¡Ajá!

Parque de las Ciencias PERÍODOS

FLUJO DE RENTABILIDAD DEL
PROYECTO AÑO 0 1 2
DETALLE 2018
2019 2020
A. INGRESOS OPERACIONALES $ 86,181.00 $ 100,961.93
B. EGRESOS OPERACIONALES
Costos Operación (pagos) $ (67,049.10) $ (72,144.41)
G. ventas (pagos) $ (4,970.00) $ (5,334.28)
G. Administración (pagos) $ (336,200.32) $ (347,676.30)
G. Comisión de Espol $ (21,545.25) $ (25,240.48)
Otros Gastos $ (6,287.80) $ (6,099.40)
Depreciación $ (5,000.00) $ (5,000.00)
Amortización (contable) $ - $ -
Gastos Preoperativos $ (3,060.00)

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ (441,052.46) $ (461,494.87)

C. FLUJO OPERACIONAL NETO $ -354,871.46 $ -360,532.95

D. INVERSIONES INICIALES ADIC

Capital de operación $ (326.82)
E.Inversiones durante operación $ (75,000.00)
F. Valor de Desecho
Inv Fija
Capital de Trabajo(Aportado en $)
Beneficio social $ 87,568.16 $ 88,006.00
FLUJO NETO PROYECTO $ (78,386.82) $ (267,303.30) $ (272,526.94)
ERÍODOS

3 4 5

2021 2022 2023

$ 116,082.06 $ 135,810.30 $ 161,715.81

$ (75,250.14) $ (78,905.18) $ (83,277.27)

$ (5,526.32) $ (5,725.26) $ (5,931.37)
$ (359,467.03) $ (371,657.64) $ (384,261.67)
$ (29,020.51) $ (33,952.57) $ (40,428.95)
$ (6,308.13) $ (6,545.01) $ (6,818.42)
$ (5,000.00) $ (5,000.00) $ (5,000.00)
$ - $ - $ -

$ (480,572.12) $ (501,785.67) $ (525,717.68)

$ -364,490.07 $ -365,975.37 $ -364,001.87

$ 2,743.50

$ 326.82
$ 88,446.03 $ 88,888.26 $ 89,332.70
$ (276,044.03) $ (277,087.11) $ (271,598.84)
 380470172.xlsx

Informe de Crystal Ball: previsiones

Simulación iniciada el 25/2/2018 a las 23:13
Simulación detenida el 25/2/2018 a las 23:32

Prefs ejecución:
Número de pruebas ejecutadas 1,250,000
Velocidad extrema
Monte Carlo
Inicialización aleatoria
Control de precisión activado
Nivel de confianza 95.00%

Estadísticas de ejecución:
Tiempo de ejecución total (seg) 1119.14
Pruebas/segundo (promedio) 1,117
Números aleatorios por segundo 18,988

Datos de Crystal Ball:

Suposiciones 17
Correlaciones 0
Matrices de correlación 0
Variables de decisión 0
Previsiones 1

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 380470172.xlsx

Previsiones

Hoja de trabajo: [Flujo de Caja - Crystall Ball 002.xlsx]Flujo de Caja (ft. Espol)

Previsión: Valor Actual Neto (Modelo Actual) Celda: B52

Resumen:
El nivel de certeza es 0,00000%
El rango de certeza es de $0,00 a ∞
El rango completo es de $-1.311.117,75 a $-877.885,10
El caso base es $-1.086.560,95
Después de 1.250.000 pruebas, el error estándar de la media es $39,63

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 380470172.xlsx

Previsión: Valor Actual Neto (Modelo Actual) (contin.) Celda: B52

Estadísticas: Valores de previsión

Pruebas 1,250,000
Caso base $-1,086,560.95
Media $-1,086,969.87
Mediana $-1,086,571.71
Modo ---
Desviación estándar $44,302.84
Varianza $1,962,741,604.76
Sesgo -0.0600
Curtosis 3.02
Coeficiente de variación -0.0408
Mínimo $-1,311,117.75
Máximo $-877,885.10
Ancho de rango $433,232.65
Error estándar medio $39.63

Percentiles: Valores de previsión

0% $-1,311,117.75
10% $-1,143,986.43
20% $-1,124,046.75
30% $-1,109,839.05
40% $-1,097,779.64
50% $-1,086,571.77
60% $-1,075,364.23
70% $-1,063,446.73
80% $-1,049,545.81
90% $-1,030,503.69
100% $-877,885.10

Fin de previsiones

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 PERÍODOS
¡Ajá! Parque de las Ciencias
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DETALLE 2017
2018 2019
A. INGRESOS OPERACIONALES $ 486,706.00 $ 501,694.45
B. EGRESOS OPERACIONALES
Costos Operación (pagos) $ (52,049.10) $ (56,044.97)
G. ventas (pagos) $ (4,970.00) $ (5,334.28)
G. Administración (pagos) $ (803,860.53) $ (847,954.76)
Depreciación (contable) $ (5,000.00) $ (5,000.00)
Amortización (contable) $ - $ -
Gastos Preoperativos $ (3,060.00)
Utilidad Operativa $ (379,173.63) $ (412,639.55)
Impuesto a la Renta $ - $ -
C. FLUJO OPERACIONAL NETO $ -379,173.63 $ -412,639.55

D. INVERSIONES INICIALES ADIC

Capital de operación $ (331.79)

E.Inversiones durante operación $ (4,000,000.00)

F. Valor de Desecho
Capital de Trabajo(Aportado en $)
Beneficio social $ 1,751,363.25 $ 1,760,120.07
FLUJO NETO PROYECTO $ (4,003,391.79) $ 1,372,189.62 $ 1,347,480.51
ERÍODOS
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2020 2021 2022

$ 517,068.62 $ 537,139.00 $ 563,505.31

$ (58,571.12) $ (61,625.72) $ (65,375.74)

$ (5,526.32) $ (5,725.26) $ (5,931.37)
$ (876,784.69) $ (921,528.43) $ (952,858.69)
$ (5,000.00) $ (5,000.00) $ (5,000.00)
$ - $ - $ -

$ (428,813.50) $ (456,740.41) $ (465,660.49)

$ - $ - $ -
$ -428,813.50 $ -456,740.41 $ -465,660.49

$ 2,743.50
$ 331.79
$ 1,768,920.67 $ 1,777,765.27 $ 1,786,654.10
$ 1,340,107.17 $ 1,321,024.86 $ 1,324,068.89
 380470172.xlsx

Informe de Crystal Ball: previsiones

Simulación iniciada el 25/2/2018 a las 22:43
Simulación detenida el 25/2/2018 a las 22:47

Prefs ejecución:
Número de pruebas ejecutadas 1,250,000
Velocidad extrema
Monte Carlo
Inicialización aleatoria
Control de precisión activado
Nivel de confianza 95.00%

Estadísticas de ejecución:
Tiempo de ejecución total (seg) 217.98
Pruebas/segundo (promedio) 5,735
Números aleatorios por segundo 97,487

Datos de Crystal Ball:

Suposiciones 17
Correlaciones 0
Matrices de correlación 0
Variables de decisión 0
Previsiones 1

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 380470172.xlsx

Previsiones

Hoja de trabajo: [Flujo de Caja - Crystall Ball 002.xlsx]Flujo de Caja (without Espol)

Previsión: Valor Actual Neto (sin Financiamiento) Celda: B50

Resumen:
El rango completo es de $406.433,98 a $1.958.126,14
El caso base es $965.347,17
Después de 1.250.000 pruebas, el error estándar de la media es $138,38

Estadísticas: Valores de previsión

Pruebas 1,250,000
Caso base $965,347.17
Media $1,107,554.64
Mediana $1,103,712.10
Modo ---
Desviación estándar $154,715.84
Varianza ###
Sesgo 0.1582
Curtosis 3.05
Coeficiente de variación 0.1397
Mínimo $406,433.98
Máximo $1,958,126.14
Ancho de rango $1,551,692.16
Error estándar medio $138.38

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 380470172.xlsx

Previsión: Valor Actual Neto (sin Financiamiento) (contin.) Celda: B50

Percentiles: Valores de previsión

0% $406,433.98
10% $912,243.17
20% $976,263.64
30% $1,023,623.75
40% $1,064,531.72
50% $1,103,711.74
60% $1,143,084.38
70% $1,185,588.37
80% $1,236,314.83
90% $1,308,056.14
100% $1,958,126.14

Fin de previsiones

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