MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa:
Nit

Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo de Inversión

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros $ 1,000,000

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
extracto clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por
traslados de dinero desde otras
cuentas; o por un prestamo
desembolsado por el banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
extracto impuesto del 4xmil, o por cobros
automaticos de cuotas de creditos
con el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 1,000,000