DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN DAN AKSES APLIKASI

No Nama Dokumen No Berkas Keterangan

I Data Umum Entitas
Struktur Organisasi (nama, jabatan dan nama pejabat s.d
1
Eselon IV)
SK Pengelola Anggaran (meliputi KPA, PPK, Bendahara
2
Penerimaan/Pengeluaran, dan Staf) TA 2016
SK Pengelola Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan/Sekretariat
3
Pelaksana Kegiatan TA 2016
SK Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/ Unit Layanan
4
Pengadaan (ULP) dan SK Panitia Penerima Barang TA 2016
5 Standar Biaya Khusus (SBK) (jika ada)
6 LHP Inspektorat Tahun 2016
7 Daftar Kerjasama dengan Pihak Ketiga

II Data Penganggaran
1 DIPA (awal s.d revisi terakhir) TA 2016
2 RKA-KL atau POK 2016
3 Rencana Strategis beserta pengesahannya
4 Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2016

III Laporan Keuangan

1 Laporan Keuangan TA 2015
2 Laporan Keuangan TA 2016
Hasil Rekonsiliasi SAIBA tingkat KPA s.d tingkat lembaga bulan
3
Januari s.d Desember 2016
4 Backup aplikasi SAIBA (update terakhir) Tahun 2016
Copy folder Database SAS (bukan back up) Tahun 2016 (1
5
folder)
6 Dokumen Hutang/Piutang Tahun 2016 (jika ada)

IV Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara beserta Catatan Ringkas BMN TA
1
2016
2 Laporan Persediaan Tahun 2016
3 Copy Folder Database SIMAK (folder dBMN) Tahun 2016
4 Copy Folder Database Persediaan (folder dBsedia) Tahun 2016
Laporan Penghapusan BMN dilampiri Surat Usulan
5
Penghapusan dan Berita Acara/SK Penghapusan
Rekapitulasi BMN yang diperoleh melalui selain Belanja Modal
6 (dari Belanja Barang, Hibah, Kerjasama, Bantuan, Pinjam
Pakai, dsb)
Rekapitulasi BMN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga
7
(pinjam pakai, sewa, dsb)
Laporan BMN dalam proses sengketa beserta resume
8
perkembangannya
9 Hasil Rekonsiliasi BMN dengan DJKN/KPKNL
10 Daftar Rumah Dinas beserta penghuninya
Daftar kerjasama pengelolaan aset dengan pihak ketiga
11
beserta perjanjian/kontraknya
Daftar Aset tanah dan bangunan yang belum
12
bersertifikat/sengketa/di kuasai pihak ketiga

V Bendahara Pengeluaran
BKU Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
1
Pembantu
2 Laporan Pertanggungawaban Bendahara Pengeluaran
Daftar Rekening yang dimiliki satuan kerja (aktif maupun
3 pasif) beserta salinan rekening korannya (Desember 2015 s.d
Januari 2017)
Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu (dengan SK
4
Pengangkatan)
5 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu
 DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN DAN AKSES APLIKASI

6 Rekening koran Bendahara Pengeluaran Pembantu (jika ada)

Rekap atas Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Tahun
7 2015 di Tahun 2016, selama Tahun 2016 di Tahun 2017
beserta hasil konfirmasi NTPN dari KPPN
Rekap Surat Setoran Pajak (SSP) beserta hasil konfirmasi NTPN
8
dari KPPN
Laporan penerimaan, pertanggungjawaban dan sisa UP/GU,
9 TU, LS (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu) s.d Desember 2016

VI Bendahara Penerimaan
1 BKU Bendahara Penerimaan
Rekening koran untuk Penerimaan (Desember 2015 s.d
2
Januari 2017)
3 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Rekap Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) TA 2016 beserta hasil
4
konfirmasi NTPN dari KPPN

VII Dokumen Pertanggungjawaban Realisasi Belanja

1 Daftar SPM dan SP2D yang terbit Tahun 2016
Seluruh dokumen SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab
2
Belanja) s.s Desember 2016 yang dicairkan (file excel)
Rekap Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk yang diserahkan
3
ke masyarakat) Tahun 2016
SK terkait pengeluaran biaya/penyaluran dana/penetapan
4
penerima dana (jika ada)
Laporan Realisasi fisik dan Keuangan (Belanja Modal dan
Belanja Brang/Jasa termasuk Belanja Jasa Perencanaan dan
5
Pengawasan/Konsultansi beserta SPJ biaya Personil dan Non
Personil) TA 2016
Kontrak, Addendum/CCO, RAB, Berita Acara Hasil Pelelangan
6 dilengkapi HPS, Dokumen Penawaran Calon Pemenang 1,2,
dan 3
SPM, SP2D, BA Serah Terima, BA Pemerikasaan Hasil
7
Pelaksanaan Pekerjaan
Untuk pembangunan gedung: Kontrak/perjanjian kerjas
beserta kelengkapannya (RAB, gambar As Built Drawing,
8 spesifikasi, dsb) serta amandemen kontrak (jika ada), laporan
harian mingguan dan bulanan, back up data quality dan back
up data quantity, Monthly Certificate, PHO, foto dokumentasi)

VIII Arsip Data Komputer

1 Backup Aplikasi GPP
Daftar seluruh nama sistem aplikasi yang digunakan seluruh
2 unti kerja beserta password-nya, termasuk akses pasif untuk
aplikasi LPSE LIPI dan e-rekon