FLUJO DE CAJA FINANCIE

INSTALACION FUNCIONAMIENTO
Nº DETALLE O ITEM
0 1 2
1 INGRESOS EFECTIVOS 1220000 1180000
Ingresos por Ventas 300000 300000
Valor residual 920000 880000
Capital de trabajo
Venta de activos
Otros ingresos
2 EGRESOS EFECTIVOS (a+b+c) 430000 241925 240785
a) Inversión total 430000
Inversión fija 140000
Inversión diferida 240000
Capital de trabajo 50000
b) Costo efectivo de producción 281900 281713
Costo de producción
Directo 330 330
Indirecto 80 80
COSTO FIJO 5000 5000
Costo de operación
Administración 240000 240000
Comercialización (gastos de ventas) 900 900
Depreciación 4000 4000
Costo financiero (I+A) 31590 31403
c) Impuestos Nacionales -39975 -40928
IUE (25%) -39975 -40928
3 FLUJO DE CAJA FINANCIERO (1-2) -430000 978075 939215
DE CAJA FINANCIERO ($us)
FUNCIONAMIENTO
3 4 5 6 7 8 9 10
1174740 1140950 1109580 1224420 1197250 1171910 1148220 103865755
360000 360000 360000 504000 504000 504000 504000 504000
814740 780950 749580 720420 693250 667910 644220 622040
2811215
0
99928500
240659 239695 238801 289131 288360 287640 264132 25948506

281721 281562 281416 344694 344571 344457 313902 313902

330 330 330 1080 1080 1080 1080 1080

80 80 80 810 810 810 810 810
5000 5000 5000 6500 6500 6500 6500 6500

240000 240000 240000 300000 300000 300000 300000 300000

1080 1080 1080 1512 1512 1512 1512 1512
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
31231 31072 30926 30792 30669 30555 0 0
-41062 -41867 -42615 -55563 -56211 -56817 -49770 25634604
-41062 -41867 -42615 -55563 -56211 -56817 -49770 25634604
934081 901255 870779 935289 908890 884270 884088 77917249