Guia SAP

SAP Disclosure Management
Versão do documento: 10.0 SP08 - 2014-03-20
Ajuda do usuário
Tabela de conteúdo
1 Ajuda Geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Introdução ao Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Conceitos básicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.1 Autorizações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.3.2 Fluxos de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.3 Relatórios e períodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.4 Caches de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Visão geral da interface do Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4.1 Área funcional: Relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4.2 Área funcional: Monitorização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
1.4.3 Área funcional: Configurações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5 Visão geral dos recursos adicionais em aplicativos do Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5.1 Barra de ferramentas Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
1.6 Client Installation Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.7 Configurações de idioma do navegador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.7.1 Alteração do idioma de exibição no Internet Explorer 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.8 Configuração de Disclosure Management em um aplicativo Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.8.1 Início do Disclosure Management em um aplicativo do Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.8.2 Configuração do idioma do complemento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.8.3 Salvar ações de cliente em um arquivo de log. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.8.4 Configuração de definições de Conexão de fonte de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.8.5 Configuração do caminho para o modelo de tabela do Word local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2 Ajuda do Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1 Informações gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2 Documentos de capítulo no portal do Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.1 Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.2 Abertura de um capítulo conectado a dados para edição a partir da guia geral. . . . . . . . . . . . 34
2.2.3 Edição de documentos de capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.4 Atividades de relatório e capítulo em documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.5 Exibição de relatórios e capítulos e seus detalhes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3 Disclosure Management Batch Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4 Edição de capítulos do Disclosure Management nos aplicativos do Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . .45
2.4.1 Check-out e check-in em relatórios e capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
2.4.2 Check-out local de capítulos e relatórios para edição no Word ou Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.4.3 Início do Disclosure Management em um aplicativo do Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4.4 Edição de documentos nos aplicativos da Microsoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.4.5 Gerenciamento de caches de dados no Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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2 reservados. Tabela de conteúdo
2.4.6 Gerenciamento de documentos de texto no Microsoft Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.4.7 Gerenciamento de apresentações no Microsoft Office PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3 Ajuda do Gerenciador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

3.1 Informações gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
3.2 Relatórios e períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.2.1 Administração dos períodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.2.2 Administração de relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.2.3 Lixeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
3.3 Administração do status do fluxo de trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.3.1 Início de um fluxo de trabalho de relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.3.2 Início de um fluxo de trabalho de capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.3.3 Início de todos os fluxos de trabalho de relatório inicializados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
3.3.4 Interrupção de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.3.5 Redefinição dos fluxos de trabalho para um relatório e seus capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . .143
3.3.6 Redefinição do fluxo de trabalho de um capítulo individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.4 Administração de capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
3.4.1 Criação de capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.4.2 Edição de capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.4.3 Alteração da estrutura do relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
3.5 Gerenciamento do acesso a relatórios e capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
3.5.1 Design de acesso no nível de relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.5.2 Design de acesso no nível de capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.6 Gerenciamento de relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
3.6.1 Geração de relatórios consolidados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.6.2 Modificação do conteúdo qualitativo em relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3.6.3 Atualização do conteúdo quantitativo em relatórios e capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.6.4 Atividades de relatório e capítulo em documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.6.5 Bloqueio de relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
3.6.6 Reescrita de relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.7 Monitorização de relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.7.1 Visão geral dos monitores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
3.8 Publicação de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
3.8.1 Como atribuir permissões de publicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3.8.2 Como criar um pacote de publicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
4 Ajuda XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

4.1 Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.2 XBRL Factory Cockpit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.3 Modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
4.3.1 Criação de modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
4.3.2 Edição de modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
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4.3.3 Roll-out de modelos para um conjunto de entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
4.3.4 Modificação de conexão de dados das entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
4.3.5 Comparação de informações de mapeamento XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
4.4 Entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4.4.1 Importação de uma lista de entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4.4.2 Adição, exclusão e modificação de entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
4.5 Instâncias XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
4.5.1 Atualizar os dados dos sistemas de origem conectados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
4.5.2 Restrições a capítulos vinculados a dados em XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.5.3 Gerar instâncias XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.5.4 Validar instâncias XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.5.5 Envio de instâncias XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.6 Configuração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.6.1 Criação e modificação de tipos de relatório para modelos XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.6.2 Fornecimento de taxonomias necessárias para a validação de instâncias XBRL. . . . . . . . . . . 199
4.6.3 Tipo de relatório Taxonomia XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
4.7 Geração de relatórios e-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.7.1 Gerenciamento de configurações de plug-in para E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
4.7.2 Configuração de relatórios XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.7.3 Como criar links de dados para modelos do Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.7.4 Como criar links MassData para modelos E-Bilanz do Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
4.7.5 Visualização do E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
4.8 Solução de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5 Ajuda do processo do COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

5.1 O processo de geração de relatórios COREP/FINREP no SAP Disclosure Management (SAP DM)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
5.2 Como instalar os plug-ins do COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
5.3 Como configurar a geração de relatórios COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
5.4 Como validar relatórios COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5.5 Validação COREP/FINREP no SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

4 reservados. Tabela de conteúdo
1 Ajuda Geral
1.1 Introdução
A Ajuda geral de aplicativo foi criada para ajudar os usuários a compreender os conceitos e o propósito do SAP
Disclosure Management.
Esta seção apresenta aos usuários alguns recursos típicos do SAP Disclosure Management no portal e no
Microsoft Office Word.
Mais informações
Para obter mais informações sobre o Report Builder e o Taxonomy Designer, consulte a Ajuda do Report Builder e
a Ajuda do Taxonomy Designer no SAP Help Portal, em http://help.sap.com/bodm100.
1.2 Introdução ao Disclosure Management
As soluções de gerenciamento de divulgações da SAP permitem que os clientes façam ainda mais esforços para
assegurar um processo de fechamento contábil oportuno, preciso e livre de riscos, gerenciando a produção, o
arquivamento e a publicação de balanços e relatórios financeiros.
Benefícios:
● Acelere o fechamento contábil, contudo reduzindo o custo da conformidade

● Coloque processos financeiros complexos em uma única estrutura
● Forneça aos profissionais financeiros um forma fácil e visual de gerenciar a produção de balanços financeiros
● Permita colaboração e fluxo de trabalho entre indivíduos e equipes
● Atenda às novas demandas por publishing XBRL e conformidade com as IFRS
● Ofereça várias opções de saída para arquivamento e publicação de balanços financeiros
● Ajuste perfeito com outras soluções SAP
1.3 Conceitos básicos
O SAP Disclosure Management é baseado em quatro conceitos fundamentais:
● Autorização – relacionada às permissões de usuários para tarefas específicas ao sistema.

● Fluxo de trabalho – relacionado às etapas e fases do ciclo de vida de um documento e à sequência das tarefas
a serem executadas nessas etapas.
● Relatório e período – relacionados à configuração de dados mestre do documento.

Ajuda Geral reservados. 5
● Cache de dados – relacionado à disponibilidade dos dados.
1.3.1 Autorizações
As autorizações no SAP Disclosure Management seguem o princípio de que "o que não é permitido é proibido".
Isso inclui os seguintes elementos:
● Permissões
● Usuários
● Funções
● Unidades
Funções e permissões são usadas em fluxos de trabalho para restringir a execução de atividades e, se necessário,
de ações de etapas para funções específicas ou objetos de autorização. As permissões de um determinado nível
de relatório são herdadas pelos níveis a ela subordinada, a menos que as permissões desses níveis sejam
configuradas de modo explicitamente diferente. Isso ajuda a manter permissões locais. Além disso, você pode
atribuir unidades a usuários selecionando uma ou várias entidades ou o grupo. Uma unidade fornece acesso aos
relatórios de grupos, relatórios de qualquer entidade ou relatórios atribuídos às entidades específicas. Os
usuários podem administrar e atribuir unidades às quais estão atribuídos. A combinação de unidade e função
define os direitos de acesso de um usuário.
1.3.1.1 Permissões
Uma permissão é um objeto de autorização que possibilita executar uma transação específica no servidor, como
o gerenciamento de relatórios ou de períodos, ou no documento no cliente, como a edição de capítulos ou
relatórios. Os objetos não se relacionam; não existe ordem hierárquica. Isso permite maior transparência.
Os objetos de autorização são atribuídos a funções. Não se pode atribuir permissões diretamente a um usuário,
nem declinar permissões a um usuário de maneira explícita.
Os objetos de autorização se estruturam por grupo, para facilitar a visão geral. O grupo, em si, não é um objeto de
autorização. Os grupos inclusos na implementação padrão do SAP Disclosure Management e os objetos em cada
grupo encontram-se relacionados abaixo.
Administração
Sistema: para administrar e personalizar, até certa medida, as configurações do SAP Disclosure Management
Período
Gerenciar: para gerenciar os dados mestre de um período

6 reservados. Ajuda Geral
Relatório
Gerenciar: para gerenciar os dados mestre de um relatório e criar a árvore do relatório
Visualizar: para exibir o documento consolidado no aplicativo do Microsoft Office no cliente
Desfazer: para desfazer o check-out de um relatório
Editar: para editar o documento consolidado no aplicativo do Microsoft Office no cliente
Capítulo
Editar: para editar o documento de capítulo no aplicativo do Microsoft Office no cliente
Visualizar: para exibir o documento de capítulo no aplicativo do Microsoft Office no cliente
Desfazer: para desfazer o check-out de um capítulo
1.3.1.2 Usuários
Um usuário é uma pessoa autorizada a efetuar login no sistema e executar as tarefas da função e unidade
atribuídas ao usuário correspodente. O SAP Disclosure Management permite atribuir unidades a um usuário e
atribuir funções em nível global ou local.
Funções globais, normalmente, são atribuídas pelo administrador do sistema e válidas para todo o sistema.
Funções locais são atribuídas pelo gerenciador de relatórios, no nível do relatório ou do capítulo, e válidas apenas
para o relatório específico. Funções globais não podem ser invalidadas por funções locais. A atribuição de funções
globais não é obrigatória.
1.3.1.3 Unidades
As unidades são utilizadas para atribuir usuários a uma ou várias entidades, ou a um grupo. Um usuário só pode
ser atribuído a uma unidade específica. Se os usuários forem atribuídos a uma unidade, eles poderão visualizar os
relatórios atribuídos a essa unidade. No entanto, as permissões para trabalhar em relatórios estão atribuídas
como parte da definição da função.
As seguintes unidades são definidas:
● Grupo: Um grupo não está atribuído a uma entidade. Se um usuário não estiver atribuído a uma entidade, o
sistema automaticamente atribuirá o usuário ao grupo. O usuário tem acesso a todos os relatórios criados
nessa unidade.
● Qualquer entidade: Se você selecionar essa opção, o usuário terá acesso a todos os relatórios criados em
qualquer unidade definida.
● Entidade atribuída(única ou múltipla): Os usuários têm acesso aos relatórios criados na unidade a que foram
atribuídos.

Tabela 1: Matriz da entidade
Tipo de usuário Atribuído a to Atribuído às en Visualiza relató Não é possível Autoriza entida
das as entida tidades específi rios atribuídos visualizar rela des para usu
des cas às entidades es tórios atribuídos ários
pecíficas às entidades
Usuário global Não Não Não Sim Não é possível

autorizar as enti
dades
Não Sim Sim Sim É possível autori

zar entidades es
pecíficas
Sim - Sim Sim É possível autori

zar qualquer en
tidade
Usuário restrito Não Não Não Não Não é possível

a entidades autorizar as enti
dades
Não Sim Sim Não É possível autori

zar entidades es
pecíficas
Sim - Sim Não É possível autori

zar qualquer en
tidade
1.3.1.4 Funções
Uma função é uma coleção de objetos de autorização e permissões relacionadas. Existem quatro funções padrão
no SAP Disclosure Management:
● Admin padrão
● Gerenciador padrão
● Gerenciador avançado padrão
● Editor padrão
● Somente leitura padrão
Os clientes podem criar funções segundo critérios próprios, combinando os objetos de autorização de acordo
com necessidades individuais.
1.3.2 Fluxos de trabalho

Um fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management descreve o ciclo de vida padrão de um relatório, ou seja, as
fases pelas quais o relatório passa desde a criação de sua estrutura até a edição de seus capítulos, encerrando
com a conclusão do conteúdo consolidado. Um fluxo de trabalho é uma característica obrigatória de um relatório
e seus capítulos.

O fluxo de trabalho contém etapas às quais se atribuem status. Esses status descrevem o ciclo de vida padrão de
um documento, de sua criação até a edição e conclusão do documento.
1.3.2.1 Princípio da herança
Você pode configurar em um relatório todos os fluxos de trabalho que sejam necessários de acordo com os
assuntos do relatório. O fluxo de trabalho padrão específico do relatório é configurado por padrão no nível de
relatório. O SAP Disclosure Management aplica o fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos, de forma que o fluxo é
herdado inicialmente por todos os capítulos atribuídos. Se a geração de relatórios exigir mais fluxos de trabalho,
você poderá encerrar a herança e configurar fluxos de trabalho adequados no nível do capítulo.
Lembrete
Como regra, um capítulo com seu próprio fluxo de trabalho passa este fluxo automaticamente para os
subcapítulos.
Os usuários com os direitos necessários podem reverter para a herança padrão com o objetivo de que o capítulo
volte a herdar o fluxo de trabalho do nível pai.

1.3.2.2 Status de fluxo de trabalho no SAP Disclosure
Management
Cada fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management tem cinco status definidos que descrevem o ciclo de vida
padrão de um relatório. Essas configurações de status não podem ser alteradas, já que são componentes
fundamentais do SAP Disclosure Management.
Para cada status de etapa do fluxo de trabalho você define uma prioridade. Quando uma etapa de fluxo de
trabalho compreende a conclusão de vários capítulos, o status geral da etapa depende do status dos capítulos
vinculados. Assim, o status do capítulo com a prioridade mais alta define o status de toda a etapa do fluxo de
trabalho. Na prática, atribuir a prioridade mais alta, 1, ao status mais baixo, aberto é mais razoável.
Você pode acionar alterações de status manualmente, no nível do fluxo de trabalho, ou por meio de atividades
executadas no nível de capítulo ou relatório.
Por padrão, o SAP Disclosure Management atribui um fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos pré-configurado a
um relatório.
1.3.2.2.1 Status Inicializando em um fluxo de trabalho
Este status é definido de uma destas formas:
● imediatamente após uma estrutura de relatório ser criada

● após uma redefinição manual de um fluxo de trabalho
● após uma quebra de herança ser desfeita
Este status permite criar capítulos e também alterar um fluxo de trabalho e suas condições no nível de relatório e
capítulo.
1.3.2.2.2 Status Em execução em um fluxo de trabalho
Este status é definido após o início manual de um fluxo de trabalho. Nesse estágio, ainda é possível parar o fluxo
de trabalho e redefinir o status como Inicializando.
Este é o status que torna visível a estrutura do relatório às outras pessoas envolvidas, como editores e leitores,
permitindo, portanto, a revisão da estrutura e dos fluxos de trabalho atribuídos antes do início da edição dos
documentos. Este é o único status que pode ser interrompido.
1.3.2.2.3 Status Parado em um fluxo de trabalho
Este status é definido após a interrupção manual de um fluxo de trabalho em execução. Por exemplo, você
interromperia um fluxo de trabalho em progresso se a revisão da estrutura do relatório levasse à necessidade de
alterar o fluxo de trabalho de um capítulo ou do relatório inteiro.

Este é um status que permite criar capítulos e, também, alterar um fluxo de trabalho e suas condições no nível de
relatório e capítulo.
1.3.2.2.4 Capítulos com status de progresso em um fluxo de

trabalho
Este status é definido assim que o editor executa a primeira atividade no nível de capítulo. É o único status que
reflete, no nível do fluxo de trabalho, que a edição de documentos em capítulos teve início.
No fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos, este status de fluxo de trabalho é definido na primeira vez em que o
editor executa a atividade Start Work no nível do capítulo.
1.3.2.2.5 Status Relatório em progresso em um fluxo de

trabalho
Este status é definido após um editor executar a atividade de início no nível do relatório para o documento
consolidado. Este é o único status no nível do fluxo de trabalho que indica que a edição do documento foi iniciada.
A edição de documentos de capítulo é bloqueada.
No fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos, esse status é definido após a aprovação de todos os
documentos e a execução da atividade Start Work, pelo gerenciador ou editor de relatórios, no nível do relatório.
1.3.2.3 Status das etapas de fluxo de trabalho no ciclo de

vida do documento
Para cada fluxo de trabalho, há cinco status de etapa que refletem o ciclo de vida padrão de um documento no
SAP Disclosure Management, com ou sem aprovação. Essas configurações de status não podem ser alteradas, já
que são componentes fundamentais do SAP Disclosure Management. Durante a criação do fluxo de trabalho, os
status podem ser atribuídos a etapas.
Para cada status de etapa do fluxo de trabalho você define uma prioridade. Quando uma etapa de fluxo de
trabalho compreende a conclusão de vários capítulos, o status geral da etapa depende do status dos capítulos
correspondentes. O status do capítulo com a prioridade mais alta define o status da etapa do fluxo de trabalho.
A alteração no status é acionada por atividades executadas no nível do capítulo ou do documento consolidado.
1.3.2.3.1 Status de etapa Aberto
Este status é atribuído às etapas iniciais antes do início da edição do documento.
Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a primeira etapa do fluxo de trabalho do princípio
dos 4 olhos exibe este status. Etapa e status são acionados pelo seguinte:

● a criação de dados mestre do relatório e sua estrutura de capítulos relacionada.
● a atividade padrão Reabrir, para reiniciar o processo de edição de um documento aprovado
● a atividade padrão Reabrir, para reiniciar o processo de edição de um documento rejeitado
● a atividade padrão Reabrir, para reiniciar o processo de edição de um documento em progresso
● uma nova geração do relatório consolidado
● A ação Redefinir executada para um fluxo de trabalho de capítulo ou relatório
1.3.2.3.2 Status de etapa Em progresso
Este status é atribuído às etapas do fluxo de trabalho durante a edição de documentos. Com a implementação
padrão do SAP Disclosure Management, a segunda etapa do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos exibe este
status. Etapas e status são acionados pela atividade padrão Start Work, para indicar que a edição de um
documento começará.
1.3.2.3.3 Status de etapa Concluída
Este status é atribuído às etapas do fluxo de trabalho após a conclusão da edição de um documento. Em fluxos de
trabalho com aprovação, este é o status exibido enquanto o documento é revisado para aprovação. Este status
não permite a edição do documento, exceto pelo revisor, por meio de condições de etapa.
Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a terceira etapa do fluxo de trabalho do princípio
dos 4 olhos exibe este status. Etapa e status são acionados pela atividade padrão Concluída, para indicar que a
edição de um documento ou a correção de um documento rejeitado foram concluídas.
1.3.2.3.4 Status de etapa Aprovada
Este status é atribuído às etapas do fluxo de trabalho após a revisão e aprovação de um documento pelo
gerenciador ou revisor.
Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a quarta etapa do fluxo de trabalho do princípio
dos 4 olhos pode exibir este status. Etapa e status são acionados pela atividade padrão Aprovada.
1.3.2.3.5 Status de etapa Rejeitada
Este status é atribuído às etapas do fluxo de trabalho após a revisão e verificação de um documento pelo
gerenciador ou revisor.
Com a implementação padrão do SAP Disclosure Management, a quarta etapa do fluxo de trabalho do princípio
dos 4 olhos pode exibir este status. Etapa e status são acionados pela atividade padrão Rejeitada.

1.3.2.4 Design do fluxo de trabalho com etapas, atividades e
condições
Ao projetar fluxos de trabalho, é necessário considerar os requisitos padrão que cada fluxo de trabalho criado no
SAP Disclosure Management deve satisfazer. As regras dizem respeito às etapas, que são o elemento estrutural
padrão de um fluxo de trabalho.
Fundamentos
As etapas são criadas individualmente, na medida necessária para o fluxo de trabalho. O número de etapas é
ilimitado.
Elas precisam ser atribuídas a um dos cinco status de etapas de fluxos de trabalho. Se apropriado, um status
pode exibir várias etapas.
As etapas de início e fim devem ser definidas para cada fluxo de trabalho.
Transições entre etapas
A transição entre duas etapas é determinada pelas atividades apropriadas. Uma etapa pode ter uma ou mais
etapas subsequentes e portanto, mais transições. Uma transição de etapa pode avançar ou retroceder no ciclo de
vida do documento/relatório. Uma transição de etapa pode levar, embora não necessariamente, a uma mudança
de status.
As atividades são criadas individualmente, na medida necessária para o fluxo de trabalho.
Devem-se definir condições para determinar as funções ou permissões que os usuários podem ter para executar
a atividade. Essas funções ou permissões podem ser atribuídas de maneira global, pelo administrador do sistema,
para todos os relatórios ou localmente, pelo gerente de relatórios e capítulos específicos.
No nível do capítulo, podem ser definidas condições adicionais de fluxo de trabalho para atividades. Por exemplo,
restringir o direito à execução de um atividade a usuários específicos somente é possível no nível do capítulo.
Execução de transação no nível da etapa
O status da etapa determina as transações que podem ser executadas no documento no estágio em questão.
Essa relação não pode ser configurada pelo cliente.
Você pode definir condições adicionais para a execução dessas transações. Se não forem definidas condições
adicionais, o sistema aplicará as condições da atividade para a execução das transações. A permissão ou função
de executar uma transação deve incluir o direito de processar o documento apropriado. Por exemplo, condições
adicionais para a operação "edição de capítulo"devem incluir o direito de editar o capítulo, e se você inserir
"visualização de capítulo" como condição para editá-lo, irá encontrar erros de autorização.

Exemplo de design: atividades em condições no fluxo de trabalho do princípio
dos 4 olhos
O fluxo de trabalho padrão exibe uma etapa para cada um dos cinco status de configuração. Portanto, cada
atividade levará também a uma mudança de status. A atividade final é a atividade Aprovada. A etapa Concluída
exibe uma condição para permitir que o revisor (gerenciador padrão) insira comentários no documento revisado
em caso de rejeição. O gerenciador padrão tem a permissão "edição de capítulo".

Princípio dos 4 olhos

Fases e etapas de criação de relatórios usando o fluxo de trabalho dos 4 olhos

1.3.3 Relatórios e períodos
Os elementos básicos no SAP Disclosure Management são os períodos e os relatórios. Um período é um grupo de
relatórios que pode conter um número ilimitado de relatórios. Um relatório consolidado é um arquivo gerado que
contém um ou mais capítulos. As configurações definidas para os períodos e relatórios controlam o
comportamento e o processamento desses elementos durante a edição de relatórios.
O diagrama a seguir proporciona uma visão geral da relação entre períodos, relatórios, capítulos e tipos
específicos, os quais são configurados pelo administrador do SAP Disclosure Management.
Tipos de configuração
Tipos de relatório: determina os tipos de conteúdo disponíveis durante a criação de capítulos, bem como o
formato de saída nativo do relatório. O tipo de relatório é mantido pelo administrador do SAP Disclosure
Management.
Tipo de conteúdo: determina os tipos de documento que podem ser usados para criar o conteúdo de um capítulo.
O tipo de conteúdo faz parte dos dados mestre do capítulo e é selecionado durante a criação de capítulos.
Tipo de capítulo: determina a relação entre um capítulo e seu conteúdo. A relação pode ser uma dentre estas:
● O capítulo é o proprietário original do conteúdo.

● O capítulo não tem conteúdo e serve de mero elemento estrutural.
● O capítulo não passa de um link para outro capítulo, que é o proprietário do conteúdo.

O tipo de capítulo faz parte dos dados mestre do capítulo e é selecionado durante a criação de capítulos.
1.3.4 Caches de dados
Um cache de dados no SAP Disclosure Management é, ao mesmo tempo, o local interno e um objeto para
armazenar os dados quantitativos que o usuário consulta na edição dos capítulos. Um objeto de cache de dados é
sempre uma pasta de trabalho do Excel. É possível salvar o número de pastas de trabalho necessário para a sua
estrutura de cache e relatório. Um cache de dados interno deve ser usado nos seguintes casos:
● Quando os dados quantitativos são atualizados apenas manualmente e não há fontes externas de dados
envolvidas.
● Quando os dados quantitativos extraídos de fontes externas de dados precisam ser manipulados antes do
seu uso em relatórios.
● Quando os dados quantitativos extraídos de fontes externas de dados carecem de identificadores exclusivos.
Nota
O número máximo de caracteres de uma célula que o sistema é capaz de ler em uma pasta de trabalho do
Excel é 900. Se uma célula contém mais de 900 caracteres, os caracteres excedentes são excluídos do objeto
conectado a dados.
Processo de cache de dados

1.3.4.1 Local de cache de dados
É possível criar relatórios específicos aos seus caches de dados. Esse modelo permite uma configuração de
autorização mais sofisticada. Esse modelo é usado com frequência quando o editor de texto e o editor de cache
de dados não são idênticos.
O cliente pode criar a estrutura do relatório de cache de dados a seu critério, por exemplo:
● em uma relação de 1:1 com os documentos do capítulo do relatório de texto

● agrupados por pessoa responsável

Você pode criar o cache de dados como subcapítulos na área funcional do relatório a que eles pertencem no
relatório de texto. Esse modelo deverá ser usado quando o editor de texto e o editor de cache de dados forem
idênticos.
1.3.4.2 Relação entre caches de dados, fontes de dados e

provedores de dados
O SAP Disclosure Management considera toda a pasta de trabalho do Excel como um único objeto conectado a
dados. Com o Excel, é possível conectar mais fontes de dados e carregar o número de provedores de dados
necessário para a pasta de trabalho. Uma vez que a pasta de trabalho é um único objeto conectado a dados, não é
possível carregar os provedores de dados nas diversas planilhas da pasta de trabalho em momentos distintos;
você pode apenas carregar todos os dados de uma só vez. Isso é diferente para um documento do Word, em que
você pode criar vários objetos que podem ser conectados separadamente.
Para os dados extraídos de cada provedor de dados, o sistema cria uma planilha de dados separada, chamada
BDX (onde X é um contador). Além disso, o sistema cria uma planilha BT que, usando referências, exibe os dados
extraídos de todos os provedores. Essa planilha BT é empregada como a planilha padrão para manipular os dados
extraídos. Se você não deseja usar a planilha BT, é possível excluí-la e criar suas próprias planilhas, que
construirão as tabelas com os dados quantitativos, consultando as planilhas BD.
Os dados nas planilhas BD não deve ser modificado por diversas razões:

● Usando os dados BD, você está apto a verificar a consistência de dados entre o SAP Disclosure Management
e as fontes de dados.
● As modificações serão perdidas com a conexão de dados à pasta de trabalho do Excel, pois o sistema cria as
planilhas BD a partir do zero durante o processo de conexão de dados.
A numeração das planilhas é baseada na ordem sequencial dos provedores de dados listados. Por esse motivo, é
importante não modificar a ordem sequencial dos provedores existentes e adicionar o novo provedor somente no
fim da lista. Se você excluir um provedor de dados ou modificar a ordem sequencial, as planilhas BD não serão
criadas como necessário e as referências nas planilhas deixarão de funcionar.
Nota
Ao atualizar os dados, é possível atualizar somente os dados das fontes e provedores de dados selecionados.
1.3.4.3 Identificadores de dados exclusivos
Os dados extraídos de fontes externas para o cache de dados, assim como os dados atualizados manualmente,
de início não têm um identificador exclusivo. Isso significa que os dados são identificados somente por sua
posição na planilha do Excel; por exemplo, os dados da planilha BT1, célula A2. Quando você conecta um objeto
do Word a esses dados, o sistema constrói uma referência absoluta da posição da célula, não do conteúdo. Se a
estrutura das informações extraídas ou mantidas no cache de dados mudar, o objeto conectado a dados
continuará fazendo referência à célula A2 e exibirá os dados errados.
Para evitar esses efeitos e criar referências de campo relativas, baseadas no conteúdo, é necessário aplicar
intervalos nomeados às informações do cache de dados. Esses intervalos nomeados possibilitam identificar os
dados por seu conteúdo, onde quer que eles se encontrem na planilha. Quando você conecta um objeto do Word
com dados que podem ser identificados por intervalos nomeados, o sistema não cria uma referência a uma
planilha BT1, célula A2, mas, por exemplo, remete à informação relacionada com "receita 2010".
Dados com intervalos nomeados são destacados em azul-claro na seleção de provedor de dados do SAP
1.3.4.4 Formato de números em cache de dados e objetos

com os dados conectados ao Word
O formato de números aplicado a objetos do Word vinculados por cache de dados depende de vários fatores:
● O formato de número de uma tabela ou de um campo de texto flutuante do Word depende do local do idioma
configurado no relatório do Word. Se nenhum local do idioma foi configurado no relatório do Word, o formato
na tabela ou no campo de texto flutuante do Word é determinado exclusivamente pelas configurações do
sistema operacional. Se um local do idioma foi configurado no relatório do Word, o formato na tabela ou no
campo de texto flutuante é regulado pelo local.
● O formato de número em um campo de fórmula pode ser explicitamente selecionado ao vincular o objeto.

Restrições em conexões de dados entre dados e documentos do Word
● As células no documento Excel não devem ser formatadas como geral. Em vez disso, o formato da célula
deve ser texto ou número.
● Se uma célula está formatada como texto no Excel, essa célula não pode ser usada para um campo de
fórmula numérica.
● Se uma revisão mais antiga de um documento do Word é baixada, os números nesse documento são exibidos
de acordo com o local do idioma com o qual o documento do Word fez check-in, foi atualizado ou conectado a
dados pela última vez.
● Para as caixas de diálogo de conexão de dados, texto flutuante e seleção de campo de fórmula, aplica-se o
seguinte:
○ Todos os números são exibidos com os sinais desse local do idioma. Se nenhum local do idioma estiver
aplicado ao relatório, será utilizado o local do idioma das configurações regionais do sistema operacional
do cliente.
○ A seleção do local do idioma não é usado nos diálogos de seleção.
Por exemplo, o padrão alemão para o símbolo de agrupamento de dígitos é o período. Se o local do
idioma estiver personalizado no servidor do SAP Disclosure Management e você selecionar uma vírgula
como o símbolo de agrupamento de dígitos, a vírgula não será exibida na caixa de diálogo de seleção.
Somente o período é exibido. A vírgula é usada apenas no documento do Word.
● Se você aplicar um formato, por exemplo, uma cor, ela não aparecerá no documento do Word.
Se um local personalizado ou local do idioma está atribuído a um documento do Word, e você atribuiu um
número ou um padrão personalizado às células originais do Excel, a parte da planilha contendo o número
negativo e o zero será ignorada. É utilizado o formato para o número positivo.
Por exemplo, o formato #.##0,00_;-#.##0,0;(0) é atribuído a uma célula do Excel. Se nenhum local do
idioma ou local personalizado estiver atribuído ao documento do Word, você terá "1.000,12", "-1.000,1" e
"(0)". Se um local do idioma ou local personalizado estiver atribuído ao documento do Word, você terá algo
como "1.000,12", "-1.000,12" e "0", assumindo que seja utilizada aqui a cultura alemã.
● Não utilize um formato de data na célula do Excel, que inicia com um asterisco (*). Use uma definição de
locale (local) diferente com um formato de data que não corresponda às configurações regionais do sistema
operacional do cliente. Caso contrário, a data pode ser exibida em um formato incorreto nos relatórios.
Nota
Cada idioma possui um sinal de moeda predefinido. Por exemplo, € para o alemão e $ para o inglês (Estados
Unidos). Ao configurar o local do idioma, também é possível definir a posição desse sinal de moeda. Essas
configurações serão sempre usadas, independentemente do formato do cache de dados.
É possível definir o local do sinal de moeda no arquivo do Excel ou nas configurações de local do idioma.
Entretanto, se você configurá-lo em ambos os locais, o sinal de moeda aparecerá duas vezes, uma vez pelo
cache de dados e outra pelas suas configurações de local.
Dica
Se um sinal de moeda precisar ser usado, a melhor prática é não usar o sinal de moeda do local do idioma e
configurá-lo no padrão para a célula do Excel ou no padrão para o campo de fórmula.

1.3.4.5 Conexão de dados de objeto, planilhas BD
(desenvolvimento de orçamento) e desempenho de sistema
Com frequência, os objetos em tabelas do Microsoft Word não são conectados a dados por meio dos dados
armazenados nas planilhas BD, mas por meio dos dados modificados como reformulações e intervalos
armazenados em outras planilhas.
A conexão de dados no Word não carrega nenhuma tabela oculta de um cache de dados, é recomendável que as
tabelas BD estejam ocultas. Isso melhora consideravelmente o desempenho.
1.3.4.6 Intervalos nomeados do Excel
Para usar caches de dados das tabelas do Microsoft Office Excel nos documentos do Microsoft Office Word,
intervalos nomeados podem ser definidos no Microsoft Office Excel. No Microsoft Office Word, é possível inserir
as tabelas por meio da inserção de intervalos nomeados definidos anteriormente.
Os seguintes tipos de intervalos nomeados estão disponíveis:
● Intervalos nomeados de BIP

● Intervalos nomeados de ER
Intervalos nomeados de BIP
Para inserir tabelas do Microsoft Office Excel de caches de dados em um documento do Microsoft Office Word,
defina os intervalos nomeados de BIP. Com os intervalos nomeados de BIP, marque uma área de seu cache de
dados e atribua um nome que comece com “ BIP_”. No documento do Microsoft Office Word, você seleciona o
intervalo nomeados de BIP e insere a tabela definida.
Intervalos nomeados de ER
Os dados das tabelas do Microsoft Office Excel de caches de dados muitas vezes não contam com identificadores
exclusivos. Para transformar os dados em dados relativos ao contexto com um ID exclusivo, defina os intervalos
nomeados de ER e atribua um nome que comece com “ER_”.
Os intervalos nomeados de ER devem cumprir os seguintes requisitos:
● A primeira coluna representa a chave. A chave não faz parte do conteúdo; ela é um identificador exclusivo.
● A segunda coluna representa a etiqueta. Essa é a posição em relatórios como os de propriedades,
aviamentos ou lucros retidos.
● As colunas de chaves, etiquetas e valores representam os valores.

É possível marcar e salvar cada valor de um intervalo. Com o Monitor de tags, é possível controlar as alterações
dos valores de relatórios específicos e fornecer uma visualização concisa das alterações aplicadas a esses
valores. Vê-se, por exemplo, de que maneira o montante total de passivos se modificou no tempo decorrido
desde a elaboração do relatório anual.
Informações relacionadas
Definição de intervalos nomeados de BIP [página 95]

Definição de intervalos nomeados de ER [página 94]
1.4 Visão geral da interface do Disclosure Management
O SAP Disclosure Management dispõe de diversos recursos que podem ser usados na criação de relatórios
financeiros consolidados.
Assim que você efetua login no SAP Disclosure Management, uma área da navegação aparece no lado esquerdo.
O painel à direita é chamado de área de trabalho.
1.4.1 Área funcional: Relatório
A área funcional Relatório é o principal espaço de trabalho dos editores e leitores e é o segundo espaço de
trabalho mais importante dos gerenciadores. Nesta área, você pode selecionar um relatório ou capítulo para
edição ou visualização; e se você for um Gerenciador padrão, também uma estrutura de relatório a ser
configurada.
A área de Relatório oferece duas visualizações diferentes do relatório e seu documento relacionado:
● A visualização (geral) Cockpit

● A visualização (detalhada) Geral

1.4.1.1 Visualização cockpit
A visualização cockpit é uma visão geral de todo o relatório. Após a seleção de um relatório, o cockpit é a primeira
janela exibida. Na visão geral, você pode selecionar um capítulo para exibição ou edição.
A visualização cockpit exibe as informações a seguir:
Capítulo nível do relatório e nome do capítulo
Etapa símbolo para o status da etapa de fluxo de trabalho conectada
Etapa da fonte de status de capítulos vinculados; o símbolo mostra o status de capítulos vinculados com
dados status inferiores
Restrição
A coluna Etapa da fonte de dados não é exibida nos seguintes casos:
● Para conexões com outras fontes de dados diferentes de arquivos de cache. Se,
por exemplo, um capítulo do Microsoft Office Word está conectado aos dados de
dois arquivos de cache de dados e a uma consulta do SAP Business Information
Warehouse, somente os status dos arquivos de cache de dados são considerados
com relação ao status.
● Para capítulos vinculados e XBRL vinculado.
● Para fontes de dados do Microsoft Office PowerPoint, pois as conexões de dados
não são exibidas no cockpit para o Microsoft Office PowerPoint.
Selecionado por nome do usuário que selecionou o capítulo
Revisão número de revisões; o sistema cria revisões quando é efetuado o check-in do capítulo
com modificações
Tamanho tamanho do documento em KB
Última alteração por último usuário que modificou o capítulo
Última alteração em marca de horário da última modificação do capítulo
Data de vencimento estabelece a data de conclusão do capítulo; se a conclusão está atrasada, a data é
marcada em vermelho
Tipo ícone para o tipo de documento e a versão do Microsoft Office
Visão geral do objeto ícone que mostra se o documento contém objetos vinculados a dados
Nota
Se existem objetos vinculados a dados, você pode selecionar o botão Visão geral do
objeto para exibir mais informações.
1.4.1.2 Visualização geral
A visualização geral é exibida quando um nível de relatório específico é selecionado na árvore de relatórios.

Juntamente com os detalhes gerais do nível de relatório, o sistema exibe guias que armazenam várias
funcionalidades
A área de trabalho divide-se em quatro áreas de tela que exibem as seguintes informações gerais sobre um
relatório ou capítulo.
Área da tela geral
A área Geral exibe:
● O tipo de documento
● tamanho do documento em KB
● O número de revisão
Área de tela Detalhes
A área Detalhes exibe:
● O tipo de capítulo (padrão, vinculado ou sem texto)

● O ID do capítulo (cada capítulo recebe um ID de capítulo interno)
● As informações sobre quando o documento foi modificado pela última vez e por quem
● Comentário inserido pelo usuário que alterou o documento pela última vez
Área de tela Fluxo de trabalho
A área Fluxo de trabalho exibe:
● A data de vencimento do capítulo

● A etapa do fluxo de trabalho e o símbolo de status referente à etapa
● As atividades que podem ser executadas pelo usuário atual no capítulo
● Mostrar visualização mostra uma imagem do documento
Tipos de visualização disponíveis
Esta área exibe os links para os vários formatos nos quais o documento pode ser visualizado.
1.4.1.2.1 Guias de visualização geral
As guias disponíveis variam segundo sejam exibidos detalhes de um relatório ou capítulo

Modelo: esta guia só é exibida no nível de relatório. Ela contém a funcionalidade de carregamento de um
documento de modelo que será usado no relatório.
Carregar: esta guia contém a funcionalidade de carregamento de um documento em um capítulo.
Atualização de conteúdo: esta guia contém a funcionalidade de execução de uma atualização do conteúdo do
capítulo a partir do servidor.
Revisões: esta guia contém o histórico de revisão de um documento.
Histórico: esta guia contém o histórico do capítulo.
Configuração: esta guia contém os parâmetros de saída do documento dos níveis de relatório e capítulo
Fluxo de trabalho: esta guia exibe os detalhes do fluxo de trabalho. O editor padrão não pode alterar as
configurações. O gerenciador pode atribuir fluxos de trabalho específicos a capítulos.
Condições do fluxo de trabalho: esta guia só é exibida para um capítulo. Ela exibe os detalhes sobre as condições
de atividade. O editor padrão não pode alterar a estrutura do relatório. O gerenciador pode estabelecer
permissões locais adicionais para a execução das atividades do fluxo de trabalho.
Permissões: esta guia exibe as permissões locais e globais concedidas para este capítulo. O editor padrão não
pode alterar a estrutura do relatório. O gerenciador padrão pode estabelecer permissões locais adicionais nos
níveis de relatório e capítulo.
1.4.2 Área funcional: Monitorização
A área funcional Monitorização armazena todos os relatórios disponíveis no SAP Disclosure Management. Ela
representa o único ponto de acesso a esses relatórios. Esta área está disponível para todos os usuários
1.4.3 Área funcional: Configurações
A área funcional Configurações é a tela inicial para gerenciar os dados mestre de relatórios e períodos e para
acessar a lixeira. Esta área normalmente é reservada para os gerenciadores de relatórios
1.5 Visão geral dos recursos adicionais em aplicativos do

Microsoft Office
Os recursos específicos de cliente do SAP Disclosure Management são oferecidos aos usuários pelos
complementos específicos do aplicativo.
Uma vez instalada a configuração de cliente do SAP Disclosure Management, os complementos são carregados
automaticamente nos aplicativos, quando estes são iniciados. O usuário acessa os recursos pelo menu SAP

1.5.1 Barra de ferramentas Disclosure Management
O menu SAP Disclosure Management oferece diversas funcionalidades para a conexão de dados e para o
gerenciamento de objetos. A maioria das funcionalidades não é específica do aplicativo.
As funcionalidades estão agrupadas por tarefa.
Fontes de dados, provedores de dados, atualização, Briefing Books
Ícone Descrição
Use este ícone para estabelecer a conexão com fontes de dados locais
e/ou centralizadas (via servidor).
Use este ícone para determinar o provedor de dados necessário.
Use este ícone para iniciar a atualização dos objetos conectados a da
dos. O Word permite atualizar o documento, a página ou um objeto indi
vidual. No Excel, só é possível atualizar a pasta de trabalho inteira.
Use este ícone para atualizar os objetos conectados a dados do docu

mento oriundos do armazenamento temporário do sistema.
Ferramentas de objetos do Word
Ícone Descrição
Use este ícone para inserir uma tabela conectada a dados em um docu
mento do Word.
Use este ícone para incorporar uma planilha do Excel conectada a dados
em um documento do Word.
Use este ícone para inserir um texto flutuante conectado a dados em um

documento do Word.
Use este ícone para inserir um campo de texto conectado a dados em

um documento do Word.
Use este ícone para editar o modelo que contém os formatos das tabe
las conectadas a dados.

Ferramentas de objetos do Excel
Ícone Descrição
Use este ícone para exibir os intervalos nomeados usados em um docu

mento de cache de dados.
Use este ícone para manter os valores de variáveis das diferentes enti
dades, a fim de permitir a atualização automática do conteúdo.
Ferramentas para fechar e salvar
Ícone Descrição
Use este ícone para salvar as alterações aplicadas ao documento no

servidor.
Use este ícone para fechar o documento sem salvar as alterações no

servidor.
Use este ícone para comparar o documento exibido com uma revisão
armazenada no servidor.
1.6 Client Installation Guide
Geralmente, o complemento para o Microsoft Excel no cliente é instalado pelo departamento de TI. Se você
precisar instalar o cliente no seu computador, consulte o Client Installation Guide.
1.7 Configurações de idioma do navegador
O idioma do SAP Disclosure Management depende do idioma que você escolheu para exibir as páginas em seu
navegador.
1.7.1 Alteração do idioma de exibição no Internet Explorer 8
1. Abra o Internet Explorer 8 ou 9 e clique em Ferramentas Opções da Internet .

2. Na caixa de diálogo de Opções da Internet, na guia Geral, clique em Idiomas.

3. Na caixa de diálogo Preferências de Idioma, clique em Adicionar.
4. Selecione o idioma que deseja utilizar na caixa de diálogo Adicionar Idioma.
5. Clique em OK para confirmar sua seleção.
6. Selecione o novo idioma na caixa de diálogo Preferências de Idioma.
7. Clique em Mover para cima o número de vezes necessário para mover o idioma para a primeira posição da
lista.
8. Clique em OK para confirmar suas modificações.
9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções da Internet.
10. Pressione [F5] para atualizar a página da Web.
O conteúdo do SAP Disclosure Management agora será exibido no idioma selecionado.
1.8 Configuração de Disclosure Management em um

aplicativo Microsoft Office
Você pode aplicar algumas configurações específicas nas configurações do cliente do SAP Disclosure
Management. A configuração considera os seguintes temas:
● Idioma - Você pode selecionar um idioma. Essa configuração se aplica apenas ao menu do SAP Disclosure
Management.
● Log de ações – é possível salvar todas as ações da sua sessão do Microsoft Office em um arquivo de log de
ações. O log de ações ajuda a entender erros ocorridos durante a sessão.
● Comum – é possível permitir conexões múltiplas ao sistema SAP BW e aceitar a configuração padrão de que
variáveis idênticas são sempre inicializadas com o último valor utilizado.
● Modelo do Word – se você trabalha com fontes de dados locais, você precisa determinar o caminha para o
modelo local do Word para formatos de tabela.
1.8.1 Início do Disclosure Management em um aplicativo do

Microsoft Office
1. Inicie um aplicativo do Microsoft Office diretamente ou abra um documento para edição no servidor SAP
2. Certifique-se de que o sistema exiba a faixa de opções ou item de menu Disclosure Management.
Se o item não aparecer, você terá que ativar o Suplemento de COM no aplicativo.
3. Na faixa de opções ou menu Disclosure Management, clique em Iniciar.
O sistema adiciona mais opções à barra de ferramentas Disclosure Management.
1.8.2 Configuração do idioma do complemento
1. Em um aplicativo do Microsoft Office, clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure

Management.

2. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Idioma.
3. Selecione um idioma.
4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configuração.
Uma caixa de diálogo avisa que é necessário reiniciar o aplicativo do Microsoft Office para aplicar as
configurações.
5. Clique em OK para confirmar a mensagem informativa.
6. Feche e reinicie o aplicativo.
7. Na caixa de diálogo Tem certeza?, marque o botão de rádio Descartar alterações se não tiver aplicado
nenhuma alteração ao documento e não quiser criar uma revisão.
8. Clique em OK para continuar.
9. Clique em Sim para confirmar o descarte de alterações.
10. Feche o aplicativo Microsoft.
Na próxima vez em que você efetuar o check-out de um documento para edição, o sistema exibirá o menu
SAP Disclosure Management no idioma selecionado.
1.8.3 Salvar ações de cliente em um arquivo de log
1. Em um aplicativo do Microsoft Office, clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure

Management.
2. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Log de ações.
As configurações de log de ações são exibidas.
3. Clique em Salvar para salvar o arquivo no computador ou em uma unidade de rede.
4. Na caixa de diálogo Salvar como, navegue até o local em que deseja armazenar o arquivo.
5. Clique em Salvar.
6. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo configuração.
O sistema registrará todas as ações que você executar em uma sessão e as gravará no log de ações.
1.8.4 Configuração de definições de Conexão de fonte de

dados
1. Em um aplicativo Microsoft Office, clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure

Management.
2. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Comum.
O sistema exibe as configurações comuns. A primeira caixa de seleção de configurações está relacionada ao
tratamento de fontes de dados do SAP BW e a segunda, à configuração padrão de variáveis.
3. Se necessário, execute uma destas opções:
○ Se você desmarcar a caixa de seleção Habilitar conexões paralelas com o SAP BW, o SAP Disclosure
Management permitirá somente uma conexão com uma fonte de dados SAP BW.
○ Se você desmarcar a caixa de seleção Unificar variável, o SAP Disclosure Management não proporá os
últimos valores usados em variáveis idênticas.

1.8.5 Configuração do caminho para o modelo de tabela do

Word local
Para definir o caminho para o WordTableDef.doc local:
1. Efetue o check-out e abra o capítulo no Word para edição.

2. Inicie o complemento SAP Disclosure Management.
3. Clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure Management.
4. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Tabela do Word.
O sistema exibe o caminho padrão real para o arquivo de modelo de tabela.
5. Navegue até o local em que deseja armazenar o arquivo de modelo de tabela no computador.
6. Clique em OK para aplicar o caminho e fechar a caixa de diálogo Procurar na pasta.

2 Ajuda do Editor
2.1 Informações gerais
O Guia do editor é para os usuários aos quais foi atribuída a função de Editor padrão ou uma função com direitos
de acesso e funções semelhantes. O Editor padrão dedica-se, principalmente, a editar o conteúdo de documentos
de capítulo em um aplicativo do Microsoft Office.
Entretanto, o Editor padrão tem acesso a alguns recursos do SAP Disclosure Management que dizem respeito à
edição de documentos ou à execução de atividades do fluxo de trabalho.
2.2 Documentos de capítulo no portal do Disclosure

Management
No SAP Disclosure Management, um documento é considerado consolidado no nível de relatório e individual no

nível de capítulo.
A estrutura do relatório, que inclui os capítulos, é configurada por um usuário com direitos de gerenciador padrão
no SAP Disclosure Management. O gerenciador padrão também atribui fluxos de trabalho aos relatórios e, se
necessário, a capítulos específicos, além de iniciar o fluxo de trabalho para permitir a edição dos documentos
anexados. Os gerenciadores padrão normalmente não editam documentos, mas sim os aprovam ou rejeitam.
O editor padrão, ou usuário com direitos de edição, atribui o documento ao capítulo e o edita. O editor padrão não
pode alterar a estrutura do relatório.
Tanto o editor padrão, quanto o gerenciador padrão, são responsáveis pelo progresso do fluxo de trabalho e
executam as atividades adequadas, quando necessárias. Por exemplo, o editor padrão precisa executar a
atividade inicial para indicar que a edição do documento começou. A atividade inicial altera o status do fluxo de
trabalho para Capítulos em progresso.
Capítulos conectados a dados
Os capítulos vinculados só podem ser tratados no relatório ao qual pertencem originalmente. Se o editor de um
relatório tiver direitos para editar objetos no relatório que armazena o documento original, o usuário poderá
pesquisar níveis inferiores no documento original. Se o usuário não tiver direitos para editar o relatório, o
documento vinculado poderá ser exibido apenas em modo somente leitura.
No portal do SAP Disclosure Management, as guias Cockpit e Geral exibem o relatório e seus capítulos, além de
permitir a abertura de itens para edição. Quando um período e um relatório são selecionados na guia Geral, um
segundo nível de guias aparece:
● Carregar: nesta guia, é possível carregar um documento.

● Atualização de conteúdo: esta guia permite atualizar o conteúdo de um capítulo a partir do servidor.
● Revisões: nesta guia, encontra-se uma lista das revisões do documento.

Ajuda do Editor reservados. 33
● Histórico: nesta guia, encontra-se o histórico de um documento de capítulo.
● Configuração: nesta guia, encontram-se os parâmetros de saída do documento no nível de capítulo.
● Fluxo de trabalho: nesta guia, encontram-se os detalhes do fluxo de trabalho. O editor padrão só pode
visualizar as configurações.
● Condições do fluxo de trabalho: esta guia permite ver os detalhes das condições de atividade. O editor padrão
só pode visualizar as configurações.
● Permissões: esta guia mostra as permissões locais e globais concedidas para o capítulo. O editor padrão só
pode visualizar as configurações.
2.2.1 Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral
1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório.

2. Na guia Geral, selecione o objeto na árvore de relatórios que você deseja editar.
3. Selecione Editar.
2.2.2 Abertura de um capítulo conectado a dados para

edição a partir da guia geral

2. Na guia Geral, selecione um capítulo vinculado para edição.
3. Na seção Detalhes, clique na seta de expansão ( ) ao lado do campo Tipo de capítulo.

4. Clique no link Abrir capítulo para ir para o relatório que armazena o documento original.
O sistema abre uma nova janela e exibe a visualização cockpit do outro relatório. O capítulo vinculado está
selecionado.
2.2.3 Edição de documentos de capítulo
Os documentos de capítulo são editados principalmente nos aplicativos do Microsoft Office. No entanto, o portal
do SAP Disclosure Management oferece os seguintes recursos de edição para documentos de capítulo.
1. Em vez de criar um documento partindo do zero, pode-se criar um documento novo a partir de um
documento existente.
2. Em vez de atualizar o conteúdo conectado a dados de um documento de capítulo no aplicativo do Microsoft
Office, é possível executar a atualização diretamente no portal.
2.2.3.1 Atualização de um documento em um capítulo
Pré-requisitos:

34 reservados. Ajuda do Editor
● Não foi feito o check-out do documento.
● O capítulo não foi aprovado.
● O fluxo de trabalho foi iniciado.
O carregamento de um arquivo existente cria uma nova revisão; o arquivo carregado é salvo como a última versão
do capítulo e os dados salvos anteriormente não são mais mostrados, mas ficam disponíveis nas revisões.
Os tipos de dados permitidos para o carregamento são restringidos pelo tipo de relatório e capítulo. Os tipos
disponíveis são listados abaixo do campo de carregamento.
Para carregar um documento:

2. Na guia Geral, na árvore de relatórios, selecione o capítulo no qual você deseja carregar o arquivo.
3. Na guia Carregar, clique em Procurar para ir ao arquivo que será carregado.
4. Clique duas vezes no arquivo.
O diretório do arquivo é inserido no campo Arquivo.
5. Insira um Comentário, se necessário.
6. Clique em Adicionar documento.
O sistema exibirá uma mensagem para informar que o arquivo foi carregado com êxito.
7. Clique na guia Geral para selecionar o arquivo.
8. Para revisar o documento, clique em Visualizar para exibir o arquivo carregado.
O sistema iniciará o aplicativo correspondente do Microsoft Office para exibir o documento.
Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral [página 34]
2.2.3.2 Atualizar o conteúdo conectado a dados

Pré-requisitos:
● O conteúdo deve ser vinculado usando-se uma das seguintes fontes de dados: SAP BW, servidor SQL ou
cache de dados do SAP Disclosure Management.
● Para aplicar alterações aos dados extraídos de um sistema externo ou se um capítulo precisar de dados de
uma fonte de dados externa e interna, a conexão por meio do cache de dados será obrigatória.
● Os seguintes arquivos devem ser carregados no servidor (pelo administrador do sistema): config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml.
● É preciso ter acesso à fonte de dados.
O SAP Disclosure Management permite atualizar os dados quantitativos extraídos de bancos de dados
diretamente do portal enquanto o documento permanece fechado em background.
Restrição
A atualização de conteúdo não oferece suporte para as fórmulas do Excel. Veja abaixo uma lista das fórmulas
suportadas.

Para atualizar o conteúdo vinculado:

2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório.
Os detalhes do nível aparecem na área de trabalho.
3. Clique na guia Atualização de conteúdo.
O sistema exibirá todos os Briefing Books usados para conectar o conteúdo a dados.
4. Clique em Iniciar atualização.
5. Na caixa de diálogo Conectar a XXXX (na qual XXXX é o nome da fonte de dados), faça login na fonte de
dados.
6. Clique em Conectar.
O sistema se conecta à fonte de dados e atualiza o conteúdo vinculado. O sistema exibe uma mensagem para
informar que a atualização de conteúdo foi executada com êxito.
7. Para exibir o protocolo do processo de atualização, clique no link Visualizar protocolo que aparece na
mensagem de informação.
8. Para exibir as variáveis usadas nas consultas, clique no link Mostrar variáveis.
9. Para exibir as alterações efetuadas nos dados antes e depois da atualização, clique em Mostrar alterações.
Nota
Somente disponível no nível de capítulo.
2.2.3.3 Edição de um parâmetro pré-configurado
O SAP BusinessObjects Disclosure Management implementa parâmetros pré-configurados para os tipos de

relatório. O sistema aplica os parâmetros separadamente ao relatório e aos capítulos. Os parâmetros não são
herdados do nível do relatório para o nível do capítulo e necessitam ser atualizados para cada nível.
Lembrete
As configurações no nível do capítulo prevalecem sobre aquelas no nível do relatório.
1. No SAP BusinessObjects Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório.

2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo.
3. Selecione a guia Configuração.
Na guia Configuração, uma lista dos parâmetros pré-configurados é exibida. Os tipos de parâmetro
dependem do tipo de relatório e seus tipos de saída relacionados (Word, PDF, Excel, XBRL, PowerPoint).
4. Atualize os parâmetros, conforme a necessidade.

Nota
Para aplicar um modelo diferente a um tipo de saída, insira o nome e a extensão de arquivo do modelo
necessário no campo Nome do modelo.
5. Clique em Salvar para confirmar as alterações.
2.2.3.4 Acompanhamento de alterações em documentos
Toda alteração no conteúdo de um documento é considerada revisão, quer se trate da modificação dos dados
existentes, quer de uma inclusão de dados qualitativos ou quantitativos.
É possível exibir e baixar revisões selecionadas, bem como restaurar um status de documento específico no
sistema para uso na edição de documentos. Além de comparar revisões no SAP Disclosure Management, você
também pode comparar documentos armazenados com documentos externos.
Para fácil reconhecimento da versão sem ter que abrir o documento, recomendamos o uso de um campo de
comentário no momento de salvar as alterações do documento, já que o comentário aparece na lista de revisões.
Nota
A alteração do status de uma etapa do fluxo de trabalho, como Start Work ou Aprovar documento, não é
consideradas revisão e não aparece na lista de revisões. No entanto, elas aparecem no histórico do relatório.
A lista de revisões se compõe das seguintes colunas:
● Revisão: exibe o número da revisão.

● Tamanho: exibe o tamanho do documento, em KBytes.
● Ação: exibe a ação que alterou o conteúdo do documento e levou à criação da revisão.
● Usuário: exibe o usuário que executou a ação.
● Data: exibe a data em que a revisão foi criada.
● Comentário: exibe o comentário escrito pelo usuário que executou a ação.
2.2.3.4.1 Visualização da revisão de um relatório ou capítulo

3. Na guia Revisões, selecione a revisão que será exibida.
4. Clique em Exibir.
O documento aparecerá em uma nova janela independente.

2.2.3.4.2 Download de uma revisão para um capítulo ou
relatório

3. Na guia Revisões, selecione a revisão a ser baixada, e então clique em Baixar.
4. Na caixa de diálogo Baixar arquivo, clique em Salvar.
5. Na caixa de diálogo Salvar como, procure o local em que você deseja salvar o documento. Altere o nome do
arquivo, se necessário.
6. Para salvar o arquivo, clique em Salvar.
2.2.3.4.3 Comparação de revisões de um relatório ou

capítulo

3. Na guia Revisões, selecione a revisão à qual você deseja comparar a última versão do documento.
4. Clique em Mostrar alterações.
O sistema abrirá e mesclará as duas revisões em um documento de comparação no aplicativo
correspondente do Microsoft Office. As alterações são realçadas no Excel ou rastreadas por comentários no
Word.
5. Revise os comentários de comparação. Se necessário, o documento de comparação pode ser salvo em um
computador ou local de servidor.
2.2.3.4.4 Restauração de uma revisão de relatório ou

capítulo

3. Na guia Revisões, selecione a revisão que deseja restaurar.
4. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK para restaurar a revisão.
O sistema armazenará a versão de revisão selecionada como última revisão do documento. O comentário criado
automaticamente indica a versão restaurada.

2.2.3.4.5 Comparação de um relatório com um arquivo
externo.

3. Na guia Revisões, selecione a revisão que você deseja comparar com um arquivo externo.
4. Para navegar para um arquivo externo, clique em Procurar.
6. Selecione Tipos de relatório:
○ Selecione Consolidado se você deseja integrar o conteúdo de ambos os arquivos.

○ Selecione Lado a lado se você deseja comparar os documentos lado a lado no respectivo aplicativo.
7. Clique em Comparar arquivos.
2.2.4 Atividades de relatório e capítulo em documentos
Para completar um fluxo de trabalho, o usuário completa diferentes etapas nos capítulos e relatórios. As etapas
são controladas pelas atividades que os usuários aplicam ao documento, primeiramente ao capítulo específico e,
em seguida, ao relatório consolidado. O sistema só exibe as atividades às quais o usuário registrado tem acesso.
Restrição
As atividades não são executadas nos capítulos conectados a dados.
Esta seção explica como tratar as atividades baseadas no fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos. Os
fluxos de trabalho específicos do cliente podem usar diferentes atividades, mas sempre deve haver atividades
iniciais e finais para a fase de edição do documento e para a aprovação ou rejeição de um documento.
Comentários em atividades
Quando estiver fazendo o design de um fluxo de trabalho, você poderá solicitar que os usuários que executam as
atividades expliquem suas escolhas. Isto é útil para o proprietário do passo posterior.
Notificação de e-mail
A configuração do sistema pode decidir que o sistema enviará notificações de e-mail aos proprietários das etapas
do fluxo de trabalho. A configuração padrão define que não serão enviados e-mails. Se a notificação de e-mail for
definida como opcional, o sistema exibirá uma caixa de diálogo que solicitará uma confirmação. Se a notificação
de e-mail for obrigatória, o sistema enviará a notificação automaticamente.

Direitos de atividade
A capacidade de executar uma atividade depende de vários fatores:
● As permissões globais de usuário que não são específicas de relatório ou capítulo.

● As permissões de usuário local que são específicas de relatório ou capítulo.
● As condições globais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho
● As condições locais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho
O fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos
As atividades do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos compreendem:
● Iniciar trabalho: o capítulo ou o relatório está pronto para a edição. A configuração da atividade inicial antes da
edição do documento é importante porque cria o status de fluxo de trabalho correto.
● Concluir: o documento foi finalizado e está aguardando a aprovação.
● Aprovar: o gerente ou o aprovador aprova o capítulo ou o relatório finalizado.
● Rejeitar: o gerente ou o aprovador indica que o editor deve revisar o documento. O sistema solicita a entrada
de um comentário.
● Reabrir: o editor pode redefinir o status da etapa para Abrir desde que a atividade Concluir não tenha sido
executada. Os aprovadores podem redefinir o status da etapa para Abrir caso tenham rejeitado um
documento por erro. O editor seleciona esta atividade para um capítulo ou um relatório rejeitado com a
finalidade de indicar que está revisando o documento. Desde que a edição do relatório ainda não tenha sido
iniciada, um capítulo aprovado pode ser aberto novamente para edição. O documento é definido novamente
com o status Abrir. O sistema solicita a entrada de um comentário.
2.2.4.1 Início ou conclusão de um documento em um fluxo de

trabalho do princípio dos 4 olhos

3. Selecione uma das Atividades possíveis no painel Fluxo de trabalho:
○ Clique em Start Work para editar o documento.

○ Clique em Concluir para concluir a edição.
2.2.4.2 Redefinição de um documento em um fluxo de



3. No painel Fluxo de trabalho, selecione uma das Atividades possíveis.
4. Selecione o link Redefinir.
O sistema redefine o status a Abrir.
2.2.4.3 Aprovação de um capítulo ou relatório em um fluxo

de trabalho do princípio dos 4 olhos

3. No painel Fluxo de trabalho do SAP BusinessObjects Disclosure Management, selecione Aprovar.
Nota
Se o nível de relatório não estiver aberto para edição, você poderá usar a atividade Reabrir.
O status da etapa mudará para Aprovado.
2.2.4.4 Rejeição de um capítulo ou relatório em um fluxo de


3. No painel Fluxo de trabalho do relatório ou capítulo, clique no link Rejeitar para rejeitar o documento e
devolvê-lo ao autor.
4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, insira as razões pelas quais você rejeitou o documento.
5. Clique em OK. O status da etapa atual muda para Rejeitada.
2.2.4.5 Reabertura de um relatório ou capítulo em um fluxo


3. No painel Fluxo de trabalho, clique no link Reabrir.
4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, explique por que você reabriu o documento.
5. Clique em OK.
O sistema restabelece o status de etapa Aberta.

2.2.5 Exibição de relatórios e capítulos e seus detalhes
No SAP Disclosure Management, existem várias formas de visualizar documentos e suas informações:
● Você pode visualizar documentos em diferentes formatos, como HTML e PDF.

● É possível visualizar a história do documento e seu fluxo de trabalho atribuído.
● A história do documento armazena todas as ações executadas no documento.
Acompanhamento de alterações em documentos [página 37]
2.2.5.1 Visualização de um documento em formato externo

2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório.
3. Na seção Tipos de visualização disponíveis, selecione uma opção de visualização:
○ Clique em Visualizar com Word para exibir um documento do Word.

○ Clique em Visualizar com PDF para exibir um documento PDF.
○ Clique em Visualizar com Word2HTML para exibir um documento HTML.
○ Clique em Visualizar com XBRL para exibir um documento XBRL.
4. Se o capítulo selecionado tiver subcapítulos, selecione uma destas opções na caixa de diálogo Visualizar:
○ Para visualizar um documento que exiba apenas o conteúdo do nível selecionado, selecione Somente
capítulo atual.
○ Para visualizar um documento que exiba o conteúdo do capítulo selecionado e todos os seus
subcapítulos, selecione Com subcapítulos.
5. Clique em OK.
O sistema abre uma nova janela e exibe o documento.
6. Clique em Fechar.
2.2.5.2 Visualização de um capítulo ou relatório com o uso

da visualização incorporada

2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore do relatório.
3. Clique em Mostrar visualização, abaixo da seção Fluxo de trabalho.
O sistema exibe a barra do monitor ― uma barra com miniaturas das páginas do documento. Use as setas do
lado esquerdo e direito da barra para rolar o documento.

4. Clique em uma imagem de visualização na barra para maximizar a página.
O sistema abre uma janela popup para exibir a página.
2.2.5.3 Exibição do histórico de um documento
Todo documento tem um histórico que pode ser exibido, mostrando todas as ações executadas no documento de
forma independente, quer ele tenha sido alterado ou não durante a ação. É possível rastrear alterações no
documento por meio das revisões do documento.

2. Na guia Geral, selecione o nível necessário (relatório/capítulo) na árvore do relatório. Os detalhes do nível são
exibidos na área de trabalho.
3. Clique na guia Histórico.
A guia Histórico relaciona todas as ações executadas nas diversas revisões do documento, nas seguintes
colunas:
Coluna Descrição
Revisão Exibe o número da revisão.
Ação Exibe a ação executada no documento ou o status de etapa, quer o conteúdo do documento tenha sido
alterado ou não.
Usuário Exibe o nome do usuário que executou a ação.
Data Exibe a data em que a revisão foi feita.
Comentário Exibe o comentário inserido pelo usuário ao executar a ação.
2.2.5.4 Exibição de um fluxo de trabalho de relatório ou

capítulo
1. No SAP BusinessObjects Disclosure Management, selecione a guia Relatório.

2. Selecione um Período e um Relatório.
Nota
Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos.
3. Na guia Geral, selecione o capítulo ou relatório cujo fluxo de trabalho deve ser exibido.
4. Clique na guia Fluxo de trabalho.
.

O sistema exibe um fluxograma das etapas do fluxo de trabalho atribuído. As informações nos campos Status e
Nome indicam se o fluxo de trabalho é herdado por um documento pai ou se o capítulo possui fluxo de trabalho
próprio.
2.3 Disclosure Management Batch Client
O Disclosure Management Batch Client (DMBatchTool) é uma ferramenta da linha de comando que permite
carregar documentos do MS Office no Disclosure Management em um trabalho em lotes. O pacote de instalação
instala a ferramenta na pasta DMBatchTool, dentro da pasta de instalação do Disclosure Management.
Nota
A ferramenta DMBatchTool pode ser encontrada no servidor, não no cliente.
Podem ser utilizados os seguintes parâmetros:
● /u: - Login do Disclosure Management

● /p: - Senha
● /h: - Nome do host / endereço IP
● {/upload: | /upload_folder_report: | /upload_folder_period:} - Modo de carregamento
○ /upload: - Carregar um único capítulo

○ /upload_folder_report: - Carregar um relatório
○ /upload_folder_period: - Carregar um período
○ /s: - Origem; indica o caminho físico até uma pasta ou até um único arquivo
○ /t: - Destino; indica o caminho completo até o capítulo, relatório ou período, dependendo do modo de
carregamento
Carregar um único capítulo
Para carregar um único capítulo, utilize o seguinte exemplo de linha de comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /upload /s:"C:\

\Import\\DM\\20-F\Chapter 1.xlsx" /t:"/2012 Q4/20-F/Chapter 1"
Nota
A origem deve indicar um único documento MS Office.
O destino deve indicar um único capítulo padrão, no formato [period]/[report]/[chapter].
Carregar relatório
Para carregar um relatório, utilize o seguinte exemplo de linha de comando:

DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /
uploadfolder_report /s:"C:\\Import\\DM\\20-F" /t:"/2012 Q4/20-F"
Nota
A origem deve indicar uma pasta com um conjunto de documentos MS Office. Os nomes dos documentos
devem ser iguais aos nomes dos capítulos no relatório indicado.
O destino deve indicar um único relatório padrão, no formato [period]/[report]].
Carregar um período
Para carregar um período, utilize o seguinte exemplo de linha de comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /

uploadfolder_period /s:"C:\\Import\\DM\\" /t:"/2012 Q4"
Nota
A origem deve indicar uma pasta com subpastas que contêm um conjunto de documentos MS Office.
Os nomes das subpastas devem ser iguais aos nomes dos relatórios no período indicado.
Os nomes dos documentos MS Office nas subpastas devem ser iguais aos nomes dos capítulos no relatório
relacionado.
2.4 Edição de capítulos do Disclosure Management nos

aplicativos do Microsoft Office
Um capítulo é editado principalmente por meio das ferramentas padrão do Microsoft Office; como o documento
consolidado não está conectado às fontes de dados, não dispõe de conteúdo conectado a dados.
O check-out de um documento é efetuado a partir do SAP Disclosure Management para edição, e as modificações
são salvas no SAP Disclosure Management no momento do check-in do documento. Um documento com check-
out efetuado é bloqueado SAP Disclosure Management. Somente usuários com permissão de administrador
podem desfazer o check-out e interromper a conexão entre os usuários e os documentos em check-out.
Nota
Uma vez aprovado o documento, já não é possível editá-lo, nem efetuar check-out.

Dados qualitativos e quantitativos em documentos
Os documentos do SAP Disclosure Management podem conter dados qualitativos e quantitativos. Os dados
qualitativos (de texto) são editados em um aplicativo do Microsoft Office. Os dados quantitativos (valores
numéricos) só apresentam a característica de estarem conectados a dados nos capítulos e, normalmente (mas
nem sempre), são editados por meio das funcionalidades oferecidas pelos complementos do SAP Disclosure
Management carregados nos aplicativos do Microsoft Office. Um dos recursos mais importantes é a atualização
de conteúdo, que pode ser executada localmente no documento aberto ou no portal do SAP Disclosure
Management.
2.4.1 Check-out e check-in em relatórios e capítulos
Antes de editar um documento, você deve efetuar o check-out dele do SAP Disclosure Management. Para salvar
um documento no SAP Disclosure Management, você deve efetuar o check-in dele. Um documento com check-
out efetuado está bloqueado para edição. Somente usuários com determinados direitos de administrador podem
anular um check-out e interromper a conexão entre o usuário editor e o documento. Uma vez que o documento é
aprovado, não é mais possível editar ou efetuar o check-out do documento.
Lembrete
No Microsoft Word e no Microsoft Excel, o menu do Disclosure Management permite salvar e fechar um
documento sem efetuar o check-in. Entretanto, documentos do PowerPoint permanecem com check-out
efetuado se você não usar os botões adequados no menu do Disclosure Management.

3. Clique em Editar para abrir o documento no respectivo aplicativo Microsoft.
O sistema operacional exibe o status do check-out do documento e a barra de ferramentas do Disclosure
Management no aplicativo Microsoft.
4. Com o documento aberto para edição, efetue as alterações necessárias.
5. Quando a edição estiver completa, clique, na barra de ferramentas do Disclosure Management, em Aplicar
alterações para salvar e efetuar o check-in do seu documento no SAP Disclosure Management.
Recomendamos não usar a opção padrão do Office Salvar para salvar seu documento.
No caso do Word e do Excel, se você salva o documento usando a opção Arquivo Salvar , o arquivo
será salvo, mas o documento permanecerá bloqueado no SAP Disclosure Management.
6. Na caixa de diálogo Efetuar check-in do comentário, insira um comentário para explicar e listar as alterações
aplicadas.
Os comentários aparecerão na visão geral das revisões e podem ser úteis para identificar a revisão correta.
7. Selecione uma das seguintes opções para indicar a próxima etapa após efetuar check-in no documento:
○ Para efetuar check-in permanente no documento alterado e continuar o trabalho no SAP Disclosure
Management, selecione Fechar.
○ Para efetuar check-in e efetuar novamente o check-out, selecione Editar. Essa ação salva a revisão no
SAP Disclosure Management, e você pode continuar editando o documento.
○ Para efetuar check-in e reabrir o documento em modo de exibição, selecione Visualização.

8. Clique em OK.
Atenção
Se um usuário efetuar o check-out dos documentos e, em seguida, fizer logoff do servidor do SAP Disclosure
Management, ele não poderá efetuar o check-in do capítulo novamente. O capítulo tem que ser salvo
localmente e pode ser carregado por meio da guia de carregamento do componente de servidor do SAP
Para fechar o documento e efetuar check-in sem salvar as alterações no SAP Disclosure Management, selecione
Descartar alterações. Não será criada nenhuma revisão.
Para comparar a última revisão do documento com uma revisão prévia, clique em Comparar.
2.4.2 Check-out local de capítulos e relatórios para edição no

Word ou Excel
Se preferir editar um documento offline, você poderá salvá-lo na unidade local e mantê-lo com o status de
selecionado no servidor. Quando terminar de editar a cópia local, você poderá fazer o check-in no SAP Disclosure
Management.
Atenção
Enquanto não for feito o check-in, o sistema exibirá uma mensagem de erro caso outro usuário tente fazer o
check-out do documento no SAP Disclosure Management. Se o administrador do sistema não fizer o check-out
no portal, você não poderá fazer o check-in de sua versão. Você deverá carregar seu arquivo no servidor como
uma nova versão.

3. Clique em Editar.
4. No aplicativo do Microsoft Office que aparecer, selecione Arquivo Salvar como .

5. Vá para a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
Atenção
Não altere o nome do arquivo.
7. Feche o aplicativo do Microsoft Office.
8. Na caixa de diálogo Tem certeza?, selecione Manter check-out.
Atenção
Se você salvar o documento somente em sua unidade local, usando a opção Manter check-out, e o
administrador do sistema desfizer o check-out no portal por algum motivo, todas as alterações efetuadas
em sua versão e salvas em sua unidade local serão perdidas.

9. Clique em OK.
10. Para salvar o documento e fazer check-in no SAP Disclosure Management a partir da unidade local, selecione
Disclosure Management Aplicar alterações .
Atenção
Se um usuário efetuar o check-out dos documentos e, em seguida, fizer logoff do servidor do SAP
Disclosure Management, ele não poderá efetuar o check-in do capítulo novamente. O capítulo tem que ser
salvo localmente e pode ser carregado por meio da guia de carregamento do componente de servidor do
SAP Disclosure Management.
Check-out e check-in em relatórios e capítulos [página 46]
2.4.3 Início do Disclosure Management em um aplicativo do

Microsoft Office
1. Inicie um aplicativo do Microsoft Office diretamente ou abra um documento para edição no servidor SAP
2. Certifique-se de que o sistema exiba a barra de ferramentas SAP Disclosure Management.
Se o item não aparecer, você terá que ativar o Suplemento de COM no aplicativo.
3. Na barra de ferramentas SAP Disclosure Management, clique em Iniciar.
O sistema adiciona mais opções à barra de ferramentas SAP Disclosure Management.
2.4.3.1 Ativação de complementos de COM em aplicativos

Microsoft Office
Execute as seguintes etapas para Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft Powerpoint.
1. Iniciar o aplicativo Microsoft Office.
2. Clique em Arquivo Opções .

3. Na caixa de diálogo Opções, clique em Complementos.
4. Clique em Complementos de COM na lista e em seguida em Ir.
5. Na caixa de diálogo dos complementos de COM, selecione DisclosureManagementConnector e clique em
OK para aplicar suas alterações.
Nota
Certifique-se de que as configurações de segurança de macro estejam corretas.

2.4.4 Edição de documentos nos aplicativos da Microsoft
2.4.4.1 Gerenciamento de fontes de dados
Uma fonte de dados é um banco ou arquivo de dados que contém dados quantitativos que são usados em seus
relatórios. Você cria uma conexão de dados entre o documento e a fonte de dados que permite uma atualização
automática dos dados assim que as alterações são aplicadas no sistema de origem.
Uma conexão com a fonte de dados pode ser efetuada diretamente em seu computador (fonte de dados local) ou
por meio do servidor do SAP Disclosure Management (fonte de dados central). Dependendo das políticas e dos
procedimentos de sua empresa, ou o usuário final pode usar tanto fontes de dados locais como centrais ou tem
que conectar-se a fontes de dados exclusivamente por meio do servidor.
Se o usuário puder acessar as fontes de dados somente pelo servidor central do SAP Disclosure Management, a
única fonte de dados local que ele terá de criar, caso já não exista por padrão, será a conexão com o SAP
Disclosure Management. Uma vez conectado ao servidor, o usuário tem acesso a outras fontes de dados
oferecidas pelo servidor. Ele não pode criar fontes de dados no servidor nem editar ou excluir as fontes oferecidas
pelo servidor.
Nota
O administrador que cria as fontes de dados para o acesso centralizado também cria fontes de dados locais
(desde a perspectiva do servidor).
Há fontes de dados internas e externas para a conexão de dados de conteúdo. A fonte interna é o cache de dados
do SAP Disclosure Management. As fontes externas podem ser de diversos tipos, mas só algumas são
suportadas pela atualização de conteúdo.
Se você precisar aplicar alterações a dados extraídos de um sistema externo ou se um capítulo precisar de dados
de uma fonte de dados externa e interna, a conexão por meio do cache de dados será obrigatória. Nesse
ambiente, o cache de dados representa a única fonte de dados para os documentos; ou seja, todos os objetos dos
documentos são conectados a dados por meio do cache de dados. No local do cliente, a única conexão a fonte de
dados necessária é a conexão ao cache de dados.
Para obter mais informações sobre os caches de dados no SAP Disclosure Management, consulte o tópico
Caches de dados na ajuda online Geral.
Briefing Books
Um Briefing Book é uma coleção de consultas e visualizações de consulta criadas no SAP Disclosure
Management. O processamento dos Briefing Books varia de acordo com o tipo de fonte de dados. As consultas e
visualizações de consulta de um sistema SAP BW só são criadas e armazenadas no sistema de origem. As
consultas SQL podem ser criadas antecipadamente ou no gerente de Briefing Books e são armazenadas como
arquivos XML em uma pasta de um computador local ou de uma unidade de rede.
Uma consulta define a extração de dados de uma fonte de dados. Quando uma consulta é iniciada, ela extrai os
dados mais recentes do banco de dados. A atualização de conteúdo no SAP Disclosure Management aciona o
início da consulta.

2.4.4.1.1 Criação de fontes de dados
Para extrair dados de uma fonte de dados, você precisa criar uma conexão de fonte de dados.
Restrição
O nome da fonte de dados e sua URL precisam ser exclusivos.
Fontes de dados, como arquivos do Excel, podem ser carregados no cache de dados do SAP Disclosure
Management. Esses arquivos contêm dados extraídos de fontes de dados externas. A extração de dados e a
conexão à fonte via cache de dados interno é o único modo que permite a manipulação de dados antes do seu uso
em relatórios.
Tipos de fontes externas suportadas
O SAP Disclosure Management suporta fontes de dados multidimensionais, relacionais e de arquivos simples. A
lista a seguir fornece exemplos para cada tipo.
Fontes de dados multidimensionais:
● SAP BW
● SAP ERP
● SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
Fontes de dados relacionais:
● SQL Server
● ODBC (Open Database Connectivity)
● Banco de dados OLE (Object Linking and Embedding)
Arquivos simples:
● Arquivo do Microsoft Office Excel

● Arquivo do Microsoft Office Word
● Arquivos XML
Nota
Se você deseja proteger arquivos simples com senhas, é necessário conectar esses arquivos via banco de
dados OLE.
Nota
Se você usa um arquivo do Microsoft Office Excel como uma fonte de dados, certifique-se de que as linhas
vazias sem uso não contenham nenhuma formatação. Ao criar uma conexão de dados, o sistema inclui todas
as linhas com células formatadas na seleção.

2.4.4.1.1.1 Criação de uma fonte de dados local
Pré-requisito:
● O plug-in do SAP Disclosure Management está instalado no seu computador.
Para criar uma fonte de dados local:
1. No aplicativo Microsoft Office, na faixa de opções do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure
Management e clique em Fontes de dados. Se o sistema lembra a última fonte de dados a que você se
conectou, ele solicita sua senha. Cancele essa solicitação.
2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (local), clique em Novo e selecione o tipo de fonte de dados.
A caixa de diálogo Editar fonte de dados é exibida.
3. Para configurar a fonte de dados do servidor do SAP BW com início de sessão único do Enterprise Portal e
proxy com Siteminder:
a) Insira um Nome exclusivo de fonte de dados.
Nota
Você pode encontrar os dados solicitados nas propriedades do diretório de login do SAP BW.
Nota
O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. Insira a URL de servidor do SAP BW.
b) Se necessário, altere a Porta, o número padrão de Threads de conexão paralelos, e o Tempo limite (em
minutos).
Após o tempo limite especificado, o cliente interrompe a conexão com o servidor.
Nota
O servidor possui sua própria configuração de tempo limite, que interrompe a conexão com o cliente
se o cliente não responde. O parâmetro keep_alive_timeout é crucial para o tempo limite do servidor.
Para mais informações, consulte a SAP Note 824554
c) Insira o cliente do SAP BW.

d) Insira o Idioma com o qual você deseja conectar ao cliente BW.
e) Se você não necessita do início de sessão único via Enterprise Portal do SAP, apenas clique em OK para
salvar suas configurações. Se você necessita configurar o início de sessão único via Enterprise Portal do
SAP, selecione Usar "conexão via Enterprise Portal".
f) Insira a URL do servidor e a Porta.
g) Se você não usa o Siteminder, clique em OK para salvar suas configurações. Se você usa o Siteminder
para autenticação do servidor de proxy, selecione Usar Siteminder, insira o nome do servidor de proxy
Web Service, o Usuário e a Senha, e clique em OK para salvar suas configurações. A nova fonte de dados
é exibida na lista.
4. Para configurar a fonte de dados do servidor SAP ERP.
Nota
Você pode encontrar os dados solicitados nas propriedades do diretório de login do SAP ERP.

Nota
O sistema identificará a fonte de dados por esse nome.
b) Insira um servidor.
c) Se necessário, altere o Número de servidor padrão e o máx. de linhas padrão para a lista de resultados.
Atenção
O valor padrão de máx. de linhas é definido como 1000. Observe o seguinte:
○ O valor afeta o desempenho. Se você deseja recuperar mais do que 1000 linhas, certifique-se de
que o computador do cliente possui ao menos 4 GB de memória.
○ Se você alterar o valor padrão para, por exemplo, 10, o sistema escreve somente 10 linhas no
cache de dados, mesmo se a consulta retornar mais linhas.
d) Se necessário, altere o número padrão de threads de conexão paralelos.

e) Insira o número de Cliente ERP.
f) Insira o Idioma com o qual você deseja conectar ao cliente ERP.
g) Você pode ativar a Secure Network Communication (SNC) configurando a marcação. Após ativar a SNC,
você poderá definir o nível de proteção de dados, insira o nome da SNC do parceiro de comunicação e o
local da biblioteca externa (local e servidor).
É importante inserir um caminho de biblioteca da SNC para o servidor para habilitar a conexão SNC. Caso
contrário, o sistema utiliza a conexão RFC padrão.
Nota
Uma conexão no lado do servidor com SNC habilitada só pode trabalhar, se o usuário da SNC não
estiver restrito ao usuário de domínio, porque personificação não é suportada no servidor.
É importante utilizar cotações para valores de parâmetros com espaços. Para mais informações,
consulte SNC
h) Clique em OK para salvar suas modificações.
A nova fonte de dados é exibida na lista.
5. Para configurar uma fonte de dados do Excel, do Word ou de arquivo XML sem proteção por senha:
Nota
b) Clique em Procurar para procurar o arquivo.
Nota
Se mais de um usuário necessita acessar o arquivo para finalidades de atualização, o arquivo deve ser
armazenado em uma unidade de rede.
c) Clique duas vezes no arquivo para selecioná-lo, feche a caixa de diálogo e retorne para a caixa de diálogo
Editar fonte de dados.
A caixa Diretório exibe o diretório para o arquivo selecionado. A fonte de dados já está conectada.

d) Clique em OK para salvar suas modificações.
6. Para configurar uma fonte de dados de banco de dados OLE, ODBC e SQL Server.
Nota
b) Execute uma das seguintes ações:
1. Insira um string de conexão e clique em OK para salvar suas configurações.

2. Selecione os elementos:
○ Clique no ícone cinza de fonte de dados ( ) no campo Conexão.

○ Na caixa de diálogo Propriedades de conexão de dados, na guia Provedor, selecione a fonte de
dados e clique em Avançar.
○ Na guia Conexão, insira os dados de conexão e clique em Testar conexão para validar as
configurações de conexão.
○ Se necessário, defina outros detalhes de conexão nas guias Avançado e Todos.
○ Clique em OK, e então novamente em OK para salvar suas configurações.
7. Para configurar a fonte de dados MSOLAP:
Nota
b) Insira um Servidor, um ID de usuário e uma Senha.

c) Selecione um catálogo.
d) Clique em OK para salvar suas modificações.
8. Para configurar uma conexão de fonte de dados do SAP Disclosure Management com um cache de dados
central ou fontes de dados centralizadas via servidor:
Nota
Dica
Sua empresa pode estabelecer um ambiente de testes e um ambiente produtivo para o SAP
Disclosure Management. Esses dois ambientes também terão diferentes URLs e portas.
b) Insira uma URL do servidor e Porta.

c) Clique em OK para salvar as alterações.

2.4.4.1.2 Gerenciamento de conexões a fontes de dados e
servidores
Depois de criar a fonte de dados, você pode editar os detalhes da conexão ou excluir a fonte de dados. Para usar a
fonte de dados para a implementação de dados em um documento, é preciso efetuar a conexão à fonte de dados
Depois de editar os documentos no SAP Disclosure Management, desconecte-se da fonte de dados.
Nota
As fontes de dados, da mesma forma que os arquivos simples, não exigem autenticação, sendo que a conexão
e a desconexão são efetuadas automaticamente.
2.4.4.1.2.1 Conexão com uma fonte de dados local
1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure
Management e clique em Fontes de dados.
2. Execute uma das seguintes ações:
○ Se o sistema lembrar a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita o nome de usuário e a
senha para essa fonte de dados.
○ Selecione a fonte de dados na caixa de diálogo Fontes de dados (local), e clique em Conectar banco de
dados.
3. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário e a senha.
4. Clique em OK para conectar à fonte de dados. Quando a conexão for estabelecida, a fonte de dados deve
exibir uma marca de seleção verde.
5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (local).
Criação de fontes de dados [página 50]
2.4.4.1.2.2 Edição das propriedades de fonte de dados local
1. No aplicativo MS Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure

2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (locais), selecione a fonte de dados a ser editada.
4. Na caixa de diálogo Editar fonte de dados, altere as propriedades conforme o necessário.
5. Clique em OK para aplicar as configurações e novamente em OK para fechar o aplicativo do Microsoft Office.

2.4.4.1.2.3 Exclusão de uma fonte de dados local
2. Na caixa de diálogo Fonte de dados (local), selecione a fonte de dados a ser excluída.
3. Clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Disclosure Management, clique em Sim para excluir a fonte de dados.
5. Clique em OK para aplicar suas configurações, então em OK novamente para fechar o aplicativo Microsoft
Office.
2.4.4.1.2.4 Desconexão de fontes de dados locais
● Você abriu o aplicativo Microsoft Office necessário.

● Você está conectado a uma fonte de dados.
1. No aplicativo MS Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure

2. Na caixa de diálogo Fonte de dados (local), selecione a fonte de dados a ser desconectada.
Nota
Fontes de dados conectadas exibem uma marca de seleção verde.
3. Clique em Desconectar para desconectar a fonte de dados.

4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (local) e retornar para o aplicativo Microsoft
Office.
2.4.4.1.2.5 Conexão com fontes de dados em um servidor
○ Selecione a fonte de dados na caixa de diálogos Fontes de dados (local) e clique em Conectar para
conectar ao servidor.
3. Na caixa de diálogo Conectando ao servidor central, insira o nome de usuário e a senha.
4. Clique em OK para conectar ao servidor central, e então fechar a caixa de diálogo Conectando ao servidor
central.
O sistema exibe a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>). Agora você está
conectado ao servidor. Você ainda precisa conectar à fonte de dados, mesmo que ela seja o próprio servidor.
5. Selecione a fonte de dados a ser conectada.

6. Clique em Conectar fonte de dados para conectar à fonte de dados.
8. Clique em OK para conectar à fonte de dados e fechar a caixa de diálogo Conectando a XXX.
O sistema exibe uma mensagem confirmando que as conexões foram estabelecidas com êxito. A fonte de
dados deve exibir então uma marca de seleção verde.
9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>) e
retornar para o aplicativo Microsoft Office.
2.4.4.1.2.6 Desconexão do servidor
2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: CSF), selecione a fonte de dados para o servidor central do
SAP Disclosure Management.
Nota
Fontes de dados conectadas exibem uma marca de seleção verde.
3. Clique em Desconectar para desconectar a fonte de dados.

4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: CSF) e retornar para o aplicativo
Microsoft Office.
2.4.4.1.3 Gerenciamento de Briefing Books
O SAP Disclosure Management oferece um gerenciador de Briefing Books para ajudar no gerenciamento dos
Briefing Books. A função fica ativa assim que o usuário é conectado a um SAP BW ou um servidor SQL de forma
direta ou por meio de um OLE-DB ou um ODBC. O design do gerenciador varia de acordo com a fonte de dados.
Se a fonte de dados for o cache de dados do SAP Disclosure Management, o cache será considerado o Briefing
Book e cada planilha representará uma consulta ou visualização. Não é possível processar os dados por meio do
gerenciador de Briefing Books. O cache de dados é processado exclusivamente no portal do SAP Disclosure
Management.
Gerenciador de Briefing Book
A caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book está dividida em três áreas:
● A área superior exibe as opções disponíveis para o gerenciador, assim como detalhes de um Briefing Book
selecionado, como quem o criou e quando foi salvo pela última vez. As opções para o Briefing Book são:
○ Adicionar, que cria um Briefing Book.

○ Editar, que permite configurar um Briefing Book.

○ Publicar, que permite configurar o acesso dos usuários a um Briefing Book.
○ Recarregar, que permite atualizar a lista de Briefing Books do servidor.
○ Novo, na seção Consulta/visualização, que permite inserir uma nova consulta ou visualização em um
Briefing Book.
○ Mover, que permite mover objetos de uma pasta para outra.
○ Copiar, que permite copiar um objeto em outra pasta.
○ Excluir, que serve para excluir um Briefing Book ou uma consulta.
● A seção Briefing Book, na parte inferior esquerda, lista os Briefing Books aos quais um usuário tem acesso. O
primeiro nível sempre é a pasta ROOT. Uma pasta pode ter subpastas; são permitidos três níveis. Use e
para abrir e fechar pastas.
● Uma vez selecionada, a seção Consultas/Visualizações, na área inferior direita, exibe as consultas e as
visualizações de consulta de um Briefing Book.
2.4.4.1.3.1 Briefing Books do SAP BW
Um Briefing Book do SAP BW pode conter consultas, visualizações de consulta e marcadores. Você pode criar
todos os Briefing Books que desejar. As consultas podem ser atribuídas aos Briefing Books como você quiser. Os
Briefing Books são organizados em uma estrutura de pastas de três camadas na qual o primeiro nível é
representado pela pasta ROOT.
Uma vez conectados ao sistema SAP BW, os usuários iniciam o gerenciador de Briefing Books. O gerenciador de
Briefing Books só exibe os Briefing Books e as consultas que os usuários podem usar de acordo com seus direitos
no sistema SAP BW. Isso significa que os direitos de acesso concedidos no SAP Disclosure Management nunca
anulam os direitos concedidos ao usuário pelo sistema SAP BW.
Se um Briefing Book e suas consultas forem usados por outros usuários além do criador, os Briefing Books
deverão ser publicados. Se for necessário que outros usuários possam editar o Briefing Book, será preciso lhes
atribuir direitos de acesso de alteração. Estes direitos adicionais não incluem a permissão para mover ou excluir o
Briefing Book, ações que só o usuário que criou o Briefing Book pode realizar.
2.4.4.1.3.1.1 Abertura do Gerenciador de Briefing Book
1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição.

2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management.
3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management.
4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books.
O sistema exibe a caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, em que XXX é o ID do usuário e
YYYY é o sistema SAP BW conectado.
Adição de um Briefing Book [página 58]

Publicação de um Briefing Book [página 58]
Inserção de consultas e visualizações [página 60]
Transferência de um Briefing Book [página 62]
Cópia de um Briefing Book [página 61]
Exclusão de um Briefing Book, uma consulta ou uma visualização [página 64]
Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 54]
2.4.4.1.3.1.2 Adição de um Briefing Book

5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, clique em para adicionar um Briefing Book.
6. Na caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books, insira um nome.
Nomes para Briefing Books não devem incluir nenhum caractere especial, a não ser sublinhado (_).
7. Na Lista de pastas, selecione uma pasta para salvar o Briefing Book.
Nota
Essa lista contém todas as pastas até o primeiro nível abaixo de ROOT.
8. Clique em OK para criar o Briefing Book e feche a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books.
9. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY.
10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados e retornar para o aplicativo Microsoft Office.
2.4.4.1.3.1.3 Publicação de um Briefing Book

5. Na caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book a ser publicado.
6. Clique em Publicar.

Nota
Você pode combinar os direitos de edição e exibição. A caixa de diálogo Publicar possui três áreas: função,
usuário e usuário (alterar acesso).
7. Para publicar o Briefing Book para todos os usuários que possuem acesso ao sistema BW, selecione a caixa
de seleção Publicar Briefing Book para todos, e então clique em Salvar.
8. Para atribuir direitos de exibição a funções ou usuários, ou a uma combinação de ambos, clique em
Adicionar, ao lado do campo Função ou Usuário.
9. Para mover as entradas para a área da tela de Entradas selecionadas:
○ Para atribuir direitos a entradas individuais:
1. Selecione as entradas na lista Entradas encontradas.
2. Clique para mover as entradas para a lista Entradas selecionadas.

3. Clique em OK para confirmar sua seleção e feche a caixa de diálogo Procurar.
○ Para procurar entradas para adicionar:
1. Selecione o botão de opção apropriado (chave ou texto).

2. Insira seus critérios no campo Procurar. Use * como um espaço reservado para um infinito número
de dígitos antes ou depois do termo procurado.
3. Clique em Pesquisar.
4. Na lista Entradas encontradas, clique para mover os itens para a lista Entradas selecionadas.
10. Se aplicável, clique em Adicionar ao lado do campo para atribuir os direitos de exibição aos usuários
selecionados, então clique em Salvar para salvar suas configurações e feche a caixa de diálogo Publicar.
11. Para atribuir direitos de edição a usuários específicos, clique em Adicionar ao lado do campo Usuário (alterar
acesso) para atribuir direitos de edição aos usuários selecionados, e então execute um dos procedimentos
seguintes:
○ Para atribuir direitos a entradas individuais:
1. Selecione as entradas na lista Entradas encontradas.
2. Clique para mover as entradas para a lista Entradas selecionadas.

○ Para procurar e selecionar entradas específicas:
1. Selecione o botão de opção (chave ou texto), que reflete os critérios de seleção a serem aplicados.
2. Insira seus critérios no campo Procurar, usando o * como espaço reservado para um número infinito
de dígitos antes ou depois do termo procurado.
3. Clique em Pesquisar.
4. Clique para mover todos os usuários encontrados da lista Entradas encontradas para a lista
Entradas selecionadas.
12. Clique em Salvar para salvar suas configurações e feche a caixa de diálogo Publicar.

2.4.4.1.3.1.4 Renomeação de Briefing Books
1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou Word para edição.

5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book a ser renomeado.
6. Clique em Editar na barra de ferramentas.
7. Na caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books, insira uma nome no campo Nome do Briefing Book.
8. Clique em OK para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books.
10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fonte de dados e retornar ao aplicativo do Microsoft Office.
2.4.4.1.3.1.5 Inserção de consultas e visualizações

5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book no qual você deseja
inserir consultas ou visualizações.
6. Clique em para inserir uma consulta ou uma visualização dentro do Briefing Book.
Na caixa de diálogo Adicionar consulta/visualização no Briefing Book, a lista Entradas encontradas exibe todas
as consultas e visualizações criadas no sistema SAP BW, assim como suas descrições (texto) e nomes
técnicos (chave). Todas as consultas e visualizações listadas nessa área serão inseridas no Briefing Book. Se
você está editando um Briefing Book existente, a lista Entradas selecionadas exibe as consultas e
visualizações já atribuídas ao Briefing Book.
7. Para atribuir somente uma entrada:
a) Selecione a entrada na lista Entradas encontradas e clique em para mover a função para as

b) Selecione o número necessário de consultas/visualizações. Clique em OK para confirmar sua seleção e
feche a caixa de diálogo Adicionar consulta/visualização no Briefing Book.
8. Para procurar entradas específicas à atribuição:
a) Selecione o botão de opção apropriado (chave ou texto), que reflete os critérios de seleção a serem
aplicados.
b) Insira seus critérios no campo Procurar. Use * como um espaço reservado para um infinito número de
dígitos antes ou depois do termo procurado.
c) Clique em Procurar para iniciar a busca.
d) Na lista Entradas encontradas, clique para mover todas as consultas e visualizações encontradas
para a lista Entradas selecionadas.
e) Clique em OK para confirmar sua seleção e feche a caixa de diálogo Adicionar consulta/visualização no
Briefing Book.
2.4.4.1.3.1.6 Cópia de um Briefing Book

5. Na caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book que você deseja
copiar.
6. Clique em Copiar para continuar.
O sistema exibe a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books.
7. Insira um nome para a cópia do Briefing Book no campo Nome do Briefing Book.
Se o Briefing Book contém outros Briefing Books, você será questionado se deseja copiar todos os Books ou
somente o Book selecionado. Se você escolher copiar todos os Briefing Books, as subpastas copiadas serão
renomeadas automaticamente. O sistema usa o nome da pasta pai no nome.
8. Selecione o destino a partir da lista Copiar na pasta.
Se você deseja copiar um Briefing Book que contém outros Briefing Books, o único destino permitido será a
pasta ROOT.
9. Clique em OK para iniciar o processo de cópia.
O sistema fecha a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books e, se você copiou uma subpasta, a pasta
expandida na lista de Briefing Books.
10. Verifique na estrutura de pastas se o Briefing Book foi copiado corretamente.

11. Se você copiou uma pasta com subpasta, renomeie as subpastas, se necessário.
2.4.4.1.3.1.7 Cópia de uma consulta

5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book que contém a consulta
ou a visualização a ser copiada.
6. Selecione a consulta ou a visualização a ser copiada a partir da lista Consultas/Visualizações.
7. Clique em Copiar.
O sistema exibe a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books.
Nota
Você não pode modificar o nome de uma consulta.
8. Selecione o Briefing Book de destino.

9. Clique em Salvar para copiar a consulta e feche a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books.
10. Verifique no Briefing Book de destino se a consulta ou a visualização foi copiada corretamente.
2.4.4.1.3.1.8 Transferência de um Briefing Book

5. Na caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book que você deseja
mover.
6. Clique em Mover.
7. Na caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books, clique em um destino da lista Copiar para pasta.
Se você deseja mover um Briefing Book que contém outros Briefing Books, o único destino permitido é a
pasta ROOT.
8. Clique em OK para mover o Briefing Book e feche a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books.
9. Verifique na estrutura de pastas se o Briefing Book foi copiado corretamente.
2.4.4.1.3.1.9 Transferência de uma consulta

5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book que contém a consulta
a ser movida.
6. Selecione a consulta a ser movida na lista Consultas/Visualizações.
7. Clique em Mover.
Nota
Você não pode modificar o nome de uma consulta.
8. Na caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books, selecione um Briefing Book de destino na lista Copiar para
pasta.
9. Clique em Salvar para mover a consulta e feche a caixa de diálogo Gerenciar Briefing Books.
10. Verifique no Briefing Book de destino se a consulta ou a visualização foi movida corretamente.

2.4.4.1.3.1.10 Exclusão de um Briefing Book, uma consulta ou

uma visualização

5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, selecione o Briefing Book a ser excluído, ou abra
um Briefing Book e selecione a consulta a ser excluída.
7. Clique em Sim.
2.4.4.1.3.2 Briefing Books SQL
Os usuários podem tratar as instruções e procedimentos SQL por meio do Gerenciador de Briefing Book.
1. Efetue o check-out de um documento do Excel ou do Word para edição.

2. Conecte-se ao servidor SQL localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management.
Aparecerá a caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book Manager XXXYYYY.


5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, clique em para adicionar um novo Briefing Book.
6. Insira um nome único para o Briefing Book no campo Briefing Books.
7. Clique em para salvar o Briefing Book.

8. Na caixa de diálogo Salvar como, selecione uma pasta de destino para o arquivo XML.
Nota
Para permitir que outros usuários possam acessá-lo, salve o arquivo em uma unidade de rede.
2.4.4.1.3.2.3 Importação de um Briefing Book

5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, clique em para importar o arquivo XML.
6. Na caixa de diálogo Abrir, vá para o arquivo necessário e clique duas vezes nele.
O sistema carregará o arquivo.

2.4.4.1.3.2.4 Adição de uma consulta em um Briefing Book

5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, clique em e selecione uma das seguintes opções:
○ Para inserir uma instrução SQL manualmente ou por meio do Gerador de consultas, selecione Instrução
SQL.
○ Para inserir consultas pré-compiladas, selecione Procedimento armazenado.
6. Complete sua instrução SQL.
7. Clique em OK para salvar as entradas.
8. Na caixa de diálogo Salvar como, selecione uma pasta de destino para o arquivo XML.
Nota
Salve o arquivo em uma unidade de rede para fazer com que também esteja acessível aos outros usuários.
2.4.4.1.3.3 Briefing Books ERP
Um Briefing Book ERP contém consultas e visualizações de consultas criadas no SAP Business Objects
Disclosure Management Os dados são recuperados dos sistemas ERP conectados.

2. Efetue a conexão com a fonte de dados ERP.

3. Selecione Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management.
4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, selecione Briefing Books.
A caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY é aberta, onde XXX é o ID do usuário e YYYY é o
sistema ERP conectado.
Gerenciamento de fontes de dados [página 49]

2. Efetue a conexão com a fonte de dados ERP.
3. Na barra de ferramentas Disclosure Management, selecione Fontes de dados
5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, adicione um novo Briefing Book.
6. Insira um nome único para o Briefing Book no campo Briefing Books.
7. Salve o Briefing Book:
○ Se a caixa de seleção Armazenar Briefing Books no arquivo de configuração da fonte de dados estiver
marcada, o Briefing Book será salvo no arquivo de configuração da fonte de dados (nome do arquivo:
config20.xml).
○ Se a caixa de seleção Armazenar Briefing Books no arquivo de configuração da fonte de dados não
estiver marcada, a caixa de diálogo Salvar como será aberta. Selecione a pasta de destino para o arquivo
XML do Briefing Book.
Nota
Para tornar o arquivo acessível para outros usuários, selecione uma pasta de destino em um drive de
rede, e não uma pasta local.

2.4.4.1.3.3.3 Disponibilização de fontes de dados ERP no
servidor
A fonte de dados ERP foi criada no modo local, consulte Criação de uma fonte de dados local [página 51]
1. Abra a caixa de diálogo fonte de dados (local) no modo local e selecione a fonte de dados ERP.
2. Abra o Gerenciador de Briefing Book para a fonte de dados ERP selecionada.
3. Para armazenar o Briefing Book no arquivo config20.xml, selecione a caixa de seleção Armazenar Briefing
Books no arquivo de configuração da fonte de dados
4. Carregue o arquivo config20.xml no servidor.
5. Reinicie o navegador da web.
Agora a fonte de dados ERP está disponível no servidor para atualizações no lado do servidor. A fonte de dados
também está disponível no cliente ao trabalhar com o modo servidor.
2.4.4.1.3.3.4 Importação de um Briefing Book

2. Conecte-se à fonte de dados ERP localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management.
3. Na barra de ferramentas Disclosure Management, selecione Fontes de dados
5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book, selecione Importar.
6. Na caixa de diálogo Abrir, navegue até o arquivo XML do Briefing Book necessário e clique duas vezes para
importar o arquivo.
O sistema importa o arquivo XML para o Briefing Book.
2.4.4.2 Objetos conectados a dados em documentos
Os dados quantitativos usado nos relatórios mudam constantemente. Para garantir que os dados estejam
atualizados em todos os documentos, o SAP Disclosure Management cria conexões com os dados. Conexão a
dados significa que você conecta os dados quantitativos do seu relatório ao cache de dados interno, que por sua
vez é conectado a uma fonte de dados externa, ou diretamente a uma fonte de dados externa. Sempre que você
atualiza o provedor de dados de um aplicativo Microsoft, os dados são atualizados nos documentos.
Para ativar a conexão de dados em um objeto, você precisa conectar-se a uma fonte de dados local ou no
servidor, e selecionar o provedor de dados. Uma vez que a conexão de dados é ativada em um objeto, você pode
atualizar o conteúdo por meio de uma atualização de base de dados.

Tipos de objeto conectado a dados
No SAP Disclosure Management, você pode definir uma conexão de dados nos seguintes objetos:
● Tabelas – no Word, usadas para coletar um resultado de consulta parcial ou integral (somente um provedor
de dados).
● Planilha do Excel em uma pasta de trabalho – no Excel, usada para coletar o resultado de uma ou mais
consultas, de uma ou mais fontes de dados.
● Texto flutuante – no Word, campos ativos de dados qualitativos de um resultado de consulta (somente um
provedor de dados).
● Campo de fórmula – no Word, usado para coletar dados quantitativos e qualitativos de apenas uma única
célula (somente um provedor de dados).
Estruturas de matriz fixas versus flexíveis em provedores de dados
A maioria dos provedores de dados fornece os dados extraídos de uma estrutura de matriz definida na consulta
ou no cache de dados. Se a estrutura não mudar com o tempo, trata-se de uma estrutura fixa, se ela mudar com o
tempo, trata-se de uma estrutura flexível.
Referências de campo relacionais versus absolutas
Referências de campo absolutas conectam, por exemplo, uma célula específica ao objeto conectado a dados, de
forma que qualquer dado extraído da fonte de dados seja encaminhado somente a essa célula.
Referências de campo relacionais conectam conteúdos com características ou dimensões, por exemplo "Lucro
presumido" e "Ano de 2006", ao objeto conectado a dados na célula para a qual esse conteúdo é extraído na lista
de resultados do provedor de dados.
A diferença entre referências de campo relacionais e absolutas não é importante se você está conectando todo o
resultado de uma consulta e uma tabela de cache de dados a uma tabela do Excel ou do Word ou um objeto de
campo de fórmula. Entretanto, muitas vezes você não deseja conectar todos os dados em um resultado de
consulta ou tabela de cache de dados ao seu documento do Excel ou do Word. Você pode desejar conectar a
colunas, linhas ou células específicas.
Se o provedor de dados possui uma estrutura de matriz fixa, você pode usar referências de campo absolutas para
conectar os dados selecionados, porque o local dos dados extraídos nunca vai mudar.
Se o provedor de dados possui uma estrutura de matriz flexível, você precisa trabalhar com referências de campo
relacionais, com exceção de consultas TOP-N, para conectar os dados selecionados. Nos seguintes casos, o SAP
Disclosure Management permite somente referências de campo relacionais:
● Existem resultados de consulta com campos usando uma fonte de dados SAP BW externa.
● Para tabelas do Excel com intervalos nomeados de uma fonte de dados interna e cache de dados do SAP
Você pode identificar facilmente se existem intervalos de campos ou nomeados, pois os cabeçalhos das colunas e
linhas são destacados em azul claro ao selecionar o provedor de dados.

Nota
Se você carregar uma consulta SAP BW com campos para o cache de dados do SAP Disclosure Management,
como no caso de fontes de dados internas para conexão com os dados de objetos, você precisa aplicar os
intervalos de nome aos dados extraídos no cache de dados.
Nota
É possível alterar uma referência de campo relacional para uma referência de campo absoluta, mas não é
possível alterar uma referência de campo absoluta em uma referência de campo relacional.
2.4.4.2.1 Conexão com uma fonte de dados local
○ Selecione a fonte de dados na caixa de diálogo Fontes de dados (local), e clique em Conectar banco de
dados.
4. Clique em OK para conectar à fonte de dados. Quando a conexão for estabelecida, a fonte de dados deve
exibir uma marca de seleção verde.
5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (local).
Criação de fontes de dados [página 50]
2.4.4.2.2 Conexão com fontes de dados em um servidor
○ Selecione a fonte de dados na caixa de diálogos Fontes de dados (local) e clique em Conectar para
conectar ao servidor.
3. Na caixa de diálogo Conectando ao servidor central, insira o nome de usuário e a senha.

4. Clique em OK para conectar ao servidor central, e então fechar a caixa de diálogo Conectando ao servidor
central.
O sistema exibe a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>). Agora você está
conectado ao servidor. Você ainda precisa conectar à fonte de dados, mesmo que ela seja o próprio servidor.
6. Clique em Conectar fonte de dados para conectar à fonte de dados.
8. Clique em OK para conectar à fonte de dados e fechar a caixa de diálogo Conectando a XXX.
O sistema exibe uma mensagem confirmando que as conexões foram estabelecidas com êxito. A fonte de
dados deve exibir então uma marca de seleção verde.
9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>) e
retornar para o aplicativo Microsoft Office.
2.4.4.2.3 Provedores de dados, objetos conectados a dados e

dados
Os objetos conectados a dados precisam de um provedor de dados para a fonte de dados à qual você está
conectado.
Os intervalos dos caches de dados internos são representados como provedores de dados independentes, como
se cada um estivesse armazenado em uma planilha independente do Excel na pasta de trabalho do cache de
dados.
Dica
Se trabalhar em um ambiente com atualização de conteúdo do servidor, você não deverá usar os provedores
de dados de fontes externas e internas no mesmo documento, já que isso provoca inconsistências durante a
atualização de conteúdo.
Dica
Caso precise selecionar valores específicos de linha, coluna ou célula com referência às dimensões às quais
pertencem desde uma matriz flexível, você deverá certificar-se de que o provedor de dados exiba as
dimensões como valores (realçados em azul claro no provedor de dados) Caso contrário, a referência será
absoluta.
Dica
À exceção das pastas de trabalho do Excel, pode-se carregar só um provedor de dados para cada objeto
conectado a dados. No entanto, é possível ter mais de um provedor de dados em um documento.
Dica
Se o provedor de dados (consulta) for transferido do Briefing Book original para outro Briefing Book, será
preciso mudar a referência do Briefing Book para que o sistema encontre a consulta durante a atualização de
conteúdo.

Dica
Caso você queira alterar o provedor de dados de um objeto já conectado a dados, deve efetuar uma das ações
a seguir:
● Exclua o provedor anterior da lista de provedores de dados.

● Substitua o provedor anterior por um novo.
Lista de provedores de dados
A lista de provedores de dados tem as seguintes colunas:
● Carregado: uma marca de verificação verde indica que o provedor foi carregado.
● Fonte de dados: exibe a fonte de dados.
● Briefing Book: exibe o nome do Briefing Book.
● Provedor de dados: exibe o nome da consulta/visualização.

● Tipo de dados: exibe o tipo dos dados contidos no provedor de dados.
● Seleção: exibe o objeto selecionado.
● Linhas: exibe o número de linhas selecionadas.
● Colunas: exibe o número de colunas selecionadas.
● Modelo: informa se os dados estão marcados com o modelo de tabela do Word.
Aplicação de um modelo de tabela do Word [página 107]

Alteração do Briefing Book para um provedor de dados [página 82]
Seleção de dados em tabelas do Word [página 110]
2.4.4.2.3.1 Inserção de uma tabela do Word e seleção do

provedor de dados
1. No Microsoft Word, faça o check-out do capítulo para editá-lo.

2. Efetue a conexão à fonte de dados.
3. Coloque o cursor onde deseja inserir a tabela conectada a dados.
4. Clique em Tabela na barra de ferramentas Disclosure Management para inserir uma tabela.
5. Se a caixa de diálogo Conectar objeto a dados não aparecer automaticamente, clique em Conexão de dados
na barra de ferramentas Disclosure Management.
6. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, clique em Novo para adicionar um provedor de dados.
7. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, na lista Fontes de dados, selecione uma fonte de dados
conectada.

8. Clique em .
9. Na lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione um Briefing Book.
Dica
Se tiver selecionado uma fonte de dados DM (Disclosure Management), você poderá filtrar a lista por
períodos ou relatórios específicos. Para filtrar a lista, selecione .
O filtro é aplicado na sessão atual. Se o complemento SAP Disclosure Management for fechado e reaberto,
será preciso configurar o filtro novamente.
10. Clique em .
11. Se nenhuma variável precisar ser definida, o sistema carregará, na lista Provedor de dados, as consultas que
o Briefing Book contém.
12. Se variáveis precisarem ser definidas, o sistema exibirá a caixa de diálogo Seleção de variável. Insira as
variáveis e clique em OK.
O sistema carrega, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém.
13. Selecione uma consulta na lista. O sistema exibirá uma visualização dos resultados na caixa Visualização.
14. Clique em OK para aplicar as configurações.
15. Clique em OK para inserir, na tabela, todos os dados dos resultados da consulta.
O sistema fechará a caixa de diálogo e retornará ao Word. Os dados dos resultados serão inseridos na tabela.
A tabela ainda não está formatada.
Para aplicar o formato necessário à tabela, você pode marcá-lo em um modelo de tabela do Word. Depois de
selecionar o Briefing Book ou a consulta, clique em Salvar para salvar o arquivo em seu computador ou em
uma unidade de rede.
Restrição
O número máximo de colunas permitidas nas tabelas do Word é 58. Carregar resultados com mais de 500
linhas pode provocar uma alta carga de trabalho no PC cliente, e pode ser necessário esperar alguns
instantes para que os resultados apareçam.
Dica
Em vez de transferir todos os resultados dos dados da consulta, é possível editar os resultados e
selecionar dados específicos.
Dica
Para carregar diretamente uma única consulta ou uma visualização de consulta, na caixa de diálogo
Carregar provedor de dados clique em depois de ter selecionado a fonte de dados conectada. Procure
a consulta/visualização necessária na caixa de diálogo Agregar consulta/visualização no Briefing Book e
mova-a para a caixa Entradas selecionadas.

Variáveis em consultas [página 74]

Criação de um modelo de tabela do Word [página 105]
2.4.4.2.3.2 Variáveis em consultas

As consultas para extrair dados dos bancos de dados podem se basear em valores fixos e variáveis, definidos no
início da consulta. Os valores variáveis podem ser caracteres, hierarquias, nós hierárquicos, texto e elementos de
fórmulas. O Assistente de variáveis permite inserir variáveis de consultas.
2.4.4.2.3.2.1 Ícones usados no Assistente de variáveis

O Assistente de variáveis (utilizado de forma independente ou por meio do Assistente de atualização) use
diversos ícones.
Ícones usados para tipo de valor e entradas obrigatórias
Ícone Representa
um valor genérico
um valor de data e hora
um valor de unidade
uma fórmula de campo
um campo de texto
um nó hierárquico
uma hierarquia
uma variável obrigatória. Caso você se esqueça de inserir um

valor em um campo obrigatório, o campo ficará vermelho e
não será possível prosseguir.
Uma consulta bem formada contém valores tais como o material ( ), o mês do calendário ( ) ou o cliente
( ).

Nota
As consultas SQL exibem o caractere @ para cada tipo de variável.
Ícones usados para pesquisar e determinar os dados a serem inseridos nos

campos de variáveis
Em algumas circunstâncias, o valor ou a aparência dos campos de entrada de dados permitem determinar se é
necessário inserir um valor único, vários valores ou intervalos, ou selecionar uma opção. Uma forma simples de
descobrir os requisitos específicos de um campo consiste em clicar no ícone Exibir definição de valor ( ), na
parte inferior direita da caixa de diálogo Seleção de variável, e exibir a definição das variáveis. A coluna Tipo de
seleção indica como definir a variável. Mais informações sobre o tipo de valor estão disponíveis na caixa de
diálogo Entradas possíveis.
Ícone Função
Clique neste ícone para abrir as entradas possíveis
específicas do campo. O procedimento padrão para a
seleção de dados é mover os valores da seção Entradas
encontradas para a seção Entradas selecionadas.
Clique neste ícone para excluir as entradas dos campos que

estão na linha correspondente.
Clique neste ícone para adicionar à variável uma linha na qual

é possível criar uma definição mais detalhada dos valores da
variável. Quando se clica em , na frente de , pode-se

definir se os próximos valores serão incluídos ou excluídos do
resultado da consulta.
= Opção de seleção: a pesquisa será realizada com o valor

exato inserido no campo correspondente.
=> Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores

iguais ou superiores ao valor inserido no campo
correspondente.
> Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores

maiores do que o valor inserido no campo correspondente.
<= Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores

iguais ou inferiores ao valor inserido no campo
correspondente.
< Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores

menores do que o valor inserido no campo correspondente.
[] Opção de seleção: a pesquisa será realizada com valores

dentro do intervalo definido pelos dois valores inseridos nos
campos correspondentes.
* Opção de seleção: a pesquisa será realizada com cada valor

disponível no banco de dados para o critério.

2.4.4.2.3.2.2 Entrada de valores
O uso de variáveis selecionadas manualmente nas consultas produz melhores resultados de dados.
Insira o último valor usado
Clique no ícone para carregar os últimos valores usados nos campos de variáveis. O sistema carrega os
últimos valores válidos com os quais a consulta foi executada. Os valores podem ser alterados após o
carregamento.
Insira os valores sugeridos
Clique no ícone para carregar os valores sugeridos nos campos de variáveis. Os valores sugeridos fazem
parte da consulta e podem ser alterados depois de carregados.
Insira os valores manualmente
A inserção dos valores é manual. Se você não se lembrar dos valores corretos, faça uma pesquisa. Há diferentes
requisitos e estratégias de pesquisa de valores.
Atenção
Ao pesquisar valores, lembre-se de que alguns sistemas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Entrada de valores únicos
Use os seguintes tipos de valor para valores únicos:
● : valores genéricos
● : valores de data e hora
● : valores de unidade
Para os campos de variáveis que só exigem um valor, o sistema exibe uma caixa de texto que já está pronta para a
entrada de dados. Não há nenhum ícone de mais ( ) no final da linha que permita adicionar outro valor. Não é
possível inserir outros valores únicos separados por ponto e vírgula no campo de entrada.

Entrada manual de valores únicos
Na caixa de diálogo Entradas possíveis, os botões de seta permitem mover um valor único da lista Entradas
encontradas para a caixa de texto Entradas selecionadas.
Nota
É possível procurar os valores permitidos por texto ou chave.
Entrada manual de valores de intervalo
Use os seguintes tipos de valor para valores de intervalo:
Há campos de variáveis que exigem a inserção de um intervalo por meio de dois valores únicos. Alguns campos
estão programados desta forma, ao passo que outros vão adquirir esta característica se você incluir [ ] nas
opções de seleção. O sistema exibe duas caixas de texto.
Na caixa de diálogo Entradas possíveis, há dois campos na seção Entradas selecionadas que criam as variáveis De
e Para. Os botões de seta movem os valores da lista Entradas encontradas para as caixas de texto Entradas
selecionadas.
Nota
Entrada manual de vários valores
Use os seguintes tipos de valor para inserir vários valores:
Há campos de variáveis que permitem a inserção de mais de uma entrada única, embora o sistema exiba uma
única caixa de texto. As seguintes opções permitem inserir vários valores únicos:
● Se houver um ícone de mais verde ( ) disponível, você poderá inserir os valores únicos nas linhas que
adicionar.

● Se houver um ícone de seta verde ( ) disponível, você poderá adicionar mais valores únicos separados
por ponto e vírgula no campo de variável.
Na caixa de diálogo Entradas possíveis, a caixa Entradas selecionadas lista os valores únicos que se aplicam ao
campo de variável. Os botões de seta movem os valores da lista Entradas encontradas para as caixas de texto
Nota
Entrada manual de hierarquia ou nó hierárquico
Hierarquias e nós hierárquicos podem ser reconhecidos por seus ícones:
● : hierarquia
● : nó hierárquico
Só é possível inserir valores únicos para hierarquias, mas para um nó hierárquico pode-se inserir valores únicos
ou vários valores separados por ponto e vírgula. Consulte a seção que explica como inserir vários valores.
Entrada manual de texto ou fórmulas
Variáveis de texto e fórmula podem ser reconhecidas por seus ícones:
● : texto
● : fórmula
Apenas valores únicos podem ser inseridos para essas variáveis.
Exemplo de definição de variável [página 78]
2.4.4.2.3.2.3 Exemplo de definição de variável
Neste exemplo de fluxo de trabalho, um provedor de dados foi aberto e é preciso inserir as variáveis no Assistente
de variáveis.

Deseja-se realizar uma consulta de acordo com os seguintes critérios: período de janeiro a dezembro de 2009,
toneladas, grupo de produtos H129200, Alemanha e clientes Ciba e Eftec. Você deve pesquisar os valores
corretos das variáveis.
Tabela 2: Valores da consulta

Unidade de medida Valor obrigatório
Ano civil Valor obrigatório
Mês do calendário
Material Valor obrigatório
País
Cliente
Para selecionar as variáveis:
1. Clique no ícone de filtro ( ) ao lado do campo Unidade de medida.

2. Na caixa de diálogo Entradas possíveis, insira Toneladas como termo de pesquisa e clique em Texto.
O sistema localiza o valor na lista Entradas encontradas e o move automaticamente para a caixa Entradas
selecionadas.
3. Clique em OK para aplicar o valor ao campo de variável.
4. Insira 2009 no campo Ano civil.
5. Insira 1 no primeiro campo Mês do calendário e 12 no segundo campo Mês do calendário.
6. Clique no ícone de filtro ( ) ao lado do campo Material.

7. Na caixa de diálogo Entradas possíveis, insira H129200 como termo de pesquisa.
8. Selecione a opção de pesquisa Chave.
Na caixa Entradas encontradas, o item aparece realçado em itálico e azul.
9. Clique duas vezes no nível pai mais alto de H129200.
O sistema exibe o valor na caixa Entradas selecionadas.
11. Clique no ícone de filtro ( ) ao lado do campo País.

A caixa de diálogo Entradas possíveis exibe duas hierarquias na caixa Entradas encontradas: Mundo e Países
não atribuídos.
12. Expanda a hierarquia Mundo e role para baixo até Alemanha.
13. Clique duas vezes em Alemanha. O sistema move os valores para a caixa Entradas selecionadas.
15. Na lista Cliente, selecione =.
16. Insira CIBA no campo Cliente.

17. Clique no ícone de mais verde ( ), no final da linha do campo Cliente. Certifique-se de que a exibição do
sistema inclua o que aparece na frente do ícone de mais verde.
O sistema exibe uma segunda linha, pronta para a entrada de dados.
18. Insira Eftec na segunda linha Cliente.
19. Pressione [Enter] para confirmar os valores.
20. Clique em OK para realizar a consulta com os critérios de seleção inseridos.
2.4.4.2.3.3 Exclusão do provedor de dados
● Você iniciou o aplicativo Microsoft Office necessário.

● Você está conectado à fonte de dados.
● Um provedor de dados é selecionado para o seu objeto conectado a dados.
1. Na barra de ferramentas Disclosure Management, clique em Conexão de dados.

2. Na caixa de diálogo Objeto conectado a dados, selecione a linha com a fonte de dados e o provedor que você
deseja excluir.
3. Clique em Excluir. O sistema recarrega a lista de provedores sem o provedor excluído.
Nota
Você excluiu a conexão ao provedor, não o provedor em si.
4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
2.4.4.2.4 Gerenciamento de objetos conectados a dados
O SAP Disclosure Management oferece vários recursos para o gerenciamento dos objetos conectados com os
dados.
Nota
Algumas destas funções só estão disponíveis para os objetos do Excel.
É possível gerenciar todos os objetos em uma única etapa ou exibir e gerenciar os detalhes de objetos específicos.
Recursos para gerenciar objetos
● Clique em para atualizar um objeto conectado a dados.
● Clique em para conectar objetos a dados.

● Se você quiser remover uma consulta de um Briefing Book e anexá-la a outro Briefing Book. O ícone Alterar
Briefing Book ( ) permite alternar o Briefing Book sem precisar conectar o objeto a dados (recarregar a
fonte de dados e o Briefing Book).
● No caso dos objetos do Excel, pode-se usar o ícone Ativar/desativar ( ) para proteger uma planilha e
toda a pasta de trabalho do Excel de atualizações de outras pessoas.
Nota
Se a proteção do Excel for ativada por meio do SAP Disclosure Management, ela só poderá ser desativada
via SAP Disclosure Management.
● Para os objetos do Excel, é possível usar o ícone Gravar informações de mapeamento ( ) para criar uma
planilha adicional com informações sobre a origem dos dados.
Configurações da atualização
Na lista de objetos conectados a dados, as configurações da atualização de dados podem ser verificadas e
atualizadas. As configurações relacionadas com as seguintes caixas de seleção controlam o procedimento de
atualização.
● A caixa de seleção Atualizar é selecionada por padrão para garantir que a atualização de conteúdo também
atualize os dados do objeto.
● No Excel, a caixa de seleção Formato é selecionada para excluir objetos da atualização de formato.
● No Excel, a caixa de seleção Marcar alterações é selecionada por padrão para garantir que as células do
Excel que exibirem novos valores depois da atualização de conteúdo sejam realçadas.
● No Excel, a caixa de seleção Usar estilos é selecionada para uma fonte de dados do SAP BW e um objeto do
Excel. O sistema pode usar as configurações de limite definidas no servidor do SAP BW.
● No Word, a caixa de seleção Usar modelo é selecionada para formatar uma tabela do Word por meio do
modelo WordTableDef.
A lista Gerenciar objetos dos objetos conectados a dados
É possível filtrar a lista selecionando os objetos Slide, Tipo, Atualizar, Formato e Protegido.
● Protegido: para objetos do Excel. Exibe um ícone de cadeado fechado, se o objeto estiver protegido por uma
senha, e um cadeado aberto, se o objeto não estiver protegido.
● Identificador: exibe o ID único do objeto conectado a dados. No ID, a primeira parte indica o tipo de
documento (por exemplo, DOC) e a segunda parte indica o tipo de objeto, por exemplo FLD para campo, TBL
para tabela e XSH para planilha do Excel.
● Tipo: exibe o tipo de objeto conectado a dados, por exemplo uma tabela, um campo ou um marcador.
● Informações: exibe mais informações sobre o objeto conectado a dados caso estas estejam disponíveis.
● Briefing Book: exibe o Briefing Book que contém o provedor de dados do objeto conectado a dados.
● Provedor de dados: exibe o provedor de dados do objeto conectado a dados.

● Dados conectados por: exibe o usuário que conectou o objeto a dados.
● Dados conectados em: exibe a marca de horário quando o objeto foi conectado a dados.
● Última atualização por: exibe o usuário que atualizou o objeto pela última vez.
● Última atualização em: exibe a marca de horário gerada quando o objeto foi atualizado pela última vez.
● Tipo de fonte de dados: exibe o tipo de fonte de dados, como o SAP Disclosure Management no caso do
cache de dados.
Cópia de detalhes de objetos para a área de transferência [página 85]

Criação de uma planilha de informações de mapeamento para um objeto do Excel incorporado em um documento
do Word [página 118]
Proteção de objetos do Excel incorporados em documentos do Word [página 118]
Provedores de dados, objetos conectados a dados e dados [página 71]
2.4.4.2.4.1 Exclusão de um objeto de uma atualização de

conteúdo
1. Em um documento, com o SAP Disclosure Management aberto, clique em Objetos na barra de ferramentas
2. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, insira Sim no campo de filtro Atualização.
3. Desmarque a caixa de seleção Atualização para os objetos que você deseja excluir da atualização de
conteúdo.
4. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar para o aplicativo Microsoft
Office.
2.4.4.2.4.2 Alteração do Briefing Book para um provedor de

dados
● Você abriu o documento para edição.

● O complemento do SAP Disclosure Management está ativo.
● O objeto está conectado a dados de um cache de dados do SAP BW ou do SAP Disclosure Management.
● Você está conectado à fonte e ao provedor de dados necessários.
1. Clique em Objetos na barra de ferramentas Disclosure Management.

2. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, selecione o objeto para cujo provedor de dados deseja alterar o
Briefing Book.
3. Clique em Alterar Briefing Book.
A caixa de diálogo Alternar Briefing Book aparece e exibe três listas. A primeira lista mostra os provedores de
dados para os quais você deseja alterar o Briefing Book.

4. Se necessário, altere a fonte de dados:
a) Clique para carregar os Briefing Books da nova fonte de dados.

b) Insira o usuário e a senha para a fonte de dados.
c) Clique em OK para continuar.
5. Selecione o Briefing Book.
6. Clique na marca de seleção para verificar se o Briefing Book selecionado contém a consulta dos seus objetos
conectados a dados.
Nota
Se ele não contém a consulta, você precisa verificar sua fonte de dados e seleção de Briefing Book.
7. Selecione uma das opções a seguir:
○ Para aplicar a alternância de Briefing Book somente para o objeto selecionado, selecione Objeto.
○ Para aplicar a alternância de Briefing Book aos objetos da página atual, selecione Slide.
○ Para aplicar a alternância de Briefing Book para todos os objetos no documento, selecione Documento.
8. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Alternar Briefing Book.
A caixa de diálogo Log de ações indica o êxito da alteração.
9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Log de ações.
10. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar para o aplicativo Microsoft
Office.

2.4.4.2.4.2.1 Como modificar um Briefing Book no Microsoft
Excel
1. Selecione Criar conexão de dados.

2. Selecione uma linha conectada a dados com um provedor de dados.
3. Clique em Modificar.
4. Selecione uma fonte de dados e carregue todos os Briefing Books.
5. Selecione um Briefing Book e verifique se o provedor de dados existe nesse Briefing Book clicando na marca
de seleção verde.
6. Selecione um objeto ou documento.
7. Pressione OK para modificar o Briefing Book.
8. Confirme a modificação.

2.4.4.2.4.2.2 Como modificar um Briefing Book no Microsoft
Word
Você pode modificar um Briefing Book no Microsoft Word para todos os provedores de dados no mesmo Briefing
Book sob as seguintes circunstâncias:
● Você selecionou o documento inteiro

● Ao menos um outro provedor de dados do mesmo Briefing Book está conectado a dados
1. Clique na guia Disclosure Management no Microsoft Word.

2. Clique em Objetos.
3. Selecione uma linha conectada a dados com um provedor de dados.
4. Clique em Modificar BB (ícone de lixeira).
5. Selecione uma fonte de dados e carregue todos os Briefing Books.
6. Selecione um Briefing Book e verifique se o provedor de dados existe nesse Briefing Book.
7. Selecione um objeto ou documento.
8. Pressione OK para modificar o Briefing Book.
9. Confirme a caixa de diálogo.
2.4.4.2.4.3 Cópia de detalhes de objetos para a área de

transferência
1. Em um documento, com o SAP Disclosure Management aberto, clique em Objetos na barra de ferramentas
2. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, selecione o objeto que você precisa copiar.

3. Para copiar o objeto selecionado na área de transferência, clique no ícone Copiar na área de transferência.
O sistema fecha a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retorna ao aplicativo do Microsoft Office.
2.4.4.2.4.4 Exibição dos detalhes de um objeto
1. Em um documento com o SAP Disclosure Management iniciado, selecione o objeto conectado com os dados.
2. Clique em Mostrar detalhes, na barra de ferramentas Disclosure Management.
A caixa de diálogo Detalhes do objeto exibe todos os detalhes do objeto selecionado.
3. Se necessário, altere as configurações da atualização de conteúdo na seção Objetos.
4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e retornar ao aplicativo do Microsoft Office.
Gerenciamento de objetos conectados a dados [página 80]
2.4.4.2.5 Atualizar conteúdo e objetos
O sistema necessita dos seguintes arquivos para efetuar uma atualização de conteúdo:
● O arquivo config20.xml armazena as conexões com as fontes de dados permitidas.

● O arquivo BIP_WordTableDef.doc armazena os formatos que serão aplicados às tabelas nos documentos
do Word.
● O arquivo BIP_WordTableTagging.xml armazena as informações sobre os formatos usados por
diferentes tipos de tabela no Word.
O conteúdo conectado a dados dos capítulos pode ser atualizado por meio de uma atualização de servidor ou de
máquina cliente. No segundo caso, é preciso levar em conta o fato de estar trabalhando em um ambiente
centralizado ou em um ambiente local.
Se for efetuada uma conexão a fontes de dados e provedores de um servidor central, os arquivos deverão ser
armazenados no servidor. Se for efetuada uma conexão direta a fontes de dados e provedores do cliente, por
exemplo fontes de dados locais, você terá que salvar o arquivo BIP_WordTableDef.doc localmente e certificar-
se de que seu caminho esteja definido nas configurações da máquina cliente. Os demais arquivos são criados de
forma automática pelo sistema e armazenados localmente em locais predeterminados.
2.4.4.2.5.1 Configuração do caminho para o modelo de

tabela do Word local
Para definir o caminho para o WordTableDef.doc local:

1. Efetue o check-out e abra o capítulo no Word para edição.
2. Inicie o complemento SAP BusinessObjects Disclosure Management.
3. Clique em Configuração na barra de ferramentas Disclosure Management.
4. Na caixa de diálogo Configuração, selecione Tabela do Word.
O sistema exibe o caminho padrão real para o arquivo de modelo de tabela.
5. Navegue até o local em que deseja armazenar o arquivo de modelo de tabela no computador.
6. Clique em OK para aplicar o caminho e fechar a caixa de diálogo Procurar na pasta.
2.4.4.2.5.2 Atualização do documento inteiro
Você recebeu a informação de que o cache de dados e as fontes de dados foram atualizados e precisa atualizar os
dados em seu documento.
1. Em um documento no qual o SAP Disclosure Management foi iniciado, clique em Documento, na barra de
ferramentas Disclosure Management.
2. Se trabalhar em um ambiente centralizado, você terá de inserir um nome de usuário e uma senha na caixa de
diálogo Conectando com o servidor central e clicar em OK para efetuar o login no servidor.
A caixa de diálogo Assistente de atualização exibe uma lista dos Briefing Books e das fontes de dados
correspondentes com os quais os objetos do documento foram conectados. Se necessário, você pode
desmarcar os provedores de dados do procedimento de atualização para que o sistema não atualize os dados
no caso desses provedores.
3. Clique em Avançar.
4. Na caixa de diálogo Conectando com XXXX, insira o nome de usuário e a senha.
5. Clique em OK para confirmar suas entradas e fechar a caixa de diálogo.
Nota
No caso das fontes de dados externas, se você precisar efetuar uma conexão a mais fontes de dados, o
sistema repetirá a solicitação de conexão para cada fonte de dados específica.
6. Caso a atualização seja efetuada desde uma fonte de dados externa, confira e altere (se necessário) as
variáveis que serão usadas na atualização e depois clique em Próximo para coletar todas as informações com
base nos dados variáveis.
7. Clique em Próximo para continuar com o procedimento de atualização.
8. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente de atualização.
O sistema atualizará os objetos conectados a dados no documento do Office.
9. Clique em para aplicar as alterações e salve um documento de revisão no servidor.
Nota
É possível comparar o documento com os dados atualizados usando-se uma revisão antiga ou excluir um
objeto da atualização.

Exclusão de um objeto de uma atualização de conteúdo [página 82]

Comparação de versões de documentos [página 88]
2.4.4.2.5.3 Comparação de versões de documentos
1. Em um documento, com o SAP Disclosure Management aberto, clique em Comparar na barra de

ferramentas Disclosure Management.
2. Na caixa de diálogo Lista de revisão de XXX, selecione na lista a versão que você deseja comparar com a
versão anterior.
3. Clique em Comparar para comparar as versões e fechar a caixa de diálogo.
Para um documento do Word, o sistema abre um documento de comparação temporário com as diferenças
em destaque, usando os recursos padrão de revisão da Microsoft. Em um documento Excel, as células
alteradas são destacadas e o valor antigo aparece nos comentários da célula. Quando você fecha o
documento de comparação, aparece a caixa de diálogo MicroSoft XXX.
○ Para salvar o documento de comparação, clique em Salvar e salve o documento no seu computador ou
em um servidor.
○ Se você não deseja salvar o documento de comparação, clique em Não salvar.
2.4.4.3 Como importar dados em massa para caches de

dados
Essa função é utilizada para extrair dados em massa de uma fonte de dados e importá-los no Disclosure
Management. Podem ser usadas as seguintes fontes de dados:
● ERP
● Cache de dados
● Excel
● MS SQL
● OLEDB
● ODBC
Restrição
O BW não pode ser usado como fonte de dados.
1. Selecione a guia Disclosure Management. Para extrair dados em massa, escolha Criar conexões de dados
em massa.
2. Para criar uma conexão de dados em massa escolha Novo.

3. Insira o sistema de origem a partir do qual importará os dados. Não é possível, por exemplo, importar
somente as duas primeira linhas.
4. É possível visualizar os dados em massa antes de importá-lo. A visualização é restrita às primeiras 100 linhas
de dados.
5. Para extrair os dados escolha OK.
6. O sistema armazena os dados em massa extraídos em uma folha de trabalho separada, cujo nome inicia com
BMD<n>, por exemplo, BMD1.
7. É possível atualizar os dados em massa do lado do cliente ou do servidor.
Restrição
Atenção às seguintes restrições:
● A função de dados em massa está disponível apenas no Excel, e não no Word.

● A função de visualização de dados em massa exibe apenas 100 linhas.
● O recurso de dados em massa suporta no máximo 600.000 linhas e 7 colunas.
● Como o Excel 2003 (.xls) suporta apenas 65.536 linhas, o recurso de dados em massa no Excel 2003 pode
integrar somente 65.536 linhas.
2.4.5 Gerenciamento de caches de dados no Microsoft Excel
Alguns recursos oferecidos pelo complemento SAP Disclosure Management são específicos ao Microsoft Excel.
2.4.5.1 Recursos do Disclosure Management no Excel
2.4.5.1.1 Configuração de uma conexão de dados com o

cache de dados com os dados de mais de um provedor de
dados externo
1. Faça o check-out do documento para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management.
2. Conecte as duas diferentes fontes de dados que armazenam os provedores de dados.
3. Clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management.
4. Na caixa de diálogo Objeto conectado a dados, clique em Novo para adicionar um provedor de dados.
5. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, selecione a fonte de dados.
Nota
Se você ainda não está conectado à fonte de dados, o sistema exibe uma caixa de diálogo para estabelecer
a conexão.
6. Clique em para carregar os Briefing Books da fonte de dados selecionada.

8. Clique para executar o Briefing Book e carregar o resultado.
Se nenhuma variável precisa ser definida, o sistema carrega as consultas contidas no Briefing Book na seção
do Provedor de dados. Você pode continuar até a etapa 10.
Se as variáveis precisam ser definidas, o sistema exibe a caixa de diálogo Seleção de variável.
9. Insira as variáveis e clique em OK para continuar.
O sistema carrega as consultas contidas no Briefing Book na seção Provedor de dados.
10. Selecione a consulta.
11. Clique em OK para aplicar as configurações e feche a caixa de diálogo Carregar provedor de dados.
12. Para carregar o segundo provedor de dados, repita as etapas 4 a 9.
13. Clique em OK para inserir todos os dados de resultado das consultas na pasta de trabalho do Excel.
O sistema fecha a caixa de diálogo objeto conectado a dados e retorna ao Excel. Os dados resultantes são
inseridos na pasta de trabalho.
Para cada provedor de dados, o sistema cria uma planilha separada chamada BD1, BD2, e assim por diante. É
criada também uma planilha chamada BT, que contém todos os dados fornecidos nas tabelas BD.
14. Crie outras planilhas se necessário.
15. Adicione os valores necessários nas planilhas por meio das referências aplicáveis, por exemplo, fórmulas
como PROCV, às planilhas BD.
16. Adicione planilhas adicionais para manter os dados manualmente, se necessário.
17. Verifique seu cache de dados:
○ Assegure que o formato de célula para números está configurado como Número.
○ Oculte as tabelas BD no cache de dados. Isso melhora o desempenho ao conectar objetos a dados no
Word.
18. Clique para salvar seu cache de dados no servidor.
2.4.5.1.2 Adição de um provedor ao cache de dados
● Não há conexão a nenhuma fonte de dados.

● O cache de dados já contém dados extraídos dos provedores de dados de diferentes fontes de dados.
Para adicionar dados a um cache de dados de um provedor de dados:
2. Clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management.
Como você ainda não se conectou a uma fonte de dados, a caixa de diálogo SAP BusinessObjects Disclosure
Management aparece com uma mensagem de aviso para informar que os provedores dos dados existentes
no cache de dados não estão carregados.
3. Clique em Sim para carregar os provedores dos dados existentes. A caixa de diálogo Assistente de
atualização aparecerá.
O assistente listará o provedor de dados e suas fontes para os dados existentes. As caixas de seleção dos
provedores são selecionadas.

5. Na caixa de diálogo Conectando com XXX, insira o nome do usuário e a senha, e clique em OK.
O sistema se conectará à primeira fonte de dados e a caixa de diálogo Conectando com XXX aparecerá
novamente.
6. Insira seu nome de usuário e sua senha.
7. Clique em OK para confirmar as entradas e feche a caixa de diálogo. É comum trabalhar com variáveis
quando dados são solicitados de fontes de dados externas.
O sistema exibe as variáveis com os valores propostos e os valores usados mais recentemente.
8. Confira as variáveis que serão usadas para a atualização do primeiro provedor de dados, altere-as (caso seja
necessário) e clique em Próximo.
9. Confira as variáveis que serão usadas para a atualização do segundo provedor de dados e altere-as caso seja
necessário.
10. Clique em Próximo para coletar todas as informações baseadas nos dados variáveis.
11. Clique em Próximo para continuar com o procedimento de atualização.
12. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente de atualização.
O sistema atualizará os objetos conectados a dados no documento do Excel.
13. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, clique em Novo para adicionar um novo provedor de dados.
14. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, selecione uma fonte de dados.
Se ainda não estiver conectado à fonte de dados, uma caixa de diálogo pedirá as informações com as quais a
conexão será estabelecida.


Se nenhuma variável precisar ser definida, o sistema carregará, na lista Provedor de dados, as consultas que
O sistema carrega as consultas que o Briefing Book contém na lista Provedor de dados.
19. Selecione uma consulta. O sistema exibirá uma visualização dos resultados na seção Visualizar.
20. Clique em OK para aplicar as configurações, feche a caixa de diálogo e retorne à caixa de diálogo Conectar
objeto a dados. Importante:
O sistema listará todos os provedores de dados, inclusive aqueles que acabam de ser adicionados. A
numeração das planilhas do BD seguirão esta ordem.
Para evitar a perda das referências que foram geradas depois da primeira conexão de dados, é preciso
certificar-se de que os provedores antigos estejam listados na mesma posição (classificação) em que
estavam quando foram carregados pela primeira vez.
21. Selecione Sobregravar formato em Opções para garantir que a planilha padrão BT também contenha dados
do novo provedor de dados.
22. Clique em OK para inserir, na planilha do Excel, todos os dados de resultado das consultas.
O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Excel. Os dados resultantes são
inseridos na pasta de trabalho.

O sistema cria para cada provedor de dados uma planilha chamada BD1, BD2 e assim por diante. Além disso,
uma planilha BT contém todos os dados das tabelas BD.
23. Clique em para salvar no servidor o cache de dados alterado.
2.4.5.1.3 Verificação de intervalos em uma pasta de trabalho

do Excel
2. Carregue seu documento de cache de dados.
3. Clique em Lista na barra de ferramentas Disclosure Management para listar os intervalos estabelecidos no
cache de dados.
A caixa de diálogo Intervalos do Disclosure Management exibe os intervalos do documento.
4. Clique no intervalo listado para exibir os valores relacionados.
A caixa de diálogo permanece aberta enquanto o sistema alterna para o intervalo selecionado. Para atualizar
de imediato os valores da lista e executar uma verificação de validação, clique em Atualizar.
5. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo.
2.4.5.1.4 Criação de variantes de entidade para atualização

de conteúdo
3. Na caixa de diálogo Fontes de dados (local), selecione a fonte de dados para o servidor central do SAP
4. Clique em Conectar para conectar ao servidor.
5. Na caixa de diálogo Conectando ao servidor central, insira o nome de usuário do servidor e a senha.
6. Clique em OK para conectar ao servidor central.
O sistema exibe a caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: servidor central). Agora você está conectado ao
servidor. Você ainda precisa conectar à fonte de dados, mesmo que ela seja o servidor central.
8. Clique em para conectar à fonte de dados.

9. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário da fonte de dados e a senha.

10. Clique em OK.
O sistema exibe uma mensagem confirmando que as conexões foram estabelecidas com êxito.
11. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e retornar para o Excel.
12. Para selecionar um modelo de entidade, clique em Variáveis da entidade na planilha do Excel.
13. Na caixa de diálogo Entidades, clique em para procurar modelos de relatório disponíveis no servidor.
Nota
Esse processo pode levar alguns minutos.
14. Na caixa de diálogo Selecionar um modelo, selecione um modelo.

15. Clique em OK.
O sistema inicia o carregamento do modelo. Isso pode levar alguns minutos. Para criar as variantes
necessárias para conectar a fontes de dados externos e atualizar os Briefing Books. Os Briefing Books
listados são selecionados por padrão.
16. Na caixa de diálogo Variante inicial, clique em uma célula que exibe Clique aqui para selecionar uma fonte de
dados.
17. Na caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: servidor central), selecione a fonte de dados para o Briefing
Book.
18. Clique para conectar à fonte de dados.

19. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário da fonte de dados e a senha.
20. Clique em OK.
Nota
Se você precisa conectar a mais fontes de dados, o sistema repete a solicitação de conexão para cada
fonte de dados.

O sistema exibe uma mensagem informando que o carregamento foi concluído com êxito.
22. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Variante inicial.
A caixa de diálogo Entidades exibe as variáveis do capítulo selecionado para cada entidade.
23. Insira os valores apropriados para cada variável e entidade.
Os valores que exibem devem ser atualizados.

24. Para inserir os valores manualmente:
○ Para carregar valores padrão da fonte de dados, se houver algum, clique em Valores propostos.
○ Para procurar outras variáveis, clique em Alterar.
25. Para assegurar que não há erros ou variáveis faltantes, clique em Analisar.
26. Salve os valores de variável.
A caixa de diálogo do Log de ações lista todos os erros, avisos e informações. Se necessário, você pode salvar
o log no seu disco rígido.
27. Se não existem erros, clique em OK ao lado da caixa de diálogo Log de ações.
28. Continue definindo as variáveis para os outros capítulos do relatório.
29. Feche a caixa de diálogo Entidades.

2.4.5.2 Uso dos recursos padrão do Excel para o Disclosure

Management
2.4.5.2.1 Definição de intervalos nomeados de ER
● Você está conectado ao SAP Disclosure Management e abriu seu cache de dados para edição no Microsoft
Office Excel.
● Você configurou uma planilha na qual deseja manter intervalos nomeados para os valores exibidos. Os
valores exibidos são referenciados a uma planilha BD na qual os dados são carregados de uma fonte de dados
externa ou são mantidos manualmente.
Nota
Para assegurar a consistência entre a fonte de dados e o cache de dados, nunca altere os dados extraídos
e armazenados nas planilhas BD.
● A primeira coluna exibe valores chave e todos os valores são formatados como números.
● O nome atribuído a um intervalo nomeado de ER deve iniciar com “ER_”, seguido por “XXXX_YYYY”, onde
“XXXX” indica se o intervalo se refere a chave, etiqueta ou valor. “YYYY” indica o contexto ao qual pertence o
valor. Para definir intervalos nomeados de ER, é obrigatório usar letras maiúsculas.
Para definir intervalos nomeados de ER específicos ao SAP Disclosure Management, proceda desta forma:
1. Na tabela, clique no cabeçalho da primeira coluna contendo as chaves.

O campo Caixa de nome exibe o valor de célula (por exemplo, A1).
2. Clique no campo Caixa de nome e insira o intervalo de chave:
a) Insira ER_KEYS_XXXX, onde XXXX indica o conteúdo da tabela, por exemplo o balanço ou lucro e perdas.
b) Pressione a tecla [Enter] para salvar o intervalo.
3. Clique no cabeçalho da segunda coluna da tabela.
4. Clique no campo Caixa de nome e insira o intervalo de etiqueta:
a) Insira ER_LABELS_XXXX, onde XXXX indica o conteúdo da tabela, por exemplo o balanço ou lucro e
perdas.
5. Clique no cabeçalho da terceira coluna da tabela.
6. Clique no campo da Caixa de nome e defina o primeiro intervalo de valor:
a) Insira ER_VALUES_XXXX_YYYY, onde XXXX indica o conteúdo da tabela, por exemplo o balanço ou os
lucros e perdas, e YYYY indica uma característica adicional para identificar o valor, por exemplo o ano ou
a área geográfica.

Lembrete
O Excel classifica os intervalos em ordem alfabética e as colunas aparecem nessa ordem na caixa de
diálogo Conexão de dados. Considere esse fato ao definir os identificadores YYYY.

7. Defina o número necessário de intervalos de valores.
8. Ao concluir, clique a seta para baixo do campo Caixa de nome e marque se todos os intervalos definidos
estão listados.
Exemplo:
ER_KEYS_CS1
ER_LABELS_CS1
ER_VALUES_CS1_AANOTE
ER_VALUES_CS1_ACT
ER_VALUES_CS1_P1
ER_VALUES_CS1_P2
Os intervalos listados acima foram criados para a primeira tabela que aparece no capítulo do relatório “CS1”.
A tabela exibe uma coluna com posições, notas e valores para o ano atual e os dois últimos anos. O nome do
intervalo para a coluna “Notas” inicia com “AA” para garantir que ele apareça na terceira posição da tabela.
De outra forma, ele aparecerá na quarta posição entre o valor do ano atual e o valor do ano anterior.
9. Clique para salvar o cache de dados alterado no servidor.
Inserção de uma tabela do Word e seleção do provedor de dados [página 72]
2.4.5.2.2 Definição de intervalos nomeados de BIP

Você está conectado ao SAP Disclosure Management e abriu seu cache de dados para edição no Microsoft Office
Excel.
Para definir intervalos nomeados de BIP no Microsoft Office Excel, proceda da seguinte maneira:
1. No seu cache de dados, marque a tabela para a qual você deseja definir um intervalo nomeado de BIP.
2. Insira um nome no campo Caixa de nome.
O nome deve começar com “BIP_”.
Para alterar o nome de um intervalo nomeado de BIP, selecione, no menu Fórmula, Gerenciador de nomes.
3. Pressione a tecla [Enter] para salvar o intervalo.
4. Clique para salvar o cache de dados alterado no servidor.
A tabela selecionada do cache de dados está salva como intervalo nomeado de BIP.
No seu capítulo do Microsoft Office Word, você pode inserir a tabela escolhendo o intervalo nomeado de BIP
definido.

Inserção de uma tabela do Word e seleção do provedor de dados [página 72]
2.4.5.2.3 Vinculação das fórmulas SE e PROCV em células
● Você está conectado ao SAP Disclosure Management e abriu seu cache de dados para edição no Microsoft
Office Excel.
● Os dados da fonte de dados externa foram extraídos para uma planilha BD.
● A ordem de posições necessária foi estabelecida na planilha. Por exemplo, a fórmula PROCV é usada quando
os dados da planilha de referência devem aparecer em uma ordem diferente do que a ordem dos dados
extraídos que estão na planilha BD. A fórmula SE é usada para fazer referência aos dados na mesma ordem
que aparece na planilha BD e garantir que uma linha vazia da planilha BD seja exibida como vazia (e não como
0 ou #N/D) Isto é importante quando se trabalha com intervalos, já que por meio desta fórmula só serão
exibidas as posições com valores numéricos da lista de conexão de dados.
Para fazer um vínculo entre as instruções SE ouPROCV nas células:
1. Para inserir os valores correspondentes, insira a fórmula PROCV nas células de valor.
Exemplo: =PROCV ($B2,'BD2'!$B$2:D$24,2,0)
O sistema deve procurar o valor todas as vezes na matriz de tabela inteira, portanto use o símbolo $ quando
for definir a matriz. Na fórmula PROCV, a primeira coluna da matriz de tabela é a área na qual o valor definido
será procurado.
2. Insira a fórmula SE na tabela de referência para obter o numero máximo de entradas possíveis.
Exemplo: =SE('BD1'!A9="","",'bd1'!A9)
Se uma linha da planilha BD exibir dados, isso será exibido na planilha. Se ainda não houver dados informados,
as células correspondentes da planilha permanecerão vazias.
2.4.5.2.4 Reformulação dos dados
1. No Excel, conecte-se com o SAP Disclosure Management e abra seu cache de dados para edição.
2. Extraia os dados da fonte de dados externa a uma planilha BD.
Os dados são fornecidos com 8 dígitos decimais.
3. Abra uma planilha para a reformulação de dados. Com base nos requisitos de geração de relatórios,
arredonde os dados para cima ou para baixo até chegar a um número sem dígitos decimais.
Nota
As células de valor devem ser formatadas como números.

Exemplo
Dados extraídos em uma planilha BD.
Número bruto em uma planilha BD: 10.017.180,92931720
Aparência na planilha alternativa com base na fórmula =ARREDONDAR.PARA.CIMA('BD1'!A2,0):

10,017,181
2.4.5.2.5 Transferir a formatação do Excel para tabelas no

Word
Pode-se usar os recursos de formatação padrão do Microsoft Office Excel para formatar tabelas no Excel. Quando
se transferem tabelas para documentos Word, os formatos definidos no Excel também são transferidos.
Para transferir a formatação das tabelas do Excel para as tabelas do Word, faça o seguinte:
1. Crie um cache de dados ou abra um cache de dados existente no Excel e formate a tabela gerada no Excel. É
possível, por exemplo, realçar células ou linhas com cores diferentes e alterar a formatação dos caracteres,
como negrito ou itálico.
2. Abra o capítulo do Word, no qual quer incluir a tabela, e escolha Disclosure Management Tabela .
3. Selecione a fonte de dados.
4. Na caixa de diálogo "Carregar provedor de dados", abra o respectivo cache de dados e selecione o intervalo
de dados.
5. Selecione uma das seguintes opções de modelo:
○ Modelo do Excel: o sistema transfere os dados do cache de dados com todas as informações de
formatação do Excel para o Word. A tabela fica disponível em seu documento Word como uma tabela do
Word e com os formatos definidos no Excel.
Atenção
Somente os formatos aplicados manualmente são transferidos. Os formatos atribuídos pelos modelos
de estilo do Excel não são transferidos para o Word.
○ Modelo do Word: o sistema transfere os dados sem nenhuma formatação do Excel para o Word. É
atribuída a formatação definida em um modelo do Word, consulte Inserção de uma tabela do Word e
seleção do provedor de dados [página 72].
○ Sem modelo: o sistema transfere os dados do cache de dados para uma tabela do Word sem qualquer
formatação.
É possível fazer alterações no formato no Word. No entanto, essas alterações são substituídas pelos
formatos aplicados no Excel quando você atualiza a tabela. As alterações na largura das colunas podem ser
mantidas no Word.

2.4.5.2.6 Formatos de célula
Você pode usar os recursos padrão no Microsoft Office Excel para formatar células. Por exemplo, você pode
formatar uma célula como uma data ou como um número.
Nota
Se você usar formatação sobrescrita nas células, formate-as como texto. Isso garante a exibição correta dos
caracteres sobrescritos nos documentos do Microsoft Office Word em que a célula está conectada a dados.
Atenção
Se você criou uma conexão de dados em um documento do Microsoft Office Word usando o arquivo do
Microsoft Office Excel como fonte de dados, você não deve alterar o formato das células no arquivo do
Microsoft Office Excel. Se você fizer isso, o valor no documento do Microsoft Office Word poderá não ser mais
exibido corretamente após uma atualização.
Colunas e linhas ocultas
Se você ocultar colunas e linhas no Excel, estas não serão transferidas para a tabela do Word. A formatação do
documento do Excel é mantida.
Tabulação decimal
Utilize o formato personalizado para células do Excel alinhadas com uma tabulação decimal no Word. O formato
deve começar com "_( e terminar com "_) na primeira sequência da string de formato, terminando com um ponto-
e-vírgula (";"), conforme mostrado no exemplo abaixo:
Percentage Without Decimals: _(#,##0%_);(#,##0)%;_("-"_)

Percentage With Decimals: _(#,##0.00##%_);(#,##0.00##)%;_("-"_)
Values Without Decimals: _(#,##0_);(#,##0);_("-"_)
Values With Decimals: _(#,##0.00##_);(#,##0.00##);_("-"_)
Dependências com outros recursos:
No Excel, você pode usar formatação sobrescrita em uma célula. Isso pode apresentar os seguintes resultados
em uma tabela do Microsoft Word:
● Se a célula A antes da célula com formatação sobrescrita B tiver um formato personalizado para uma
tabulação decimal, o formato personalizado será usado na célula A do Microsoft Word. Nenhuma margem na
célula A será alterada.
● Se a célula A antes da célula com formatação sobrescrita B não tiver um formato personalizado para uma
tabulação decimal, a margem direita da célula A será removida completamente, de forma que o dígito
subscrito aparentará pertencer a esse número.
Preencher células com pontos
Se você precisar preencher as células da tabela do Word com pontos, utilize um formato personalizado no
documento original do Microsoft Excel:
@*.
Limitações conhecidas:
● Não agrupar.

● Se você utilizar a largura da coluna ajustável, a tabulação alinhada ao lado direito não será salva.
As tabelas abaixo mostram os formatos suportados:
Formatação do Item de menu Formatação do Item de menu Suportado

Excel Word
Tipo de alinhamento de Geral (texto) Alinhamento de À esquerda Sim
texto (horizontal) parágrafo
Geral (números) À direita Não suportado pelo

Word
À esquerda À esquerda Sim
Centralizar Centralizar Sim
À direita À direita Sim
Preencher À esquerda Não suportado pelo

Word
Justificar Justificar Sim
Centralizar seleção À esquerda Não suportado pelo

Word
Distribuído (recuo) À esquerda Não suportado pelo

Word
Tipo de alinhamento de Superior Alinhamento vertical Superior Sim

texto (vertical) da célula
Centralizar Centralizar Sim
Inferior Inferior Sim
Justificado Superior Não suportado pelo

Word
Distribuído Superior Não suportado pelo

Word
Formatação do Excel Formatação do Word Suportado

Mesclar células Mesclar células Sim

Excel Word
Fonte Nome Fonte Nome Sim
Negrito Negrito Sim
Cor Cor Sim
Itálico Itálico Sim
Tachado Tachado Sim
Subscrito Subscrito Sim
Sobrescrito Sobrescrito Sim
Tamanho Tamanho Sim
Regular Regular Sim

Excel Word
Negrito itálico Negrito itálico Sim
Tipo de fonte Contábil Sublinhado Sublinhado Não suportado pelo

sublinhada Word
Duplo Sublinhado duplo Sim
Contábil duplo Sublinhado duplo Não suportado pelo

Word
Nenhum Nenhum Sim
Simples Sublinhado Sim

Excel Word
Tipo de borda da célula Traço ponto Estilo de linha Ponto traço Não
Traço ponto ponto Ponto ponto traço Não
Tracejado Tracejado (intervalo Sim

pequeno)
Pontilhado Ponto Sim
Duplo Duplo Sim
Muito fino Linha muito fina Sim
Médio Simples Sim
Traço ponto médio Ponto traço Não
Traço ponto ponto Ponto ponto traço Não

médio
Tracejado médio Tracejado (intervalo Não

pequeno)
Nenhum Nenhum Sim
Traço ponto inclinado Ponto traço Não
Espesso Baixo-relevo 3D Sim
Fino Simples Sim

Excel Word
Cor da borda da célula Formatar células Cor da borda Sim

Excel Word
Recuo Recuo a partir da Parágrafo Recuos a partir da Sim
esquerda esquerda
Recuo Recuo a partir da Parágrafo Recuos a partir da Não suportado pelo

direita direita Word

Excel Word
Cor do plano de fundo Predefinido Preencher Predefinido Sim
Cor do plano de fundo Personalizado Preencher Personalizado Sim

Excel Word
Formatação da tabela Largura da coluna Formatação da tabela Largura da coluna Sim
Formatação da tabela Altura da linha Formatação da tabela Altura da linha Sim

Excel Word
Linhas vazias Linhas vazias Sim
Colunas vazias Colunas vazias Sim
2.4.5.3 Como criar um cache de dados usando visualização

em PDF
Para criar um novo relatório de cache de dados com visualização em PDF, realize as seguintes etapas:
1. Selecione a guia Administração e escolha Tipos de relatório.

2. Clique em Novo tipo de relatório e insira um nome para o novo tipo de relatório.
3. Abra a guia Conteúdo do capítulo na administração de tipo de relatório e selecione Microsoft Excel
(97-2003) (.xls) e Microsoft Excel (.xlsx) para permitir que o tipo de relatório processe arquivos do Excel.
4. Navegue até a guia Formatos de saída e selecione Excel para PDF como formato de saída. Essa entrada deve
ser associada ao plug-in SAP.DM.Excel2PdfRender.Plugin.dll, que deve ser instalado e registrado no
SAP Disclosure Management antes que você crie o novo tipo de relatório.
5. Selecione OK para salvar as configurações e criar o novo tipo de relatório no SAP Disclosure Management. O
tipo de relatório já pode ser usado.
2.4.5.3.1 Como criar uma visualização ad hoc em PDF
Você pode criar uma visualização ad hoc em PDF nos níveis de relatório e capítulo sem ter que criar uma revisão
de conteúdo do resultado de saída de PDF. Para executar a visualização ad hoc, realize as seguintes etapas:
1. Escolha a guia Geral no SAP Disclosure Management.

2. Selecione a área Tipos de visualização disponíveis.
3. Clique no link Excel para PDF. Isso aciona o processo de visualização em PDF.
4. Assim que o resultado de saída de PDF for criado, um diálogo de download será exibido pelo navegador da
Web.

O documento PDF já pode ser salvo em seu disco rígido ou aberto diretamente usando um aplicativo Acrobat
Reader instalado localmente.
2.4.5.3.2 Como criar uma revisão de visualização em PDF
Você só pode criar uma visualização em PDF no nível do relatório.
1. Selecione o nome do relatório na guia Geral do SAP Disclosure Management.

2. Escolha Criar, o que aciona o processo de criação de PDF, incluindo um resultado de saída de PDF revisado.
3. Quando o processo é concluído, você não pode baixar o PDF resultante imediatamente. Navegue até a guia
Revisões e selecione a revisão que você deseja baixar.
4. Após selecionar o registro de revisão, escolha Baixar para baixar o arquivo para seu disco rígido local.
2.4.6 Gerenciamento de documentos de texto no Microsoft

Word
2.4.6.1 Recursos do Disclosure Management no Word
Os recursos específicos ao SAP Disclosure Management no Word estão relacionados com os objetos usados para
efetuar a conexão de dados e os modelos de design de tabelas. Os objetos usados para efetuar a conexão de
dados no Word são:
● Tabelas
● Campos de fórmula
● Campos de texto flutuante
● Planilhas incorporadas do Excel
2.4.6.1.1 Uso de objetos de tabelas do Word e o arquivo de

modelo relacionado
O objeto mais comum para a conexão a dados no Word é a tabela. Esta contém um resultado de consulta
completo ou uma parte dele. No último caso, um carregamento de dados parcial, é preciso distinguir entre as
referências relacionais e absolutas para obter o resultado desejado.
Quando o provedor de dados apresenta uma estrutura de matriz fixa, pode-se trabalhar com referências de
campo absolutas para vincular somente dados selecionados. Quando o provedor de dados tem uma estrutura de
matriz flexível, é preciso trabalhar com referências de campo relacionais (com algumas exceções, como as
consultas TOP-N) para vincular só dados selecionados.
O SAP Disclosure Management só permite referências de campo relacionais nos seguintes casos:
● Resultados de consulta com campos de uma fonte de dados do SAP BW externa

● Uma tabela do Excel com intervalos nomeados que usa um cache de dados do SAP Disclosure Management
de fonte de dados interna.
Você pode identificar facilmente se existem intervalos de campos ou nomeados, pois os cabeçalhos nomeados
das colunas e linhas são destacados em azul claro ao selecionar o provedor de dados.
Modelos podem ser usados para aplicar um design corporativo às tabelas:
● Quando a maioria das tabelas está incorporada da mesma e apresenta o mesmo design.
● Quando o formato das tabelas é diferente dos formatos dos parágrafos de texto e não interferirá neles.
● Quando o mesmo formato será usado em diferentes relatórios.
Quando um provedor de dados é vinculado ao documento do Word, é preciso escolher entre carregar a tabela de
resultado completa ou só os dados específicos. Uma vez selecionados, deve-se decidir se os dados serão
marcados com um modelo de tabela ou se um design específico será aplicado à tabela no documento gerado.
Nota
Também é possível transferir a formatação aplicada a um cache de dados no Excel para a tabela do Word,
consulte Transferir a formatação do Excel para tabelas no Word [página 97].
Modelos de tabela do Word e marcação
Uma das principais tarefas, além de carregar os dados do provedor de dados, é criar o arquivo de modelo de
tabela único BIP_WordTableDef.doc. Este arquivo armazena os designs de tabela usados nos diversos relatórios
do SAP Disclosure Management. Cada design tem um nome único. Um design pode ser atribuído a uma tabela
quando a conexão ao provedor de dados é criada pela primeira vez ou em uma etapa posterior.
Embora apenas as ferramentas padrão do Word sejam utilizadas, tornar-se um especialista na criação de
modelos de tabela leva tempo. A ferramenta Colar Briefing Book pode ser usada para criar modelos. O sistema
armazena o último Briefing Book carregado na memória cache.
Quando for testar seu modelo, você poderá abrir os arquivos do modelo e do documento com a tabela. É preciso
carregar o provedor de dados ou atualizar os dados e conferir o design do modelo no documento. Se o resultado
não for satisfatório, retorne ao arquivo de modelo aberto e faça alterações. Salve as alterações, retorne ao
documento e recarregue os dados a partir do cache, que é mais rápido do que uma atualização, para conferir o
efeito das alterações na tabela.
Continue alternando entre os dois arquivos abertos até conseguir o resultado necessário. Se for preciso adicionar
linhas vazias ou colunas adicionais ao cache de dados, será preciso retornar à função de atualização e atualizar a
tabela.
Nota
Se você quiser excluir um objeto da atualização de formato por meio do modelo, desmarque a opção no
gerenciamento de objetos.

2.4.6.1.1.1 Inserção de uma tabela do Word e seleção do
provedor de dados
1. No Microsoft Word, faça o check-out do capítulo para editá-lo.

3. Coloque o cursor onde deseja inserir a tabela conectada a dados.
4. Clique em Tabela na barra de ferramentas Disclosure Management para inserir uma tabela.
5. Se a caixa de diálogo Conectar objeto a dados não aparecer automaticamente, clique em Conexão de dados
na barra de ferramentas Disclosure Management.
7. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, na lista Fontes de dados, selecione uma fonte de dados
conectada.
8. Clique em .
9. Na lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione um Briefing Book.
Dica
Se tiver selecionado uma fonte de dados DM (Disclosure Management), você poderá filtrar a lista por
períodos ou relatórios específicos. Para filtrar a lista, selecione .
O filtro é aplicado na sessão atual. Se o complemento SAP Disclosure Management for fechado e reaberto,
será preciso configurar o filtro novamente.
10. Clique em .
11. Se nenhuma variável precisar ser definida, o sistema carregará, na lista Provedor de dados, as consultas que
O sistema carrega, na lista Provedor de dados, as consultas que o Briefing Book contém.
13. Selecione uma consulta na lista. O sistema exibirá uma visualização dos resultados na caixa Visualização.
14. Clique em OK para aplicar as configurações.
15. Clique em OK para inserir, na tabela, todos os dados dos resultados da consulta.
O sistema fechará a caixa de diálogo e retornará ao Word. Os dados dos resultados serão inseridos na tabela.
A tabela ainda não está formatada.
Para aplicar o formato necessário à tabela, você pode marcá-lo em um modelo de tabela do Word. Depois de
selecionar o Briefing Book ou a consulta, clique em Salvar para salvar o arquivo em seu computador ou em
uma unidade de rede.
Restrição
O número máximo de colunas permitidas nas tabelas do Word é 58. Carregar resultados com mais de 500
linhas pode provocar uma alta carga de trabalho no PC cliente, e pode ser necessário esperar alguns
instantes para que os resultados apareçam.

Dica
Em vez de transferir todos os resultados dos dados da consulta, é possível editar os resultados e
selecionar dados específicos.
Dica
Para carregar diretamente uma única consulta ou uma visualização de consulta, na caixa de diálogo
Carregar provedor de dados clique em depois de ter selecionado a fonte de dados conectada. Procure
a consulta/visualização necessária na caixa de diálogo Agregar consulta/visualização no Briefing Book e
mova-a para a caixa Entradas selecionadas.

2.4.6.1.1.2 Criação de um modelo de tabela do Word
1. No Microsoft Word, abra um novo documento.
2. Clique em Inserir tabela .

3. No submenu, clique em Inserir tabela.
4. Na caixa de diálogo Inserir tabela, selecione o tamanho da tabela.
Dica
Recomendamos a seleção de um número maior de colunas e linhas ao iniciar, pois é fácil excluir elementos
de tabela desnecessários.
5. Clique em OK para aplicar as configurações e feche a caixa de diálogo.

6. Clique na primeira célula da tabela.
7. Clique em Revisão Novo comentário para inserir o nome do modelo de formato como comentário.
O sistema exibe o campo de comentários, pronto para inserção de dados.
8. Insira um nome para o modelo de formato, por exemplo DCT1 para design corporativo tabela 1, ou L&P para
lucros e perdas.
9. Crie o nome das linhas
Dicas para configurar estilos e formatos:
○ A cada design de linha deve ser atribuído um nome com uma palavra. Uma linha deve ser nomeada como
“Default” ; ela geralmente representa itens de linha normais que não são um cabeçalho nem uma soma, e

é atribuída a todas as linhas por padrão. O nome de uma linha deve ser inserida na primeira célula da
linha.
○ Cada célula do modelo deve exibir uma entrada com o formato correto, senão o formato é ignorado ao
carregar o modelo para a tabela.
○ Em alguns casos, quando a tabela formatada precisa de linhas vazias para reproduzir um determinado
design, você precisa adaptar o cache de dados e adicionar linhas vazias. Em caso de números
sobrescritos (30051) para notas de rodapé, é necessário adicionar uma coluna somente para o texto
sobrescrito.
○ O modelo deve exibir o mesmo número que colunas que a tabela no relatório do Word.
10. Escolha o número e nomes solicitados de:
○ linhas de cabeçalho
○ linhas vazias
○ linhas com totais
11. Selecione a linha Default.
12. Selecione a linha para notas de rodapé, se necessário.
13. Escolha a fonte, o estilo da fonte e tamanho para cada linha.
14. Mescle as células se necessário.
Ao mesclar as células horizontalmente, em diferentes linhas, verifique se o está efetuando de um modo

consistente. Por exemplo, não é permitido mesclar duas células das colunas 1 e 2 e, na próxima linha, duas
células das colunas 2 e 3.
A imagem seguinte mostra um exemplo de mesclagem de célula não permitida:
15. Configure as bordas e o sombreamento para cada linha e célula.

16. Crie estilos para cada formato de tabela.
17. Salve o documento como BIP_WordTableDef.doc.
○ Se você não está trabalhando em um ambiente centralizado, mas deseja que todos os outros usuários do
SAP Disclosure Management usem o modelo, salve o arquivo em uma unidade de rede pública onde ele
possa ser acessado por todos os usuários.
○ Se você está trabalhando em um ambiente de servidor centralizado, você precisa solicitar o
carregamento do arquivo no SAP Disclosure Management ao seu administrador de sistema. Uma vez
carregado, você pode editar o documento do seu computador local.
2.4.6.1.1.3 Edição de um modelo de tabela do Word
1. No Word, abra o capítulo para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management.
2. Na guia Disclosure Management, na seção Modelos de tabela, clique em Editar.
O sistema abrirá o arquivo de modelo BIP_WorldTableTemplate.doc.
3. Aplique as alterações necessárias.

○ Se estiver trabalhando localmente, clique em , na barra de ferramentas de Acesso rápido, e salve as
alterações no arquivo.
○ Se estiver trabalhando em um modelo cujo check-out foi feito do servidor:
1. Clique em Aplicar alterações na seção Contexto da barra de ferramentas Disclosure Management.

2. Na caixa de diálogo Efetuar check-in do comentário, descreva as alterações efetuadas.
3. Selecione Fechar para fazer o check-in do documento alterado e continuar trabalhando no SAP
4. Selecione Editar para fazer o check-in do documento e fazer check-out novamente.
5. Selecione Visualizar para fazer o check-in do documento e voltar a abri-lo em modo de exibição no
Word.
6. Clique em OK.
2.4.6.1.1.4 Aplicação de um modelo de tabela do Word
1. Faça o check-out do capítulo no Word para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure Management.
2. Na barra de ferramentas Disclosure Management, clique em Conexão de dados.
3. Na caixa de diálogo Conectar objeto a dados com o provedor de dados carregado ( ), selecione a caixa de
seleção Usar modelo na seção Opções da barra de ferramentas Provedor de dados.
4. Clique em Tag para começar a marcar os dados carregados.
O sistema exibirá a caixa de diálogo Modelo de formato. A parte inferior da caixa de diálogo exibe os itens do
relatório. Na primeira coluna, chamada Formatação, pode-se atribuir o formato necessário a um modelo de
formato selecionado para as linhas específicas. O sistema atribui de forma automática o formato padrão às
linhas.
5. Na lista Modelo, selecione o modelo de formato.
O sistema carregará os formatos de modelo na lista Formatação.
6. Para cada linha, selecione o formato necessário na lista Formatação.
Nota
Clique em Ignorar para fazer com que a linha seja ignorada no resultado.
O sistema fechará a caixa de diálogo Modelo de tag e retornará à caixa de diálogo Conectar objeto a dados.
8. Clique em OK para carregar a tabela marcada no documento.
O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. A tabela será exibida com os
formatos marcados atribuídos às linhas de tabela.

Exemplo
Do cache de dados...
...e do modelo de formato
...por meio da marcação
...à tabela formatada no relatório.

Uso das opções de colar Briefing Books para atualizar uma tabela em um documento do Word [página 109]
2.4.6.1.1.5 Uso das opções de colar Briefing Books para

atualizar uma tabela em um documento do Word
1. No Word, faça o check-out do capítulo e abra-o para editá-lo.

3. Efetue a conexão à fonte de dados e ao provedor.
4. Selecione a tabela com o formato de design que deseja alterar.
5. Clique em Editar na seção de Modelos de tabela da barra de ferramentas Disclosure Management e carregue
o arquivo WordTableTemplateDef.doc.
6. Selecione o modelo de formato necessário no arquivo e faça as alterações necessárias.
7. Salve o arquivo WordTableTemplateDef.doc.
Se você estiver trabalhando em um ambiente centralizado, selecione Editar na caixa de diálogo Efetuar
check-in do comentário para fazer o check-in e efetuar o check-out do documento novamente.

8. Retorne ao documento do Word.
9. Para atualizar a tabela com os dados mais recentes do computador, clique em Documento na seção Colar
Briefing Books da barra de ferramentas Disclosure Management.
Enquanto carrega os dados outra vez, o sistema também aplica o modelo de formato alterado e os resultados
podem ser vistos imediatamente.
10. Se tiver inserido linhas novas no modelo de formato, é você terá que reconstruir a tabela. Para fazer isso,
clique em Conexão de dados para abrir a caixa de diálogo Conectar objetos a dados e clique em Tag.
11. Clique em ALT + TAB para retornar ao arquivo de modelo se for preciso continuar editando-o.
Nota
Se alguma das alterações se aplicar à tabela que acaba de ser atualizada, será preciso reaplicar as etapas
de 8 a 10.
2.4.6.1.1.6 Exclusão de um objeto de uma atualização de

formato de modelo
1. No Word, abra o capítulo para edição.

3. Clique nos Objetos na barra de ferramentas Disclosure Management. A caixa de diálogo Gerenciar objetos
exibe uma lista de objetos conectados a dados.
4. Desmarque a caixa de seleção de Usar modelo para o objeto a ser excluído das atualizações de formato de
modelo.
5. Feche a caixa de diálogo Gerenciar objetos para retornar ao Word.
2.4.6.1.1.7 Seleção de dados em tabelas do Word
Um provedor de dados pode exibir os seguintes tipos de dados, dependendo do tipo de fonte de dados:
● dados de uma consulta, total ou parcialmente

● os metadados do provedor de dados
● documentos do SAP Business Document Store (BDS)
Seleção de metadados [página 112]

Selecionar um conjunto de dados de um provedor de dados [página 111]

2.4.6.1.1.7.1 Selecionar um conjunto de dados de um
provedor de dados
1. No Word, abra o documento de capítulo para edição.

2. Conectado à fonte de dados.
3. Clique em Conexão de dados e, na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, selecione o provedor de dados
para seu objeto conectado a dados.
4. Clique em Editar ou clique duas vezes no provedor de dados.
Na caixa de diálogo Provedor de dados, a área superior da tela exibe a guia Dados e a área inferior exibe a
visualização da seleção de dados atual.
5. Clique em , na área inferior da tela, para esvaziar.

6. Para selecionar uma linha:
a) Realize uma das ações a seguir para selecionar a linha que exibe os dados necessários:
○ Na área superior da tela, clique duas vezes na linha necessária.
○ Selecione a linha na área superior da tela, clique em e, em seguida, clique em , no

cabeçalho da área inferior da tela.
O sistema transfere os dados para a visualização com os cabeçalhos de coluna e de linha caso estes
estejam disponíveis.
b) Se necessário, repita a etapa 3 para selecionar mais dados em linhas específicas.
c) Clique em OK para confirmar a seleção de dados e, em seguida, novamente em OK para inserir os dados
selecionados da consulta no objeto conectado a dados.
O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word.
7. Para selecionar uma coluna:
a) Realize uma das ações a seguir para selecionar a linha que exibe os dados necessários:
○ Na área superior da tela, clique duas vezes na coluna necessária.
○ Selecione a coluna na área superior da tela, clique em e, em seguida, clique em , no

b) Se necessário, repita a etapa 3 para selecionar mais dados em colunas específicas.

8. Para selecionar uma célula:
a) Realize uma das ações a seguir para selecionar a célula que exibe os dados necessários:
○ Na área superior da tela, clique duas vezes na célula necessária.
○ Selecione a célula na área superior da tela, clique em e, em seguida, clique em , no


b) Se necessário, repita a etapa 3 para selecionar mais dados contidos em células específicas.
9. Para selecionar todos os dados:
a) No cabeçalho da área inferior da tela, clique em .

O sistema transfere os dados com os cabeçalhos de coluna e de linha.
b) Clique em OK para confirmar a seleção de dados e, em seguida, novamente em OK para inserir os dados
2.4.6.1.1.7.2 Seleção de metadados
1. No Word, efetue check-out do documento para edição.

2. Conecte-se à fonte de dados e selecione o provedor de dados para seu objeto conectado a dados.
3. Clique em Conexão de dados e, na caixa de diálogo Conectar objeto a dados, selecione o provedor de dados
para seu objeto conectado a dados.
4. Clique duas vezes no provedor de dados.
5. Na seção inferior da caixa de diálogo Provedor de dados, clique em para desmarcar os dados.
6. Na área superior da tela, clique na guia Metadados.
O sistema exibirá os metadados disponíveis na área superior da tela.
7. Selecione os metadados necessários.
8. Clique em .
O sistema transferirá os metadados à seção de visualização.
9. Repita estas etapas sempre que necessário para carregar todos os metadados necessários.
10. Clique em OK para inserir os dados selecionados da consulta no objeto conectado a dados.
2.4.6.1.1.8 Largura de coluna ajustável em tabelas

conectadas a dados
Se você modifica a largura de uma coluna em uma tabela conectada a dados, o comportamento padrão do
sistema durante uma atualização de dados é restaurar a largura anterior da coluna. Se você deseja ajustar
manualmente a largura da coluna de tabelas conectadas a dados, faça o seguinte:
1. Selecione a tabela e selecione Detalhes do objeto.

2. Selecione a caixa de seleção Largura da coluna ajustável e clique em OK.
Após uma atualização de dados, a largura da coluna permanece conforme você a configurou manualmente.
Nota
Se você definir uma conexão de dados para o mesmo objeto novamente, você pode ter de reajustar a largura
da coluna.
2.4.6.1.2 Objetos de campo de fórmula conectados a dados
O campo de fórmula é usado em um único campo de dados com dados quantitativos e, excepcionalmente e com
um número limitado de dígitos, qualitativos. A diferença entre uma referência de campo relacional e uma absoluta
não será importante se o provedor de dados tiver uma estrutura de matriz fixa que não muda ao longo do tempo.
O valor necessário sempre estará localizado na mesma célula, portanto a referência absoluta funcionará
adequadamente.
Se o provedor de dados tiver uma estrutura de matriz flexível, será preciso trabalhar com referências relacionais
(com algumas exceções, como as consultas TOP-N) para vincular o conteúdo de uma célula.
O SAP Disclosure Management só permite referências de campo relacionais nos seguintes casos:
● Resultados de consultas com campos de fonte de dados do SAP BW externos

● Cache de dados do Disclosure Management no Excel que inclui intervalos nomeados
Você pode identificar facilmente se existem intervalos de campos ou nomeados, pois os cabeçalhos nomeados
das colunas e linhas são destacados em azul claro ao selecionar o provedor de dados.
Os objetos de campo de fórmula são usados principalmente para criar um link a um valor quantitativo único na
célula de uma tabela de provedor de dados.
O SAP Disclosure Management oferece uma funcionalidade de seleção rápida para o campo de fórmula, de forma
que, quando a fonte de dados é conectada e o provedor de dados é carregado, o sistema ignora a etapa de edição
para o provedor de dados e exibe automaticamente a caixa de diálogo Provedor de dados para a seleção de célula.
Com base na estrutura (fixa ou flexível) de seu provedor de dados, deve-se criar um link com uma referência de
campo absoluta ou relacional.
Objetos conectados a dados em documentos [página 68]
2.4.6.1.2.1 Conexão de campos de fórmula com os dados do

cache de dados com intervalos
1. No Word, efetue check-out do documento para edição.

Nota
Essa tarefa assume que campos do documento do Word já foram conectados a dados.

3. Conecte à fonte de dados solicitada e a um provedor de dados que é um arquivo Excel do cache de dados
interno.
Os dados necessários são armazenados em uma planilha com intervalos.
4. No documento, posicione o cursor no local onde deseja inserir o campo de fórmula.
Nota
Se você posiciona o cursos dentro de um texto flutuante ou um objeto de tabela, aparecerá uma
mensagem de erro.
5. Clique em Campo de fórmula na barra de ferramentas Disclosure Management para inserir um campo de
fórmula.
A caixa de diálogo Seleção curta para XXX exibe os dados de um provedor de dados usado previamente para
conectar uma tabela a dados. O cabeçalho da coluna e da linha são destacados em azul claro.
6. Clique na célula que exibe o conteúdo solicitado.
A entrada na lista de Tipo de formato é modificada com base na seleção de um valor numérico ou de texto.
7. Da lista de tipo de formato, selecione os detalhes de formato, como, no caso de número, sem decimais, Euro
ou porcentagem, ou, no caso de texto, caixa alta ou todas em maiúsculo.
Nota
Verifique se o ícone de âncora não está selecionado; de outra forma, a referência do campo será absoluta.
8. Clique na seta para baixo para conectar o campo de fórmulas a dados com o valor selecionado.
O sistema insere o valor selecionado no campo de fórmula.
2.4.6.1.2.2 Conexão do campo de fórmula com os dados de

uma consulta BW para uma lista de N superior
1. Faça o check-out do documento do capítulo no Word para edição e inicie o complemento do SAP Disclosure
Management.
Nota
Você ainda não usou o provedor de dados no seu documento e ainda não conectou a nenhuma fonte de
dados.
2. No documento, posicione o cursor no local onde deseja inserir o campo de fórmula.
Nota
Se você posiciona o cursos dentro de um texto flutuante ou um objeto de tabela, aparecerá uma
mensagem de erro.

3. Clique em Campo de fórmula na barra de ferramentas Disclosure Management para inserir um campo de
fórmula.
4. Na caixa de diálogo Seleção curta para XXX, clique no ícone Carregar Briefing Book para conectar à fonte de
dados e ao provedor de dados solicitado.
5. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, selecione uma fonte de dados da lista de Fontes de dados.
7. Clique em OK para conectar à fonte de dados.
8. Clique para carregar os Briefing Books da fonte de dados selecionada.

9. A partir da lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione o Briefing Book.

Se nenhuma variável precisa ser definida, o sistema carrega as consultas contidas no Briefing Book na lista de
Provedor de dados.
11. Se as variáveis precisam ser definidas, insira valores na caixa de diálogo Seleção de variáveis e clique em OK.
12. Selecione a consulta.
O sistema exibe uma visualização do resultado na seção Visualização.
13. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Carregar provedor de dados e retornar à caixa de diálogo Seleção
curta para XXX.
O resultado da consulta é inserido na guia Dados. Uma vez que a consulta BW foi carregada com valores, os
dados são selecionados com referência de campo relacional por padrão. Você deve estabelecer uma
referência absoluta no primeiro valor da lista de posição.
14. Selecione o primeiro valor da lista.
A entrada na lista de Tipo de formato depende de você ter selecionado um valor numérico ou de texto.
15. Da lista de tipo de formato, selecione os detalhes de formato, como, no caso de número, sem decimais, Euro
ou porcentagem, ou, no caso de texto, caixa alta ou todas em maiúsculo.
16. Clique no ícone de âncora para definir a referência como absoluta.
17. Clique para conectar o campo de fórmulas a dados com o valor selecionado.
O sistema insere o valor selecionado no campo de fórmula.
2.4.6.1.3 Objetos de texto flutuantes conectados a dados
O texto flutuante é um campo ativo de tamanho ilimitado no qual o contexto qualitativo é armazenado em uma ou
mais células do provedor de dados selecionado. Para vincular os valores de várias células, separe os conteúdos
individuais usando o ponto e vírgula (;).
2.4.6.1.3.1 Inserção de um campo de texto flutuante
1. No Microsoft Word, faça o check-out do documento de capítulo para editá-lo.

2. Conectado à fonte de dados.

4. No documento, coloque o cursor onde deseja inserir a tabela conectada a dados.
Nota
Se o cursor for posicionado em um texto flutuante ou objeto de tabela, aparecerá uma mensagem de erro.
5. Clique em Texto flutuante na barra de ferramentas Disclosure Management.

6. Se houver outros objetos já conectados a dados, o sistema exibirá a caixa de diálogo Conectar objeto a dados.
Caso contrário, clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management.
8. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, selecione uma fonte de dados conectada (exibe ).

10. Na lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione o Briefing Book.
11. Clique em para executar o Briefing Book e carregar os resultados.

12. Se for necessário definir variáveis, insira os valores na caixa de diálogo Seleção de variável e clique em OK.
13. Na lista Provedor de dados, selecione a consulta necessária.
O sistema exibirá uma visualização dos resultados na caixa Visualização.
14. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Carregar provedor de dados e retornar caixa de diálogo Conectar
objeto a dados.
16. Na caixa de diálogo Provedor de dados, clique em , localizado na área inferior da tela, para desmarcar os
dados.
17. Na área superior da tela, selecione a célula ou a linha que deseja conectar ao objeto conectado a dados.
18. Ative a seleção adequada:
○ Clique em e em se desejar selecionar o conteúdo de uma única célula.
○ Clique em e em se desejar selecionar o conteúdo de uma linha.
Nota
Dependendo da estrutura do provedor de dados (fixo/flexível com intervalos), os dados são conectados
com uma referência de campo absoluta ou relacional.
19. Repita as etapas 17 e 18, se necessário.

O sistema colocará todos os dados selecionados em uma única linha.
20. Clique em OK para confirmar a seleção de dados e feche a caixa de diálogo Provedor de dados.
21. Clique em OK para inserir os dados selecionados no objeto conectado a dados.
O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. Os dados são inseridos no
documento, no qual o conteúdo das células individuais é separado por uma vírgula (,).

Objetos conectados a dados em documentos [página 68]

2.4.6.1.4 Planilhas do Excel conectadas a dados e

incorporadas em documentos do Word
Em vez de criar uma tabela do Word, pode-se incorporar uma planilha do Excel no documento do Word e editar os
dados do provedor de dados por meio dos recursos do Excel. Você pode limitar a edição do Excel, escrever
informações de mapeamento elaboradas no objeto e personalizar as configurações de atualização.
2.4.6.1.4.1 Inserção de uma planilha do Excel conectada a

dados em um documento do Word
1. No Word, faça o check-out do capítulo para editá-lo.

3. No documento, coloque o cursor onde deseja inserir a tabela que será conectada a dados.
4. Clique em Planilha do Excel na barra de ferramentas Disclosure Management para inserir uma pasta de
trabalho do Excel.
5. Se houver outros objetos já conectados a dados, o sistema exibirá o caixa de diálogoConectar objeto a dados.
Caso contrário, clique em Conexão de dados na barra de ferramentas Disclosure Management.
7. Na caixa de diálogo Carregar provedor de dados, uma fonte de dados conectada é exibida (exibe ).
Se você ainda não estiver conectado à fonte de dados, o sistema exibirá a caixa de diálogo correspondente
para estabelecer a conexão.

9. Na lista Carregar Briefing Book ou consulta/visualização, selecione o Briefing Book.
10. Clique em para executar o Briefing Book e carregar os resultados.

11. Se for necessário definir variáveis, insira os valores na caixa de diálogo Seleção de variável e clique em OK.
12. Na lista Provedor de dados, selecione a consulta necessária.
O sistema exibe uma visualização dos resultados na seção Visualização.
13. Clique em OK para aplicar as configurações e feche a caixa de diálogo Carregar provedor de dados.
14. Continue carregando mais provedores de dados (inclusive de outras fontes de dados), se for adequado.
Repita as etapas de 6 a 13.

15. Clique em OK para inserir todos os dados das consultas na pasta de trabalho do Excel.
O sistema fechará a caixa de diálogo Conectar objeto a dados e retornará ao Word. Os dados são inseridos na
pasta de trabalho. O sistema cria para cada provedor de dados uma planilha independente chamada BD1, BD2
e assim por diante. Também é criada uma planilha chamada BT, que contém todos os dados fornecidos nas
tabelas BD.
16. Modifique a pasta de trabalho e os dados, usando as opções padrão do Excel.
2.4.6.1.4.2 Proteção de objetos do Excel incorporados em

documentos do Word
É possível proteger objetos do Excel incorporados em um documento do Word. A proteção é definida para toda a
pasta de trabalho do Excel. Uma proteção ativada por meio do SAP Disclosure Management só pode ser
desativada por meio do SAP Disclosure Management.
1. Faça o check-out do documento de capítulo no Word para editá-lo e inicie o complemento do SAP Disclosure
Management.
2. Clique em Objetos na barra de ferramentas Disclosure Management.
3. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, clique no .

4. Na caixa de diálogo Proteger objetos do Excel, insira uma senha.
Nota
Mais tarde, a proteção do Excel somente poderá ser desativada com essa senha.
5. Clique em OK para salvar suas configurações e feche a caixa de diálogo Proteger objetos do Excel.
O status da proteção do Excel é exibida pelo ícone na frente do identificador do objeto. Um cadeado aberto
( ) significa que o objeto não está protegido. Um cadeado fechado ( ) indica que a proteção está ativada.
6. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar ao Word.
2.4.6.1.4.3 Criação de uma planilha de informações de

mapeamento para um objeto do Excel incorporado em um
documento do Word
Em um objeto do Excel incorporado em um documento do Word, é possível criar uma planilha adicional, BM, com
informações sobre a origem dos dados. A planilha contém as seguintes informações:

● Nome da planilha
● Briefing Book usado para a planilha
● Nome do provedor de dados
● ID do provedor de dados
● Tipo de dados
Management.
2. Clique em Objetos, na barra de ferramentas Disclosure Management.
3. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, selecione o objeto do Excel.
4. Para adicionar a planilha BM ao objeto do Excel, clique no ícone Gravar informações de mapeamento.
Esta planilha contém informações sobre a fonte, o provedor e o tipo de dados.
5. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar para o Word.
2.4.6.1.4.4 Configuração das opções de atualização para

objetos incorporados do Excel em documentos do Word
Como ocorre com outros objetos conectados a dados, você pode excluir objetos do Excel da atualização de
conteúdo. Entretanto, no caso dos objetos do Excel, é possível personalizar configurações de atualização
adicionais no objeto:
● Formato: quando está ativado, o assistente de configuração pode alterar o formato.

● Marcar alterações: quando está ativado, o assistente de atualização realça as alterações.
● Usar estilos: quando está ativado, o assistente de atualização considera as configurações de formato para as
exceções. Este recurso só funciona quando a fonte de dados é um sistema SAP BW.
Management.
2. Clique em Objetos, na barra de ferramentas Disclosure Management.
3. Na caixa de diálogo Gerenciar objetos, no caso do itens de objeto selecione as seguintes opções conforme
necessário:
○ Para permitir a atualização de formato durante a atualização de conteúdo, selecione a caixa de seleção
Formato.
○ Para fazer com que as alterações sejam realçadas, selecione a caixa de seleção Marcar alterações.
○ Para aplicar a coloração de exceções derivada do sistema SAP, selecione a caixa de seleção Usar estilos.
4. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar objetos e retornar ao Word.
2.4.6.1.5 Dimensionamento de valores em um documento do

Word
Este recurso só é suportado no caso de objetos de tabela do Word e objetos de campo de fórmula conectados a
dados e sem tags.

1. Selecione os valores que deseja dimensionar:
Para selecionar uma célula, é preciso realçar a célula inteira (clicando três vezes). Também é possível
selecionar várias células.
Para selecionar um campo de fórmula, clique nele.
2. No menu de contexto, selecione Definir formato do campo.
3. No campo Escala, insira o fator de escala (por exemplo, 1000) e clique em OK.
2.4.6.1.6 Convertendo um documento para Edgar HTML
A Comissão de Títulos e Câmbio (SEC, Securities and Exchange Commission) dos EUA definiu um processo
conhecido como Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, ou EDGAR. O SEC EDGAR HTML é um
formato padrão de registro financeiro que é definido pelo SEC para garantir que todos os registros eletrônicos
sejam consistentes. A lei americana exige que as empresas enviem periodicamente documentos de declarações
de resultados on-line utilizando o EDGAR. Você pode converter seus documentos do Microsoft Word
automaticamente em HTML EDGAR utilizando o SAP Disclosure Management, simplificando seu processo de
envio à SEC e eliminando a necessidade de converter manualmente seus documentos ou de contratar serviços de
terceiros para realizar esta conversão.
Qualquer documento do Microsoft Word pode ser convertido em HTML EDGAR, de capítulos a relatórios.
Para converter seus documentos do Microsoft Word em HTML EDGAR:
1. Abra um Capítulo ou Relatório no modo Editar ou Visualizar

2. Na seção Outros da barra de ferramentas Disclosure Management, selecione Converter para HTML EDGAR.
Seu documento é convertido imediatamente em HTML EDGAR e um relatório de conversão é exibido.
Quaisquer erros ou alertas que ocorreram no processo de conversão do documento são exibidos.
3. Siga as sugestões e diretrizes apresentadas nas descrições do erro ou do alerta para corrigir o problema e
execute a conversão EDGAR novamente.
4. Repita o processo de conversão até que não hajam mais erros exibidos no Relatório de conversão HTML
EDGAR.
5. Quando a conversão para o EDGAR tiver sido concluída com êxito, clique em Salvar e selecione o local em
que você deseja salvar o documento convertido. O arquivo de saída é um arquivo ZIP que contêm o HTML e
quaisquer imagens que sejam parte do documento original.
6. Descompacte o arquivo ZIP e carregue manualmente os arquivos para o site de envio SEC EDGAR.
Segue abaixo uma tabela das formatações do Word suportadas:
Formato Recurso suportado

Formatação de fonte Formatação de texto
Cores do texto; realçar texto colorido
Formatação de parágrafo Marcadores - limitados a caracteres ASCII usados como

símbolos de marcadores
Configurar página Suporte a layout simples e de 2 colunas (mais colunas

resultam em pior layout)
Cabeçalho e rodapé Números de página:

Formato Recurso suportado
● O primeiro campo de {PÁGINA} é lido e usado como

índice de início
● Apenas algarismos arábicos
● Sem suporte a reinício de contadores de página
Imagens
Estilos Estilos personalizados
Tabelas Quebra automática de texto em uma tabela:
Tabelas entre páginas
Tabulações decimais em tabelas
Células mescladas (horizontal/vertical)
Legenda Imagem/tabela: limitados a caracteres ASCII
Símbolos Caracteres especiais: limitados a caracteres ASCII
Imagens gif e jpeg suportados nativamente, outros formatos de

arquivo serão convertidos para gif.
Atributo "alt" só pode conter texto. Caminhos ou URIs

removidos.
Gráficos Gráficos são convertidos em imagens (gif)
Campos de fórmula Em campos de fórmula, apenas os valores são transferidos

para o HTML
Visualizar impressão (quebras de página) As quebras de página são substituídas no início de cada
página como CSS, como no Word. Se o contexto HTML for
expandido de qualquer forma e não se ajustar em uma única
página na visualização de impressão, o conteúdo ainda será
quebrado n início do conteúdo da página do Word
correspondente.
Segue abaixo uma tabela das limitações conhecidas de formatações do Word.
Formato Limitação conhecida

Números de página A solução depende do documento do Word. Se os números
de páginas forem exibidos no cabeçalho/rodapé da página
do documento do Word, eles também serão exibidos no
arquivo HTML e numerados em sequência. Isso significa, no
entanto, que se a numeração de páginas for reiniciada em
qualquer ponto do documento do Word, isso não acontecerá
no arquivo HTML, onde a numeração continuará
sequencialmente.
Links para referências externas O formato é mantido, por exemplo, formato de "link típico"
uniforme
Referências de local, links de indicadores e links a arquivos

EDGAR são mantidos.

Formato Limitação conhecida
Para mais informações, consulte também http://
www.sec.gov/info/edgar/edmanuals.htm
Sumário Apenas links de indicadores são gerados pelos sumários. Os

números de páginas no sumário não são suportados
Tabelas aninhadas Se uma tabela aninhada for encontrada no documento, o

usuário receberá uma mensagem de erro após a criação da
saída. O usuário deve realizar uma ação. Não é possível
salvar.
Ferramentas de desenho Não suportado
Posicionamento de elementos O posicionamento absoluto de elementos, como imagens,

gráficos ou outros, não é suportado
Nota
Para mais informações, consulte também a nota SAP 1803392
2.4.6.2 Uso dos recursos padrão do Word em documentos do

Disclosure Management
O Word permite mostrar todos os objetos conectados a dados do documento, os quais são configurados como
campos (campo de fórmula) ou como marcadores (tabela e texto flutuante).
2.4.6.2.1 Exibição de campos e marcadores no texto
Management.
2. No Word, faça uma das etapas seguintes, dependendo da sua versão do Word:
○ Clique em Arquivo Opções .

○ Clique no botão do Office, então nas Opções do Word.
3. Na caixa de diálogo Opções do Word, selecione Avançado.
O sistema exibe os detalhes das configurações avançadas na área de trabalho.
4. Na seção Mostrar conteúdo do documento, ative as opções seguintes:
○ Exibir marcadores
○ Exibir códigos de campo em vez dos seus valores
5. Clique em OK para aplicar suas configurações e feche a caixa de diálogo Opções do Word.
O sistema não exibirá os objetos que são mostrados como marcadores (valores de tabela e texto flutuante)
entre colchetes. O objeto de campo de fórmula é exibido como um campo padrão.

2.4.6.2.2 Preenchimento de espaço vazio em células
Pode-se criar um modelo para preencher todos os espaços vazios das células de uma tabela conectada a dados
com pontos. Este é um requisito obrigatório para vários tipos de relatórios.
1. Na seção Modelos de tabela da barra de ferramentas Disclosure Management, clique em Editar.

2. No arquivo de modelo, crie uma nova tabela, se necessário.
3. Na tabela, selecione todas as células de uma linha que devam ser preenchidas com pontos.
4. Use os recursos do Microsoft Office Word para adicionar uma parada de tabulação no final das células.
Escolha um preenchimento adequado.
5. Insira um caractere de tabulação em cada célula.
6. Na seção Contexto da barra de ferramentas Disclosure Management, selecione Aplicar alterações.
2.4.7 Gerenciamento de apresentações no Microsoft Office

PowerPoint
No Microsoft Office PowerPoint, os seguintes objetos podem ser conectados a dados:
● Planilhas incorporadas do Microsoft Office Excel 97-2003

● Qualquer formato que possa conter texto
Restrições
As seguintes restrições se aplicam à utilização do Microsoft Office PowerPoint:
● Não é possível reescrever.

● Configurações de idioma personalizadas, como os símbolos decimais e os símbolos de agrupamento de
dígitos, não são suportadas para o carregamento de dados de um cache de dados. O aplicativo carrega os
dados, já que está disponível no cache de dados.
● Não é oferecido suporte para conteúdo em formato “.pptx”. Caso deseje adicionar apresentações existentes
do Microsoft Office PowerPoint em formato “.pptx”, salve-as primeiramente em formato “.ppt”.
● O índice no Microsoft Office PowerPoint não está incluso.
● Os modelos em formato “.pot” não estão inclusos.
● Na coluna Visão geral do objeto da visualização de Cockpit, não é exibido nenhum símbolo que indique que há
conexão de dados para os capítulos do Microsoft Office PowerPoint de um relatório.

2.4.7.1 Conexão com os dados de planilhas incorporadas
Em apresentações do Microsoft Office PowerPoint, você pode conectar a dados planilhas incorporadas do
Microsoft Office Excel 97-2003.
1. Em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint, insira uma planilha do Microsoft Office Excel 97-2003
usando os recursos padrão do Microsoft Office PowerPoint.
2. Clique dentro da apresentação (não dentro da planilha) e então selecione a planilha.
3. Na faixa de opções do Disclosure Management, selecione Criar conexão de dados.

4. Na janela Criar conexão de dados, selecione uma fonte de dados e clique em OK.
Na apresentação do Microsoft Office PowerPoint está incorporada a planilha selecionada do Microsoft Office
Excel.
Você pode editar a planilha dentro da apresentação ou dentro do Microsoft Office Excel usando os recursos
padrão do Microsoft Office. Após editar, feche o documento.
2.4.7.2 Conexão de formatos a dados
Quando você conecta formatos a dados, por exemplo, uma caixa de texto em uma apresentação do Microsoft
Office PowerPoint, você pode selecionar uma única célula.
1. Escolha uma célula em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint.
2. Na faixa de opções do Disclosure Management, selecione Criar conexão de dados.
3. Na janela Criar conexão de dados, selecione uma fonte de dados e clique em Editar.
4. Na próxima janela, selecione o valor a ser exibido.
5. Escolha Adicionar os dados selecionados à visualização, e então clique em OK.

6. Na janela Criar conexão de dados, selecione OK.
Na apresentação do Microsoft Office PowerPoint, o valor é exibido no formato.
2.4.7.3 Variantes para apresentações
As variantes permitem gerar qualquer número de apresentações do Microsoft Office PowerPoint para diferentes
valores de uma variável de consulta. Por exemplo, após criar uma apresentação com os dados específicos para
uma região, você pode gerar apresentações com os dados específicos para todas as outras regiões.

2.4.7.3.1 Criação de variantes para uma apresentação
Em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint, você criou uma conexão de dados a um provedor de
dados que suporta variáveis. Por exemplo, você pode usar consultas de BW com variáveis.
Nota
Se você deseja criar variantes de uma apresentação que está armazenada no servidor do SAP Disclosure
Management, baixe a versão que você deseja usar e salve-a na sua máquina local. Então, você pode abrir o
arquivo e criar as variantes usando esse arquivo. Não é possível efetuar o check-out de uma apresentação do
servidor e gerar variantes para essa apresentação.
1. Em uma apresentação do Microsoft Office PowerPoint, na faixa de opções Disclosure Management,
selecione Criar variantes.
2. Na janela de Variantes, selecione Variante inicial.

O sistema cria uma variante inicial com as configurações da conexão de dados que você selecionou ao criar a
conexão de dados.
3. Selecione uma variante e selecione Pesquisar nível inferior.
O sistema exibe uma lista de todas as variantes.
Você pode repetir essa etapa e pesquisar o nível inferior de múltiplas variáveis. Nesse caso, recomendamos
inserir nomes para as subpastas onde o sistema deve armazenar os arquivos gerados do Microsoft Office
PowerPoint para uma variante ou conjunto de variantes.
4. Para verificar se todas as variantes estão preenchidas com variáveis válidos, selecione Analisar.
5. Selecione Gerar.
6. Quando o sistema solicita que você insira um local, especifique a pasta no seu sistema de arquivo em que
você deseja salvar os arquivos gerados.
O sistema gera um arquivo do Microsoft Office PowerPoint para cada variante definida, e salva esses arquivos na
pasta que você especificou.
Download de uma revisão para um capítulo ou relatório [página 38]

2.4.7.3.2 Geração de variantes de uma apresentação em um
trabalho em lotes
Você definiu sua variante.
Se quiser gerar um número maior de variantes ou gerar variantes com regularidade, você poderá executar a
geração de variantes em um trabalho em lotes.
1. Na janela Variantes, clique em Salvar e salve o arquivo de definição da variante em seu sistema de
arquivos.
Os arquivos de definição de variante têm extensão “.vml”.
Nota
Um arquivo de definição de variante só pode ser usado com o arquivo do Microsoft Office PowerPoint para
o qual foi criado.
2. No diretório de instalação do SAP Disclosure Management, localize o arquivo BIPVariantBatch.exe.

3. Em um prompt de comando, execute o arquivo em lotes usando a seguinte sintaxe: BIPVariantBatch.exe
<arquivo de apresentação> <arquivo vml> <caminho de saída>
As apresentações do Microsoft Office PowerPoint são criadas e salvas na pasta de saída com os valores definidos
nas variáveis.

3 Ajuda do Gerenciador
3.1 Informações gerais
O Guia do Gerenciador fornece suporte a todos os usuários incumbidos da função de Gerenciador padrão,
inclusive com direitos de edição de relatórios, ou de outra função com direitos de acesso e tarefas similares.
Nota
À exceção da atualização de conteúdo, a atualização do conteúdo no documento consolidado é processada
com o uso de funções padrão dos aplicativos correspondentes do Microsoft Office. Para informações sobre
essas funções, consulte a ajuda do Microsoft Office.
Pré-requisito
O usuário deve estar familiarizado com as tarefas e os recursos descritos na ajuda Geral e com os conceitos
básicos do SAP Disclosure Management, como autorizações, fluxos de trabalho, relatórios, períodos e cache de
dados.
Monitorização de relatórios [página 177]

Geração de relatórios consolidados [página 162]
Gerenciamento do acesso a relatórios e capítulos [página 154]
Administração do status do fluxo de trabalho [página 140]
Administração de capítulos [página 144]
3.2 Relatórios e períodos
Os elementos básicos no SAP Disclosure Management são os períodos e os relatórios. Um período é um grupo de
relatórios que pode conter um número ilimitado de relatórios. Um relatório consolidado é um arquivo gerado que
contém um ou mais capítulos. As configurações definidas para os períodos e relatórios controlam o
comportamento e o processamento desses elementos durante a edição de relatórios.
O diagrama a seguir proporciona uma visão geral da relação entre períodos, relatórios, capítulos e tipos
específicos, os quais são configurados pelo administrador do SAP Disclosure Management.

Ajuda do Gerenciador reservados. 127
Tipos de configuração
Tipo de relatório: determina os tipos de conteúdo disponíveis durante a criação de capítulos, bem como o formato
de saída nativo do relatório. O tipo de relatório é mantido pelo administrador do SAP Disclosure Management.
Tipo de conteúdo: determina os tipos de documento que podem ser usados para criar o conteúdo de um capítulo.
O tipo de conteúdo faz parte dos dados mestre do capítulo e é selecionado durante a criação de capítulos.
Tipo de capítulo: determina a relação entre um capítulo e seu conteúdo. A relação pode ser uma dentre estas:
● O capítulo é o proprietário original do conteúdo.

● O capítulo não tem conteúdo e serve de mero elemento estrutural.
● O capítulo não passa de um link para outro capítulo, que é o proprietário do conteúdo.
O tipo de capítulo faz parte dos dados mestre do capítulo e é selecionado durante a criação de capítulos.
3.2.1 Administração dos períodos

Todos os relatórios do SAP Disclosure Management devem ser atribuídos a um período. O usuário pode
configurar o período de acordo com suas necessidades individuais. Um período deve ter um nome exclusivo e
uma duração definida. A relação entre o período e o relatório é 1:n, significando que o período contém todos os
relatórios para os quais a duração é idêntica. O período é um critério de seleção usado no monitoramento de
relatórios.

128 reservados. Ajuda do Gerenciador
Uma transferência se aplica aos dados mestre do relatório e não a períodos, já que ela copia os relatórios de um
período em outro.
Após selecionar Transferir, você pode selecionar Eliminar dados BD/BDM para decidir que os dados conectados
do SAP BW ou SAP ERP em todas as planilhas do Excel do período devem ser eliminados no novo período
transferido.
Nota
Não é possível excluir períodos que contêm relatórios com fluxos de trabalho já iniciados. Você só pode excluir
períodos vazios ou períodos com relatórios cujos fluxos de trabalho ainda não tenham sido iniciados e exibam o
status Inicializando.
A lista de períodos tem as seguintes colunas:
● Nome: exibe o nome do período.

● Válido desde: exibe a data inicial do período.
● Válido até: exibe a data final do período.
● Número de relatórios: exibe o número de relatórios atribuídos a este período.
Criação de um período [página 129]

Edição de um período [página 130]
Exclusão de um período [página 130]
Criação de um relatório novo a partir de um existente [página 133]
3.2.1.1 Criação de um período
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações.

2. Clique no link Períodos.
3. Clique em Novo período.
4. Na guia Novo período, insira um Nome para o novo período
○ Para selecionar a data de início, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido desde.
○ Para selecionar a data de término, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido até.
○ Para poder criar outro período, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro período.
5. Clique em Adicionar.
Restrição
1. Os seguintes caracteres não são permitidos nos nomes de períodos: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
2. Você não pode criar um nome de período que termine com um ponto, por exemplo, período.
3. Você não pode criar um nome de período com dois ou mais pontos consecutivos no nome, por exemplo,
período..1

3.2.1.2 Edição de um período

2. Clique no link Períodos. Uma lista com os períodos existentes é exibida.
3. Selecione o período.
4. Na parte inferior da lista, clique em Editar período. O sistema exibe as configurações do período.
5. Para selecionar uma data de início diferente, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido desde.
6. Para selecionar uma data de término diferente, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido até.
7. Clique em OK para salvar as alterações.
3.2.1.3 Exclusão de um período
Verifique se o período não tem relatórios não iniciados ou inicializados anexados.

2. Clique no link Períodos. Uma lista com os períodos existentes é exibida.
3. Selecione o período a ser excluído.
4. Na parte inferior da lista, clique em Excluir período.
5. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK para excluir o período.
3.2.2 Administração de relatórios
Os usuários só visualizam os relatórios das unidades que lhes foram atribuídas. Para verificar as unidades
atribuídas, use o link Unidades no canto superior esquerdo da tela no servidor de aplicativos. Para atribuir
unidades a usuários, escolha Administração Usuários Undiades Editar usuário Unidades . Ao
selecionar a guia Unidades, as unidades definidas são exibidas.
Nota
Os usuários só podem atribuir outros usuários a unidades a quem estão atribuídos.
Você pode criar todos os relatórios que forem necessários. Cada relatório é atribuído a um período e a um tipo de
relatório.
O tipo de relatório define o formato final do relatório quando é gerado, controla os formatos suportados para o
conteúdo dos capítulos específicos, como o Microsoft Excel, o Word e o XBRL, e determina os formatos
suportados para os tipos de resultado.
O sistema insere vários valores padrão, como fluxos de trabalho e datas de vencimento, que podem ser usados
quando o relatório é modificado.

Lista de relatórios
A lista de relatórios disponíveis tem as seguintes colunas:
● Nome: exibe o nome do relatório.

● Período: exibe o período ao qual o relatório pertence.
● Tipos de relatório: exibe o tipo do relatório.
● Notificação de e-mail: informa se e-mails são enviados como resultado da execução de atividades.
● Local: exibe o tipo de idioma que define as configurações de hora, data e numeração.
● Unidade atribuída: exibe a unidade à qual o relatório pertence, se disponível.
● Modelo para entidades: se selecionar esse campo, você poderá utilizar esse relatório como um modelo para
criar relatórios.
● Permitir check-in do capítulo quando ele estiver bloqueado
● Permitir desfazer check-out do capítulo quando ele estiver bloqueado
Critérios de filtro
Há duas listas de filtros:
● A lista Período permite restringir a lista a relatórios que pertencem a um período específico.
● O filtro permite restringir a lista a relatórios atribuídos a entidades específicas ou que satisfazem os seguintes
requisitos:
○ Todos: exibe todos os relatórios sem nenhum filtro.

○ Sem instâncias: exibe todos os relatórios que não contêm instâncias.
○ Somente instâncias: exibe instâncias (relatórios que foram gerados com uma entidade).
○ Somente modelos: exibe todos os relatórios que foram usados como modelo para criar relatórios com
instâncias.
○ Somente instâncias e modelos: combina os dois parâmetros anteriores. Mostra os relatórios que foram
usados para criar relatórios com instâncias e os relatórios que contêm instâncias.
Modificação de relatórios [página 136]

Criação de relatórios [página 131]
3.2.2.1 Criação de relatórios
Você pode criar relatórios do zero ou reutilizar um relatório existente. O componente principal do relatório é seu
tipo, que define os formatos de saída padrão e adicionais do documento final consolidado, e o formato e
aplicativos que podem ser usados para criar o conteúdo do capítulo.

Tipos de relatório padrão
O SAP Disclosure Management implementa os seguintes tipos de relatório padrão:
● Cache de dados
● Balanço eletrônico
● PowerPoint 97-2003
● Word
● Word 97-2003
● Taxonomia XBRL
● XBRL com suporte para Excel & Word
● CSV
Nota
Tipo do relatório deve suportar o conteúdo do capítulo de tipo Microsoft Excel (.xlsx) ou Microsoft Excel
97-2003 (.xls). Só os capítulos do tipo de conteúdo .csv são suportados para serem vinculados ao capítulo
CSV vinculado. Você pode definir permissões individualmente para cada capítulo CSV vinculado e capítulo
CSV.
Esses tipos de relatório são considerados para satisfazer aos requisitos de geração de relatórios, como relatórios
anuais (Word) e XBRL (cache de dados) O tipo de relatório Cache de dados não é usado apenas para relatórios
XBRL, mas também permite criar um relatório próprio para o cache de dados do SAP Disclosure Management.
Para mais informações sobre relatórios, consulte a Ajuda geral.
Criação de um relatório novo a partir de um existente [página 133]

Criação de um relatório do zero [página 132]
3.2.2.1.1 Criação de um relatório do zero
1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações.

2. Clique no link Relatórios.
O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Unidade e Período para
limitar a quantidade de relatórios exibidos. Use os ícones na parte inferior da lista para alternar as páginas, se
necessário.
3. Escolha Novo relatório
4. Insira um Nome.
5. Selecione um Período e Tipo de relatório.
Assim que você inserir o tipo, o sistema exibirá as respectivas configurações:

Opção Descrição
Formato de saída nativo Trata-se do formato usado quando o relatório é gerado.
Conteúdo do capítulo suportado Aqui, encontra-se uma lista de formatos/aplicativos suportados no relatório.
Tipos de renderização suportados Aqui, encontram-se formatos de saída adicionais.
Tipos de validação suportados Aqui você encontra os tipos de validação suportados.
Tipos de visualização suportados Aqui você encontra os tipos de visualização suportados.
6. Selecione uma Unidade.

7. Para poder criar outro período, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro período.
8. Para salvar seu relatório, clique em Adicionar.
Isto salva seu novo relatório com os valores predefinidos padrão no que diz respeito a dados gerais e de fluxo
de trabalho (sem notificação por e-mail, sem data de vencimento e atribuição de fluxo de trabalho padrão
com status Inicializando).
Restrição
1. Os seguinte caracteres não são permitidos nos nomes de relatórios: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
2. Você não pode criar um nome de relatório que termine com um ponto, por exemplo, relatório.
3. Você não pode criar um nome de relatório com dois ou mais pontos consecutivos no nome, por exemplo,
relatório..1
Edição das configurações gerais do relatório quanto a descrições, e-mails, idiomas e datas de vencimento [página
138]
Modificação do fluxo de trabalho padrão [página 138]
3.2.2.1.2 Criação de um relatório novo a partir de um

existente
O sistema oferece as seguintes formas de criar um relatório a partir de um relatório existente:
● Para criar relatórios em determinado período, você pode copiar um relatório desse período.
● Para criar relatórios em um novo período a partir de um período existente, você pode avançar um período.
● Para criar um relatório modelo para um grande número de entidades, você pode usar os relatórios como
modelos para novos relatórios.

Cópia x avanço
Fazer a cópia de um relatório existente faz com que o status do fluxo de trabalho do documento seja redefinido
como Inicializando, porém mantém-se o mesmo número de revisões do relatório copiado e o link de cache de
dados não se altera.
O recurso de avanço copia todos os relatórios relacionados ao período para o novo período, redefine o número de
revisão como 1 e o status do relatório e do fluxo de trabalho do documento como Inicializando. Ele também
atualiza o link de cache de dados para o novo período e coloca todos os relatórios no status inicial correto, como
se tivessem sido criados do zero para o novo período.
Exibição de instâncias de entidades [página 135]

Como criar um relatório de um modelo [página 135]
Copiar todos os relatórios de período para período [página 134]
Criação de um relatório novo a partir de um existente no mesmo período [página 134]
3.2.2.1.2.1 Criação de um relatório novo a partir de um

existente no mesmo período

O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para
limitar a quantidade de relatórios exibidos.
3. Selecione o relatório a ser copiado.
4. Na parte inferior da lista, clique em Copiar relatório.
5. Na guia Copiar relatório, insira um Novo nome.
6. Clique em Copiar.
3.2.2.1.2.2 Copiar todos os relatórios de período para

período

2. Clique no link Períodos. O sistema exibirá uma lista com os períodos existentes.
3. Selecione o período que será transferido.
4. No final da lista, clique em Transferir.
A tela Transferir período exibirá na área de trabalho as configurações do período de origem. É preciso definir o
período de destino.

5. Insira um Nome.
6. Para selecionar a data de início, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido desde.
7. Para selecionar a data de término, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido até.
8. Clique em Transferir.
3.2.2.1.2.3 Como criar um relatório de um modelo

3. Selecione Novo relatório
4. Selecione a guia Novo do modelo.
5. Selecione um Período.
6. Selecione um Modelo de relatório.
7. Selecione uma unidade.
8. No final da lista, escolha Criar.
O sistema criou um relatório com base em outro existente, que foi utilizado como um modelo.
3.2.2.1.2.4 Exibição de instâncias de entidades

3. Clique duas vezes no relatório que contém as instâncias a serem exibidas.
4. Selecione a guia Instâncias.
A guia Instânciasexibe uma lista das instâncias criadas para o relatório selecionado. A lista exibe os seguintes
dados:
Opção Descrição
Relatório Exibe o nome do relatório.
Nome Exibe o nome da entidade.
ID específico Exibe o identificador exclusivo atribuído à empresa no grupo; por exemplo,o código da empresa no
sistema ERP.
Empresa XBRL Exibe o código oficial de identificação para a geração de relatórios XBRL aos reguladores; por
exemplo,o número de identificação de segurança da NYSE para a geração de relatórios SEC.
A guia Instâncias só está disponível para relatórios do tipo Grupo. Se os relatórios são baseados em uma
unidade que não seja Grupo, a guia não é exibida.

5. Selecione o ícone de início para retornar à lista de relatórios.
3.2.2.2 Modificação de relatórios
Depois de criar o relatório, você pode inserir uma descrição longa, definir a data de vencimento dos capítulos,
determinar o local (idioma) e o tipo de notificação por e-mail ou alterar o tipo de fluxo de trabalho ou relatório
padrão. Você também pode definir modelos para os diversos tipos de documentos usados no relatório e definir
configurações de parâmetros para a geração do relatório inteiro.
Os usuários podem atribuir uma unidade a um relatório, mas só se eles estiver atribuídos à unidade. Um relatório
também pode ser marcado como um modelo para entidades.
Nota
Só relatórios do tipo Grupo podem ser marcados como um modelo. A opção não está disponível para relatórios
atribuídos a outras unidades.
Uma vez iniciado o fluxo de trabalho do relatório e adquirido o status de Em execução, você deve parar o fluxo de
trabalho para poder alterar o nome, a descrição, o tipo ou o período. Iniciada a modificação dos capítulos e assim
que o relatório exibir o status de fluxo de trabalho Capítulos em progresso, você não poderá mais alterar o fluxo
de trabalho do relatório.
Você só pode excluir relatórios com status de fluxo de trabalho Inicializando ou Parado e que não contenham
capítulos com referência por outros relatórios.
Para mais informações sobre fluxos de trabalho no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda on-line Geral.
Configuração do fluxo de trabalho e notificações por e-mail
O sistema atribui um fluxo de trabalho padrão do princípio de 4 olhos a cada relatório, espontaneamente. Você
pode alterar essa configuração editando os dados do relatório. O fluxo de trabalho definido no nível do relatório é
herdado pelos capítulos, mas é possível parar a herança e atribuir fluxos de trabalho diferentes o nível do capítulo.
Se necessário, você também pode fazer com que o sistema gere uma notificação por e-mail para o usuário
envolvido na etapa seguinte do fluxo de trabalho.
Nota
Se estiver faltando algum tipo de fluxo de trabalho, entre em contato com o administrador do SAP Disclosure
Management.
Data de conclusão padrão para capítulos
Depois de criar o relatório, você pode definir uma data de vencimento para a conclusão dos capítulos, no nível do
relatório. Os capítulos herdam essa data como valor predeterminado, mas você pode alterá-la para cada um dos
capítulos.

Configurações regionais
Depois de criar o relatório, você pode alterar o idioma para aplicar configurações regionais. Essas configurações
determinam os formatos de data, hora, e número.
Modelos de relatório personalizados
Se quiser que o relatório tenha um design unificado, você pode personalizar um modelo e carregá-lo no SAP
Disclosure Management. Insira esse modelo como um parâmetro no nível do relatório. Se deseja que o modelo
seja atribuído automaticamente ao relatório e seus capítulos, nomeie o modelo Default.dot. Os parâmetros pré-
configurados no nível do relatório e capítulo sempre incluem um modelo Default.dot para as saídas de Microsoft
Word e PDF.
Você poderá criar mais de um modelo, se forem necessários modelos diferentes no nível do capítulo.
Nota
Não é possível substituir um modelo no SAP Disclosure Management. É necessário excluir o modelo existente
para, então, carregar o modelo novamente.
Importação da estrutura de relatório pré-configurada
O SAP Disclosure Management implementa uma estrutura de relatório pré-configurada para cada tipo de
relatório. Você pode usar Importar para importar estrutura de relatório pré-configuradas definidas em um
arquivo xml. A função só poderá ser utilizada se o fluxo de trabalho não estiver em andamento.
Nota
Todos os capítulos existentes e seus conteúdos serão excluídos.
Exclusão de um relatório [página 139]

Edição de um parâmetro pré-configurado [página 153]
Carregamento de um modelo de documento [página 138]
Edição das configurações gerais do relatório quanto a descrições, e-mails, idiomas e datas de vencimento [página
138]
Modificação do fluxo de trabalho padrão [página 138]

3.2.2.2.1 Modificação do fluxo de trabalho padrão

2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista dos relatórios existentes.
Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos.
3. Selecione o relatório que será alterado.
4. No final da lista, clique em Editar relatório.
6. Selecione um fluxo de trabalho na lista Nome.
Nota
Você só pode selecionar um fluxo de trabalho ativo. O sistema carrega o novo fluxo de trabalho no
relatório.
7. Clique no ícone de início para retornar à lista de relatórios.
3.2.2.2.2 Edição das configurações gerais do relatório

quanto a descrições, e-mails, idiomas e datas de vencimento

3. Selecione o relatório que será alterado.
4. Na parte inferior da lista, clique em Editar relatório.
5. Na guia General, selecione uma opção de Notificação de e-mail:
○ Para permitir que o editor decida quanto a enviar uma notificação ou não, selecione Opcional.
○ Se quiser que o sistema envie notificações automaticamente, selecione Obrigatório.
6. Para selecionar a data de conclusão do relatório, clique no ícone de calendário ( ) ao lado do campo Definir
a data de vencimento do capítulo para.
7. Se necessário, adicione uma Descrição e uma configuração regional de idioma diferente no campo Local.
3.2.2.2.3 Carregamento de um modelo de documento
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório.

2. Selecione o Período e o Relatório.
3. Na guia Geral, selecione o relatório.

4. Selecione a guia Modelos.
5. Verifique a lista Modelos disponíveis, que relaciona os formatos de tipo de relatório permitidos para os quais é
possível carregar arquivos de modelo.
O sistema não exibirá nenhum texto na descrição do formato se nenhum modelo tiver sido carregado até o
momento.
Nota
Não é possível substituir um modelo no SAP Disclosure Management. É necessário excluir o modelo
existente para, então, carregar o modelo novamente.
6. Clique em Procurar e navegue até o arquivo de modelo.

O sistema fecha a caixa de diálogo e o caminho determinado inserido no campo Arquivo.
8. Clique em Adicionar modelo.
O arquivo é inserido na lista de modelos disponíveis, ao lado da descrição de seu formato.
3.2.2.2.4 Exclusão de um relatório

3. Selecione o relatório a ser excluído.
4. Na parte inferior da lista, selecione Excluir relatório.
5. Na caixa de diálogo Confirmar, selecione OK.
Você excluiu um relatório.
Nota
Um relatório não poderá ser excluído se for um modelo e se foi utilizado para criação de instâncias. No entanto,
você pode desativar a opção Modelo para entidades para limitar o uso desse relatório como um modelo no
futuro.
3.2.3 Lixeira
Quando você exclui um arquivo, ele não é removido de forma permanente, mas armazenado na lixeira. É possível
restaurar capítulos excluídos por engano.
A lista Lixeira mostra os capítulos excluídos que ainda não foram permanentemente removidos. Também mostra
o período e o relatório a que o capítulo pertence, o tamanho do capítulo e quando e por quem foi excluído.

3.2.3.1 Restaurar relatório

2. Clique no link Lixeira.
3. Marque a caixa de seleção de cada capítulo a ser excluído permanentemente.
Dica
Para selecionar todos os capítulos exibidos, clique na caixa de seleção ao lado de Período no cabeçalho da
coluna.
4. Clique em Restaurar.
3.2.3.2 Exclusão permanente de capítulos

2. Clique no link Lixeira.
3. Marque a caixa de seleção de cada capítulo a ser excluído permanentemente.
Dica
Para selecionar todos os capítulos exibidos, clique na caixa de seleção ao lado de Período no cabeçalho da
coluna.
5. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK.
3.3 Administração do status do fluxo de trabalho
O fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management descreve o ciclo de vida padrão de um relatório, que começa
com a criação da estrutura do relatório, passa pela edição dos capítulos e termina com a finalização do conteúdo
consolidado do relatório. Um fluxo de trabalho é uma característica obrigatória de um relatório e seus capítulos.
Cada fluxo de trabalho no SAP Disclosure Management tem cinco status bem definidos. Os primeiros três status,
Inicializando, Em execução e Parado, são controlados por ações diretas no nível de relatório. Esta seção explica as
seguintes ações diretas executadas em um fluxo de trabalho:
● INICIAR
● PARAR
● REDEFINIR
Os status Capítulos em progresso e Relatório em progresso são definidos indiretamente por meio da execução de
uma atividade no nível de etapa do fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre os fluxos de trabalho,
consulte a ajuda on-line Geral.

A ação INICIAR
Depois de criar os relatórios e os capítulos, você deverá iniciar o fluxo de trabalho (o status passará de
Inicializando a Em execução) para fazer com que a estrutura seja visível para as demais pessoas envolvidas
(editores e leitores) e permitir a revisão da estrutura e dos fluxos de trabalho atribuídos antes de permitir a edição
de documentos. O SAP Disclosure Management oferece os seguintes recursos para a ação Iniciar do fluxo de
trabalho:
● Iniciar fluxo de trabalho configurado no nível de relatório: esta ação altera o status para capítulos que herdam
o fluxo de trabalho do relatório. O início no nível de relatório não iniciará automaticamente os fluxos de
trabalho nos níveis filho, se estes últimos existirem. Os fluxos de trabalho nas subseções do capítulo devem
ser iniciados independentemente.
● Iniciar fluxos de trabalho configurados no nível de capítulo: esta ação inicia os fluxos de trabalho no nível de
capítulo. Os fluxos de trabalho pessoais no nível de capítulo só podem ser iniciados depois de que o fluxo de
trabalho do relatório é iniciado.
● Iniciar todos os fluxos de trabalho configurados no nível de relatório que exibem o status Inicializando: use
este recurso para uma alteração em massa. Ele considera os relatórios filtrados com o status de fluxo de
trabalho Inicializando e cujos capítulos herdam o fluxo de trabalho do nível de relatório. Os fluxos de trabalho
dos níveis que estão sob o fluxo de trabalho de capítulo devem ser iniciados independentemente.
A ação PARAR
Pare os fluxos de trabalho para aplicar alterações à estrutura das configurações de fluxo de trabalho. Uma vez
aplicadas as alterações, o fluxo de trabalho deverá ser reiniciado.
A ação REDEFINIR
Este recurso redefine o status do fluxo de trabalho para Inicializando. O SAP Disclosure Management oferece
diferentes recursos para a ação de redefinição de um fluxo de trabalho:
● Redefinir todos os fluxos de trabalho configurados nos níveis de relatório e capítulo: esta ação redefine todos
os fluxos de trabalho de um relatório. Ela altera o status de todos os fluxos de trabalho para Inicializando,
quer o fluxo de trabalho seja herdado ou configurado no nível do capítulo.
● Redefinir o fluxo de trabalho do próprio capítulo: esta ação redefine o fluxo de trabalho local do capítulo
selecionado e seus subcapítulos, caso estes últimos existam. Não é possível redefinir o fluxo de trabalho para
um único capítulo que só herda o fluxo de trabalho do relatório.
Uma redefinição do fluxo de trabalho faz com que todos os documentos anexados a capítulos ou relatórios sejam
reabertos e voltem ao status da etapa inicial do fluxo de trabalho (Abrir, no fluxo de trabalho padrão). Todos os
documentos que são abertos novamente devem passar pelas etapas do fluxo de trabalho e pelos status
necessários até que o status final do fluxo de trabalho é alcançado. Você deve levar isso em consideração quando
revisa o documento consolidado e encontra alterações que devem ser aplicadas.
Se quiser que as correções sejam aplicadas aos capítulos que formam o relatório, você terá que redefinir o
relatório e todos os capítulos. Caso contrário, você deverá aplicar as correções só no nível de relatório e, em uma
segunda etapa, na versão do capítulo do período subsequente.

Administração de relatórios [página 130]
3.3.1 Início de um fluxo de trabalho de relatório

3. Selecione o relatório.
4. Clique em Editar relatório.
5. Na guia Fluxo de trabalho, clique em Iniciar, ao lado da lista Status, para iniciar o fluxo de trabalho.
O status muda para Em execução. O sistema exibe um botão Parar, que permite interromper o fluxo de trabalho,
se necessário.
Se houver outros fluxos de trabalho no nível do capítulo, você terá que iniciar cada um deles separadamente.
3.3.2 Início de um fluxo de trabalho de capítulo

2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista dos relatórios existentes.
Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos.
Certifique-se de que o fluxo de trabalho do relatório tenha se iniciado.
5. Na guia Fluxo de trabalho, adote um dos procedimentos a seguir para iniciar o fluxo de trabalho do capítulo na
seção inferior da tela:
○ Para iniciar um só fluxo de trabalho, clique em Iniciar no nível do capítulo.

○ Para iniciar os fluxos de trabalho de todos os capítulos na lista ainda não iniciados, clique em Iniciar
todos.
O status dos capítulos muda para Em execução.
3.3.3 Início de todos os fluxos de trabalho de relatório

inicializados


3. Clique em Iniciar todos os fluxos de trabalho para iniciar os fluxos de trabalho inicializados em todos os
relatórios exibidos.
O sistema inicia os fluxos de trabalho inicializados dos relatórios exibidos. Os relatórios afetados agora
exibem o status de fluxo de trabalho Em execução.
3.3.4 Interrupção de um fluxo de trabalho de relatório ou

capítulo

A guia Fluxo de trabalho exibe as configurações de fluxo de trabalho do relatório e, se configurado, dos
capítulos. Os status real dos fluxos de trabalho é Em execução.
○ Para interromper o fluxo de trabalho do relatório e todos os fluxos de trabalho definidos no nível do
capítulo, clique em Parar, ao lado do campo Status, no nível do relatório. O status no nível do relatório e
do capítulo muda para Parado.
○ Para parar o fluxo de trabalho em um capítulo específico, clique em Parar no nível desse capítulo. O
status do capítulo muda para Parado.
3.3.5 Redefinição dos fluxos de trabalho para um relatório e

seus capítulos

4. Clique em Redefinir fluxo de trabalho.
O sistema redefine todos os fluxos de trabalho do relatório com o status Inicializando.

3.3.6 Redefinição do fluxo de trabalho de um capítulo
individual

2. Clique no link Relatórios na área de trabalho.
5. Na guia Fluxo de trabalho, clique em Redefinir com relação ao capítulo específico.
O status do fluxo de trabalho muda para Inicializando.
3.4 Administração de capítulos
Depois de criar um relatório, é preciso criar uma árvore de relatórios com os capítulos e subcapítulos. Você pode
carregar a estrutura de capítulo e editar os dados mestre dos capítulos criados de forma automática ou criar os
capítulos e os dados mestre manualmente. No último caso, pode-se configurar o capítulo a partir do zero ou de
outros relatórios.
Antes de iniciar a árvore de relatórios, você deve coletar todas as informações necessárias para configurar a
estrutura, determinando se o relatório tem que exibir diferentes fluxos de trabalho no nível de capítulo, por
exemplo.
Atenção
Não é possível criar capítulos quando o fluxo de dados tem o status Relatório em progresso.
3.4.1 Criação de capítulos
Durante a criação de capítulos, você seleciona o capítulo, o conteúdo e o tipo de fluxo de trabalho.
É possível configurar a estrutura de capítulos manualmente no SAP Disclosure Management ou importá-la via
carregamento XML. Neste último caso, é necessário que cada um dos capítulos use os dados mestre.
Durante a criação de capítulos, você pode criar a estrutura final do relatório; pode, ainda, criar capítulos em um
único nível e estruturá-lo mais tarde. Se você aplicar o último procedimento, tenha cuidado com a herança no
SAP Disclosure Management, especialmente no tocante à herança do tipo de fluxo de trabalho.
Tipos de capítulo
Os tipos de capítulo definidos no SAP Disclosure Management são os seguintes:

● Padrão
Estes capítulos são atualizados separadamente. O SAP Disclosure Management suporta os seguintes tipos
de conteúdo para capítulos padrão:
○ Microsoft Office Word (97-2003) (.doc)

○ Microsoft Office Excel (97-2003) (.xls)
○ Word ML (.WordML)
○ XML (.xml)
○ Microsoft Office Word (.docx)
○ Microsoft Office Excel (.xlsx)
Nota
Os tipos de conteúdo disponíveis são controlados pelo tipo de relatório atribuído anteriormente ao
relatório.
● Link
Estes capítulos não contêm texto, nem dados; apenas remetem a outro capítulo. Os dados mestre e os
documentos dos capítulos vinculados são atualizados exclusivamente no relatório original. É possível vincular
a um único capítulo ou a uma estrutura de relatório com capítulos e subcapítulos. Este recurso é utilizado
para que o mesmo capítulo seja usado em relatórios diferentes. Por exemplo, a capa é um único capítulo,
usado em diferentes relatórios como primeiro capítulo.
Quando você adiciona outros subcapítulos ao capítulo vinculado a um relatório, eles também aparecem como
links.
Nota
Não se permitem links a capítulos vinculados.
● Sem conteúdo
Estes capítulos não contêm texto; são usados como elementos estruturais na árvore do relatório ― por
exemplo, capítulos de pasta contendo capítulos.
● Cópia vinculada
Estes capítulos contêm o conteúdo vinculado do capítulo selecionado. Você pode usar o conteúdo copiado
como base e efetuar modificações. O novo capítulo e o capítulo de origem são gerenciados de forma
independente.
Ao editar o capítulo, é possível exibir o capítulo de origem ou usar a função copiar conteúdo para copiar
novamente o conteúdo original do capítulo de origem para o capítulo real.
● Vinculado a XBRL
Estes capítulos contêm apenas links para documentos do Microsoft Office Word. A partir do novo capítulo, é
possível abrir o documento vinculado no Report Builder e marcar os dados relevantes
Nota
É possível vincular apenas documentos no formato .docx.

Tipos de fluxo de trabalho e restrições
Por padrão, todos os capítulos herdam a configuração de fluxo de trabalho no nível do relatório. Você pode
encerrar a herança no nível do capítulo e atribuir um fluxo de trabalho diferente ao capítulo, que o transmitirá a
seus subcapítulos.
As condições para atribuir fluxos de trabalho no nível do capítulo são:
● Quando o status do fluxo de trabalho no nível pai (relatório ou capítulo) está definido como Inicializando ou
Parado, é possível encerrar a herança no nível filho e alterar o fluxo de trabalho padrão. Se o fluxo de trabalho
no nível pai estiver definido como Em execução, para poder alterar o fluxo de trabalho nos níveis filhos você
terá, primeiro, que pará-lo.
● Se o fluxo de trabalho no nível pai tiver sido iniciado e seus capítulos atribuídos já tiverem sido editados (fluxo
de trabalho com status Capítulos em progresso), não será possível alterar o fluxo de trabalho no nível filho.
Interrupção de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo [página 143]
3.4.1.1 Criação de um capítulo

1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório e selecione um Período e um Relatório.
Nota
2. Na guia Geral, selecione, na árvore do relatório, o nível em que o capítulo deve ser adicionado.
3. Clique no ícone Adicionar capítulo ( ) no cabeçalho da área de navegação.

4. Na caixa de diálogo Novo capítulo, selecione Padrão na lista Tipo de capítulo.
5. Insira um Nome para o capítulo.
6. Na lista Tipo de conteúdo, selecione o tipo de documento.
Nota
A seleção de tipos de conteúdo é controlada pelo tipo de relatório.
7. Faça sua opção quando a ser Visível no SAP BusinessObjects Disclosure Management:
○ Se o conteúdo do capítulo deve aparecer como o provedor de dados na caixa de diálogo de seleção de
fonte de dados (que é a configuração padrão para arquivos do Excel), marque a caixa de seleção.
○ Se o conteúdo do capítulo não deve ser usado como o provedor de dados (que é a configuração padrão
para arquivos do Word e PPT), desmarque a caixa de seleção.
8. Para criar outro capítulo depois desse, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro capítulo.
9. Clique em Adicionar capítulo para salvar as configurações. O novo capítulo é exibido na estrutura do
relatório, na área de navegação.

O capítulo herda a data de vencimento e as configurações de fluxo de trabalho do nível pai a que está
atribuído.
Restrição
1. Os seguinte caracteres não são permitidos nos nomes de capítulos: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
2. Você não pode criar um nome de capítulo que termine com um ponto, por exemplo, capítulo.
3. Você não pode criar um nome de capítulo com dois ou mais pontos consecutivos no nome, por exemplo,
capítulo..1
Seleção de um fluxo de trabalho de capítulo [página 148]

Edição da data de vencimento do capítulo [página 151]
Definição de um capítulo como inativo [página 152]
Alteração do tipo de conteúdo do capítulo [página 152]
3.4.1.2 Criação de um link para um capítulo
Nota
2. Clique na guia Geral.

3. Na árvore do relatório, selecione o nível em que o capítulo deve ser adicionado.
4. Clique no ícone Adicionar novo capítulo ( ).

5. Na caixa de diálogo Novo capítulo, selecione Link na lista Tipo de capítulo.
6. Na lista Período, selecione o período do relatório que contém os capítulos a serem vinculados.
7. Na lista Relatório, selecione o relatório que contém os capítulos a serem vinculados. O sistema exibe toda a
estrutura do relatório selecionado.
8. Clique no capítulo ao qual você deseja vincular.
9. Para criar outro capítulo depois desse, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro capítulo.
10. Clique em Adicionar.
Os capítulos são exibidos na estrutura do relatório, na área de navegação. Os capítulos vinculados exibem um
ícone de seta dentro de um quadrado ( ) na frente do título.
Nota
Para excluir um capítulo vinculado, clique no ícone Excluir capítulo selecionado no cabeçalho da árvore de
navegação.

3.4.1.3 Exibição de um fluxo de trabalho de relatório ou
capítulo
1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Relatório.

Nota
3. Na guia Geral, selecione o capítulo ou relatório cujo fluxo de trabalho deve ser exibido.
O sistema exibe um fluxograma das etapas do fluxo de trabalho atribuído. As informações nos campos Status e
Nome indicam se o fluxo de trabalho é herdado por um documento pai ou se o capítulo possui fluxo de trabalho
próprio.
3.4.1.4 Seleção de um fluxo de trabalho de capítulo
Nota
2. Na guia Geral, clique no capítulo cujo fluxo de trabalho você quer alterar.
A guia Fluxo de trabalho exibe uma figura com as etapas do fluxo de trabalho atribuído. Os campos acima da
figura encontram-se desabilitados.
4. Clique no link Herança de quebra na barra de informações colorida.
A barra muda de cor e exibe um novo link para desfazer a quebra. Agora, os campos acima da figura estão
habilitados.
5. Selecione um Nome e, em seguida, o fluxo de trabalho necessário, na lista.
Nota
Apenas fluxos de trabalho ativos estão disponíveis para seleção. Você deve iniciar o fluxo de trabalho do
capítulo separadamente, a partir do fluxo de trabalho no nível do relatório.
Nota
Para redefinir a herança de fluxo de trabalho, clique no link Desfazer herança de interrupção na barra de
informações colorida.

Início de um fluxo de trabalho de capítulo [página 142]
3.4.1.5 Importação de estruturas de capítulos
Você pode importar um arquivo XML que defina uma estrutura de relatório completa, em vez de criar cada
capítulo manualmente.
Arquivos XML podem ser carregados somente com o fluxo de trabalho em status Inicializando ou Parado.
Quando um arquivo XML é carregado, o sistema verifica a validade da estrutura de relatório. Se o arquivo XML
contiver erros, o sistema informará o elemento no qual o erro ocorreu.
Atenção
Quando você carregar o arquivo XML, ele substituirá a estrutura que eventualmente existir, e todos os
capítulos existentes serão excluídos.
Estrutura do arquivo XML
O elemento raiz no arquivo XML deve ser <chapters>. Esse elemento pode conter qualquer número de
elementos <chapter>.
O exemplo a seguir mostra a definição de um capítulo padrão:
<chapter>
<name>Chapter 1</name>
<chaptertype>standard</chaptertype>
<contenttype>doc<contenttype>
</chapter>
Nota
Examine se os tipos de conteúdo no arquivo XML são permitidos pelo tipo de relatório.
O exemplo a seguir mostra a definição de um nó sem nenhum conteúdo:
<chapter>
<name>Folder</name>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty<contenttype>
</chapter>
No elemento <chaptertype>, os seguintes valores são permitidos:
valor Descrição
standard Um capítulo normal, com conteúdo.

valor Descrição
noncontent Um nó sem nenhum conteúdo anexado.
No elemento <contenttype>, os seguintes valores são permitidos:
valor Descrição
doc Microsoft Word (97-2003)
wordml WordML (extensão .xml)
docx Microsoft Word
ppt Microsoft Power Point (97-2003)
pptx Microsoft PowerPoint
xls Microsoft Excel (97-2003)
xlsx Microsoft Excel
xsd Esquema XML
xml XML (Extensible Markup Language)
ixbrl iXBRL (In-line Extensible Business Reporting Lan

guage)
xbrl XBRL (Extensible Business Reporting Language)
zip Taxonomia XBRL
Você pode grafar os valores em <contenttype> com letras tanto maiúsculas, quanto minúsculas.
Para criar subcapítulos, insira elementos <chapter> dentro de outro elemento <chapter>.
Exemplo
O exemplo a seguir mostra um arquivo XML que define dois capítulos, sendo que o segundo capítulo tem dois
subcapítulos:
<chapters>
<chapter>
<contenttype>docx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty</contenttype>
<chapter>
<name>Subchapter A</name>
<contenttype>xlsx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<name>Subchapter B</name>

<contenttype>pptx</contenttype>
</chapter>
</chapter>
</chapters>
3.4.1.5.1 Importação de uma estrutura de capítulos

4. Na parte inferior da lista, clique em Editar relatório.
5. Na guia Importar, clique em Procurar para navegar até o arquivo XML.
6. Clique duas vezes no arquivo apropriado.
O caminho é inserido no campo Arquivo.
7. Clique em Importar para carregar o arquivo no SAP Disclosure Management.
8. Clique no ícone Início ( ) para retornar à lista de relatórios.
3.4.2 Edição de capítulos
Você pode editar os dados mestre dos capítulos e mover os capítulos na estrutura da árvore do relatório de
maneira independente, quer haja documentos anexados ou não, desde que o status do fluxo de trabalho não
esteja definido como Relatório em progresso.
3.4.2.1 Edição da data de vencimento do capítulo
Depois de criar o relatório, você define uma data de vencimento para a conclusão do capítulo, no nível do
relatório. Os capítulos herdam essa data como valor predeterminado, mas ela pode ser alterada para cada um
dos capítulos.
Para editar a data de vencimento de um capítulo:
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório.

3. Na guia Geral, clique no capítulo cujos dados mestre você quer alterar.
4. Clique no ícone Editar capítulo selecionado ( ) no cabeçalho da árvore de navegação.
5. Na caixa de diálogo Editar capítulo, para selecionar a data de vencimento, clique no ícone de calendário ( )
ao lado de Data de vencimento.

3.4.2.2 Definição de um capítulo como inativo
Capítulos recém-criados são definidos como inativos, por padrão. Você pode alterar essa definição de inativo
editando os dados mestre do capítulo. Você pode desabilitar capítulos, por exemplo, quando quiser que os
editores os processem em um estágio posterior ou quando quiser ignorar o capítulo durante a criação do
relatório.
O subcapítulo herda o status de inativo do nível pai. Se você mover um subcapítulo de uma ramificação
desativada para uma ramificação ativada, ele será ativado automaticamente. Se você anexar um capítulo ativo
como subcapítulo de um capítulo desativado, o subcapítulo será desativado automaticamente.
Para definir um capítulo como inativo:

2. Na guia Geral, clique no capítulo para o qual você deseja alterar os dados mestre.
3. Clique no ícone Excluir capítulo selecionado ( ) no cabeçalho da árvore de navegação.

4. Na caixa de diálogo Editar capítulo, desmarque O capítulo está ativo.
3.4.2.3 Alteração do tipo de conteúdo do capítulo
Se o capítulo já contar com um documento, este documento e todas suas revisões serão excluídos quando o tipo
de conteúdo for alterado.
Para alterar o tipo de conteúdo de um capítulo:

2. Na guia Geral, clique no capítulo para o qual você deseja alterar os dados mestre.
3. No cabeçalho da árvore de navegação, clique no ícone Editar capítulo selecionado ( ).

4. Na caixa de diálogo Editar capítulo, clique no link Alterar, localizado à esquerda da lista Tipo de conteúdo. O
sistema exibirá uma caixa de diálogo para confirmar a alteração do tipo de conteúdo e suas consequências.
5. Clique em Sim para proceder.
6. Selecione outro Tipo de conteúdo.
Criação de capítulos [página 144]

3.4.2.4 Edição de um parâmetro pré-configurado
O SAP Disclosure Management implementa parâmetros pré-configurados para os tipos de relatório. O sistema
aplica os parâmetros separadamente ao relatório e aos capítulos. Os parâmetros não são herdados do nível do
relatório para o nível do capítulo e necessitam ser atualizados para cada nível.
Lembrete
As configurações no nível do capítulo prevalecem sobre aquelas no nível do relatório.

2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo.
3. Selecione a guia Configuração.
Na guia Configuração, uma lista dos parâmetros pré-configurados é exibida. Os tipos de parâmetro
dependem do tipo de relatório e seus tipos de saída relacionados (Word, PDF, Excel, XBRL, PowerPoint).
4. Atualize os parâmetros, conforme a necessidade.
Nota
Para aplicar um modelo diferente a um tipo de saída, insira o nome e a extensão de arquivo do modelo
necessário no campo Nome do modelo.
5. Clique em Salvar para confirmar as alterações.
3.4.2.5 Exclusão de um capítulo
É possível excluir apenas capítulos originais que exibam o status de etapa inicial do fluxo de trabalho (como
Aberto, no fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos) e que não sejam capítulos vinculados em outros
relatórios. Você pode excluir capítulos vinculados em qualquer estágio, mas não o capítulo original.
Para excluir um capítulo:

2. Na guia Geral, clique no capítulo que deseja excluir.
3. Clique no ícone Excluir capítulo selecionado ( ) no cabeçalho da árvore de navegação.

4. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK para excluir o capítulo.
3.4.3 Alteração da estrutura do relatório

2. Na guia Geral, selecione o capítulo que deseja mover dentro da estrutura do relatório.
As setas do cabeçalho da árvore de navegação indicam os movimentos possíveis:

Opção Descrição
Mover uma vez para cima no mesmo nível.
Mover uma vez para baixo no mesmo nível.
Mover para fora um nível.
Mover para dentro um nível.
Uma seta desativada indica que a função não está disponível neste nível para o elemento selecionado.
3. Use as setas para mover o capítulo para o local desejado.
3.5 Gerenciamento do acesso a relatórios e capítulos
O acesso aos níveis da estrutura e seus documentos e atividades relacionados é administrado pelas
configurações de autorização do usuário e pelas condições do fluxo de trabalho. O administrador do sistema
define as permissões globais do usuário e as condições globais de fluxo de trabalho no sistema. O SAP Disclosure
Management permite que os usuários influenciem as configurações globais por meio de configurações adicionais
no nível do relatório ou do capítulo. Os usuários não precisam ter funções atribuídas nos dados mestre do
usuário.
As funções são atribuídas no nível do relatório ou do capítulo, ou em ambos, pelo gerenciador de relatórios. O
gerenciador determina quem está autorizado a editar um documento e de executar as atividades do fluxo de
trabalho. Para mais informações sobre autorização, funções e permissões, consulte a ajuda on-line Geral.
Guias nos níveis de relatório e capítulo
As guias exibidas pelo sistema são determinadas pelos direitos de acesso do usuário e pelo nível na estrutura do
relatório. Esta seção explica os recursos relacionados às guias de condições Permissões e Fluxo de trabalho nos
relatórios e capítulos. As tarefas relacionadas às permissões são executadas tanto no nível do relatório, quanto
no nível do capítulo. As tarefas relacionadas às condições do fluxo de trabalho são executadas somente no nível
do capítulo, porque a guia de condições Fluxo de trabalho fica disponível apenas no nível do capítulo.
Para uma visão geral completa das guias disponíveis no sistema, consulte a ajuda on-line Geral.
Permissões
As permissões determinam o acesso aos capítulos e relatórios para visualizar, editar e desfazer alterações; e,
indiretamente, afetam a manipulação das atividades do fluxo de trabalho nas quais se restringe o direito de
executar uma atividade, quer diretamente, quer por meio de funções.

Além disso, você pode determinar o acesso ao relatório a: gerenciar, bloquear, desfazer todos os capítulos,
desbloquear, editar para regravação e enviar.
Se os usuários já tiverem direitos globais, você poderá atribuir requisitos de permissão adicionais nos níveis de
capítulo e relatório. Se os usuários não tiverem permissões globais, você determinará todos os direitos de acesso
que eles têm, nos níveis de relatório e de capítulo. Essas permissões específicas do nível são definidas como
locais.
Você pode adicionar usuários e definir seus direitos de acesso locais ou aumentar os direitos dos usuários
existentes. Você pode limitar os direitos globais existentes na guia Permissões do capítulo da entidade.
Condições de fluxo de trabalho e restrições
As condições de fluxo de trabalho regem o acesso às etapas e atividades. Ao criar um fluxo de trabalho, você
atribui o direito de executar atividades do fluxo de trabalho, determinado por condições, a funções ou permissões
específicas. Os capítulos podem herdar essas condições de fluxo de trabalho junto com o fluxo de trabalho. Você
pode encerrar a herança de configurações de fluxo de trabalho e atribuir condições adicionais para um capítulo,
nas seguintes condições:
● Desde que o status do fluxo de trabalho do nível pai esteja definido como Inicializando ou Em execução, você
pode encerrar a herança dos níveis filhos e alterar as condições do fluxo de trabalho.
● Se o fluxo de trabalho no nível pai estiver definido como Em execução, você deverá parar o fluxo de trabalho
para poder alterar as condições nos níveis filhos.
Para mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte a ajuda on-line Geral.
Interrupção de um fluxo de trabalho de relatório ou capítulo [página 143]
3.5.1 Design de acesso no nível de relatório
No nível de relatório, é possível definir requisitos de permissão adicionais que são herdados por todos os
capítulos em anexo.
Nota
As permissões herdadas podem ser anuladas por permissões definidas no nível de capítulo.

3.5.1.1 Exclusão de permissões de usuário locais no nível do
relatório

2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório.
3. Na guia Permissões, selecione a entrada na lista Usuários com permissão.
4. Na lista Permissões atribuídas, desmarque as caixas de seleção das funções do usuário selecionado a serem
excluídas.
3.5.1.2 Adição de permissões locais para novos usuários no

nível do relatório

2. Na guia Geral, selecione o nível de relatório.
3. Na guia Permissões, clique em Adicionar usuário.
4. Na lista Selecione o usuário, escolha o usuário.
5. Selecione as caixas de seleção para as funções que você deseja atribuir localmente ao usuário selecionado.
Confira a entrada selecionada na lista de usuários existentes. O sistema exibirá o usuário com todas as
permissões.
3.5.1.3 Verificação e adição de permissões locais para

usuários existentes no nível do relatório

2. Na guia Geral, selecione o nível de relatório no qual você deseja configurar o acesso.
3. Clique na guia Permissões.
O sistema exibirá o painel Permissões na área de trabalho. O painel Usuários com permissão exibe uma lista
com os usuários existentes e suas permissões de acesso global e local, além de indicar o tipo de permissão
de cada usuário.
4. Selecione a entrada que deseja editar.
Lembrete
Não é possível alterar a seleção das funções globais.
O sistema exibe a lista Permissões atribuídas, que é uma visão geral das funções existentes com as
permissões relacionadas nos níveis de capítulo e relatório.
5. Selecione as caixas de seleção para as funções adicionais que você deseja atribuir localmente ao usuário
selecionado.

Nota
Se você não tiver direitos para alterar as permissões do usuário, poderá apenas visualizá-las.
3.5.2 Design de acesso no nível de capítulo
As permissões e as condições de fluxo de trabalho para os capítulos são herdadas do nível pai ao qual pertencem.
Para permitir a personalização das permissões e das condições de fluxo de trabalho em um nível filho, é preciso
encerrar a herança. As permissões e as condições do nível de capítulo prevalecem sobre as configurações dos
níveis pai aos quais o capítulo está atribuído.
Entre em contato com o administrador do sistema para obter informações detalhadas sobre o fluxo de trabalho
que incluem etapas, atividades e condições que podem ser usadas para atribuir as condições específicas de
capítulo de forma adequada.
Gerenciamento do acesso a relatórios e capítulos [página 154]
3.5.2.1 Adição de permissões locais para um usuário no nível

do capítulo
Você pode definir condições adicionais relacionadas com o papel ou o ID do usuário para cada atividade do fluxo
de trabalho do capítulo. Essas condições adicionais exigem que a pessoa que está executando a atividade para a
etapa do fluxo de trabalho conte com a função e a permissão definidas no nível do fluxo de trabalho pelo
administrador do sistema e com a função e o ID de usuário definidos no nível do capítulo pelo gerenciador de
relatórios.
Exemplo 1: é possível atribuir dois ou mais usuários a uma atividade, com o requisito de que a próxima etapa só
seja acionada depois de que os usuários tenham executado a atividade.
Exemplo 2: pode-se atribuir uma função de auditor como condição adicional para a atividade de aprovação, de
forma que a próxima etapa só seja acionada caso o auditor atribua um status de aprovação.
Para adicionar permissões locais para um usuário no nível de capítulo:
1. No Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório.

2. Na guia Geral, selecione o capítulo.
3. Na guia Permissões, clique no link Herança de quebra, na barra de informação colorida.
A barra mudará de cor e exibirá um novo link para desfazer a quebra. Na lista Usuários com permissões, o
sistema exibe os usuários existente e suas permissões e indica o tipo de permissão para cada usuário.

4. Clique em Adicionar usuário.
O sistema exibirá a lista Selecione o usuário no painel Permissões atribuídas. Os usuários listados não têm
direitos globais nem direitos de relatório locais. Esta nova lista exibe as funções existentes e as permissões
relacionadas no nível de capítulo.
5. Selecione usuários em Selecione o usuário.
6. Selecione as caixas de seleção para as funções que você deseja atribuir localmente ao usuário selecionado.
Verificação e adição de permissões locais para usuários existentes no nível do relatório [página 156]
3.5.2.2 Permissões do capítulo
Capítulo comum é aquele que está presente em todos os relatórios de um período específico.
● O administrador pode selecionar um usuário e conferir a ele permissões para todos os capítulos comuns dos
relatórios de um determinado período.
● Quando um usuário ou período é selecionado, é exibida uma lista com todos os capítulos comuns e suas
funções.
● As funções atribuídas a cada capítulo comum daquele usuário são exibidas com uma caixa de seleção
marcada.
● O administrador pode atribuir novas funções marcando a caixa de seleção ao lado da função e do capítulo
comum e selecionando Enviar.
● Se um usuário envia permissões para capítulos comuns, ele rompe com a herança para permissões de
subcapítulos e define essas permissões localmente para os capítulos.
3.5.2.3 Excluir todas as permissões locais atribuídas no nível

do capítulo
Ao decidir quais permissões e condições excluir, é importante distinguir se é necessário excluir todas as
permissões e condições atribuídas localmente ou as permissões locais de um usuário específico.
Para excluir permissões locais atribuídas no nível do capítulo:

3. Na guia Permissões, clique no link Desfazer herança de interrupção na barra de informações colorida.
A barra muda de cor e exibe o link para romper a herança.

Atenção
Todas as permissões locais no nível do capítulo são excluídas. Clicar no link novamente não irá restaurar as
permissões locais.
Exclusão de permissões de usuário locais no nível do relatório [página 156]
3.5.2.4 Verificação e modificação das condições para

atividades de etapas do fluxo de trabalho

3. Clique na guia Condições do fluxo de trabalho.
A lista Transições disponíveis exibe as atividades do fluxo de trabalho (chamadas transições) que há entre
duas etapas do fluxo de trabalho.
4. Na barra de informação colorida, clique no link Herança de quebra.
A barra mudará de cor e exibirá um novo link para desfazer a quebra.
5. Para cada atividade que você quiser modificar, clique no link Visualizar para saber se já existem condições
definidas no nível do capítulo.
A tabela Condições personalizadas disponíveis lista os IDs e as funções de usuário que serão propriedade do
usuário que executar a atividade, além da função e das permissões definidas no nível do fluxo de trabalho.
6. Clique em Adicionar para definir as condições personalizadas.
7. Na caixa de diálogo Nova condição personalizada, selecione um Tipo:
○ Usuário tem função: se esta opção for selecionada, a atividade deverá ser executada por qualquer
usuário que tenha sido designado para uma função específica. Assim que um usuário executar a ação, o
fluxo de trabalho passará à etapa seguinte.
○ Determinado usuário: se esta opção for selecionada, a atividade deverá ser executada por um usuário
específico.
Nota
Se você especificar mais de um usuário, a atividade deverá ser executada por cada usuário
especificado. O fluxo de trabalho só passará à etapa seguinte depois que todos os usuários
especificados tiverem executado a atividade.
8. Para procurar o usuário:

a) Clique em Pesquisar, ao lado do campo Valor.
b) Na caixa de diálogo Pesquisa de funções (o usuário que tem uma função) ou Pesquisa de usuário
(determinado usuário), selecione a entrada necessária na lista.
9. Clique em Adicionar para aplicar a entrada selecionada.

A entrada selecionada é inserida no campo Valor.
O sistema adicionará a função ou o usuário à tabela Condições personalizadas disponíveis.
3.5.2.5 Configuração de vários aprovadores para uma etapa

do fluxo de trabalho
O fluxo de trabalho do relatório ainda não deve ter sido iniciado. Se já tiver sido iniciado, será necessário
reinicializar o fluxo de trabalho do relatório para poder modificar as configurações.
Você pode definir que uma etapa do fluxo de trabalho referente a um capítulo específico deva ser executada por
mais de um usuário para que passe à etapa seguinte. Esse recurso é frequentemente usado na atividade Aprovar
em capítulo que exigem a aprovação de mais de um usuário.
Nota
Se um dos usuários configurados por você não puder aprovar um capítulo, por exemplo, por motivo de doença,
não há maneira possível de inserir um substituto.
Se o fluxo de trabalho for bloqueado, um administrador poderá desativar o usuário que está enfermo na
Administração de usuários. O sistema remove usuários desativados do processo de aprovação. Por
conseguinte, a aprovação por parte desse usuário torna-se desnecessária para se passar à etapa seguinte.
1. Selecione um período e um relatório.

2. Selecione o capítulo para o qual deseja configurar vários aprovadores.
3. Selecione a guia Condições do fluxo de trabalho.
4. Se o documento herdar condições personalizadas do fluxo de trabalho de seu documento pai, você terá que
romper a herança.
5. Selecione uma atividade para a qual deseja configurar vários aprovadores (por exemplo, a atividade Aprovar)
e clique em Visualizar.
6. Adicione um usuário.
Na caixa de diálogo Nova condição personalizada, selecione o tipo Determinado usuário.
Para informações sobre como pesquisar usuários, consulte Verificação e modificação das condições para
atividades de etapas do fluxo de trabalho [página 159].
7. Repita a etapa 6 para cada usuário adicional cuja aprovação deva ser obrigatória nessa etapa.
O fluxo de trabalho passará à etapa seguinte apenas depois que todos os usuários configurados aprovem a etapa
atual.
3.5.2.6 Exclusão de condições locais para uma única

atividade no nível do capítulo

3. Na guia Condições do fluxo de trabalho, clique no link Visualizar da atividade da etapa necessária para saber
se já existem condições definidas no nível do capítulo.
4. Na lista Condições personalizadas disponíveis, selecione a condição personalizada a ser excluída.
3.5.2.7 Exclusão de todas as condições locais definidas no

nível do capítulo

3. Clique na guia Condições do fluxo de trabalho e, em seguida, no link Desfazer herança de interrupção na
barra de informações colorida.
A barra muda de cor e exibe o link para romper a herança.
Atenção
Todas as condições locais no nível do capítulo são permanentemente excluídas.
3.6 Gerenciamento de relatórios
No SAP Disclosure Management, um relatório é uma consolidação de capítulos. O documento consolidado não
contém nenhum dado vinculado. Ele não é uma combinação dos capítulos, mas uma fusão dos conteúdos dos
capítulos. Não é possível gerar os capítulos novamente a partir de um relatório, nem alterar os capítulos originais.
Guias disponíveis nos níveis de relatório e capítulo
As guias exibidas para relatórios e capítulos dependem dos direitos de acesso do usuário e do nível selecionado
na estrutura do relatório. Esta seção explica os recursos relacionados às guias Geral, Atualização de conteúdo e
Revisões. Para uma visão geral completa das guias no sistema, consulte a ajuda on-line Geral.
Dados nos documentos
Os documentos do SAP Disclosure Management podem conter dados tanto qualitativos quanto quantitativos. Os
dados qualitativos (texto) nos documentos, normalmente, são editados por funcionalidades padrão oferecidas
pelo aplicativo correspondente do Microsoft Office. Os dados quantitativos (valores numéricos) existem como
dados vinculados somente em documentos de capítulo cujas características tenham sido excluídas do

documento consolidado e, normalmente, são processados pelas funções oferecidas pelos complementos do SAP
Disclosure Management carregados nos aplicativos do Microsoft Office. Um dos recursos mais importantes é a
atualização do conteúdo, que pode ser executada não só localmente no documento aberto, mas também no
portal, no nível do servidor.
Atividades no ciclo de vida do documento
Um gerente precisa executar diversas atividades para acionar o status de um documento no SAP Disclosure
Management. Padrão Os gerentes são responsáveis por aprovar ou rejeitar cada capítulo e pela edição e
finalização do documento consolidado.
Há atividades padrão relacionadas ao fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos implementado pelo SAP
Disclosure Management, mas o cliente pode definir fluxos de trabalho e atividades pessoais com base em
requisitos específicos.
Para mais informações sobre fluxos de trabalho no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda on-line Geral.
3.6.1 Geração de relatórios consolidados
O sistema permite gerar relatórios em diferentes estágios, dependendo das configurações definidas.
Documentos consolidados gerados com as configurações padrão
O administrador do sistema pode determinar a permissão para gerar o relatório apenas após todos os capítulos
anexados atingirem a etapa ou status final de seu fluxo de trabalho. Para que se possa gerar o relatório, a
atividade inicial deve ser executada para que o status do fluxo de trabalho mude para Relatório em progresso.
Desde que os capítulos não tenham atingido sua etapa ou status final, é possível gerar uma visualização do
documento consolidado. Dependendo dos plug-ins instalados no SAP Disclosure Management, a visualização dos
documentos pode ser feita em formato HTML ou PDF. Após a aprovação e a geração do documento consolidado,
é possível visualizar o relatório como uma figura incorporada.
Documentos consolidados gerados com configurações personalizadas
Você pode gerar um relatório em qualquer estágio do desenvolvimento do conteúdo dos capítulos, quer já
tenham sido concluídos todos os capítulos ou não. Você está manipulando cada capítulo e o documento
consolidado ao mesmo tempo e, por isso, recomendamos executar a atividade inicial no nível do relatório apenas
após a conclusão e aprovação de todos os capítulos, pois o status Relatório em progresso bloqueia a modificação
de capítulos.

3.6.1.1 Seleção de um capítulo ou relatório na guia geral

2. Na guia Geral, selecione o objeto na árvore de relatórios que você deseja editar.
3. Selecione Editar.
3.6.1.2 Geração de um relatório
Nota

3. No painel Fluxo de trabalho, clique na atividade de início.
4. Clique em Criar.
5. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, insira um Comentário, se necessário.
6. Clique em OK para confirmar o comentário.
Dependendo do número e tamanho dos capítulos, a geração do relatório pode levar alguns minutos. O
sistema exibe uma mensagem informando que o relatório foi gerado com êxito. Os botões para edição e
visualização do documento se ativam.
3.6.1.3 Visualização de um documento em formato externo

3. Na seção Tipos de visualização disponíveis, selecione uma opção de visualização:
○ Clique em Visualizar com Word para exibir um documento do Word.

○ Clique em Visualizar com PDF para exibir um documento PDF.
○ Clique em Visualizar com Word2HTML para exibir um documento HTML.
○ Clique em Visualizar com XBRL para exibir um documento XBRL.
4. Se o capítulo selecionado tiver subcapítulos, selecione uma destas opções na caixa de diálogo Visualizar:
○ Para visualizar um documento que exiba apenas o conteúdo do nível selecionado, selecione Somente
capítulo atual.

○ Para visualizar um documento que exiba o conteúdo do capítulo selecionado e todos os seus
subcapítulos, selecione Com subcapítulos.
5. Clique em OK.
O sistema abre uma nova janela e exibe o documento.
3.6.1.4 Visualização de um capítulo ou relatório com o uso

da visualização incorporada

3. Clique em Mostrar visualização, abaixo da seção Fluxo de trabalho.
O sistema exibe a barra do monitor ― uma barra com miniaturas das páginas do documento. Use as setas do
lado esquerdo e direito da barra para rolar o documento.
4. Clique em uma imagem de visualização na barra para maximizar a página.
O sistema abre uma janela popup para exibir a página.
3.6.1.5 Exibição do histórico de um documento
Todo documento tem um histórico que pode ser exibido, mostrando todas as ações executadas no documento de
forma independente, quer ele tenha sido alterado ou não durante a ação. É possível rastrear alterações no
documento por meio das revisões do documento.

2. Na guia Geral, selecione o nível necessário (relatório/capítulo) na árvore do relatório. Os detalhes do nível são
exibidos na área de trabalho.
A guia Histórico relaciona todas as ações executadas nas diversas revisões do documento, nas seguintes
colunas:
Coluna Descrição
Revisão Exibe o número da revisão.
Ação Exibe a ação executada no documento ou o status de etapa, quer o conteúdo do documento tenha sido
alterado ou não.
Usuário Exibe o nome do usuário que executou a ação.
Data Exibe a data em que a revisão foi feita.
Comentário Exibe o comentário inserido pelo usuário ao executar a ação.

3.6.2 Modificação do conteúdo qualitativo em relatórios

O conteúdo qualitativo do documento de relatório é editado no aplicativo correspondente do Microsoft Office.
Como o documento de relatório consolidado não contém nenhum dado vinculado, o texto é editado com as
ferramentas padrão do aplicativo relacionado.
Esta seção explica como efetuar o check-out e o check-in do relatório consolidado, além do recurso de
rastreamento e comparação de dados qualitativos e quantitativos.
Nota
Para editar um relatório consolidado, é necessário ter iniciado a atividade no nível do relatório e gerado o
documento consolidado.
3.6.2.1 Check-out e check-in em relatórios e capítulos

Antes de editar um documento, você efetuou o check-out dele do SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Para salvar um documento no SAP BusinessObjects Disclosure Management, você efetuou o check-in dele. Um
documento com check-out efetuado está bloqueado para edição. Somente usuários com determinados direitos
de administrador podem anular um check-out e interromper a conexão entre o usuário editor e o documento.
Uma vez que o documento é aprovado, não é mais possível editar ou efetuar o check-out do documento.
Lembrete
No Microsoft Word e no Microsoft Excel, o menu do Disclosure Management permite salvar e fechar um
documento sem efetuar o check-in. Entretanto, documentos do PowerPoint permanecem com check-out
efetuado se você não usar os botões adequados no menu do Disclosure Management.

2. Na guia Geral, selecione o relatório ou capítulo na árvore de relatórios.
3. Clique em Editar para abrir o documento no respectivo aplicativo Microsoft.
O sistema operacional exibe o status do check-out do documento e a barra de ferramentas do Disclosure
Management no aplicativo Microsoft.
4. Com o documento aberto para edição, efetue as alterações necessárias.
5. Quando a edição estiver completa, clique, na barra de ferramentas do Disclosure Management, em Aplicar
alterações para salvar e efetuar o check-in do seu documento no SAP BusinessObjects Disclosure
Management.
Recomendamos não usar a opção padrão do Office Salvar para salvar seu documento.
No caso do Word e do Excel, se você salva o documento usando a opção Arquivo Salvar , o arquivo
será salvo, mas o documento permanecerá bloqueado no SAP BusinessObjects Disclosure Management.

6. Na caixa de diálogo Efetuar check-in do comentário, insira um comentário para explicar e listar as alterações
aplicadas.
Os comentários aparecerão na visão geral das revisões e podem ser úteis para identificar a revisão correta.
7. Selecione uma das seguintes opções para indicar a próxima etapa após efetuar check-in no documento:
○ Para efetuar check-in permanente no documento alterado e continuar o trabalho no SAP

BusinessObjects Disclosure Management, selecione Fechar.
○ Para efetuar check-in e efetuar novamente o check-out, selecione Editar. Essa ação salva a revisão no
SAP BusinessObjects Disclosure Management, e você pode continuar editando o documento.
○ Para efetuar check-in e reabrir o documento em modo de exibição, selecione Visualização.
8. Clique em OK.
Atenção
BusinessObjects Disclosure Management, ele não poderá efetuar o check-in do capítulo novamente. O capítulo
tem que ser salvo localmente e pode ser carregado por meio da guia de carregamento do componente de
servidor do SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Para fechar o documento e efetuar check-in sem salvar as alterações no SAP BusinessObjects Disclosure
Management, selecione Descartar alterações. Não será criada nenhuma revisão.
Para comparar a última revisão do documento com uma revisão prévia, clique em Comparar.
3.6.2.2 Check-out local de capítulos e relatórios para edição

no Word ou Excel
Se preferir editar um documento offline, você poderá salvá-lo na unidade local e mantê-lo com o status de
selecionado no servidor. Quando terminar de editar a cópia local, poderá fazer o check-in no SAP
BusinessObjects Disclosure Management.
Atenção
Enquanto não for feito o check-in, o sistema exibirá uma mensagem de erro caso outro usuário tente fazer o
check-out do documento no SAP BusinessObjects Disclosure Management. Se o administrador do sistema não
fizer o check-out no portal, você não poderá fazer o check-in de sua versão. Você deverá carregar seu arquivo
no servidor como uma nova versão.

4. No aplicativo do Microsoft Office que aparecer, selecione Arquivo Salvar como .

5. Vá para a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
Atenção
Não altere o nome do arquivo.

7. Feche o aplicativo do Microsoft Office.
8. Na caixa de diálogo Tem certeza?, selecione Manter check-out.
Atenção
Se você salvar o documento somente em sua unidade local, usando a opção Manter check-out, e o
administrador do sistema desfizer o check-out no portal por algum motivo, todas as alterações efetuadas
em sua versão e salvas em sua unidade local serão perdidas.
9. Clique em OK.
10. Para salvar o documento e fazer check-in no SAP BusinessObjects Disclosure Management a partir da
unidade local, selecione Disclosure Management Aplicar alterações .
Atenção
BusinessObjects Disclosure Management, ele não poderá efetuar o check-in do capítulo novamente. O
capítulo tem que ser salvo localmente e pode ser carregado por meio da guia de carregamento do
componente de servidor do SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Check-out e check-in em relatórios e capítulos [página 165]
3.6.2.3 Acompanhamento de alterações em documentos
Toda alteração no conteúdo de um documento é considerada revisão, quer se trate da modificação dos dados
existentes, quer de uma inclusão de dados qualitativos ou quantitativos.
É possível exibir e baixar revisões selecionadas, bem como restaurar um status de documento específico no
sistema para uso na edição de documentos. Além de comparar revisões no SAP BusinessObjects Disclosure
Management, você também pode comparar documentos armazenados com documentos externos.
Para fácil reconhecimento da versão sem ter que abrir o documento, recomendamos o uso de um campo de
comentário no momento de salvar as alterações do documento, já que o comentário aparece na lista de revisões.
Nota
A alteração do status de uma etapa do fluxo de trabalho, como Start Work ou Aprovar documento, não é
consideradas revisão e não aparece na lista de revisões. No entanto, elas aparecem no histórico do relatório.
A lista de revisões se compõe das seguintes colunas:
● Revisão: exibe o número da revisão.

● Tamanho: exibe o tamanho do documento, em KBytes.

● Ação: exibe a ação que alterou o conteúdo do documento e levou à criação da revisão.
● Usuário: exibe o usuário que executou a ação.
● Data: exibe a data em que a revisão foi criada.
● Comentário: exibe o comentário escrito pelo usuário que executou a ação.
3.6.2.3.1 Visualização da revisão de um relatório ou capítulo

3. Na guia Revisões, selecione a revisão que será exibida.
4. Clique em Exibir.
O documento aparecerá em uma nova janela independente.
3.6.2.3.2 Download de uma revisão para um capítulo ou

relatório

3. Na guia Revisões, selecione a revisão a ser baixada, e então clique em Baixar.
4. Na caixa de diálogo Baixar arquivo, clique em Salvar.
5. Na caixa de diálogo Salvar como, procure o local em que você deseja salvar o documento. Altere o nome do
arquivo, se necessário.
6. Para salvar o arquivo, clique em Salvar.
3.6.2.3.3 Comparação de revisões de um relatório ou

capítulo

3. Na guia Revisões, selecione a revisão à qual você deseja comparar a última versão do documento.
O sistema abrirá e mesclará as duas revisões em um documento de comparação no aplicativo
correspondente do Microsoft Office. As alterações são realçadas no Excel ou rastreadas por comentários no
Word.
5. Revise os comentários de comparação. Se necessário, o documento de comparação pode ser salvo em um
computador ou local de servidor.

3.6.2.3.4 Restauração de uma revisão de relatório ou
capítulo

3. Na guia Revisões, selecione a revisão que deseja restaurar.
4. Na caixa de diálogo Confirmar, clique em OK para restaurar a revisão.
O sistema armazenará a versão de revisão selecionada como última revisão do documento. O comentário criado
automaticamente indica a versão restaurada.
3.6.2.3.5 Comparação de um relatório com um arquivo

externo.

3. Na guia Revisões, selecione a revisão que você deseja comparar com um arquivo externo.
4. Para navegar para um arquivo externo, clique em Procurar.
6. Selecione Tipos de relatório:
○ Selecione Consolidado se você deseja integrar o conteúdo de ambos os arquivos.

○ Selecione Lado a lado se você deseja comparar os documentos lado a lado no respectivo aplicativo.
7. Clique em Comparar arquivos.
3.6.3 Atualização do conteúdo quantitativo em relatórios e

capítulos
O SAP Disclosure Management permite atualizar dados quantitativos vinculados extraídos de bancos de dados,
de uma destas formas:
● No SAP Disclosure Management

● Usando um aplicativo do Microsoft Office
Um monitor de relatórios exibe todas as atualizações de conteúdo do servidor. Para mais informações, consulte
a ajuda on-line. A atualização de conteúdo do servidor pode ser executada no nível do relatório ou do capítulo. O
processamento técnico é idêntico. Depende dos direitos de acesso do usuário, se ele tem permissão de executar
a atualização e em que nível.

Atualização de dados em capítulos e documentos consolidados
Atualizar o conteúdo no nível do relatório não faz com que o documento consolidado se atualize, porque ele não
contém nenhum dado vinculado. Para atualizar um documento consolidado, é necessário gerar novamente o
documento de relatório a partir dos documentos dos capítulos atualizados.
Se você executar a atualização de conteúdo no nível do relatório, todo o conteúdo vinculado dos capítulos
relacionados serão atualizados. O sistema atualiza, primeiro, os dados oriundos de fontes externas e, em seguida,
os provenientes de fontes internas (cache de dados).
Conexões de fontes de dados
Existem fontes de dados internas e externas para a conexão de dados de conteúdo. A fonte interna é o cache de
dados do SAP Disclosure Management; fontes de dados externas podem ser aquelas suportadas pela atualização
de conteúdo. Se for necessário aplicar alterações aos dados extraídos de um sistema externo, ou se um capítulo
precisar de dados de uma fonte interna e externa, será obrigatória uma conexão via cache de dados.
Para mais informações sobre caches de dados no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda Geral.
Local do cache de dados na estrutura do relatório
Dependendo das necessidades do cliente, o cache de dados pode se localizar na árvore do relatório ou em um
documento independente no SAP Disclosure Management. Se o cache de dados se situar na árvore do relatório, a
atualização de conteúdo garantirá que os dados vinculados sejam atualizados.
Contudo, se o cache de dados for um documento independente, você terá que executar a atualização de
conteúdo nesse documento, bem como no relatório.
Exibição de protocolos para atualizações de conteúdo e recursos XBRL no Monitor de protocolos [página 187]
3.6.3.1 Atualizar o conteúdo conectado a dados
Pré-requisitos:
● O conteúdo deve ser vinculado usando-se uma das seguintes fontes de dados: SAP BW, servidor SQL ou
cache de dados do SAP BusinessObjects Disclosure Management.
● Para aplicar alterações aos dados extraídos de um sistema externo ou se um capítulo precisar de dados de
uma fonte de dados externa e interna, a conexão por meio do cache de dados será obrigatória.
● Os seguintes arquivos devem ser carregados no servidor (pelo administrador do sistema): config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml.

● É preciso ter acesso à fonte de dados.
O SAP BusinessObjects Disclosure Management permite atualizar os dados quantitativos extraídos de bancos de
dados diretamente do portal enquanto o documento permanece fechado em background.
Restrição
A atualização de conteúdo não oferece suporte para as fórmulas do Excel. Veja abaixo uma lista das fórmulas
suportadas.
Para atualizar o conteúdo vinculado:

Os detalhes do nível aparecem na área de trabalho.
3. Clique na guia Atualização de conteúdo.
O sistema exibirá todos os Briefing Books usados para conectar o conteúdo a dados.
4. Clique em Iniciar atualização.
5. Na caixa de diálogo Conectar a XXXX (na qual XXXX é o nome da fonte de dados), faça login na fonte de
dados.
6. Clique em Conectar.
O sistema se conecta à fonte de dados e atualiza o conteúdo vinculado. O sistema exibe uma mensagem para
informar que a atualização de conteúdo foi executada com êxito.
7. Para exibir o protocolo do processo de atualização, clique no link Visualizar protocolo que aparece na
mensagem de informação.
8. Para exibir as variáveis usadas nas consultas, clique no link Mostrar variáveis.
9. Para exibir as alterações efetuadas nos dados antes e depois da atualização, clique em Mostrar alterações.
Nota
Somente disponível no nível de capítulo.
3.6.4 Atividades de relatório e capítulo em documentos
Para completar um fluxo de trabalho, o usuário completa diferentes etapas nos capítulos e relatórios. As etapas
são controladas pelas atividades que os usuários aplicam ao documento, primeiramente ao capítulo específico e,
em seguida, ao relatório consolidado. O sistema só exibe as atividades às quais o usuário registrado tem acesso.
Restrição
As atividades não são executadas nos capítulos conectados a dados.

Esta seção explica como tratar as atividades baseadas no fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos. Os
fluxos de trabalho específicos do cliente podem usar diferentes atividades, mas sempre deve haver atividades
iniciais e finais para a fase de edição do documento e para a aprovação ou rejeição de um documento.
Comentários em atividades
Quando estiver fazendo o design de um fluxo de trabalho, você poderá estipular que os usuários que executam as
atividades expliquem suas escolhas. Isto é útil para o proprietário do passo posterior.
Notificação de e-mail
A configuração do sistema pode estipular que o sistema enviará notificações de e-mail aos proprietários das
etapas do fluxo de trabalho. A configuração padrão é que não serão enviados e-mails. Se a notificação de e-mail
for definida como opcional, o sistema exibirá uma caixa de diálogo que solicitará uma confirmação. Se a
notificação de e-mail for obrigatória, o sistema enviará a notificação automaticamente.
Direitos de atividade
A capacidade de executar uma atividade depende de vários fatores:
● A atribuição do usuário a uma unidade. Os usuários só podem acessar relatórios criados na unidade a que
eles estejam atribuídos.
● As permissões globais de usuário que não são específicas de relatório ou capítulo
● As permissões de usuário local que são específicas de relatório ou capítulo
● As condições globais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho
● As condições locais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho
O fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos
As atividades do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos compreendem:
● Iniciar trabalho: o capítulo ou o relatório está pronto para a edição. A configuração da atividade inicial antes da
edição do documento é importante porque ela cria o status de fluxo de trabalho correto.
● Concluir: o documento foi finalizado e está aguardando a aprovação.
● Aprovar: o gerente ou o aprovador aprova o capítulo ou o relatório finalizado.
● Rejeitar: o gerente ou o aprovador indica que o editor deve revisar o documento. O sistema exige que um
comentário seja inserido.
● Reabrir: o editor pode redefinir o status da etapa para Abrir desde que a atividade Concluir não tenha sido
executada. Os aprovadores podem redefinir o status da etapa para Abrir caso tenham rejeitado um
documento por erro. Os editores selecionam esta atividade para um capítulo ou um relatório rejeitado com a
finalidade de indicar que está revisando o documento. Desde que a edição do relatório ainda não tenha sido

iniciada, um capítulo aprovado pode ser aberto novamente para edição. O documento é definido novamente
com o status Abrir. O sistema exige que um comentário seja inserido.
3.6.4.1 Início ou conclusão de um documento em um fluxo de


3. Selecione uma das Atividades possíveis no painel Fluxo de trabalho:
○ Clique em Start Work para editar o documento.

○ Clique em Concluir para concluir a edição.
3.6.4.2 Redefinição de um documento em um fluxo de


3. No painel Fluxo de trabalho, selecione uma das Atividades possíveis.
4. Selecione o link Redefinir.
O sistema redefine o status a Abrir.
3.6.4.3 Aprovação de um capítulo ou relatório em um fluxo


3. No painel Fluxo de trabalho do SAP Disclosure Management, selecione Aprovar.
Nota
Se o nível de relatório não estiver aberto para edição, você poderá usar a atividade Reabrir.
O status da etapa mudará para Aprovado.

3.6.4.4 Rejeição de um capítulo ou relatório em um fluxo de

3. No painel Fluxo de trabalho do relatório ou capítulo, clique no link Rejeitar para rejeitar o documento e
devolvê-lo ao autor.
4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, insira as razões pelas quais você rejeitou o documento.
5. Clique em OK. O status da etapa atual muda para Rejeitada.
3.6.4.5 Reabertura de um relatório ou capítulo em um fluxo


3. No painel Fluxo de trabalho, clique no link Reabrir.
4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, explique por que você reabriu o documento.
5. Clique em OK.
O sistema restabelece o status de etapa Aberta.
3.6.5 Bloqueio de relatórios
Você pode bloquear um relatório para que outros usuários não o alterem.
Pré-requisitos
As seguintes autorizações estão associadas ao recurso de bloqueio:
Autorização Descrição
Bloquear Permite bloquear um relatório.
Desbloquear Permite desbloquear um relatório.
desfazer todos os capítulos Permite desfazer o check-out de todos os capítulos de

relatório.
Possível apenas quando o relatório está bloqueado.
Para mais informações, consulte a seção “Autorizações” no SAP Disclosure Management Security Guide.

Notificações por e-mail
Ao bloquear ou desbloquear um relatório, você pode decidir se o sistema deve enviar notificações por e-mail a
todos os usuários associados ao relatório.
Um administrador pode configurar o assunto e o corpo de texto desses e-mails de notificação em

Administração Configuração do sistema E-mail .
3.6.5.1 Manipulação de capítulos em check-out
Quando você bloqueia um relatório, pode ser que outros usuários tenham capítulos em check-out. Você pode
definir que ações os outros usuários podem executar nesses capítulos enquanto o relatório permanece
bloqueado.
1. Na guia Configurações, selecione Relatórios.

2. Selecione um relatório e clique em Editar relatório.
3. Na guia Geral, selecione um valor para as seguintes opções:
Opção Descrição
Permitir check-in do capítulo quando Se você selecionar Sim, os outros usuários poderão efetuar check-in dos
ele estiver bloqueado capítulos que estavam em check-out quando o bloqueio foi aplicado.
Permitir desfazer check-out do Se você selecionar Sim, os outros usuários poderão desfazer o check-out dos
capítulo quando ele estiver bloqueado capítulos que estavam em check-out quando o bloqueio foi aplicado.
Nota
Essas opções também estão disponíveis em uma caixa de diálogo exibida quando se bloqueia o relatório.
Se você alterar uma dessas definições nas configurações do relatório, elas também mudarão na caixa de
diálogo, e vice-versa.
3.6.5.2 Bloqueio de um relatório
1. Na guia Geral do relatório, clique no botão Bloquear.

O botão Bloquear estará visível apenas se você tiver as permissões necessárias.
2. Na caixa de diálogo Bloquear, insira um comentário (opcional) e defina configurações para as seguintes
opções:
Opção Descrição
Enviar notificação aos usuários Marque esta caixa de seleção se quiser enviar uma notificação por e-mail aos
usuários associados ao relatório.
Permitir check-in do capítulo quando Marque esta caixa de seleção se quiser que os outros usuários possam efetuar o
ele estiver bloqueado check-in dos capítulos enquanto o relatório estiver bloqueado.

Opção Descrição
Permitir desfazer check-out do Marque esta caixa de seleção se quiser que os outros usuários possam desfazer
capítulo quando ele estiver o check-out dos capítulos enquanto o relatório estiver bloqueado.
bloqueado
3. Clique em OK.
O sistema registra uma entrada no log de histórico do relatório e de cada capítulo bloqueado.
Nota
Capítulos vinculados não são bloqueados.
3.6.6 Reescrita de relatórios
Você pode efetuar alterações em um documento de relatório e, em seguida, aplicá-las aos respectivos
documentos de capítulos.
Isso será útil, por exemplo, se você quiser pesquisar e substituir termos em um relatório.
Capítulos suportados
Somente capítulos do tipoPadrão e Cópia vinculada são suportados. Capítulos vinculados não são reescritos.
Somente os tipos de conteúdo de capítulo do Microsoft Office Word (DOC, DOCX e WorldML) são suportados.
3.6.6.1 Edição e reescrita de um relatório
Você deve ter uma função atribuída com autorização para reescrita. Para mais informações, consulte a seção
“Autorizações” no SAP Disclosure Management Security Guide.
O relatório deve estar bloqueado. Para mais informações, consulte Bloqueio de relatórios [página 174]
Todos os capítulos suportados pelo recurso de reescrita devem sofrer check-in.
1. Na guia Geral do relatório, clique no botão Reescrever.

Se algum dos documentos de capítulo tiver sido alterado após a criação do documento de relatório, o sistema
perguntará se você deseja recriar o relatório a partir da revisão mais recente dos capítulos. Isso é necessário
para garantir que nenhuma alteração efetuada nos capítulos seja sobrescrita.
O relatório é, então, aberto no Microsoft Office Word.
2. Faça suas alterações no relatório.
No documento de relatório, o início e fim de cada capítulo estão identificados por comentários.
Atenção
Não exclua esses comentários, nem adicione comentários adicionais ao documento de relatório.

Não exclua, nem crie nenhum marcador no documento de relatório.
Criar ou excluir comentários ou marcadores alteram a estrutura do relatório. Isso, consequentemente,

impossibilita reescrever o relatório.
Atenção
Caso você crie ou exclua acidentalmente algum comentário ou marcador, não efetue o check-in do
relatório. Clique em Descartar alterações.
3. Na faixa de opções Disclosure Management, clique em Reescrever.

4. Na caixa de diálogo que aparece, certifique-se de que os capítulos a serem reescritos estejam selecionados.
Dica
Ao trabalhar com relatórios extensos, são úteis as funções em Ações e Opções.
5. Clique em Aplicar.
O sistema reescreve os capítulos selecionados nos documentos de capítulo. Toda alteração de texto é incluída,
bem como alterações básicas de formatação (negrito ou itálico, por exemplo). Alterações em estilos do Microsoft
Office Word não são atualizadas nos documentos de capítulo. O desempenho depende do número e tamanho dos
capítulos.
O sistema cria uma nova revisão para cada capítulo selecionado.
O sistema cria uma nova entrada no log de histórico de cada capítulo selecionado.
Nota
Reescrever um relatório não faz com que o documento de relatório seja salvo. Para salvar e efetuar o check-in
do documento de relatório, clique em Aplicar alterações.
3.7 Monitorização de relatórios
A monitorização fornece uma lista de relatórios que servem a diversos fins, como proporcionar visões gerais dos
status de capítulos, fluxos de trabalho ou etapas de fluxos de trabalho, rastrear as alterações aplicadas aos
valores de relatório e produzir uma visão geral das permissões do usuário para relatórios e períodos.

3.7.1 Visão geral dos monitores
O Monitor de status
O Monitor de status fornece informações sobre o status dos documentos atribuídos aos capítulos de um relatório
selecionado, como o status por origem do fluxo de trabalho (nível do relatório, nível do capítulo, conexão de
dados) e, em seguida, por fluxo de trabalho. Para cada etapa em um fluxo de trabalho, o sistema indica o número
de documentos atualmente atribuídos.
Em um fluxo de trabalho, etapas diferentes podem pertencer ao mesmo status; logo, é necessário examinar cada
fluxo de trabalho separadamente para a correta avaliação do status do documento. Por exemplo, um fluxo de
trabalho com uma etapa com status de aprovação é concluído quando o status exibe "aprovado", ao passo que
um fluxo de trabalho com três etapas com status de aprovação pode continuar em progresso apesar de exibir o
status "aprovado". Para mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte a ajuda Geral.
Nota
O Monitor de status não fornece nenhuma informação sobre o status do documento consolidado no nível do
relatório. Para exibir o status do documento consolidado, use o Monitor de relatórios.
O Monitor de revisão
O Monitor de revisão mostra as revisões arquivadas dos capítulos de um relatório selecionado.
O relatório permite ver rapidamente quais capítulos ainda não foram editados (revisão 0) e quais capítulos não
têm nenhum conteúdo (revisão -). Capítulos sem conteúdo podem ser facilmente identificados, porque exibem
um ícone de quadrado vazio ( ) após o título correspondente na guia Monitor de revisão.
O Monitor de relatórios
O Monitor de relatórios fornece o status de todos os relatórios de um período específico, do ponto de vista do
relatório consolidado. As informações são relacionadas por fluxo de trabalho atribuído no nível do relatório; logo,
haverá uma entrada por relatório.
Por padrão, o relatório consolidado é gerado após a aprovação e conclusão dos documentos dos capítulos
atribuídos. Quando você começa a editar o documento consolidado, o sistema troca o status do fluxo de trabalho
para Relatório em progresso. Contanto que não tenha crido o documento consolidado, nem começado a editá-lo,
você continuará podendo processar documentos individuais no nível do capítulo e o status da etapa do fluxo de
trabalho, no nível do relatório, será Aberto. Para mais informações sobre fluxos de trabalho no SAP Disclosure
Management, consulte a ajuda Geral.

Configuração de relatórios
A Configuração de relatórios fornece informações sobre a configuração do sistema ou de um relatório específico.

Usando esse relatório, você pode, por exemplo, verificar facilmente se os usuários estão configurados com as
permissões corretas ou que fluxos de trabalho já estão configurados no sistema, mas ainda não foram ativados.
Relatórios de configuração do sistema:
● Permissões: esta seção relaciona todos os usuários ativos e inativos e as respectivas funções atribuídas.
Estar inativo significa que o usuário tem dados mestre cadastrados no sistema, mas ainda não pode usá-los.
● Funções: esta seção relaciona todas as funções e as respectivas permissões globais atribuídas. As
permissões globais fazem parte dos dados mestre do usuário e são configuradas pelo administrador do
sistema. O acesso global não é específico do período ou relatório.
● Fluxos de trabalho: esta seção relaciona todos os fluxos de trabalho ativos e inativos, com suas etapas,
atividades e condições. Estar inativo significa que o fluxo de trabalho já está criado no sistema, mas ainda não
pode ser usado. As atividades e condições determinam o modo de transição entre as etapas do fluxo de
trabalho.
Relatórios de configuração de documentos:
● Permissões: esta seção relaciona todos os usuários que detêm permissões globais e locais nos níveis de
relatório e capítulo.
● Metadados personalizados: esta seção relaciona as configurações de saída dos formatos de relatório
suportados, nos níveis de relatório e capítulo.
● Fluxos de trabalho: esta seção relaciona as configurações de fluxo de trabalho nos níveis de relatório e
capítulo.
O Monitor de tags
O Monitor de tags controla as alterações de valores de relatório com características específicas. Embora o
Monitor de revisão compare as alterações entre uma revisão e outra, tais alterações compreendem mais do que
simples valores. O Monitor de tags proporciona uma visão geral detalhada das alterações aplicadas a esses
valores, previamente marcadas na fonte de dados. Você pode ver, por exemplo, de que maneira o montante total
de passivos foi modificado desde a atualização do relatório anual no SAP Disclosure Management.
A Visão geral do objeto
A Visão geral do objeto fornece as informações quantitativas de um capítulo conectado a dados. Em um relatório
da Visão geral do objeto, é possível, por exemplo, verificar quais fontes de dados são usadas pelo relatório e seus
capítulos e se um documento de capítulo está vinculado a duas fontes de dados diferentes, o que pode gerar
inconsistências durante uma atualização de conteúdo.

O Monitor de acesso
O Monitor de acesso mostra os direitos de acesso globais e locais dos usuários a um relatório específico e seus
capítulos. Neste relatório, é possível ver as permissões concedidas a um usuário a relatórios e capítulos. É
possível, por exemplo, ver se um usuário tem permissão para visualizar um capítulo, mas não para editá-lo.
O administrador do sistema define as permissões globais do usuário e as condições globais de fluxo de trabalho
no sistema. No entanto, o SAP Disclosure Management permite que os usuários influenciem as configurações
globais por meio de configurações adicionais no nível do relatório ou do capítulo. Se necessário, os usuários
podem não ter direitos globais, mas continuar com direitos de acesso locais a relatórios e capítulos específicos.
Para mais informações sobre autorizações no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda Geral.
O Monitor de filtros
O Monitor de filtros fornece informações sobre as ações de edição e check-out executadas e as permissões locais
a documentos que você detém, exceto o administrador de sistema.
O relatório considera as seguintes listas:
● Selecionado - Uma lista com todos os documentos cujo check-out você efetuou.
● Última alteração por - Uma lista com todos os documentos cuja modificação mais recente foi realizada pelo
usuário.
● Permissões de local - Uma lista com todos os capítulos aos quais o usuário tem acesso, em vista de suas
permissões locais.
O Monitor de protocolos
O Monitor de protocolos fornece uma lista com os status de êxito da execução das seguintes ações:
Atualização do conteúdo no nível do capítulo Atualização do conteúdo no nível do relatório Geração de instâncias
XBRL Validação de instâncias XBRL Atualização de instâncias XBRL
O Monitor de tarefas
O Monitor de tarefas fornece uma lista de tarefas realizadas pelo Mecanismo de tarefas de acordo com as
permissões do usuário:
● A lista do administrador contém as ações realizadas por todos os usuários.

● A lista do usuário contém somente as tarefas criadas pelo próprio usuário.
O monitor de tarefas exibe o status das tarefas. Quando o sistema processa tarefas de forma dessincronizada, o
usuário pode optar por obter informações sobre o status das tarefas.

3.7.1.1 Exibição do status de edição de documentos de
capítulo no Monitor de status
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Monitorização.
2. Clique no link Monitor de status.
3. Na guia Monitor de status, selecione o Período e o Relatório. As tabelas Fluxo de trabalho do relatório e
Capítulo são exibidas sempre. As demais tabelas relacionadas a fluxos de trabalho serão exibidas apenas se
forem configurados capítulos com fluxos de trabalho separados ou vinculados de outros relatórios.
3.7.1.1.1 Tabelas de capítulo

A tabela de capítulo no monitor de status lista os status de todos os capítulos do relatório e inclui as seguintes
colunas:
● Capítulo: exibe o nome de cada capítulo contido no relatório. Capítulos com subcapítulos podem ser
expandidos ( ) e comprimidos ( ). Capítulos somente vinculados ao relatório exibem após o nome um
ícone com uma seta dentro de uma caixa ( ). Capítulos que servem apenas como elemento estrutural
exibem após o nome um quadrado vazio ( ).
● Nível do fluxo de trabalho: indica se o capítulo contém um fluxo de trabalho herdado do relatório selecionado
(Relatório), se possui um fluxo de trabalho separado (Capítulo) ou se foi vinculado de outro relatório
(Vinculado).
● Fluxo de trabalho: exibe o nome do fluxo de trabalho.
● Etapa: exibe o status da etapa do fluxo de trabalho do capítulo.
● Última alteração por: exibe o nome do usuário que executou a última modificação do capítulo.
● Última alteração em: exibe a marca de horário da última modificação.
● Data de vencimento: exibe a data de vencimento para o capítulo ser concluído ou aprovado. Datas de
vencimento passadas estão em vermelho.
3.7.1.1.2 Tabelas de fluxo de trabalho

As tabelas de fluxo de trabalho fornecem a seguinte informação sobre o status de edição dos capítulos:
Ícone Status
Abrir
Em progresso
Concluído
Aprovado
Rejeitado
Capítulos criados no relatório selecionado e herdeiros de seu fluxo de trabalho. Capítulos criados no relatório
selecionado, porém utilizando um fluxo de trabalho separado. Capítulos criados em outros relatórios e vinculados

apenas ao relatório selecionado. Nota: Não é possível ver se o capítulo original herdou o fluxo de trabalho ou tem
um separado. Uma lista de todos os capítulos do relatório.
Todas as tabelas listam as etapas do fluxo de trabalho, e mostram os status e o número de documentos que
pertencem a cada etapa no momento. As etapas aparecem na ordem em que foram definidas no fluxo de
trabalho.
Lembrete
Etapas de fluxo de trabalho podem ser definidas individualmente. Contudo, os status são pré-configurados
pelaSAP AG e não podem ser alterados. Isto significa que o número de colunas exibidas pode mudar porque se
refere à etapa; mas os ícones que indicam seu status serão sempre os mesmo cinco status pré-configurados.
3.7.1.2 Exibição de revisões de capítulos dos relatórios no

Monitor de relatórios

2. Clique no link Monitor de revisão.
3. Na guia Monitor de revisão, selecione o Período e o Relatório.
O sistema exibe as seguintes tabelas:
Opção Descrição
Capítulo Exibe o nome de cada capítulo contido no relatório. Capítulos com subcapítulos podem ser
expandidos e comprimidos. Capítulos vinculados apenas ao relatório exibem um ícone de seta
dentro de um quadrado ( ) após o nome. Capítulos que servem meramente de elemento
estrutural exibem um quadrado vazio ( ) após o nome.
Revisão Exibe as revisões do capítulo. Capítulos sem conteúdo exibem um traço (-).
Selecionado por Se o capítulo estiver em check-out, esta coluna exibirá o nome do usuário que efetuou o check-out
do capítulo.
Selecionado desde Se o capítulo estiver em check-out, esta coluna exibirá a marca de horário no qual o check-out foi
efetuado.
Data de vencimento Exibe a data de vencimento para que o capítulo seja Concluído ou Aprovado. Datas de vencimento
extrapoladas têm texto em vermelho.
3.7.1.3 Exibição da visão geral de um fluxo de trabalho e do

status da etapa do fluxo de trabalho no nível do relatório no
Monitor de relatórios

2. Clique no link Monitor de relatórios.
3. Na guia Monitor de relatórios, selecione o Período.

O sistema exibe uma tabela para cada fluxo de trabalho no relatório que contém o nome do relatório cujo fluxo de
trabalho é usado, bem como a etapa do fluxo de trabalho e seu status, no nível do relatório. A legenda junto à
tabela indica os status usados nos fluxos de trabalho.
Nota
Fluxos de trabalho que não exibem o status de Relatório em progresso devem ter status de etapa Aberto.
3.7.1.4 Exibição do relatório de configuração do sistema
Para exibir uma visão geral da configuração de sistema atual contendo todos os usuários e respectivas
permissões, bem como as funções e fluxos de trabalho disponíveis:
1. No SAP Disclosure Management, na guia Monitorização, clique em Configuração de relatórios.

2. Para gerar o relatório em formato XML, na guia Relatório de configuração do sistema, clique em Gerar
relatório.
Nota
O processo de carregamento pode levar alguns segundos.
O sistema abre uma nova janela, que contém informações detalhadas sobre a configuração atual do SAP
Disclosure Management, inclusive permissões, funções e fluxos de trabalho.
O cabeçalho do relatório exibe a data e a hora em que o relatório foi criado, assim como o nome do usuário
que o criou. Todos os fluxos de trabalho disponíveis aparecem na parte superior como links ativos,
permitindo acesso direto aos detalhes do fluxo de trabalho.
3. Para exibir informações sobre permissões, funções e fluxos de trabalho, ou os detalhes relativos a estes
últimos, role até o link apropriado e clique.
Detalhes de permissões do usuário:
Login Exibe o ID do usuário.
Nome Exibe o nome do usuário.
Sobrenome Exibe o sobrenome do usuário.
Ativo Exibe Verdadeiro ou Falso para indicar se o ID do usuário

está ativo ou inativo.
Funções Exibe as funções atribuídas ao ID de usuário.
Detalhes da função:
Função Exibe todas as funções disponíveis.
Descrição Fornece uma breve descrição de cada função disponível.
Permissão global Relaciona as permissões globais atribuídas às funções.

Para mais informações sobre as autorizações, consulte a
ajuda on-line Geral.
Detalhes do fluxo de trabalho:

Nome Exibe o nome do fluxo de trabalho.
Descrição Fornece uma breve descrição do fluxo de trabalho.

Opcional.
Está ativo Exibe Verdadeiro ou Falso para indicar se o fluxo de

trabalho está ativo ou inativo.
Etapas Exibe as etapas individuais do fluxo de trabalho e, para

cada etapa, as atividades de transição e respectivas
condições. Para mais informações sobre fluxos de
trabalho, consulte a ajuda on-line Geral.
4. Feche a janela de informações de configuração quando quiser e retorne à guia Relatório de configuração do
sistema.
3.7.1.5 Exibição de um relatório nas configurações de

relatório
Para exibir uma visão geral da configuração de relatório atual, que contém fluxos de trabalho de relatório e
capítulo, permissões e parâmetros de configuração:

2. Clique no link Monitor de relatórios.
3. Na guia Relatório de configuração do documento, selecione um Período e um Relatório.
4. Clique em Gerar relatório para gerar o relatório em formato XML.
Nota
O processo de carregamento pode levar alguns minutos.
O sistema abre uma janela que contém informações detalhadas sobre a configuração atual de permissões,
parâmetros de configuração e fluxos de trabalho, nos níveis de relatório e capítulo. Na parte superior do
relatório, são exibidas a data e a hora em que o relatório foi criado, assim como o nome do usuário que o
criou. Todos os capítulos disponíveis aparecem abaixo do diagrama, na forma de links que permitem acessar
os detalhes do capítulo.
5. Role ou clique no link apropriado na lista de capítulos para exibir os detalhes relativos ao capítulo.
Informações do relatório:
○ Permissões:
○ Esta tabela relaciona os usuários e seus direitos de acesso locais definidos no nível do relatório.
○ Usuário: exibe o ID do usuário.
○ Fonte: exibe se as permissões foram atribuídas pelo administrador do sistema para todo o sistema
(global) ou no nível do relatório (local).
○ Capítulo: a marca de seleção verde indica direitos de acesso concedidos no nível do capítulo.
○ Relatório: a marca de seleção verde indica direitos de acesso concedidos no nível do relatório.
Para mais informações sobre autorizações, consulte o tópico Autorizações na ajuda Geral.
○ Metadados personalizados: esta tabela relaciona todas as configurações relativas aos parâmetros de
configuração, no nível do relatório.

○ Fluxo de trabalho: esta tabela exibe um fluxograma do fluxo de trabalho atribuído no nível do relatório.
Para mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte a ajuda Geral.
Informações fornecidas no nível do capítulo:
○ Metadados personalizados: informações sobre os parâmetros configurados no nível do capítulo e quais

deles prevalecem sobre as configurações no nível do relatório.
○ Fluxo de trabalho: informa se o capítulo herdou o fluxo de trabalho de um nível superior ou se tem um
fluxo de trabalho próprio. O sistema também exibe o nome do fluxo de trabalho.
○ Permissões: informações sobre toda permissão herdada e toda permissão de usuário configurada
exclusivamente para o presente capítulo.
6. Feche a janela de informações de configuração quando quiser e retorne à guia Relatório de configuração do
documento.
3.7.1.6 Exibição do histórico de alterações dos valores de

relatório no Monitor de tags

2. Na guia Monitor de tags, selecione o Período, o Relatório e o Capítulo.
O sistema exibe uma lista das tags disponíveis no capítulo selecionado e, para cada tag, os valores de chave,
etiqueta e demais valores relacionados.
3. Selecione a tag cujos detalhes e histórico de alterações deseja exibir.
4. Clique em Abrir tag.
A guia Tag mostra os detalhes da tag selecionada. O cabeçalho exibe o nome da chave em negrito e a etiqueta
correspondente em cinza claro.
A guia Histórico relaciona as alterações aplicadas aos valores relativos às tags. As alterações estão
relacionadas em ordem cronológica, do valor mais recente para o mais antigo.
3.7.1.7 Exibição de conteúdo conectado a dados (visão geral

do objeto)

2. Clique no link Visão geral do objeto.
3. Na guia Visão geral do objeto, selecione o Período, o Relatório e o Capítulo.
Opção Descrição
Relatório Exibe o nome do relatório.
Capítulo Exibe o nome do capítulo que contém o objeto vinculado.
Briefing Book Em caso de fonte de dados interna, exibe o local inteiro (unidade, pasta e nome de arquivo) da
fonte de dados no SAP Disclosure Management referente ao objeto vinculado. Em caso de fonte
de dados externa, exibe o nome do Briefing Book usado para vincular o objeto.

Opção Descrição
Tipo de fonte de Se a fonte de dados for do tipo interna, selecione Disclosure Management. Se a fonte de dados
dados for do tipo externa, selecione o tipo de fonte de dados, como SAP BW.
O sistema exibe uma lista de todos os objetos vinculados definidos no relatório ou capítulo selecionado.
4. Selecione uma linha na tabela.
5. Clique em Abrir objeto.
O sistema exibe os detalhes no objeto selecionado.
3.7.1.8 Exibição de permissões para relatórios e capítulos no

Monitor de acesso

2. Clique no link Monitor de acesso na área de trabalho.
3. Na guia Monitor de acesso, selecione o Período e o Relatório.
A seção Usuários com permissões relaciona os usuários com direitos de acesso globais e locais no nível do
relatório. Os direitos de acesso são separados por níveis de relatório e capítulo. Se você selecionar um
usuário nessa lista, as permissões globais e locais aparecerão na seção Permissões atribuídas. Para mais
informações sobre autorizações no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda Geral.
4. Na lista Nível, selecione um capítulo para exibir os direitos globais e locais específicos do capítulo.
Nota
Se não houver valores disponíveis, significa que nenhuma permissão adicional foi definida no nível do
capítulo.
3.7.1.9 Exibição de informações do documento específicas

do usuário para relatórios e capítulos no Monitor de filtros

2. Clique no link Filtrar monitor.
Na guia Filtrar monitor, estão disponíveis as seguintes listas:
○ Tipo de condição
○ Selecione o usuário
○ Período
○ Relatório
Nota
A lista Selecione o usuário padroniza-se em seu ID de usuário. À exceção dos administradores de sistema,
nenhum usuário tem permissão de executar este relatório sobre outros usuários.

3. Selecione uma das seguintes opções de Tipo de condição:
○ Para exibir documentos cujo check-out foi efetuado por você, selecione Selecionados.
○ Para exibir documentos alterados por você, selecione Última alteração por .
○ Para exibir relatórios e capítulos aos quais você obteve permissões locais adicionais, selecione
Permissões de local.
4. Selecione o Período e o Relatório.
Nota
No caso de elementos estruturais simples, como capítulos sem conteúdo, o sistema informa apenas o
nome do período, do relatório e do capítulo. Todas as outras células permanecem em branco.
5. Para editar um documento na lista resultante, selecione na lista a entrada a ser editada e clique em Editar.
O sistema abre o documento do capítulo selecionado no aplicativo correspondente do Microsoft Office. O
documento está pronto para ser editado.
6. Para visualizar um objeto vinculado na lista:
a) Selecione na lista a entrada que exibe um documento com objetos vinculados e clique em Visão geral do
objeto.
O sistema abre uma nova janela e exibe uma visão geral dos objetos vinculados.
b) Selecione na lista de objetos a entrada cujos detalhes você deseja exibir e clique em ?Abrir objeto.
O sistema exibe os detalhes do objeto.
3.7.1.10 Exibição de protocolos para atualizações de

conteúdo e recursos XBRL no Monitor de protocolos
A guia Monitor de protocolos fornece informações sobre o relatório e seu status, além de informações de
validação, como o tipo de ação executada, a atualização do conteúdo no nível do capítulo ou do relatório e a
geração, validação ou atualização de instâncias (i)XBRL.

2. Clique no link Monitor de protocolos.
3.8 Publicação de dados
Você pode exportar dados de capítulo e relatório do SAP Disclosure Management (SAP DM) para um arquivo ZIP
protegido por senha salvo em um caminho de pasta definido por um administrador na configuração do sistema
SAP DM. Os usuários necessitam de permissão de publicação para visualizar o botão Publicar. Eles podem
selecionar relatórios de um período para publicá-los em um arquivo ZIP protegido por senha salvo em uma pasta
em uma localização de rede. Isso é definido em uma guia de administração. O Mecanismo de tarefas deve ter
acesso à pasta de rede.
O arquivo ZIP contém:

● Documentos do Microsoft Office dos relatórios selecionados
● Um arquivo enumerando todos os capítulos que não podem ser exportados
● Uma subpasta contendo cada período/capítulo
● Todos os capítulos do Excel contidos como saídas HTML (uma saída por tabela)
● A estrutura da tabela: # de linhas, # de colunas, células mescladas
● O conteúdo da tabela em um formato neutro (independente de configurações regionais)
● Todos os relatórios do Word contidos e capítulos como saídas HTML similares a uma saída HTML do Word
● Um arquivo XML descrevendo a estrutura do relatório (hierarquia de capítulos)
● Um arquivo XML descrevendo todas as conexões de dados entre o relatório do Word e os capítulos do Excel,
incluindo uma identificação de tabelas conectadas a dados com base no relatório do Word
Nota
Se você exportar capítulos do Excel, certifique se que intervalos de BIP sejam usados no capítulo do Excel.
Os arquivos de exportação são salvos em uma pasta de rede definida por um administrador na configuração do
sistema SAP DM; ela é acessada no sistema SAP DM em Administração Configuração do sistema
Publicação .
Para exportar dados, os usuários precisam ter permissão para publicar. Eles devem ser atribuídos ao respectivo
objeto de permissão, que é parte da função de gerenciador padrão.
Nota
Os usuários só podem selecionar relatórios e capítulos de entidades às quais estejam atribuídos e para as
quais tenham permissão.
Nota
O Mecanismo de busca deve ter acesso à pasta de rede.
3.8.1 Como atribuir permissões de publicação
Para exportar dados do período, você precisa da permissão relevante. Essa permissão é parte da função de
gerenciador padrão.
1. No menu do SAP Disclosure Management, selecione Administração.

2. Selecione Funções.
3. Selecione o nome da função à qual você deseja adicionar a permissão de publicação e escolha Processar
função.
4. Selecione a guia Permissões.
5. No grupo de períodos, selecione Publicar.
6. Clique em OK para salvar suas entradas.
Você adicionou a permissão de publicação à função de gerenciador padrão.

3.8.2 Como criar um pacote de publicação
Para exportar dados do período, você deve criar um pacote de publicação.
1. No menu do SAP Disclosure Management, selecione Configurações.

2. Escolha Períodos.
3. Selecione um período e escolha Publicar Uma nova janela é aberta.
4. Selecione um ou vários relatórios na lista e escolha Publicar pacote.
5. O pacote de publicação é exportado para o diretório de publicação definido.

4 Ajuda XBRL
4.1 Introdução
O XBRL Factory destina-se a cenários de geração de relatórios XBRL de várias entidades. Um cenário típico é uma
grande empresa que gera relatórios de demonstrações financeiras em XBRL para todas suas entidades legais e
subsidiárias. Para dar suporte ao cliente nessa tarefa, o XBRL Factory usa uma abordagem de modelo, o que
significa que o usuário cria arquivos de modelo (arquivos do MS Excel) e depois usa estes modelos para todas as
entidades legais e subsidiárias com o objetivo de criar os arquivos. Os modelos, que são formados por um
mapeamento XBRL e uma conexão a um sistema de dados fonte, são então usados para uma entidade legal ou
subsidiária específica. O XBRL Factory gera e valida as instâncias XBRL específicas para a entidade legal ou
subsidiária. As seções a seguir explicam como usar o XBRL Factory para a geração de relatórios de várias
entidades, que funciona de forma semelhante à geração de relatórios padrão do SAP Disclosure Management.
Para criar modelos marcados como XBRL, o Report Builder deve estar instalado na máquina cliente destinada à
criação de modelos. Esta documentação só cobre a descrição dos recursos do XBRL Factory. Para obter mais
informações sobre como usar o Report Builder, consulte a Ajuda do Report Builder no SAP Help Portal, em
http://help.sap.com/bodm100.
Os requisitos de XBRL para seu cenário podem incluir a criação de sua própria taxonomia XBRL ou de extensões
XBRL. Neste caso, deve-se instalar o Taxonomy Designer na máquina cliente dedicada. Para obter mais
informações sobre como usar o Taxonomy Designer, consulte a Ajuda do Taxonomy Designer no SAP Help Portal,
em http://help.sap.com/bodm100.
4.2 XBRL Factory Cockpit
O XBRL Factory Cockpit é o ponto central de atualização, geração, validação e envio de instâncias XBLR. Para
exibir o XBRL Factory Cockpit, clique na guia XBRL Factory no site do SAP Disclosure Management. Depois,
selecione o período que deseja visualizar no XBRL Factory Cockpit. O XBRL Factory Cockpit mostra todos os
relatórios específicos de entidade que existem no período selecionado.
Para cada relatório específico de entidade, o XBRL Factory Cockpit exibe um protocolo da atualização de dados
mais recente, a geração de instância XBRL mais recente e a Validação XBRL, na forma de uma tabela..
Um ícone ao lado de cada protocolo indica se há erros ou avisos.
● Ícone verde: nenhum aviso ou erro

● Ícone amarelo: aviso
● Ícone vermelho: erro
Clique no ícone para obter informações detalhadas sobre o aviso ou erro.

190 reservados. Ajuda XBRL
4.3 Modelos
Um modelo é um cache de dados que contém um documento do MS Excel. O documento do Excel consiste em
planilhas do Excel que contêm os dados necessários para a geração de relatórios XBRL. Os dados nessas
planilhas podem ser conectados a uma fonte de dados, permitindo que você recupere os dados mais recentes
quando quiser. Os dados devem ser marcados com a taxonomia XBRL, por meio das funções do Report Builder.
4.3.1 Criação de modelos
A criação de um modelo consiste nas seguintes etapas:
1. Crie um novo período para geração de relatórios XBRL.

É possível usar um período já existente; entretanto, convém utilizar um novo período para fins de clareza.
2. Crie um novo modelo de relatório.
Insira um nome que especifique claramente a finalidade do relatório. Selecione um tipo de relatório que
suporte a saída XBRL. Você também deve selecionar um fluxo de trabalho adequado para o relatório.
3. Crie um capítulo no novo modelo de relatório.
Use "Microsoft Excel" como o tipo de conteúdo.
4. Inicie o fluxo de trabalho para o relatório.
Para informações sobre a criação de períodos, relatórios e fluxos de trabalho, consulte a documentação do SAP
4.3.2 Edição de modelos
Para editar um modelo, é necessário um relatório configurado corretamente com um cache de dados do
Microsoft Office Excel.
A edição de um modelo consiste nas três etapas seguintes:
1. Adicionar funcionalidade padrão do Excel.

2. Vincular o modelo à(s) fonte(s) de dados.
3. Marcar o modelo com a taxonomia XBRL correta.
4.3.2.1 Vinculação de modelos a uma fonte de dados
No SAP Disclosure Management, é possível conectar um modelo a um sistema fonte. Por exemplo, você pode
conectar o modelo a uma consulta de sistema do SAP BW que fornece dados para um balanço.
Se o modelo estiver conectado a uma consulta, haverá uma planilha adicional em seu modelo do Microsoft Excel.
Será possível, então, adicionar funções à planilha para exibir o balanço como necessário. Referências podem ser
usadas para uma planilha que contenha dados da consulta.

Ajuda XBRL reservados. 191
Use o SAP Disclosure Management para vincular um modelo à fonte de dados. Consulte a ajuda do Editor na
documentação do SAP Disclosure Management.
4.3.2.2 Adicionando funcionalidades do Microsoft Excel a

modelos
Para adicionar funcionalidades padrão do MS Excel ao modelo, selecione o modelo clicando em Editar no SAP
Disclosure Management. Essa opção abre o modelo no Microsoft Excel.
Agora você pode adicionar funções às planilhas necessárias aos dados do seu relatório. Por exemplo, você pode
criar uma planilha para exibir o balanço.
Para informações sobre como editar um capítulo, consulte a documentação do SAP Disclosure Management.
4.3.2.3 Marcação de modelos com taxonomia XBRL
Para aplicar marcação XBRL no Cache de dados, o Report Builder deve estar instalado no sistema. Se o Report
Builder estiver instalado corretamente, aparecerá uma faixa de opções Report Builder quando você abrir o MS
Excel 2007. Na faixa de opções Report Builder, clique em Carregar para abrir a taxonomia XBRL. A taxonomia
XBRL pode ser armazenada localmente, no cliente, ou em um diretório da rede.
Para a validação das instâncias XBRL geradas, é necessário salvar a taxonomia XBRL em um diretório dedicado
do SAP Disclosure Management. Para mais informações, consulte Fornecimento de taxonomias necessárias para
a validação de instâncias XBRL [página 199].
Carregada a taxonomia, um Report Builder adicional aparece no ambiente do MS Excel. Você já pode marcar suas
planilhas. Para informações detalhadas sobre como trabalhar com o Report Builder, consulte a Ajuda do Report
Builder no SAP Portal, em http://help.sap.com/bodm100.
Se estiver criando um balanço financeiro, você deverá aplicar a marcação XBRL à planilha que contém referências
à planilha da consulta.
Quando terminar de marcar suas planilhas, efetue o check-in do documento para o SAP Disclosure Management,
clicando em Aplicar alterações na faixa de opções Disclosure Management do Excel.
À parte o check-out e check-in do documento, o trabalho no Report Builder segue o habitual.
4.3.3 Roll-out de modelos para um conjunto de entidades
Finda a edição do modelo, você poderá efetuar o roll-out do modelo para uma série de entidades. Para tanto, são
necessárias estas etapas:
1. Na página Configurações, clique em Gerenciar relatórios.

2. Selecione o Modelo de relatório para pessoas jurídicas ou subsidiárias.
Você pode usar as opções de Filtro para visualizar relatórios apenas de um período específico.

3. Clique em Copiar relatório.
4. Clique na guia Criar instâncias.
Nessa visualização, todas as entidades presentes são visualizadas. Você pode criar Entidades ou importar
uma lista de entidades.
5. Selecione as entidades que usarão o modelo, marcando a caixa de seleção referente a cada entidade
necessária.
6. Clique em Criar para gerar um relatório com base em cada entidade selecionada.
Os relatórios são, agora, criados para as entidades selecionadas. Esses relatórios se encontram no período
correspondente ao seu modelo.
Importação de uma lista de entidades [página 195]

Adição, exclusão e modificação de entidades [página 196]
4.3.4 Modificação de conexão de dados das entidades
Se você tiver criado um modelo conectado a um Sistema de origem e a consulta subjacente contiver variáveis que
especificam a entidade, execute as seguintes etapas:
Nota
Modifique apenas a Conexão de dados nos cenários em que os dados das entidades vierem de um sistema
central acessível ao SAP Disclosure Management.
1. No MS Excel, clique na faixa de opções Disclosure Management.

2. Clique em Iniciar Disclosure Management.
Se já estiver conectado ao SAP Disclosure Management em modo de servidor, ignore as etapas 3 e 4. Para
mais informações sobre como efetuar a conexão com o SAP Disclosure Management em modo de servidor,
consulte a documentação do SAP Disclosure Management.
3. Clique em Fontes de dados e selecione a fonte de dados do SAP Disclosure Management que contém os
relatórios XBRL Factory.
4. Clique em Conectar para estabelecer a conexão com o servidor e insira suas credenciais de login.
Verifique se o título da caixa de diálogo Fontes de dados muda para Fontes de dados (Servidor: <Nome do
servidor>). Se isso não ocorrer, significa que você não está no modo de servidor necessário.
5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados.
6. Clique em Variáveis da entidade e, em seguida, em Abrir.
7. Selecione o modelo correspondente na caixa de diálogo de seleção de arquivo e clique em OK.
A caixa de diálogo Criar variante inicial é exibida.
8. Selecione a fonte de dados correspondente dos Briefing Books e clique em Próximo.
9. Clique em Concluir.
Você visualizará todos os relatórios sobre as entidades, as variáveis correspondentes e seus valores.

10. Altere as variáveis de cada entidade, conforme a necessidade.
Você pode usar a função F4 . Clique na caixa correspondente a uma variável e, em seguida, em Alterar. Para
mais informações sobre seleção de variáveis, consulte a documentação do SAP Disclosure Management.
11. Após modificar todas as variáveis necessárias, clique em Analisar para verificar se todas as variáveis
necessárias têm os valores corretos.
12. Clique em Salvar para salvar as modificações no servidor SAP Disclosure Management e, depois, clique em
Fechar.
A conexão de fonte de dados foi modificada. Na próxima vez em que você atualizar os relatórios, as variáveis
modificadas serão consideradas nos dados da entidade. Para mais informações sobre atualização de variáveis,
consulte a documentação do SAP Disclosure Management.
4.3.5 Comparação de informações de mapeamento XBRL
Este recurso permite comparar as informações de mapeamento XBRL da revisão atual de um capítulo Excel com
qualquer outra revisão do mesmo capítulo. É gerado um arquivo de comparação que fornece uma visualização
rápida de todas as alterações das planilhas grandes, assim como informações detalhadas sobre cada alteração.
Percebe-se instantaneamente se houve alterações na estrutura do relatório ou se só os valores foram alterados.
1. Na guia Relatório, selecione um período e um relatório.

2. Na guia Geral, selecione um capítulo Excel que contenha tags XBRL.
3. Na guia Revisões, selecione a revisão à qual você deseja comparar a revisão atual do documento.
O sistema gerará um arquivo de comparação e solicitará que você abra ou salve o arquivo.
O arquivo de comparação contém a Mapeamento XBRL - Diferenças da planilha. Esta planilha fornece uma visão
geral de todos os mapeamentos que foram adicionados, excluídos ou alterados entre as duas revisões. A planilha
tem as seguintes seções:
● Mapeamento XBRL - Diferenças: esta seção lista os dados de cabeçalho do relatório e as revisões que foram
comparadas.
Dica
Confira se os dois relatórios que foram comparados estão usando o mesmo espaço de nomes de
taxonomia. As diferenças entre os relatórios podem ser consequência de uma atualização na definição de
taxonomia
● Resumo de mapeamentos: esta seção fornece informações sobre o número de mapeamentos nas duas
revisões comparadas, além do número de mapeamentos adicionados, excluídos e alterados.
● Detalhes: esta seção fornece uma lista completa de todos os mapeamentos que foram adicionados, excluídos
ou alterados entre as duas revisões.
A primeira tabela exibe que conceitos XBRL foram adicionados ou excluídos em que contexto XBRL e que
unidade XBRL foi atribuída. Observe que essas adições ou exclusões podem se dever a alterações nos
contextos ou nas unidades XBRL relacionados nas seções abaixo.
A segunda tabela exibe os mapeamentos que foram alterados.

Dica
Clique nos links da coluna mais à direita para ir diretamente à célula do relatório na qual a alteração foi
efetuada.
● Resumo do contexto: esta seção fornece informações sobre o número de contextos XBRL nas duas revisões
comparadas, além do número de contextos adicionados, excluídos e alterados.
● Detalhes: esta seção fornece uma lista completa de todos os contextos que foram adicionados, excluídos ou
alterados entre as duas revisões.
● Resumo da unidade: esta seção fornece informações sobre o número de unidades XBRL nas duas revisões
comparadas, além do número de unidades adicionadas, excluídas e alteradas.
● Detalhes: esta seção fornece uma lista completa de todas as unidades que foram adicionadas, excluídas ou
alteradas entre as duas revisões.
As outras planilhas mostram a revisão atual do relatório. Quando você passa o cursor do mouse sobre uma célula
na qual um valor foi alterado, o valor da revisão mais antiga é exibido em um comentário.
4.4 Entidades
4.4.1 Importação de uma lista de entidades
Listas de entidades podem ser importadas de um arquivo do XBRL Factory no SAP Disclosure Management. Isso
será útil se você tiver um grande número de entidades para importar. O arquivo de importação deve ter o seguinte
formato:
● A primeira linha do arquivo de importação incluir os cabeçalhos. Deve ter a seguinte aparência
NomeDaEmpresa;ID;Empresa XBRL;;;;;;;
● As linhas do corpo devem ter a mesma estrutura: precisam conter o nome da empresa, o ID exclusivo da
empresa, um ID que pode ser usado posteriormente para certos requisitos XBRL e sete ";"
Os campos devem ser separados por um ";". O arquivo de importação pode ser criado no MS Excel.
4.4.1.1 Importar uma lista de entidades
Para importar uma lista de entidades no formato especificado:
1. Na guia Administração no site do SAP Disclosure Management, clique em Entidades.

É necessário ter direitos de administrador. Para mais informações, consulte a documentação do SAP
2. Clique em Importar e, em seguida, em Procurar.
3. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo para carregar, escolha o arquivo que contém a lista de entidades que
deseja importar e clique em OK.
4. Clique em Importar.
As entidades no arquivo já estão disponíveis no sistema SAP Disclosure Management.

4.4.2 Adição, exclusão e modificação de entidades
Para adicionar uma entidade:
Clique em Nova entidade. Na caixa de diálogo aberta, insira as seguintes informações:
● Nome
● ID específico
● Empresa XBRL
Para modificar uma entidade:
Clique em Editar entidade para editar as propriedades de uma entidade.
Para excluir uma entidade:
Clique em Excluir entidade para remover uma entidade do sistema SAP Disclosure Management Não é possível
excluir entidades com relatórios associados.
4.5 Instâncias XBRL
4.5.1 Atualizar os dados dos sistemas de origem conectados
Se seu modelo de relatório estiver conectado a um Sistema de origem, você poderá iniciar uma atualização
sempre que quiser. Você pode usar o cliente SAP Disclosure Management para atualizar um documento ou usar a
atualização padrão de conteúdo no servidor oferecida pelo SAP Disclosure Management. Para mais informações,
consulte a documentação do SAP Disclosure Management. O XBRL Factory é outra forma fácil de atualizar os
dados em várias entidades. Para atualizar os dados em uma ou várias entidades, faça o seguinte:
1. Na guia Fator XBRL do site do SAP Disclosure Management, selecione o período que contém as entidades
que você deseja atualizar.
2. Selecione uma ou mais entidades e clique em Iniciar atualização.
3. Quando solicitado, insira seu nome de usuário e senha para conexão ao Sistema de origem.
Todas as entidades selecionadas são atualizadas. O sistema gera um protocolo para cada entidade atualizada.

4.5.2 Restrições a capítulos vinculados a dados em XBRL
Observe as seguintes restrições, que se aplicam a capítulos que contêm conexões de dados (capítulos XBRL
vinculado):
● Capítulos XBRL vinculados podem ser criados apenas a partir de arquivos .docx, ou seja, o capítulo original
precisa ser um arquivo .docx.
● Se o capítulo original for um nó com subcapítulos, estes nãoserão incluídos no capítulo XBRL vinculado.
● Capítulos vinculados XBRL podem ser colocados apenas em um arquivo do Excel.
● A marcação XBRL só é persistente se você marcar o parágrafo inteiro que contém o objeto conectado a
dados e não apenas uma célula na tabela do Word conectada a dados, parte de um campo de fórmula
conectado a dados ou texto flutuante.
● Para efetuar o check-out de capítulos vinculados a XBRL, use a função Editar mapeamentos XBRL.
● Certifique-se de que todas as instâncias do Word estejam fechadas antes de efetuar o check-out de um
capítulo vinculado a XBRL.
● Objetos conectados a dados, como texto flutuante, campo de fórmula ou tabelas fazem parte de uma
sentença inteira e, portanto, podem ser marcados apenas como comentário e não como número. Você pode
marcar números simples como números.
4.5.3 Gerar instâncias XBRL
2. Selecione uma ou mais entidades e clique em Gerar.
As instâncias XBRL são geradas uma por uma. Um protocolo é gerado para cada entidade.
4.5.4 Validar instâncias XBRL
2. Selecione uma ou mais entidades e clique em Validar.
As Instâncias XBRL são validadas uma a uma. Um log é gerado para cada entidade.
Se a validação de Instâncias XBRL detectar erros ou avisos, o log de validação conterá essa informação. Para
abrir o log, clique no hyperlink na coluna de validação de log do XBRL Factory Cockpit.

A validação verifica a conformidade com XBRL 2.1 e se há inconsistências de cálculo. Funciona exatamente como
a validação no Report Builder. Para maiores informações, consulte a Ajuda do Report Builder no SAP Help Portal,
em http://help.sap.com/bodm100.
4.5.5 Envio de instâncias XBRL
2. Selecione uma ou mais entidades e clique em Enviar.
Isso gera um arquivo .zip que contém todas as instâncias XBRL. Gerado o arquivo, aparece uma caixa de diálogo
para download do arquivo, na qual você pode especificar onde salvar o arquivo .zip.
Agora, você pode preparar as instâncias XBRL para outros envios, de acordo com os requisitos do cenário
Geração de relatórios XBRL.
4.6 Configuração
Para trabalhar com o XBRL Factory, é necessária a configuração adequada de um tipo de relatório e das
taxonomias. As seguintes seções descrevem as etapas necessárias.
4.6.1 Criação e modificação de tipos de relatório para

modelos XBRL
Para trabalhar com relatórios XBRL, é necessário criar um tipo de relatório de acordo com os seguintes
requisitos:
● O formato de saída nativo é XBRL

● Os seguintes conteúdos de capítulo são suportados:
○ Microsoft Word (97-2003)(.doc)

○ Microsoft Excel (97-2003)(.xls)
○ Esquema XML (.xsd)
Consulte a documentação do SAP Disclosure Management para obter informações sobre a configuração de tipos
de relatório.

4.6.2 Fornecimento de taxonomias necessárias para a
validação de instâncias XBRL
Para a validação de Instâncias XBRL, o servidor SAP Disclosure Management deve ter a versão correta da
Taxonomia instalada. Para instalar a taxonomia, siga estas etapas:
1. Abra o arquivo de esquema (.xsd) da taxonomia em um editor.

2. Procure a tag xml TargetNamespace.
3. Abra o Explorador de arquivos no servidor SAP Disclosure Management.
4. Na unidade em que o SAP Disclosure Management está instalado, abra o caminho ValidationService
\ValidationService\resources\System\cache.
5. Crie a pasta de acordo com o conteúdo da tag TargetNamespace. Por exemplo, se a tag TargetNamespace
contiver http://example.com/acme/results/2003-07-01, a estrutura de diretório deverá ser: http
\example.com\acme\results\2003-07-01 no diretório de cache do serviço de validação
(ValidationService\ValidationService\resources\System\cache).
6. Copie todos os arquivos da taxonomia para esse diretório.
Uma vez copiados para esse diretório todos os arquivos e diretórios de taxonomia, essa taxonomia poderá ser
usada para validação.
4.6.3 Tipo de relatório Taxonomia XBRL
Você utiliza o tipo de relatório Taxonomia XBRL para carregar taxonomias XBRL com o formato de um
arquivo .zip para o servidor do Disclosure Management. O sistema descompacta o arquivo .zip durante o
carregamento. Após o carregamento, você poderá acessar a taxonomia carregada via WebDAV.
Nota
Para editar ou visualizar a taxonomia carregada, você deve usar a função de download na guia Revisão. Você
não pode usar as funções Editar e Visualizar na guia Geral.
Para acessar a taxonomia via WebDAV após o carregamento, você deve vincular a pasta Disclosure Management
WebDAV como drive de rede em seus explorador de arquivos com a seguinte URL: http://<nome do host do
servidor>:<porta>/Webdav. Assegure que o "W" em Webdav esteja escrito em maiúsculas.
O diretório é ordenado por períodos. Cada pasta de período contém as seguintes subpastas
● DataCache
● Document
● XBRL Taxonomy
A pasta XBRL Taxonomy contém as subpastas para o relatório e o capítulo. A pasta do capítulo contém o
conteúdo do arquivo .zip carregado com os dados de taxonomia.

4.7 Geração de relatórios e-Bilanz
Na Alemanha, as empresas são obrigadas a enviar por meio eletrônico suas demonstrações financeiras à
respectiva autoridade fiscal. Essas declarações eletrônicas são chamadas de relatórios e-Bilanz, devem ser
compatíveis com a taxonomia XBRL definida pelas autoridades fiscais alemãs e são enviadas por meio de uma
interface eletrônica chamada Elster Rich Client (ERiC).
O eXtensible Business Reporting Language (XBRL) é um padrão de informação para geração de relatórios
financeiros baseado em XML. O formato XBRL é usado como um meio de troca de informações financeiras em
um formato padrão, facilitando, assim, a confiabilidade e a consistência da informação. Para obter mais
informações sobre a taxonomia XBRL obrigatória para a elaboração de relatórios E-Bilanz, assim como a
definição de interface para a ERiC, consulte http://www.esteuer.de .
O SAP Disclosure Management suporta a geração de relatórios E-Bilanz de acordo com a taxonomia XBRL
definida pelas autoridades fiscais e o envio de arquivos validados por meio da interface ERiC.
Pré-requisitos
No SAP Disclosure Management, na guia Administração, você configurou os parâmetros de plug-in do E-Bilanz,
consulte Gerenciamento de configurações de plug-in para E-Bilanz [página 201]
Você criou seu documento de relatório E-Bilanz no SAP Disclosure Management. Para mais informações sobre
como criar documentos de relatório no SAP Disclosure Management, consulte o Guia do editor na ajuda de
aplicativo do SAP Disclosure Management.
Processo
Para criar o relatório E-Bilanz, use o processo de criação de relatório padrão no Disclosure Management,
conforme descrito em Creating a Report from Scratch. O cenário de geração de relatórios e-Bilanz consiste nas
seguintes etapas de processo:
1. Para compilar o E-Bilanz, são necessários os modelos de Excel do E-Bilanz, os quais também são usados para
o SAP ERP client for E-Bilanz.
É possível baixar os modelos em SAP Service Marketplace Escolha Instalações e Atualizações No
Catálogo de download, em SAP Business Objects Portfolio, você encontrará o produto SAP ERP client for E-
Bilanz com os modelos relevantes de Excel. Para obter mais informações sobre os recursos do E-Bilanz,
consulte SAP ERP client for E-Bilanz user manual.
2. Você vincula os modelos de Excel do E-Bilanz necessários ao SAP ERP no SAP Disclosure Management. Para
obter mais informações sobre esta etapa, consulte How to Create Data Links to Excel Templates.
3. Atualize os dados dos sistemas de origem conectados para garantir que o relatório E-Bilanz está atualizado.
Para mais informações, consulte Atualizar os dados dos sistemas de origem conectados [página 196].
4. Para validar o relatório E-Bilanz e enviá-lo às autoridades fiscais, é necessário gerar uma instância XBRL.
Para mais informações, consulte Gerar instâncias XBRL [página 197].
5. Valide a instância XBRL para garantir que os dados estão marcados e formatados corretamente.

Para mais informações, consulte Validar instâncias XBRL [página 197].
6. Envie o documento de relatório E-Bilanz.
Nessa etapa, você deve chamar a interface ERiC para enviar o relatório e-Bilanz. Se a transferência for bem-
sucedida, o sistema oferece um arquivo de log gerado, incluindo arquivo de log de transporte (PDF) e o tele
number (um número fornecido pelas autoridades fiscais da Alemanha). Você pode baixar este arquivo zip.
XBRL Factory Cockpit [página 190]
4.7.1 Gerenciamento de configurações de plug-in para E-

Bilanz
Antes de usar o plug-in pela primeira vez, você precisa registrá-lo, selecionando Plug-ins > Registrar plug-in na
guia Administração.
O plug-in do E-Bilanz contém os parâmetros necessários para o envio eletrônico de demonstrações do resultado
às autoridades fiscais alemãs (consulte Geração de relatórios e-Bilanz [página 200]).
Nota
As bibliotecas ERiC estão disponíveis nas bibliotecas do servidor do Disclosure Management.
1. Em Disclosure Management, na guia Administração, selecione Plug-ins.

2. Para abrir as configurações de plug-in do E-Bilanz, clique duas vezes em E-Bilanz.
3. O plug-in E-Bilanz é aberto. A guia Geral contém informações gerais sobre o plug-in, como nome, descrição e
tipo. A guia Configuração contém os parâmetros necessários para a criação da instância XBRL e o envio dos
dados da demonstração do resultado.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis:
○ Caminho para ERiC-Lib

Este parâmetro especifica o diretório no qual os arquivos da ERiC são armazenados.
Caminha para ERiC-Lib: <caminho de instalação>\Data\Plugins\Eric_libs
○ Caminho para ERIC_DATA_HOME
Este parâmetro especifica o diretório no qual os dados do E-Bilanz são armazenados para o envio.
Caminho para ERIC_DATA_HOME: <caminho de instalação>\Data\EBilanzData
○ Caminho para ERIC_LOG_HOME
Este parâmetro especifica o diretório no qual os arquivos de log são armazenados para o envio.
Caminho para ERIC_LOG_HOME: <caminho de instalação>\Logs\EBilanzLog
○ Nome da folha de estilo
○ Utilizar taxonomias estáticas
Você pode definir se quer usar taxonomias estáticas ou não selecionando o respectivo valor na lista de
seleção.
○ Criptografia
Você pode especificar a criptografia que deseja usar selecionando o respectivo valor na caixa suspensa.

4. Salve suas entradas.
4.7.2 Configuração de relatórios XBRL
A configuração de relatórios XBRL é uma etapa necessária para enviar suas declarações financeiras
eletronicamente para as autoridades fiscais alemãs por meio da interface ERiC.
Para configurar um relatório de Balanço, proceda da seguinte maneira:
1. No Disclosure Management, na guia Relatório, abra a guia Configuração.

2. Configure os parâmetros do relatório selecionado conforme segue:
○ Caminho para o certificado: esse parâmetro define o diretório que contém o certificado ERiC.
Nota
O certificado ERiC deve ser armazenado no servidor do Disclosure Management.
○ PIN do certificado necessário: esse parâmetro indica se um PIN é necessário para o certificado ou não. Se
o valor estiver definido como Sim, o PIN deverá ser armazenado no campo PIN do certificado.
○ PIN do certificado: esse parâmetro contém o PIN do certificado ERiC.
○ Marcador de teste: esse parâmetro define se é uma transmissão de dados ou uma transmissão de dados
de teste.
○ Provedor de dados: esse parâmetro especifica o nome e o endereço do provedor do pacote de dados. As
strings de texto são separadas por ponto e vírgula.
Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; tester@test.de
○ ID do recebedor: este parâmetro especifica o recebedor de dados.
○ Recebedor: se o governo federal receber os dados, esse parâmetro conterá os primeiros quatro números
do imposto.
○ Provedor de dados: esse parâmetro especifica o nome e o endereço do provedor de dados do usuário. As
strings de texto são separadas por ponto e vírgula.
Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; tester@test.de
○ Mostrar texto plano: esse parâmetro indica se um texto plano é exibido ou não.
4.7.3 Como criar links de dados para modelos do Excel
1. Abra o Excel.
2. Abra a instância de modelo.
3. Select the Reviewtab and choose Protect Workbookto unprotect the workbook (Note that the button is not
highlighted.
4. Vá para Disclosure Management
5. Escolha Fontes de dados
6. Choose New, select SAP ERP Serverand enter the connection data.
7. Selecione OK.

8. Selecione o servidor recém-adicionado e escolha Conectar.
9. Insira as credenciais e escolha OK.
10. Escolha BriefingBooks.
11. Selecione Armazenar BriefingBooks no arquivo de configuração de fonte de dados.
12. Choose New (folder icon).
13. Choose Renameand rename the folder to E-Bilanz.
14. Select the E-Bilanz folder.
15. Choose NewQuery.
16. Pesquise por Área de trabalho "*" e Consulta "*EBI*".
17. Selecione as consultas na seguinte ordem:
a) EBILANZ_GCD
b) EBILANZ_SHLDR
c) EBILANZ_NODES
d) EBILANZ_DETAIL
Se você não usará uma ou mais dessas consultas, faça o seguinte:
Renomeie as planilhas "BD#" na instância de modelo com um nome diferente de "BD#", de acordo com as
consultas usadas:
BD1= EBILANZ_GCD (Stammdaten/ master data)
BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/acionistas)
BD3= EBILANZ_NODES (Kontennachweise/ account details)
BD4= EBILANZ_DETAIL (Kontendetails/ accounts)
Você quer usar somente as consultas EBILANZ_DETAIL e EBILANZ_NODES. Nesse caso, você deve
renomear as planilhas BD1 e BD2 como "GCD" e "SHLDR", por exemplo.
As duas planilhas restantes deverão ser renomeadas como "BD1" e "BD2", na mesma ordem em que entradas
do BriefingBook estão salvas, por exemplo BD3 > BD1, BD4 > BD2).
Você quer usar todas as consultas, exceto EBILANZ_SHLDR. Nesse caso, você deve renomear o BD2 como
"SHLDR", por exemplo.
As três planilhas restantes deverão ser renomeadas como "BD1", "BD2" e "BD3", na mesma ordem em que
entradas do BriefingBook estão salvas, por exemplo BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3.
Atenção
Deleting "BD#"-sheets will result in REF#errors on the data entry sheets. Recomendamos que utilize este
procedimento se não tiver a intenção de usar as quatro consultas E-Bilanz.
18. (Optional) If variants are available and will be used, then select Use Variantsfor each query with available
variants.
19. Choose OKto exit BriefingBooks administration.
20. Choose OKagain to exit Datasource administration.
21. Na guia principal do Disclosure Management, escolha Criar conexão de dados.
22. Escolha Novo

23. Selecione sua fonte de dados do ERP.
24. Select the E-Bilanzbriefingbook you have created.
25. Se você optou por usar variantes, siga estes passos:
a) On the screen showing all queries with available variants, choose Filterand select one of the available
variants.
b) Repita isso em todas as consultas.
26. Se não houver nenhuma variante disponível, você terá de inserir manualmente pelo menos os seguintes
parâmetros obrigatórios da consulta (dependendo da consulta):
a) Data (GCD/SHLDR)
b) Relator (GCD/SHLDR)
c) Revisão (GCD/SHLDR)
d) Tipo de moeda (DETAIL/NODES)
e) Versão do balanço financeiro (DETAIL/NODES)
f) Ano fiscal (DETAIL/NODES)
g) Razão (DETAIL/NODES)
h) Período do relatório (DETAIL/NODES)
27. Para confirmar a variante escolhida, selecione OK.
28. Select all available tablesfrom the Dataprovidersection.
29. Escolha OK para confirmar o carregamento do Provedor de dados.
30. Choose OKagain to confirm the creation of the Datalink/s.
As planilhas "BD#" correspondentes agora estão preenchidas com os dados da consulta do ERP. Isso é feito
automaticamente com as referências do Excel com base nas planilhas de entrada de dados nas planilhas "BD#".
Content Guide in SAP ERP client for E-Bilanz
4.7.4 Como criar links MassData para modelos E-Bilanz do

Excel
1. Abra o Excel.
2. Abra a instância de modelo.
3. Selecione a guia Revisão e escolha Proteger pasta de trabalho para desproteger a pasta de trabalho (o
botão não está destacado).
4. Vá para Disclosure Management
5. Escolha Fontes de dados
6. Escolha Novo, selecione Servidor SAP ERP e insira os dados de conexão.
7. Selecione OK.
8. Selecione o servidor recém-adicionado e escolha Conectar.

9. Insira as credenciais e escolha OK.
10. Escolha BriefingBooks.
11. Selecione Armazenar BriefingBooks no arquivo de configuração de fonte de dados.
12. Escolha Novo (ícone de pasta).
13. Escolha Renomear e renomeie a pasta como E-Bilanz.
14. Selecione a pasta E-Bilanz.
15. Escolha Nova consulta.
16. Pesquise por Área de trabalho "*" e Consulta "*EBI*".
17. Selecione as consultas na seguinte ordem:
a) EBILANZ_GCD
b) EBILANZ_SHLDR
c) EBILANZ_NODES
d) EBILANZ_DETAIL
Se você não usará uma ou mais dessas consultas, faça o seguinte:
Renomeie as planilhas "BD#" na instância de modelo com um nome diferente de "BD#", de acordo com as
consultas usadas:
BD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten/dados mestres)
BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/acionistas)
BD3 = EBILANZ_NODES (Kontennachweise/detalhes da conta)
BD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontendetails/contas)
Você quer usar somente as consultas EBILANZ_DETAIL e EBILANZ_NODES. Nesse caso, você deve
renomear as planilhas BD1 e BD2 como "GCD" e "SHLDR", por exemplo.
As duas planilhas restantes deverão ser renomeadas como "BD1" e "BD2", na mesma ordem em que entradas
do BriefingBook estão salvas, por exemplo BD3 > BD1, BD4 > BD2).
Você quer usar todas as consultas, exceto EBILANZ_SHLDR. Nesse caso, você deve renomear o BD2 como
"SHLDR", por exemplo.
As três planilhas restantes deverão ser renomeadas como "BD1", "BD2" e "BD3", na mesma ordem em que
entradas do BriefingBook estão salvas, por exemplo BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3.
Atenção
A exclusão de planilhas "BD#" resultará em erros REF# nas planilhas de entrada de dados.
Recomendamos que utilize este procedimento se não tiver a intenção de usar as quatro consultas E-
Bilanz.
18. (Opcional) Se as variantes estiverem disponíveis e forem usadas, selecione Usar variantes em todas as
consultas com variantes disponíveis.
19. Escolha OK para sair da administração do BriefingBooks.
20. Escolha OK novamente para sair da administração da fonte de dados.
21. Na guia principal do Disclosure Management, escolha Criar conexão de dados.
22. Escolha Novo
23. Selecione sua fonte de dados do ERP.

24. Selecione o briefingbook do E-Bilanz criado.
25. Se você optou por usar variantes, siga estes passos:
a) Na tela em que estão exibidas as consultas com as variantes disponíveis, escolha Filtro e selecione uma
das variantes disponíveis.
b) Repita isso em todas as consultas.
26. Se não houver nenhuma variante disponível, você terá de inserir manualmente pelo menos os seguintes
parâmetros obrigatórios da consulta (dependendo da consulta):
a) Data (GCD/SHLDR)
b) Relator (GCD/SHLDR)
c) Revisão (GCD/SHLDR)
d) Tipo de moeda (DETAIL/NODES)
e) Versão do balanço financeiro (DETAIL/NODES)
f) Ano fiscal (DETAIL/NODES)
g) Razão (DETAIL/NODES)
h) Período do relatório (DETAIL/NODES)
27. Para confirmar a variante escolhida, selecione OK.
28. Selecione todas as tabelas disponíveis na seção Provedor de dados.
29. Escolha OK para confirmar o carregamento do Provedor de dados.
30. Escolha OK novamente para confirmar a criação de conexões de dados.
As planilhas "BD#" correspondentes agora estão preenchidas com os dados da consulta do ERP. Isso é feito
automaticamente com as referências do Excel com base nas planilhas de entrada de dados nas planilhas "BD#".
4.7.5 Visualização do E-Bilanz
Para visualizar o E-Bilanz, você deve baixar os arquivos de taxonomia. Portanto, você precisa definir o parâmetro
Local de taxonomia na configuração do relatório na guia Relatório >Geral > Selecionar nó do relatório>
Configuração. Use o seguinte padrão como local de taxonomia: %Period%\Taxonomy\%Report%\%Chapter%
por exemplo XBRL Taxonomies\Taxonomy\E-Bilanz\Taxonomie 5.0 Esse caminho será adicionado à pasta
de upload de taxonomia, a qual é definida na configuração do sistema a partir do menu de administração.
1. Criar um período, por exemplo Taxonomias XBRL.

2. Criar um relatório, por exemplo E-Bilanz.
a) Tipo de relatório: Taxonomia XBRL
a) Iniciar o fluxo de trabalho do relatório.
3. Criar um capítulo, por exemplo Taxonomia 5.0 e tipo de capítulo Taxonomia XBRL.
4. Baixar o arquivo zip para a versão 5.0 de taxonomia, por exemplo, a partir de www.esteuer.de
5. Abrir o arquivo zip e renomear a pasta hgb-taxonomy-release-coreplusbranches-2011-09-14 como
2011-09-14, por exemplo.
6. Carregar o arquivo zip para o capítulo Taxonomia 5.0 na guia Carregar.
Agora você pode visualizar o E-Bilanz a partir do XBRL Factory. Você pode adaptar esse processo para qualquer
outra versão da taxonomia e usar os casos ajustando os nomes do capítulo e/ou do relatório.

Atenção
O nome do caminho deve conter menos de 260 caracteres, e o do diretório, menos de 248 caracteres. Isso
significa que os nomes dos arquivos no arquivo zip combinados à pasta de upload de taxonomia e o local de
taxonomia não podem exceder 260 caracteres, caso contrário haverá falha no processo de extração após o
carregamento da taxonomia para o capítulo.
4.8 Solução de problemas
Problema Solução
Se você tiver efetuado alterações em um documento Clique em OK. Se não quiser que a caixa de diálogo
apareça, você poderá salvar o arquivo usando a função
do Excel marcado com o Report Builder, clique em padrão Salvar do Microsoft Office Excel.
Aplicar alterações ou Descartar alterações;

uma caixa de diálogo perguntará se você quer salvar.
No Microsoft Office Word ou no Microsoft Office Excel, Este problema ocorre quando são instalados suple
um objeto do Excel está incorporado, mas não pode mentos de COM de terceiros. Recomendamos desabili
ser aberto. Ou ocorre uma mensagem de erro do host, tar temporariamente o suplemento de COM no Micro
ou nada acontece. soft Office Excel.

5 Ajuda do processo do COREP
5.1 O processo de geração de relatórios COREP/FINREP no

SAP Disclosure Management (SAP DM)
COREP/FINREP é o ambiente de geração de relatórios padronizado emitido pela Autoridade Bancária Europeia
(EBA, European Banking Authority) para a geração de relatórios da Diretiva sobre os Requisitos de Capital. Ele
abrange risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, fundos próprios e taxas de adequação de capital.
A solução COREP/FINREP do SAP Disclosure Management oferece suporte a verificações e visualizações de

validade para assegurar a consistência e a precisão dos dados relatados com base na taxonomia COREP/FINREP.
O relatório é renderizado como uma planilha do Excel (.xlsx).
Nota
É obrigatório ter o Microsoft Office 2007 ou superior instalado.
Para adotar a geração de relatórios COREP/FINREP com o SAP Disclosure Management, você precisa realizar as
seguintes etapas de implementação:
1. Instalar os plug-ins COREP/FINREP necessários.
Nota
O plug-in de criação XBRL não integra a solução COREP/FINREP do SAP Disclosure Management.
2. Preparar sua geração de relatórios COREP/FINREP.

3. Criar um relatório COREP/FINREP.
4. Validar o relatório COREP/FINREP ad hoc ou armazenado em seu diretório.
5. Visualizar o relatório COREP/FINREP na Web ou em um arquivo do Excel.
Nota
Por motivos de desempenho, o sistema exibe apenas as primeiras 100 linhas na visualização do Excel e as
primeiras 20 linhas na visualização da Web. No entanto, o usuário recebe uma mensagem e pode acessar
todos os dados em um arquivo .csv.
6. Verificar a consistência COREP/FINREP que é criada pelo sistema usando uma planilha do Excel. Isso mostra
as mensagens do plug-in de criação Cundus.
7. Baixar o conteúdo COREP/FINREP que foi criado.
Nota
Você não pode usar a funcionalidade COREP/FINREP como parte do XBRL Factory.
Esta é uma explicação mais detalhada das várias etapas:
1. Carregue um plug-in COREP/FINREP no servidor.

2. Registre o plug-in.

208 reservados. Ajuda do processo do COREP
3. Crie um novo tipo de relatório que aponte para o plug-in para "Criação de uma instância XBRL".
4. Crie um relatório que utiliza um novo tipo de relatório.
5. Importe a estrutura de capítulo do conteúdo comercial para o relatório que criou na etapa anterior.
6. Configure os parâmetros do relatório de acordo com a taxonomia e seus parâmetros individuais.
7. Carregue o conteúdo do capítulo a partir do Business Content fornecido.
8. Crie uma conexão de dados. Os dados devem ser fornecidos de acordo com os pré-requisitos apresentados
no conteúdo comercial. Você pode ter que adaptar o conteúdo utilizando fórmulas do Excel.
9. Verifique se os dados estão corretos em todos os capítulos.
10. Crie a instância XBRL.
11. Verifique todas as advertências e erros e faça modificações conforme necessário.
5.2 Como instalar os plug-ins do COREP/FINREP
Como pré-requisito, você deve carregar e registrar os plug-ins necessários para a geração de relatórios COREP/
FINREP.
1. Vá para a guia Administração no SAP Disclosure Management.

2. Clique em Plug-ins
3. Os plug-ins necessários para visualizar e validar seus relatórios COREP/FINREP são fornecidos pela SAP.
Assim, após instalar o SAP Disclosure Management, você só precisa registrar os plug-ins.
Selecione a validação COREP/FINREP, visualize os plug-ins necessários e selecione Registrar plug-in.
4. Pressione OK para confirmar sua seleção.
5. Para usar o plug-in para criar um relatório COREP/FINREP, siga as etapas de configuração fornecidas com o
plug-in.
Você carregou e registrou os plug-ins exigidos para a geração de relatórios COREP/FINREP.
5.3 Como configurar a geração de relatórios COREP/FINREP
Após registrar os plug-ins, você pode começar a configurar sua geração de relatórios COREP/FINREP no SAP
Disclosure Management. A primeira etapa de configuração é criar um tipo de relatório para geração de relatórios
COREP/FINREP.
1. Vá para a guia Administração e selecione Tipos de relatório.

2. Para criar um novo tipo de relatório, selecione Novo tipo de relatório.
3. Insira um nome para o tipo de relatório, por exemplo, COREP. Você também pode inserir uma descrição.
4. Vá para a guia Conteúdo do capítulo e selecione o formato Microsoft Excel ou outros formatos necessários
para sua geração de relatórios COREP/FINREP.
5. Vá para a guia Formatos de saída. Selecione os formatos relevantes para COREP/FINREP indicados na
tabela abaixo:

Ajuda do processo do COREP reservados. 209
Ação Formato de saída Plug-in
Visualização Visualização na internet SAP.DM.COREP.Preview.Plugi
n.dll
Visualização Visualização no Excel SAP.DM.COREP.PreviewExcel.

Plugin.dll
Validar Relatório de validação COREP SAP.DM.COREP.Validation.Pl

ugin.dll
Validação de consistência COREP Planilha do Excel SAP.DM.ConsistencyValidati

on.Plugin
6. Após definir o conteúdo e os formatos de saída para o seu tipo de relatório, retorne à guia Tipo de relatório e
selecione o Formato de saída nativo e o Tipo de categoria relevantes.
Nota
Uma vez que a geração de relatórios COREP/FINRE é baseada no Microsoft Excel, selecione Cache de
dados no campoTipo de categoria.
7. Pressione OK para confirmar suas configurações.
Você realizou todas as etapas necessárias para criar um novo período e relatório baseados no tipo de relatório
COREP/FINREP.
5.4 Como validar relatórios COREP
O processo de validação de um documento de instância e da taxonomia do documento de instância é usado para

verificar se os padrões XML, padrões XBRL, conformidade de taxonomia e o linkbase da fórmula estão sendo
seguidos.
Existem duas opções de validação no SAP Disclosure Management:
● Como uma etapa do processo COREP/FINREP do SAP Disclosure Management

● Ad hoc
Para validar a geração de relatórios COREP/FINREP:
1. Vá para a guia Geral em um relatório COREP/FINREP e selecione Criar.

2. Selecione Validação na janela pop-up.
3. Pressione OK.
4. Após as mensagens serem exibidas no canto superior direito da tela, clique na notificação.
5. O relatório de validação está em uma das notificações. Você pode salvar e abrir o relatório.
Para validar a geração de relatórios COREP/FINREP ad hoc:
1. Vá para a guia Geral e selecione Validação COREP. Isso aciona o processo de validação.
2. Após ter realizado essa etapa, você poderá baixar o relatório utilizando o link exibido na janela popup.

5.5 Validação COREP/FINREP no SAP Disclosure
Management
O relatório de validação contém informações sobre a validade de um documento de instância. O documento de

instância pode ser criado para um relatório ou um capítulo.
Existem quatro níveis de validação no processo de validação COREP/FINREP do SAP Disclosure Management:
● Validação XML: documentos de instância são basicamente documentos XML. O sistema verifica os formatos
XML do documento.
● Validação XBRL: documentos de instância seguem padrões XBRL. O sistema faz a verificação em relação aos
padrões XBRL.
● Conformidade com a taxonomia: existem certas restrições impostas pela taxonomia sobre e acima das
validações XML e XBRL. Documentos de instância devem seguir as restrições da taxonomia.
● Linkbase de fórmula: a taxonomia também especifica regras comerciais. O documento de instância cumpre
essas regras comerciais para garantir que ele está pronto para envio.
Ao validar um relatório COREP/FINREP, o sistema verifica cada nível de validação. Passar por cada nível de
validação é uma condição para concluir a validação do relatório.
Exemplo
Se a validação falhar durante a validação XML, o relatório de validação apenas refletirá os erros.
Uma exceção é a validação de tipo, que é um caso especial de validação de conformidade de taxonomia, em que o
componente de validação ignora conceitos contendo erros e verifica a validade de outros conceitos no
documento.
A seção abaixo descreve a validação de tipo como parte do processo de validação:
1. O relatório de validação informa ao usuário se a validação geral foi bem sucedida ou não.
2. Os seguintes metadados do relatório estão contidos no cabeçalho:
Hora de criação
Hora de criação
Criado pelo usuário
ID da empresa
Período
Relatório
Revisão do relatório
Capítulo
Revisão do capítulo
Revisão do capítulo
Número de casas decimais
Início do período de geração de relatórios

Hora de criação
Fim do período de geração de relatórios

3. Erros de consistência durante a criação e os erros de validação de tipo são exibidos em uma tabela com as
seguintes colunas:
- Número de série (Nº)
- Resultado: indica se a validação foi bem-sucedida ou não
- Regra: esta coluna contém o tipo para cada um dos erros mencionados no relatório de validação, por
exemplo, validação XML, XBRL ou de tipo.
- Mensagem de validação: esta coluna contém a descrição detalhada do erro.
Exemplo
Se a coluna Regra contiver um erro de validação XML, a coluna Mensagem de validação especificará em
qual linha e coluna ocorreu o erro no documento de instância.
Exemplo
Se existirem erros de validação de tipo, a coluna Regra exibirá a mensagem "O fato "x" deveria ser do tipo
"Y" e a coluna Mensagem de validação exibirá o ID de conceito que é a fonte do erro, indicando qual deveria
ser seu tipo.
4. Se as validações XML, XBRL e de conformidade de taxonomia forem aprovadas, o relatório de validação

também exibirá um número de regras comerciais no linkbase de fórmula da taxonomia, assim como o
número de vezes que essas regras foram executadas até o resultado final.
5. Se as validações XML, XBRL e de conformidade de taxonomia forem aprovadas, o relatório de validação
também exibirá a validação das regras comerciais usando o linkbase de fórmula da taxonomia. Isso é exibido
no relatório de validação como uma tabela com as seguintes colunas:
- Número de série (Nº)
- Resultado: indica se a validação foi bem-sucedida ou não
- Regra: indica o nome da regra da taxonomia
- Mensagem de validação: se o linkbase de fórmula contiver um nome de linkbase, as mensagens de
validação do linkbase de nome de fórmula serão exibidos. Caso contrário, a mensagem de validação indicará
se validação de fórmula foi aprovada ou não.
- Referências: lista os capítulos, pastas de trabalho e células no capítulo que são referenciados pela fórmula,
por exemplo, o local no capítulo do qual os valores foram retirados para avaliar a fórmula. O formato é:
NomedoCapítulo – Planilha!Célula.
Nota
Não é obrigatório que os publicadores de taxonomia forneçam um linkbase para uma fórmula de linkbase.
Portanto, isso não está disponível em todas as taxonomias publicadas mundialmente.
○ Você pode classificar e filtrar todas as colunas. Na configuração padrão, o relatório gerado é organizado
de acordo com a coluna "Nº" em ambas as tabelas e você pode organizar clicando no cabeçalho da
coluna. Este indicador crescente ou decrescente mostra se as linhas estão classificadas em ordem
crescente ou decrescente.
○ Este filtro funciona com base no valor inserido na caixa de texto abaixo do nome da coluna. A coluna
Resultado contém uma caixa de seleção para filtrar os resultados. Você pode exibir todos os resultados
ou filtrar para erros ou sucessos.

○ Para visualizar detalhes de uma determinada regra, clique em qualquer linha na tabela "Relatório de
validação de fórmula". Quando você clica em uma linha, é exibido um pop-up contendo os detalhes:
- Uma tabela listando todos os fatos usados na regra, juntamente com os seguintes elementos:
Elemento da regra Descrição

Fato etiqueta do fato conforme usado nos modelos COREP
Valor valor inserido no modelo para o fato
Capítulo nome do capítulo que contém o fato
Célula célula em que o valor do fato foi inserido na planilha do

capítulo
Consultas futuras podem ser feitas usando o arquivo de relatório de validação gerado com dados reais.

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transmitida sob qualquer forma, ou para qualquer fim, sem a
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Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e seus
distribuidores contêm componentes de software de propriedade de
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podem variar.
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únicas garantias para os produtos e serviços do Grupo SAP são
aquelas definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham os respectivos produtos e serviços, se houver. O
conteúdo deste documento não deve ser interpretado como
constituição de garantia adicional.
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SAP Disclosure Management

Versão do documento: 10.0 SP08 - 2014-03-20

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3 Ajuda do Gerenciador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

4 Ajuda XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

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5 Ajuda do processo do COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

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1.2 Introdução ao Disclosure Management

● Acelere o fechamento contábil, contudo reduzindo o custo da conformidade

1.3 Conceitos básicos

O SAP Disclosure Management é baseado em quatro conceitos fundamentais:

● Autorização – relacionada às permissões de usuários para tarefas específicas ao sistema.

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Gerenciar: para gerenciar os dados mestre de um período

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Gerenciar: para gerenciar os dados mestre de um relatório e criar a árvore do relatório

Visualizar: para exibir o documento consolidado no aplicativo do Microsoft Office no cliente

Desfazer: para desfazer o check-out de um relatório

Editar: para editar o documento consolidado no aplicativo do Microsoft Office no cliente

Editar: para editar o documento de capítulo no aplicativo do Microsoft Office no cliente

Visualizar: para exibir o documento de capítulo no aplicativo do Microsoft Office no cliente

Desfazer: para desfazer o check-out de um capítulo

As seguintes unidades são definidas:

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Usuário global Não Não Não Sim Não é possível

Não Sim Sim Sim É possível autori­

Sim - Sim Sim É possível autori­

Usuário restrito Não Não Não Não Não é possível

Não Sim Sim Não É possível autori­

Sim - Sim Não É possível autori­

1.3.2 Fluxos de trabalho

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1.3.2.1 Princípio da herança

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1.3.2.2.1 Status Inicializando em um fluxo de trabalho

Este status é definido de uma destas formas:

● imediatamente após uma estrutura de relatório ser criada

1.3.2.2.2 Status Em execução em um fluxo de trabalho

1.3.2.2.3 Status Parado em um fluxo de trabalho

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1.3.2.2.4 Capítulos com status de progresso em um fluxo de

1.3.2.2.5 Status Relatório em progresso em um fluxo de

1.3.2.3 Status das etapas de fluxo de trabalho no ciclo de

1.3.2.3.1 Status de etapa Aberto

Este status é atribuído às etapas iniciais antes do início da edição do documento.

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1.3.2.3.2 Status de etapa Em progresso

1.3.2.3.3 Status de etapa Concluída

1.3.2.3.4 Status de etapa Aprovada

1.3.2.3.5 Status de etapa Rejeitada

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Transições entre etapas

As atividades são criadas individualmente, na medida necessária para o fluxo de trabalho.

Execução de transação no nível da etapa

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● O capítulo é o proprietário original do conteúdo.

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1.3.4 Caches de dados

Processo de cache de dados

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Não Sim Sim Sim É possível autori

Sim - Sim Sim É possível autori

Não Sim Sim Não É possível autori

Sim - Sim Não É possível autori

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