NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO DE DOCUMENTO

PSM-SGC-FIN-N5-05
Reporte de Gastos PÁGINA REVISIÓN EMISIÓN
1 de 1 1 5/31/2016
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Finanzas Subdirección Subdirección
Nombre del empleado: Firma: Periodo:
JOSE LUIS LUIS PEREZ FEBRERO

Nombre del Jefe Inmediato Firma: Reporte #

PEDRO DANIEL SANCHÉZ ESTEVÉS 3

Localización: Centro de Costo: Proyecto:

VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA PRO-032

Gastos Diversos
Pasajes
Consumo de Casetas / Diversos
Fecha Lugar Hotel (2) terrestres o Rep. & Mtto (5) Gasolina/Diesel (6) IVA Total
Alimentos (1) Peajes (3) (7)
aereos (4)
2/20/2018 REFORMA $ 250.00 $ 250.00
2/22/2018 VILLAHERMOSA $ 106.00 $ 106.00
2/23/2018 VILLAHERMOSA $ 95.00 $ 95.00
2/23/2018 CARDENAS $ 156.90 $ 25.10 $ 182.00
2/23/2018 COATZACOALCOS $ 60.00 $ 60.00
2/26/2018 COATZACOALCOS $ 60.00 $ 60.00
2/26/2018 VILLAHERMOSA $ 306.90 $ 49.10 $ 356.00
2/26/2018 VILLAHERMOSA $ 115.00 $ 115.00

$ -
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$ - $ - $ - $ 793.80 $ - $ - $ 356.00 $ 74.21 $ 1,224.01

Fecha Cliente (8) Concepto (9) Personal atendido (10) Subtotal IVA Total
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Resumen (1) Gastos de Hospedaje
Gastos $ 1,224.01 (2) Alimentos (En observaciones colocar los nombres de los empleados que consumieron alimentos)
Atencion a Clientes $ - (3) Solo peajes
Totales $ 1,224.01 (4) Boletos de terrestres y aereos
 Anticipo $ - (5) Reparaciones menores a $500.00 y que la unidad este a su cargo
A favor (+) en contra (-) $ 1,224.01 (6) Gasolina solo en casos de emergencia..(se usara tarjeta de debito)
(7) Cualquier gasto no especificado (Explicar en qué se gastó en el recuadro de observaciones)
Observaciones:
(8) Nombre de la compañía en caso de personal moral y/o Persona (P. Física)
(9) Colocar el motivo
(10) Nombre y cargo de quien asistió por parte del Cliente

VIAJES A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA LA ATENCION DEL PROYECTO UDA-CACTUS, SERVICIO DE TALACHA PSM 010 Y COMPRA DE ELECTROLITOS PARA
TRABAJADORES
INSTRUCTIVO:

1. Colocar nombre completo del empleado

2. Firma del empleado
3. Nombre completo de jefe inmediato
4. Firma del jefe inmediato
5. Fecha del reporte de gtos
6. Colocar folio del reporte y llevar consecutivo para identificarlo
7. Desglosar gasto x gasto, según la fecha de la factura debe de estar ordenado
8. Ubicar los gastos en la columna que corresponda
9. Revisar las sumas de cada columna y revisar que coincida la suma en el cuadro de resumen
10. Colocar si tiene anticipo
11. En observaciones colocar el motivo de los gastos o el viaje, en caso de ser apoyo para algun proyecto en particular mencion
12. Colocar proyecto, centro de costos y localizacion
13. Solicitar aprobacion. En caso de solicitar la aprobacion via correo mencionar el num. De reporte de gasto y el monto total.

IMPORTANTE:

1. La entrega de los reportes de gastos es los dias martes antes de las 16:00hrs
2. Si enviar tu reporte por correo debe de venir autorizado y con los soportes completos, es decir pdf y xml de cada factura y va
3. Si vas a entregar en fisico tu reporte este debe de venir ordenado por fecha según el desglose del formato del reporte, las fa
4. Los gastos se reciben solo hasta la primera semana del siguiente mes
un proyecto en particular mencionarlo.

eporte de gasto y el monto total.

ecir pdf y xml de cada factura y vales o tickets

ose del formato del reporte, las facturas o tickets deben de pedarse en hojas (no se recibira si viene engrapado, con cinta o con clip)
pado, con cinta o con clip)