Pada hari ini tanggal 29 Desember 2017

oleh kami didapat dalam kas

(Nihil)

Terdiri dari
a. Saldo Tunai Nihil
b. Saldo Bank Nihil
c. Surat Berharga Nihil

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 30 Desember 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

drg.Hj.Kossarijani P. Endah Handayani

NIP. 19591204 198403 2 003 NIP. 19770322 201001 2 004
 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

UPT : Karawaci Baru

Kuasa Pengguna Anggaran : drg.Hj.Koessarijani P.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Endah Handayani
Tahun Anggaran : 2017
Bulan : Desember
No. Kode
BKU Tanggal Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -
1 8/12/2017 Di terima Transferan BOK Rp 133,699,500 Rp - Rp 133,699,500
8/12/2017 Di terima Transferan BOP Rp 7,920,000 Rp - Rp 141,619,500
2 11/12/2017 Pergeseran Kas Cek No. 51106957132 Rp - Rp 133,699,500 Rp 7,920,000
4 13/12/2017 Di terima Transferan BOP Rp 70,000 Rp 7,990,000
5 13/12/2017 Di terima Transferan BOP Rp 5,109,355 Rp - Rp 13,099,355
6 14/12/2017 Pergeseran Kas Cek No. 51106957133 Rp - Rp 7,920,000 Rp 5,179,355
7 14/12/2017 Pergeseran Kas Cek No. 51106957134 Rp - Rp 5,179,355 Rp -
8 28/12/2017 Di terima Transferan BOP Rp 690,000 Rp - Rp 690,000
9 29/12/2017 Pergeseran Kas Cek No. 51106957135 Rp - Rp 690,000 Rp -

Saldo Akhir Rp - Rp - Rp -

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 30 Desember 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

drg.Hj.Koessarijani P. Endah Handayani

NIP. 19591204 198403 2 003 NIP. 19770322 201001 2 004
 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

UPT : Karawaci Baru

Kuasa Pengguna Anggaran : drg.Hj.Koessarijani P.
Bendahara Pengeluaran : Endah Handayani
Pembantu
Tahun Anggaran : 2017
Bulan : Desember
No. Kode
Uru Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran saldo
Rekening
t
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Bulan Lalu Rp 19,298,687 Rp 19,298,687 Rp -

1 5.2.1.03.22 Di bayar honor jasa Kebersihan bulan November 2017 Rp 3,562,000 Rp 3,562,000 Rp -
2 5.2.1.03.21 Di bayar honor jasa Keamanan bulan November 2017 Rp 6,900,000 Rp 6,900,000 Rp -
3 5.2.2.02.01 Di bayar honor Petugas Loket bulan November 2017 Rp 3,220,000 Rp 3,220,000 Rp -

5 11/12/2017 Pergeseran Kas Cek No. 51106957132 Rp 133,699,500 Rp - Rp 133,699,500

6 11/12/2017 Dana BOK diserahterimakan ke Bendahara BOK Rp - Rp 133,699,500 Rp -

10 14/12/2017 Pergeseran Kas Cek No. 51106957133 Rp 7,920,000 Rp - Rp 7,920,000

11 14/12/2017 Pergeseran Kas Cek No. 51106957134 Rp 5,179,355 Rp - Rp 13,099,355

12 14/12/2017 Di bayar Belanja BOP

5.2.2.11.07 Belanja Makmin Pasien bln November 2017 Rp - Rp 600,000 Rp 12,499,355
Di Terima Pajak Makmin Pasien bln November 2017 Rp 60,000 Rp - Rp 12,559,355
Di bayar Pajak Makmin Pasien bln November 2017 Rp - Rp 60,000 Rp 12,499,355

13 14/12/2017 Di bayar Belanja BOP

Belanja Makmin Petugas PONED dan UGD bln November Rp - Rp 3,600,000 Rp 8,899,355
2017
 Di Terima Pajak Makmin Petugas PONED dan UGD bln Rp 360,000 Rp - Rp 9,259,355
November 2017
Di bayar Pajak Makmin Petugas PONED dan UGD bln Rp - Rp 360,000 Rp 8,899,355
November 2017

14 14/12/2017 Di bayar Belanja BOP

Belanja Makmin Petugas PONED dan UGD bln Desember Rp - Rp 3,720,000 Rp 5,179,355
2017
Di Terima Pajak Makmin Petugas PONED dan UGD bln Rp 372,000 Rp - Rp 5,551,355
Desember 2017
Di bayar Pajak Makmin Petugas PONED dan UGD bln Rp - Rp 372,000 Rp 5,179,355
Desember 2017

15 14/12/2017 Di bayar Belanja BOP

Belanja BBM Motor cageur jasa ( B 6963 CVQ ) bln November Rp - Rp 30,000 Rp 5,149,355
5.2.2.01.06 2017
Belanja BBM Motor cageur jasa ( B 6957 CVQ ) bln November Rp - Rp 40,000 Rp 5,109,355
5.2.2.01.06 2017

16 14/12/2017 Di bayar Belanja BOP

5.2.2.03.01 Belanja telepon bln Desember 2017 Rp - Rp 347,992 Rp 4,761,363
5.2.2.03.03 Belanja listrik bln Desember 2017 Rp - Rp 4,156,363 Rp 605,000
5.2.2.03.06 Belanja Internet bln Desember 2017 Rp - Rp 605,000 Rp -

5.2.1.03.22 Di bayar honor jasa Kebersihan bulan Desember 2017 Rp 3,425,000 Rp 3,425,000 Rp -
5.2.1.03.21 Di bayar honor jasa Keamanan bulan Desember 2017 Rp 7,130,000 Rp 7,130,000 Rp -
5.2.2.02.01 Di bayar honor Petugas Loket bulan Desember 2017 Rp 2,875,000 Rp 2,875,000 Rp -

18 29/12/2017 Pergeseran Kas Cek No. 51106957135 Rp 690,000 Rp - Rp 690,000

19 29/12/2017 Di bayar Belanja BOP
Belanja BBM Motor cageur jasa ( B 6963 CVQ ) bln Desember Rp - Rp 20,000 Rp 670,000
5.2.2.01.06 2017
Belanja BBM Motor cageur jasa ( B 6957 CVQ ) bln Desember Rp - Rp 20,000 Rp 650,000
5.2.2.01.06 2017
Belanja BBM Mobil Ambulance 119 ( B 1069 CHX ) bln Rp - Rp 650,000 Rp -
Desember 2017
20 29/12/2017 Di terima uang Makmin Pasien PONED bln Desember 2017 Rp 1,300,000 Rp - Rp 1,300,000
21 29/12/2017 Di bayar Belanja BOP
5.2.2.11.07 Belanja Makmin Pasien bln Desember 2017 Rp - Rp 1,300,000 Rp -
Di Terima Pajak Makmin Pasien bln Desember 2017 Rp 130,000 Rp - Rp 130,000
Di bayar Pajak Makmin Pasien bln Desember 2017 Rp - Rp 130,000 Rp -

Saldo Akhir Rp 176,822,855 Rp 176,822,855 Rp -

Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 30 Desember 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU

drg.Hj.Koessarijani P. Endah Handayani

NIP. 19591204 198403 2 003 NIP. 19770322 201001 2 004
 Mengetahui/Menyetujui Tangerang, 30 Desember 2017
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU

drg.Hj.Koessarijani P. Endah Handayani

NIP. 19591204 198403 2 003 NIP.19770322 201001 2 004