Contabilizacion de Fondes 2017 - Area de Implantación

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación
GUÍA DE USUARIO
CONTABILIZACIÓN DEL FONDES
Como UE o PLIEGO
1. Contabilización de FONDES
a) En FONDES / Financiero / Registro / Anual /Contabilización de FONDES, se
muestran la “Lista de Dispositivos Legales” con “Devengado Vinculado”
previamente al Dispositivo. Ubicar el cursor en un Dispositivo Legal FONDES y
presionar en el botón “Contabilizar”.
b) En la pantalla “Contabilización del FONDES” elegir entre “Actividad” o “Proyecto”

y seleccionar un “Rubro”.
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OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MEF
c) Ubicar el cursor en una “Cadena Programática” y presionar en el botón

“Agregar Cuenta Contable”.
d) Seleccionar la “Cuenta Mayor”, la “Sub Cuenta” y el “Aumento Por” (Nuevo o

Mejora) y presionar en el botón “Agregar”.
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Realizar el procedimiento descrito para las demás Cuentas Contables.

e) Seleccionadas las Cuentas Contables, presionar en “Aceptar”.
f) Entonces se ingresará para cada Cuenta Contable el “Monto Contabilizado”.
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g) Consignado el Monto Contabilizado, presionar el “Grabar”.
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h) Al final el “Devengado Vinculado” debe ser igual al “Monto Contabilizado”,

quedando el “Saldo por Contabilizar” en cero (0.00).
2. Anexos Financieros
En FONDES / Financiero / Registro / Anual / Anexos Financieros, seleccionar uno de los
“Anexos Financieros” y presionar en “Registrar”.
a) Para el AF-2F
b) Por defecto para las Cuentas Contables utilizadas en la “Contabilización del FONDES”
se mostrarán los “Montos Automáticos”, debiendo la Entidad agregar una fila para
detallarlo, presionando en “Nuevo”.
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c) En la ventana “Concepto” ingresar un texto para el detalle y presionar en el botón

“Grabar”.
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d) Ingresar el monto para el detalle del “Concepto” en “Aumentos” y presionar en

“Grabar”.
e) Para el AF-2AF
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f) A diferencia del AF-2 y AF-4 que muestran montos automáticos en los Conceptos
cuya Cuenta Contable se utilizó en la Contabilización de FONDES, para el AF-2AF
no jala ningún monto.
g) Para este Formato la Entidad insertará los Conceptos presionando el botón “Nuevo”.
h) Para el AF-4F
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i) Al igual que para el AF-2F, por defecto para las Cuentas Contables utilizadas en la
Contabilización del FONDES se mostrarán los Montos Automáticos, debiendo la
Entidad agregar una fila para detallarlo, presionar en “Nuevo”.
j) En la ventana Concepto ingresar el detalle y presionar en el botón “Grabar”.
k) Ingresar el monto para el detalle del “Concepto” y presionar en “Grabar”.
3. Cierre de Proceso
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En FONDES / Financiero / Procesos / Cierre de FONDES, permite realizar el Cierre de la

Contabilización del FONDES.
a) Ubicar el cursor en el “Periodo” y presionar en el botón “Cerrar”.
b) El Sistema valida que el “Devengado Vinculado” sea igual al “Monto Contabilizado”,

es decir, que el “Saldo por Contabilizar” sea igual a cero (0.00), que si en los Anexos
Financieros AF-2F y AF-4F existen montos automáticos, éstos tengan su detalle (se
haya ingresado al menos una fila para el detalle). Caso contrario, presenta un mensaje
de Error.
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c) Realizado el Cierre, como UE quien lo apertura es el PLIEGO INTEGRADOR.

Mientras que, el caso de PLIEGO quien le apertura es el SECTORISTA de la DGCP.
d) Además, no permitirá actualizar la información de las Opciones: Contabilización del

FONDES, Anexos Financieros y Ejecución de Ingresos pues los botones se muestran
bloqueados.
4. Reportes Financieros
En FONDES / Financiero / Reportes / Anual / Reportes Financieros, permite la obtención
de: “(AF-2F) Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo – FONDES”, “(AF-2AF)
Movimiento de Propiedades de Inversión – FONDES” y “(AF-4F) Movimiento de Otras
Cuentas del Activo – FONDES”.
Se podrá visualizar la información, así como obtenerla en Formato “PDF” o en “Archivo

Excel”.
Los Reportes mostrarán un sello de agua como “NO OFICIAL”, mientras no se haya
realizado el Cierre.
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a) Para los Anexos Financieros en la ventana de filtros de búsqueda seleccionar el Tipo

de Formato: PDF o Archivo Excel.
Habiendo procesado el “Cierre de FONDES”, los Reportes mostrarán en el área

inferior los campos para la firma de los responsables.
5. Contabilización del Dispositivo Legal

a) En el Reporte de “Contabilización del Dispositivo FONDES”, en la ventana de filtros
de búsqueda se debe seleccionar un “Dispositivo Legal”, una “Cadena Programática”
(opcional) y el “Tipo de Formato” y presionar en el botón “Visualizar”.
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b) Para el Dispositivo Legal seleccionado en el Reporte se muestra la Cadena

Programática, la Fte./Rb., Genérica de Gasto, y el Código y Descripción de la Cuenta
Contable y su Importe.
6. Resumen Contable por Rubro
a) Para el “Resumen Contable por Rubro”, en la ventana de filtros de búsqueda se

debe seleccionar un “Rubro”, seleccionar el “Tipo de Formato” y presionar en el
botón “Visualizar”.
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b) En caso estando en la ventana de filtros de búsqueda se marque con un Check el

recuadro de Resumido, no se requiere que se seleccione el Rubro.
c) En el Reporte se muestra el Código y Descripción de la Cuenta Contable y su Importe.
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7. Ejecución de Ingresos
La entidad registrará para Rubros diferente a 00 – Recursos Ordinarios el monto de la
ejecución de ingresos para cada Dispositivo Legal FONDES.
a) Para ingresar la información presionar en el botón “Nuevo”.
b) Seleccionar un “Dispositivo Legal”, un “Rubro” y consignar el “Monto” de la Ejecución

de Ingresos.
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c) Presionar en “Grabar”.
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d) Realizar el procedimiento descrito para el registro de la ejecución de ingresos para los

demás Dispositivos Legales.
8. Reportes Presupuestales
En FONDES / Presupuestal / Reportes, permite la obtención de: “Marco Presupuestal y
Ejecución de Gasto – FONDES” y “Marco Presupuestal de Ingreso – FONDES”.
Estos reportes pueden ser visualizados en “PDF" o en “Archivo Excel”.
a) Para el “Marco Presupuestal y Ejecución de Gasto – FONDES”, muestra para cada

Dispositivo Legal, Rubro, Cadena y Genérica de Gasto las columnas: “Presupuesto
Institucional de Apertura - PIA”, “Modificaciones” (Crédito Suplementario /
Transferencias Institucionales / Anulaciones y Habilitaciones), “Presupuesto
Institucional Modificado – PIM”, “Ejecución de Gasto” y “Avance %”.
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b) Para el “Marco Presupuestal de Ingreso – FONDES”, se muestra por cada Dispositivo

Legal, Fuente de Financiamiento, Rubro y Categoría de Gasto las columnas:
“Presupuesto Institucional de Apertura - PIA”, “Modificaciones” (Crédito Suplementario
/ Transferencias Institucionales), “Presupuesto Institucional Modificado – PIM”,
“Ejecución de Gasto” y “Avance %”.
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Como PLIEGO INTEGRADOR
1. Cierre de FONDES
Permite realizar la Apertura del Cierre de sus UEs.
a) Al ubicar el cursor en el Mes Anual se mostrarán la(s) UE(s) de su jurisdicción.
b) Ubicar el cursor en la UE a la que se le apertutará el Cierre, con indicador en Estado
Cierre “Sí” y presionar el botón “Aperturar”.
2. Reportes Financieros
En FONDES / Financiero / Reportes / Anual / Reportes Financieros, permite la obtención
de: “(AF-2F) Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo – FONDES”, “(AF-2AF)
Movimiento de Propiedades de Inversión – FONDES” y “(AF-4F) Movimiento de Otras
Cuentas del Activo – FONDES”.
Se podrá visualizar la información, así como obtenerla en Formato “PDF” o en “Archivo

Excel”.
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a) Para los Anexos Financieros en la ventana de filtros de búsqueda seleccionar una

“Ejecutora” y el “Tipo de Formato”: PDF o Archivo Excel.
b) Muestra la información registrada por la UE en la Hoja de Trabajo del Anexo

Financiero seleccionado.
3. Contabilización del Dispositivo Legal
a) En el Reporte de “Contabilización del Dispositivo FONDES”, en la ventana de filtros

de búsqueda se debe seleccionar una “Ejecutora”, un “Dispositivo Legal”, una
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“Cadena Programática” (opcional) y el “Tipo de Formato” y, presionar en el botón

“Visualizar”.
b) Para el Dispositivo Legal seleccionado en el Reporte se muestra la Cadena

Programática, la Fte./Rb., Genérica de Gasto, y el Código y Descripción de la Cuenta
Contable y su Importe.
9. Resumen Contable por Rubro

a) Para el “Resumen Contable por Rubro”, en la ventana de filtros de búsqueda se debe
seleccionar una “Ejecutora”, un “Rubro”, seleccionar el “Tipo de Formato” y presionar
en el botón “Visualizar”.
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b) De acuerdo al filtro de búsqueda muestra el Código y Descripción de la Cuenta

Contable y su respectivo importe.
c) En caso estando en la ventana de filtros de búsqueda se marque con un Check el

recuadro de Resumido, no se requiere que se seleccione el Rubro.
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d) En el Reporte se muestra el Código y Descripción de la Cuenta Contable y su Importe.
10. Reportes Presupuestales

En FONDES / Presupuestal / Reportes, permite la obtención de: “Marco Presupuestal y
Ejecución de Gasto – FONDES” y “Marco Presupuestal de Ingreso – FONDES”.
Se debe seleccionar a una “Ejecutora”.
Estos reportes pueden ser visualizados en “PDF" o en “Archivo Excel”.
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a) Para el “Marco Presupuestal y Ejecución de Gasto – FONDES”, muestra para cada

Dispositivo Legal, Rubro, Cadena y Genérica de Gasto las columnas: “Presupuesto
Institucional de Apertura - PIA”, “Modificaciones” (Crédito Suplementario /
Transferencias Institucionales / Anulaciones y Habilitaciones), “Presupuesto
Institucional Modificado – PIM”, “Ejecución de Gasto” y “Avance %”.
b) Para el “Marco Presupuestal de Ingreso – FONDES”, se muestra por cada Dispositivo

Legal, Fuente de Financiamiento, Rubro y Categoría de Gasto las columnas:
“Presupuesto Institucional de Apertura - PIA”, “Modificaciones” (Crédito Suplementario
/ Transferencias Institucionales), “Presupuesto Institucional Modificado – PIM”,
“Ejecución de Gasto” y “Avance %”.
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Como SECTORISTA
El Sectorista de la DGCP, ingresando a la Opción FONDES puede Aperturar el Cierre a los
PLIEGOS y PLIEGOS INTEGRADORES, así como consultar la Contabilización de FONDES.
1. Control Apertura
Ingresar a la opción FONDES / Procesos / Control Apertura.
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a) Para realizar la búsqueda de la Entidad a la que se le aperturará el Cierre se cuenta

con los campos Mnemónico o ubicarlo por Sector/Pliego para luego seleccionar el
Mnemónico SIAF o ubicarlo por Departamento/Provincia para luego seleccionar el
Mnemónico SIAF.
b) Ubicar el cursor en el Mes “Anual” y presionar el botón “Apertura Cierre FONDES”.
2. Consulta Contabilización de FONDES

Ingresar a la opción FONDES / Consulta / Contabilización de FONDES
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a) Para realizar la búsqueda de la Entidad a la que se consultará se cuenta con los

campos Mnemónico o ubicarlo por Sector/Pliego para luego seleccionar el Mnemónico
SIAF o ubicarlo por Departamento/Provincia para luego seleccionar el Mnemónico
SIAF.
b) Mostrando para cada Dispositivo Legal, el Monto Presupuestal, el Devengado

Vinculado, el Monto Contabilizado y el Saldo por Contabilizar.
c) Ésta información puede también ser visualizada en “PDF” o en “Archivo Excel”.
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Área de Implantación y Capacitación

b) En la pantalla “Contabilización del FONDES” elegir entre “Actividad” o “Proyecto”

c) Ubicar el cursor en una “Cadena Programática” y presionar en el botón

d) Seleccionar la “Cuenta Mayor”, la “Sub Cuenta” y el “Aumento Por” (Nuevo o

Realizar el procedimiento descrito para las demás Cuentas Contables.

f) Entonces se ingresará para cada Cuenta Contable el “Monto Contabilizado”.

g) Consignado el Monto Contabilizado, presionar el “Grabar”.

h) Al final el “Devengado Vinculado” debe ser igual al “Monto Contabilizado”,

c) En la ventana “Concepto” ingresar un texto para el detalle y presionar en el botón

d) Ingresar el monto para el detalle del “Concepto” en “Aumentos” y presionar en

j) En la ventana Concepto ingresar el detalle y presionar en el botón “Grabar”.

k) Ingresar el monto para el detalle del “Concepto” y presionar en “Grabar”.

En FONDES / Financiero / Procesos / Cierre de FONDES, permite realizar el Cierre de la

b) El Sistema valida que el “Devengado Vinculado” sea igual al “Monto Contabilizado”,

c) Realizado el Cierre, como UE quien lo apertura es el PLIEGO INTEGRADOR.

d) Además, no permitirá actualizar la información de las Opciones: Contabilización del

Se podrá visualizar la información, así como obtenerla en Formato “PDF” o en “Archivo

a) Para los Anexos Financieros en la ventana de filtros de búsqueda seleccionar el Tipo

Habiendo procesado el “Cierre de FONDES”, los Reportes mostrarán en el área

5. Contabilización del Dispositivo Legal

b) Para el Dispositivo Legal seleccionado en el Reporte se muestra la Cadena

6. Resumen Contable por Rubro

a) Para el “Resumen Contable por Rubro”, en la ventana de filtros de búsqueda se

b) En caso estando en la ventana de filtros de búsqueda se marque con un Check el

c) En el Reporte se muestra el Código y Descripción de la Cuenta Contable y su Importe.

a) Para ingresar la información presionar en el botón “Nuevo”.

b) Seleccionar un “Dispositivo Legal”, un “Rubro” y consignar el “Monto” de la Ejecución

d) Realizar el procedimiento descrito para el registro de la ejecución de ingresos para los

a) Para el “Marco Presupuestal y Ejecución de Gasto – FONDES”, muestra para cada

b) Para el “Marco Presupuestal de Ingreso – FONDES”, se muestra por cada Dispositivo

Como PLIEGO INTEGRADOR

Se podrá visualizar la información, así como obtenerla en Formato “PDF” o en “Archivo

a) Para los Anexos Financieros en la ventana de filtros de búsqueda seleccionar una

b) Muestra la información registrada por la UE en la Hoja de Trabajo del Anexo

3. Contabilización del Dispositivo Legal

a) En el Reporte de “Contabilización del Dispositivo FONDES”, en la ventana de filtros

“Cadena Programática” (opcional) y el “Tipo de Formato” y, presionar en el botón

b) Para el Dispositivo Legal seleccionado en el Reporte se muestra la Cadena

9. Resumen Contable por Rubro

b) De acuerdo al filtro de búsqueda muestra el Código y Descripción de la Cuenta

c) En caso estando en la ventana de filtros de búsqueda se marque con un Check el

d) En el Reporte se muestra el Código y Descripción de la Cuenta Contable y su Importe.

10. Reportes Presupuestales

a) Para el “Marco Presupuestal y Ejecución de Gasto – FONDES”, muestra para cada

b) Para el “Marco Presupuestal de Ingreso – FONDES”, se muestra por cada Dispositivo

a) Para realizar la búsqueda de la Entidad a la que se le aperturará el Cierre se cuenta

b) Ubicar el cursor en el Mes “Anual” y presionar el botón “Apertura Cierre FONDES”.

2. Consulta Contabilización de FONDES

a) Para realizar la búsqueda de la Entidad a la que se consultará se cuenta con los

b) Mostrando para cada Dispositivo Legal, el Monto Presupuestal, el Devengado

c) Ésta información puede también ser visualizada en “PDF” o en “Archivo Excel”.

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