A
Periodo Contable: Del 01 al 31 de Mayo 2005
ACTIVO
Activo Circulante C$ 669,500.00
Caja General 250,000.00
Fondo de oportunidades 7,500.00
Banco 350,000.00
Clientes 12,000.00 10,000.00
Estimacion para cuentas incobrables 2,000.00
Deudores Diversos 15,000.00
Inventario de Mercancia 18,000.00
Mercancia en transito 6,000.00
Rentas pagadas por anticipado C/P 5,000.00
Anticipo de impuestos 8,000.00
Activo Fijo C$ 246,000.00
Mobiliario y Equipo de oficina 20,000.00 16,000.00
(‐) Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de oficina 4,000.00
Equipo de reparto 35,000.00 30,000.00
(‐) Depreciacion Acumulada de Equipo de Reparto 5,000.00
Terreno 200,000.00
Activo Diferido C$ 47,500.00
Gastos de Constitucion 35,000.00 30,500.00
(‐) Amortizacion de Gastos de Constitucion 4,500.00
Crédito mercantil 3,000.00
Marcas registradas 7,000.00
Propaganda y Publicidad a L/P 7,000.00
Otros Activos C$ 12,350.00
Fondo de amortizacion de obligaciones
4,350.00
Deposito en garantia 5,000.00
Inversiones en proceso 3,000.00
PASIVO
Pasivo a Corto Plazo C$ 37,450.00
Proveedores 4,000.00
Acreedores Bancarios 6,450.00
Documentos por pagar a C.P 15,500.00
IR por pagar 7,500.00
Rentas cobradas por anticipado a C/P 1,500.00
Acreedores Diversos 2,500.00
CAPITAL CONTABLE
Capital Contribuido C$ 888,490.00
Capital social 888,490.00
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