SAP S/4HANA: impacto en finanzas

26
Mayo
2017

Qué es S/4HANA S/4HANA: FICO S/4HANA: El camino a

Gestión de caja S/4HANA

Iguácel Ordejón
Responsables soluciones
financieras y logísticas
m.iguacel.ordejon@sap.com
Qué es S/4HANA
SAP HANA, la nueva generación

SAP Ariba l Concur I SAP Fieldglass I SAP Hybris I SAP

SucessFactors

SAP S/4HANA Enterprise Management construye la nueva generación de Business Suite

» Innovadora BD en memoria » Aplicaciones renovadas » Modelos de despliegue Cloud & on-

premise
» Nueva arquitectura y modelo de datos » Nueva tecnología de UI
» Integración nativa
 S/4HANA Enterprise Management

 Accounting and financial close

 Treasury and financial risk management
 Receivables management
 Integrated business planning
SAP S/4HANA
FINANCE
 Accounting and entity close
 Accounting
 Cost management and profitability
analysis
 Core human resources and payroll
 Talent management  Supplier Collaboration
 Time and attendance management  Business Network
 Human capital analytics
SAP S/4HANA
SAP S/4HANA SOURCING AND SAP S/4HANA SAP S/4HANA
HUMAN RESOURCES PROCUREMENT SUPPLY CHAIN MANUFACTURING
 Time capturing  Supplier information and master data  Production planning  Manufacturing operations
 SAP Success Factors  Operational procurement  Inventory and basic warehouse  Quality management and compliance
Employee Central connectivity  Invoice and payables management management
 Operational sourcing and contract
management

The Digital Core

The Digital Core

Enterprise Management

 Service management
 Service master data management
 Service parts management  Product development and project
 Order and contract management  Service agreement management  Maintenance control

SAP S/4HANA SAP S/4HANA SAP S/4HANA SAP S/4HANA SAP S/4HANA
MARKETING SALES SERVICE ASSET RESEARCH AND
MANAGEMENT DEVELOPMENT
 Billing and revenue innovation  Environment, health,  Product safety and stewardship
management and safety
 Sales planning
and performance management
S/4HANA: dos líneas de producto

Add-on

FI CO MM PP … FI CO MM PP … …

ERP ERP

SAP HANA SAP HANA

S/4HANA Finance S/4HANA Enterprise Management

 Funcionalidad genérica

Complete Software
functional as a
ity as per service
help.sap.
com
S/4HANA: versiones

SAP ERP 6.0 EhP7

BusinessSuite
on HANA
SAP HANA

 Funcionalidad clásica sobre SAP HANA

 Ninguna innovación adicional (aparte de cobertura de requerimientos legales)
 Alcance completo y adaptación sectorial

SAP Simple Finance SAP Simple Finance SAP Simple Finance SAP Simple Finance
on-premise edition on-premise edition on-premise edition on-premise edition
SAP Simple Finance 1503 (alias 2.0) 1503 1505 (=SP1) 1503 1508 (=SP2) 1503 1511 (=SP3)
S/4HANA Finance
on-premise edition SAP ERP 6.0 EhP7

 Sólo Simple Finance en combinación con los módulos logísticos clásicos

 Mejoras posteriores sólo para finanzas
 Técnicamente, add-on sobre ECC 6.0 EhP7
 Alcance completo. Adaptación a sector / país (ver SAP Note 2119188, SAP Note 2153644)

SAP S/4HANA on
premise edition
S/4HANA, 1511

on-premise edition
SAP ERP 6.0 EhP7

 Suite de soluciones simplificadas (finanzas + Materials Management & Operations…)

 Innovación, lista de simplificaciones (Simplification list)
 Alcance de principio a fin, disponibilidad por país y sector
S/4HANA FICO
 SAP S/4HANA Finanzas

Contabilidad y
Contabilidad Contabilidad de Contabilidad de Operaciones de Reporting
operaciones de Activos Fijos Cuentas a pagar Cuentas a cobrar
general inventario ingresos y costes cierre financiero
cierre

Gestión de costes Análisis de

Gestión de costs
y análisis de Gestión de costes rentabilidad y
de producto
rentabilidad costes

Gestión de cobros Cuentas a cobrar

Gestión de
Procesamiento de Colaboracón en
facturas y cuentas facturas
Cuentas a cobrar
facturas
a pagar

Gestión de Pagos y
Gestión de caja y Gestión de deuda Gestión de riesgo
tesorería y riesgos comunicación
liquidez e inversión financiero
financieros bancaria

• Precierres en cualquier momento

Simplificaciones e Innovaciones
• Planificación y predicción financiera
• Gestión de caja en tiempo real y prevision a C/P, M/P y L/P
• Gestión del presupuesto
Challenges of the current architecture:
Multiple sources of truth

Challenges:
 The combined content of
several tables represents “the
truth”. Reconciliation efforts
are enforced by design
 Need “to move” data to the
appropriate table for reporting
(e.g. “settlement”)
 Different level of detail stored in
the respective
components/tables
 Components are structured
differently (e.g. fields/entities
differ)
 Different capabilities in the
components (customer fields,
currencies, multi-GAAP etc.)
 Multiple BI extractors needed
to cover the complete truth in
BI.
The new Principle of ONE
Universal Journal Entry in SAP Accounting

Single repository of journal entries across multiple applications without

redundancy

Public
Accounts Sector
Payable
Joint
Venture
Fixed Accounts
Assets Receivable
General
Ledger Custom
specific
Profitability
Analysis
Material Mgmt.
Ledger Accounting
Universal
Journal

This enables deeper, instant insight across all dimensions, easier extensibility, and process
optimizations for an accelerated financial close.
SAP S/4 HANA Finance
Modelo de datos simplificado

BKPF BSEG BSEG BSEG BSIS BSIS BSIK BSET LFC1 GLT0 GLT0 GLT0 COBK COEP COSP

inserts actualizaciones

SAP Finance con agregados e índices 10 5

SAP Simple Finance 2 0

The new Principle of ONE
Universal Journal Entry in SAP Accounting

Architecture
 Concept: “Take the best of all
worlds” (e.g. ledger, market
segment, coding block, etc.)
 ONE line item table with full
detail for all applications - for
instant insight & extensibility
 This replaces the “logical
document” of release 1.0.
 Secondary cost elements are
G/L accounts.
 Data stored only once: no
reconciliation needed by
design
 Reduction of memory footprint
through elimination of
redundancy.
 Fast multi-dimensional
reporting
possible without replicating
data to business warehouse
(BW).
 If BW is in place anyway, only
one single BI extractor needed
(instead of many today).
Convergence of Cost Elements into G/L Accounts

Sfin1503
Master Data
 All “cost elements” are now G/L accounts.
 Differentiation by attribute “account type” in the G/L
account master.
 Secondary accounts are blocked against manual
postings.
 Preliminary we keep the “cost elements” in parallel
but that is matter to disappear in the future.
– Maintenance of cost elements is done via G/L
account maintenance.
Instead of KS01, KS02, KS03 FS00 has to be used
– The old cost element table is offered internally as
“Compatibility view”.
this enables current GR55 reporting on “cost
elements”

Account-Hierarchies
 Secondary accounts need to be added to the account
hierarchy (FS stmt. version)
 Management accounting continues to work with cost
element groups,
And cost element hierarchies need to be also
maintained in CO for the moment.
 GR55 reporting is still available and based on cost
elements (groups)
ERP and SAP Accounting 1.0
Master Data for P&L Postings

GL Accounts

Balance Sheet Accounts

Cost Elements
P&L Accounts

Primary Cost Elements

Secondary Cost Elements

Merge of Account/Cost Element in Chart of
Accounts
GL Account
Account Types:
Balance Sheet Accounts
• X: Balance Sheet
• N: Non operating
expenses/reveneus
Non Operating
Expenses/Revenues • P: Primary costs /revenues
• S: Secondary cost elements
Primary Cost Elements

Secondary Cost Elements

Unified Master Data Maintenance for GL Account and Cost
Element – Account Type and Cost Element Specific Attributes
Unified Master Data Maintenance for GL Account and Cost
Element – Details

 Chart of Accounts covers balance sheet and all P&L accounts

 Cost elements move into GL account logic that means
 No time dependency for cost elements any longer
 No default account assignments in cost element master

 P&L accounts can be classified as cost elements that means cost

elements became GL accounts with a specific semantic
 Cost element type remains. So secondary cost elements are still only
posted from CO allocations
 Default account assignments maintained in cost element master are
migrated to OKB9
Merge of Cost Elements and Accounts –
Effects in Reporting

• Secondary cost elements appear in GL reporting.

• Postings on secondary cost elements are always balanced to zero
• In the past postings on secondary cost elements effecting GL reporting
entities (e.g. profit center, functional area) created real time integration
postings.
• The real time integration mapped secondary to primary accounts.
• In the past postings on secondary cost elements appeared in GL
reporting on primary accounts.
• With SAP Accounting postings on secondary cost elements appear
directly on the secondary cost element in GL reporting.
• The P&L versions have to be updated accordingly
The new Principle of ONE
Fixed Asset Accounting in Universal Journal

Fixed Assets in Universal Journal

 Reconciliation between G/L and AA is
ensured by design.
 After migration, reporting for previous
fiscal years is still possible due to
compatibility views.
 Transparent assignment of depreciation
area to accounting principle
 Depreciation posted with all details:
Accumulated depreciation costs and
Audibility and Simplicity benefits costs by asset
 Independent / complete depreciation areas (no
delta areas used as before)
 Simplified Chart of Deprecation, only one
depreciation area per valuation necessary
 New transactions for depreciation area specific
documents
 New document display: explain the detailed
impact of any transaction to the books
 Flexible account determination
Leverage Soft Close and accelerate Hard Close
Accelerated Financial Close

Soft Close – Better Insight within the Period

 Real-time profitability by earlier derivation of market segment information from sales
order items, cost centers, internal orders, and customer projects
 Correct asset acquisition values at any time - now also for valuation areas with “special
items” - no more periodic posting run required

Hard Close – Elimination of Closing Tasks

 See improvements mentioned under “Soft Close”
 Elimination of multiple reconciliation tasks due to the universal journal

Hard Close – Acceleration of Closing Tasks

 Significant speed-up of asset depreciation run – the depreciation amounts are re-
calculated with every master data change or asset transaction, and no longer at
period-end as part of the depreciation run
Leverage Soft Close and accelerate Hard Close
Multiple attribute available in each posting item

We get richer data faster

 Full level of detail stored for use
in all components. Example:
Causing Fixed Asset stored in
in cost center reporting.
 New structural capabilities:
Ability to analyze costs for all
cost object types together
 Example for air travel costs
that is analyzed by different
CO-objects in one report
 Further specific analysis by
market segment is possible
without waiting for the closing
process to happen.
Result: Multi-Dimensional Income Statement

P&L Statement by Account

(structured by financial
statement version) Drill-down options provided
by SAP Simple Finance
Flexible Journal Entry Analyzer
Starting with detailed analysis per Journal Entry
S/4HANA: gestión de caja
Tesorería en el Digital Core

Plataformas
trading
Conectividad
con bancos y
redes de
negocio

Pagos y
comunicación
bancaria
SAP Trade
Repository Gestión de caja y
liquidez
Reporting by

Gestión de deuda e
inversión SAP HANA Cloud Integration
(Financial Services Network)

Gestión del riesgo

financiero

Datos mercado

SAP HANA Subsidiarias

Cloud Platform

SAP HANA PLATFORM

Plataforma de tesorería integrada

Market Places Solución tesorería SAP

Bancos

Gestión de FX Pagos
Gestión de deuda e inversión In House Bank
Entorno de correspondencia Extractos bancarios
Gestión de límites Monitorización
Market Data Contabilidad y gestión de cobertura Gestión de estados
Gestión de riesgo Apoderados

Previsión de caja / gestión de liquidez / simulación

Informes de gestión de caja
Posición de caja
Gestión de cobertura
Trade Repository Gestión de cuenta bancaria
Reporting by
Virtusa Polaris HANA Platform + SAP S/4HANA Finance

SAP Otros … Natively built on HANA

Enabled for HANA
New Innovations in Planning  S/4 HANA Cash
Management
Sources

SAP Cash Management powered by SAP HANA

Proceso planificación
Datos reales Planificación de liquidez
Top down Datos de saldos

Análisis Previsión de
flujo de caja
caja
Posición de caja Datos previsión
Bottom up

Historia 1-5 días Hasta 24 semanas 1 año

Horizonte
planificación
Cash Management en S/4HANA

Proceso de aprobación de apertura de cuenta,

ajuste y cierre
Aprobación de pago integrada con el firmante de
bcm
Multitud de atributos reflejando controles
internos y del banco
Proceso anual de revisión de cuentas bancarias
Navegación a la posición de caja y monitor de
extractos bancarios
Sample Process to Open a Bank Account

Request Approve Open in the Bank IT Configuration

Subsidiary financial Group Cash Manager Bank Relationship IT consultant makes

manager requests to reviews the request, Manager negotiates with necessary
open a bank account, compare with the the bank on the configurations in the
with business reasons existing bank accounts, contract, gets the bank system, to really enable
attached. and decide to approve or account opened in the the bank account into
reject the request. bank, and fills in all the the payment and bank
detailed information of statement processes.
the account.

Bank Account Management (BAM) in SAP Cash Management powered by SAP HANA leverages SAP’s NetWeaver
Workflow to standardize the process and link all involved people together.
Gestión de cuentas bancarias

Gestión centrada en la
cuenta bancaria, no la
cuenta de mayor

PROCESO DE APROBACIÓN DE
APERTURA DE CUENTA, AJUSTE Y
CIERRE

APROBACIÓN DE PAGO
INTEGRADA CON EL FIRMANTE
DE BCM

MULTITUD DE ATRIBUTOS
REFLEJANDO CONTROLES
INTERNOS Y DEL BANCO

PROCESO ANUAL DE REVISIÓN

DE CUENTAS BANCARIAS

NAVEGACIÓN A LA POSICIÓN DE
CAJA Y MONITOR DE EXTRACTOS
BANCARIOS
Bank Account Signatory

 Single Signatory, Joint Signatories

 Upper-limit Amount Setting
 Sequential Approval Pattern, and Non-Sequential Approval Pattern
 Integration with BCM Payment approval
 Signatory files can be attached
 SAP Cash Management powered by SAP HANA
Operaciones diarias del gestor de caja

Extracto bancario Posición de caja Transferencia Aprobación pago

Monitorización de la Revisión de la Transferencia Aprobación de
importación posición de caja bancaria en caso de pagos de importes
correcta de todos confirmada del día deficit o superavit grandes o
los extractos anterior, y prever el transferencias
saldo de cierre de bancarias
hoy
Start from KPIs to High-Level Breakdowns …

Understand whether all bank statements have

been imported successfully on time.
Analyze your cash position by Country, Currency,
Company Code, or Bank
… Navigate to Cash Disposition to Forecast Today’s Closing
Balance …

Drill-down to Cash Disposition on currency or

bank accounts.
Make detailed analysis on the forecasted cash
flows and closing balance of today.
Incorporate payments, memo records, and
Treasury instruments to help you forecast
today’s closing balance
… Drill down to Payment Details …

If necessary, drill down to payment details to

analyze what are behind the forecasted amounts.
Single view to analyze the complete lifecycle of a
payment: memo records  payment  bank
communication status  reconciliation status.
… Once You Are Sure of the Forecast, Start Bank Transfer …

Once you are sure of the deficit or surplus of

today’s closing balance, you may trigger bank
transfer directly from Cash Disposition.
Can track my bank transfers’ status.
Very simple and intuitive to use.
… Approve or Reject Payments

Approve or reject payments on desktop, or mobile

devices, before the payment is sent to the banks.
Cash Operations

Centralized Cash Management

 Cash Operations for the day-to-day
management of the corporates working
capital cash
 Monitoring incoming bank statements
 Preparing a daily forecast of cash
receipts, disbursements, and expected
closing balances
 Overseeing bank risk
 Initiating bank transfers and payments
 Approving and monitoring payments
Previsión de liquidez
Cash Flow Analysis – Detailed View

Various key figures to show the

insight of cash flows, and graphic
view for better visualization
Easy to analyze cash flow in
different dimensions
S/4HANA Finanzas: Comunicación bancaria

Ficheros de Aprobar
Aprobar
Workflow
Pagos Enrutado,
pagos
mapeo y
(Firma Fichero de seguridad
Programa
Agregar pagos digital) pagos
Pagos SEPA Package
de SAP
Informe de
estado

Flujo saliente Otros

Importación
Carga
Conciliación Procesamiento Extracto etc.
extracto SEPA Package
de SAP
Informe de
estado
Flujo entrante

Sistema no
SAP ERP SAP BCM
SAP

*Pasarelas de terceros, opcionales

Finanzas en S/4HANA vs S/4HANA Finance

 Código de material de 40 dígitos frente a los 18 de la logística clásica (conversion

automática)

 Valoración de material utilizando el Material Ledger (valoración de material tipo 2) –

configuración automática en la migración

 Chequeos de crédito en FI-AR deshabilitados, necesidad de utilizar SAP Credit Management

 Funcionalidad de Foreign Trade (SD) deshabilitada, necesidad de utilizar SAP Global Trade
Service.

 Gestión de terceros (cliente, proveedor) mediante Business Partner (interlocutor comercial)

 Sustitución de transacciones antiguas en la gestión de Pedidos, solicitudes de compras etc

(ME21N, ME22N, ME23N, ME29N, ME51N, ME52N, ME53N, ME54N, ME59N). Nota 1803189

 Reconocimiento de ingresos en SD deshabilitado, necesidad de utilizar SAP Revenue

Accounting and Reporting, que cubre también la nueva normative IFRS15
El camino a S/4HANA
S/4HANA: escenarios de transición

Nueva implementación Transformación del landscape

Non
SAP
Migración de aplicaciones Consolidación de sistemas
seleccionadas
S/4HANA

FI CO SAP
FI CO
S4
Conversión de sistema HANA
MM SD SAP S/4
HANA
Co-despliegue
HANA
de capacidades
dedicadas en un HANA
Sistema central
SAP S/4HANA
S/4HANA
Consolidación de un entorno Business Suite regional en un sistema SAP S/4HANA
global
Conversión de sistema a S/4HANA

Proceso técnico

Cambio de base de datos a SAP HANA

Identificación de desarrollos a medida a optimizar para SAP HANA
Analítica en tiempo real

Proceso funcional

Transformación de la función financiera:

Cobertura de procesos con nueva funcionalidad
Identificación de desarrollos a medida sustituibles por funcionalidad nueva S/4HANA
Análisis y adaptación de los procesos internos
Analítica en tiempo real
 SAP S/4HANA – General Adoption Paths
Various Routes and Short-Cuts – On-Premise View

*Se trata de nuevos

productos. Ninguno es un  Suite con la soluciones simplificadas
sucesor legal del otro, ni S/4HANA, SAP S/4HANA on (finanzas + fabricación + …)
un sucesor legal del SAP
on-premise
SAP S/4HANA on
premise edition …
Business Suite. premise edition 1511 1605  Innovation track
edition *  Alcance parcial/ disponibilidad por
país e industria (SAP Note 2189824,
SAP Note 2228890)

 Finanzas Simplificadas en
SAP Simple Finance SAP S/4HANA combinación con la logística clásica
S/4HANA on-premise edition Finance on premise
1503 (aka: 2.0) edition 1602  Mejoras continuadas sólo en
SAP Finance Finanzas
…
ERP 6.0 on-premise SAP ERP 6.0 SAP ERP 6.0  Add-on Técnico en el ECC
EhPx edition * EhP7 EhP8  Alcance completo/ Disponibilidad
país e industria (SAP Note 2119188,
SAP Note 2153644)
Business
Suite on  Funcionalidad clásica
Business funcionando en SAP HANA
any DB
Suite on SAP ERP 6.0 SAP ERP 6.0 …  No nuevas mejoras
EhP7 EhP8 (sólo requerimientos legales)
HANA
 Alcance completo/
Pasos intermedios (flechas disponibilidad país e industria
Any DB individuales) Pueden saltarse SAP HANA
desde la perspectiva de
implementación y proyecto.
S/4 HANA Finance Fases de Proyecto

• Pre-checks, comprobar que S/4 HANA puede ser instalado en el sistema actual
• Realización Blueprint para rediseño de procesos y reporting/ Revisión de
Preparación, interfaces y de código propio
Blueprint
• Chequear consistencia/ Reconciliaciones
• Cierre de periodo y Reporting financiero

• Instalación del Add-on de S/4 HANA

Instalación y • Realización de la parametrización manual y migración
Migración • Migración de Datos
• Comprobación de la migración

Actividades • Testing de los procesos en el entorno de test

Post-Migración • Actividades de Post-migración, ej. moving index tables into cold store

• Configuración de las Fiori App

Configuración • Configuraciones específicas de aplicación, ej. Planificación, informes
Fase Migración después instalación Add-on S/4 HANA
Finance
Configuración del General Ledger, monedas e
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor integración CO-FI

Activos Fijos Migración a New Asset Accounting

Controlling Activar CO-PA Contable

Migración Migración clases de coste secundarios al plan de

Elementos de cuentas
Migración de datos

Coste

Technical
Análisis y reconciliación de operaciones previo a la
Checks migración

Enrich Data
Añadir atributos en documentos FI y posiciones de CO

Migración de Traspasar partidas GL, AA, CO al Universal Journal

partidas

Migración de saldos de GL, AA, CO y ML al Universal

Migración
Saldos Journal

Reporting de informes financieros (comparación pre y

Migración
Completada post migración) y marcar migración como completada

ej. Tablas índice almacenadas en el frío, fecha

Actividades de vencimiento en documentos FI, cuenta contrapartida
Post-Migración en documentos FI
Actividades de Migración – Preparación en Cuentas de Mayor
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de Cuentas
Mayor
de Mayor

Activos Fijos

Controlling

Migración
Elementos de
Chequear y adoptar variante de ejercicio
Migración de datos

Coste

Technical La migración al Universal Journal requiere que la variante

Checks ejercicio sea la misma en Controlling y Finanzas

Enrich Data El informe reconcilia la variante de ejercicio de las sociedades

CO y las sociedad FI asignadas. Se crea una propuesta para el
Migración de cambio de configuración.
partidas Migración customizing del General Ledger
En esta actividad se migra la configuración del
Migración
Saldos General Ledger a la nueva configuración.
Se migran los siguientes ajustes:
Migración • Configuración del Ledger
Completada
• Asignación Sociedad FI
• Ajustes moneda
• Variante de ejercicio
Actividades de • Variante periodos contables
Post-Migración • Ajustes de CO-FI integración
real-time
Actividades de Migración – Preparación en Activos Fijos
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos
Activos Fijos
Fijos

Controlling

Migración
Elementos de
Migración de datos

Coste

Technical
Checks

Enrich Data

Migración de
partidas

Migración
Saldos

Migración
Completada

Actividades de
Post-Migración
Actividades de Migración – Preparación en Controlling
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos Fijos

Controlling
Controlling

Migración
Elementos de
Migración de datos

Coste

Technical
Checks

Enrich Data

Migración de
partidas
• Deshacerse de la sumarización cuando se actualiza la CO-PA
Migración
Saldos
contable. Get rid of summarization when updating account-
based CO-PA
Migración
Completada • Definición y activación de CO-PA contable
• En el caso que estos ajustes no se realicen, el nuevo reporting
Actividades de de rentabilidad no estará disponible y aparecerán mensajes de
Post-Migración error por ejemplo cuando se contabiliza contra objetos de PA
Actividades de Migración de Datos – Generación de HANA
Views
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos Fijos

Controlling

Migración
• Regenerar la compatibilidad de las vistas y los
Elementos de datos de migración y adaptarlas a las entradas
Migración de datos

Coste
específicas de cliente.
Technical
Checks
• Regenerar el mapeo de los campos específicos de
cliente en el procedimiento de datos de migración.
Enrich Data • Generar la redirección de las SELECT a las vistas
correspondientes (ver cuadro)
Migración de
partidas
ABAP/ DDIC Table Defin.
FAGLFLEXA
Migración
Saldos Select … from FAGLFLEXA

Migración
V_FAGLFLEXA
V_FAGLFLEXA
Completada _ORI

HDB V_FAGLFLEXA

Actividades de
ACDOCA FAGLFLEXA
Post-Migración
Actividades de Migración de Datos – Migración Clases de
Coste
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos Fijos

Controlling

Migración
Elementos de Migración
Migración de datos

Coste Clases de
coste
Technical • Comprobar la consistencia entre las cuentas
Checks
de mayor y las clases de coste
• Un ejemplo de inconsistencia podría ser que
Enrich Data
una clase de coste primaria no tiene su cuenta
Migración de
de mayor
partidas • Es necesario corregir las inconsistencias, de lo
contrario el dato maestro de la cuenta de
Migración
Saldos
mayor tendrá mal asignado el tipo de cuenta
después de la migración
Migración
Completada

Actividades de
Post-Migración
Actividades de Migración de Datos – Technical Checks
Análisis datos transaccionales:
• Comprobar si todo los documentos FI están
Prep. & Migración

completos y correctos
del Customizing

Cuentas de
Mayor
• Utilizar el resultado de esta comprobación para
Activos Fijos corregir documentos inconsistentes en el
entorno de productivo antes de iniciar la
Controlling instalación del Add-on S/4 HAHA Finance

Migración
Elementos de Technical
Migración de datos

Coste Checks
Technical
Checks

Enrich Data

Reconciliación datos transaccionales:

Migración de
partidas • Saldo cero
• Todas las posiciones tienen su correspondiente cabecera de documento
Migración
Saldos • Las entradas correspondientes a la tabla de posición de documento (BSEG) y la
tabla de posición de New G/L (FAGLFLEXA) deben de tener el mismo importe
Migración
Completada • Consistencia entre los índices de las tablas de New G/L (FAGLBSIS, FAGLBSAS)
con la tabla BSEG_ADD
• Los índices de las vistas de la base de datos devuelven los mismos valores que
Actividades de las tablas de backup (las tablas de backup contienen datos de las tablas de
Post-Migración índices secundarios en la antigua versión (ej. BSID_BCK por BSID))
Actividades de Migración de Datos – Enrich Data
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor
• Llenar campos BSEG desde
Activos Fijos BKPF
• Llenar campo COEP desde
Controlling COBK y OBJNR
• Rellenar el centro de beneficio
en las líneas de posición de CO
Migración
Elementos de • Rellenar datos antiguos de la
sociedad financiera en las
Migración de datos

Coste

Technical líneas de posición de CO

Checks
• Rellenar la BSEG_ADD desde
Enrich Data
FAGLBSIS/AS
Enrich Data

Migración de
partidas

Migración
Saldos

Migración
Completada

Actividades de
Post-Migración
Actividades de Migración de Datos – Migración de partidas
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos Fijos

Controlling

Migración
Elementos de
Migración de datos

Coste

Technical
Checks

Enrich Data Migración

Partidas
Migración de
partidas

Migración
Saldos
• Transfiere las entradas al Universal Journal (Tabla ACDOCA) mediante la
Migración
Completada
combinación de datos transaccionales de FI, FI-GL, CO y AA.
• Además, se añaden las características de CO-PA contable a los
elementos de entrada del Universal Journal que se asignan aun objeto
Actividades de PA.
Post-Migración
Migración de partidas

• Partidas puras de GL sin detalle de contabilidad auxiliar.

• Partidas procedentes de contabilidad auxiliar (posiciones CO, FI-AA por
ejemplo KB11 en CO)
• Líneas de GL relacionadas con líneas de la contabilidad auxiliar
• 1:1 (relación)
• 1:N (relación resultante de la agregación en GL)
• N:M (relación resultante de diferentes niveles de agregación en GL y por ejemplo CO)

 Reto:
Identificar que
líneas van juntas
Actividades de Migración de Datos – Migración Saldos
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos Fijos

Controlling

Migración
Elementos de
Migración de datos

Coste

Technical
Checks

Enrich Data
• Arrastre de Saldos
Migración de
partidas
• Partidas históricas deberían de ser archivadas
• En este caso las posiciones de líneas son calculadas
Migración
Saldos Migración comparando la suma de las partidas con los totales
Saldos antiguos (aplica la misma lógica para las contabilizaciones
Migración internas de CO y los totales de ML)
Completada
• Se contabiliza el delta a nivel de totales de GL y CO
respectivamente y de ML
Actividades de • En caso que el ML no esté activo – los totales del
Post-Migración inventario de material sólo contienen el dato en moneda
local (MBEW)
Entradas Delta entre las líneas de posición y totales en el
Universal Journal Entry

Delta Totales y líneas de posición/

Migración saldos
documentos de General Ledger

BSEG/FAGLFLEXA Migración partidas

Delta Totales y Líneas de posición de Migración saldos

CO Universal Journal Entry –
ACDOCA
Migración partidas
COEP

Totales Inventario de Materiales Migración saldos

Actividades de Migración de Datos – Calcular valores
iniciales de amortización
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos Fijos

Controlling

Migración
Elementos de
Migración de datos

Coste

Technical
Checks

La amortización acumulada de un activo fijo y la

Enrich Data
contabilización del gasto de amortización se realizan en
Migración de
distintos puntos en el tiempo:
partidas 1. La amortización planificada se determina con cada
Migración
cambio en el registro maestro del activo y con cada
Saldos Migración contabilización en el inmovilizado y actualización en la
Saldos
base de datos.
Migración
Completada 2. La ejecución de la amortización planificada adopta el
valor de los activos y los contabiliza. El documento
contable se actualiza a nivel de activo.
Actividades de Usar esta actividad para construir los valores de amortización
Post-Migración iniciales previstos para la contabilidad de Activos Fijos.
Actividades de Migración de Datos – Migración Completada
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos Fijos

Controlling

Migración
Elementos de
Migración de datos

Coste

Technical
Checks

Enrich Data

Migración de
partidas

Migración
Saldos Migración
Completada
Migración
Completada

Actividades de La contabilización está permitida cuando la Migración

Post-Migración
se ha completado!
Actividades de Migración de Datos – Actividaes Post-
Migración I
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

Activos Fijos

Pre-requisitos:
Controlling
Bus. function DAAG_DATA_AGING activa

Migración
Elementos de
Los índices de aplicación que corresponden a
Migración de datos

Coste

Technical
Checks los documentos archivados se encuentran
almacenados en las tablas BSIS_BCK,
Enrich Data
BSAS_BCK, BSID_BCK, BSAD_BCK,
Migración de
partidas BSIK_BCK, BSAK_BCK, FAGLBSIS_BCK and

Migración
FAGLBSAS_BCK.
Saldos
Este programa transfiere estas entradas de la
Migración
Completada tabla a la zona fría de la base de datos.
Actividades
Post-
Migración
Actividades de Esta tarea se puede realizar después del
Post-Migración downtime del sistema!
Actividades de Migración de Datos – Actividades Post-
Migración II
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor

El sistema calcula la fecha de vencimiento

Activos Fijos
y el descuento en fechas de vencimiento y
Controlling
los almacena en las tablas de documentos
• BSEG (posición de documento)
• BSEG_ADD (New G/L)
Migración
Elementos de • VBSEGD, VBSEGK, VBSEGS
Migración de datos

Coste
(documento aparcado)
Technical
Checks con el fin de asegurar el alto rendimiento
en los informes de partidas abiertas
Enrich Data

Migración de
partidas

Migración
Saldos Recomendación:
Migración Ejecute este paso durante el downtime.
Completada
Actividades
Post- Es posible ejecutarlo más tarde, sin
Migración embargo algunos informes de partidas
Actividades de
Post-Migración abiertas muestran datos erróneos hasta
que este paso no se haya completado.
Actividades de Migración de Datos – Actividades Post-
Migración III
Prep. & Migración
del Customizing

Cuentas de
Mayor
Pre-requisites
• Migración de partidas realizada con éxito
Activos Fijos
• Realizar la configuración “Define Offsetting
Account Determination Type” en el punto
Controlling
de la parametrización “Preparación y
Migración de la parametrización del
Migración
General Ledger”:
Elementos de
Migración de datos

Coste

Technical
Checks

Enrich Data

Migración de
partidas

Migración
Saldos
Características
Migración
Los siguientes campos se llenan en las tablas BSEG y
Completada BSEG_ADD:
Actividades • Offsetting Account Number (campo GKONT)
Post-
Migración • Offsetting Account Type (campo GKART)
Actividades de • G/L Account of Offsetting Acct in General Ledger
Post-Migración Accounting (campo GHKON)
Secuencia en Entorno Test y Productivo

DOWNTIME
Sistema Productivo

Completado
Preparación
Instalación

Migración
Import Importes
Uptime

Check
C
o
p
y Sistema Test/Desarrollo

Fase Instalación Add- Configuració Migración de Actividades Comprabación

Preparación on Simple n Migración Datos Post- Datos y
Sistema Finance Migración Testing

Checks: Instalación de: Configuración • Clases de Coste • Cold Store • Comparación de datos
• Pre-checks para:
• Add-on S/4 • Enriquecimiento • Añadir • Comprobación informes
• Consistencia & HANA Finance • General Ledger de líneas/ información
• Testing procesos
Clean-up de • Activos Fijos documentos adicional en
• HANA Live
Datos los
• Controlling • Partidas
• Fiori documentos
• Custom Code
• Saldos
Cierre:
• Actividades
• Informes
Experiencia de migración en Clientes

14:00 h RampDown & Data References

Bloqueo de usuarios, cierre de periodo, copia de seguridad, referencia de datos (antes de
la migración), …
10:00 h Upgrade
Instalación del Add_on, preparación base de datos para S/4 HANA Finance, Transporte
SPAU + Transporte relacionados de S/4 HANA Finance
30:00 h Migración & Comprobación de datos, incluidos los pasos manuales y las comprobaciones
manuales
PREP: Comprobación parametrización, FI, CO and AA
Generación vistas CDS, migración clases de coste y comprobación datos transaccionales
Enriquecimiento del dato, Migración de las partidas, Migración de totales, ejecución
amortización (AFAR)
Migración Informes comprobación & verificación BIZ
(tiempo de ejecución real de los programas de migración (incluidas las comprobaciones
RC*) fueron 17 h)
6:00 h RampUp
Copia de seguridad a largo plazo, SPOT Comprobaciones y decisión de integración
Registro Middleware, desbloqueo de usuarios, INT comprobación
Controlled business ramp-up and booking (only limited access)
60:00 h en total para todo el tiempo de inactividad
Central Finance

ERP operacionales
Central Finance

Analytics
Gestión intercompañía
Consolidación
Gestión global de caja
Gestion de clientes
mapping etc
Central Finance
Comparación con el enfoque tradicional de DW

Central
Tema Descripción DW
Finance*
Consolidación de sistemas • Instancias SAP ERP  
• Instancias no-SAP ERP
Informes centralizados • Informes financieros  
• Informes de gestión
BI tiempo real • Informes en tiempo real  
• Interacción de usuario de negocio
Ejecución de procesos • Orientado al cierre (no operacional)
centrales • Procesos multi-mandante  
• Procesos corporativo / grupo

Big Data • Atributos de datos de SAP

• Utilización de datos externos  

Finanzas predictivas • Tendencias y proyección

• Análisis de correlación  
• Clasificaciones, árboles de decisión
Planificación integrada • Planificación integrada
 
Innovación • SAP Cash Management
• Lógica FI/CO en SAP HANA  
• Un unico document lógico FI/CO

* based on S/4HANA Finance and corresponding SAP planning, consolidation, and reporting capabilities
Otros posibles procesos centrales

Merger & Acquisitions Financial Closing

Group Financial
Processes Profitability Analysis
Standardization

Central Finance

Intercompany Cash Flow

reconciliation Management

Budgeting & Planning Financial Reporting

From Central Finance, double-click navigation back to FI
document in source ERP system

New “Sender” data fields that

explicitly track source
Double-click to navigate back to FI
document in source system Central Finance system

Sender system
Document Relationship Browser

All business documents

navigate
related to the transaction are
available in browser, provided
source system is SAP
Document Display in Fiori
 From Central Finance, reference back to FI document in
source ERP system

Reference key to identify

document in source system

Journal Entry view in Central Finance system

Central Finance
Comparison with traditional DW approach

Topic Description DataWarehouse Central

system Finance*

System consolidation • SAP ERP instances  

• Non-SAP ERP instances

Centralized reporting • Financial reporting  

• Management reporting

Real-time BI • Real-time reporting  

• Role / Business user interaction

Central process execution • Closing oriented (non-operational)

• Cross-client processes
• Corporate / group processes  

Big Data entrenched • Exposed SAP-wide data attributes

• Enclosure of external statistics  

Predictive Finance • Trends and forecasting

• Correlation analysis  
• Classifications, decision tree’s

Integrated Business Planning • Embedded Planning

• Integrated Business Planning  

Code innovation • SAP Cash Management

• FI/CO Code pushdown  
• One logical FI/CO document

* based on S/4HANA Finance and corresponding SAP planning, consolidation, and reporting capabilities
Donde encontrar información

Innovation Discovery Improvement finder Help Portal

SAP Service Marketplace Soporte

 ¡gracias!

Iguácel Ordejón
Responsable soluciones financieras y logísticas

m.iguacel.ordejon@sap.com
http://es.linkedin.com/in/iguacelordejon/es
@IguacelOrdejon