MAJOR DRILLING CHILE S.A.

Fecha : 11-Feb-04

Caja Chica No
SI NEGATIVO = RECIBIR DINERO
Si positivo = salir dinero valor caja chica 1,000,000.00
DATE DESCRIPTION ACC Nº DOCTO. TOTAL DEBITO
02-02-04 Transportación A.Zepeda 6410501049 960 127,070.00 127,070.00
02-02-04 Rend gtos A. Zepeda 1785222 -127,070.00
02-02-04 Dev.dif.Rend.A.Zepeda 1785222 128 -72,930.00
2/6/2004 Transportación L.Muñoz 6410501051 20212 77,890.00 77,890.00
2/6/2004 Rend gtos L. Muñoz 1785231 20212 -77,890.00
2/6/2004 Valor a Rendir L. Muñoz 1785231 20212 27,890.00 27,890.00
2/6/2004 Gasto Taller J.Robles 6535 20213 121,380.00 121,380.00
2/6/2004 Valor a Rendir G.Hernández 178500127 20214 80,000.00 80,000.00
2/6/2004 Gastos Taller G. Hernández 6535 20215 80,700.00 80,700.00
2/6/2004 Rend gtos G. Hernández 1785000127 20215 -80,700.00
2/6/2004 Valor a Rendir G. Hernández 1785000127 20215 30,700.00 30,700.00
2/6/2004 Transportación S.Hernández 6410501045 20216 40,270.00 40,270.00
2/6/2004 Transportación S. Vidal 1785-241 20217 204,188.00 204,188.00
2/6/2004 Rend gtos. S.Vidal 1785-241 20217 -204,188.00
2/6/2004 Valor a Rendir S.Vidal 1785-241 20217 84,188.00 84,188.00
2/6/2004 Antic.sueldo L. Olivares 1785-1218 20218 120,000.00 120,000.00
2/9/2004 Valor a Rendir L.Peñaloza 1785-1015 20219 100,000.00 100,000.00
2/9/2004 Valor a Rendir E. Montalban 1785-1658 20220 200,000.00 200,000.00
2/10/2004 Transportación E.Montalban 6410501043 20221 57,000.00 57,000.00
2/10/2004 Transportación F.Borja 6410501051 20222 27,950.00 27,950.00
2/10/2004 Valor a Rendir S. Olivares 1785-236 20223 20,000.00 20,000.00
2/10/2004 Gastos Ofic.L.Torres 8110 119,973.00 119,973.00
Rend Cchica L.Torres 1785229

TOTAL 956,421.00 1,519,199.00

RENDIDO POR: LEONEL TORRES CANTO

AUTORIZADO POR:____________________________
 Saldo en Efectivo en Caja Chica
QTY
Pesos Argentinos 32,744
20000 0.00
1 10000 0.00
4 5000 0.00
12 2000 0.00
9 1000 10,000.00
8 500 500.00
10 100 300.00
4 50 0.00
28 10 30.00
1 5 5.00
1 0.00
TOTAL 43,579.00

CONTROL -
1,000,000.00

ARQUEO REALIZADO POR:__________________________________

CREDITO

127,070.00
72,930.00

77,890.00

80,700.00

204,188.00

956,421.00
1,519,199.00