PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA RUSUNAWA

No Komponen Biaya Asumsi

1 Biaya Investasi

2 Biaya Operasional per bulan

- Gaji Pegawai 0.050%
- Pembayaran Air, Listrik, Telp bersama 0.50%
- Pajak Bumi & Bangunan (per bulan) 3.00%
- Asuransi (Kebakaran) - per bulan 1.00%
- Biaya Lainnya 0.01%
- PPh Final 10%

3 Biaya Perawatan
- Perbaikan / pergantian komponen yang rusak 3.00%

4 Biaya Pemeliharaan per bulan

- Iuran kebersihan 0.010%
- Pemeliharaan pompa air 0.100%
- Penyedotan tinja, dll 0.010%

Biaya Sewa berdasarkan Kelompok Tarif

No Kelompok Tarif
1 Sewa Komersial max
min
2 Sewa Dasar max
min
3 Sewa Sosial max
min

Item Pemasukan Max

Jml
No Jenis Sewa Unit
1 Sewa Sosial 72
2 Sewa Dasar 328
400

Item Pemasukan Min

Jml
No Jenis Sewa Unit
1 Sewa Sosial 72
2 Sewa Dasar 328
400
 Jumlah Unit 400
Umur Ekonomis 30 tahun
Inflasi 3.69%

Asumsi Nilai Biaya per Bulan Jumlah Biaya per bulan

30,000,000,000.00 86,408,333.33 86,408,333.33

dari nilai investasi 15,000,000.00

dari nilai investasi 150,000,000.00
per tahun dari nilai investasi 75,000,000.00
294,800,000.00
per tahun dari nilai investasi 25,000,000.00
dari nilai investasi 3,000,000.00
dari bruto sewa 26,800,000.00

per tahun dari nilai investasi 75,000,000.00 75,000,000.00

dari nilai investasi 3,000,000.00

dari nilai investasi 30,000,000.00 36,000,000.00
dari nilai investasi 3,000,000.00

Total Biaya Per Bulan 492,208,333.33

Rumus
Sesuai Ketetapan Pemerintah Daerah
B. Investasi+B. Operasional+B. Perawatan+B.Pemeliharaan
B. Investasi+B. Operasional+B. Perawatan+B.Pemeliharaan
B. Operasional + B. Perawatan + B.Pemeliharaan
B. Operasional + B. Perawatan + B.Pemeliharaan
B. Perawatan + B.Pemeliharaan

Harga Sewa/bulan Pendapatan/bulan Pendapatan/tahun

1,014,500.00 73,044,000.00 876,528,000.00
1,230,520.83 403,610,833.33 4,843,330,000.00
476,654,833.33 5,719,858,000.00

Harga Sewa/bulan Pendapatan/bulan Pendapatan/tahun

277,500.00 19,980,000.00 239,760,000.00
1,014,500.00 332,756,000.00 3,993,072,000.00
 352,736,000.00 4,232,832,000.00

(15,553,500.00)
(186,642,000.00)
Harga sewa per Unit
per bulan

216,020.83

737,000.00

187,500.00

90,000.00

Biaya Sewa per bulan

(Rp)
N.A
1,230,520.83
1,230,520.83
1,014,500.00
1,014,500.00
277,500.00
11605 m2 428 unit
5000 m2 184 unit
185 unit
 Investasi 30,000,000,000.00

Biaya-Biaya
- Gaji Pegawai 15,000,000.00
- Pembayaran Air, Listrik, Telp bersama 150,000,000.00
- Pajak Bumi & Bangunan (per bulan) 75,000,000.00
- Asuransi (Kebakaran) - per bulan 25,000,000.00
- Biaya Lainnya 3,000,000.00
- Biaya Perawatan 75,000,000.00
- Iuran kebersihan 3,000,000.00
- Pemeliharaan pompa air 30,000,000.00
- Penyedotan tinja, dll 3,000,000.00

Total Biaya 379,000,000.00 per bulan

Pemasukan 476,654,833.33
EBITDA 97,654,833.33
Depresiasi (86,408,333.33)
EBIT 11,246,500.00
Interest 0% - dari APBD
EBT 11,246,500.00
Tax 30% (3,373,950.00)
EAT 7,872,550.00

EAT+Dep 94,280,883.33 per bulan

1,131,370,600.00 per tahun

26.52 tahun

Tingkat Diskonto
EAT+Dep
Tahun Tahun ke 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total PV dari Proceed
Total PV dari Outlay (Investasi)

Dari Tabel di atas selanjutnya untuk menget

rumus IRR sebagai berikut :

P1 - C1

==> P1 =
P2 =
C1 =
C2 =

IRR
per bulan

dari APBD

per bulan
per tahun

tahun 0.82%

0.805566% 0.83%
1,131,370,600.00 1,131,370,600.00
0.99200872 1,122,329,500.25 0.9918119 1,122,106,872.29
0.9840813 1,113,360,650.46 0.9836909 1,112,918,996.51
0.97621723 1,104,463,473.26 0.9756364 1,103,806,351.59
0.968416 1,095,637,395.91 0.9676478 1,094,768,321.53
0.96067712 1,086,881,850.21 0.9597247 1,085,804,295.39
0.95300008 1,078,196,272.53 0.9518664 1,076,913,667.21
0.94538439 1,069,580,103.74 0.9440725 1,068,095,836.00
0.93782956 1,061,032,789.18 0.9363423 1,059,350,205.70
0.9303351 1,052,553,778.60 0.9286755 1,050,676,185.13
0.92290053 1,044,142,526.17 0.9210715 1,042,073,187.94
0.91552537 1,035,798,490.42 0.9135297 1,033,540,632.59
0.90820915 1,027,521,134.19 0.9060497 1,025,077,942.29
0.9009514 1,019,309,924.65 0.8986309 1,016,684,544.99
0.89375164 1,011,164,333.18 0.8912728 1,008,359,873.31
0.88660942 1,003,083,835.42 0.883975 1,000,103,364.52
0.87952428 995,067,911.18 0.876737 991,914,460.50
0.87249575 987,116,044.44 0.8695582 983,792,607.70
 0.8655234 979,227,723.29 0.8624382 975,737,257.10
0.85860676 971,402,439.94 0.8553765 967,747,864.17
0.85174539 963,639,690.61 0.8483727 959,823,888.85
0.84493885 955,938,975.60 0.8414261 951,964,795.50
0.83818671 948,299,799.15 0.8345365 944,170,052.86
0.83148852 940,721,669.51 0.8277033 936,439,134.02
0.82484387 933,204,098.83 0.820926 928,771,516.40
0.81825231 925,746,603.16 0.8142042 921,166,681.66
0.81171342 918,348,702.44 0.8075374 913,624,115.75
0.80522679 911,009,920.41 0.8009253 906,143,308.81
0.798792 903,729,784.65 0.7943673 898,723,755.15
0.79240863 896,507,826.49 0.7878629 891,364,953.21
0.78607627 889,343,581.03 0.7814119 884,066,405.58
Total PV dari Proceed 30,044,360,828.88 29,955,731,074.24
PV dari Outlay (Investasi) 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
NPV 44,360,828.88 (44,268,925.76)

selanjutnya untuk mengetahui tingkat bunga sesungguhnya dilakukan sesuai

P2 - P1
C2 - C1

0.81%
0.83%
44,360,829
(44,268,926)

0.806%