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FORMATO 5.

1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 101101 CAJA SOLES 64,830.51
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 33,661.23
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 355,644.31
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 1,854.15
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 56,389.81
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 83,557.56
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 162411 INGRESO RECAUDACION - DETRACCIONES 484.00
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 162911 RECLAMACION A TERCEROS - PROVEEDORES 34.07
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 168211 VISANET PERU - CLIENTES 12.47
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 182111 SEGUROS 2,147.23
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 182112 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 443.67
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 322411 EQUIPO DE TRANSPORTE 161,580.60
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 334111 VEHÍCULOS MOTORIZADOS - COSTO 356,420.19
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 334211 VEHICULOS NO MOTORIZADOS 3,575.21
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 335111 MUEBLES - COSTO 3,653.71
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 335112 ENSERES 3,197.29
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 336111 Equipos diversos - Equipo para procesamiento de información (de cómputo) - C 37,137.17
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 336211 Equipos diversos - Equipo de comunicación - Costo 524.62
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 336911 OTROS EQUIPOS 15,717.72
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 339911 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 96,881.57
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 373112 INTERESES NO DEVENGADOS LEASING 3,071.63
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 391241 EQUIPO DE TRANSPORTE - LEASING 131,963.49
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 391331 EQUIPO DE TRANSPORTE 274,369.44
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 391341 MUEBLES Y ENSERES 3,786.93
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 391351 EQUIPOS DIVERSOS 36,113.45
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 401111 IGV - CUENTA PROPIA 6,226.00
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 401112 IGV POR APLICAR 3,131.13
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 401711 RENTA TERCERA CATEGORIA 27,973.00
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 401721 RETENCION RENTA 4TA CATEGORIA 175.60
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 401731 RETENCION RENTA 5TA CATEGORIA 311.17
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 401751 RETENCION RENTA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 0.40
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 403111 ESSALUD 954.01
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 403211 ONP 195.55
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 906.90
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 407112 COMISION % AFP 123.03
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 407113 PRIMA DE SEGURO AFP 120.62
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 411511 VACACIONES 271.87
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,329.84
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 47,893.48
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 83,833.64
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 1,580.00
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 422111 ANTICIPO A PROVEEDORES 106.20
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 441211 DIVIDENDOS 214,614.15
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 452111 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 16,913.62
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 455211 COSTO DE FINANCIACION POR PAGAR -LEASING 3,616.57
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 461111 RECLAMACIONES DE TERCEROS 4,985.06
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 469912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,786.33
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 501211 PARTICIPACIONES 226,918.93
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 502311 RESERVAS
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 522211 RESERVAS 26,913.07
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 591111 UTILIDAD DEL EJERCICIO 64,439.83
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 591211 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 1,200.80
45.01.00001.0001 01/01/2016 POR EL SALDO INICIAL 5 592111 GANANCIA POR RESULTADOS ACUMULADOS 229,820.53
10.01.00023.0001 02/01/2016 RETENCION ITF 1 786453 786453 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.05
10.01.00023.0002 02/01/2016 RETENCION ITF 1 786453 786453 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 0.05
10.01.00024.0001 04/01/2016 RETENCION ITF 1 04-01 04-01 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.30
10.01.00024.0002 04/01/2016 RETENCION ITF 1 04-01 04-01 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 0.30
10.01.00037.0001 04/01/2016 ABONO VISANET 1 814337 814337 168211 VISANET PERU - CLIENTES 836.86
10.01.00037.0002 04/01/2016 ABONO VISANET 1 814337 814337 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 836.86
10.01.00046.0001 05/01/2016 RETENCION ITF 1 05-01 05-01 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.30
10.01.00046.0002 05/01/2016 RETENCION ITF 1 05-01 05-01 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 0.30
10.02.00003.0001 05/01/2016 COB. DE FAC-00010013579 FAC-00010013580 1 025819 00010013579 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 1,040.27
10.02.00003.0002 05/01/2016 COB. DE FAC-00010013579 FAC-00010013580 1 025819 00010013580 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 90.37
10.02.00003.0003 05/01/2016 COB. DE FAC-00010013579 FAC-00010013580 1 025819 025819 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 1,134.78
10.02.00003.0004 05/01/2016 COB. DE FAC-00010013579 FAC-00010013580 1 025819 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 4.14
10.02.00017.0001 05/01/2016 COMISIONES BANCARIAS 1 25819 25819 941114\639112 GASTOS DE TRIBUTOS 9.71
10.02.00017.0002 05/01/2016 COMISIONES BANCARIAS 1 25819 25819 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 9.71
10.02.00018.0001 05/01/2016 PAGO DE DOC-00031031888 1 35839AFB 00031031888 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 5,018.20
10.02.00018.0002 05/01/2016 PAGO DE DOC-00031031888 1 35839AFB 35839AFB 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 5,043.20
10.02.00018.0003 05/01/2016 PAGO DE DOC-00031031888 1 35839AFB DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 25.00
10.02.00019.0001 05/01/2016 RETENCION ITF 1 05-01 05-01 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.17
10.02.00019.0002 05/01/2016 RETENCION ITF 1 05-01 05-01 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 0.17
10.03.00001.0001 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010218 1 48309621 00010010218 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 85.05
10.03.00001.0002 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010218 1 48309621 48309621 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 85.00
10.03.00001.0003 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010218 1 48309621 941115\659911 GASTOS DIVERSOS DE GESTION 0.05
10.03.00001.0004 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010218 1 48309621 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00002.0001 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010180 1 48309589 00010010180 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 84.63
10.03.00002.0002 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010180 1 48309589 48309589 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 85.00
10.03.00002.0003 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010180 1 48309589 759911 GANANCIAS POR REDONDEO 0.37
10.03.00002.0004 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010180 1 48309589 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00003.0001 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010161 1 48309382 00010010161 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 84.94
10.03.00003.0002 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010161 1 48309382 48309382 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 85.00
10.03.00003.0003 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010161 1 48309382 759911 GANANCIAS POR REDONDEO 0.06
10.03.00003.0004 05/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010010161 1 48309382 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00002.0002 06/01/2016 PAGO DE REC-E00187 1 02391 E00187 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 422.90
10.01.00002.0003 06/01/2016 PAGO DE REC-E00187 1 02391 02391 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 422.90
10.01.00002.0004 06/01/2016 PAGO DE REC-E00187 1 02391 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00003.0001 06/01/2016 PAGO DE FAC-0002506 1 02392 0002506 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 611.24
10.01.00003.0002 06/01/2016 PAGO DE FAC-0002506 1 02392 02392 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 611.24
10.01.00003.0003 06/01/2016 PAGO DE FAC-0002506 1 02392 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00038.0001 06/01/2016 ABONO VISANET 1 815516 815516 168211 VISANET PERU - CLIENTES 176.92
10.01.00038.0002 06/01/2016 ABONO VISANET 1 815516 815516 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 176.92
10.02.00004.0001 06/01/2016 COB. DE FAC-00010013576 1 567906 00010013576 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 1,040.27
10.02.00004.0002 06/01/2016 COB. DE FAC-00010013576 1 567906 567906 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 1,040.27
10.02.00020.0001 06/01/2016 COMISIONES BANCARIAS 1 567906 567906 941114\639112 GASTOS DE TRIBUTOS 9.67
10.02.00020.0002 06/01/2016 COMISIONES BANCARIAS 1 567906 567906 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 9.67
10.01.00004.0001 07/01/2016 PAGO LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIAL 1 02393 LIQUIDACION 411111 SUELDOS Y SALARIOS 396.87
10.01.00004.0002 07/01/2016 PAGO LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIAL 1 02393 02393 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 396.87
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
10.01.00025.0002 07/01/2016 PAGO AFP HABITAT DIC-2015 1 2600914050 2600914050 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 175.66
10.01.00025.0003 07/01/2016 PAGO AFP HABITAT DIC-2015 1 2600914050 407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 150.00
10.01.00025.0004 07/01/2016 PAGO AFP HABITAT DIC-2015 1 2600914050 407112 COMISION % AFP 5.70
10.01.00025.0005 07/01/2016 PAGO AFP HABITAT DIC-2015 1 2600914050 407113 PRIMA DE SEGURO AFP 19.96
10.01.00026.0002 07/01/2016 PAGO AFP INTEGRA DIC-2015 1 2204065575 2204065575 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 974.89
10.01.00026.0003 07/01/2016 PAGO AFP INTEGRA DIC-2015 1 2204065575 407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 756.90
10.01.00026.0004 07/01/2016 PAGO AFP INTEGRA DIC-2015 1 2204065575 407112 COMISION % AFP 117.32
10.01.00026.0005 07/01/2016 PAGO AFP INTEGRA DIC-2015 1 2204065575 407113 PRIMA DE SEGURO AFP 100.67
10.03.00004.0001 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013411 1 18161073305137 00010013411 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 424.00
10.03.00004.0003 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013411 1 18161073305137 181610733051373 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 424.00
10.03.00004.0004 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013411 1 18161073305137 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00005.0001 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013412 1 18161073305139 00010013412 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 112.00
10.03.00005.0003 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013412 1 18161073305139 181610733051393 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 112.00
10.03.00005.0004 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013412 1 18161073305139 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00006.0002 07/01/2016 DEPOSITO RECLAMACIONES ENE-2015 1 18161073305141 181610733051413 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 146.00
10.03.00006.0003 07/01/2016 DEPOSITO RECLAMACIONES ENE-2015 1 18161073305141 461111 RECLAMACIONES DE TERCEROS 146.00
10.03.00007.0001 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013445 1 48583540 00010013445 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 184.00
10.03.00007.0003 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013445 1 48583540 48583540 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 184.00
10.03.00007.0004 07/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013445 1 48583540 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00005.0001 08/01/2016 PAGO DE REC-E0018 1 02394 E0018 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 1,500.00
10.01.00005.0002 08/01/2016 PAGO DE REC-E0018 1 02394 02394 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 1,500.00
10.01.00005.0003 08/01/2016 PAGO DE REC-E0018 1 02394 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00027.0001 08/01/2016 RETENCION ITF 1 08-01 08-01 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 1.35
10.01.00027.0002 08/01/2016 RETENCION ITF 1 08-01 08-01 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 1.35
10.01.00039.0001 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013433 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 211.16
10.01.00039.0002 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013434 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 193.64
10.01.00039.0003 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013446 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.25
10.01.00039.0004 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013440 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 160.00
10.01.00039.0005 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013441 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 90.00
10.01.00039.0006 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013445 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 1,657.64
10.01.00039.0007 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013455 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 175.10
10.01.00039.0008 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013456 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 173.86
10.01.00039.0009 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013402 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 373.80
10.01.00039.0010 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013403 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 193.64
10.01.00039.0011 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013462 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 828.82
10.01.00039.0012 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013409 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 80.00
10.01.00039.0013 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013410 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 90.00
10.01.00039.0014 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013464 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 160.00
10.01.00039.0015 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013465 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 90.00
10.01.00039.0016 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013477 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 306.94
10.01.00039.0017 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013478 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 119.00
10.01.00039.0018 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013416 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 1,633.67
10.01.00039.0019 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013488 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 373.80
10.01.00039.0020 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013489 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 193.64
10.01.00039.0021 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013417 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 306.94
10.01.00039.0022 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013418 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 193.64
10.01.00039.0023 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010011252 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 290.46
10.01.00039.0024 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010011251 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 460.41
10.01.00039.0025 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013500 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 306.94
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
10.01.00039.0026 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013501 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 193.64
10.01.00039.0027 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013424 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 186.90
10.01.00039.0028 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013425 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 96.82
10.01.00039.0029 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013427 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 373.80
10.01.00039.0030 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013428 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 195.60
10.01.00039.0031 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013435 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 211.16
10.01.00039.0032 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013436 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 193.64
10.01.00039.0033 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013442 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 1,966.00
10.01.00039.0034 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013443 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 1,023.64
10.01.00039.0035 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013463 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 62.32
10.01.00039.0036 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013401 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 2,209.52
10.01.00039.0037 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013458 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 373.80
10.01.00039.0038 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013406 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 373.80
10.01.00039.0039 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013413 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 373.80
10.01.00039.0040 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013482 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 160.00
10.01.00039.0041 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013483 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 90.00
10.01.00039.0042 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013496 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 186.90
10.01.00039.0043 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013419 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 306.94
10.01.00039.0044 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013420 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 193.64
10.01.00039.0045 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013426 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 2,209.52
10.01.00039.0046 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013429 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 308.70
10.01.00039.0047 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013430 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 119.00
10.01.00039.0048 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013439 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 385.30
10.01.00039.0049 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013452 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 306.94
10.01.00039.0050 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013457 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 2,486.46
10.01.00039.0051 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013460 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 329.94
10.01.00039.0052 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013461 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 182.10
10.01.00039.0053 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013407 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 306.94
10.01.00039.0054 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013408 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 193.64
10.01.00039.0055 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013414 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 306.94
10.01.00039.0056 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013484 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 460.41
10.01.00039.0057 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013485 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 151.41
10.01.00039.0058 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013497 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 160.00
10.01.00039.0059 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013498 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 90.00
10.01.00039.0060 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 00010013423 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 306.94
10.01.00039.0061 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 901998 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 26,159.01
10.01.00039.0062 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.50
10.01.00039.0063 08/01/2016 COB. DE FAC-00010013433 FAC-00010013434 1 901998 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00008.0001 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013462 1 48583541 00010013462 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 92.00
10.03.00008.0003 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013462 1 48583541 48583541 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 92.00
10.03.00008.0004 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013462 1 48583541 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00009.0001 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013457 1 48583539 00010013457 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 276.00
10.03.00009.0003 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013457 1 48583539 48583539 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 276.00
10.03.00009.0004 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013457 1 48583539 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00010.0001 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013442 1 48583542 00010013442 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 218.00
10.03.00010.0003 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013442 1 48583542 48583542 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 218.00
10.03.00010.0004 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013442 1 48583542 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00011.0001 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013426 1 48583546 00010013426 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 246.00
10.03.00011.0003 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013426 1 48583546 48583546 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 246.00
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
10.03.00011.0004 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013426 1 48583546 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00012.0001 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013443 1 48583543 00010013443 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 114.00
10.03.00012.0003 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013443 1 48583543 48583543 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 114.00
10.03.00012.0004 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013443 1 48583543 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00013.0001 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013401 1 48583544 00010013401 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 246.00
10.03.00013.0003 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013401 1 48583544 48583544 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 246.00
10.03.00013.0004 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013401 1 48583544 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.03.00014.0001 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013416 1 48583545 00010013416 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 181.00
10.03.00014.0003 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013416 1 48583545 48583545 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 181.00
10.03.00014.0004 08/01/2016 DETRACCION DE FAC-00010013416 1 48583545 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00001.0001 08/01/2016 PAGO DE FAC-000117170 1 18161080189022 000117170 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 137.34
11.02.00001.0002 08/01/2016 PAGO DE FAC-000117170 1 18161080189022 181610801890229 101101 CAJA SOLES 140.75
11.02.00001.0003 08/01/2016 PAGO DE FAC-000117170 1 18161080189022 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 3.41
11.02.00001.0004 08/01/2016 PAGO DE FAC-000117170 1 18161080189022 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00002.0001 08/01/2016 PAGO DE FAC-000112208 1 18161080195494 000112208 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 194.56
11.02.00002.0002 08/01/2016 PAGO DE FAC-000112208 1 18161080195494 181610801954949 101101 CAJA SOLES 194.57
11.02.00002.0003 08/01/2016 PAGO DE FAC-000112208 1 18161080195494 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.01
11.02.00002.0004 08/01/2016 PAGO DE FAC-000112208 1 18161080195494 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00003.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011072 1 18161080189439 00011072 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 119.51
11.02.00003.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011072 1 18161080189439 181610801894390 101101 CAJA SOLES 119.51
11.02.00003.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011072 1 18161080189439 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00004.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011073 1 18161080189759 00011073 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 119.51
11.02.00004.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011073 1 18161080189759 181610801897592 101101 CAJA SOLES 119.51
11.02.00004.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011073 1 18161080189759 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00005.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011074 1 18161080189996 00011074 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 119.62
11.02.00005.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011074 1 18161080189996 181610801899962 101101 CAJA SOLES 119.61
11.02.00005.0004 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011074 1 18161080189996 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.01
11.02.00005.0005 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011074 1 18161080189996 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00006.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011075 1 18161080190301 00011075 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 119.62
11.02.00006.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011075 1 18161080190301 181610801903013 101101 CAJA SOLES 119.61
11.02.00006.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011075 1 18161080190301 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00006.0004 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011075 1 18161080190301 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.01
11.02.00007.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011076 1 18161080190677 00011076 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 119.76
11.02.00007.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011076 1 18161080190677 181610801906771 101101 CAJA SOLES 119.75
11.02.00007.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011076 1 18161080190677 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00007.0004 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011076 1 18161080190677 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.01
11.02.00008.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011077 1 18161080191009 00011077 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 120.29
11.02.00008.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011077 1 18161080191009 181610801910093 101101 CAJA SOLES 120.29
11.02.00008.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011077 1 18161080191009 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00008.0004 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011077 1 18161080191009 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.01
11.02.00008.0005 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011077 1 18161080191009 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.01
11.02.00009.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011078 1 18161080191258 00011078 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 120.29
11.02.00009.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011078 1 18161080191258 181610801912580 101101 CAJA SOLES 120.28
11.02.00009.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011078 1 18161080191258 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00009.0004 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011078 1 18161080191258 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.01
11.02.00010.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011079 1 18161080191495 00011079 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 120.29
11.02.00010.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011079 1 18161080191495 181610801914958 101101 CAJA SOLES 120.29
11.02.00010.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011079 1 18161080191495 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00010.0004 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011079 1 18161080191495 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.01
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
11.02.00010.0005 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011079 1 18161080191495 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.01
11.02.00011.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011080 1 18161080191713 00011080 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 120.43
11.02.00011.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011080 1 18161080191713 181610801917139 101101 CAJA SOLES 120.43
11.02.00011.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011080 1 18161080191713 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00012.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011081 1 18161080191937 00011081 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 120.64
11.02.00012.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011081 1 18161080191937 181610801919374 101101 CAJA SOLES 120.64
11.02.00012.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011081 1 18161080191937 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00013.0001 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011082 1 18161080192160 00011082 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 120.71
11.02.00013.0002 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011082 1 18161080192160 181610801921604 101101 CAJA SOLES 120.71
11.02.00013.0003 08/01/2016 PAGO DETRACCION DE FAC-00011082 1 18161080192160 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00040.0001 11/01/2016 ABONO VISANET 1 816343 816343 168211 VISANET PERU - CLIENTES 72.04
10.01.00040.0002 11/01/2016 ABONO VISANET 1 816343 816343 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 72.04
10.01.00006.0001 12/01/2016 PAGO DE REC-E00120 1 02395 E00120 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 511.32
10.01.00006.0002 12/01/2016 PAGO DE REC-E00120 1 02395 02395 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 511.30
10.01.00006.0003 12/01/2016 PAGO DE REC-E00120 1 02395 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.02
10.01.00006.0004 12/01/2016 PAGO DE REC-E00120 1 02395 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.02.00005.0001 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010011329 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 573.91
10.02.00005.0002 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010011354 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 206.50
10.02.00005.0003 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010011355 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 665.37
10.02.00005.0004 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010011373 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 267.27
10.02.00005.0005 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010011374 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 1,513.83
10.02.00005.0006 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010011377 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 112.52
10.02.00005.0007 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010011378 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 424.06
10.02.00005.0008 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010011395 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 672.53
10.02.00005.0009 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 00010013404 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 170.66
10.02.00005.0010 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 148206 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 4,839.10
10.02.00005.0011 12/01/2016 COB. DE FAC-00010011329 FAC-00010011354 F 1 148206 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 232.45
10.02.00021.0001 12/01/2016 RETENCION ITF 1 148206 148206 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.17
10.02.00021.0002 12/01/2016 RETENCION ITF 1 148206 148206 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 0.17
10.01.00001.0001 13/01/2016 RETIRO EFECTIVO CAJA ADMINISTRATIVA 1 02397 02397 101101 CAJA SOLES 3,000.00
10.01.00001.0002 13/01/2016 RETIRO EFECTIVO CAJA ADMINISTRATIVA 1 02397 02397 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 3,000.00
10.01.00007.0001 13/01/2016 PAGO DE REC-E00117 1 02396 E00117 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 700.00
10.01.00007.0002 13/01/2016 PAGO DE REC-E00117 1 02396 02396 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 700.00
10.01.00028.0001 13/01/2016 RETENCION ITF 1 13-01 13-01 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.15
10.01.00028.0002 13/01/2016 RETENCION ITF 1 13-01 13-01 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 0.15
10.02.00001.0001 13/01/2016 PAGO DE FAC-000117170 1 06719288 000117170 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 1,270.16
10.02.00001.0002 13/01/2016 PAGO DE FAC-000117170 1 06719288 06719288 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 1,276.87
10.02.00001.0003 13/01/2016 PAGO DE FAC-000117170 1 06719288 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 6.71
10.02.00006.0001 13/01/2016 COB. DE FAC-00010013590 FAC-00010013591 1 025355 00010013590 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 1,480.38
10.02.00006.0002 13/01/2016 COB. DE FAC-00010013590 FAC-00010013591 1 025355 00010013591 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 796.50
10.02.00006.0003 13/01/2016 COB. DE FAC-00010013590 FAC-00010013591 1 025355 025355 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 2,274.25
10.02.00006.0004 13/01/2016 COB. DE FAC-00010013590 FAC-00010013591 1 025355 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 2.63
10.01.00008.0001 15/01/2016 PAGO DE FAC-000100138 1 02398 000100138 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 446.04
10.01.00008.0002 15/01/2016 PAGO DE FAC-000100138 1 02398 02398 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 446.04
10.01.00008.0003 15/01/2016 PAGO DE FAC-000100138 1 02398 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00029.0001 15/01/2016 COMISIONES BANCARIAS 1 924812 924812 941114\639112 GASTOS DE TRIBUTOS 10.00
10.01.00029.0002 15/01/2016 COMISIONES BANCARIAS 1 924812 924812 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 10.00
10.02.00007.0001 15/01/2016 COB. DE FAC-00010013404 FAC-00010013405 1 762708 00010013404 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 501.66
10.02.00007.0002 15/01/2016 COB. DE FAC-00010013404 FAC-00010013405 1 762708 00010013405 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 282.71
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
10.02.00007.0003 15/01/2016 COB. DE FAC-00010013404 FAC-00010013405 1 762708 00010013412 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 964.46
10.02.00007.0004 15/01/2016 COB. DE FAC-00010013404 FAC-00010013405 1 762708 00010013486 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 357.81
10.02.00007.0005 15/01/2016 COB. DE FAC-00010013404 FAC-00010013405 1 762708 762708 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 2,184.45
10.02.00007.0006 15/01/2016 COB. DE FAC-00010013404 FAC-00010013405 1 762708 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 77.81
10.01.00030.0001 18/01/2016 PAGO IGV DIC-2015 1 2204065575 2204065575 401111 IGV - CUENTA PROPIA 6,226.00
10.01.00030.0002 18/01/2016 PAGO IGV DIC-2015 1 2204065575 2204065575 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 6,226.00
10.01.00031.0001 18/01/2016 PAGO RENTA 3RA DIC-2015 1 2204065575 2204065575 401711 RENTA TERCERA CATEGORIA 2,031.00
10.01.00031.0002 18/01/2016 PAGO RENTA 3RA DIC-2015 1 2204065575 2204065575 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 2,031.00
10.01.00041.0001 18/01/2016 ABONO VISANET 1 817810 817810 168211 VISANET PERU - CLIENTES 180.67
10.01.00041.0002 18/01/2016 ABONO VISANET 1 817810 817810 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 180.67
10.02.00008.0001 18/01/2016 COB. DE FAC-00010013603 FAC-00010013604 1 024075 00010013603 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 158.40
10.02.00008.0002 18/01/2016 COB. DE FAC-00010013603 FAC-00010013604 1 024075 00010013604 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 265.14
10.02.00008.0003 18/01/2016 COB. DE FAC-00010013603 FAC-00010013604 1 024075 024075 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 422.06
10.02.00008.0004 18/01/2016 COB. DE FAC-00010013603 FAC-00010013604 1 024075 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 1.48
10.03.00015.0001 18/01/2016 PAGO RETENCION RTA 5TA CATEG 1 767715256-20 767715256-20 401731 RETENCION RENTA 5TA CATEGORIA 243.00
10.03.00015.0002 18/01/2016 PAGO RETENCION RTA 5TA CATEG 1 767715256-20 767715256-20 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 243.00
10.03.00016.0001 18/01/2016 PAGO ONP DIC-2015 1 767715256-20 767715256-20 403211 ONP 195.00
10.03.00016.0002 18/01/2016 PAGO ONP DIC-2015 1 767715256-20 767715256-20 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 195.00
10.03.00017.0001 18/01/2016 PAGO RETENCION RTA DE 4TA CATEG DIC-20 1 767715256-20 767715256-20 401721 RETENCION RENTA 4TA CATEGORIA 176.00
10.03.00017.0002 18/01/2016 PAGO RETENCION RTA DE 4TA CATEG DIC-20 1 767715256-20 767715256-20 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 176.00
10.03.00018.0001 18/01/2016 PAGO ESSALUD DIC-2015 1 767715256-20 767715256-20 403111 ESSALUD 951.00
10.03.00018.0002 18/01/2016 PAGO ESSALUD DIC-2015 1 767715256-20 767715256-20 1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES 951.00
10.01.00009.0001 20/01/2016 PAGO DE REC-E00127 1 02399 E00127 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 490.00
10.01.00009.0002 20/01/2016 PAGO DE REC-E00127 1 02399 02399 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 490.00
10.01.00010.0001 20/01/2016 PAGO DE FAC-0001895 FAC-0001896 1 02400 0001895 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 210.04
10.01.00010.0002 20/01/2016 PAGO DE FAC-0001895 FAC-0001896 1 02400 0001896 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 289.10
10.01.00010.0003 20/01/2016 PAGO DE FAC-0001895 FAC-0001896 1 02400 02400 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 499.14
10.01.00010.0004 20/01/2016 PAGO DE FAC-0001895 FAC-0001896 1 02400 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00011.0001 20/01/2016 PAGO DE FAC-0002124 1 02401 0002124 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 483.80
10.01.00011.0002 20/01/2016 PAGO DE FAC-0002124 1 02401 02401 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 483.80
10.01.00011.0003 20/01/2016 PAGO DE FAC-0002124 1 02401 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00012.0001 21/01/2016 PAGO DE REC-E0019 1 02402 E0019 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 750.00
10.01.00012.0002 21/01/2016 PAGO DE REC-E0019 1 02402 02402 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 750.00
10.01.00013.0001 21/01/2016 PAGO DE REC-E0012 1 02403 E0012 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 1,000.00
10.01.00013.0002 21/01/2016 PAGO DE REC-E0012 1 02403 02403 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 1,000.00
10.01.00013.0003 21/01/2016 PAGO DE REC-E0012 1 02403 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.02.00009.0001 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013621 FAC-00010013620 1 042235 00010013621 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 419.78
10.02.00009.0002 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013621 FAC-00010013620 1 042235 00010013620 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 158.63
10.02.00009.0003 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013621 FAC-00010013620 1 042235 00010013618 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 329.46
10.02.00009.0004 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013621 FAC-00010013620 1 042235 00010013619 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 265.52
10.02.00009.0005 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013621 FAC-00010013620 1 042235 042235 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 1,173.05
10.02.00009.0006 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013621 FAC-00010013620 1 042235 DIF/CAMBIO 977611\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.34
10.02.00010.0001 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013411 1 654034 00010013411 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 1,926.31
10.02.00010.0002 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013411 1 654034 654034 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 2,019.49
10.02.00010.0003 22/01/2016 COB. DE FAC-00010013411 1 654034 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 93.18
10.02.00011.0001 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001743 1 994528 00020001743 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 586.36
10.02.00011.0002 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001746 1 994528 00020001746 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 859.19
10.02.00011.0003 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001747 1 994528 00020001747 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 1,070.27
10.02.00011.0004 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001754 1 994528 00020001754 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 655.73
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
10.02.00011.0005 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001772 1 994528 00020001772 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 849.04
10.02.00011.0006 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001775 1 994528 00020001775 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 985.62
10.02.00011.0007 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001782 1 994528 00020001782 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 1,816.93
10.02.00011.0008 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001794 1 994528 00020001794 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 590.88
10.02.00011.0009 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001795 1 994528 00020001795 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 787.21
10.02.00011.0010 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001800 1 994528 00020001800 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 789.53
10.02.00011.0011 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001801 1 994528 00020001801 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 554.02
10.02.00011.0012 22/01/2016 COB. DE BOL-00020001802 1 994528 00020001802 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 818.30
10.02.00011.0013 22/01/2016 COB. DE FACTURAS VARIAS 1 994528 994528 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 10,540.69
10.02.00011.0014 22/01/2016 COB. DE FACTURAS VARIAS 1 994528 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 177.61
10.02.00022.0001 22/01/2016 RETENCION ITF 1 810603 810603 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.52
10.02.00022.0002 22/01/2016 RETENCION ITF 1 810603 810603 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 0.52
10.01.00032.0001 24/01/2016 RETENCION ITF 1 24-01 24-01 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.05
10.01.00032.0002 24/01/2016 RETENCION ITF 1 24-01 24-01 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 0.05
10.01.00042.0001 25/01/2016 ABONO VISANET 1 815903 815903 168211 VISANET PERU - CLIENTES 291.40
10.01.00042.0002 25/01/2016 ABONO VISANET 1 815903 815903 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 291.40
10.01.00015.0001 26/01/2016 RETIRO EFECTIVO CAJA ADMINISTRATIVA 1 02405 02405 101101 CAJA SOLES 4,000.00
10.01.00015.0002 26/01/2016 RETIRO EFECTIVO CAJA ADMINISTRATIVA 1 02405 02405 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 4,000.00
10.01.00033.0001 26/01/2016 RETENCION ITF 1 26-01 26-01 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.95
10.01.00033.0002 26/01/2016 RETENCION ITF 1 26-01 26-01 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 0.95
10.01.00043.0001 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001740 1 275987 00020001740 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 8.51
10.01.00043.0002 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001741 1 275987 00020001741 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
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10.01.00043.0004 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001744 1 275987 00020001744 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 162.82
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10.01.00043.0008 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001750 1 275987 00020001750 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0009 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001751 1 275987 00020001751 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 219.36
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10.01.00043.0011 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001753 1 275987 00020001753 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 134.87
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10.01.00043.0014 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001757 1 275987 00020001757 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 219.36
10.01.00043.0015 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001758 1 275987 00020001758 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 360.00
10.01.00043.0016 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001759 1 275987 00020001759 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 219.36
10.01.00043.0017 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001760 1 275987 00020001760 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 623.35
10.01.00043.0018 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001761 1 275987 00020001761 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0019 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001762 1 275987 00020001762 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 146.24
10.01.00043.0020 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001763 1 275987 00020001763 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 131.30
10.01.00043.0021 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001764 1 275987 00020001764 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0022 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001765 1 275987 00020001765 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 115.05
10.01.00043.0023 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001766 1 275987 00020001766 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 24.37
10.01.00043.0024 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001767 1 275987 00020001767 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 638.35
10.01.00043.0025 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001768 1 275987 00020001768 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0026 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001769 1 275987 00020001769 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 76.70
10.01.00043.0027 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001770 1 275987 00020001770 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 134.87
10.01.00043.0028 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001771 1 275987 00020001771 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 63.04
10.01.00043.0029 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001773 1 275987 00020001773 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 178.94
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
10.01.00043.0030 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001774 1 275987 00020001774 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 162.82
10.01.00043.0031 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001776 1 275987 00020001776 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0032 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001777 1 275987 00020001777 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 219.36
10.01.00043.0033 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001778 1 275987 00020001778 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0034 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001779 1 275987 00020001779 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 219.36
10.01.00043.0035 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001780 1 275987 00020001780 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 388.70
10.01.00043.0036 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001781 1 275987 00020001781 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 131.30
10.01.00043.0037 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001783 1 275987 00020001783 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 110.50
10.01.00043.0038 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001784 1 275987 00020001784 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0039 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001785 1 275987 00020001785 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 194.34
10.01.00043.0040 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001786 1 275987 00020001786 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 110.50
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10.01.00043.0042 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001788 1 275987 00020001788 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 134.87
10.01.00043.0043 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001789 1 275987 00020001789 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 38.35
10.01.00043.0044 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001790 1 275987 00020001790 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
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10.01.00043.0046 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001792 1 275987 00020001792 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0047 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001793 1 275987 00020001793 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 258.70
10.01.00043.0048 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001796 1 275987 00020001796 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0049 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001797 1 275987 00020001797 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 258.70
10.01.00043.0050 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001798 1 275987 00020001798 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 623.12
10.01.00043.0051 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001799 1 275987 00020001799 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 38.35
10.01.00043.0052 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001803 1 275987 00020001803 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0053 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001804 1 275987 00020001804 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 115.05
10.01.00043.0054 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001805 1 275987 00020001805 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 420.00
10.01.00043.0055 26/01/2016 COB. DE BOL-00020001806 1 275987 00020001806 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 73.12
10.01.00043.0056 26/01/2016 COB. DE FACTURAS VARIAS 1 275987 275987 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 15,211.00
10.01.00043.0057 26/01/2016 COB. DE FACTURAS VARIAS 1 275987 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.02
10.01.00043.0058 26/01/2016 COB. DE FACTURAS VARIAS 1 275987 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.02.00012.0001 26/01/2016 RECLAMACION DE TERCEROS FACTURA DE 1 033873 461111 RECLAMACIONES DE TERCEROS 146.90
10.02.00012.0002 26/01/2016 RECLAMACION DE TERCEROS FACTURA DE 1 033873 033873 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 146.90
10.02.00013.0001 26/01/2016 COB. DE FAC-00010013574 FAC-00010013575 1 210126 00010013574 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 1,539.13
10.02.00013.0002 26/01/2016 COB. DE FAC-00010013574 FAC-00010013575 1 210126 00010013575 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 206.28
10.02.00013.0003 26/01/2016 COB. DE FAC-00010013574 FAC-00010013575 1 210126 210126 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 1,768.42
10.02.00013.0004 26/01/2016 COB. DE FAC-00010013574 FAC-00010013575 1 210126 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 23.01
10.01.00016.0001 27/01/2016 PAGO DE FAC-0002870 1 02406 0002870 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 424.80
10.01.00016.0002 27/01/2016 PAGO DE FAC-0002870 1 02406 02406 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 424.80
10.01.00016.0003 27/01/2016 PAGO DE FAC-0002870 1 02406 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
11.02.00014.0001 27/01/2016 PAGO DE REC-E0014 1 E0014 E0014 424112 HONORARIOS POR PAGAR - M.E. 344.20
11.02.00014.0002 27/01/2016 PAGO DE REC-E0014 1 E0014 E0014 101101 CAJA SOLES 344.20
11.02.00014.0003 27/01/2016 PAGO DE REC-E0014 1 E0014 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00044.0001 28/01/2016 ABONO VISANET 1 815743 815743 168211 VISANET PERU - CLIENTES 179.53
10.01.00044.0002 28/01/2016 ABONO VISANET 1 815743 815743 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 179.53
10.01.00017.0001 29/01/2016 PAGO DE FAC-000223538 FAC-000223554 FAC- 1 02407 000223538 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 1,878.58
10.01.00017.0002 29/01/2016 PAGO DE FAC-000223538 FAC-000223554 FAC- 1 02407 000223554 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 643.68
10.01.00017.0003 29/01/2016 PAGO DE FAC-000223538 FAC-000223554 FAC- 1 02407 000223555 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 1,354.00
10.01.00017.0004 29/01/2016 PAGO DE FAC-000223538 FAC-000223554 FAC- 1 02407 02407 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 3,876.26
10.01.00017.0005 29/01/2016 PAGO DE FAC-000223538 FAC-000223554 FAC- 1 02407 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00018.0001 29/01/2016 PAGO DE FAC-00021058 FAC-00021056 FAC-00 1 02409 00021058 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 1,274.40
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
10.01.00018.0002 29/01/2016 PAGO DE FAC-00021058 FAC-00021056 FAC-00 1 02409 00021056 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 1,512.00
10.01.00018.0003 29/01/2016 PAGO DE FAC-00021058 FAC-00021056 FAC-00 1 02409 00021069 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 1,144.80
10.01.00018.0004 29/01/2016 PAGO DE FAC-00021058 FAC-00021056 FAC-00 1 02409 00021068 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 1,080.00
10.01.00018.0005 29/01/2016 PAGO DE FAC-00021058 FAC-00021056 FAC-00 1 02409 02409 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 5,011.20
10.01.00018.0006 29/01/2016 PAGO DE FAC-00021058 FAC-00021056 FAC-00 1 02409 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00020.0001 29/01/2016 PAGO DE REC-E00141 1 02410 E00141 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 391.40
10.01.00020.0002 29/01/2016 PAGO DE REC-E00141 1 02410 02410 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 391.40
10.01.00020.0003 29/01/2016 PAGO DE REC-E00141 1 02410 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00021.0001 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165681 1 02411 0004165681 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0002 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165682 1 02411 0004165682 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0003 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165683 1 02411 0004165683 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0004 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165853 1 02411 0004165853 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0005 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165854 1 02411 0004165854 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0006 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165855 1 02411 0004165855 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0007 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165856 1 02411 0004165856 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0008 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165974 1 02411 0004165974 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0009 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165976 1 02411 0004165976 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0010 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165977 1 02411 0004165977 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0011 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165981 1 02411 0004165981 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0012 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165980 1 02411 0004165980 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0013 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004165975 1 02411 0004165975 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0014 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004166369 1 02411 0004166369 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0015 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004166370 1 02411 0004166370 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0016 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004166371 1 02411 0004166371 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0017 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004166372 1 02411 0004166372 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0018 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004166373 1 02411 0004166373 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0019 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167162 1 02411 0004167162 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0020 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167163 1 02411 0004167163 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0021 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167164 1 02411 0004167164 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 30.00
10.01.00021.0022 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167281 1 02411 0004167281 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0023 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167282 1 02411 0004167282 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0024 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167283 1 02411 0004167283 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0025 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167284 1 02411 0004167284 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0026 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167285 1 02411 0004167285 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0027 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167286 1 02411 0004167286 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0028 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167792 1 02411 0004167792 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0029 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167793 1 02411 0004167793 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0030 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167885 1 02411 0004167885 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0031 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167886 1 02411 0004167886 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0032 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004167887 1 02411 0004167887 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0033 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004168029 1 02411 0004168029 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0034 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004168030 1 02411 0004168030 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 35.00
10.01.00021.0035 29/01/2016 PAGO DE BOL-0004168131 1 02411 0004168131 421221 BOLETAS EMITIDAS - SOLES 12.00
10.01.00021.0036 29/01/2016 PAGO. DE FACTURAS VARIAS 1 02411 02411 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 1,112.00
10.01.00021.0037 29/01/2016 PAGO. DE FACTURAS VARIAS 1 02411 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.01.00022.0001 29/01/2016 PAGO DE FAC-000100144 FAC-000100145 FAC- 1 02412 000100144 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 276.12
10.01.00022.0002 29/01/2016 PAGO DE FAC-000100144 FAC-000100145 FAC- 1 02412 000100145 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 383.50
10.01.00022.0003 29/01/2016 PAGO DE FAC-000100144 FAC-000100145 FAC- 1 02412 000100146 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 316.24
10.01.00022.0004 29/01/2016 PAGO DE FAC-000100144 FAC-000100145 FAC- 1 02412 000100147 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 647.82
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
10.01.00022.0005 29/01/2016 PAGO DE FAC-000100144 FAC-000100145 FAC- 1 02412 02412 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 1,623.68
10.01.00022.0006 29/01/2016 PAGO DE FAC-000100144 FAC-000100145 FAC- 1 02412 AJU/CONVER 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
10.02.00014.0001 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 00010010773 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 464.80
10.02.00014.0002 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 00010010774 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 328.86
10.02.00014.0003 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 00010010933 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 440.09
10.02.00014.0004 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 00010010913 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 330.10
10.02.00014.0005 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 00010011003 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 335.36
10.02.00014.0006 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 00010010924 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 458.19
10.02.00014.0007 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 00010011002 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 473.98
10.02.00014.0008 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 00010011070 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 473.25
10.02.00014.0009 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 967706 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 3,561.31
10.02.00014.0010 29/01/2016 COB. DE FAC-00010010773 FAC-00010010774 1 967706 DIF/CAMBIO 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 256.68
10.02.00023.0001 29/01/2016 RETENCION ITF 1 967706 967706 941114\641211 GASTOS DE TRIBUTOS 0.17
10.02.00023.0002 29/01/2016 RETENCION ITF 1 967706 967706 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 0.17
10.01.00034.0001 30/01/2016 PORTE ESTADO DE CUENTA 1 948757 948757 941114\639113 GASTOS DE TRIBUTOS 3.50
10.01.00034.0002 30/01/2016 PORTE ESTADO DE CUENTA 1 948757 948757 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 3.50
10.01.00035.0001 30/01/2016 MANTENIMIENTO DE CUENTA CTE. 1 31-01 31-01 941113\639111 GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS 24.00
10.01.00035.0002 30/01/2016 MANTENIMIENTO DE CUENTA CTE. 1 31-01 31-01 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 24.00
10.01.00036.0001 30/01/2016 COMISIONES BANCARIAS 1 30-01 30-01 941114\639112 GASTOS DE TRIBUTOS 12.00
10.01.00036.0002 30/01/2016 COMISIONES BANCARIAS 1 30-01 30-01 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 12.00
10.02.00016.0001 30/01/2016 PAGO DE FAC-00352114 1 06719290 00352114 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 1,324.33
10.02.00016.0002 30/01/2016 PAGO DE FAC-00352114 1 06719290 06719290 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 1,324.33
10.02.00024.0001 30/01/2016 PORTE ESTADO DE CUENTA 1 021705 021705 941114\639113 GASTOS DE TRIBUTOS 4.58
10.02.00024.0002 30/01/2016 PORTE ESTADO DE CUENTA 1 021705 021705 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 4.58
10.02.00025.0001 30/01/2016 MANTENIMIENTO DE CUENTA CTE. 1 30/01 30/01 941113\639111 GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS 34.71
10.02.00025.0002 30/01/2016 MANTENIMIENTO DE CUENTA CTE. 1 30/01 30/01 1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E. 34.71
10.01.00047.0001 31/01/2016 GANANCIA POR REDONDEO 1 3101 3101 759911 GANANCIAS POR REDONDEO 0.52
10.01.00047.0002 31/01/2016 GANANCIA POR REDONDEO 1 3101 3101 1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N. 0.52
45.01.00001.0001 31/01/2016 PROVISION CTS ENE-2016 5 921112\629111 COSTOS DE PERSONAL 213.53
45.01.00001.0002 31/01/2016 PROVISION CTS ENE-2016 5 941112\629111 GASTOS DE PERSONAL 388.89
45.01.00001.0003 31/01/2016 PROVISION CTS ENE-2016 5 415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 145.83
45.01.00001.0004 31/01/2016 PROVISION CTS ENE-2016 5 415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 388.89
45.01.00001.0005 31/01/2016 PROVISION CTS ENE-2016 5 415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 33.85
45.01.00001.0006 31/01/2016 PROVISION CTS ENE-2016 5 415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 33.85
45.01.00002.0001 31/01/2016 DEVENGO DE INTERESES LEASING ENE-2016 5 971131\673211 INTERESES LEASING 195.73
45.01.00002.0002 31/01/2016 DEVENGO DE INTERESES LEASING ENE-2016 5 373112 INTERESES NO DEVENGADOS LEASING 195.73
45.01.00003.0001 31/01/2016 DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA LEASING ENE 5 373112 INTERESES NO DEVENGADOS LEASING 35.24
45.01.00003.0002 31/01/2016 DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA LEASING ENE 5 401112 IGV POR APLICAR 137.55
45.01.00003.0003 31/01/2016 DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA LEASING ENE 5 971161\676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 728.89
45.01.00003.0004 31/01/2016 DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA LEASING ENE 5 452111 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 728.89
45.01.00003.0005 31/01/2016 DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA LEASING ENE 5 455211 COSTO DE FINANCIACION POR PAGAR -LEASING 172.79
45.01.00004.0001 31/01/2016 IGV POR APLICAR LEASING ENE-2016 5 455211 COSTO DE FINANCIACION POR PAGAR -LEASING 763.91
45.01.00004.0002 31/01/2016 IGV POR APLICAR LEASING ENE-2016 5 401112 IGV POR APLICAR 763.91
45.01.00005.0001 31/01/2016 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN LEASING ENE-20 5 921118\681331 COSTOS POR PROVISIONES 2,692.46
45.01.00005.0002 31/01/2016 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN LEASING ENE-20 5 391241 EQUIPO DE TRANSPORTE - LEASING 2,692.46
45.01.00006.0001 31/01/2016 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN ENE-2016 5 921118\681431 COSTOS POR PROVISIONES 2,045.87
45.01.00006.0002 31/01/2016 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN ENE-2016 5 921118\681441 COSTOS POR PROVISIONES 26.64
45.01.00006.0003 31/01/2016 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN ENE-2016 5 941118\681451 GASTOS POR PROVISIONES 328.60
45.01.00006.0004 31/01/2016 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN ENE-2016 5 391331 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,045.87
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
45.01.00006.0005 31/01/2016 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN ENE-2016 5 391341 MUEBLES Y ENSERES 26.64
45.01.00006.0006 31/01/2016 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN ENE-2016 5 391351 EQUIPOS DIVERSOS 328.60
45.01.00007.0001 31/01/2016 DEVENGO DE SEGUROS ENE-2016 5 921115\651111 COSTOS DIVERSOS DE GESTION 85.80
45.01.00007.0002 31/01/2016 DEVENGO DE SEGUROS ENE-2016 5 921115\651112 COSTOS DIVERSOS DE GESTION 509.24
45.01.00007.0003 31/01/2016 DEVENGO DE SEGUROS ENE-2016 5 182111 SEGUROS 509.24
45.01.00007.0004 31/01/2016 DEVENGO DE SEGUROS ENE-2016 5 182112 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 85.80
45.01.00008.0001 31/01/2016 SALIDA DE SUMINISTROS A COSTO DE SERVI 5 921111\613211 COSTOS DE SUMINISTROS 8,186.04
45.01.00008.0002 31/01/2016 SALIDA DE SUMINISTROS A COSTO DE SERVI 5 921111\613213 COSTOS DE SUMINISTROS 1,122.32
45.01.00008.0003 31/01/2016 SALIDA DE SUMINISTROS A COSTO DE SERVI 5 921111\613311 COSTOS DE SUMINISTROS 1,343.21
45.01.00008.0004 31/01/2016 SALIDA DE SUMINISTROS A COSTO DE SERVI 5 252111 COMBUSTIBLE 8,186.04
45.01.00008.0005 31/01/2016 SALIDA SUMINISTROS A COSTO DE SERVICIO 5 252211 LUBRICANTES 1,122.32
45.01.00008.0006 31/01/2016 SALIDA SUMINISTROS A COSTO DE SERVICIO 5 253111 REPUESTOS 1,343.21
45.01.00009.0001 31/01/2016 ESTIMACION DE SERVICIOS TERMINADOS EN 5 215111 EXISTENCIA DE SERVICIOS TERMINADOS 32,863.82
45.01.00009.0002 31/01/2016 ESTIMACION DE SERVICIOS TERMINADOS EN 5 711511 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 32,863.82
45.01.00010.0001 31/01/2016 POR EL COSTO DE SERVICIOS TERMINADOS 5 692511 EXISTENCIA DE SERVICIOS TERMINADOS - TERCEROS 32,863.82
45.01.00010.0002 31/01/2016 POR EL COSTO DE SERVICIOS TERMINADOS 5 215111 EXISTENCIA DE SERVICIOS TERMINADOS 32,863.82
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 613211 COMBUSTIBLE 8,186.04
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 613213 LUBRICANTES 1,122.32
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 613311 REPUESTOS 1,343.21
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 621111 SUELDOS Y SALARIOS 3,000.00
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 622111 ASIGNACION FAMILIAR 75.00
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 622112 BONIFICACIONES REGULARES 3,925.00
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 627111 ESSALUD 630.00
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 629111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 602.42
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 631121 TRANSPORTE DE PASAJEROS 3,293.32
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 631122 DE PASAJEROS LANCHAS 13,709.78
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 631211 CORREOS 84.73
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 631311 ALOJAMIENTO 2,742.16
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 631411 ALIMENTACION 162.00
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 632111 ADMINISTRATIVA 700.00
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 632911 SERVICIOS DE GUIADO 4,898.50
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 634311 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 439.32
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 635211 EDIFICACIONES 855.00
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 636411 TELEFONO FIJO 316.02
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 636421 TELEFONO MOVIL 1.65
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 636421 TELEFONO MOVIL 776.48
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 637111 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS 780.08
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 638112 MONITOREO GPS 119.49
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 638113 PEAJE DE VEHICULOS 538.73
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 638114 ESTACIONAMIENTO 42.35
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 638115 SERVICIO DE INSPECCION VEHICULAR 25.42
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 639111 MANTENIMIENTO DE CUENTA CTE. 58.71
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 639112 COMISIONES 285.98
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 639113 PORTES 13.20
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 641211 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 4.18
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 641912 TASAS REGISTRALES 588.98
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 651111 SEGURO SOAT 85.80
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 651112 SEGURO AUTOMOVILES 509.24
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 656311 UTILES DE OFICINA 14.32
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 659911 PERDIDA POR REDONDEO 0.05
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 673211 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 195.73
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 769.07
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 681331 EQUIPO DE TRANSPORTE ADM 2,692.46
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 681431 EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,045.87
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 681441 MUEBLES Y ENSERES 26.64
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 681451 EQUIPOS DIVERSOS 328.60
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 791161 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 10,651.57
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 791162 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS DE PERSONAL 8,232.42
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 791163 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR SERVICIO 1.65
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 791163 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR SERVICIOS 29,841.27
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 791164 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR TRIBUTOS 593.16
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 791165 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - OTROS GASTOS GEST. 609.41
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 791167 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS FINANCIEROS 964.80
99.01.00001.0000 31/01/2016 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5 CARG.NATUR 791168 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - VALUACION Y DET. 5,093.57
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR EL PAGO ENERO 8 0000000000 0000000000 101101 CAJA SOLES 8,787.18
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR EL PAGO ENERO 8 0000000000 0000000000 101101 CAJA SOLES 1.93
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 168211 VISANET PERU - CLIENTES 277.60
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 182111 SEGUROS 677.97
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 252111 COMBUSTIBLE 8,186.04
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 252211 LUBRICANTES 1,122.32
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 253111 REPUESTOS 1,343.21
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 401111 IGV - CUENTA PROPIA 0.28
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 401111 IGV - CUENTA PROPIA 5,901.46
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 28,678.66
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 421211 FACTURAS EMITIDAS - SOLES 5,984.55
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 15,028.14
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 421212 FACTURAS EMITIDAS - DOLARES 2,597.16
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 6,250.62
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 424111 HONORARIOS POR PAGAR - M.N. 485.00
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 424112 HONORARIOS POR PAGAR - M.E. 344.20
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 452111 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4,051.67
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 455211 COSTO DE FINANCIACION POR PAGAR -LEASING 195.91
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 603211 COMBUSTIBLE 7,706.34
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 603212 LUBRICANTES 1,122.32
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 603311 REPUESTOS 307.62
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 613211 COMBUSTIBLE 8,186.04
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 613213 LUBRICANTES 1,122.32
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 613311 REPUESTOS 1,343.21
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 921113 COSTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS 25,826.16
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 941113 GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS 1.65
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 941113 GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS 3,906.94
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 941114 GASTOS DE TRIBUTOS 588.98
40.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COMPRA DE ENERO 8 0000000000 0000000000 941115 GASTOS DIVERSOS DE GESTION 14.32
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA COBRANZA ENERO 14 0000000000 0000000000 101101 CAJA SOLES 662.58
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 2,206.73
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 121211 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - SOLES 22,434.95
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 121212 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA - DOLARES 26,039.28
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 168211 VISANET PERU - CLIENTES 1,544.15
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERÍODO: Enero-2016
RUC: 20322232811
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRONÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO UNICO OPERACION LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 401111 IGV - CUENTA PROPIA 7,394.43
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 704111 PRESTACIÓN DE SERVICIOS - TERCEROS 41,079.82
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 761111 DIFERENCIA DE CAMBIO
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.06
70.00.00001.0001 31/01/2016 POR LA VENTA DE ENERO 14 0000000000 0000000000 977611 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.08
41.01.00001.0001 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 401731 RETENCION RENTA 5TA CATEGORIA 241.00
41.01.00001.0002 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 403111 ESSALUD 135.00
41.01.00001.0003 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 403111 ESSALUD 360.00
41.01.00001.0004 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 403111 ESSALUD 67.50
41.01.00001.0005 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 403111 ESSALUD 67.50
41.01.00001.0006 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 150.00
41.01.00001.0007 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 400.00
41.01.00001.0008 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 75.00
41.01.00001.0009 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 75.00
41.01.00001.0010 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407112 COMISION % AFP 23.25
41.01.00001.0011 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407112 COMISION % AFP 62.00
41.01.00001.0012 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407112 COMISION % AFP 2.85
41.01.00001.0013 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407112 COMISION % AFP 2.85
41.01.00001.0014 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407113 PRIMA DE SEGURO AFP 19.95
41.01.00001.0015 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407113 PRIMA DE SEGURO AFP 53.20
41.01.00001.0016 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407113 PRIMA DE SEGURO AFP 9.98
41.01.00001.0017 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 407113 PRIMA DE SEGURO AFP 9.98
41.01.00001.0018 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 411111 SUELDOS Y SALARIOS 662.17
41.01.00001.0019 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 411111 SUELDOS Y SALARIOS 662.17
41.01.00001.0020 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 411111 SUELDOS Y SALARIOS 3,243.80
41.01.00001.0021 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 411111 SUELDOS Y SALARIOS 1,306.80
41.01.00001.0022 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 921112\627111 COSTOS DE PERSONAL 135.00
41.01.00001.0023 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 921112\627111 COSTOS DE PERSONAL 67.50
41.01.00001.0024 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 921112\627111 COSTOS DE PERSONAL 67.50
41.01.00001.0025 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 921112\622112 COSTOS DE PERSONAL 750.00
41.01.00001.0026 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 921112\621111 COSTOS DE PERSONAL 750.00
41.01.00001.0027 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 921112\621111 COSTOS DE PERSONAL 750.00
41.01.00001.0028 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 921112\621111 COSTOS DE PERSONAL 750.00
41.01.00001.0029 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 941112\627111 GASTOS DE PERSONAL 360.00
41.01.00001.0030 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 941112\622112 GASTOS DE PERSONAL 3,175.00
41.01.00001.0031 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 941112\622111 GASTOS DE PERSONAL 75.00
41.01.00001.0032 31/01/2016 PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 31 BOL01-2016 941112\621111 GASTOS DE PERSONAL 750.00
-------------------T O T A L E S---------------- 1,743,238.91 1,743,238.91