LAPORAN KEUANGAN (KAS DAN BANK)

TFI STUDENT COMMUNITY

PER 31 DESEMBER 2017

KAS
Saldo Kas Rp 143,400.00
Penerimaan selama bulan Desember 2017
1. Rutin Rp -
2. Non Rutin Rp 202,000.00
Rp 202,000.00 Rp 202,000.00
Rp 345,400.00

Pengeluaran selama bulan Desember 2017

1. Rutin Rp -
2. Non Rutin Rp 109,000.00
Rp 109,000.00 Rp 109,000.00
Saldo Kas per 31 Desember 2017 Rp 236,400.00
Hasil Cash Opname Rp 236,400.00
Selisih Saldo Buku vs Cash Opname Rp -

BANK
Saldo Bank Rp 13,835,455.31
Penerimaan selama bulan Desember 2017
1. Rutin Rp 6,435.27
2. Non Rutin Rp 122,942.00
Rp 129,377.27 Rp 129,377.27
Rp 13,964,832.58

Pengeluaran selama bulan Desember 2017

1. Rutin Rp 16,287.05
2. Non Rutin Rp 2,600,000.00
Rp 2,616,287.05 Rp 2,616,287.05
Saldo Bank per 31 Desember 2017 (Saldo Buku) Rp 11,348,545.53
Hasil Bank Opname Rp 11,348,545.53
Selisih Saldo Buku vs Bank Opname Rp -
TOTAL KAS DAN BANK Rp 11,584,945.53
BUKU KAS : TFI Student Community Alam Sutera ( Irwan Setiawan DAN Angela Kurniawati)
PERIODE :
Desember 2017
TANGGAL TRANSAKSI KATEGORI KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

Saldo awal Rp 143,400.00

03 Desember 2017 Surplus Kegiatan Non Rutin Comdev 2017 Rp 2,000.00 Rp 145,400.00
16 Desember 2017 Pembelian Flashdisk Non Rutin Pembagian Biaya 50:50 Regional Alam Sutera Rp 35,000.00 Rp 110,400.00
16 Desember 2017 Pembelian Selempang Sertijab Non Rutin dan Kemangisan Rp 22,500.00 Rp 87,900.00
Pengembalian Dana Petty Cash
20 Desember 2017 Non Rutin Rp 200,000.00 Rp 287,900.00
Divisi Funding
Pembagian Biaya 50:50 Regional Alam Sutera
30 Desember 2017 Biaya Kirim Pin TFISC Non Rutin Rp 7,000.00 Rp 280,900.00
dan Kemangisan
Biaya Kirim Souvenir Sertijab Pembagian Biaya 42:48 Regional Alam Sutera
31 Desember 2017 Non Rutin Rp 22,500.00 Rp 258,400.00
(Notebook) dan Kemangisan
31 Desember 2017 Print Non Rutin Rp 22,000.00 Rp 236,400.00
TOTAL SALDO KAS Rp 236,400.00
*42% adalah pembulatan keatas dari 4,16667 menjadi 4.2
BUKU BANK : TFI Student Community Alam Sutera ( Irwan Setiawan DAN Angela Kurniawati)
PERIODE : Desember 2017
TANGGAL TRANSAKSI KATEGORI KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO
Saldo awal Rp 13,835,455.31
8-Dec-17 Pembelian Pin Aktivis TFISC Non Rutin Pin TFISC 200 Pcs Rp 950,000.00 Rp 12,885,455.31
15-Dec-17 Biaya Administrasi Bank Rutin Rp 15,000.00 Rp 12,870,455.31
22-Dec-17 Pembelian Souvenir Sertijab (Notebook) Non Rutin Rp 1,400,000.00 Rp 11,470,455.31
Biaya Tambahan Pembelian Souvenir
29-Dec-17 Non Rutin Rp 250,000.00 Rp 11,220,455.31
Sertijab (Notebook)
29-Dec-17 Surplus Kegiatan Non Rutin Farewell 2017 Rp 95,442.00 Rp 11,315,897.31
29-Dec-17 Surplus Kegiatan Non Rutin MOV 2017 Rp 27,500.00 Rp 11,343,397.31
31-Dec-17 Penerimaan Bunga Bank Rutin Rp 6,435.27 Rp 11,349,832.58
31-Dec-17 Biaya Pajak Bank Rutin Rp 1,287.05 Rp 11,348,545.53
TOTAL SALDO BANK Rp 11,348,545.53
 LAPORAN KEUANGAN FUNDING DIVISION
TFI STUDENT COMMUNITY AS
PER 31 DESEMBER 2017

KAS
Saldo Kas Rp 200,000.00
Penerimaan selama bulan Desember 2017
1. Rutin Rp -
2. Non Rutin Rp -
Rp -
Rp -

Pengeluaran selama bulan Desember 2017

1. Rutin Rp -
2. Non Rutin Rp -
Rp -
Saldo Dana Usaha per 31 Desember 2017 Rp 200,000.00

Tangerang, 5 Januari 2018

Hormat Kami, Diperiksa Oleh, Mengetahui,

Junita Angela Kurniawati Irwan Setiawan

Head Of Funding Division Treasurer of TFISC AS General Manager of TFISC AS
TANGGAL TRANSAKSI KATEGORI KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO
Saldo awal Rp 200,000.00
TOTAL SALDO KAS Rp 200,000.00

Tangerang, 5 Januari 2018

Hormat Kami, Diperiksa Oleh, Mengetahui,

Junita Angela Kurniawati Irwan Setiawan

Head Of Funding Division Treasurer of TFISC AS General Manager of TFISC AS