Estado de Situación Financiera

ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del -1 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA 2016 % 2015
Activos 0 0
Activos Corrientes 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 155058.00 0.03 15175.00
Otros Activos Financieros -25816.00 0.00 25816.00
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 668068.00 0.13 603344.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 518231.00 0.10 482166.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 139039.00 0.03 98546.00
Otras Cuentas por Cobrar 8017.00 0.00 12213.00
Anticipos 2781.00 0.00 10419.00
Inventarios 374300.00 0.07 522384.00
Activos Biológicos 0.00 0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias 0.00 76580.00
Otros Activos no Financieros 17316.00 0.00 27225.00
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0.00 0.00
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 1225458.00 0.23 1270524.00
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para 35248.00 0.01 24087.00
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 1260706.00 0.24 1294611.00
Activos No Corrientes 0.00 0.00
Otros Activos Financieros 14586.00 0.00 14093.00
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 2387302.00 0.46 2311073.00
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 168886.00 0.03 1078.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 165759.00 0.03 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 3127.00 0.00 1078.00
Anticipos 0.00 0.00
Inventarios 0.00 0.00
Activos Biológicos 0.00 0.00
Propiedades de Inversión 0.00 0.00
Propiedades, Planta y Equipo 1128195.00 0.22 1201554.00
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 117246.00 0.02 117519.00
Activos por Impuestos Diferidos 0.00 0.00
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0.00 0.00
Plusvalía 154739.00 0.03 154739.00
Otros Activos no Financieros 0.00 0.00
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0.00 0.00
Total Activos No Corrientes 3970954.00 0.76 3800056.00
TOTAL DE ACTIVOS 5231660.00 1.00 5094667.00
Pasivos y Patrimonio 0.00 0.00
Pasivos Corrientes 0.00 0.00
Otros Pasivos Financieros 148946.00 0.03 356660.00
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1053060.00 0.20 1138076.00
Cuentas por Pagar Comerciales 971072.00 0.19 1064767.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 12816.00 0.00 10172.00
Otras Cuentas por Pagar 69172.00 0.01 63137.00
Ingresos Diferidos 0.00 0.00
Provisión por Beneficios a los Empleados 72526.00 0.01 45108.00
Otras Provisiones 12304.00 0.00 11461.00
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13489.00 0.00 0.00
Otros Pasivos no Financieros 0.00 0.00
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 1300325.00 0.25 1551305.00
Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 0.00 0.00
Venta
Total Pasivos Corrientes 1300325.00 0.25 1551305.00
Pasivos No Corrientes 0.00 0.00
Otros Pasivos Financieros 1287621.00 0.25 1264508.00
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 11209.00 0.00 13867.00
Cuentas por Pagar Comerciales 0.00 0.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11209.00 0.00 13867.00
Otras Cuentas por Pagar 0.00 0.00
Ingresos Diferidos 0.00 0.00
Provisión por Beneficios a los Empleados 2277.00 0.00 1687.00
Otras Provisiones 0.00 0.00
Pasivos por Impuestos Diferidos 74133.00 0.01 63091.00
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0.00 0.00
Otros Pasivos no Financieros 0.00 0.00
Total Pasivos No Corrientes 1375240.00 0.26 1343153.00
Total Pasivos 2675565.00 0.51 2894458.00
Patrimonio 0.00 0.00
Capital Emitido 847192.00 0.16 847192.00
Primas de Emisión 0.00 0.00
Acciones de Inversión 7388.00 0.00 7388.00
Acciones Propias en Cartera 0.00 0.00
Otras Reservas de Capital 169438.00 0.03 169438.00
Resultados Acumulados 1305034.00 0.25 1048526.00
Otras Reservas de Patrimonio 227043.00 0.04 127665.00
Total Patrimonio 2556095.00 0.49 2200209.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5231660.00 1.00 5094667.00
http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=D0C6EC3F672A00F092BD26A986ECBCFB341917577FE0332CEF26C81BB87B44227E14A24EE395
1/28/2018
 VARACIONES
% 2014 % 2016 VS 2015 % 2015 Vs 2014 %
0
0
0.00 16617.00 0.00 139883.00 9.22 -1442.00 -0.09
0.01 282289.00 0.05 -15100.00 -0.58 -256473.00 -0.91
0.12 548670.00 0.10 64724.00 0.11 54674.00 0.10
0.09 484112.00 0.09 36065.00 0.07 -1946.00 0.00
0.02 10523.00 0.00 40493.00 0.41 88023.00 8.36
0.00 18538.00 0.00 -4196.00 -0.34 -6325.00 -0.34
0.00 35497.00 0.01 -7638.00 -0.73 -25078.00 -0.71
0.10 508323.00 0.10 -148084.00 -0.28 14061.00 0.03

0.02 81674.00 0.02 -76580.00 -1.00 -5094.00 -0.06

0.01 16651.00 0.00 -9909.00 -0.36 10574.00 0.64

0.25 1454224.00 0.27 -45066.00 -0.04 -183700.00 -0.13

0.00 14953.00 0.00 11161.00 0.46 9134.00 0.61

0.25 1469177.00 0.28 -33905.00 -0.03 -174566.00 -0.12

0.00 77966.00 0.01 493.00 0.03 -63873.00 -0.82

0.45 2234232.00 0.42 76229.00 0.03 76841.00 0.03
0.00 782.00 0.00 167808.00 155.67 296.00 0.38

165759.00
0.00 782.00 0.00 2049.00 1.90 296.00 0.38

0.24 1238538.00 0.23 -73359.00 -0.06 -36984.00 -0.03

0.02 114201.00 0.02 -273.00 0.00 3318.00 0.03

0.03 154739.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

0.75 3820458.00 0.72 170898.00 0.04 -20402.00 -0.01

1.00 5289635.00 1.00 136993.00 0.03 -194968.00 -0.04

0.07 762439.00 0.14 -207714.00 -0.58 -405779.00 -0.53

0.22 801828.00 0.15 -85016.00 -0.07 336248.00 0.42
0.21 725496.00 0.14 -93695.00 -0.09 339271.00 0.47
0.00 66570.00 0.01 2644.00 0.26 -56398.00 -0.85
0.01 9762.00 0.00 6035.00 0.10 53375.00 5.47
0.01 34431.00 0.01 27418.00 0.61 10677.00 0.31
0.00 6045.00 0.00 843.00 0.07 5416.00 0.90
13489.00

0.30 1604743.00 0.30 -250980.00 -0.16 -53438.00 -0.03

0.30 1604743.00 0.30 -250980.00 -0.16 -53438.00 -0.03

0.25 1499832.00 0.28 23113.00 0.02 -235324.00 -0.16

0.00 13867.00 0.00 -2658.00 -0.19 0.00 0.00

0.00 13867.00 0.00 -2658.00 -0.19 0.00 0.00

0.00 4082.00 0.00 590.00 0.35 -2395.00 -0.59

0.01 80246.00 0.02 11042.00 0.18 -17155.00 -0.21

0.26 1598027.00 0.30 32087.00 0.02 -254874.00 -0.16

0.57 3202770.00 0.61 -218893.00 -0.08 -308312.00 -0.10

0.17 847192.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 169438.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

0.21 894938.00 0.17 256508.00 0.24 153588.00 0.17
0.03 167909.00 0.03 99378.00 0.78 -40244.00 -0.24
0.43 2086865.00 0.39 355886.00 0.16 113344.00 0.05
1.00 5289635.00 1.00 136993.00 0.03 -194968.00 -0.04
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del -1 ( en miles de NUEVOS SOLES )
VARIACIONES
CUENTA N 2016 % 2015 % 2014 % 2016 vs 2015 % 2015 vs 2014 %
Ingresos de Actividades Ordinarias 32O
4040731.00 3913878.00 3926549.00 126853.00 0.03 -12671.00 0.00
T
Costo de Ventas -2783686.00
22A -0.69 -2828731.00 -0.72 -2884767.00 -0.73 45045.00 -0.02 56036.00 -0.02
Ganancia (Pérdida) Bruta 1257045.00
0 0.31 1085147.00 0.28 1041782.00 0.27 171898.00 0.16 43365.00 0.04
Gastos de Ventas y Distribución 23 -621803.00 -0.15 -596447.00 -0.15 -524385.00 -0.13 -25356.00 0.04 -72062.00 0.14
Gastos de Administración 24 -245460.00 -0.06 -211687.00 -0.05 -207552.00 0.05 -33773.00 0.16 -4135.00 0.02
Otros Ingresos Operativos 26 44717.00 0.01 33175.00 0.01 3809.00 0.00 11542.00 0.35 29366.00 7.71
Otros Gastos Operativos 26 -20425.00 -0.01 -10669.00 0.00 -9756.00 0.91 -10669.00
Otras Ganancias (Pérdidas) 21(c) -413.00 0.00 -8631.00 0.00 -171928.00 -0.04 8218.00 -0.95 163297.00 -0.95
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 413661.00 0.10 290888.00 0.07 141726.00 0.04 122773.00 0.42 149162.00 1.05
Ingresos Financieros 27 8764.00 0.00 50588.00 0.01 4423.00 0.00 -41824.00 -0.83 46165.00 10.44
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros 28 -105483.00 -0.03 -259065.00 -0.07 -120513.00 -0.03 153582.00 -0.59 -138552.00 1.15
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0 0.00 0.00
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 10(g) 104305.00 0.03 110266.00 0.03 60244.00 0.02 -5961.00 -0.05 50022.00 0.83
Diferencias de Cambio Neto 35(b)(i) -12700.00 0.00 -13339.00 0.00 -57603.00 -0.01 639.00 -0.05 44264.00 -0.77
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con 0 0.00 0.00 0.00
cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado
1.00
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 0 0.00 0.00 2.00
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados
3.00
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo 0 0.00 0.00 4.00
Compensadoras
5.00
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del 0 0.00 0.00 6.00
Dividendo a pagar
7.00
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 408547.00 0.10 179338.00 0.05 28277.00 0.01 229209.00 1.28 151061.00 5.34
Ingreso (Gasto) por Impuesto 19(a) -106056.00 -0.03 -25750.00 -0.01 -17524.00 0.00 -80306.00 3.12 -8226.00 0.47
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 302491.00 0.07 153588.00 0.04 10753.00 0.00 148903.00 0.97 142835.00 13.28
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0 0.00 0.00 -332.00 0.00 332.00 -1.00
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 302491.00 0.07 153588.00 0.04 10421.00 0.00 148903.00 0.97 143167.00 13.74
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0.00 0.00 0.00
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0.00 0.00 0.00
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.35 0.18 0.00 0.01 0.00 0.17 0.97 0.17 14.00
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0.00 0.00 0.00
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 31 0.35 0.18 0.00 0.01 0.00 0.17 0.97 0.17 14.00
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.35 0.18 0.00 0.01 0.00 0.17 0.97 0.17 14.00
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0.00 0.00 0.00
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 31 0.35 0.18 0.00 0.01 0.00 0.17 0.97 0.17 14.00
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0.00 0.00 0.00
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.35 0.18 0.00 0.01 0.00 0.17 0.97 0.17 14.00
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0.00 0.00 0.00
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 31 0.35 0.18 0.00 0.01 0.00 0.17 0.97 0.17 14.00
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.35 0.18 0.00 0.01 0.00 0.17 0.97 0.17 14.00
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0.00 0.00 0.00
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 31 0.35 0.18 0.00 0.17 0.97 0.18
 RAZONES FINANCERAS

RAZONES DE LIQUIDEZ
2016
RAZON CIRCULANTES 1260706.00
1300325.00

RAZON RAPIDA 1260706.00 374300.00

1300325.00

RAZON DE PRUEBA SUPERACIDA 155058.00

1300325

RAZON DE CAPITAL TRABAJO 1260706.00 1300325.00

RAZONES DE DEUDA
2016
RAZON DE ENDEUDAMIENTO DE 1300325.00
CORTOPLAZO 2556095.00

RAZON DE ENDEUDAMIENTO DE 1375240.00

LARGO PLAZO 2556095

RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 2675565.00

2556095

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 2675565.00

5231660.00

CAPACIDAD DE PAGO DE INTERES 408547.00

-105483.00

RAZONES DE RENTABILID
2016
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 302491.00
5231660

RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL 302491.00

2556095.00

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 1257045.00

4040731.00
MARGEN DE UTILIDAD NETA 302491.00
4040731.00

RAZONES DE ACTIVIDAD
2016
ROTACION DE COBRO 4040731.00
518231.00

PERIODO DE COBRO 518231.00 360

4040731

ROTACION DE PAGO 2783686.00

971072.00

PERIODO DE PAGO 971072.00 360

2783686.00

ROTACION DE INVENTARIOS 2783686.00

374300.00

ROTACION DE ACTIVO TOTAL 4040731.00

5231660.00
 RAZONES FINANCERAS

RAZONES DE LIQUIDEZ
2016 2015 2014
0.97 1294611.00 0.83 1469177.00
1551305.00 1604743.00

0.68 1294611.00 522384.00 0.50 1469177.00 508323.00

1551305.00 1604743.00

0.12 15175.00 0.01 16,617

1551305 1,604,743

-39619 1294611.00 1551305 -256694 1469177 1604743

RAZONES DE DEUDA
2016 2015 2014
50.87% 1551305 70.51% 1604743
2,200,209 2086865.00

53.80% 1343153.00 61.05% 1598027.00

2200209 2086865

104.67% 2894458.00 131.55% 3202770

2200209.00 2086865

51.14% 2894458.00 56.81% 3202770.00

5094667.00 5289635.00

-387.31% 179338.00 -69.23% 28277.00

-259065.00 -120513.00

RAZONES DE RENTABILIDAD
2016 2015 2014
5.78% 153588.00 3.01% 10421.00
5094667 5289635

11.83% 153588.00 6.98% 10421.00

2,200,209 2086865.00

31.11% 1085147.00 27.73% 1041782.00

3913878.00 3926549.00
 7.49% 153588.00 3.92% 10421.00
3913878.00 3926549.00

RAZONES DE ACTIVIDAD
2016 2015 2014
7.80 3913878.00 8.12 10421.00
482166.00 484112.00

46.17 482166.00 360 44.35 484112.00 360

3913878.00 10421.00

2.87 2828731.00 2.66 2884767.00

1064767.00 725496.00

1031.98 1064767.00 360 135.51 725496.00 360

2828731.00 2884767.00

7.44 2828731.00 5.42 2884767.00

522384.00 508323.00

0.77 3913878.00 0.77 3926549.00

5094667.00 5289635.00
2014 RATIOS ENSEÑADOS
0.92 RATIOS EXTRAS

0.60

0.01

-135566

2014
76.90%

76.58%

153.47%

60.55%

-23.46%

2014
0.20%

0.50%

26.53%
 0.27%

2014
0.02

16723.95

3.98

90.54

5.68

0.74