Manual Contabilidad

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GRUPOS DE CUENTAS CONTABLES ................................................................................................................................ 13
GRUPOS DE CENTRO DE COSTOS ................................................................................................................................... 14
CREACIÓN DE TIPOS DE AUXILIAR ................................................................................................................................ 15
INGRESO DE PLAN DE CUENTAS..................................................................................................................................... 16
Importar Plan de Cuentas......................................................................................................................................... 17
INGRESO DE CENTRO DE COSTOS................................................................................................................................... 18
Crear nuevo Centro de Costos .................................................................................................................................. 18
CONFIGURACIÓN DE EMPRESA ...................................................................................................................................... 19
AUXILIARES CONTABLES .............................................................................................................................................. 21
INGRESO COMPROBANTES CONTABLES ......................................................................................................................... 22
PANTALLA DE CONSULTA DE SALDOS ........................................................................................................................... 25
CÓMO INGRESAR UN AUXILIAR ..................................................................................................................................... 26 2
CONSULTAR Y MODIFICACIÓN DE AUXILIAR ................................................................................................................. 26
ELIMINACIÓN DE AUXILIAR ........................................................................................................................................... 27
INGRESO DE UN NUEVO COMPROBANTE CONTABLE ...................................................................................................... 28
INGRESO DE BOLETAS ................................................................................................................................................... 29
INGRESO DE FACTURAS ................................................................................................................................................. 31
Información de Facturas .......................................................................................................................................... 33
IMPRESIÓN DE CHEQUES ................................................................................................................................................ 33
BUSCAR DE COMPROBANTES CONTABLES ..................................................................................................................... 34
MODIFICAR COMPROBANTE CONTABLE ........................................................................................................................ 36
CREAR UNA COPIA DE UN COMPROBANTE CONTABLE ................................................................................................... 36
MODIFICAR TIPO DE COMPROBANTE Y FECHA DE UN COMPROBANTE CONTABLE ........................................................ 36
ANULACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES............................................................................................................... 37
Eliminación de Comprobantes Contables ................................................................................................................ 37
PASOS EXPORTAR UN COMPROBANTE A EXCEL (ARCHIVO CSV)................................................................................... 37
PASOS PARA IMPORTAR UN ARCHIVO CSV ................................................................................................................... 38
PROGRAMAS DE IMPRESIÓN DE REPORTES .................................................................................................................... 38
PRESENTACIÓN PRELIMINAR ......................................................................................................................................... 39
LIBRO MAYOR ............................................................................................................................................................... 41
LIBRO DE VENTAS ......................................................................................................................................................... 42
BALANCE TRIBUTARIO .................................................................................................................................................. 43
EXPORTAR A EXCEL EL BALANCE TRIBUTARIO ............................................................................................................. 44
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (INFORME IFRS) ..................................................................................................... 45
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (INFORME IFRS) ................................................................................................ 45
CERTIFICADOS Y DECLARACIONES JURADAS................................................................................................................. 46
PROCESO DE CIERRE ANUAL ......................................................................................................................................... 47
Licencia del Software
El Software CONTABILIDAD está protegido por las leyes nacionales e internacionales de propiedad
intelectual.
Derechos y Limitaciones de la Licencia
• La venta, renta o transferencia de la licencia de este producto se encuentra prohibida.

• La Licencia, instalación y uso de este Software queda restringido a una computadora o
equipo. Si desea utilizar este producto en otra computadora, será necesaria la compra de 3
una nueva licencia.
• En este Software no pueden realizarse acciones de Ingeniería Inversa o Desensamblar este
producto.
• La licencia de este producto queda restringida a un usuario único. No es posible su uso bajo
la condición de redes de área local. Si desea conectarse vía Red a los datos desde otra
computadora, será necesario adquirir otra licencia para esta.
• La licencia de ejecución y uso de este Software queda restringida al periodo de un año, a
partir de la adquisición de esta. De no renovarse, el programa se bloqueará en la fecha
establecida para su vencimiento, la cual se muestra a ingresar en el programa.
• La adquisición de la Licencia del software CONTABILIDAD no entrega la posibilidad de
efectuar cambios en las opciones existentes en el programa, ni en los formatos de reportes.
Si desea obtener cualquier tipo de cambio, este tendrá un costo adicional.
• El Software tiene garantía de ejecución en el equipo por el tiempo en que se mantenga activa
la licencia (un año), para todas las opciones del programa CONTABILIDAD. Siempre y cuando
el equipo sobre el cual funciona el programa cumpla con todas las especificaciones técnicas
detalladas en los requerimientos y el usuario no haya hecho ningún cambio.
• La garantía del Software no incluye la configuración del equipo, Windows, pérdidas o
ingreso erróneo de datos, mal manejo del programa, y problemas en el funcionamiento de
la impresora. Cualquier problema que tuviera el cliente por algún error de configuración en
el equipo, no está incluido en la garantía y su tramitación tendrá un costo adicional.
• Es de responsabilidad exclusiva del cliente realizar respaldos periódicos de la información,
para evitar perdida de datos. Se recomienda hacerlo al menos una vez al mes.
• Requerimientos mínimos de operación:
o Computador con 1 Gb de RAM.
o Disco Duro con un espacio libre de 150 Mb.
o Sistema operativo Windows 10, 8, 7, XP, Vista.
Si no está de acuerdo con los términos y condiciones de esta licencia solicite la anulación de su
compra de inmediato, de no realizarse esta operación, se entienden por leídas y aceptadas.
Instalación del Software
A continuación, se le indicarán los pasos a seguir para la Instalación de este programa:
Paso N°1: descargue el programa desde el sitio:

Paso N° 2: sobre el archivo setup_rjc haga click

derecho, busque la opción 7-zip → Extraer aquí. O
busque la opción Extraer todo. 4
Paso N° 3: ejecute el instalador con doble click en
el archivo Setup_rjc recientemente extraído.
Paso N° 4: a la ventana emergente, con el mensaje

“¿Desea permitir que este programa realice
cambios en su equipo?” Presione la opción “Sí”.
Paso N° 5: al realizar el paso N°4, se abrirá el Fig. 1.1: Descomprimir

instalador. Presione Siguiente para iniciar.
Paso N° 6: Acepte los términos y condiciones, al

presionar siguiente, se dan por leídos y aceptados.
Paso N° 7: Para facilitarle el acceso al programa, el

instalador le preguntará si desea crear un ícono de
acceso directo en el escritorio. Es opcional, por lo
que, si no quiere esta opción, solo debe darle click
para desactivarla y presionar Siguiente.
Paso N° 8: Presione Instalar para iniciar la

instalación. Espere unos minutos mientras se
realiza la instalación. Al termina, presiona Finalizar
y aceptar a las ventanas emergentes. Fig. 1.2: Instalador
Cuando la Instalación termine, podrá ejecutar el programa CONTABILIDAD desde: Menú Inicio →
Programas/Aplicaciones → RJC Software → CONTABILIDAD IFRS.
Activar la licencia
Al abrir por primera vez el Software CONTABILIDAD IFRS, este le pedirá que active la licencia, para
ello debe realizar lo siguiente:
• Presione la opción Licencia, como se indica escrito en
azul en la ventana (fig. 1.3).
Fig. 1.3: Activar licencia 1
• Al hacerlo, se abrirá la ventana de la figura 1.4, en la

cual debe ingresar sus datos, más el número de
licencia con que fue proveído, compuesto por tres
grupos de 4 cifras cada uno.
• Haga click en el botón Registrar y Obtener Licencia
web, espere a la comprobación de la licencia.
• No olvide que esta licencia es para un único equipo,
por lo que antes de realizar estos pasos debe
asegurarse de que ese será el computador que
utilizará con regularidad.
Fig. 1.4: Activar licencia 2
BASE DE DATOS
Cada vez que se inicie el programa, este le mostrará la
ventana de la figura 1.2. La primera vez que lo utilice
se verá solo la palabra EJEMPLO, para que pueda
observar cómo se apreciarán las bases de datos
posteriormente. Debiendo usted crear nuevas Bases
de datos.
Base de Datos (DB): Es el espacio o 6

lugar en el que se guardarán los datos
dentro del computador. Similar a una
cajonera, esta representa al Disco
Duro y los cajones a la Base de Datos.
Cada Base de Datos creada, será un
nuevo cajón en el que archivará la
Fig. 1.5: Administrador de Bases de Datos
información contable.
Como se ha dicho antes, al ingresar en el programa CONTABILIDAD, este siempre mostrará la

ventana de la figura 1.5, en ella solicitará que seleccione una Base de Datos para trabajar. Considere
que el programa está configurado para manejar una Base de Datos distinta para cada Empresa de
la que guardará información contable.
Crear Nueva Base de Datos

• En la ventana expuesta en la figura 1.5,
presione crear. Automáticamente se abrirá un
mensaje que detalla la fecha de expiración de
su licencia y el número de empresas que tiene
disponibles, dele click a aceptar.
• En la nueva ventana (figura 1.6), complete los
datos que se le solicitan, puede observar el
ejemplo.
Nombre Base: Es un nombre corto que

usted le asigna para identificar en
forma rápida a la empresa con la cual
trabajará. Fig. 1.5: Información nueva base de datos
Usuario y Contraseña: tome en cuenta que esto se le solicitará cada vez que
ingrese a esa Base de Datos, por lo que se recomienda usar la misma siempre.
Ingresar a una Base de Datos
• Como puede observar, se ha creado una nueva
base de datos con el ejemplo expuesto en la
figura 1.5, sobre el nombre de esta empresa, se
debe dar doble click.
Fig. 1.6: Información nueva base de datos
• En forma automática se abrirá la ventana de la

figura 1.6, la cual le solicita ingresar el usuario y
la clave que registró al crear la Base de Datos.
Fig. 1.7: Información nueva base de datos
Editar Base de Datos

Si desea realizar algún cambio en la información
proveída al crea la Base de Datos, debe:
• Ingresar al menú principal, en la esquina superior
izquierda de la ventana, y buscar la opción Base
de Datos, posicione el mouse sobre esta y se
desplegará un menú, en el cual debe seleccionar
Información Base de Datos.
• Al hacerlo, se abrirá la ventana expuesta en la
figura 1.5, en la cual puede editar los datos. Fig. 1.8: Información Base de Datos
• Si desea guardar los datos, presione aceptar, de
lo contrario, cancelar.
Imprimir Folio desde la Base de Datos
• Desde la pantalla de información de la
empresa, donde se edita la Base de Datos
(ingresando como se expone en la figura 1.8),
presione el botón Imprimir Folio (figura 1.5).
• Esta pantalla permite imprimir los papeles
foliados para timbrar en el SII.
o Ingrese el número de folio desde y hasta
o Presione el botón Imprimir 8
Fig. 1.9: Imprimir Folios
Seleccionar Impresora: Puede seleccionar una impresora predeterminada desde el

menú principal, en la zona superior izquierda de la ventana. Desde ahí puede buscar
su impresora, y cambiarle las configuraciones con las que quiere que esta imprima.
Respaldar la Base de Datos

Esta opción permite sacar una copia de seguridad de las Bases de Datos, y guardarla en cualquier
dispositivo o carpeta de almacenamiento (Disco Duro, Pendrive, Nube, entre otros).
Importancia de Respaldar la información: Se recomienda respaldar la información

cada vez que se ingrese, en forma periódica, de preferencia diaria. Esto con el fin de
protegerla de cualquier eventualidad que pudiese hacer fallar el equipo, y por ende
perder la información.
• Para ingresar a esta opción haga click en

Base de Datos, en la esquina superior
izquierda de la ventana, desplazando el
mouse hasta la opción Respaldar Base.
Fig. 1.10: Respaldar Folios
• Al realizar el paso anterior, se deplegará la
ventana para seleccionar la Base de Datos a
Respaldar. Haga doble click sobre el nombre de
la Base de Datos que desea respaldar.
• Presione cancelar para no realizar cambios.
Fig. 1.11: Respaldar Base de Datos
• En la pantalla de Guardar como (Figura

1.12), en la casilla Nombre escriba el
nombre de la base de datos y presione el
Botón Guardar
Fig. 1.12: Respaldar Base de Datos 2
• Espere hasta que se habrá el mensaje de la figura 1.13,

presione aceptar. Entonces le preguntará si desea
respaldar otra base de datos: si su respuesta es sí,
entonces se abrirá la ventana que le permitirá repetir el
proceso; si es no, volverá de regreso a la para la selección
de Base de Datos.
Fig. 1.13: Respaldar Base de Datos 3
Recuperar o Subir Respaldo de Base de
Datos
Esta opción permite reemplazar una base de datos por
el respaldo que usted haya realizado:
• Desde la esquina superior izquierda, presione
sobre Base de Datos, deslizándose hasta hacer
click sobre Subir y Recuperar Respaldo de Base.
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Fig. 1.14: Reemplazar Base de Datos
• Seleccione la Base de Datos que desea

subir y/o reemplazar, haciendo click
sobre el archivo que corresponda.
Luego presione abrir.
Fig. 1.15: Reemplazar Base de Datos 2
• Luego aparecerá una ventana en la que debe

confirmar si desea reemplazar la Base de Datos, con
la fecha en que fue creada. Si está seguro de que ese
es el respaldo que desea utilizar, presione Sí, si no es
así No.
• Finalmente, el programa le preguntará si desea
reemplazar otra Base de Datos, si su respuesta es sí,
lo enviará a realizar el proceso desde el principio.
Fig. 1.1: Reemplazar Base de Datos 3
Recuerde: al reemplazar la Base de Datos, toda la información cambiará por la ue

tenía en el respaldo, por lo que cualquier edición de datos posterior a la fecha del
archivo de respaldo no será posible de recuperar.
Este es el motivo por el cual se recomienda un respaldo periódico.
Aspectos Generales
Dentro del Sistema CONTABILIDAD, para explicar la forma de manejar las funcionalidades se ha dividido por su 4 grupos:
• El primer grupo corresponde al ingreso de información.
• Tipos de Auxiliar
• Auxiliares
• Grupo de Cuentas
• Plan de Cuentas
• Grupo de Centro de Costos
• Centro de Costos
▪ El segundo grupo corresponde a los de movimientos Contables. 11
▪ Asientos Contables
▪ En el Tercer grupo están las pantallas de Impresión de Reportes que muestran los resúmenes de la información
ingresada
▪ Balance de Comprobación
▪ Balance General
▪ Estado de Pérdidas y Ganancias
▪ Libro Diario
▪ Libro Mayor
▪ Estado de Cuenta Clientes
▪ Estado de Cuenta Proveedores
▪ Cuenta Corrientes Clientes
▪ Cuenta Corrientes Proveedor
▪ Facturas Clientes
▪ Facturas Proveedores
▪ Informe Centro de Costos
▪ Estado Cuenta Centro de Costo
▪ Finalmente existe una Pantalla de Consulta
de Saldos y Movimiento de Cuentas.
Botones de Ingreso de Información
Estos permiten ingresar, modificar y eliminar la información de los Grupos de Cuentas, Auxiliares,
Plan de Cuentas y Tipos de Auxiliar. A continuación haremos referencia a esta información como
Registro que es un término más general.
Permite Limpiar la pantalla de todo lo que se haya

escrito en ella, dejándola en blanco para un nuevo
ingreso.
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Facilita Ingresar o Modificar Registros en la
computadora. Agrega nueva información o cambios a
los registros.
Se usa para poder acceder al listado de los registros en

una pantalla de búsqueda.
Permite borrar un registro previamente seleccionado en

la pantalla, cuando se presione este botó, se abrirá una
ventana que le preguntará si está seguro que desea
borrar.
Facilita Imprimir un listado de todos los registros

ingresados en esta pantalla.
Su función es cerrar la ventana en la que se ha terminado

de trabaja.
Importante:
La ventana de Grupos de Cuentas Contables no permite ingresar nuevos Grupos o Registros
La sección de Cuentas Contables tiene una ventana,en la que se muestra un listado de cuentas
contables del grupo seleccionado, al hacer doble click se puede consultar directamente a una cuenta
o registro. Además tiene un menú que permite Importar las cuentas Contables preingresadas en el
sistema.
La ventana de Configuración de Empresa sólo tiene 2 botones Aceptar que actualiza los Cambios y
Cancelar que cierra el programa sin modificar los cambios.
En la Pantalla de Auxiliares el campo código se ingresa automáticamente.
Ventana Principal
Configurar una Cuenta o Empresa

En esta sección se describirá el orden a partir del cual se ingresa la información, el formato de las
ventanas para realizar estos procesos, y los aspectos más importantes de cada una de las opciones.
Grupos de Cuentas Contables
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Se consideran cinco Grupos de Cuentas: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ganancias y

Pérdidas. El programa permite que cada uno de estos tenga sus propiedades.
• Esta ventana permite modificar el Nombre y el

Formato del grupo de cuentas.
Importante: solo debe modificar el campo

Formato cuando sea necesario utilizar más
niveles o mayor número de dígitos por
nivel.
Fig. 2.1: Grupo de Cuentas

En esta ventana se ingresa la siguiente información:
Código: es un carácter (número o letra) que sirve para identificar al grupo.
Nombre: asigna un nombre a grupo, puede estar compuesto por 30 caracteres.
Formato: permite definir el nivel de detalle de la Cuenta Contable y el número de dígitos por nivel
para cada grupo.
En el ejemplo se muestra el grupo de los Activos que tiene un formato #.##.##.##, en donde el signo
# representa un dígito y el punto “.” un nivel. En un plan de cuentas normal tendremos:
1 Activos
101 Activos Corrientes
10101 Caja
1010101 Caja General
102 Activos no Corrientes
10201 Activos Fijos
1020101 Muebles
La cuenta 1010101 Caja General tiene el formato completo (1.01.01.01) con cuatro niveles, en
donde todos estos ―con excepción del primero― tienen 2 dígitos ## por nivel.
Transitorio: Se selecciona si el grupo pertenece a: Cuentas del Balance general o Cuentas del
estado de Pérdida/Ganancia.
Naturaleza: Se selecciona si el grupo es deudor o acreedor.
Grupos de Centro de Costos
El sistema permite crear varios grupos de Centros de Costos, cada uno de estos tiene
sus propiedades.
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• Esta ventana permite modificar algunas
configuraciones, como el nombre y el
formato de los grupos de centros de costos.
Importante: solo debe modificar el campo

Formato cuando sea necesario utilizar más
niveles o mayor número de dígitos por
nivel.
Fig. 2.2: Grupo de Centros de Costos

Código: es un carácter (número o letra) que sirve para identificar al grupo.

Formato: permite definir el nivel de detalle de la Cuenta Contable y el número de dígitos por nivel
para cada grupo.
En el ejemplo se muestra el grupo de los Activos que tiene un formato #.##.##.##, en donde el signo
# representa un dígito y el punto “.” un nivel. En un plan de cuentas normal tendremos:
01 Departamentos
01001 Contabilidad
01002 Tesorería
01003 Operaciones
01004 Ventas
La cuenta 01001 Contabilidad tiene el formato completo (01.001) con 2 niveles, el primero de dos
dígitos y el segundo de tres.
Creación de Tipos de Auxiliar
Dentro de la Contabilidad existe el concepto Auxiliar Contable que permite manejar un

mayor detalle para el último nivel de la Cuenta Contable.
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• Estos auxiliares se pueden clasificar por
grupos que permiten una búsqueda más
eficiente de los mismos. El programa
cuenta con un conjunto de Tipos de
Auxiliares Predefinidos, pero es
importante revisar esta lista de Tipos de
Auxiliar (desde Auxiliares) para realizar
los ajustes que el Contador considere
convenientes.
Fig. 2.3: Tipo Auxiliar
Importante: ejemplos de los Tipos de Auxiliar y los Auxiliares que pueden incluirse en
los grupos:
Cuentas Bancarias
Banco Chile Cuenta 12144-4 en Pesos
Banco XXX Cuenta 2342342 en Pesos
Clientes
Javier Rojas
José Margas
Proveedores
Empresa de Telas de MPD
Hilos de Chile
Activos Fijos
Camión Ford 5500 – Placa 23423
En los cuales los campos Cuentas Bancarias, Clientes, Proveedores y Activos Fijos son
los Tipos de Auxiliar.
Código: son cuatro caracteres (números o letras), que permiten identificar el Tipo Auxiliar
Activo: permite para borrar lógicamente un tipo de auxiliar que dejó de usarse
Ingreso de Plan de Cuentas
Este programa permite Ingresar, Modificar y Eliminar las Cuentas Contables, desde la
opción Plan de Cuentas, se abre una ventana que muestra todas las cuentas asociadas
a un Grupo de Cuentas contables y su ubicación dentro del árbol.
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Una particularidad de esta opción es que

permite Importar Planes de Cuentas
generales previamente guardados, con los
cuales podemos ajustar la contabilidad y no
requerimos ingresar un Plan de Cuentas desde
cero.
Se recomienda usar los Planes de Cuentas
pregrabados, modificándolos para ajustarlos a
la realidad de la Empresa.
Importante: Las cuentas se pueden

modificar mientras no existan
movimientos contables para esa cuenta.
Importante: Si no desea usar auxiliares

en su contabilidad desmarque la opción
Fig. 2.4: Plan de Cuentas
req. auxiliar haciendo click sobre esta.
Grupo Cuenta: Activos, Pasivos, Patrimonio, Resultados.

Código: código de Cuenta de acuerdo con el formato ingresado en la pantalla de Grupos de Cuentas
Nombre: identificación de la cuenta contable
Activo: permite eliminar una cuenta de los nuevos movimientos contables
Total: Indica que esta cuenta no tiene movimientos y solo es utilizada en el estado de Resultados
para mostrar subtotales o totales.
Requiere Auxiliar: Esta es una característica adicional de las cuentas de ultimo nivel, permite crear
auxiliares contables. Un ejemplo de las cuenta que requiere auxiliar son las cuentas de Bancos en
donde los auxiliares son las Cuentas Bancarias.
Entrada Efectivo: se ingresa la cuenta del plan de cuentas de flujo de efectivo, cuando aumenta el
efectivo.
Salida Efectivo: se ingresa la cuenta del plan de cuentas de flujo de efectivo, cuando disminuye el
efectivo.
Importar Plan de Cuentas
Se recomienda la importación del plan de cuentas porque, además de crear un plan

de cuentas base, deja configurada la contabilidad.
Existe un plan de cuentas IFRS o NIIF básico 17
• Click sobre la opción Plan de

Cuentas.
• Al momento en que se abra la
nueva ventana, debe ir a la esquina
superior izquierda de esta, dando
click sobre Plan de Cuentas.
• Deslice el mouse hasta Importar
Plan De Cuentas, y selecciones la
opción NIIF básico dando click
sobre esta.
NIIF: Este plan de cuentas

IFRS es un punto de partida
para comenzar a trabajar bajo
las normas internacionales.
• Presione sí para iniciar la acción. Fig. 2.5: Plan de Cuentas 2

• Espere al mensaje de importación
completada y presione Aceptar.
Ingreso de Centro de Costos
Permite Ingresar, Modificar y Eliminar los Centro de costos, tiene una ventana que
muestra todas las cuentas asociadas a un Grupo de Cuentas contables y su ubicación
dentro del árbol. 18
En esta ventana se ingresa la siguiente

información:
Grupo Cuenta: Grupo de Centro de Costos

Código: Código de Centro de costos de acuerdo
con el formato ingresado en la pantalla de Grupos
de Centro de Costos.
Nombre: Nombre asignado al Centro de Costo
Activo: Permite eliminar un centro de costos, con
un click en el ✓.
En la figura 2.6 se puede observar un ejemplo de
centro de costos, creado con la siguiente
estructura en el código ##.###, con cinco dígitos,
los 2 primeros son del grupo y los 3 restantes
indican el código del centro de costo dentro del
grupo.
Fig. 2.6: Centro de Costos
Crear nuevo Centro de Costos
Para crear un nuevo centro de cotos, se debe ingresas en código el grupo identificado con dos
dígitos, más un código con tres dígitos para individualizar el centro de costos.
EJEMPLO
01004 Dep. Producción
Código grupo Código centro de costo Nombre
Para crear un nuevo grupo, este deberá tener dos dígitos, por ejemplo 02, y su centro de costos tres
valors más ―001― y el nombre del centro ―Centro de costos nuevo grupo 2, quedando:
02001 Centro de costos nuevo 02
Configuración de Empresa
Esta pantalla permite cambiar el período de Digitación, las Cuentas de Utilidad,

Compras, Ventas y Retenciones. Cuando se importa uno de los balances sugeridos
estas cuentas se configuran automáticamente.
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A continuación, se identificarán los

diferentes datos de esta ventana,
mostrando ejemplos de cómo esta
se expresa:
En esta ventana se observa la

siguiente información:
Empresa: Nombre de la Empresa

Año: Año Contable desde el Inicio de la
contabilidad, este se puede modificar
al no existir comprobante Contable,
usa vez realizando un comprobante, no
se podrán realizar cambios.
El Período de Digitación: No puede ser
menor al Año en curso expresado en el
año contable.
Utilidad: Las cuentas de Ganancia y
Perdida pueden ser las mismas.
Fig. 2.7: Configuración de la empresa
Ventas: Las cuentas de facturas y boletas por cobrar pueden ser las mismas. La cuenta de IVA corresponde al
IVA debito fiscal.
Ejemplo de Asiento contable para el libro de ventas
CUENTAS DEBE HABER

CXC CLIENTES (configurar) 22.302
IVA DEBITO FISCAL (configurar) 3.561
VENTAS (ingresada en el asistente) 18.741
TOTAL 22.302 22.302
La cuenta de otros impuestos no es obligatoria en los asientos contables. El asistente no la ingresa

automáticamente, para usarla tienes que modificar el asiento contable.
Compras: Las cuentas de facturas por pagar y boletas por cobrar pueden ser las mismas. La cuenta de IVA
corresponde al IVA crédito fiscal.
Ejemplo de Asiento contable para el libro de compras
CUENTAS DEBE HABER

MERCADERIAS (ingresada en el asistente) 80.815
IVA CREDITO FISCAL (configurada) 15.355
CXP PROVEEDORES (configurada) 96.170
TOTAL 96.170 96.170
La cuenta de otros impuestos no es obligatoria en los asientos contables. El asistente no la ingresa 20

automáticamente, para usarla tienes que modificar el asiento contable.
Honorarios: Se deben ingresar las cuentas de Honorarios por pagar y retenciones de segunda categoría.
Ejemplo de Asiento contable para el libro de retenciones.
CUENTAS DEBE HABER

GASTOS DE HONORARIOS (ingresada en el asistente) 650.000
RETENCION DE SEGUNDA CATEGORÍA (configurada) 65.000
HONORARIOS POR PAGAR (configurada) 585.000
TOTAL 650.000 650.000
Flujo de Efectivo: Cuenta Equivalente al efectivo, se usa para generar el informe de flujo de efectivo.
Comenzar a ingresar la información de la Cuenta o Empresa
Auxiliares Contables
Los auxiliares contables son opcionales, permiten llevar un mayor nivel de detalle de
los movimientos contables sin modificar el plan cuentas. 21
En esta ventana se pueden ingresar, actualizar

y consultar los Auxiliares Contables.
En esta ventana se ingresa la siguiente
información:
Tipos de Auxiliar: selecciona el tipo considerando

la clasificación realizada previamente en Tipos de
Auxiliares.
Código: se genera en forma automática.
Nombre: identifica al Auxiliar
Activo: permite eliminar un auxiliar para que no
utilizarlo en los próximos Movimientos Contables
RUT: este campo se utiliza para la personas
naturales y jurídicas, en caso otros tipos de
auxiliares este valor no se debe ingresar.
Fig. 2.8: Auxiliares
EJEMPLO
Cuentas Bancarias
Banco XXX Cuenta 2342342 en Pesos
Clientes
Javier Rojas
José Margas
Tipos de Auxiliar Proveedores Auxiliar
Empresa de Telas de MPD
Hilos de Chile
Activos Fijos
Camión Ford 5500 – Placa 23423
Ingreso Comprobantes Contables
Una vez ingresado el Plan de Cuentas y los Auxiliares se debe ingresar los saldos
iniciales de las Cuentas con un Asiento Contable. Existen 3 tipos de Comprobantes
Contables, el Asiento de Diario, Comprobante de Ingreso, y Comprobante de Egreso, 22
cada uno tiene su propia numeración y diferentes usos:
El asiento de Diario: para Asientos de Ajuste.
Comprobante de Ingreso: para realizar un Ingreso de Efectivo.
Comprobante de Egreso: para realizar un Egreso de Efectivo.
Esta pantalla no permite Grabar comprobantes descuadrados (Total Debe es diferente de Total
Haber) porque cuando se Graba el Comprobante es mayorizado de inmediato.
Fig. 2.9: Comprobante Contable
Información requerida en los asientos contables
Comprobante: Asiento Contable

Num. Doc: Número de asiento contable. Se carga en forma automática
Fecha: Fecha de contabilización.
Glosa: Descripción del asiento contable
Libros:
Contable: los campos Documento son: Numero Ref., RUT y Nombre.
Ventas: para el libro de ventas se deben ingresar obligatoriamente los siguientes campos:
• Documento: Boleta o factura de venta. En las boletas, se debe ingresar un rango ejemplo. 1323-1420
• Numero Ref.: el número de la boleta o factura de venta.
• RUT: el RUT del CLIENTE, ingresado con puntos y guión. En caso de no contar con este, se recomienda
usar el 1-9 como PUBLICO EN GENERAL.
• Nombre: Nombre del cliente.
• Asistente: Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de ventas. Se debe ingresar la cuenta
de GANANCIAS POR VENTAS y el total de la venta. Las cuentas de IVA y CXC CLIENTES deben estar
previamente en la configuración de la empresa. 23
Detalle de Asiento contable en libro de Ventas generado por el asistente. El total se debe ingresar, los valores
de IVA y Proveedores son calculados por el asistente.
CUENTAS DEBE HABER

CXC CLIENTES (configurada) 22.302
IVA DEBITO FISCAL (configurada) 3.561
VENTAS (ingresada en el asistente) 18.741
TOTAL 22.302 22.302
Compras: se deben ingresar obligatoriamente los siguientes campos:

• Documento: Boleta o factura de compra.
• Numero Ref.: el número de la boleta o factura de compra.
• RUT: corresponde al RUT del Proveedor, ingresado con puntos y guión.
• Nombre: Nombre del proveedor.
• Asistente: Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de compras. Se debe ingresar la cuenta
de MERCADERIAS, ACTIVOS FIJOS, MUEBLES comprados y el total de la compra. Las cuentas de IVA y
CXP PROVEEDORES deben estar previamente en la configuración.
Detalle de Asiento contable en libro de Compras generado por el asistente. El total se debe ingresar, los
valores de IVA y Proveedores son calculados por el asistente.
CUENTAS DEBE HABER

MERCADERIAS (ingresada en el asistente) 80.815
IVA CREDITO FISCAL (configurada) 15.355
CXP PROVEEDORES (configurada) 96.170
TOTAL 96.170 96.170
Retenciones: se deben ingresar obligatoriamente los siguientes campos:
Documento: Boleta
Numero Ref.: número de la boleta de honorarios
RUT: corresponde al RUT del prestador del servicio, ingresado con puntos y guión.
Nombre: Nombre del prestador del servicio.
Asistente: Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de retenciones de segunda categoría. Se debe
ingresar la cuenta DE GASTOS POR HONORARIOS y el total de los honorarios. Las cuentas de Retenciones de
segunda categoría y Honorarios por pagar deben estar en la configuración.
Detalle de Asiento contable en libro de Retenciones generado por el asistente. El total se debe ingresar, los
valores de Retención de segunda categoría y Honorarios por pagar son calculados por el asistente. 24
CUENTAS DEBE HABER
GASTOS DE HONORARIOS (ingresada en el asistente) 650.000
RETENCION DE SEGUNDA CATEGORÍA (configurada) 65.000
HONORARIOS POR PAGAR (configurada) 585.000
TOTAL 650.000 650.000
Esta sección del programa tiene un menú con los siguientes

procesos adicionales a los programas de Mantenimiento
Normales:
Anulación de Comprobante Contable: existen dos formas de
realizar este proceso, una es un contra Asiento, la cual se
realiza en forma manual, y otra es la anulación directa, para
la que existe un proceso que borra el detalle del
Comprobante y deja los datos Generales. Para ingresar a esta
opción debe ir a la esquina superior derecha, debe dar click
sobre la opción Comprobante → Anular Comprobante.
Fig. 2.10: menú comprobante
Fig. 2.11: menú comprobante
Pantalla de Consulta de Saldos
Permite consultar las cuentas de Balance en un Rango de Fecha.
• Para realizar una Consulta, ingrese los 25

rangos de fecha que desea observar,
presione aceptar y luego seleccione el
grupo de cuentas a revisar.
• Aparecerán organizadas en carpetas,
con un click sobre las cuentas podrá
acceder a: saldo, movimiento mensual
y una Gráfica de los movimientos en el
año de fecha ingresada.
• Se puede consultar hasta el último
nivel de la cuenta, ver los auxiliares e
incluso ver que Comprobantes, o
Asientos Contables que afectaron la
cuenta contable, dentro del rango de
fecha especificado al inicio.
Fig. 2.12 Consulta de Saldos
• El campo subniveles muestra todo el
detalle de todas las cuentas hijas de la cuenta contable seleccionada.
Tiene 4 botones en la barra de herramientas, el primero

permite cambiar los rangos de fecha; el segundo
permite consultar los auxiliares, los comprobantes o
asientos que modificaron la cuenta contable; El tercero
da un acceso directo a la impresión de los Estados
Financieros. Finalmente el Ultimo cierra esta pantalla.
Cómo Ingresar un Auxiliar
1. Ingrese a Auxiliares, dando click sobre

la palabra en la pantalla principal (que 26
se muestra en la imagen). Se abrirá la
ventana que permite ingresar y
visualizar auxiliares (Figura 2.13).
2. Ingrese toda la información requerida:
Tipo Auxiliar: de click sobre el espacio
para que se despliegue la lista de tipos
auxiliares (Previamente ingresada al
configurar la cuenta o empresa).
Recuerde que los códigos se generarán
en forma automática, cada vez que
usted ingrese un nuevo auxiliar, este se Fig. 2.13: Auxiliares 2
asignará.
3. Una vez llenados todos los campos presione el botón actualizar, se desplegarán un breve
mensaje de ingreso del registro, dele a aceptar o presione ENTER
Consultar y Modificación de Auxiliar
1. Para modificar un auxiliar, presione el

botón Consultar (Figura 2.13).
2. Se abrirá una ventana de búsqueda, ingrese
el tipo Auxiliar, dando click sobre el espacio,
se desplegará la lista de tipos auxiliares.
3. Puede escribir el código del Auxiliar o el
Nombre de este, para buscar, presione Leer
o las teclas ALT+L.
4. Una vez encontrado el registro, para
ingresa a la información d este puede dar
doble click sobre el auxiliar, presionando el
Fig. 2.14: Auxiliares 3
botón Seleccionar o las teclas ALT+S.
5. Una vez Seleccionado el auxiliar, realice los cambios en los campos que se permite y presione el
botón Actualizar o las teclas ALT+A
6. El sistema graba los cambios en la base de datos, mostrando el mensaje Registro Actualizado.
Presione acepatar o ENTER.
Eliminación de Auxiliar
7. Para Eliminar un auxiliar, presione el botón Consultar (Figura 2.13).

8. Se abrirá una ventana de búsqueda, ingrese el tipo Auxiliar, dando click sobre el espacio, se
desplegará la lista de tipos auxiliares.
9. Puede escribir el código del Auxiliar o el Nombre de este, para buscar, presione Leer o las teclas
ALT+L.
10. Una vez encontrado el registro, para ingresa a la información d este puede dar doble click sobre
el auxiliar, presionando el botón Seleccionar o las teclas ALT+S.
1. Una vez Seleccionado el registro presione el botón Eliminar o las teclas ALT+E. 27
2. El sistema solicita confirmar eliminación del Auxiliar. Presione en SÍ para eliminar y NO para
cancelar la eliminación.
Ingreso de un Nuevo Comprobante Contable
1. Presione el Botón Nuevo o las teclas

ALT+N.
2. Ingrese toda la información requerida,
como se ha especificado antes (págs.
23 – 24 – 25).
3. Se pueden usar las teclas TAB o ENTER
para cambiarse de campo. 28
4. Una vez llenados todos los campos
presione el botón Actualizar o las
teclas ALT+I
5. Se desplegará el mensaje de
Comprobante Ingresado, presione la
tecla ENTER o de click en el botón
Aceptar.
Fig. 2.15: Comprobante Contable
Ingreso de Boletas
Para este ejemplo se ingresarán las boletas del día 24 de octubre del 2006, las cuales son el rango
desde la 232 hasta la 250:
1. Presione el botón nuevo
2. Ingrese la información del comprobante Asiento de diario, la fecha, libro de ventas, y las
boletas ―recuerde que en nuestro ejemplo establecimos fecha y rango, usted debe ingresar
los correspondientes en estos campos― en RUT, de no contar con él, ingrese 1-9 y en
nombre, el correspondiente. Presione el botón asistente.
29
Fig. 2.15: Ingreso Boletas 1
3. En el asistente ingrese la cuenta VENTA

EN GENERAL CON IVA y el monto de las
boletas. Para el caso de las boletas sin
IVA en neto imponible poner cero.
4. Presione aceptar, esto generará la
contabilización del comprobante con las
cuentas configuradas e ingresadas en el
asistente.
5. Al volver a la pantalla de comprobante
contable, si realiza alguna modificación
en el detalle, se debe cambiar de fila en
la tabla.
6. Presione el botón actualizar
7. Se desplegará un mensaje de que la Fig. 2.18: Ingreso Boletas 4

operación ha sido realizada, presione
aceptar o Enter para finalizar la acción. 30
Ingreso de Facturas
Para el ejemplo práctico, la información de la factura será del día 24 de octubre, número 343 por
un monto de $30.000, exenta de IVA, para el cliente Jorge Campos.
1. Presione el botón nuevo.
2. Ingrese la información del comprobante Asiento de diario, la fecha, libro de ventas, y las
boletas, en clientes ingrese el RUT del cliente y en nombre. Presione el botón asistente.
31
Fig. 2.19: Ingreso de Factura 1
3. Seleccionar el auxiliar haciendo

click sobre el espacio para que se
despegue la lista de auxiliares
previamente cargados. Si es la
primera vez que ingresa una
factura de este cliente, use el
botón Genera Aux. para crear
un nuevo auxiliar en la base de
datos asociados al RUT del
cliente.
4. En el asistente ingrese la cuenta
VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS y
los montos de la factura en los
campos de la pantalla
5. Ingrese los montos Exento, Neto, en caso de boletas de venta, puede ingresar el total de la
boleta y usar el botón Calcula IVA para que el asistente calcule el monto neto y el IVA.
6. Presione aceptar, esto generará la
contabilización del comprobante
con las cuentas configuradas y la
cuenta ingresadas en el asistente.
7. Si cambia un valor en el detalle del
comprobante, debe cambiarse de fila en la
tabla.
8. Para grabar el comprobante contable
presione el botón Actualizar.
9. Se desplegará un mensaje que indica que
lacción ha sido completada, presione la Fig. 2.22: Ingreso de Factura 4
tecla ENTER o de click en el botón Aceptar.
32
Información de Facturas
1. Una vez ingresados los comprobantes

contables, se puede acceder a la
información de las facturas.
2. Para ingresar a esta información, diríjase
al menú superior izquierdo, haga click en
la opción Documento → Factura.
3. Ingrese la información y presione el
Fig. 2.23: Información de Factura 1
botón Grabar. 33
4. Para imprimir las facturas presione el botón Imprimir. Las facturas tienen un formato en tamaño
carta.
Fig. 2.24: Información de Factura 2
Impresión de Cheques
1. Ingrese un comprobante contable en el libro contable, por ejemplo pago de la luz

2. Una vez finalizado el comprobante contable, debe presionar el botón Actualizar. Entonces podrá
ingresar la información del Cheque.
3. Para ingresar a esta información, diríjase al
menú superior izquierdo, haga click en la
opción Documento → Cheque.
4. Ingrese la información del cheque y
presione el botón Grabar. 34
Fig. 2.25: Impresión de Cheques 1
Fig. 2.26: Impresión de Cheques 2
5. Para imprimir los cheques presione el botón Imprimir.
Importante: La impresión de cheques está diseñada para la impresora EPSON LX-300, si

desea imprimir con otra impresora debe probar la impresión antes de poner el cheque.
Buscar de Comprobantes Contables
1. Para buscar un comprobante. Presione el botón Consultar, Se desplegará la siguiente ventana:
35
Fig. 2.27: Buscar Comprobante Contable 1
2. Presione el botón Leer, le mostrará el listado de comprobantes.

3. Si desea buscar usando un filtrar el listado de comprobantes. Solo debe escribir en el campo que
desea hacer la búsqueda una palabra clave que identifique el elemento al que desea acceder.
Como se muestra en la imagen, en el campo Glosa, con la palabra clave Libro, presione leer y se
realizará esta búsqueda.
4. Una vez encontrado el
comprobante haga doble click
sobre el elemento al que
desea acceder.
Fig. 2.28: Buscar Comprobante Contable 2
Modificar Comprobante Contable
1. Para modificar un comprobante,

siguiendo los pasos explicados en la
página anterior.
2. Una vez identificado el comprobante
contable, puede por ejemplo cambiar la
glosa de este.
3. Una vez realizado los cambios presione el
botón Actualizar para grabar los cambios. 36
4. Aparecerá un mensaje que le indicará que
la actualización ha sido exitosa, debe
presionar Aceptar.
Crear una copia de un Comprobante

Contable
1. Para copiar un comprobante primero debe buscarlo, con los pasos que se le indican en la página
anterior.
2. Presione el botón Copiar, presente en las opciones inferiores de la ventana del Comprobante
contable.
3. Ingrese el tipo de comprobante y modifique la información del comprobante.
4. Presione el botón Actualizar para grabar los cambios.
5. Aparecerá un mensaje que indica la actualización exitosa, presión a Aceptar para finalizar el
proceso.
Modificar Tipo de Comprobante y Fecha de un Comprobante Contable
1. Busque primero en Comprobante contable, con el proceso descrito en la página anterior.

2. Presione el botón Cortar, presente en las opciones inferiores de la ventana de Comprobante
contable, para crear una nueva copia.
3. Modifique la fecha o el tipo de comprobante.
4. Presione el botón Actualizar para grabar los cambios
5. Aparecerá un mensaje de existo en la operación, presione el botón Aceptar.
Importante: No olvide presionar el botón Actualizar una vez realizado los cambios, Si no
lo hace el Comprobante Contable se eliminará.
Anulación de Comprobantes Contables
1. Para anular un comprobante primero debe buscarlo,

ver sección buscar comprobante.
2. Una vez Seleccionado el registro, en la zona superior
izquierda, presione la opción Comprobante →
Anular Comprobante.
3. Presione la tecla ENTER para aceptar la Anulación
del Comprobante o el botón SI. Si no desea realizar
la operación, simplemente presione No. 37
Eliminación de Comprobantes Contables
1. Para eliminar un comprobante primero debe buscarlo, ver sección buscar comprobante.
2. Una vez Seleccionado el registro, en la zona superior izquierda de la ventana, presione Menú
la opción Comprobante → Eliminar Comprobante.
3. Presione la tecla ENTER para aceptar la Eliminar del Comprobante o el botón SI. Si no desea
realizar la operación, simplemente presione No.
Pasos Exportar un comprobante a Excel (archivo CSV)

1. En la zona superior izquierda de la ventana de
Comprobante contable, presione en el Menú la
opción Comprobante → Exportar CSV.
2. Seleccione la carpeta donde desea guardar la copia
del comprobante contable y presione el botón
Guardar.
3. En Excel se puede abrir y modificar el archivo
generado.
Pasos para Importar un Archivo CSV
1. En la pantalla de asientos contables se debe
presionar el botón Nuevo.
2. en la Zona superior izquierda, en el menú,
presione la opción Comprobante → Importar
CSV.
3. Buscar el archivo y presionar el botón Abrir.
4. Si modifica el Comprobante (número, fecha,
etc) y presione el botón Actualizar.
38
Programas de Impresión de Reportes
Existe la opción de para imprimir por rango de

fecha, estableciendo en forma manual la fecha
inicial y final, de acuerdo a un parámetro los
Balances, Estado de Perdidas y otros reportes
contables. El formato de ingreso de fecha es de
día, mes y año.
Presentación Preliminar
El reporte puede ser presentado en pantalla o

directamente enviado a la impresora. Al enviarlo
a la a presentación preliminar, esta pantalla tiene
la siguiente funcionalidad:
Acciones del Control de Páginas

Este control permite visualizar por página el
reporte. Está compuesto de cuatro botones 39
descritos a continuación.
Mover Inicio Mover Final

Retorna hacia la página inicial, página Avanza a la última página del listado.
número uno, del listado. De no existir De no existir más de una página o si
más de una página o si se encuentra en se encuentra en la página final, esta
la página inicial, esta opción aparece opción aparece deshabilitada
deshabilitada
Mover Atrás Mover Adelante

Retrocede a la página anterior del Avanza a la siguiente página del listado.
listado. De no existir páginas anteriores, De no existir páginas posteriores, esta
esta opción aparece deshabilitada opción aparece deshabilitada
Cancelar
Interrumpe el proceso de lectura de registros de información, presentando únicamente el listado leído hasta antes
de presionar esta opción. El número de registros leídos, seleccionados, existentes en total y su porcentaje se
presentan en un recuadro en la parte superior derecha de la pantalla.
Presentación
Permite alternar entre visualizar el listado en modo de lectura para el usuario y el modo de
presentación previa a la impresión.
En el modo de lectura para el usuario, el texto se presenta en un formato ancho y con un tipo de letra
del tamaño apropiado para facilitar su lectura.
En el modo de presentación previa a la impresión, el texto tendrá una lecturabilidad más compleja,
pues su objetivo fundamental es presentar una vista previa de la organización para imprimir y no de
la información.
Imprimir listas
Realiza la impresión del listado presente en pantalla. Si se desea visualizar el formato con el cual va a
salir impreso el listado, debe presionarse Presentación en el menú.
Guardar
Almacena en disco el listado presentado en pantalla, estos datos pueden ser leídos usando la
herramienta Crystal Report. 40
Mail
Envía por el E-Mail el listado presentado en pantalla
Libro Mayor
• Al abrir la ventana de Libro

Mayor, ingrese:
• Fecha anterior, en formato 41
00/00/0000 (día/mes/año).
• Fecha Corte, formato
00/00/0000 (día/mes/año).
• Presione el botón V. Previa
para ver la información en
pantalla.
Para cambiar el tamaño del

informe en la pantalla use el
botón
Para imprimir el use el botón
Para guardar informe en Excel

5, seleccione el formato.
Libro de Ventas
• Al abrir la ventana de Libro Ventas,

ingrese: 42
• Fecha anterior, en formato
00/00/0000 (día/mes/año).
• Fecha Corte, formato 00/00/0000
(día/mes/año).
• Presione el botón V. Previa para ver
la información en pantalla.

botón

Balance Tributario
• Al abrir la ventana de Balance

Tributario, ingrese: 43
00/00/0000 (día/mes/año).
00/00/0000 (día/mes/año).
pantalla.

botón

Exportar a Excel el Balance Tributario
• Al abrir la ventana Balance Tributario,
ingrese:
• Desde, en formato 00/00/0000
(día/mes/año).
• Hasta, formato 00/00/0000
(día/mes/año).
• Presione el botón Excel Balance.
• Ingrese el nombre del archivo y 44
presione el botón Guardar.
• Finalmente puede abrir el balance en
Excel y realizar las modificaciones.
Estado de Flujo de Efectivo (INFORME IFRS)
Todas las cuentas del Plan De Cuentas que tengan movimientos de efectivo deben
tener configurada una cuenta de flujo de efectivo y el asiento de apertura debe estar
marcado. 45
• Al abrir la ventana de Flujo

Efectivo, ingrese:
00/00/0000 (día/mes/año).
00/00/0000 (día/mes/año).
pantalla.
Estado de Resultado Integral

(INFORME IFRS)
• Al abrir la ventana de Estado

Resultado, ingrese:
00/00/0000 (día/mes/año).
00/00/0000 (día/mes/año).
pantalla.
Certificados y Declaraciones Juradas
• Diríjase a la opción Certificados 46

y Declaración Jurada.
• Seleccione el año y presione el
botón Generar.
• Para emitir los Certificados, se
debe presionar el botón
Certificados.
• Para emitir la Declaración
Jurada, se debe presionar el
botón V. Previa
Proceso de Cierre Anual
Para hacer cambio de año se debe hacer lo siguiente:
• Ir opción de configuración
contabilidad y cambiar el
período de digitación (Solo
campos Fecha Inicial y Fecha
Final, no el año)
• Abrir pantalla de asientos contables. 47
• Ingresar fecha en formato 00/00/0000 (día/mes/año).
• Seleccionar la opción del menú Generar Asiento De
Apertura.
Importante: El asiento de apertura debe estar marcado en la pantalla de comprobantes

contables

Manual Contabilidad

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1

Derechos y Limitaciones de la Licencia

• La venta, renta o transferencia de la licencia de este producto se encuentra prohibida.

Paso N°1: descargue el programa desde el sitio:

Paso N° 2: sobre el archivo setup_rjc haga click

Paso N° 4: a la ventana emergente, con el mensaje

Paso N° 5: al realizar el paso N°4, se abrirá el Fig. 1.1: Descomprimir

Paso N° 6: Acepte los términos y condiciones, al

Paso N° 7: Para facilitarle el acceso al programa, el

Paso N° 8: Presione Instalar para iniciar la

Fig. 1.3: Activar licencia 1

• Al hacerlo, se abrirá la ventana de la figura 1.4, en la

Fig. 1.4: Activar licencia 2

Base de Datos (DB): Es el espacio o 6

Como se ha dicho antes, al ingresar en el programa CONTABILIDAD, este siempre mostrará la

Crear Nueva Base de Datos

Nombre Base: Es un nombre corto que

Fig. 1.6: Información nueva base de datos

• En forma automática se abrirá la ventana de la

Fig. 1.7: Información nueva base de datos

Editar Base de Datos

Fig. 1.9: Imprimir Folios

Seleccionar Impresora: Puede seleccionar una impresora predeterminada desde el

Respaldar la Base de Datos

Importancia de Respaldar la información: Se recomienda respaldar la información

• Para ingresar a esta opción haga click en

Fig. 1.10: Respaldar Folios

Fig. 1.11: Respaldar Base de Datos

• En la pantalla de Guardar como (Figura

Fig. 1.12: Respaldar Base de Datos 2

• Espere hasta que se habrá el mensaje de la figura 1.13,

Fig. 1.13: Respaldar Base de Datos 3

Fig. 1.14: Reemplazar Base de Datos

• Seleccione la Base de Datos que desea

Fig. 1.15: Reemplazar Base de Datos 2

• Luego aparecerá una ventana en la que debe

Recuerde: al reemplazar la Base de Datos, toda la información cambiará por la ue

Permite Limpiar la pantalla de todo lo que se haya

Se usa para poder acceder al listado de los registros en

Permite borrar un registro previamente seleccionado en

Facilita Imprimir un listado de todos los registros

Su función es cerrar la ventana en la que se ha terminado

Configurar una Cuenta o Empresa

Grupos de Cuentas Contables

Se consideran cinco Grupos de Cuentas: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ganancias y

• Esta ventana permite modificar el Nombre y el

Importante: solo debe modificar el campo

Fig. 2.1: Grupo de Cuentas

Importante: solo debe modificar el campo

Fig. 2.2: Grupo de Centros de Costos

Código: es un carácter (número o letra) que sirve para identificar al grupo.

Dentro de la Contabilidad existe el concepto Auxiliar Contable que permite manejar un

En esta ventana se ingresa la siguiente información:

Una particularidad de esta opción es que

Importante: Las cuentas se pueden

Importante: Si no desea usar auxiliares

En esta ventana se ingresa la siguiente información:

Grupo Cuenta: Activos, Pasivos, Patrimonio, Resultados.

Se recomienda la importación del plan de cuentas porque, además de crear un plan

• Click sobre la opción Plan de

NIIF: Este plan de cuentas

• Presione sí para iniciar la acción. Fig. 2.5: Plan de Cuentas 2

En esta ventana se ingresa la siguiente

Grupo Cuenta: Grupo de Centro de Costos