BANCO DE LA NACION

Publicado en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca y Seguros

Av. República de Panamá Nº 3660 - R.U.C. 20100030595

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2016
En Miles de Soles

TOTAL TOTAL
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

DISPONIBLE 8,482,799 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 24,821,606

Caja 1,847,143 Obligaciones a la Vista 12,624,789

Banco Central de Reserva del Perú 5,761,843 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 6,459,513
Bancos y Otras Empresas del Sist. Financiero del País 635,062 Obligaciones por Cuentas a Plazo 1,053,827
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior 185,880 Otras Obligaciones 4,683,477
Canje 51,578
Otras Disponibilidades 1,293

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 6,749,886 DTOS. DE EMP. DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTERNAC. 462,797

Instrumentos Representativos de Capital 35,974 Depósitos a la Vista 462,261

Instrumentos Representativos de Deuda 6,713,912 Depósitos de Ahorros 536

INVERSIONES A VENCIMIENTO 1,182,100 CUENTAS POR PAGAR 327,491

CARTERA DE CRÉDITOS 9,961,638

Cartera de Créditos Vigentes 10,170,043 PROVISIONES 121,461
Cartera de Créditos Refinanciados 1,261
Cartera de Créditos Vencidos 27,339 Provisión para Créditos Contingentes 13,771
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 29,970 Provisiones para Litigios y Demandas 107,453
- Provisiones para Créditos (266,975) Otros 237

CUENTAS POR COBRAR 506,326 IMPUESTO DIFERIDO 12,032

Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso 269,841

Otras Cuentas por Cobrar 236,485 OTROS PASIVOS 159,603

INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO 705,730

TOTAL DEL PASIVO : 25,904,990
ACTIVO INTANGIBLE 82,389
Otros Activos Intangibles 82,389
PATRIMONIO
IMPUESTOS CORRIENTES 89,710
Capital Social 1,000,000
Capital Adicional 1,452
Reservas 350,000
IMPUESTO DIFERIDO 145,133 Ajustes al Patrimonio (129,161)
Resultados Acumulados 684,658
Resultado Neto del Ejercicio 291,811

TOTAL DEL PATRIMONIO 2,198,760

OTROS ACTIVOS 198,039

TOTAL DEL ACTIVO : 28,103,750 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 28,103,750

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 4,617,973

 REPORTE N° 2-D

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CREDITO ,MERCADO Y

OPERACIONAL Y CALCULO DEL LIMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 199° Y LA VIGESIMA CUARTA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL
( VIGENTE A PARTIR DE 1 DE JULIO DE 2009 )

( Artículos 186° al 194°,artículo 199° y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N° 26702 )
Al 31 de MARZO de 2016
( En Miles de Soles )

Empresa: BANCO DE LA NACION

(I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:

APR1 Total4
Método Estándar 7,556,061 755,606
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de
Crédito 7,556,061 755,606

(II) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:

APR2 Total4
Método Estándar 1,082,143 108,214
Riesgo de Tasa de Interés 1,061,856 106,185
Riesgo Cambiario 20,287 2,029
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 1,082,143 108,214
Mercado
1 De acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por
Riesgo de Crédito y lo consignado en los Reportes N° 2-A1 y N° 2-A2 del Manual de Contabilidad para
Empresas del Sistema Financiero.

2 De acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo
Riesgo de Mercado y lo consignado en los Reportes N° 2-B1 ( Anexos 1-C, 2, 3 y 4 ) y los Reportes N° 2-B2
( Anexos A,B y/o C ) del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero.

(III) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:

APR3 Total4
Método del Indicador Básico 2,159,551 215,955
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 2,159,551 215,955
Operacional

(IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total: 10,797,755 1,079,775

(V) Patrimonio Efectivo5

Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 1,333,466
Asignado a cubrir riesgo de crédito 909,856
Asignado a cubrir riesgo de mercado 141,410
Asignado a cubrir riesgo operacional 282,200
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2 77,536
Asignado a cubrir riesgo de crédito 77,536
Total Patrimonio Efectivo 6 1,411,002

(VI) Ratio de capital Global (%): 13.07%

v= Límite global que establece la Ley General en el primer párrafo del artículo 199° y la Vigésima Cuarta Disposición