Para Guiarse 1

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LE GENERAL EMPR
VIENEN
VAN
CAJA Y BANCOS
Caja
Fondos fijos
Efectivo en Tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Banco de Crédito
Cuentas corrientes para fines específicos
Certificados bancarios
Certificados bancarios
Otros
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos Sujetos a Restricción
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA

Inversiones al valor razonable
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por empresas
Otros títulos representativos de deuda
Participaciones en entidades
Inversiones disponibles para la venta
Valores emitidos por empresas
Activos financieros – compromiso de compra
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),
DIRECTORES Y GERENTES
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Préstamos
Directores
Gerentes
Diversas
Cobranza dudosa
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Servicios públicos
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones no financieras
Préstamos de instituciones financieras
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Cobranza dudosa
Préstamos
Venta de activos inmovilizados
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Sin garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Venta de activo inmovilizado
Intangibles
Activos biológicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cobranza dudosa
Préstamos
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Intereses
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
Viaticos por rendir
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
Personal
Accionistas
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar - Relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar diversas
Préstamos
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Préstamos
MERCADERÍAS
Mercaderías manufacturadas
Costo
Valor razonable
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Mercaderías desvalorizadas
Recursos extraídos
Productos agropecuarios y piscícolas
Inmuebles
Otras mercaderías
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Camisas jeans
Buzos deportivos
Poleras
Polos
Casacas de dril
Casacas de corduroy
Pantalones jeans
Productos de extracción terminados

Productos agropecuarios y piscícolas terminados
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiación – Productos terminados
Productos terminados desvalorizados
Productos inmuebles
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados
Subproductos
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso de transformación
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiación – Productos en proceso
Productos en proceso desvalorizados
Productos agropecuarios y piscícolas e n proceso
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados
Tela legante Azul marino
Tela RIB legante Azul marino
Franela algodón color melón
Tela RIB algodón color melón
Franela algodón color Blanco
Tela dril azul
Tela RIB algodón color blanco
Tela corduroy color café
Forro piel de angel
Jeans Cristal
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materias primas desvalorizadas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
Regent
Baytroide
Wuxal Doble
Aminofol
Wuxal Potasio
Promolina
Temex
Benamil
Fitominas
Activol
Fosfato Diamónico
Cloruro de Potasio
Urea
Gallinaza
Repuestos
Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
Suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Bolsas de plástico
Embalajes
Envases y embalajes desvalorizados
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Fórmulas, diseños y prototipos
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Activos biológicos en desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir desvalorizadas
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Productos terminados
Productos inmuebles
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Productos en proceso
Productos extraídos en proceso detransformación
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos por las empresas
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de inversión
Subsidiarias, asociadas y sucursales
Otras
Certificados de participación de fondos
Fondos mutuos
Fondos de inversión
Asociaciones en participación y consorcios
Otros títulos representativos de patrimonio
Desvalorización de inversiones mobiliarias
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluación
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o producción
Revaluación
Costo de financiación - Edificaciones
Almacenes
Revaluación
Costo de financiación - Almacenes
Edificaciones para producción
Revaluación
Costo de financiación – Edificaciones para producción
Instalaciones
Revaluación
Costo de financiación – Instalaciones
Remalladora
Cortadora
Collaretera
Máquina de costura recta
Pretinadora
Ojaladora
Elastiquera
Lavadora
Planchas Vaporizadoras
Secadora industrial
Revaluación
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Escritorios
Sillones Giratorios
Sillas de Madera Acolchadas
Muebles de Computadora
Mesa cortadora
Mesa para estampados
Estantes de madera
Aspiradoras
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Computadoras
Impresoras
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Adaptación de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversión inmobiliaria en curso
Canal de Costrucción
Costo
Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias
Costo de financiación - Edificaciones
Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiación – Edificaciones
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costos de exploración
Costo
Costos de desarrollo
Costo
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraíbles
Minerales
Petróleo y gas
Madera
Otros recursos extraíbles
Plusvalía mercantil
Plusvalía mercantil
Otros activos intangibles
ACTIVOS BIOLÓGICOS
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
De origen animal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación – Activos biológicos de origen animal
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación – Activos biológicos de origen vegetal
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construcción
Edificaciones - Costo de financiación
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construcción
Edificaciones - Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación - Costo de construcción
Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo -Costo
Activos biológicos en desarrollo –Costo de financiació
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Participaciones de los trabajadores diferidas
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones – Costo de adquisición o construcción
Edificaciones – Costo de financiación
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquinarias y equipos de explotación
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluación
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación
Edificaciones
Activos biológicos en producción – Costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Activos biológicos en producción – Costo de financiación
Amortización acumulada
Intangibles - Costo
Intangibles - Revaluación
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
IGV - Servicios prestados por no domiciliados
IGV - Régimen de percepciones
IGV - Régimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Canon
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasífero
Canon pesquero
Canon hidroenergético
Canon forestal
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otros impuestos
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Certificados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
AFP
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto al rodaje
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Empresas prestadoras de servicios de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participación de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Facturas
Boletas
Otros comprobantes por pagar
Emitidas
Facturas
Boletas
Otros comprobantes por pagar
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Letras por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

Accionistas (o Socios)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiación por pagar
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Facturas
Letras
Pasivos financieros – compromiso de venta
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Facturas
Letras
Otros
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS

Préstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Costos de financiación
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
PROVISIONES
Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
Acciones de inversión en tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros – cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de revaluación
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
COMPRAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Gerentes
Seguridad y previsión social
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y
otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Remuneraciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Honorarios, comisiones y corretajes
Honorarios
Comisiones
Corretajes
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Servicios básicos
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto general a las ventas
Cánones y derechos
Cánones
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasífero
Canon pesquero
Canon hidroenergético
Canon forestal
Derechos
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Tributos al gobierno central
Tributos a gobiernos regionales y locales
Cotizaciones con carácter de tributo
Otros tributos
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Seguros
Regalías
Suscripciones y cotizaciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas
Suministros
Gastos de investigación y desarrollo
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR
RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biológicos
Obligaciones financieras
Participación en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método del valor patrimonial
Gastos por participaciones en negocios conjuntos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación
Depreciación de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones – Costo de financiación
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero –
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación
Edificaciones
Depreciación de activos biológicos en producción –Costo
Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles adquiridos – Costo
Amortización de intangibles adquiridos – Revaluación
Amortización de intangibles generados internamente –Costo
Amortización de intangibles generados internamente –Revaluación
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Desvalorización de existencias
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de intangibles
Desvalorización de activos biológicos en producción
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – Costo
Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Actualización financiera
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Terceros
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Terceros
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Terceros
Relacionadas
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Otras mercaderías
Terceros
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Mercaderías – Terceros
Mercaderías – Relacionadas
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Productos terminados – Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros
Subproductos
Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas
Subproductos
Prestación de servicios
Terceros
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VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de productos terminados
Variación de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Variación de productos en proceso
Variación de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variación de existencias de servicios
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicación
Equipo de seguridad
Otros equipos
Intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiación capitalizados
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias Edificaciones
Costos de financiación – inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – Intangibles
Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Terceros
Relacionadas
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalías
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperación de cuentas de valuación
Recuperación - Cuentas de cobranza dudosa
Recuperación - Desvalorización de existencias
Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Otros ingresos de gestión
Subsidios gubernamentales
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR
RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la
Activo inmovilizado
Activos biológicos
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en Instituciones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Dividendos
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participación de los trabajadores – corriente
872 Participación de los trabajadores – diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta – corriente
Impuesto a la renta - diferido
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
El uso de las cuentas, subcuentas, divisionarias y detalles de este elemento, se
determina de acuerdo con la clasificación requerida por cada entidad de
acuerdo con la naturaleza de sus procesos productivos.
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables
Bienes en préstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables entregados en consignación
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Contratos aprobados
Contratos en ejecución
Contratos en trámite
Bienes dados de baja
Suministros
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes recibidos en préstamo y custodia
Bienes recibidos en préstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
nversión inmobiliaria
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables recibidos en consignación
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
………………………… X ……………………………
………………………… 01 ……………………………
………………………… 02 ……………………………
………………………… 03 ……………………………
………………………… 04 ……………………………
………………………… 05 ……………………………
………………………… 06 ……………………………
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………………………… 08 ……………………………
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………………………… 10 ……………………………
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………………………… 13 ……………………………
………………………… 14 ……………………………
………………………… 15 ……………………………
………………………… 16 ……………………………
………………………… 17 ……………………………
………………………… 18 ……………………………
………………………… 19 ……………………………
………………………… 20 ……………………………
………………………… 21 ……………………………
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………………………… 26 ……………………………
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………………………… 29 ……………………………
………………………… 30 ……………………………
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………………………… 32 ……………………………
………………………… 33 ……………………………
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………………………… 47 ……………………………
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………………………… 53 ……………………………
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………………………… 55 ……………………………
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………………………… 66 ……………………………
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………………………… 69 ……………………………
………………………… 70 ……………………………
………………………… 71 ……………………………
………………………… 72 ……………………………
………………………… 73 ……………………………
………………………… 74 ……………………………
………………………… 75 ……………………………
………………………… 76 ……………………………
………………………… 77 ……………………………
………………………… 78 ……………………………
………………………… 79 ……………………………
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………………………… 81 ……………………………
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………………………… 85 ……………………………
………………………… 86 ……………………………
………………………… 87 ……………………………
………………………… 88 ……………………………
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………………………… 94 ……………………………
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………………………… 125 ……………………………
………………………… 126 ……………………………
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………………………… 130 ……………………………
………………………… 131 ……………………………
………………………… 132 ……………………………
………………………… 133 ……………………………
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………………………… 136 ……………………………
………………………… 137 ……………………………
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………………………… 140 ……………………………
………………………… 141 ……………………………
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………………………… 148 ……………………………
………………………… 149 ……………………………
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………………………… 156 ……………………………
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………………………… 164 ……………………………
………………………… 165 ……………………………
………………………… 166 ……………………………
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………………………… 170 ……………………………
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………………………… 172 ……………………………
………………………… 173 ……………………………
………………………… 174 ……………………………
………………………… 175 ……………………………
………………………… 176 ……………………………
………………………… 177 ……………………………
………………………… 178 ……………………………
………………………… 179 ……………………………
………………………… 180 ……………………………
………………………… 181 ……………………………
………………………… 182 ……………………………
………………………… 183 ……………………………
………………………… 184 ……………………………
………………………… 185 ……………………………
………………………… 186 ……………………………
………………………… 187 ……………………………
………………………… 188 ……………………………
………………………… 189 ……………………………
………………………… 190 ……………………………
………………………… 191 ……………………………
………………………… 192 ……………………………
………………………… 193 ……………………………
………………………… 194 ……………………………
………………………… 195 ……………………………
………………………… 196 ……………………………
………………………… 197 ……………………………
………………………… 198 ……………………………
………………………… 199 ……………………………
………………………… 200 ……………………………
………………………… 201 ……………………………
………………………… 202 ……………………………
………………………… 203 ……………………………
………………………… 204 ……………………………
………………………… 205 ……………………………
………………………… 206 ……………………………
………………………… 207 ……………………………
………………………… 208 ……………………………
………………………… 209 ……………………………
………………………… 210 ……………………………
………………………… 211 ……………………………
………………………… 212 ……………………………
………………………… 213 ……………………………
………………………… 214 ……………………………
………………………… 215 ……………………………
………………………… 216 ……………………………
………………………… 217 ……………………………
………………………… 218 ……………………………
………………………… 219 ……………………………
………………………… 220 ……………………………
EMPRESARIAL
HOJA DE TRABAJO
SUMAS SALDOS AJUSTES BALANCE
CTA DENOMINACION DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,776,721.08 6,057,371.48 280,650.39
11 INVERSIONES FINANCIERAS - -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE 2,226,866.70 1,898,690.23 328,176.47 328,176.47
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – R - -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 1,470.00 - 1,470.00 1,470.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCER - -
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELAC - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR AN 2,400.00 1,600.00 800.00 800.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA - -
20 MERCADERÍAS - -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 1,339,727.24 1,339,727.24
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICI - -
23 PRODUCTOS EN PROCESO 536,884.59 354,901.00 181,983.59 181,983.59
24 MATERIAS PRIMAS 156,250.00 156,250.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y 410,268.47 449,554.45 39,285.97
26 ENVASES Y EMBALAJES 18,613.45 22,650.00 4,036.55
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PA - -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR - -
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - -
30 INVERSIONES MOBILIARIAS - -
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 209,110.00 - 209,110.00 209,110.00
34 INTANGIBLES - -
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS - -
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZ - -
37 ACTIVO DIFERIDO - -
38 OTROS ACTIVOS - -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTA - 53,198.72 53,198.72
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTE 202,963.89 139,604.39 63,359.50 63,359.50
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO 583,959.89 520,364.77 63,595.12 63,595.12
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TER 570,550.00 570,550.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – REL - -
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, 102,046.40 102,046.40
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 177,000.00 127,000.00 50,000.00 50,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCERO 479,820.45 503,283.85 23,463.40
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACI - -
48 PROVISIONES - -
49 PASIVO DIFERIDO - -
50 CAPITAL - 160,000.00 160,000.00
51 ACCIONES DE INVERSIÓN - -
52 CAPITAL ADICIONAL - -
56 RESULTADOS NO REALIZADOS - -
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN - -
58 RESERVAS - 10,300.00 10,300.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 66,046.40 79,482.00 13,435.60
60 COMPRAS 591,793.43 - 591,793.43
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 628,454.45 589,690.73 38,763.72
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GER 669,910.57 - 669,910.57
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE 369,485.38 - 369,485.38
64 GASTOS POR TRIBUTOS 102,605.08 - 102,605.08
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 20,159.32 - 20,159.32
66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO F - -
67 GASTOS FINANCIEROS 28,500.00 - 28,500.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y P 24,559.72 - 24,559.72
692 Productos terminados 1,339,727.24 - 1,339,727.24 1,339,727.24
70 VENTAS - 2,156,866.70 2,156,866.70
711 Variación de productos terminados - 1,339,727.24 1,339,727.24 1,339,727.24
713 Variación de productos en proceso 354,901.00 330,634.59 24,266.41
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO - -
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES - -
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE - -
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - -
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO - -
77 INGRESOS FINANCIEROS - -
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO - 2,134,499.43 2,134,499.43 2,134,499.43
91 MATERIA PRIMA 243,750.00 - 243,750.00 243,750.00
92 MANO DE OBRA DIRECTA 481,731.84 - 481,731.84 481,731.84
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 731,369.02 - 731,369.02 731,369.02
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 93,374.18 - 93,374.18 93,374.18
95 GASTOS DE VENTAS 555,774.39 - 555,774.39 555,774.39
97 GASTOS FINANCIEROS 28,500.00 - 28,500.00 28,500.00
- -
SUMAS 19,125,294.18 19,097,993.22 6,242,764.97 6,215,464.01 3,474,226.67 3,474,226.67 898,494.67
RESULTADO DEL EJERCICIO
27,300.96 TOTALES 898,494.67
DE TRABAJO
BALANCE EE.PP.GG.NT EE.PP.GG.FF
PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
280,650.39
39,285.97
4,036.55
53,198.72
23,463.40
160,000.00
10,300.00
13,435.60
591,793.43
669,910.57
369,485.38
102,605.08
20,159.32
28,500.00
24,559.72
1,339,727.24
2,156,866.70 2,156,866.70
24,266.41
93,374.18
555,774.39
28,500.00
584,370.64 1,831,279.92 2,156,866.70 2,017,375.81 2,156,866.70

314,124.03 325,586.78 139,490.89
898,494.67 2,156,866.70 2,156,866.70 2,156,866.70 2,156,866.70
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2008
RUC: 20447388351
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: YAVA S. A.
NOTAS 2009 2008 NOTAS

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 3 - 11,000.00 104 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables - - 42 Cuentas por Pagar Comerciales 9
Cuentas por Cobrar Comerciales 4 328,176.47 (4,000.00) 43 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas - - 46 Otras Cuentas por Pagar 10 Y11
Otras Cuentas por Cobrar 5 1,470.00 1,470.00 45 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 6 138,661.06 209,020.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado 7 800.00 600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 469,107.53 218,090.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 9
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 49 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes - -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 8 155,911.28 180,271.00 TOTAL PASIVO
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) - -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo - - Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 155,911.28 180,271.00
PATRIMONIO NETO
50 Capital
52 Capital Adicional
Acciones de Inversión
57 Excedentes de Revaluación
58 Reservas Legales 12
Otras Reservas
59 Resultados Acumulados 13
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO 625,018.81 398,361.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2009 2008
282,900.39 -
- 10,000.00
- -
#VALUE! 38,579.00
(50,000.00) 100,000.00
#VALUE! 148,579.00
- -
#VALUE! 148,579.00
160,000.00 160,000.00
- -
- -
- -
22,156.73 10,300.00
- -
120,146.13 79,482.00
118,567.26
420,870.11 249,782.00
#VALUE! 398,361.00
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(METODO DIRECTO)
ACTIVIDADES 2008
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 1,824,690.23
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios (570,550.00)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (583,959.89)
Pago de tributos (202,963.89)
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (514,749.45)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes

de Actividades de Operación (47,532.99)
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (1,071.00)
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión

de Actividades de Inversión (1,071.00)
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de
largo
Otros plazo
cobros de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo (177,000.00)
plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones (66,046.40)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de financiamiento

de Actividades de Financiamiento (243,046.40)
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo (291,650.39)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 11,000.00
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio (280,650.39)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(METODO INDIRECTO)
ACTIVIDADES 2008
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo

proveniente de las
Utilidad (Pérdida) Actividades
neta de Operación
del Ejercicio 118,567.26
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período 24,559.72
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales (332,176.47)
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar -
(Aumento) Disminución en Existencias 70,358.94
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado (200.00)
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales (10,000.00)
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar (102,724.98)

de la Actividad de Operación (231,615.53)
Menos:

largo
Otros plazo
Menos:
plazo
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes (243,046.40)

de Actividades
Aumento de Financiamiento
(Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo (475,732.93)

ASIENTOS EXTRACONTABLES
METODO DIRECTO D H
Err:509 Err:509 Err:509
10 - -
11 - -
12 70,000.00 2,226,866.70
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 1,600.00 1,800.00
19 - -
20 - -
21 1,339,727.24 1,339,727.24
22 - -
23 354,901.00 330,634.59
24 156,250.00 156,250.00
25 449,554.45 407,498.47
26 22,650.00 18,613.45
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - 200.00
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 24,559.72 -
40 139,556.02 -
41 517,642.77 -
42 560,550.00 -
43 - -
44 102,046.40 -
45 27,000.00 -
46 488,398.85 -
47 - -
48 - -
49 - -
50 - -
51 - -
52 - -
53 - -
54 - -
55 - -
56 - -
57 - -
58 11,856.73 -
59 118,567.26 77,903.13
60 - 591,793.43
61 589,690.73 1,968,181.69
62 - 669,910.57
63 - 369,485.38
64 - 102,605.08
65 - 20,159.32
66 - -
67 - 28,500.00
68 - 24,559.72
69 1,339,727.24 1,339,727.24
70 2,156,866.70 -
71 1,670,361.83 354,901.00
72 - -
73 - -
74 - -
75 - -
76 - -
77 - -
78 - -
79 -
87 - -
88 - 20,923.63
89 - 118,567.26
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo 1,071.00

46 1,071.00

46 -
16
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes -
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión -

46
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo

46 -
16
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión -
14 -
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones 177,000.00

de
45 largo plazo 177,000.00
Pago de dividendos y otras distribuciones 66,046.40

44 66,046.40
HOJA DE TRABAJO PARA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO(Metodo I
BALANCE VARIACION AJUSTES CONCILIACION
CTA DENONIMACION
2009 2008 DEBE HABER DEBE HABER APLICACIÓN ORIGEN
10 CAJA Y BANCOS (280,650.39) 11,000.00 - 291,650.39 - -
11 INVERSIONES AL VALOR RAZ - - - - - -
12 CUENTAS POR COBRAR COM 328,176.47 (4,000.00) 332,176.47 - - - 332,176.47
13 CUENTAS POR COBRAR COME - - - - - -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PE 1,470.00 1,470.00 - - - -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVE - - - - - -
17 CUENTAS POR COBRAR DIVE - - - - - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTR 800.00 600.00 200.00 - - - 200.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS D - - - - - -
20 MERCADERÍAS - - - - - -
21 PRODUCTOS TERMINADOS - - - - - -
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS - - - - - -
23 PRODUCTOS EN PROCESO 181,983.59 206,250.00 - 24,266.41 - - 24,266.41
24 MATERIAS PRIMAS - - - - - -
25 MATERIALES AUXILIARES, S (39,285.97) 2,770.00 - 42,055.97 - - 42,055.97
26 ENVASES Y EMBALAJES (4,036.55) - - 4,036.55 - - 4,036.55
27 ACTIVOS NO CORRIENTES M - - - - - -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR - - - - - -
29 DESVALORIZACIÓN DE EXIST - - - - - -
30 INVERSIONES MOBILIARIAS - - - - - -
31 INVERSIONES INMOBILIARIA - - - - - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN A - - - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y 209,110.00 208,910.00 200.00 - - 200.00
34 INTANGIBLES - - - - - -
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - -
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIV - - - - - -
37 ACTIVO DIFERIDO - - - - - -
38 OTROS ACTIVOS - - - - - -
397,567.14 427,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZAC 53,198.72 28,639.00 - 24,559.72 24,559.72 - 0.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SI (42,435.86) 20,972.00 63,407.86 - - - 63,407.86
41 REMUNERACIONES Y PARTIC (63,595.12) 2,722.00 66,317.12 - - - 66,317.12
42 CUENTAS POR PAGAR COMER - 10,000.00 10,000.00 - - - 10,000.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMER - - - - - -
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS - - - - 66,046.40 66,046.40
45 OBLIGACIONES FINANCIERA (50,000.00) 100,000.00 150,000.00 - - 177,000.00 27,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVER 23,463.40 14,885.00 - 8,578.40
47 CUENTAS POR PAGAR DIVER - - - -
48 PROVISIONES - - - -
49 PASIVO DIFERIDO - - - -
50 CAPITAL 160,000.00 160,000.00 - -
51 ACCIONES DE INVERSIÓN - - - - - -
52 CAPITAL ADICIONAL - - - - - -
56 RESULTADOS NO REALIZADO - - - - - -
57 EXCEDENTE DE REVALUACI - - - - - -
58 RESERVAS 22,156.73 10,300.00 - 11,856.73 11,856.73 -
59 RESULTADOS ACUMULADOS 120,146.13 79,482.00 - 40,664.13 118,567.26 77,903.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 222,933.99 427,000.00
SUMAS 622,301.45 447,668.31
CONCIL. Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio - 118,567.26 - 118,567.26

CONCIL. Depreciación y amortización del período - 24,559.72 - 24,559.72
CONCIL. Provisión Beneficios Sociales - - - -
CONCIL. Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y - - - -
CONCIL. Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones - - - -
CONCIL. permanentes - - - -
CONCIL. Pérdida por activos monetarios no corrientes - - - -
CONCIL. Otros
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y - - - -
CONCIL. equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones - - - -
CONCIL. permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no - - - -
CONCIL. corrientes
Cobranza de emisión de acciones o nuevos - - - -
FINANC. aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión - -
FINANC. de valores
Otros u otras
cobros obligaciones
de efectivo de alargo
relativos la plazo - -
FINANC. actividad
Pagos dede financiamiento
amortización o cancelación de - -
FINANC. valores u otras obligaciones de largo plazo 177,000.00 -
FINANC. Pago
Otros de dividendos
pagos y otras
de efectivo distribuciones
relativos a la actividad 66,046.40 -
FINANC. de financiamiento
Cobranza de venta de valores e inversiones - -
INVERS. permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria - -
INVERS. y equipo - -
INVERS. Cobranza de de
Otros cobros venta de activos
efectivo intangibles
relativos a la - -
INVERS. actividad de inversión
Pagos por compra de valores e inversiones - -
INVERS. permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y - -
INVERS. equipo 1,071.00 -
INVERS. Pagos por compra
Otros pagos de activos
de efectivo intangibles
relativos a la actividad - -
INVERS. de inversión - -
SUMAS 465,147.50 464,276.50 472,101.45 240,485.92
FLUJO DE EFECTIVO - 231,615.54
TOTALES 472,101.45 472,101.45
DE FLUJO DE EFECTIVO(Metodo Indirecto)
ACT. INVERSION ACT. FINANCIAMIENTO
APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN
- -
- -
- -
177,000.00 -
66,046.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,071.00 -
- -
- -
1,071.00 - 243,046.40 -
- 1,071.00 - 243,046.40
1,071.00 1,071.00 243,046.40 243,046.40
HOJA DE TRABAJO PARA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO(Meto
BALANCE VARIACION AJUSTES ACT. OPERACIÓN
CTA DENONIMACION 2009 2008 DEBE HABER DEBE HABER APLICACIÓN
10 CAJA Y BANCOS (280,650.39) 11,000.00 - 291,650.39 - -
11 INVERSIONES AL VALOR R - - - - - -
12 CUENTAS POR COBRAR C 328,176.47 (4,000.00) 332,176.47 - 70,000.00 2,226,866.70
13 CUENTAS POR COBRAR C - - - - - -
14 CUENTAS POR COBRAR AL 1,470.00 1,470.00 - - - -
16 CUENTAS POR COBRAR DI - - - - - -
17 CUENTAS POR COBRAR DI - - - - - -
18 SERVICIOS Y OTROS CON 800.00 600.00 200.00 - 1,600.00 1,800.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTA - - - - - -
20 MERCADERÍAS - - - - - -
21 PRODUCTOS TERMINADO - - - - 1,339,727.24 1,339,727.24
22 SUBPRODUCTOS, DESECH - - - - - -
23 PRODUCTOS EN PROCES 181,983.59 206,250.00 - 24,266.41 354,901.00 330,634.59 0.00
24 MATERIAS PRIMAS - - - - 156,250.00 156,250.00
25 MATERIALES AUXILIARES (39,285.97) 2,770.00 - 42,055.97 449,554.45 407,498.47
26 ENVASES Y EMBALAJES (4,036.55) - - 4,036.55 22,650.00 18,613.45
27 ACTIVOS NO CORRIENTES - - - - - -
28 EXISTENCIAS POR RECIBI - - - - - -
29 DESVALORIZACIÓN DE EX - - - - - -
30 INVERSIONES MOBILIARIA - - - - - -
31 INVERSIONES INMOBILIAR - - - - - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN - - - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA 209,110.00 208,910.00 200.00 - - 200.00
34 INTANGIBLES - - - - - -
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - -
36 DESVALORIZACIÓN DE AC - - - - - -
37 ACTIVO DIFERIDO - - - - - -
38 OTROS ACTIVOS - - - - - -
TOTAL ACTIVO 397,567.14 427,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZ 53,198.72 28,639.00 - 24,559.72 24,559.72 -
40 TRIBUTOS Y APORTES AL (42,435.86) 20,972.00 63,407.86 - 139,556.02 - 202,963.89
41 REMUNERACIONES Y PART (63,595.12) 2,722.00 66,317.12 - 517,642.77 - 583,959.89
42 CUENTAS POR PAGAR CO - 10,000.00 10,000.00 - 560,550.00 - 570,550.00
43 CUENTAS POR PAGAR CO - - - - - -
44 CUENTAS POR PAGAR A L - - - - 102,046.40 66,046.40 36,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIE (50,000.00) 100,000.00 150,000.00 - 27,000.00 177,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIV 23,463.40 14,885.00 - 8,578.40 488,398.85 1,071.00 478,749.45
47 CUENTAS POR PAGAR DIV - - - - - -
48 PROVISIONES - - - - - -
49 PASIVO DIFERIDO - - - - - -
50 CAPITAL 160,000.00 160,000.00 - - - -
51 ACCIONES DE INVERSIÓN - - - - - -
52 CAPITAL ADICIONAL - - - - - -
56 RESULTADOS NO REALIZ - - - - - -
57 EXCEDENTE DE REVALUA - - - - - -
58 RESERVAS 22,156.73 10,300.00 - 11,856.73 11,856.73 -
59 RESULTADOS ACUMULAD 120,146.13 79,482.00 - 40,664.13 118,567.26 77,903.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMO 222,933.99 427,000.00
60 591,793.43 - - 591,793.43
61 1,378,490.96 - 589,690.73 1,968,181.69
62 669,910.57 - - 669,910.57
63 369,485.38 - - 369,485.38
64 102,605.08 - - 102,605.08
65 20,159.32 - - 20,159.32
66 - - - -
67 28,500.00 - - 28,500.00
68 24,559.72 - - 24,559.72
(27,300.96) 70 - 2,156,866.70 2,156,866.70 -
71 - 1,315,460.83 1,670,361.83 354,901.00
72 - - - -
73 - - - -
74 - - - -
75 - - - -
76 - - - -
77 - - - -
87 - - - -
88 20,923.63 - - 20,923.63
89 118,567.26 - - 118,567.26
SUMAS 3,947,296.80 3,919,995.84
FINANC. Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes - -

FINANC. Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo - -
FINANC. Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de financiamiento - -
FINANC. Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo 177,000.00 -
FINANC. Pago de dividendos y otras distribuciones 66,046.40 -
FINANC. Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de financiamiento - -
INVERS. Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes - -
INVERS. Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo - -
INVERS. Cobranza de venta de activos intangibles - -
INVERS. Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión - -
INVERS. Pagos por compra de valores e inversiones permanentes - -
INVERS. Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo 1,071.00 -
INVERS. Pagos por compra de activos intangibles - -
INVERS. Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión - -
SUMAS 9,045,897.10 9,073,198.06 1,872,223.22

FLUJO DE EFECTIVO -
TOTALES 1,872,223.22
VARIACION: (291,650.39)
O DE FLUJO DE EFECTIVO(Metodo Directo)
ACT. OPERACIÓN ACT. INVERSION ACT.FINANCIAMIENTO
ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN
1,824,690.23
- -
- -
- -
177,000.00 -
66,046.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,071.00 -
- -
- -
1,824,690.23 1,071.00 - 243,046.40 -

47,532.99 - 1,071.00 - 243,046.40
1,872,223.22 1,071.00 1,071.00 243,046.40 243,046.40
PLANILLA
PERIODO: ENERO-2011
FECHA DE JORNAL
APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION CONDICION
INGRESO DIARIO
Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

yauri Moreno Michael CAPATAZ DE CAMPO PERMANENTE 38.00
Quispe Mallma Fortunato GUARDIAN PERMANENTE 30.00
TOTAL 108.00
PERIODO: FEBRERO-2011
OCUPACION FECHA DE JORNAL

APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION
INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: MARZO-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: ABRIL-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
648.00
PERIODO: MAYO-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: JUNIO-2011
INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: JULIO-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: AGOSTO-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: SETIEMBRE-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: OCTUBRE-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: NOVIEMBRE-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
PERIODO: DICIEMBRE-2011

INGRESO DIARIO

TOTAL 108.00
1296
PLANILLA DE SALARIOS OBREROS PERMANENTES
REMUNERACIÒN DESCUENTO
DIAS BASICA TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
2808.00 468.00 3384.00 425.88 425.88
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
24 960.00 160.00 1120.00 145.60 145.60
24 912.00 152.00 1064.00 138.32 138.32
24 720.00 120.00 840.00 109.20 109.20
2592.00 432.00 3024.00 393.12 393.12
3024.00
DESCUENTO
ONP 13%
27 1080.00 180.00 1260.00 163.80 163.80
27 1026.00 171.00 1197.00 155.61 155.61
27 810.00 135.00 945.00 122.85 122.85
2916.00 486.00 3294.00 428.22 428.22
3294.00
DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
3240.00 468.00 3276.00 425.88 425.88
17280.00 2808.00 3402.00 23406.18 2527.20 2527.20

3276.00
DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
3240.00 468.00 3276.00 425.88 425.88
3276.00
DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
2808.00 468.00 3276.00 425.88 425.88
3276.00 425.88 425.88
BONIFICACION DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO
DOMINICAL GRATIFICACION EXTRAORDINA
LABORADOS BASICA SALARIO
RIA ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 109.20 2535.87 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 103.74 2409.07 149.85
26 780.00 130.00 910.00 81.90 1901.90 118.30
3240.00 468.00 3276.00 294.84 6846.84 425.88
6846.84
DESCUENTO
ONP 13%
27 1080.00 180.00 1260.00 163.80 163.80
27 1026.00 171.00 1197.00 155.61 155.61
27 810.00 135.00 945.00 122.85 122.85
2916.00 486.00 3402.00 442.26 442.26
3402.00
DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
3240.00 468.00 3708.00 482.04 482.04
3708.00
DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
2808.00 468.00 3276.00 425.88 425.88
18252.00 2826.00 3276.00 23784.84 2627.82 2627.82

3276.00
DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
2808.00 468.00 3168.00 411.84 411.84
BONIFICACION
DIAS REMUNERACIÒN CANASTA TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION EXTRAORDINA
LABORADOS BASICA NAVIDEÑA SALARIO
RIA
27 1080.00 180.00 1260.00 113.40 50.00 2683.40
27 1026.00 171.00 1197.00 107.73 50.00 2551.73
27 810.00 135.00 945.00 85.05 50.00 2025.05
2916.00 486.00 3402.00 306.18 150.00 7260.18
34992.00 5832 6804.00 47191.02 5307.12 5307.12
ENTES
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2958.12 304.56 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
974.40 100.80 108.89 186.67
925.68 95.76 103.44 177.33
730.80 75.60 81.67 140.00
2630.88 272.16 294.00 504.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1096.20 113.40 122.50 210.00
1041.39 107.73 116.38 199.50
822.15 85.05 91.88 157.50
2865.78 296.46 330.75 567.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2850.12 294.84 318.50 546.00
20878.98 304.56 1911.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2850.12 294.84 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2850.12 294.84 318.50 546.00
2850.12
APORTACIONES DEL
TOTAL EMPLEADOR GRATIFICACIO
NETO A PAGAR CTS
DESCUENTO N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
157.73 2378.13 109.20 117.96 202.22
149.85 2259.23 103.74 112.06 192.11
118.30 1783.60 81.90 88.47 151.67
425.88 6420.96 616.22 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1096.20 113.40 122.50 210.00
1041.39 107.73 116.38 199.50
822.15 85.05 91.88 157.50
2959.74 306.18 330.75 567.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
3225.96 333.72 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2850.12 294.84 318.50 546.00
21157.02 0.00
APORTACIONES DEL
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2756.16 285.12 318.50 546.00
DESCUENTO APORTACIONES DEL

AL OBRERO TOTAL EMPLEADOR GRATIFICACIO
NETO A PAGAR CTS
DESCUENTO N MENSUAL
ONP 13% ESSALUD(9%) OTROS
163.80 163.80 2519.60 113.40 122.50 210.00
155.61 155.61 2396.12 107.73 116.38 199.50
122.85 122.85 1902.20 85.05 91.88 157.50
442.26 442.26 6817.92 653.42 330.75 567.00
42036.00 304.56
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE ENERO DEL 2011
REMUNERACIONES
COD. FECHA DE CODIGO OTRAS REMUNERACIONES TOTAL

CARGO AFILIADO
N° INGRESO DE SPP/SSS REMUNER.
REMUNER
BASICA ASIGNACION COMISION O REMUNER. OTROS
GRATIFICACIONES
FAMILIAR PORCENTAJE VACACION PAGOS
0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 58.00 0.00 3,558.00

0002 ADMINISTRA 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 58.00 0.00 3,058.00
0003 GERENCIA DE4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 0.00 3,000.00
0004 CONTADOR 4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 58.00 0.00 3,058.00
0005 SECRETARIA 9/1/2007 P AFP PRIMA 2,000.00 58.00 0.00 2,058.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,732.00
CALCULO DE CTS DE EMPLEADOS
PLANILLA DE SUELDOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
GRATIFICACIONES

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,740.00
CTS 0.00 CTS
gratificaciones 6360 / 12 gratificacion
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE MARZO DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
GRATIFICACIONES

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,740.00
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
GRATIFICACIONES

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,740.00
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE MAYO DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
BASICA
ASIGNACION COMISION O REMUNER. OTROS
GRATIFICACIONES

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,740.00
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2011
REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
COD. FECHA DE CODIGO TOTAL
CARGO AFILIADO
REMUNER
BASICA
GRATIFICACIONES

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,740.00
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE JULIO DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
BASICA
GRATIFICACIONES
0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 60.00 3,560.00 320.40 7,440.40
0002 ADMINISTRA 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 60.00 3,060.00 275.40 6,395.40
0003 GERENCIA DE4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 3,000.00 270.00 6,270.00
0004 CONTADOR 4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 60.00 3,060.00 275.40 6,395.40
0005 SECRETARIA 9/1/2007 P AFP PRIMA 2,000.00 60.00 2,060.00 185.40 4,305.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 240.00 0.00 14,740.00 0.00 1,326.60 30,806.60
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
BASICA
GRATIFICACIONES

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,770.00
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
BASICA
GRATIFICACIONES

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,770.00
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
BASICA
GRATIFICACIONES

0003 GERENCIA DE4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 22.50 0.00 3,022.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 292.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14,792.50
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
GRATIFICACIONES
0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 67.50 3,567.50

0002 ADMINISTRA 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 67.50 3,067.50
0004 CONTADOR 4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 67.50 3,067.50
0005 SECRETARIA 9/1/2007 P AFP PRIMA 2,000.00 67.50 2,067.50
0.00
0.00
0.00
TOTALES 14,500.00 337.50 0.00 0.00 0.00 14,837.50
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
REMUNERACIONES

CARGO AFILIADO
REMUNER
BASICA ASIGNACION COMISION O CANASTA OTROS
GRATIFICACIONES
FAMILIAR PORCENTAJE NAVIDEÑA PAGOS
0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 67.50 3,567.50 300.00 321.08 7,756.08
0002 ADMINISTRA 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 67.50 3,067.50 300.00 276.08 6,711.08
0003 GERENCIA DE4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 67.50 3,067.50 300.00 276.08 6,711.08
0004 CONTADOR 4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 67.50 3,067.50 300.00 276.08 6,711.08
0005 SECRETARIA 9/1/2007 P AFP PRIMA 2,000.00 67.50 2,067.50 300.00 186.08 4,621.08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 337.50 0.00 14,837.50 1,500.00 1,335.38 32,510.38
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL APORTACIONES DEL
TRABAJADOR EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
355.80 62.27 38.78 312.03 768.87 2,789.13 320.22 320.22 345.92

305.80 53.52 33.33 224.53 617.17 2,440.83 275.22 275.22 297.31
300.00 52.50 32.70 214.38 599.58 2,400.43 270.00 270.00 291.67
305.80 53.52 33.33 224.53 617.17 2,440.83 275.22 275.22 297.31
205.80 36.02 22.43 49.53 313.77 1,744.23 185.22 185.22 200.08
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,473.20 257.81 160.58 1,024.98 2,916.56 11,815.44 1,325.88 0.00 1,325.88 1,432.28
1
SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
COMIS.V
AR%
% %
356.00 62.30 38.80 312.38 769.48 2,790.52 320.40 320.40 346.11

306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
300.00 52.50 32.70 214.38 599.58 2,400.43 270.00 270.00 291.67
306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
206.00 36.05 22.45 49.88 314.38 1,745.62 185.40 185.40 200.28
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,474.00 257.95 160.67 1,026.38 2,918.99 11,821.01 1,326.60 0.00 1,326.60 1,433.06
36.05
24000/12

SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
COMIS.V
AR%
% %
356.00 62.30 38.80 312.38 769.48 2,790.52 320.40 320.40 346.11

306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
300.00 52.50 32.70 214.38 599.58 2,400.43 270.00 270.00 291.67
306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
206.00 36.05 22.45 49.88 314.38 1,745.62 185.40 185.40 200.28
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,474.00 257.95 160.67 1,026.38 2,918.99 11,821.01 1,326.60 0.00 1,326.60 1,433.06

SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
COMIS.V
AR%
% %
356.00 62.30 38.80 312.38 769.48 2,790.52 320.40 320.40 346.11

306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
300.00 52.50 32.70 214.38 599.58 2,400.43 270.00 270.00 291.67
306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
206.00 36.05 22.45 49.88 314.38 1,745.62 185.40 185.40 200.28
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,474.00 257.95 160.67 1,026.38 2,918.99 11,821.01 1,326.60 0.00 1,326.60 1,433.06
SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
SNP
APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
AR%
% %
356.00 62.30 38.80 312.38 769.48 2,790.52 320.40 320.40 346.11

306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
300.00 52.50 32.70 214.38 599.58 2,400.43 270.00 270.00 291.67
306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
206.00 36.05 22.45 49.88 314.38 1,745.62 185.40 185.40 200.28
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,474.00 257.95 160.67 1,026.38 2,918.99 11,821.01 1,326.60 0.00 1,326.60 1,433.06

SISTEMA PRIVADO DE
ESSALUD
PENSIONES TOTAL NETO A TOTAL
CTS
IMPTO A
SNP
COMIS.V
AR%
% %
356.00 62.30 38.80 312.38 769.48 2,790.52 320.40 320.40 346.11

306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
300.00 52.50 32.70 214.38 599.58 2,400.43 270.00 270.00 291.67
306.00 53.55 33.35 224.88 617.78 2,442.22 275.40 275.40 297.50
206.00 36.05 22.45 49.88 314.38 1,745.62 185.40 185.40 200.28
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,474.00 257.95 160.67 1,026.38 2,918.99 11,821.01 1,326.60 0.00 1,326.60 1,433.06
SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
SNP
COMIS.V
AR%
% %
388.04 67.91 42.30 328.40 826.64 6,613.76 320.40 320.40 723.37

333.54 58.37 36.36 238.65 666.91 5,728.49 275.40 275.40 621.78
327.00 57.23 35.64 227.88 647.74 5,622.26 270.00 270.00 609.58
333.54 58.37 36.36 238.65 666.91 5,728.49 275.40 275.40 621.78
224.54 39.29 24.47 59.15 347.45 3,957.95 185.40 185.40 418.58
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,606.66 281.17 175.13 1,092.71 3,155.66 27,650.94 1,326.60 0.00 1,326.60 2,995.09
50160.4 1869 1927.56 321.26
1
SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
SNP
COMIS.V
AR%
% %
356.75 62.43 38.89 328.40 786.46 2,781.04 321.08 321.08 346.84

306.75 53.68 33.44 238.65 632.51 2,434.99 276.08 276.08 298.23
300.00 52.50 32.70 227.88 613.08 2,386.93 270.00 270.00 291.67
306.75 53.68 33.44 238.65 632.51 2,434.99 276.08 276.08 298.23
206.75 36.18 22.54 59.15 324.61 1,742.89 186.08 186.08 201.01
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,477.00 258.48 160.99 1,092.71 2,989.17 11,780.83 1,329.30 0.00 1,329.30 1,435.97
11
SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
SNP
COMIS.V
AR%
% %
356.75 62.43 38.89 328.40 786.46 2,781.04 321.08 321.08 346.84

306.75 53.68 33.44 238.65 632.51 2,434.99 276.08 276.08 298.23
300.00 52.50 32.70 227.88 613.08 2,386.93 270.00 270.00 291.67
306.75 53.68 33.44 238.65 632.51 2,434.99 276.08 276.08 298.23
206.75 36.18 22.54 59.15 324.61 1,742.89 186.08 186.08 201.01
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,477.00 258.48 160.99 1,092.71 2,989.17 11,780.83 1,329.30 0.00 1,329.30 1,435.97
1
SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
SNP
COMIS.V
AR%
% %
356.75 62.43 38.89 328.40 786.46 2,781.04 321.08 321.08 346.84

306.75 53.68 33.44 238.65 632.51 2,434.99 276.08 276.08 298.23
302.25 52.89 32.95 227.88 615.96 2,406.54 272.03 272.03 293.85
306.75 53.68 33.44 238.65 632.51 2,434.99 276.08 276.08 298.23
206.75 36.18 22.54 59.15 324.61 1,742.89 186.08 186.08 201.01
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,479.25 258.87 161.24 1,092.71 2,992.06 11,800.44 1,331.33 0.00 1,331.33 1,438.16
11
SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
COMIS.V
AR%
% %
356.75 62.43 38.89 328.40 786.46 2,781.04 321.08 321.08 346.84

306.75 53.68 33.44 238.65 632.51 2,434.99 276.08 276.08 298.23
306.75 53.68 33.44 227.88 621.74 2,445.76 276.08 276.08 298.23
306.75 53.68 33.44 238.65 632.51 2,434.99 276.08 276.08 298.23
206.75 36.18 22.54 59.15 324.61 1,742.89 186.08 186.08 201.01
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,483.75 259.66 161.73 1,092.71 2,997.84 11,839.66 1,335.38 0.00 1,335.38 1,442.53
11
SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES CTS
IMPTO A
COMIS.V
AR%
% %
388.86 68.05 42.39 389.35 888.64 6,867.43 321.08 321.08 754.06

334.36 58.51 36.44 299.60 728.91 5,982.16 276.08 276.08 652.47
334.36 58.51 36.44 416.45 845.76 5,865.31 276.08 276.08 652.47
334.36 58.51 36.44 299.60 728.91 5,982.16 276.08 276.08 652.47
225.36 39.44 24.56 120.10 409.46 4,211.62 186.08 186.08 449.27
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 0.00 - 0.00 0.00
0.00 1,617.29 283.03 176.28 1,525.09 3,601.68 28,908.69 1,335.38 0.00 1,335.38 3,160.73
FORMATO 10.3: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VALORIZADO ANUAL"
PERÍODO:
RUC:
CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA

1- Materiales y Suministros Directos - 75,000.00 83,125.00
2- Mano de Obra Directa ### ### 31,838.37
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Producción Indirectos ### ### 159,803.71
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN ### ### ###
Inventario inicial de Productos en Proc ### - -
Inventario final de Productos en Proce - 274,767.08
COSTO DE PRODUCCIÓN ### ### ### 1,198,486.34
1,548,010.18
- 349,523.84
HOJA DE COSTO DE PRODUCCION

PRIMERA CAMPAÑA SEGUNDA CAMPAÑA
DETALLE productos en productos
Adquisicion consumo adqusiciones consumo
proceso terminados
Inv.Inicial de productos terminado 0.00
Inv.Inicial de productos en proceso 206,250.00
Inv. Inicial de materia prima 0.00
Compra de materia prima 0.00 75,000.00 75,000.00
MANO DE OBRA DIRECTA
Salarios permanentes
Essalud
Cts
Gratificaciones 0.00 0.00
Canasta Navideña
Salarios Eventuales incluye gratificacio 106,224.46 199,209.21
Essalud 5,305.68 111,530.14 4,582.88 203,792.09
Cts
Gratificaciones
COSTO PRIMO 111,530.14 ###
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION
Materiales Auxiliares 57,521.01 57,521.01 188,195.77 188,195.77
Mano de obra indirecta
Sueldos 14,339.20 25,642.15
Essalud 1,290.53 1,984.05
Cts 1,394.09
Gratificaciones 15,629.73 3,927.49 32,947.78
Canasta Navideña
Otros CIF
Energía electriaca campo 86.76 148.01
Alquiler de tractor 6,991.53 18,644.08
Energía electriaca oficina 150.72 208.05
Telecomunicaciones 532.33 790.92
Agua 277.98 326.59
Utiles de escritorio 620.00 700.00
Seguros 880.00
Gasolina 738.00 992.00
Dietas 2,400.00 3,600.00
Depreciacion 7,412.27 9,504.55 15,282.96 23,348.19
Costo de produccion incurrido 194,185.43 194,185.43
Costo de productos en proceso 400,435.43
Inv. Final de productos en proceso 0.00
COSTO DE ´PRODUCCION 400,435.43
Costo de productos terminados 400,435.43
Inv.final de productos terminados 0.00
COSTO DE VENTA 400,435.43
CAMPAÑAS
%
DETALLE Dep.Total Dep. diaria PRIMERA SEGUNDA TERCERA
Depreciación
1,071.00 0.25 267.75 0.74 70.66 150.24 44.63
3,500.00 0.05 175.00 0.49 47.64 98.19 29.17
35,000.00 0.05 1,750.00 4.86 476.39 981.94 291.67
64,000.00 0.20 12,800.00 35.56 3,484.44 7,182.22 2,133.33
4,500.00 0.20 900.00 2.50 245.00 505.00 150.00
4,000.00 0.20 800.00 2.22 217.78 448.89 133.33
1,020.00 0.20 204.00 0.57 55.53 114.47 34.00
1,350.00 0.20 270.00 0.75 73.50 151.50 45.00
7,440.00 0.33 2,455.20 6.82 668.36 1,377.64 409.20
600.00 0.33 198.00 0.55 53.90 111.10 33.00
900.00 0.33 297.00 0.83 80.85 166.65 49.50
15,600.00 0.20 3,120.00 8.67 849.33 1,750.67 520.00
20,000.00 0.20 4,000.00 11.11 1,088.89 2,244.44 666.67
74.91 7,412.27 15,282.96 ###
0.20 0.20 0.20 0.2
14.98 1,482.45 3,056.59 907.90
SUELDOS ASPECTOS REMUNERATIVOS SUE
PRIMERA CAMPAÑA SUELDOS ESSALUD CTS GRATIFICACIONES CANASTA

GERENTE 13,613.00 1,045.17 1,129.04 1,935.50
ADMINISTRADOR DE CAMPO 9,979.67 898.17 970.25 1,663.28
GERENCIA DE LOGÍSTICA 9,855.00 882.00 952.78 1,633.33
CONTADOR 9,979.67 898.17 970.25 1,663.28
SECRETARIA 6,713.00 604.17 652.65 1,118.83
SUMA
SEGUNDA CAMPAÑA
GERENTE 24,256.95 2,154.33 2,703.94 3,989.50
ADMINISTRADOR DE CAMPO 20,845.28 1,851.33 2,323.64 3,428.39
GERENCIA DE LOGÍSTICA 20,488.33 1,819.65 2,283.59 3,403.33
CONTADOR 20,845.28 1,851.33 2,323.64 3,428.39
SECRETARIA 14,021.95 1,245.33 1,563.04 2,306.17
SUMA
TERCERA CAMPAÑA
GERENTE 7,429.95 639.90 1,097.15 1185 300.00
ADMINISTRADOR DE CAMPO 6,384.95 549.90 946.94 1018.3333333333 300.00
GERENCIA DE LOGÍSTICA 6,384.95 546.60 946.94 1018.3333333333 300.00
CONTADOR 6,384.95 549.90 946.94 1018.3333333333 300.00
SECRETARIA 4,294.95 369.90 646.52 685 300.00
SUMA Suma
ASPECTOS REMUNERATIVOS
SALARIOS PERMANENTES SUELDOS ESSALUD CTS GRATIFICACIOCANASTA

PRIMERA CAMPAÑA
Quispe Ñunes Cebedeo 3916.8888889 352.52 380.81 686
yauri Moreno Michael 3721.0444444 334.894 361.77 651.7
Quispe Mallma Fortunato 2937.6666667 264.39 285.61 514.5
SUMA 10575.6 951.804 1028.183333 1852.2 0
SEGUNDA CAMPAÑA
Quispe Ñunes Cebedeo 8449.0177778 688.52 810.41 1414
SUMA 22842.1 1859.364 2190.992222 3817.8 0
TERCERA CAMPAÑA
Quispe Ñunes Cebedeo 2540.07 218.40 235.93 420 300.00
yauri Moreno Michael 2413.06 207.48 224.13 399 300.00
Quispe Mallma Fortunato 1905.05 163.80 176.94 315 300.00
SUMA 6858.18 589.68 637.00 1134.00 900.00
UCCION
EGUNDA CAMPAÑA producto TERCERA CAMPAÑA
productos productos
s productos
en Adquisiones Consumo en
terminad terminados
proceso proceso
os
83,125.00 83,125.00
678.00 678.00
30,125.20
1,035.17 31,160.37
###
130,017.80
7,270.60
654.36
2,887.96
5,455.78
406.78 16,675.47
55.08
11,652.55
71.69
275.42
45.42
882.00
1,200.00
4,539.49 13,110.44
523,283.83 274,767.08
### ###
0.00
###
###
0.00
###
DEP. AL
DEP. MENS.
31.12.200
DETALL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
8
Herramientas 30 lampones - 20.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31
Edificación Administrativa Urbana 5,250.00 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58
casa de campo para obreros 1,500.00 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83
Una camioneta4*4 HI-LUX ### ### 1,066.67 ### ### ### ### ###
Escritorio tipo gerente 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Sillones Giratorios 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67
Sillas de madera acolchados 2,174.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Muebles de computadora 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
Computadora Pention IV 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60
Impresora Lasser a color 2,235.00 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
Impresora lásser balanco-negro 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Fumigadora de 15 LT 4,680.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
Canal de concreto un metro cúbico de 5 K ### 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33
### ### ### ### ### ### ### ###
SUELDOS Essalud cts Gratificaciones
G ADM 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 50%
4,083.90 6806.5 2,722.60 313.55 522.59 209.03 338.71 564.52 225.81 580.65 967.75
9,979.67 898.17 970.25
2,956.50 4927.5 1,971.00 264.60 441.00 176.40 285.83 476.39 190.56 490.00 816.67
2,993.90 4989.833 1,995.93 269.45 449.09 179.63 291.07 485.12 194.05 498.98 831.64
2,013.90 3356.5 1,342.60 181.25 302.09 120.83 195.80 326.33 130.53 335.65 559.42
### ### 18,011.80 1,028.85 1,714.76 1,584.07 1,111.42 1,852.36 1,711.19 1,905.28 3,175.47
- - - - - - - - - -
7,277.09 12128.48 4,851.39 646.30 1,077.17 430.87 811.18 ### 540.79 ### ###
20,845.28 1,851.33 ###
6,146.50 10244.17 4,097.67 545.90 909.83 363.93 685.08 ### 456.72 ### ###
6,253.59 10422.64 4,169.06 555.40 925.67 370.27 697.09 ### 464.73 ### ###
4,206.59 7010.975 2,804.39 373.60 622.67 249.07 468.91 781.52 312.61 691.85 ###
### ### 36,767.79 2,121.19 3,535.32 3,265.46 2,662.26 4,437.10 4,098.48 3,938.22 6,563.69
- - - - - - - - - - -
2,228.99 3714.975 1,485.99 191.97 319.95 127.98 329.14 548.57 219.43 355.50 592.50
6,384.95 549.90 946.94
1,915.49 3192.475 1,276.99 163.98 273.30 109.32 284.08 473.47 189.39 305.50 509.17
1,915.49 3192.475 1,276.99 164.97 274.95 109.98 284.08 473.47 189.39 305.50 509.17
1,288.49 2147.475 858.99 110.97 184.95 73.98 193.96 323.26 129.30 205.50 342.50
7,348.44 ### 11,283.91 631.89 1,053.15 971.16 1,091.27 1,818.78 1,674.45 1,172.00 1,953.33
DEP. MENS. TOTAL DEP.
SEPTIEMB NOVIEMBR DICIEMBR
AGOSTO OCTUBRE ANUAL
RE E E
22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 265.52
14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 175.00
145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 1,750.00
### ### ### ### ### 12,800.00
75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 800.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 204.00
22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 270.00
204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 2,455.20
16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 198.00
24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 297.00
260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 3,120.00
333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 4,000.00
### ### ### ### ### ###
Gratificaciones canasta
20% 30% 50% 20%

387.10
###
326.67
332.66
223.77
2,933.47 - - -
-
797.90
###
680.67
685.68
461.23
6,053.87 - - -
-
237.00 90 150 60
### 300.00
203.67 90 150 60
203.67 90 150 60
137.00 90 150 60
1,799.67 360.00 600.00 540.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO 2011

RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRÍCOLA "EL PAPERO SAC"
COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO
N° C/P, DOC, Nº DE
ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO
DOCUMENTO DE
NÚMERO O VIRTUAL, Nº DE
IDENTIDAD
CORRELATIVO FECHA DE FECHA DE DUA, DSI O
DEL REGISTRO EMISION VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
O CODIGO DEL C/P O O FECHA DE COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA DOC. PAGO(1) DOC. EMITIDOS DE LA
OPERACIÓN SERIE O SUNAT PARA
AÑO DE ACREDITAR EL
CODIGO DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO EMISION CREDITO FISCAL EN
DEPENDENCIA DENOMINACION O RAZON
(TABLA 10) DE DUA LA IMPORTACION TIPO
ADUANERA N° SOCIAL
O DSI (TABLA 2)
(TABLA 11)
1/3/2011 01 001 0000525 6 Distrito de riego Ayacucho

1/3/2011 01 001 3265411 6 Ferreteria El Sol
1/4/2011 01 001 3265625 6 20563141102 Librería El Pueblo
1/10/2011 01 002 3645265 6 20365921465 Agrocomercial E.I.R.L.
1/30/2011 14 002 6 20563142561 EPSASA
1/30/2011 14 002 6 20569132242 ELECTROCENTRO (OFICINA)
1/30/2011 14 002 6 20569132242 ELECTROCENTRO( CAMPO)
1/30/2011 14 002 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
1/30/2011 14 002 6 20356124865 TELEFONIÍA MÓVIL
PERIODO: FEBRERO 2011

RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRÍCOLA "EL PAPERO
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O FORMULARIO FISICO
NÚMERO O VIRTUAL, Nº DE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO
CORRELATIVO FECHA DE FECHA DE DUA, DSI O DOCUMENTO DE
DEL REGISTRO EMISION VENCIMIENTO SERIE O LIQUIDACION DE IDENTIDAD
AÑO DE
O CODIGO DEL C/P O O FECHA DE CODIGO DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO EMISION COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA DOC. PAGO(1) DEPENDENCIA TIPO DENOMINACION O RAZON
(TABLA 10) DE DUA DOC. EMITIDOS DE LA N°
OPERACIÓN ADUANERA SUNAT PARA (TABLA 2) SOCIAL
O DSI
(TABLA 11) ACREDITAR EL
2/7/2011 01 002 CREDITO FISCAL EN
3752461 6 20365921465 Agrocomercial E.I.R.L.
2/28/2011 14 LA IMPORTACION 6 20563142561 EPSASA
2/28/2011 14 6 20569132242 ELCTROCENTRO (OFICINA)
2/28/2011 14 6 20569132242 ELCTROCENTRO (CAMPO)
2/28/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
2/28/2011 14 6 20356124865 TELEFONIÍA MÓVIL
TOTALES
PERIODO: MARZO 2011

RUC: 20568974215
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
DOCUMENTO
AÑO DE
O DSI
3/30/2011 14 6 20569132242 ELECTROCENTRO (OFICINA)
3/30/2011 14 6 20569132242 ELECTROCENTRO (CAMPO)
3/30/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES
PERIODO: ABRIL 2011

RUC: 20568974215
ORDEN DEL
DOCUMENTO
OPERACIÓN SUNAT PARA DOCUMENTO DE
SERIE O ACREDITAR EL IDENTIDAD
AÑO DE
CODIGO DE LA CREDITO FISCAL EN APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO EMISION
DEPENDENCIA LA IMPORTACION TIPO DENOMINACION O RAZON
(TABLA 10) DE DUA N°
ADUANERA (TABLA 2) SOCIAL
O DSI
(TABLA 11)
4/4/2011 01 001 4253951 6 20564758912 Grifo Ayacucho
4/9/2011 01 001 0034521 6 20368912564 Maquinarias S.A.
4/11/2011 01 002 0003562 6 20356912536 ServiCargo S.A.C
4/11/2011 01 001 0345264 6 20356912536 ServiCargo S.A.C
4/11/2011 01 001 0025312 6 20563214879 TransServi S.A.
4/11/2011 01 001 0003562 6 20563214880 TransServi S.A.
4/12/2011 01 001 1236547 6 20455255354 Mercado de Lima
4/23/2011 01 002 3763562 6 20365921465 Agrocomercial E.I.R.L.
4/25/2011 01 001 0034525 6 20659245612 INIA Ayacucho
4/29/2011 01 003 4253678 6 20365945867 Cía Seguro La Positiva
4/30/2011 14 6 20563142561 EPSASA
4/30/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES

PERIODO: MAYO 2011
RUC: 20568974215
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
DOCUMENTO
AÑO DE
O DSI
0001256 6 Distrito de riego Ayacucho
5/2/2011 01 001 LA IMPORTACION
0052654 6 INIA
5/7/2011 01 002 0034824 6 Maquinarias SA
5/16/2011 14 0034925 6 Maquinarias SA
5/23/2011 14 3763256 6 20365921465 Agrocomercial E.I.R.L.
5/31/2011 14 4254102 6 20365945867 Cía Seguro La Positiva
5/31/2011 14 6 20563142561 EPSASA
5/31/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES
PERIODO: JUNIO 2011

RUC: 20568974215
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
DOCUMENTO
OPERACIÓN SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL EN
ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO
AÑO DE
O CODIGO DEL C/P O O FECHA DE CODIGO DE LA COBRANZA U OTROS APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO EMISION
O DSI
6/30/2011 14 CREDITO FISCAL EN 6 20563142561 EPSASA
6/30/2011 14 LA IMPORTACION 6 20569132242 ELECTROCENTRO (OFICINA)
6/30/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES
PERIODO: JULIO 2011

RUC: 20568974215
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
DOCUMENTO
AÑO DE
O DSI
3267524 6 20563141102 Librería El Pueblo
7/15/2011 01 001 4254105 6 20564758912 Grifo Ayacucho
7/31/2011 14 6 20563142561 EPSASA
7/31/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES
PERIODO: AGOSTO 2011

RUC: 20568974215
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
DOCUMENTO
AÑO DE
UNICO DE LA DOC. PAGO(1) DEPENDENCIA DOC. EMITIDOS DE LA TIPO DENOMINACION O RAZON
(TABLA 10) DE DUA N°
O DSI
8/31/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES
PERIODO: SETIEMBRE 2011

RUC: 20568974215
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
DOCUMENTO
AÑO DE
O DSI
9/30/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES
PERIODO: OCTUBRE 2011

RUC: 20568974215
ORDEN DEL
DOCUMENTO
AÑO DE
O DSI
0035624 6 20659245612 INIA Ayacucho
10/30/2011 01 001 0035981 6 20368912564 Maquinarias S.A.
10/30/2011 01 002 0012356 6 20356912536 ServiCargo S.A.C
10/30/2011 01 001 0356324 6 20356912536 ServiCargo S.A.C
10/30/2011 01 001 0045036 6 20563214879 TransServi S.A.
10/30/2011 01 001 0004523 6 20563214880 TransServi S.A.
10/30/2011 01 001 1236547 6 20455255354 Mercado de Lima
10/31/2011 14 6 20563142561 EPSASA
10/31/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES
PERIODO: NOVIEMBRE 2011

RUC: 20568974215
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
DOCUMENTO
AÑO DE
O DSI
CREDITO FISCAL EN
LA IMPORTACION
FORMULARIO FISICO
DEL REGISTRO EMISION VENCIMIENTO SERIE O LIQUIDACION DE
AÑO DE
O DSI
0036025 6 20368912564 Maquinarias S.A.
11/30/2011 14 6 20563142561 EPSASA
11/30/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
11/30/2011 01 4255230 6 20365945867 Cía Seguro La Positiva
11/30/2011 01 0052654 6 INIA
TOTALES
PERIODO: DICIEMBRE 2011

RUC: 20568974215
N° C/P, DOC, SAC"
Nº DE
ORDEN DEL
DOCUMENTO
AÑO DE
O DSI
0036065 6 20368912564 Maquinarias S.A.
4254975 6 2056478912 Grifo Ayacucho
12/31/2011 14 6 20569132242 EPSASA
12/31/2011 14 6 20563146569 TELEFONICA S.A.
TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS REFE
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A COMPROB
DEPÓSITO DE
OPERACIONES GRAVADAS DOCUMENT
DETRACCIÓN (3)
Y/O DE EXPORTACIÓN SE
N° DE C/P
VALOR DE LAS OTROS EMITIDO POR
DETALLE ADQUISICIONES TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL SUJETO NO T/C
NO GRAVADAS CARGOS DOMICILIADO
(2)
FECHA
BASE
IGV NÚMERO DE FECHA
IMPONIBLE
EMISION
Consumo de agua C 168.07 31.93 200.00

Herramientas (30 lampones) C 900.00 171.00 1,071.00
Útiles de escritorio G 2,500.00 475.00 2,975.00
Insecticidas, fertilizantes y fungici C 32,605.04 6,194.96 38,800.00
Compra de servicios G 103.36 19.64 123.00
Compra de servicios C 21.01 3.99 25.00
TOTALES 37,142.02 7,056.98 44,199.00

CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
OPERACIONES GRAVADAS N° DE C/P DOCUMENT
DETRACCIÓN (3)
Y/O DE EXPORTACIÓN VALOR DE LAS OTROS EMITIDO POR SE
DETALLE ADQUISICIONES TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL SUJETO NO FECHA T/C
BASE NO GRAVADAS CARGOS DOMICILIADO NÚMERO
IGV DE FECHA
IMPONIBLE (2) EMISION
Fertilizantes C 6,302.52 1,197.48 7,500.00

Agua potable G 96.64 18.36 115.00
G 184.87 35.13 220.00
C 25.21 4.79 30.00
G 176.47 33.53 210.00
G 504.20 95.80 600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,289.92 1,385.08 8,675.00
CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
IGV DE FECHA
Envases(costales de malla) C 18,613.45 3,536.55 22,150.00

Agua Potable G 91.60 17.40 109.00
G 201.68 38.32 240.00
C 16.81 3.19 20.00
G 210.08 39.92 250.00
G 378.15 71.85 450.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,511.76 3,707.24 23,219.00
CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
(2)
FECHA
BASE
IGV NÚMERO DE FECHA
IMPONIBLE
EMISION
Gasolina 90 octanos G 3,690.00 664.20 4,354.20

Alquiler de tractor(cosecha) C 6,991.53 1,258.47 8,250.00
Estiba V 11,864.41 2,135.59 14,000.00
Desestiba V 11,864.41 2,135.59 14,000.00
Flete(transporte de papa) V 127,139.41 22,885.09 150,024.50
Derecho de Mercado V 9,279.66 1,670.34 10,950.00
Fungicidas y Fertilizantes C 6,250.00 1,125.00 119,700.00 127,075.00
Semilas de papa C 75,000.00 75,000.00
Poliza de seguros G 1,800.00 324.00 2,124.00
G 98.31 17.69 116.00
G 177.97 32.03 210.00
C 23.73 4.27 28.00
G 186.44 33.56 220.00
G 550.85 99.15 650.00
- -
- -
190,524.53 34,294.42 194,700.00 419,518.95
CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
IGV DE FECHA
Consumo de agua C 169.49 30.51 200.00

Compra de semilla de papa C 1,875.00 1,875.00
Rastreado C 6,991.53 1,258.47 8,250.00
Surcado C 4,661.02 838.98 5,500.00
Foliares C 4,067.80 732.20 4,800.00
G 102.54 18.46 121.00
G 161.02 28.98 190.00
C 23.73 4.27 40.00
G 186.44 33.56 225.00
G 550.85 99.15 560.00
- -
- -
- -
20,414.41 3,674.59 1,875.00 - 25,891.00

CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
(2)
N° DE C/P
IGV DE FECHA
G 88.98 16.02 105.00

G 182.20 32.80 215.00
C 21.19 3.81 25.00
G 182.20 32.80 215.00
G 406.78 73.22 480.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
881.36 158.64 1,040.00

CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
IGV DE FECHA
Insecticidas, fertilizantes y Fungic C 32,881.36 5,918.64 38,800.00

Útiles de escritorio G 3,500.00 630.00 4,130.00
Gasolina 90 Octanos G 4,960.00 892.80 5,852.80
G 105.93 19.07 125.00
G 156.78 28.22 185.00
C 28.81 5.19 34.00
G 203.39 36.61 240.00
G 338.98 61.02 400.00
- -
- -
- -
- -
42,175.25 7,591.55 49,766.80

CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
IGV DE FECHA
Fertilizantes C 6,271.19 1,128.81 7,400.00

G 110.17 19.83 130.00
G 166.39 29.95 198.00
C 19.33 3.48 23.00
G 193.28 34.79 230.00
G 453.78 81.68 540.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,214.13 1,298.54 8,521.00

CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
IGV DE FECHA
Envases(costales de malla) C 19,025.42 3,424.58 22,450.00

G 110.92 19.97 132.00
G 183.19 32.97 218.00
C 16.81 3.03 20.00
G 189.08 34.03 225.00
G 521.01 93.78 620.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,046.43 3,608.36 23,665.00
CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
IGV DE FECHA
Compra de semillas C 81,250.00 81,250.00

Fungicidasy fertilizantes C 6,250.00 1,125.00 119,700.00 127,075.00
Alquiler de tractor(Cosecha) C 6,991.53 1,258.47 8,250.00
Estiba V 11,525.42 2,074.58 13,600.00
Desestiba V 11,525.42 2,074.58 13,600.00
Derecho de Mercado V 9,279.66 1,670.34 10,950.00
G 114.41 20.59 135.00
G 190.68 34.32 225.00
C 38.14 6.86 45.00
G 177.97 32.03 210.00
G 550.85 99.15 650.00
182,668.64 32,880.36 200,950.00 416,499.30

CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
IGV DE FECHA
N° DE C/P
IGV DE FECHA
Fertilizantes C 4,067.80 732.20 4,800.00

Alquiler de tractor(Rastreado) C 6,991.53 1,258.47 8,250.00
G 118.64 21.36 140.00
G 176.27 31.73 208.00
C 29.66 5.34 35.00
G 173.73 31.27 205.00
G 508.47 91.53 600.00
Compra de semilla de papa C 1,875.00 1,875.00
- -
- -
- -
15,566.10 2,801.90 1,875.00 20,243.00

CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
IGV DE FECHA
Alquiler de tractor(Surcado) C 4,661.02 838.98 5,500.00

Gasolina 90 Octanos G 4,410.00 793.80 5,203.80
G 108.47 19.53 128.00
G 182.20 32.80 215.00
C 25.42 4.58 30.00
G 203.39 36.61 240.00
G 491.53 88.47 580.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,082.03 1,814.77 11,896.80
REFERENCIA DEL
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
N°
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
SE MODIFICA
N°
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
SE MODIFICA
N°
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
N°
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL

168.07 - - 168.07 31.93 - - 31.93 200.00
337111
6032 32,605.04 - - 32,605.04 6,194.96 - - 6,194.96 38,800.00

6363 20.67 31.01 51.68 103.36 3.93 5.89 9.82 19.64 123.00
63611 37.82 56.72 94.54 189.08 7.18 10.78 17.96 35.92 225.00
63612 21.01 - - 21.01 3.99 - - 3.99 25.00
63641 38.66 57.98 96.64 193.28 7.34 11.02 18.36 36.72 230.00
63642 92.44 138.66 231.09 462.18 17.56 26.34 43.91 87.82 550.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
32,983.70 284.37 473.95 33,742.02 6,266.90 54.03 90.05 6,410.98 40,153.00
VALOR IGV
6032 Agrocomercia 6,302.52 - - 6,302.52 1,197.48 - - 1,197.48 7,500.00
6363 EPSASA 19.33 28.99 48.32 96.64 3.67 5.51 9.18 18.36 115.00
63611 ELCTROCEN 36.97 55.46 92.44 184.87 7.03 10.54 17.56 35.13 220.00
63612 ELCTROCE 25.21 - - 25.21 4.79 - - 4.79 30.00
63641 TELEFONICA 35.29 52.94 88.24 176.47 6.71 10.06 16.76 33.53 210.00
63642 TELEFONIÍ 100.84 151.26 252.10 504.20 19.16 28.74 47.90 95.80 600.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
6,520.17 288.66 481.09 7,289.92 1,238.83 54.84 91.41 1,385.08 8,675.00
VALOR IGV
60411 Agrocomercia 18,613.45 - - 18,613.45 3,536.55 - - 3,536.55 22,150.00
6363 EPSASA 18.32 27.48 45.80 91.60 3.48 5.22 8.70 17.40 109.00
63611 ELECTROCE 40.34 60.50 100.84 201.68 7.66 11.50 19.16 38.32 240.00
63612 ELECTROC 16.81 - - 16.81 3.19 - - 3.19 20.00
63641 TELEFONICA 42.02 63.03 105.04 210.08 7.98 11.97 19.96 39.92 250.00
63642 TELEFONIÍ 75.63 113.45 189.08 378.15 14.37 21.55 35.92 71.85 450.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
18,806.55 264.45 440.76 19,511.76 3,573.25 50.25 83.74 3,707.24 23,219.00
VALOR IGV
60322 Grifo Ayacu 738.00 1,107.00 1,845.00 3,690.00 132.84 199.26 332.10 664.20 4,354.20
63541 Maquinarias 6,991.53 - - 6,991.53 1,258.47 - - 1,258.47 8,250.00
63931 ServiCargo - - 11,864.41 11,864.41 - - 2,135.59 2,135.59 14,000.00
63932 ServiCargo - - 11,864.41 11,864.41 - - 2,135.59 2,135.59 14,000.00
60919 TransServi S - - 127,139.41 127,139.41 - - 22,885.09 22,885.09 150,024.50
60919 TransServi S - - 10,607.84 10,607.84 - - 1,909.41 1,909.41 12,517.25
6593 Mercado de - - 9,279.66 9,279.66 - - 1,670.34 1,670.34 10,950.00
6032 Agrocomercia 125,950.00 - - 125,950.00 1,125.00 - - 1,125.00 127,075.00
6023 INIA Ayacuc 75,000.00 - - 75,000.00 - - - - 75,000.00
6511 Cía Seguro 360.00 540.00 900.00 1,800.00 64.80 97.20 162.00 324.00 2,124.00
6363 EPSASA 19.66 29.49 49.15 98.31 3.54 5.31 8.85 17.69 116.00
63611 ELECTROCE 35.59 53.39 88.98 177.97 6.41 9.61 16.02 32.03 210.00
63612 ELCTROCE 23.73 - - 23.73 4.27 - - 4.27 28.00
63641 TELEFONICA 37.29 55.93 93.22 186.44 6.71 10.07 16.78 33.56 220.00
63642 TELEFONIÍ 110.17 165.25 275.42 550.85 19.83 29.75 49.58 99.15 650.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
209,265.97 1,951.07 174,007.50 385,224.53 2,621.87 351.19 31,321.35 34,294.42 419,518.95
VALOR IGV
63542 Maquinarias 169.49 - - 169.49 30.51 - - 30.51 200.00
63543 Maquinarias 1,875.00 - - 1,875.00 - - - - 1,875.00
6032 Agrocomercia 6,991.53 - - 6,991.53 1,258.47 - - 1,258.47 8,250.00
6363 EPSASA 4,661.02 - - 4,661.02 838.98 - - 838.98 5,500.00
63611 ELECTROCE 4,067.80 - - 4,067.80 732.20 - - 732.20 4,800.00
63612 ELECTROC 700.00 1,050.00 1,750.00 3,500.00 126.00 189.00 315.00 630.00 4,130.00
63641 TELEFONICA 20.51 30.76 51.27 102.54 3.69 5.54 9.23 18.46 121.00
63642 TELEFONIÍ 32.20 48.31 80.51 161.02 5.80 8.69 14.49 28.98 190.00
23.73 - - 23.73 4.27 - - 4.27 28.00
37.29 55.93 93.22 186.44 6.71 10.07 16.78 33.56 220.00
110.17 165.25 275.42 550.85 19.83 29.75 49.58 99.15 650.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
18,688.73 1,350.25 2,250.42 22,289.41 3,026.47 243.05 405.08 3,674.59 25,964.00
VALOR IGV
6363 EPSASA 17.80 26.69 44.49 88.98 3.20 4.81 8.01 16.02 105.00
63611 ELECTROCE 36.44 54.66 91.10 182.20 6.56 9.84 16.40 32.80 215.00
63612 ELECTROC 21.19 - - 21.19 3.81 - - 3.81 25.00
63641 TELEFONICA 36.44 54.66 91.10 182.20 6.56 9.84 16.40 32.80 215.00
63642 TELEFONIÍ 81.36 122.03 203.39 406.78 14.64 21.97 36.61 73.22 480.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
193.22 258.05 430.08 881.36 34.78 46.45 77.42 158.64 1,040.00
VALOR IGV
6032 Agrocomercia 32,881.36 - - 32,881.36 5,918.64 - - 5,918.64 38,800.00
60321 Librería El 700.00 1,050.00 1,750.00 3,500.00 126.00 189.00 315.00 630.00 4,130.00
60322 Grifo Ayacu 992.00 1,488.00 2,480.00 4,960.00 178.56 267.84 446.40 892.80 5,852.80
6363 EPSASA 21.19 31.78 52.97 105.93 3.81 5.72 9.53 19.07 125.00
63611 ELECTROCE 31.36 47.03 78.39 156.78 5.64 8.47 14.11 28.22 185.00
63612 ELECTROC 28.81 - - 28.81 5.19 - - 5.19 34.00
63641 TELEFONICA 40.68 61.02 101.69 203.39 7.32 10.98 18.31 36.61 240.00
63642 TELEFONIÍ 67.80 101.69 169.49 338.98 12.20 18.31 30.51 61.02 400.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
34,763.19 2,779.53 4,632.54 42,175.25 6,257.37 500.31 833.86 7,591.55 49,766.80
VALOR IGV
6032 Agrocomercia 6,271.19 - - 6,271.19 1,128.81 - - 1,128.81 7,400.00
6363 EPSASA 22.03 33.05 55.08 110.17 3.97 5.95 9.92 19.83 130.00
63611 ELECTROCE 33.28 49.92 83.19 166.39 5.99 8.98 14.97 29.95 196.34
63612 ELECTROC 19.33 - - 19.33 3.48 - - 3.48 22.81
63641 TELEFONICA 38.66 57.98 96.64 193.28 6.96 10.44 17.39 34.79 228.07
63642 TELEFONIÍ 90.76 136.13 226.89 453.78 16.34 24.50 40.84 81.68 535.46
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
6,475.24 277.08 461.81 7,214.13 1,165.54 49.88 83.13 1,298.54 8,512.67
VALOR IGV
60411 Agrocomercia 19,025.42 - - 19,025.42 3,424.58 - - 3,424.58 22,450.00
6363 EPSASA 22.18 33.28 55.46 110.92 3.99 5.99 9.98 19.97 130.89
63611 ELECTROCE 36.64 54.96 91.60 183.19 6.59 9.89 16.49 32.97 216.17
63612 ELECTROC 16.81 - - 16.81 3.03 - - 3.03 19.83
63641 TELEFONICA 37.82 56.72 94.54 189.08 6.81 10.21 17.02 34.03 223.11
63642 TELEFONIÍ 104.20 156.30 260.50 521.01 18.76 28.13 46.89 93.78 614.79
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
19,243.07 301.26 502.10 20,046.43 3,463.75 54.23 90.38 3,608.36 23,654.79
VALOR IGV
60223 INIA Ayacuc 81,250.00 - - 81,250.00 - - - - 81,250.00
6032 Agrocomercia 125,950.00 - - 125,950.00 1,125.00 - - 1,125.00 127,075.00
6354 Maquinarias 6,991.53 - - 6,991.53 1,258.47 - - 1,258.47 8,250.00
63931 ServiCargo - - 11,525.42 11,525.42 - - 2,074.58 2,074.58 13,600.00
63932 ServiCargo - - 11,525.42 11,525.42 - - 2,074.58 2,074.58 13,600.00
60919 TransServi S - - 127,112.71 127,112.71 - - 22,880.29 22,880.29 149,993.00
60919 TransServi S - - 8,911.86 8,911.86 - - 1,604.14 1,604.14 10,516.00
659 Mercado de - - 9,279.66 9,279.66 - - 1,670.34 1,670.34 10,950.00
6363 EPSASA 22.88 34.32 57.20 114.41 4.12 6.18 10.30 20.59 135.00
63611 ELECTROCE 38.14 57.20 95.34 190.68 6.86 10.30 17.16 34.32 225.00
63612 ELECTROC 38.14 - - 38.14 6.86 - - 6.86 45.00
63641 TELEFONICA 35.59 53.39 88.98 177.97 6.41 9.61 16.02 32.03 210.00
63642 TELEFONIÍ 110.17 165.25 275.42 550.85 19.83 29.75 49.58 99.15 650.00
214,436.44 310.17 168,872.03 383,618.64 2,427.56 55.83 30,396.97 32,880.36 416,499.00
1360000
VALOR IGV
TOTAL
6032 Agrocomercia 4,067.80 - - 4,067.80 732.20 - - 732.20 4,800.00
6354 Maquinarias 6,991.53 - - 6,991.53 1,258.47 - - 1,258.47 8,250.00
6363 EPSASA 23.73 35.59 59.32 118.64 4.27 6.41 10.68 21.36 140.00
63611 ELECTROCE 35.25 52.88 88.14 176.27 6.35 9.52 15.86 31.73 208.00
63612 ELECTROC 29.66 - - 29.66 5.34 - - 5.34 35.00
63641 TELEFONICA 34.75 52.12 86.86 173.73 6.25 9.38 15.64 31.27 205.00
63642 TELEFONIÍ 101.69 152.54 254.24 508.47 18.31 27.46 45.76 91.53 600.00
700.00 1,050.00 1,750.00 3,500.00 126.00 189.00 315.00 630.00 4,130.00
1,875.00 - - 1,875.00 - - - - 1,875.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
13,859.41 1,343.14 2,238.56 17,441.10 2,157.19 241.76 402.94 2,801.90 20,243.00
VALOR IGV
6354 Maquinarias 4,661.02 - - 4,661.02 838.98 - - 838.98 5,500.00
6032 Grifo Ayacu 882.00 1,323.00 2,205.00 4,410.00 158.76 238.14 396.90 793.80 5,203.80
6363 EPSASA 21.69 32.54 54.24 108.47 3.91 5.86 9.76 19.53 128.00
63611 ELECTROCE 36.44 54.66 91.10 182.20 6.56 9.84 16.40 32.80 215.00
63612 ELECTROC 25.42 - - 25.42 4.58 - - 4.58 30.00
63641 TELEFONICA 40.68 61.02 101.69 203.39 7.32 10.98 18.31 36.61 240.00
63642 TELEFONIÍ 98.31 147.46 245.76 491.53 17.69 26.54 44.24 88.47 580.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
5,765.56 1,618.68 2,697.80 10,082.03 1,037.80 291.36 485.60 1,814.77 11,896.80
PLANILLA DE SALARIOS OBREROS EVENTU
DEL 10/01/2011 AL 15/01/2011
REMUNERACIONES
COD. FECHA DE CANT. Nº DE DIAS OTRAS REMUNERACIONES JORNAL

CARGO CONDICION AFILIADO
N° INGRESO TRAB. LABORADOS DIARIO
REMUNER
BASICA ASIGNACION COMISION O
GRATIF.
CTS BONIF.
FAMILIAR PORCENTAJE DIARIO EXTRAOR
0009 OBREROS EVENTUAL 10/01/11 AL 15/01/1 24 SNP 6 18.33 1.52 1.61 21.46
TOTALES 18.33 0.00 0.00 1.52 1.61 0.00 21.46

DEL 31/01/2011 AL 05/02/2011 Y DEL 14/02/2011 AL
REMUNERACIONES

REMUNER
GRATIF.
CTS BONIF.
TOTALES 36.66 0.00 0.00 3.04 3.22 0.00 42.92

DEL 14/03/2011 AL 31/03/2011
REMUNERACIONES

REMUNER
GRATIF.
CTS BONIF.
0009 OBREROS EVENTUAL 14/03/11 AL 31/03/1 100 SNP 14 18.33 1.52 1.61 28.54 50.00
TOTALES 18.33 0.00 0.00 1.52 1.61 28.54 50.00

DEL 01/04/2011 AL 07/04/2011
REMUNERACIONES

REMUNER
GRATIF.
CTS BONIF.
TOTALES 18.33 0.00 0.00 1.52 1.61 28.54 50.00

DEL 04/05/2011 AL 14/05/2011
REMUNERACIONES

REMUNER
GRATIF.
CTS BONIF.
TOTALES 18.33 0.00 0.00 1.52 1.61 60.80 21.46

DEL 06/06/2011 AL 11/06/2011 Y DEL 20/06/2011 AL
REMUNERACIONES

REMUNER
GRATIF.
CTS BONIF.
COD. FECHA DE CANT. Nº DE DIAS JORNAL
REMUNER
GRATIF.
CTS BONIF.
TOTALES 36.66 0.00 0.00 3.04 3.22 42.32 42.92

DEL 04/07/2011 AL 09/07/2011 Y DEL 18/07/2011 AL
REMUNERACIONES

REMUNER
GRATIF.
CTS BONIF.
TOTALES 36.66 0.00 0.00 3.04 3.22 9.48 42.92

DEL 15/08/2011 AL 20/08/2011
REMUNERACIONES
N° INGRESO TRAB. LABORADOS REMUNER DIARIO
BASICA
ASIGNACION COMISION O CTS BONIF.
GRATIF.
TOTALES 18.33 0.00 0.00 1.52 1.61 36.48 21.46

DEL 29/08/2011 AL 03/09/2011
REMUNERACIONES

BASICA
GRATIF.
TOTALES 18.33 0.00 0.00 1.52 1.61 8.76 21.46

DEL 03/10/2011 AL 27/10/2011
REMUNERACIONES
BASICA
GRATIF.
TOTALES 18.33 0.00 0.00 1.52 1.61 156.22 50.00

DEL 21/11/2011 AL 30/11/2011
REMUNERACIONES
BASICA
GRATIF.
TOTALES 18.33 0.00 0.00 1.52 1.61 42.56 21.46

DEL 01/12/2011 AL 03/12/2011 Y DEL 19/12/2011 AL
REMUNERACIONES
BASICA
GRATIF.
TOTALES 36.66 0.00 0.00 3.04 3.22 830.16 42.92

ARIOS OBREROS EVENTUALES
01/2011 AL 15/01/2011
APORTACIONES DEL
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL TRABAJADOR
EMPLEADOR
REMUN. SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL ESSALUD
DOMINICA TOTAL TOTAL PENSIONES TOTAL NETO A TOTAL
REMUN.
L DIARIO REM. MES TRABAJAD DSCTOS PAGAR APORTACION
DIARIO IMPTO A
ORES SNP APORT.O PRIMA
COMIS.V LA RENTA
AR%
% %
3.58 25.04 150.22 3,605.28 433.52 433.52 3,171.76 133.39 133.39
3.58 25.04 150.22 3,605.28 433.52 0.00 0.00 0.00 0.00 433.52 3,171.76 133.39 0.00 133.39

/2011 Y DEL 14/02/2011 AL 19/02/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN.
DIARIO APORT.O PRIMA IMPTO A
ORES SNP COMIS.V LA RENTA
AR%
% %
3.58 25.04 125.18 12,518.33 1,505.29 1,505.29 11,013.04 463.17 463.17

3.58 25.04 150.22 3,605.28 433.52 433.52 3,171.76 133.39 133.39
7.15 50.07 275.40 16,123.61 1,938.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,938.82 14,184.80 596.56 0.00 596.56
1509.5589

03/2011 AL 31/03/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN.
AR%
% %
3.58 53.58 750.07 75,007.33 9,409.10 9,409.10 65,598.24 2,895.11 2,895.11
3.58 53.58 750.07 75,007.33 9,409.10 0.00 0.00 0.00 0.00 9,409.10 65,598.24 2,895.11 0.00 2,895.11

04/2011 AL 07/04/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN.
AR%
% %
3.58 53.58 425.11 42,511.00 5,355.50 5,355.50 37,155.50 1,647.85 1,647.85
3.58 53.58 425.11 42,511.00 5,355.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,355.50 37,155.50 1,647.85 0.00 1,647.85

05/2011 AL 14/05/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN.
AR%
% %
3.58 25.04 250.37 25,097.47 2,812.98 2,812.98 22,284.48 865.53 865.53
3.58 25.04 250.37 25,097.47 2,812.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2,812.98 22,284.48 865.53 0.00 865.53

/2011 Y DEL 20/06/2011 AL 25/06/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN.
DIARIO IMPTO A
COMIS.V LA RENTA
AR%
% %
REMUN.
TOTAL
DOMINICA TOTAL TOTAL TOTAL NETO A TOTAL
REMUN.
DIARIO IMPTO A
COMIS.V LA RENTA
AR%
% %
3.58 25.04 150.22 2,409.36 270.05 270.05 2,139.31 83.09 83.09

3.58 25.04 150.22 15,058.48 1,687.79 1,687.79 13,370.69 519.32 519.32
7.15 50.07 300.44 17,467.84 1,957.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,957.84 15,510.00 602.41 0.00 602.41

/2011 Y DEL 18/07/2011 AL 23/07/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN.
ORES SNP COMIS.V
BLIG. SEGURO LA RENTA SSS SCTR
AR%
% %
3.58 25.04 150.22 301.17 33.76 33.76 267.41 10.39 10.39

3.58 25.04 150.22 3,614.04 405.07 405.07 3,208.97 124.64 124.64
7.15 50.07 300.44 3,915.20 438.83 0.00 0.00 0.00 0.00 438.83 3,476.38 135.02 0.00 135.02

08/2011 AL 20/08/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN. IMPTO A
L DIARIO REM. MES TRABAJAD SNP DSCTOS PAGAR APORTACION
DIARIO APORT.O PRIMA LA RENTA
ORES COMIS.V
AR%
% %
3.58 25.04 150.22 15,058.48 1,687.79 1,687.79 13,370.69 519.32 519.32
3.58 25.04 150.22 15,058.48 1,687.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1,687.79 13,370.69 519.32 0.00 519.32

08/2011 AL 03/09/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
REMUN.
TOTAL
DOMINICA TOTAL TOTAL TOTAL NETO A TOTAL
REMUN.
DIARIO
ORES
TOTAL ESSALUD
REMUN. IMPTO A
ORES COMIS.V
AR%
% %
3.58 25.04 150.22 3,614.04 405.07 405.07 3,208.97 124.64 124.64
3.58 25.04 150.22 3,614.04 405.07 0.00 0.00 0.00 0.00 405.07 3,208.97 124.64 0.00 124.64

10/2011 AL 27/10/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN. IMPTO A
ORES COMIS.V
AR%
% %
3.58 53.58 1,150.15 115,170.89 14,024.16 14,024.16 101,146.73 4,315.13 4,315.13
3.58 53.58 1,150.15 115,170.89 14,024.16 0.00 0.00 0.00 0.00 14,024.16 101,146.73 4,315.13 0.00 4,315.13

11/2011 AL 30/11/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN. IMPTO A
ORES COMIS.V
AR%
% %
3.58 25.04 175.26 17,568.23 1,969.09 1,969.09 15,599.14 605.87 605.87
3.58 25.04 175.26 17,568.23 1,969.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969.09 15,599.14 605.87 0.00 605.87

/2011 Y DEL 19/12/2011 AL 23/12/2011
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
TOTAL ESSALUD
REMUN. IMPTO A
ORES COMIS.V
AR%
% %
3.58 25.04 100.15 10,038.99 1,125.19 1,125.19 8,913.79 346.21 346.21

3.58 25.04 150.22 3,209.36 270.05 270.05 2,939.31 83.09 83.09
7.15 50.07 250.37 13,248.34 1,395.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,395.24 11,853.10 429.30 0.00 429.30
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y
PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: YAVA S. A.
DESCRIPCIÓN 2009
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,156,866.70

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 2,156,866.70
Costo de ventas (1,339,727.24)

Utilidad Bruta 817,139.46
Gastos Operacionales
Gastos de Administración (93,374.18)
Gastos de Venta (555,774.39)
Utilidad Operativa 167,990.89
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros (28,500.00)
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas

Extraordinarias 139,490.89
Participaciones -
Impuesto a la Renta (20,923.63)
Resultados antes de Partidas Extraordinarias 118,567.26

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario 118,567.26

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 118,567.26
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2009
RUC: 20564565234
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA YAVA S.A.
50 52 51 57 582 58 59
Capital Acciones de Excedente de Otras Resultados
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Reserva Legal TOTAL
Adicional Inversion Revaluacion Reservas Acumulados
SALDOS AL..31....DE..DICIEMBRE.....DEL 2007 160,000.00 - - - 10,300.00 - 79,482.00 249,782.00
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la
corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el
(66,046.40) (66,046.40)
período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio 118,567.26 118,567.26
11.Detracción de la reserva legal del periodo 11,856.73 (11,856.73)
12. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL..31....DE..DICIEMBRE.....DEL 2008 160,000.00 - - - 22,156.73 - 120,146.13 302,302.86
AL 02 DE ENERO DEL 2011
I. ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco de Crédito
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
141 Personal
1413 Entregas a rendir cuenta
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros
23 PRODUCTOS EN PROCESO
233 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
2332 De origen vegetal
23321 Costo
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2521 Combustibles
252 2524 SuministrosOtros suministros
25241 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
253 Repuestos
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
33111.1 Terreno Rural
33111.2 Terreno Rural para Casa
33111.3 Terreno Urbano
332 Edificaciones
3321 Edificaciones administrativas
3323 Edificaciones para producción
334 Equipo de transporte
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
33511 Escritorios
33512 Sillones Giratorios
33513 Sillas de Madera Acolchadas
33514 Muebles de Computadora
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
33611 Computadoras
33612 Impresoras
337 Herramientas y unidades de reemplazo
3371 Herramientas
33711 Costo
33711.1 Fumigadoras
339 Construcciones y obras en curso
3395 Canal de Costrucción
33951 Costo
TOTAL ACTIVO
II. PASIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
122 Anticipos de clientes
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40173 Renta de quinta categoría
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4039 Otras instituciones
40391 AFP
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Facturas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4544 Pagarés
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
4652 Letras
469 Otras cuentas por pagar diversas
4692 Facturas
TOTAL PASIVO
III. RESUMEM
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
IV. ANALISIS PATRIMONIAL
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
58 RESERVAS
582 Legal
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
V. BALANCE DE INVENTARIO AL 02 DE ENERO DEL 2011
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
141 Personal
182 Seguros
23321 Costo
252 Suministros
2521 Combustibles
2524 Otros suministros
253 Repuestos
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
332 Edificaciones
33411 Costo
3351 Muebles
33511 Escritorios
33611 Computadoras
33612 Impresoras
3371 Herramientas
33711 Costo
33951 Costo
39131 Edificaciones
4031 ESSALUD
40391 AFP
4212 Emitidas
42121 Facturas
4544 Pagarés
4652 Letras
4692 Facturas
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
58 RESERVAS
582 Legal
11,000.00
2,250.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
1,470.00
1,470.00
1,470.00
600.00
600.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
2,770.00
1,320.00
600.00
720.00
720.00
1,450.00
208,910.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
30,000.00
4,500.00
10,000.00
45,000.00
35,000.00
10,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
10,870.00
10,870.00
4,500.00
4,000.00
1,020.00
1,350.00
8,940.00
8,940.00
7,440.00
1,500.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
431,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
28,639.00
6,750.00
12,800.00
2,174.00
2,235.00
4,680.00
20,972.00
14,952.00
14,952.00
13,989.00
963.00
6,020.00
2,520.00
3,500.00
3,500.00
2,722.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
14,885.00
11,500.00
11,500.00
3,385.00
3,385.00
181,218.00
431,000.00
181,218.00
249,782.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00
10,300.00
10,300.00
79,482.00
79,482.00
79,482.00
11,000.00
2,250.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
1,470.00
1,470.00
1,470.00
600.00
600.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
2,770.00
0.00
600.00
720.00
720.00
1,450.00
208,910.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
45,000.00
35,000.00
10,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
10,870.00
10,870.00
4,500.00
4,000.00
1,020.00
1,350.00
8,940.00
8,940.00
7,440.00
1,500.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
28,639.00
6,750.00
12,800.00
2,174.00
2,235.00
4,680.00
20,972.00
14,952.00
14,952.00
13,989.00
963.00
6,020.00
2,520.00
3,500.00
3,500.00
2,722.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
14,885.00
11,500.00
11,500.00
3,385.00
3,385.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00
10,300.00
10,300.00
79,482.00
79,482.00
79,482.00
431,000.00 431,000.00
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(METODO DIRECTO)
ACTIVIDADES 2008
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 1,824,690.23
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios (570,550.00)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (583,959.89)
Pago de tributos (202,963.89)
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (514,749.45)

de Actividades de Operación (47,532.99)
Menos:

largo
Otros plazo
Menos:
plazo

de Actividades de Financiamiento (243,046.40)
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo (291,650.39)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(METODO INDIRECTO)
ACTIVIDADES 2008
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo

proveniente de las
Utilidad (Pérdida) Actividades
neta de Operación
del Ejercicio 118,567.26
Más:
Depreciación y amortización del período 24,559.72
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales (332,176.47)
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar -
(Aumento) Disminución en Existencias 70,358.94
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado (200.00)
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales (10,000.00)
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar (102,724.98)

de la Actividad de Operación (231,615.53)
Menos:

largo
Otros plazo
Menos:
plazo
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes (243,046.40)

de Actividades
Aumento de Financiamiento
(Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo (475,732.93)

PRIMERA CAMPAÑA
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Regent METODO: peps
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE CANTIDAD C.U IMPORTE CANTIDAD C.U
1/1/2009 Inventario Inicial
1/10/2009 compra 50 302.52 15126.05
producción 1 400
producción 49 302.52
SUMA 50
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Baytroide METODO: peps
ENTRADA SALIDA
1/10/2009 Compra 50 100.84 5042.02
producción 1 120
SUMA 50
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Wuxal Doble METODO: peps
ENTRADA SALIDA
1/10/2009 Compra 100 40.34 4033.61
producción 2 55
SUMA 100
MEDIDA : 1/2 Litros

PRODUCTO :Aminofol METODO: peps
ENTRADA SALIDA
1/10/2009 Compra 50 168.07 8403.36
producción 1 90
SUMA 100
SEGUNDA CAMPAÑA
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Regent METODO: peps
ENTRADA SALIDA
7/1/2009 Compra 50 305.08 15254.24
SUMA 50
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Baytroide METODO: peps
ENTRADA SALIDA
7/1/2009 Compra 50 101.69 5084.75
SUMA 50
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :wuxal Doble METODO: peps
ENTRADA SALIDA
7/1/2009 Compra 100 40.68 4067.80
producción 2 40.34
SUMA 100
MEDIDA : 1/2 Litros

PRODUCTO :Aminofol METODO: peps
ENTRADA SALIDA
7/1/2009 Compra 100 169.49 16949.15
SUMA 50
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
1 400 400
50 302.52 15126.05
400
14823.53 1 302.52 302.52
15223.53 1 302.52 302.52
SALIDA SALDO
1 120 120
50 100.84 5042.02
120
4941.18 1 100.84 100.84
5061.18 1 100.84 100.84
SALIDA SALDO
2 55 110
100 40.34 4033.61
110 0 0 0
3952.94 2 40.34 80.67
4062.94 2 40.34 80.67
SALIDA SALDO
1 90 90
50 168.07 8403.36
90
16638.66 1 168.07 168.07
16728.66 1 168.07 168.07
SALIDA SALDO
1 302.52 302.52
50 305.08 15254.24
302.52
14949.15 1 305.08 305.08
15251.67 1 305.08 305.08
SALIDA SALDO
1 100.84 100.84
50 101.69 5084.75
100.84
4983.05 1 101.69 101.69
502492.52 1 101.69 101.69
SALIDA SALDO
2 40.34 80.67
100 40.68 4067.80
80.67
3986.44 2 40.68 81.36
4067.11 2 40.68 81.36
SALIDA SALDO
1 168.07 168.07
100 169.49 16949.15
168.07
8305.08 1 169.49 169.49
1395812.56 1 169.49 169.49

VI VIENEN
VI VAN
101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo en Tránsito
1042 Cuentas corrientes para fines específicos
105 Otros equivalentes de efectivo
1051 Otros equivalentes de efectivo
1052 Otros
106 Depósitos en instituciones financieras
1061 Depósitos de ahorro
1062 Depósitos a plazo
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos Sujetos a Restricción
11 INVERSIONES FINANCIERAS
111 Inversiones mantenidas para negociación
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
1112 Valores emitidos por el sistema financiero
1113 Valores emitidos por empresas
1114 Otros títulos representativos de deuda
1115 Participaciones en entidades
112 Inversiones disponibles para la venta
1123 Valores emitidos por empresas
113 Activos financieros – compromiso de compra
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
1213 En cobranza
1214 En descuento
123 Letras por cobrar
1231 En cartera
1232 En cobranza
1233 En descuento
129 Cobranza dudosa
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
1311 No emitidas
13111 Matriz
13112 Subsidiarias
13113 Asociadas
13114 Sucursal
13121 Matriz
13122 Subsidiarias
13123 Asociadas
13124 Sucursal
1313 En cobranza
13131 Matriz
13132 Subsidiarias
13133 Asociadas
13134 Sucursal
1314 En descuento
13141 Matriz
13142 Subsidiarias
13143 Asociadas
13144 Sucursal
132 Anticipos recibidos
1331 En cartera
13311 Matriz
13312 Subsidiarias
13313 Asociadas
13314 Sucursal
1332 En cobranza
13321 Matriz
13322 Subsidiarias
13323 Asociadas
13324 Sucursal
1333 En descuento
13331 Matriz
13332 Subsidiarias
13333 Asociadas
13334 Sucursal
139 Cobranza dudosa
141 Personal
1411 Préstamos
1412 Adelanto de remuneraciones
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422 Préstamos
143 Directores
144 Gerentes
148 Diversas
149 Cobranza dudosa
1491 Personal
1492 Accionistas (o socios)
1493 Directores
1494 Gerentes
1498 Diversas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
161 Préstamos
1611 Con garantía
1612 Sin garantía
162 Reclamaciones a terceros
1621 Compañías aseguradoras
1622 Transportadoras
1623 Servicios públicos
163 Intereses, regalías y dividendos
1631 Intereses
1632 Regalías
1633 Dividendos
164 Depósitos otorgados en garantía
1641 Préstamos de instituciones no financieras
1642 Préstamos de instituciones financieras
165 Venta de activo inmovilizado
1651 Inversión mobiliaria
1652 Inversión inmobiliaria
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
1654 Intangibles
1655 Activos biológicos
166 Activos por instrumentos financieros derivados
1661 Cartera de negociación
1662 Instrumentos de cobertura
168 Otras cuentas por cobrar diversas
169 Cobranza dudosa
1691 Préstamos
1695 Venta de activos inmovilizados
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
171 Préstamos
1711 Con garantía
17111 Matriz
17112 Subsidiarias
17113 Asociadas
17114 Sucursal
1712 Sin garantía
17121 Matriz
17122 Subsidiarias
17123 Asociadas
17124 Sucursal
1721 Intereses
17211 Matriz
17212 Subsidiarias
17213 Asociadas
17214 Sucursal
1722 Regalías
17221 Matriz
17222 Subsidiarias
17223 Asociadas
17224 Sucursal
1723 Dividendos
17231 Matriz
17232 Subsidiarias
17233 Asociadas
174 Venta de activo inmovilizado
1741 Inversión mobiliaria
1742 Inversión inmobiliaria
1744 Intangibles
175 Activos por instrumentos financieros derivados
179 Cobranza dudosa
1791 Préstamos
181 Intereses
182 Seguros
183 Alquileres
184 Primas pagadas por opciones
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
189 Otros gastos contratados por anticipado
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
192 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
1921 Personal
1922 Accionistas
1923 Directores
1924 Gerentes
1929 Diversas
193 Cuentas por cobrar - Relacionadas
1931 Cuentas por cobrar comerciales
1932 Cuentas por cobrar diversas
19321 Préstamos
194 Cuentas por cobrar diversas - Terceros
1941 Préstamos
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo
20112 Valor razonable
202 Mercaderías de extracción
203 Mercaderías agropecuarias y piscícolas
2031 De origen animal
204 Mercaderías inmuebles
208 Otras mercaderías
209 Mercaderías desvalorizadas
2092 Recursos extraídos
2093 Productos agropecuarios y piscícolas
2094 Inmuebles
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos manufacturados
212 Productos de extracción terminados
213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
21311 Costo
21321 Costo
214 Productos inmuebles
215 Existencias de servicios terminados
217 Otros productos terminados
218 Costos de financiación – Productos terminados
219 Productos terminados desvalorizados
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Subproductos
222 Desechos y desperdicios
229 Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados
2291 Subproductos
231 Productos en proceso de manufactura
232 Productos extraídos en proceso de transformación
23311 Costo
23321 Costo
234 Productos inmuebles en proceso
235 Existencias de servicios en proceso
237 Otros productos en proceso
238 Costos de financiación – Productos en proceso
239 Productos en proceso desvalorizados
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas para productos manufacturados
242 Materias primas para productos de extracción
243 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
244 Materias primas para productos inmuebles
249 Materias primas desvalorizadas
2511 Regent
2512 Baytroide
2513 Wuxal doble
2514 Aminofol
2515
252 Suministros
2521 Combustibles
2522 Lubricantes
2523 Energía
253 Repuestos
259 Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
2592 Suministros
2593 Repuestos
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
262 Embalajes
269 Envases y embalajes desvalorizados
2691 Envases
2692 Embalajes
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
271 Inversiones inmobiliarias
2711 Terrenos
2712 Edificaciones
2721 Terrenos
2722 Edificaciones
2723 Maquinarias y equipos de explotación
273 Intangibles
2731 Concesiones, licencias y derechos
2732 Patentes y propiedad industrial
2733 Programas de computadora (software)
2735 Fórmulas, diseños y prototipos
2741 Activos biológicos en producción
2742 Activos biológicos en desarrollo
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
281 Mercaderías
284 Materias primas
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286 Envases y embalajes
289 Existencias por recibir desvalorizadas
2891 Mercaderías
2892 Materias primas
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
291 Mercaderías
292 Productos terminados
293 Subproductos, desechos y desperdicios
2931 Subproductos
294 Productos en proceso
2942 Productos extraídos en proceso de transformación transformación
295 Materias primas
2962 Suministros
2963 Repuestos
2971 Envases
2972 Embalajes
298 Existencias por recibir
2981 Mercaderías
2982 Materias primas
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3011 Instrumentos financieros representativos de deuda
30113 Valores emitidos por las empresas
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3021 Certificados de suscripción preferente
3022 Acciones representativas de capital social
3023 Acciones de inversión
30231 Subsidiarias, asociadas y sucursales
30232 Otras
3024 Certificados de participación de fondos
30241 Fondos mutuos
30242 Fondos de inversión
3025 Asociaciones en participación y consorcios
3028 Otros títulos representativos de patrimonio
309 Desvalorización de inversiones mobiliarias
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
311 Terrenos
3111 Urbanos
31112 Costo
31113 Revaluación
3112 Rurales
31122 Costo
31123 Revaluación
312 Edificaciones
3121 Edificaciones
31212 Costo
31213 Revaluación
31214 Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3211 Terrenos
3212 Edificaciones
3221 Terrenos
3222 Edificaciones
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
33112 Revaluación
332 Edificaciones
33211 Costo de adquisición o producción
33212 Revaluación
33213 Costo de financiación - Edificaciones
3322 Almacenes
33222 Revaluación
33223 Costo de financiación - Almacenes
33232 Revaluación
33233 Costo de financiación – Edificaciones para producción
3324 Instalaciones
33242 Revaluación
33243 Costo de financiación – Instalaciones
33312 Revaluación
33313 Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
33411 Costo
33412 Revaluación
3342 Vehículos no motorizados
33421 Costo
33422 Revaluación
3351 Muebles
33511 Costo
33512 Revaluación
3352 Enseres
33521 Costo
33522 Revaluación
33611 Costo
33612 Revaluación
3362 Equipo de comunicación
33621 Costo
33622 Revaluación
3363 Equipo de seguridad
33631 Costo
33632 Revaluación
3369 Otros equipos
33691 Costo
33692 Revaluación
3371 Herramientas
33711 Costo
33712 Revaluación
3372 Unidades de reemplazo
33721 Costo
33722 Revaluación
338 Unidades por recibir
3391 Adaptación de terrenos
3392 Construcciones en curso
3393 Maquinaria en montaje
3394 Inversión inmobiliaria en curso
3395 Canal de concreto
3397 Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias
33971 Costo de financiación - Edificaciones
3398 Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo
33981 Costo de financiación – Edificaciones
33982 Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
3399 Otros activos en curso
34 INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos
3411 Concesiones
34111 Costo
34112 Revaluación
3412 Licencias
34121 Costo
34122 Revaluación
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 Revaluación
3421 Patentes
34211 Costo
34212 Revaluación
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluación
3431 Aplicaciones informáticas
34311 Costo
34312 Revaluación
344 Costos de exploración y desarrollo
3441 Costos de exploración
34411 Costo
3442 Costos de desarrollo
34421 Costo
3451 Fórmulas
34511 Costo
34512 Revaluación
3452 Diseños y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluación
346 Reservas de recursos extraíbles
3461 Minerales
3462 Petróleo y gas
3463 Madera
3469 Otros recursos extraíbles
347 Plusvalía mercantil
3471 Plusvalía mercantil
349 Otros activos intangibles
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS
35112 Costo
35122 Costo
35212 Costo
35213 Costo de financiación – Activos biológicos de origen animal
35222 Costo
35223 Costo de financiación – Activos biológicos de origen vegetal
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
3611 Terrenos
3612 Edificaciones
36121 Edificaciones - Costo de construcción
36122 Edificaciones - Costo de financiación
3631 Terrenos
3632 Edificaciones
36321 Edificaciones - Costo de construcción
36322 Edificaciones - Costo de financiación
36331 Maquinarias y equipos de explotación - Costo de construcción
36332 Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiación
364 Intangibles
36521 Activos biológicos en desarrollo - Costo
36522 Activos biológicos en desarrollo – Costo de financiación
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la renta diferido
372 Participaciones de los trabajadores diferidas
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732 Intereses no devengados en medición a valor descontado
38 OTROS ACTIVOS
381 Bienes de arte y cultura
3811 Obras de arte
3812 Biblioteca
3813 Otros
382 Diversos
3821 Monedas y joyas
3822 Bienes entregados en comodato
3823 Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3911 Inversiones Inmobiliarias
39111 Edificaciones – Costo de adquisición o construcción
39112 Edificaciones – Costo de financiación
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
39121 Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
39122 Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
39123 Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquinarias y equipos de explotación
39124 Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de transporte
39126 Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos
39131 Edificaciones
3914 Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluación
39141 Edificaciones
3915 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación
39151 Edificaciones
3916 Activos biológicos en producción – Costo
39161 Activos biológicos de origen animal
39162 Activos biológicos de origen vegetal
3917 Activos biológicos en producción – Costo de financiación
392 Amortización acumulada
3921 Intangibles - Costo
3922 Intangibles - Revaluación
393 Agotamiento acumulado
3931 Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados
40113 IGV - Régimen de percepciones
40114 IGV - Régimen de retenciones
4012 Impuesto selectivo al consumo
4013 Canon
40131 Canon petrolero
40132 Canon minero
40133 Canon gasífero
40134 Canon pesquero
40135 Canon hidroenergético
40136 Canon forestal
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Derechos aduaneros por ventas
40172 Renta de cuarta categoría
40174 Renta de no domiciliados
4018 Otros impuestos
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
402 Certificados tributarios
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribución al SENATI
4034 Contribución al SENCICO
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto al rodaje
40617 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte público
40633 Estacionamiento de vehículos
40634 Servicios públicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
407 Administradoras de fondos de pensiones
408 Empresas prestadoras de servicios de salud
4081 Cuenta propia
4082 Cuenta de terceros
409 Otros costos administrativos e intereses
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
41111 Sueldos por Pagar
41112 Salarios por Pagar
4112 Comisiones por pagar
4113 Remuneraciones en especie por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
413 Participación de los trabajadores por pagar
4152 Adelanto de compensación por tiempo de servicios
4153 Pensiones y jubilaciones
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4211 No emitidas
4212 Emitidas
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
4311 No emitidas
4312 Emitidas
432 Anticipos otorgados
433 Letras por Pagar
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
441 Accionistas (o Socios)
4411 Préstamos
4412 Dividendos
4419 Otras cuentas por pagar
442 Directores
4421 Dietas
443 Gerentes
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
4541 Letras
4542 Papeles comerciales
4543 Bonos
4544 Pagarés
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de financiación por pagar
4553 Otros instrumentos financieros por pagar
45531 Letras
45532 Papeles comerciales
45533 Bonos
45534 Pagarés
45535 Facturas conformadas
45539 Otras obligaciones financieras
456 Préstamos con compromisos de recompra
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros derivados
4641 Cartera de negociación
4642 Instrumentos de cobertura
466 Pasivos financieros – compromiso de venta
467 Depósitos recibidos en garantía
4691 Subsidios gubernamentales
4692 Donaciones condicionadas
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
471 Préstamos
4711 Matriz
4712 Subsidiarias
4713 Asociadas
4714 Sucursales
472 Costos de financiación
4721 Matriz
4722 Subsidiarias
4723 Asociadas
4724 Sucursales
473 Anticipos recibidos
4731 Matriz
4732 Subsidiarias
4733 Asociadas
4734 Sucursales
474 Regalías
4741 Matriz
4742 Subsidiarias
4743 Asociadas
4744 Sucursales
475 Dividendos
4751 Matriz
4752 Subsidiarias
4753 Asociadas
4754 Sucursales
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
4771 Matriz
4772 Subsidiarias
4773 Asociadas
4774 Sucursales
4791 Matriz
4792 Subsidiarias
4793 Asociadas
4794 Sucursales
48 PROVISIONES
481 Provisión para litigios
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483 Provisión para reestructuraciones
484 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485 Provisión para gastos de responsabilidad social
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
4911 Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
4921 Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
4922 Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
493 Intereses diferidos
4931 Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932 Intereses no devengados en medición a valor descontado
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
5012 Participaciones
502 Acciones en tesorería
51 ACCIONES DE INVERSIÓN
511 Acciones de inversión
512 Acciones de inversión en tesorería
52 CAPITAL ADICIONAL
521 Primas (descuento) de acciones
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
5222 Reservas
5223 Acreencias
5224 Utilidades
523 Reducciones de capital pendientes de formalización
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562 Instrumentos financieros – cobertura de flujo de efectivo
563 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
5631 Ganancia
5632 Pérdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
571 Excedente de revaluación
5712 Inmuebles, maquinaria y equipos
5713 Intangibles
572 Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
573 Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
58 RESERVAS
581 Reinversión
582 Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras reservas
5912 Ingresos de años anteriores
592 Pérdidas acumuladas
5921 Pérdidas acumuladas
5922 Gastos de años anteriores
60 COMPRAS
601 Mercaderías
602 Materias primas
6023 Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
6032 Suministros
6033 Repuestos
6041 Envases
6042 Embalajes
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías
60911 Transporte
60912 Seguros
60914 Comisiones
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
6092 Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
60921 Transporte
60922 Seguros
60924 Comisiones
60925 Otros costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
611 Mercaderías
612 Materias primas
6132 Suministros
6133 Repuestos
6141 Envases
6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
62111 Sueldos
62112 Salarios
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
6221 Asiganacion familiar
6222 bonificacion extraordinaria
6229 Otras cargas del personal
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitación
625 Atención al personal
626 Gerentes
627 Seguridad y previsión social
6271 Régimen de prestaciones de salud
6272 Régimen de pensiones
6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
6274 Seguro de vida
6275 Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
628 Remuneraciones al directorio
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensación por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
63112 De pasajeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentación
632 Honorarios, comisiones y corretajes
6321 Honorarios
6322 Comisiones
6323 Corretajes
633 Producción encargada a terceros
634 Mantenimiento y reparaciones
635 Alquileres
6351 Terrenos
6352 Edificaciones
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Teléfono
6365 Internet
6366 Radio
6367 Cable
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
638 Servicios de contratistas
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios
6392 Gastos de laboratorio
64 GASTOS POR TRIBUTOS
6411 IGV e ISC
6412 ITF
6413 ITAN
6414 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
6415 Regalias mineras
6416 Cánones
642 Gobierno regional
643 Gobierno local
644 Otros gastos por tributos
6441 SENATI
6442 SENCICO
6443 Otros
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
651 Seguros
652 Regalías
653 Suscripciones y cotizaciones
654 Licencias y derechos de vigencia
655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
65514 Intangibles
6552 Operaciones discontinuadas
656 Suministros
657 Gastos de investigación y desarrollo
658 Gestión medioambiental
659 Otros gastos de gestión
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661 Activo realizable
6611 Mercaderías
6613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
662 Activo inmovilizado
663 Obligaciones financieras
664 Participación en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método del valor patrimonial
665 Gastos por participaciones en negocios conjuntos
67 GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
6713 Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
6714 Documentos vendidos o descontados
672 Pérdida por instrumentos financieros derivados
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6734 Documentos vendidos o descontados
6735 Obligaciones emitidas
6736 Obligaciones comerciales
6737 Obligaciones tributarias
675 Descuentos concedidos por pronto pago
676 Diferencia de cambio
677 Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
679 Otros gastos financieros
6791 Primas por opciones
6792 Gastos financieros en medición a valor descontado
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 Depreciacion
6811 Depreciación de inversiones inmobiliarias
68111 Edificaciones - Costo
68112 Edificaciones - Revaluación
68113 Edificaciones – Costo de financiación
6812 Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – inversiones inmobiliarias
68121 Edificaciones
6813 Fluctuacion de inverciones mobiliariadas
68131 Edificaciones
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
68141 Edificaciones
6815 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación
68151 Edificaciones
6816 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación
68161 Edificaciones
6817 Depreciación de activos biológicos en producción – Costo
6818 Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación
682 Amortización de intangibles
6821 Amortización de intangibles adquiridos – Costo
6822 Amortización de intangibles adquiridos – Revaluación
6823 Amortización de intangibles generados internamente – Costo
6824 Amortización de intangibles generados internamente – Revaluación
683 Agotamiento
6831 Agotamiento de recursos naturales adquiridos
684 Valuación de activos
6841 Estimación de cuentas de cobranza dudosa
6842 Desvalorización de existencias
6843 Desvalorización de inversiones mobiliarias
685 Deterioro del valor de los activos
6851 Desvalorización de inversiones inmobiliarias
68511 Edificaciones
6852 Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo
68521 Edificaciones
6853 Desvalorización de intangibles
6854 Desvalorización de activos biológicos en producción
686 Provisiones
6861 Provisión para litigios
68611 Provisión para litigios – Costo
68612 Provisión para litigios – Actualización financiera
6862 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
68621 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo
68622 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Actualización financiera
6863 Provisión para reestructuraciones
6864 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
6865 Provisión para gastos de responsabilidad social
6869 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderías
69111 Terceros
69112 Relacionadas
69121 Terceros
69122 Relacionadas
69131 Terceros
69132 Relacionadas
69141 Terceros
69142 Relacionadas
69151 Terceros
69152 Relacionadas
69211 Terceros
69212 Relacionadas
69221 Terceros
69222 Relacionadas
69231 Terceros
69232 Relacionadas
6924 Productos inmuebles terminados
69241 Terceros
69242 Relacionadas
69251 Terceros
69252 Relacionadas
69261 Terceros
69262 Relacionadas
6931 Subproductos
69311 Terceros
69312 Relacionadas
69321 Terceros
69322 Relacionadas
694 Servicios
6941 Terceros
6942 Relacionadas
70 VENTAS
701 Mercaderías
70111 Terceros
70112 Relacionadas
70121 Terceros
70122 Relacionadas
70131 Terceros
70132 Relacionadas
70141 Terceros
70142 Relacionadas
7015 Mercaderías – Otras
70151 Terceros
70152 Relacionadas
70211 Terceros
70212 Relacionadas
70221 Terceros
70222 Relacionadas
70231 Terceros
70232 Relacionadas
70241 Terceros
70242 Relacionadas
70251 Terceros
70252 Relacionadas
7031 Subproductos
70311 Terceros
70312 Relacionadas
70321 Terceros
70322 Relacionadas
704 Prestación de servicios
7041 Terceros
7042 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
7091 Mercaderías – Terceros
7092 Mercaderías – Relacionadas
7093 Productos terminados – Terceros
7094 Productos terminados – Relacionadas
7095 Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros
70931 Subproductos
7096 Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas
70931 Subproductos
7097 Prestación de servicios
70971 Terceros
70972 Relacionadas
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
711 Variación de productos terminados
712 Variación de subproductos, desechos y desperdicios
7121 Subproductos
713 Variación de productos en proceso
714 Variación de envases y embalajes
7141 Envases
7142 Embalajes
715 Variación de existencias de servicios
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
7211 Edificaciones
7221 Edificaciones
7222 Maquinarias y otros equipos de explotación
7226 Equipo de comunicación
7227 Equipo de seguridad
7228 Otros equipos
723 Intangibles
7241 Activos biológicos en desarrollo de origen animal
7242 Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
725 Costos de financiación capitalizados
7251 Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
72511 Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias – Edificaciones
7252 Costos de financiación – inmuebles, maquinaria y equipo
72521 Edificaciones
72522 Maquinarias y otros equipos de explotación
7253 Costos de financiación – Intangibles
7254 Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311 Terceros
7312 Relacionadas
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411 Terceros
7412 Relacionadas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
751 Servicios en beneficio del personal
752 Comisiones y corretajes
753 Regalías
754 Alquileres
7541 Terrenos
7542 Edificaciones
755 Recuperación de cuentas de valuación
7551 Recuperación - Cuentas de cobranza dudosa
7552 Recuperación - Desvalorización de existencias
7553 Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
756 Enajenación de activos inmovilizados
7564 Intangibles
757 Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
759 Otros ingresos de gestión
7591 Subsidios gubernamentales
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761 Activo realizable
7611 Mercaderías
7613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
762 Activo inmovilizado
763 Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
764 Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumento financiero derivado
772 Rendimientos ganados
7721 Depósitos en Instituciones Financieras
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7723 Préstamos otorgados
773 Dividendos
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
776 Diferencia en cambio
777 Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792 Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
80 MARGEN COMERCIAL
801 Margen comercial
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
811 Producción de bienes
812 Producción de servicios
813 Producción de activo inmovilizado
82 VALOR AGREGADO
821 Valor agregado
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
841 Resultado de explotación
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 Resultado antes de participaciones e impuestos
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871 Participación de los trabajadores – corriente
872 Participación de los trabajadores – diferida
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta – corriente
882 Impuesto a la renta - diferido
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
892 Pérdida
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
92 MANO DE OBRA DIRECTA

921 Salarios
922 ESSALUD
923 CTS
924 Gratificaciones
925 Canasta Navideña
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

931 Material Indirecto
9311 Suministros
93112 Utiles escritorio
93113 Combustible
93121 Envases
931211 Costales de Malla
93122 Embalajes
932 Mano de Obra Indirecta

9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9327 Dietas
933 Servicios prestados por terceros

9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
9334 Alquiler de Tractor
9335
9336
934 Tributos
9341 IGV
9342 ITF
935 Otros gastos
9351 Poliza de seguros
9352 Depreciacion
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
942 Gastos de pesonal

9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
9426 Dietas
943 Servicios Prestados por terceros

9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
9442 ITF
945 Otros gastos

9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible

9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
9526 Dietas

9531 Agua
9532 Luz
9534 Intermediacion Laboral
95341 Cargueo
95342 Descargueo
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
9542 ITF
955 Otros gastos

9552 Depreciacion
9553 Derecho de Mercado
971 Interes de pagare
972 Interes de Letra de cambio
973 Interes de Prestamos
X ………………………… X ……………………………
0 ………………………… 01 ……………………………
0 ………………………… 02 ……………………………
0 ………………………… 03 ……………………………
0 ………………………… 04 ……………………………
0 ………………………… 05 ……………………………
0 ………………………… 06 ……………………………
0 ………………………… 07 ……………………………
0 ………………………… 08 ……………………………
0 ………………………… 09 ……………………………
0 ………………………… 10 ……………………………
0 ………………………… 11 ……………………………
0 ………………………… 12 ……………………………
0 ………………………… 13 ……………………………
0 ………………………… 14 ……………………………
0 ………………………… 15 ……………………………
0 ………………………… 16 ……………………………
0 ………………………… 17 ……………………………
0 ………………………… 18 ……………………………
0 ………………………… 19 ……………………………
0 ………………………… 20 ……………………………
0 ………………………… 21 ……………………………
0 ………………………… 22 ……………………………
0 ………………………… 23 ……………………………
0 ………………………… 24 ……………………………
0 ………………………… 25 ……………………………
0 ………………………… 26 ……………………………
0 ………………………… 27 ……………………………
0 ………………………… 28 ……………………………
0 ………………………… 29 ……………………………
0 ………………………… 30 ……………………………
0 ………………………… 31 ……………………………
0 ………………………… 32 ……………………………
0 ………………………… 33 ……………………………
0 ………………………… 34 ……………………………
0 ………………………… 35 ……………………………
0 ………………………… 36 ……………………………
0 ………………………… 37 ……………………………
0 ………………………… 38 ……………………………
0 ………………………… 39 ……………………………
0 ………………………… 40 ……………………………
0 ………………………… 41 ……………………………
0 ………………………… 42 ……………………………
0 ………………………… 43 ……………………………
0 ………………………… 44 ……………………………
0 ………………………… 45 ……………………………
0 ………………………… 46 ……………………………
0 ………………………… 47 ……………………………
0 ………………………… 48 ……………………………
0 ………………………… 49 ……………………………
0 ………………………… 50 ……………………………
0 ………………………… 51 ……………………………
0 ………………………… 52 ……………………………
0 ………………………… 53 ……………………………
0 ………………………… 54 ……………………………
0 ………………………… 55 ……………………………
0 ………………………… 56 ……………………………
0 ………………………… 57 ……………………………
0 ………………………… 58 ……………………………
0 ………………………… 59 ……………………………
0 ………………………… 60 ……………………………
0 ………………………… 61 ……………………………
0 ………………………… 62 ……………………………
0 ………………………… 63 ……………………………
0 ………………………… 64 ……………………………
0 ………………………… 65 ……………………………
0 ………………………… 66 ……………………………
0 ………………………… 67 ……………………………
0 ………………………… 68 ……………………………
0 ………………………… 69 ……………………………
0 ………………………… 70 ……………………………
0 ………………………… 71 ……………………………
0 ………………………… 72 ……………………………
0 ………………………… 73 ……………………………
0 ………………………… 74 ……………………………
0 ………………………… 75 ……………………………
0 ………………………… 76 ……………………………
0 ………………………… 77 ……………………………
0 ………………………… 78 ……………………………
0 ………………………… 79 ……………………………
0 ………………………… 80 ……………………………
0 ………………………… 81 ……………………………
0 ………………………… 82 ……………………………
0 ………………………… 83 ……………………………
0 ………………………… 84 ……………………………
0 ………………………… 85 ……………………………
0 ………………………… 86 ……………………………
0 ………………………… 87 ……………………………
0 ………………………… 88 ……………………………
0 ………………………… 89 ……………………………
0 ………………………… 90 ……………………………
0 ………………………… 91 ……………………………
0 ………………………… 92 ……………………………
0 ………………………… 93 ……………………………
0 ………………………… 94 ……………………………
0 ………………………… 95 ……………………………
0 ………………………… 96 ……………………………
0 ………………………… 97 ……………………………
0 ………………………… 98 ……………………………
0 ………………………… 99 ……………………………
0 ………………………… 100 ……………………………
0 ………………………… 101 ……………………………
0 ………………………… 102 ……………………………
0 ………………………… 103 ……………………………
0 ………………………… 104 ……………………………
0 ………………………… 105 ……………………………
0 ………………………… 106 ……………………………
0 ………………………… 107 ……………………………
0 ………………………… 108 ……………………………
0 ………………………… 109 ……………………………
0 ………………………… 110 ……………………………
0 ………………………… 111 ……………………………
0 ………………………… 112 ……………………………
0 ………………………… 113 ……………………………
0 ………………………… 114 ……………………………
0 ………………………… 115 ……………………………
0 ………………………… 116 ……………………………
0 ………………………… 117 ……………………………
0 ………………………… 118 ……………………………
0 ………………………… 119 ……………………………
0 ………………………… 120 ……………………………
0 ………………………… 121 ……………………………
0 ………………………… 122 ……………………………
0 ………………………… 123 ……………………………
0 ………………………… 124 ……………………………
0 ………………………… 125 ……………………………
0 ………………………… 126 ……………………………
0 ………………………… 127 ……………………………
0 ………………………… 128 ……………………………
0 ………………………… 129 ……………………………
0 ………………………… 130 ……………………………
0 ………………………… 131 ……………………………
0 ………………………… 132 ……………………………
0 ………………………… 133 ……………………………
0 ………………………… 134 ……………………………
0 ………………………… 135 ……………………………
0 ………………………… 136 ……………………………
0 ………………………… 137 ……………………………
0 ………………………… 138 ……………………………
0 ………………………… 139 ……………………………
0 ………………………… 140 ……………………………
0 ………………………… 141 ……………………………
0 ………………………… 142 ……………………………
0 ………………………… 143 ……………………………
0 ………………………… 144 ……………………………
0 ………………………… 145 ……………………………
0 ………………………… 146 ……………………………
0 ………………………… 147 ……………………………
0 ………………………… 148 ……………………………
0 ………………………… 149 ……………………………
0 ………………………… 150 ……………………………
0 ………………………… 151 ……………………………
0 ………………………… 152 ……………………………
0 ………………………… 153 ……………………………
0 ………………………… 154 ……………………………
0 ………………………… 155 ……………………………
0 ………………………… 156 ……………………………
0 ………………………… 157 ……………………………
0 ………………………… 158 ……………………………
0 ………………………… 159 ……………………………
0 ………………………… 160 ……………………………
0 ………………………… 161 ……………………………
0 ………………………… 162 ……………………………
0 ………………………… 163 ……………………………
0 ………………………… 164 ……………………………
0 ………………………… 165 ……………………………
0 ………………………… 166 ……………………………
0 ………………………… 167 ……………………………
0 ………………………… 168 ……………………………
0 ………………………… 169 ……………………………
0 ………………………… 170 ……………………………
0 ………………………… 171 ……………………………
0 ………………………… 172 ……………………………
0 ………………………… 173 ……………………………
0 ………………………… 174 ……………………………
0 ………………………… 175 ……………………………
0 ………………………… 176 ……………………………
0 ………………………… 177 ……………………………
0 ………………………… 178 ……………………………
0 ………………………… 179 ……………………………
0 ………………………… 180 ……………………………
0 ………………………… 181 ……………………………
0 ………………………… 182 ……………………………
0 ………………………… 183 ……………………………
0 ………………………… 184 ……………………………
0 ………………………… 185 ……………………………
0 ………………………… 186 ……………………………
0 ………………………… 187 ……………………………
0 ………………………… 188 ……………………………
0 ………………………… 189 ……………………………
0 ………………………… 190 ……………………………
0 ………………………… 191 ……………………………
0 ………………………… 192 ……………………………
0 ………………………… 193 ……………………………
0 ………………………… 194 ……………………………
0 ………………………… 195 ……………………………
0 ………………………… 196 ……………………………
0 ………………………… 197 ……………………………
0 ………………………… 198 ……………………………
0 ………………………… 199 ……………………………
0 ………………………… 200 ……………………………
0 ………………………… 201 ……………………………
0 ………………………… 202 ……………………………
0 ………………………… 203 ……………………………
0 ………………………… 204 ……………………………
0 ………………………… 205 ……………………………
0 ………………………… 206 ……………………………
0 ………………………… 207 ……………………………
0 ………………………… 208 ……………………………
0 ………………………… 209 ……………………………
0 ………………………… 210 ……………………………
0 ………………………… 211 ……………………………
0 ………………………… 212 ……………………………
0 ………………………… 213 ……………………………
0 ………………………… 214 ……………………………
0 ………………………… 215 ……………………………
0 ………………………… 216 ……………………………
0 ………………………… 217 ……………………………
0 ………………………… 218 ……………………………
0 ………………………… 219 ……………………………
0 ………………………… 220 ……………………………
99
ORES Y GERENTES
DE SALUD POR PAGAR
DES VALOR DEL A.
VALOR DEL A.
DETALLE TIN ADQUISICION F. a
F. al 31.12.10
O DEPRECIAR
Herramientas 30 lampones C - 1,071.00 1,071.00

Terreno rural (50 Hás) 30,000.00 30,000.00
Terreno Urbano(200 m2) 10,000.00 10,000.00
Terreno rural para casa(150 m2) 4,500.00 4,500.00
Edificación Administrativa Urbana G 35,000.00 35,000.00
casa de campo para obreros C 10,000.00 10,000.00
Una camioneta4*4 HI-LUX G 64,000.00 64,000.00
Escritorio tipo gerente G 4,500.00 4,500.00
Sillones Giratorios G 4,000.00 4,000.00
Sillas de madera acolchados G 1,020.00 1,020.00
Muebles de computadora G 1,350.00 1,350.00
Computadora Pention IV G 7,440.00 7,440.00
Impresora Lasser a color G 600.00 600.00
Impresora lásser balanco-negro G 900.00 900.00
Fumigadora de 15 LT C 15,600.00 15,600.00
Canal de concreto un metro cúbico de 5 KM C 20,000.00 20,000.00
208,910.00 209,981.00
DES VALOR DEL A.

VALOR DEL A.
DETALLE TIN ADQUISICION F. a
F. al 31.12.08
O DEPRECIAR
Herramientas 30 lampones C - 1,071.00 1,071.00
Terreno rural (50 Hás) 30,000.00 30,000.00
Terreno Urbano(200 m2) 10,000.00 10,000.00
Terreno rural para casa(150 m2) 4,500.00 4,500.00
Edificación Administrativa Urbana G 35,000.00 35,000.00
casa de campo para obreros C 10,000.00 10,000.00
Una camioneta4*4 HI-LUX G 64,000.00 64,000.00
Escritorio tipo gerente G 4,500.00 4,500.00
Sillones Giratorios G 4,000.00 4,000.00
Sillas de madera acolchados G 1,020.00 1,020.00
Muebles de computadora G 1,350.00 1,350.00
Computadora Pention IV G 7,440.00 7,440.00
Impresora Lasser a color G 600.00 600.00
Impresora lásser balanco-negro G 900.00 900.00
Fumigadora de 15 LT C 15,600.00 15,600.00
Canal de concreto un metro cúbico de 5 KM C 20,000.00 20,000.00
208,910.00 209,981.00
DEP. MENS.
DEP. AL
% Depreciación
31.12.2008
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
25% - 20.08 22.31 22.31 22.31 22.31
0% - - - - - -
0% - - - - - -
0% - - - - - -
5% 5,250.00 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83
5% 1,500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
20% 12,800.00 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67
20% 900.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
20% 710.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67
20% 204.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
20% 360.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
33% 1,841.40 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60
33% 170.85 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
33% 222.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
20% 4,680.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
5% - 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
28,639.00 2,044.60 2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83
COSTO 732.98 735.22 735.22 735.22 735.22

ADMON 491.86 491.86 491.86 491.86 491.86
VENTAS 819.76 819.76 819.76 819.76 819.76
DEP. POR CAMPAÑAS PRIMERA CAMP

Dep.Total
% Depreciación Dep. diaria PRIMERA SEGUNDA TERCERA COSTO
Anual
25% 267.75 0.74 70.66 150.24 44.63 70.66
0% - - - - - -
0% - - - - - -
0% - - - - - -
5% 1,750.00 4.86 476.39 981.94 291.67 95.28
5% 500.00 1.39 136.11 280.56 83.33 136.11
20% 12,800.00 35.56 3,484.44 7,182.22 2,133.33 696.89
20% 900.00 2.50 245.00 505.00 150.00 49.00
20% 800.00 2.22 217.78 448.89 133.33 43.56
20% 204.00 0.57 55.53 114.47 34.00 11.11
20% 270.00 0.75 73.50 151.50 45.00 14.70
33% 2,455.20 6.82 668.36 1,377.64 409.20 133.67
33% 198.00 0.55 53.90 111.10 33.00 10.78
33% 297.00 0.83 80.85 166.65 49.50 16.17
25% 3,900.00 10.83 1,061.67 2,188.33 650.00 1,061.67
5% 1,000.00 2.78 272.22 561.11 166.67 272.22
25,341.95 70.39 6,896.41 14,219.65 4,223.66 2,611.81
DEP. MENS.
SEPTIEMBR NOVIEMBR
JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE
E E
22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83
41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67
75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60
16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83
735.22 735.22 735.22 735.22 735.22 735.22 735.22

491.86 491.86 491.86 491.86 491.86 491.86 491.86
819.76 819.76 819.76 819.76 819.76 819.76 819.76

G. ADMON G. VENTAS TOTAL COSTO G. ADMON G. VENTAS TOTAL
- - 70.66 150.24 - - 150.24
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
142.92 238.19 476.39 196.39 294.58 490.97 981.94
- - 136.11 280.56 - - 280.56
1,045.33 1,742.22 3,484.44 1,436.44 2,154.67 3,591.11 7,182.22
73.50 122.50 245.00 101.00 151.50 252.50 505.00
65.33 108.89 217.78 89.78 134.67 224.44 448.89
16.66 27.77 55.53 22.89 34.34 57.23 114.47
22.05 36.75 73.50 30.30 45.45 75.75 151.50
200.51 334.18 668.36 275.53 413.29 688.82 1,377.64
16.17 26.95 53.90 22.22 33.33 55.55 111.10
24.26 40.43 80.85 33.33 50.00 83.33 166.65
- - 1,061.67 2,188.33 - - 2,188.33
- - 272.22 561.11 - - 561.11
1,606.73 2,677.88 6,896.41 5,388.12 3,311.82 5,519.71 14,219.65
DEP. DEL DEP. VALOR NETO
01.01.11 AL ACUMULADA DEL ACTIVO
31.12.11 AL 31.12.11 AL 31.12.11
265.52 265.52 805.48

- - 30,000.00
- - 10,000.00
- - 4,500.00
1,750.00 7,000.00 28,000.00
500.00 2,000.00 8,000.00
12,800.00 25,600.00 38,400.00
900.00 1,800.00 2,700.00
800.00 1,510.00 2,490.00
204.00 408.00 612.00
270.00 630.00 720.00
2,455.20 4,296.60 3,143.40
198.00 368.85 231.15
297.00 519.75 380.25
3,120.00 7,800.00 7,800.00
1,000.00 1,000.00 19,000.00
24,559.72 53,198.72 156,782.28
TERCERA CAMPAÑA
TOTAL
COSTO G. ADMON G. VENTAS TOTAL
44.63 - - 44.63 265.52
- - - - -
- - - - -
- - - - -
58.33 87.50 145.83 291.67 1,750.00
83.33 - - 83.33 500.00
426.67 640.00 1,066.67 2,133.33 12,800.00
30.00 45.00 75.00 150.00 900.00
26.67 40.00 66.67 133.33 800.00
6.80 10.20 17.00 34.00 204.00
9.00 13.50 22.50 45.00 270.00
81.84 122.76 204.60 409.20 2,455.20
6.60 9.90 16.50 33.00 198.00
9.90 14.85 24.75 49.50 297.00
650.00 - - 650.00 3,900.00
166.67 - - 166.67 1,000.00
1,600.43 983.71 1,639.52 4,223.66 25,339.72
FORMATO 10.3: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VALORIZADO ANUAL"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: P
r
o
CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA c
e
1- Materiales y Suministros Directos 2,370.00 87,500.00 93,750.00 s
2- Mano de Obra Directa 156,927.92 217,175.68 41,897.89 o
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Producción Indirectos 45,857.28 108,078.48 194,986.70 3
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN 205,155.20 412,754.16 330,634.59
Inventario inicial de Productos en Proc 354,901.00 - -
Inventario final de Productos en Proce - 330,634.59
COSTO DE PRODUCCIÓN 560,056.20 412,754.16 330,634.59
HOJA DE COSTO DE PRODUCCION

DETALLE productos en productos productos en
Adquisicion consumo proceso terminados adqusiciones consumo proceso
Inv.Inicial de productos terminado -
Inv.Inicial de productos en proceso 354,901.00
Inv. Inicial de materia prima 2,370.00 2,370.00
Compra de materia prima - 87,500.00 87,500.00
MANO DE OBRA DIRECTA
Salarios permanentes 10,575.60 22,842.10
Essalud 951.80 1,859.36
Cts 1,028.18 2,190.99
Gratificaciones 1,852.20 14,407.79 3,817.80 30,710.26
Canasta Navideña
Salarios Eventuales 137,247.23 180,038.39
Essalud 5,272.90 142,520.13 6,427.03 186,465.42
Cts
Gratificaciones
COSTO PRIMO 159,297.92 304,675.68
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION
Materiales Indirectos
Suministros 71,375.10 241,872.78
Envases Embalajes 26,953.50 98,328.60 26,715.50 268,588.28
Mano de obra indirecta
Sueldos 18,011.80 36,767.79
Essalud 1,584.07 3,265.46
Cts 1,711.19 4,098.48
Gratificaciones 2,933.47 24,240.53 6,053.87 50,185.59
Canasta Navideña
Otros CIF
Energía electriaca campo 82.47 207.53
Alquiler de tractor 15,993.60 46,933.60
Energía electriaca oficina 741.00 1,385.00
Telecomunicaciones 2,522.00 5,233.00
Agua 377.93 833.07
Utiles de escritorio 2,975.00 4,165.00
Seguros 2,142.00
Gasolina 4,391.10 5,581.10
Dietas 9,800.00 20,200.00
Depreciacion 6,896.41 21,616.75 14,219.65 57,892.89
Costo de produccion incurrido 303,483.80 303,483.80 681,342.44
Costo de productos en proceso 658,384.80 681342.44149
Inv. Final de productos en proceso - 0
COSTO DE ´PRODUCCION 658,384.80
Costo de productos terminados 658,384.80
Inv.final de productos terminados -
COSTO DE VENTA 658,384.80
CAMPAÑAS
DETALLE % Depreciación Dep.Total Dep. diaria PRIMERA SEGUNDA TERCERA DETALL
1,071.00 0.25 267.75 0.74 70.66 150.24 44.63 Herramientas 30 lampones
35,000.00 0.05 1,750.00 4.86 476.39 981.94 291.67 Edificación Administrativa Urban
10,000.00 0.05 500.00 1.39 136.11 280.56 83.33 casa de campo para obreros
64,000.00 0.20 12,800.00 35.56 3,484.44 7,182.22 2,133.33 Una camioneta4*4 HI-LUX
4,500.00 0.20 900.00 2.50 245.00 505.00 150.00 Escritorio tipo gerente
4,000.00 0.20 800.00 2.22 217.78 448.89 133.33 Sillones Giratorios
1,020.00 0.20 204.00 0.57 55.53 114.47 34.00 Sillas de madera acolchados
1,350.00 0.20 270.00 0.75 73.50 151.50 45.00 Muebles de computadora
7,440.00 0.33 2,455.20 6.82 668.36 1,377.64 409.20 Computadora Pention IV
600.00 0.33 198.00 0.55 53.90 111.10 33.00 Impresora Lasser a color
900.00 0.33 297.00 0.83 80.85 166.65 49.50 Impresora lásser balanco-negro
15,600.00 0.25 3,900.00 10.83 1,061.67 2,188.33 650.00 Fumigadora de 15 LT
20,000.00 0.05 1,000.00 2.78 272.22 561.11 166.67 Canal de concreto un metro cúbic
25,341.95 69.65 6,896.41 14,219.65 4,223.66
0.20 0.20 0.20 0.20
13.93### 1,379.28 2,843.93 844.73
2,587.82 5,339.59 1,586.02
SUELDOS ASPECTOS REMUNERATIVOS SUELDOS

PRIMERA CAMPAÑA SUELDOS ESSALUD CTS GRATIFICACIONCANASTA G ADM 30%
GERENTE 13,613.00 1,045.17 1,129.04 1,935.50 4,083.90
ADMINISTRADOR DE CAMPO 9,979.67 898.17 970.25 1,663.28
GERENCIA DE LOGÍSTICA 9,855.00 882.00 952.78 1,633.33 2,956.50
CONTADOR 9,979.67 898.17 970.25 1,663.28 2,993.90
SECRETARIA 6,713.00 604.17 652.65 1,118.83 2,013.90
SUMA 12,048.20
SEGUNDA CAMPAÑA -
GERENTE 24,256.95 2,154.33 2,703.94 3,989.50 7,277.09
ADMINISTRADOR DE CAMPO 20,845.28 1,851.33 2,323.64 3,428.39
GERENCIA DE LOGÍSTICA 20,488.33 1,819.65 2,283.59 3,403.33 6,146.50
CONTADOR 20,845.28 1,851.33 2,323.64 3,428.39 6,253.59
SECRETARIA 14,021.95 1,245.33 1,563.04 2,306.17 4,206.59
SUMA 23,883.76
TERCERA CAMPAÑA -
GERENTE 7,429.95 639.90 1,097.15 1,185.00 300.00 2,228.99
ADMINISTRADOR DE CAMPO 6,384.95 549.90 946.94 1,018.33 300.00
GERENCIA DE LOGÍSTICA 6,384.95 546.60 946.94 1,018.33 300.00 1,915.49
CONTADOR 6,384.95 549.90 946.94 1,018.33 300.00 1,915.49
SECRETARIA 4,294.95 369.90 646.52 685.00 300.00 1,288.49
SUMA Suma 7,348.44
ASPECTOS REMUNERATIVOS
SALARIOS PERMANENTES SUELDOS ESSALUD CTS GRATIFICA CANASTA

PRIMERA CAMPAÑA
Quispe Ñunes Cebedeo 3916.8888888889 352.52 380.81 686.00
SUMA 10575.6 951.80 1028.1833333333
### 1,852.20 -
SEGUNDA CAMPAÑA
Quispe Ñunes Cebedeo 8449.0177777778 688.52 810.41 1,414.00
yauri Moreno Michael 8031.5255555556 654.15 770.37 1,343.30
Quispe Mallma Fortunato 6361.5566666667 516.69 610.22 1,060.50
SUMA 22842.1 1,859.36 2190.9922222222
### 3,817.80 -
TERCERA CAMPAÑA
Quispe Ñunes Cebedeo 2540.07 218.40 235.93 420.00 300.00
yauri Moreno Michael 2413.06 207.48 224.13 399.00 300.00
Quispe Mallma Fortunato 1905.05 163.80 176.94 315.00 300.00
SUMA 6858.18 589.68 637.00
### 1,134.00 900.00
ygfjh ljhl
CION
AMPAÑA TERCERA CAMPAÑA
productos productos en productos
terminados Adquisiones Consumo proceso terminados
93,750.00 93,750.00
6,858.18
589.68
637.00
1,134.00
900.00 10,118.86
30,743.85
1,035.18 31,779.03
135,647.89
144,145.00
11,283.91
971.16
1,674.45
1,799.67
540.00 16,269.19
75.00
30,940.00
423.00
1,625.00
268.00
5,247.90
6,000.00
4,223.66 34,572.51
330,634.59
330,634.59
681342.4415
681342.4415
0
681342.4415
DETALL
Herramientas 30 lampones
Edificación Administrativa Urbana
asa de campo para obreros
Una camioneta4*4 HI-LUX
Escritorio tipo gerente
Sillones Giratorios
Sillas de madera acolchados
Muebles de computadora
Computadora Pention IV
mpresora Lasser a color
mpresora lásser balanco-negro
Fumigadora de 15 LT
Canal de concreto un metro cúbico de 5 KM
SUELDOS Essalud cts Gratificaciones
50% 0.20 0.30 0.50 0.20 30% 50% 20% 30% 50% 20%
6806.5 2,722.60 313.55 522.59 209.03 338.71 564.52 225.81 580.65 967.75 387.10
9,979.67 898.17 970.25 1,663.28
4927.5 1,971.00 264.60 441.00 176.40 285.83 476.39 190.56 490.00 816.67 326.67
4989.833333 1,995.93 269.45 449.09 179.63 291.07 485.12 194.05 498.98 831.64 332.66
3356.5 1,342.60 181.25 302.09 120.83 195.80 326.33 130.53 335.65 559.42 223.77
20,080.33 18,011.80 1,028.85 1,714.76 1,584.07 1,111.42 1,852.36 1,711.19 1,905.28 3,175.47 2,933.47
- - - - - - - - - -
12128.475 4,851.39 646.30 1,077.17 430.87 811.18 1,351.97 540.79 1,196.85 1,994.75 797.90
20,845.28 1,851.33 2,323.64 3,428.39
10244.16667 4,097.67 545.90 909.83 363.93 685.08 1,141.79 456.72 1,021.00 1,701.67 680.67
10422.64167 4,169.06 555.40 925.67 370.27 697.09 1,161.82 464.73 1,028.52 1,714.19 685.68
7010.975 2,804.39 373.60 622.67 249.07 468.91 781.52 312.61 691.85 1,153.08 461.23
39,806.26 36,767.79 2,121.19 3,535.32 3,265.46 2,662.26 4,437.10 4,098.48 3,938.22 6,563.69 6,053.87
- - - - - - - - - - -
3714.975 1,485.99 191.97 319.95 127.98 329.14 548.57 219.43 355.50 592.50 237.00
6,384.95 549.90 946.94 1,018.33
3192.475 1,276.99 163.98 273.30 109.32 284.08 473.47 189.39 305.50 509.17 203.67
3192.475 1,276.99 164.97 274.95 109.98 284.08 473.47 189.39 305.50 509.17 203.67
2147.475 858.99 110.97 184.95 73.98 193.96 323.26 129.30 205.50 342.50 137.00
12,247.40 11,283.91 631.89 1,053.15 971.16 1,091.27 1,818.78 1,674.45 1,172.00 1,953.33 1,799.67
canasta
30% 50% 20%
- - -
- - -
90 150 60
300.00
90 150 60
90 150 60
90 150 60
360.00 600.00 540.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:ENERO -2009
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓ
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CO
OPERACIONES BANCARIAS
Nº
CORRELATIV APELLIDOS
FECHA DE Y
O DEL
LA MEDIO DE NOMBRES,
REGISTRO O
OPERACIÓ PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINA
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN RAZÓN
SOCIAL
SALDO INICIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
COMPRAS herramientas
COMPRAS
COMPRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
PAGO DE DIETAS
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PERIODO :FEBRERO-2009
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
FECHA DE OPERACIONES BANCARIAS
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COMPRAS
COMPRAS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PAGO A CUENTAS DEL IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CAT
PLANILLA DE SUELDOS
PERÍODO:MARZO -2009
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COBRO POR VENTAS
COBRO POR VENTAS
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE ITF
PERÍODO: ABRIL-2009
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COBRO POR VENTAS
COBRO POR VENTAS
COMPRA DE FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS
COMPRA DE SEMILLAS DE PAPA
COMPRA DE GASOLINA
ALQUILER DE TRACTOR
ESTIBA
DESESTIBA
FLETE
FLETE
DERECHO DE MERCADO
SEGURO
EPSASA
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PLANILLA DE SUELDOS

PERÍODO: MAYO-2009
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
ALQUILER
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE CTS SEMESTRAL SUELDO

PAGO DE CTS SEMESTRAL PERM
PAGO DE DIVIDENDOS
PERÍODO:JUNIO-2009
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PLANILLA DE SUELDOS
PERÍODO:JULIO-2009
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COMPRAS
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
PLANILLA DE SUELDOS
GRATIFICACIONES DE SUELDOS
GRATIFICACIONES DE SUELDOS PERMANETES
PERÍODO: AGOSTO -2009

RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
PLANILLA DE SUELDOS
PERÍODO: SETIEMBRE -2009

RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COMPRAS
SERVICIO
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
PLANILLA DE SUELDOS

PERÍODO: OCTUBRE -2009
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COBRO POR VENTAS
COBRO POR VENTAS
COMPRAS
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
PLANILLA DE SUELDOS
PERÍODO: NOVIEMBRE -2009

RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COMPRAS
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE CTS SEMESTRAL SUELDOS

PAGO DE CTS SEMESTRAL (PERMANENTE)
PERÍODO: DICIEMBRE -2009

RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PAGO DE DIETAS
PLANILLA DE SUELDOS
GRATIFICACIONES DE SUELDOS
GRATIFICACIONES DE SALARIOS PERMANENTES
UENTA CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
Nº DE
TRANSACCI
ÓN
BANCARIA,
O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
DOCUMENT
O
SUSTENTAT
ORIO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 5,000.00

4032 Administradoras de fondos de pensiones -
4031 ESSALUD -
40173 Renta de quinta categoría -
4212 Emitidas -
45511 Instituciones financieras -
4151 Compensación por tiempo de servicios -
469 FACTURA N° 001-4253654 GRIFO AYACUCHO -
469 FACTURA N° 001-5632458 EPSASA -
469 FACTURA N° 001-2356418 ELECTROCENTRO -
469 FACTURA N° 001-6987425 TELEFONICA -
469 FACTURA N° 001-3265428 LIBRERÍA EL PUEBLO -
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -
4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS -
1212 Emitidas en cartera 165,000.00
4421 Dietas -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
170,000.00
-
TOTALES 170,000.00
BANCARIA,
DOCUMENT
4212 Emitidas
41111 Sueldos
41112 Salarios
41112 Salarios
4421 Dietas
4544 Pagarés
4031 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
4031 ESSALUD
4032 ONP
82,253.33
-
TOTALES 82,253.33

BANCARIA,
DOCUMENT
1212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 410,182.60
1212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 89,247.20
4212 Emitidas -
469 Otras cuentas por pagar diversas -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4544 Pagarés -
40171 Renta de tercera categoría -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
520,294.03
-
TOTALES 520,294.03

BANCARIA,
DOCUMENT
1212 FActuras, boletas y otros comprobantes por cobrar 241,986.45
1212 FActuras, boletas y otros comprobantes por cobrar 22,368.60
4212 Emitidas -
4212 Emitidas -
469 Grifo Ayacucho -
469 Maquinarias S.A. -
469 ServiCargo S.A.C -
469 ServiCargo S.A.C -
469 TransServi S.A. -
469 TransServi S.A. -
469 Mercado de Lima -
469 Cía Seguro La Positiva -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4544 Pagarés -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
652,784.26
-
TOTALES 652,784.26
BANCARIA,
DOCUMENT
469 Maquinarias S.A. -
4212 Agrocomercial E.I.R.L. -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4544 Pagarés -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4412 Dividendos -
146,360.51
7,464.10
TOTALES 153,824.61

BANCARIA,
DOCUMENT
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4544 Pagarés -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
-
228,660.20
TOTALES 228,660.20

BANCARIA,
DOCUMENT
4212 Emitidas -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4114 Gratificaciones por pagar -
-
350,611.89
TOTALES 350,611.89
BANCARIA,
DOCUMENT
4212 Emitidas -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
-
406,238.71
TOTALES 406,238.71

BANCARIA,
DOCUMENT
4212 Emitidas -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
-
468,336.72
TOTALES 468,336.72
BANCARIA,
DOCUMENT
4212 Emitidas -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
895,905.38
115,204.55
TOTALES 1,011,109.93

BANCARIA,
DOCUMENT
4212 Emitidas -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
-
199,242.85
TOTALES 199,242.85

BANCARIA,
DOCUMENT
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4031 ESSALUD -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
40181 Impuesto a las transacciones financieras -
-
288,961.18
TOTALES 288,961.18
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,500.00
2,520.00
1,022.80
10,000.00
4,500.00
2,722.00
2,400.00
140.00
245.00
250.00
350.00
200.00
-
38,800.00
-
3,000.00
11,815.44
2,958.12
3,171.76
151.56
87,746.67
82,253.33
170,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
7,500.00
1,153.00
11,821.01
2,630.88
14,184.80
3,000.00
4,500.00
10,000.00
1,024.98
1,325.88
1,891.59
133.39
433.52
304.56
1,022.80
425.88
36.81
61,389.10
20,864.23
82,253.33
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
-
22,150.00
1,175.00
11,821.01
2,865.78
65,598.24
3,000.00
4,500.00
12,909.20
1,022.88
1,326.60
1,892.62
596.56
1,938.82
296.46
393.12
378.55
131,864.83
388,429.21
520,294.03
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
-
127,075.00
75,000.00
4,354.20
8,250.00
14,000.00
14,000.00
150,024.50
12,517.25
10,950.00
2,124.00
1,069.00
11,821.01
2,850.12
37,155.50
3,000.00
4,500.00
10,000.00
1,022.88
1,326.60
1,892.62
2,895.11
9,409.10
296.46
428.22
462.19
506,423.75
146,360.51
652,784.26
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
2,075.00
8,250.00
1,224.00
11,821.01
2,850.12
22,284.48
3,000.00
4,500.00
10,000.00
1,022.88
1,326.60
1,892.62
1,647.85
5,355.50
294.84
425.88
8,453.44
1,261.75
66,046.40
92.24
153,824.61
-
153,824.61
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,464.10
14,741.00
11,821.01
2,850.12
15,510.00
3,000.00
154,500.00
10,000.00
1,022.88
1,326.60
1,892.62
865.53
2,812.98
294.84
425.88
132.64
228,660.20
-
228,660.20
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
228,660.20
38,800.00
5,902.40
1,040.00
27,650.94
6,420.96
3,476.38
3,000.00
10,000.00
1,092.71
1,326.60
1,892.62
602.41
1,957.84
294.84
425.88
14,740.00 -
3,255.00
73.13
350,611.89
-
350,611.89
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
350,611.89
7,400.00
984.00
11,780.83
2,959.74
13,370.69
3,000.00
10,000.00
1,092.71
1,326.60
2,062.95
135.02
438.83
616.22
425.88
33.36
406,238.71
-
406,238.71
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
406,238.71
22,450.00
1,121.00
11,780.83
3,225.96
3,208.97
3,000.00
10,000.00
1,092.71
1,329.30
1,896.47
519.32
1,687.79
306.18
442.26
37.24
468,336.72
-
468,336.72
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
468,336.72
-
-
208,325.00
206,909.30
1,215.00
11,800.44
2,850.12
101,146.73
3,000.00
1,000.00
1,092.71
1,329.30
1,896.47
124.64
405.07
333.72
482.04
862.69
1,011,109.93
-
1,011,109.93
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
115,204.55
4,800.00
8,250.00
1,265.00
11,839.66
2,756.16
15,599.14
3,000.00
1,000.00
1,092.71
1,331.33
1,899.36
4,315.13
14,024.16
294.84
425.88
10,171.30
1,923.25
50.39
-
199,242.85
-
199,242.85
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
199,242.85
10,703.80
1,188.00
28,908.69
6,817.92
11,853.10
3,000.00
1,000.00
1,525.09
1,335.38
1,905.14
605.87
1,969.09
285.12
411.84
14,837.50
3,318.00
53.80
288,961.18
-
288,961.18
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: ENERO 2009

RUC: 20564565234
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA YAVA S. A.
N° CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIAD

DEL REGISTRO O FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓD. ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL 101

INVENTARIO INCIAL 4032
COMPRAS herramientas 469
COMPRAS 469
COMPRAS 4212
ANTICIPOS RECIBIDOS 1212
PAGO DE DIETAS 4421
PLANILLA DE SUELDOS 41111
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE 41112
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL 41112
Pagos 1041
Deposito 1041
SALDO FINAL
FEBRERO - 2009
OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL 101

COMPRAS 4212
COMPRAS 469
PAGO DE DIETAS 4421
CUOTA DE PRESTAMO 4544
PAGO A CUENTAS DEL IMP. A LA RENTA 40171
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CAT 40173
407
4032
4032
Pagos 1041
Deposito 1041
SALDO FINAL
OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL 101

COBRO POR VENTAS 1212
COMPRAS 4212
SERVICIOS 469
PAGO DE DIETAS 4421
Pagos 1041
Deposito 1041
SALDO FINAL
ABRIL-2009

OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL 101
COMPRA DE FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS 4212
COMPRA DE SEMILLAS DE PAPA 4212
COMPRA DE GASOLINA 469
ALQUILER DE TRACTOR 469
ESTIBA 469
DESESTIBA 469
FLETE 469
FLETE 469
DERECHO DE MERCADO 469
SEGURO 469
EPSASA 469
PAGO DE DIETAS 4421
407
4032
4032
Pagos 1041
Deposito 1041
SALDO FINAL
OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL 101

ALQUILER 469
COMPRAS 4212
SERVICIOS 469
PAGO DE DIETAS 4421
407
4032
4032
PAGO DE CTS SEMESTRAL SUELDO 4151
PAGO DE CTS SEMESTRAL PERM 4151
PAGO DE DIVIDENDOS 4412
Pagos 1041
Deposito 1041
SALDO FINAL
JUNIO-2009
OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL 101

SERVICIOS 469
PAGO DE DIETAS 4421
407
4032
4032
Pagos 1041
Deposito 1041
SALDO FINAL
JULIO-2009

OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL 101

COMPRAS 4212
COMPRAS 469
SERVICIOS 469
MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
20564565234
AGRICOLA YAVA S. A.
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
S
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
Caja 2,125.00
AFP 3,500.00
ESSALUD 2,520.00
Renta de quinta categoría 1,022.80
Emitidas 10,000.00
Intereses del pagare 4,500.00
Compensación por tiempo de servicios 2,722.00
FACTURA N° 001-4253654 GRIFO AYACUCHO 2,400.00
FACTURA N° 001-5632458 EPSASA 140.00
FACTURA N° 001-2356418 ELECTROCENTRO 245.00
FACTURA N° 001-6987425 TELEFONICA 250.00
FACTURA N° 001-3265428 LIBRERÍA EL PUEBLO 350.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 200.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0.00
Emitidas 38,800.00
Emitidas en cartera 165,000.00
Dietas 3,000.00
Sueldos 11,815.44
Salarios 2,958.12
Salarios 3,171.76
Cuentas corrientes Operativas - Pagos 87,595.11
Cuentas corrientes Operativas - Depósitos 165,000.00
254,720.11 252,595.11
0.00 2,125.00
TOTALES 254,720.11 254,720.11
SALDOS Y
S
CAJA 2,125.00 0.00

Emitidas 7,500.00
Otras cuentas por pagar diversas 1,153.00
Sueldos por pagar 11,821.01
salarios por pagar 2,630.88
DIETAS 3,000.00
Pagarés 4,500.00
Renta de tercera categoría 10,000.00
ESSALUD 1,325.88
Administradoras de fondos de pensiones 1,891.59
ESSALUD 133.39
ONP 433.52
ESSALUD 304.56
ONP 425.88
Cuentas corrientes Operativas - Depósitos 0.00
63,477.29 61,352.29
0.00 2,125.00
TOTALES 63,477.29 63,477.29
SALDOS Y
S
Caja 2,125.00 0.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 410,182.60
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 89,247.20
Emitidas 22,150.00
DIETAS 3,000.00
Pagarés 4,500.00
ESSALUD 1,326.60
ESSALUD 596.56
ONP 1,938.82
ESSALUD 296.46
ONP 393.12
633,041.08 630,916.08
0.00 2,125.00
TOTALES 633,041.08 633,041.08
SALDOS Y
S
CAJA 2,125.00 0.00
FActuras, boletas y otros comprobantes por cobrar 241,986.45
FActuras, boletas y otros comprobantes por cobrar 22,368.60
Emitidas 127,075.00
Emitidas 75,000.00
Grifo Ayacucho 4,354.20
Maquinarias S.A. 8,250.00
ServiCargo S.A.C 14,000.00
ServiCargo S.A.C 14,000.00
TransServi S.A. 150,024.50
TransServi S.A. 12,517.25
Mercado de Lima 10,950.00
Cía Seguro La Positiva 2,124.00
Dietas 3,000.00
Pagarés 4,500.00
ESSALUD 1,326.60
ESSALUD 2,895.11
ONP 9,409.10
ESSALUD 296.46
ONP 428.22
772,441.61 770,316.61
0.00 2,125.00
TOTALES 772,441.61 772,441.61
SALDOS Y
S
CAJA 2,125.00 0.00

Maquinarias S.A. 2,075.00
Emitidas 8,250.00
Dietas 3,000.00
Pagarés 4,500.00
ESSALUD 1,326.60
ESSALUD 1,647.85
ONP 5,355.50
ESSALUD 294.84
ONP 425.88
Dividendos 66,046.40
155,857.37 153,732.37
0.00 2,125.00
TOTALES 155,857.37 155,857.37
SALDOS Y
S
Caja 2,125.00 0.00

DIETAS 3,000.00
Pagarés 154,500.00
ESSALUD 1,326.60
ESSALUD 865.53
ONP 2,812.98
ESSALUD 294.84
ONP 425.88
223,188.46 221,063.46
0.00 2,125.00
TOTALES 223,188.46 223,188.46
SALDOS Y
S
CAJA 2,125.00 0.00

Emitidas 38,800.00
0 ………………………… 01 ……………………………
101 Caja
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DI
141 Personal
182 Seguros
1821 Seguro La Positiva
23321 Costo
252 Suministros
2521 Combustibles
253 Repuestos
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
332 Edificaciones
33411 Costo
3351 Muebles
33511 Escritorios
33611 Computadoras
33612 Impresoras
3371 Herramientas
33711 Costo
33951 Costo
39131 Edificaciones
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA
4031 ESSALUD
40391 AFP
4212 Emitidas
42121 Facturas
4544 Pagarés
4652 Letras
4692 Facturas
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
58 RESERVAS
582 Legal
Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio 2009
0 ………………………… 02 ……………………………
01/01. Por la transferencia de los Productos en proceso al centro de produccion
0 ………………………… 03 ……………………………
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
921 Salarios
Por el destino de los productos en proceso
0 04
3371 Herramientas
33711 Costo
30 lampones
60 COMPRAS
6032 Suministros
60321 50 Lt Regent
60322 50 Lt Baytroide
60323 100 Lt Wuxal doble
60324 50 1/2 Lt Aminofol
60325 Utiles de escritorio
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
4692 Fact. 001-3265485 Librería El Pueblo
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4696 Fact 001- 6987425 Telefonica
4697 Fact 001-3265411 Ferreteria El Sol
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo enero 200
05
252 Suministros
25241 50 Lt Regent
6131 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
61311 50 Lt Regent
Por el ingreso a almacén de materiales auxiliares
06
61311 50 Lt Regent
252 Suministros
25241 50 Lt Regent
Por la salida de materiales auxiliares al centro de producción
07
9311 Suministros
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9531 Agua
9532 Luz
954 Tributos
9541 IGV
Por el destino de los gastos generales
0.05 05
621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE S
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE ENERO

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE ENERO
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE ENERO

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
31/01. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE ENERO

Por el anticipo recibido del cliente

649 #N/A
6491 Impuesto a la Transacciones Financiera
Por la provision del ITF del periodo

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF
Por el destino del ITF

6281 Dietas
62811 Barrientos Gómez Gloria
62812 Tenorio Ramírez Lizbeth
62813 Rodríguez Ochoa Sandra
442 Directores
4421 Dietas
Por la provision de las dietas al Directorio
9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas
Por el destino de la dietas del directorio
455111 Intereses por préstamos y otras obligaciones 4500
Por la provision de intereses generados por el pagaré Mes
Por el destino de los gastos finanieros

681 Depreciacion
Por la contabilizacion de la depreciacion. Mes Enero

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion
Por el destino de la depreciacio. Mes enero

651 Seguros
182 Seguros
Por la aplicación de seguros.Del Mes
935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
Por el destino de la aplicación de seguros.Del Mes
08
60 COMPRAS
603111 100 Lt. Wuxal potasio 5200
603112 50Lt. Promolina 8150
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
4212 Emitidas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo febrero 20
06
25115 100 Lt. Wuxal potasio
25116 50Lt. Promolina
07
08
9311 Suministros
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9531 Agua
9532 Luz
954 Tributos
9541 IGV
0.05
621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE FEBRERO

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE FEBRE
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE FEBRER

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE FEBRERO

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion
Por la contabilizacion de la depreciacion. Mes

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion
Por el destino de la depreciacio. Mes

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
08
60 COMPRAS
6041 Envases
60411 Costal
150 F*100 Costal de malla para 1ra. 19950
25 F*100Costal de malla para 2da. 2700
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
4212 Emitidas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo marzo 200
09
261 Envases
2611 Costal
26117 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
26118 25 F*100Costal de malla para 2da.
6141 Envases
10
6141 Envases
261 Envases
2611 Costal
03
9311 Suministros
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9531 Agua
9532 Luz
954 Tributos
9541 IGV

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE MARZO

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE MARZO
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE MARZO

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE MARZO

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
21321 Costo
Por el costo de los productos terminados de la primera campaña

70 VENTAS
70231 Terceros
702311 Papa 1ra 747201
702312 Papa 2da 69414
Por la Centralizacion del registro de ventas. Mes Marzo
69 COSTO DE VENTAS
69231 Terceros
21321 Costo
Por el costo de ventas de produstos terminados. Mes Marzo
11
182 Seguros
1821 Cía Seguro La Positiva
60 COMPRAS
602 Materias primas
60231 62,500 Kl .Semilla de papa
50 sobre x 5Kl Temex 12450
10 Kl Benamil 1490
12.5 Lt. Fitominas 1738
50 Pastillas -Activol 550
600 sacos-Fosfato di amónico 43200
200 sacos-Cloruro de potasio 22000
100 sacos-Urea 5500
5000 sacos-Gallinaza 60000
6032 Suministros
60322 Gasolina
6311 Transporte
63111 De carga
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
635 Alquileres
63531 Tractor Agrícola
6393 Intermediación Laboral
63931 Cargueo
63932 Descargueo
6593 Derecho de mercado
4212 Emitidas
42122 INIA-Ayacucho
4693 Fact 001- 4253654 Grifo Ayacucho
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4698 Maquinaria SA
4699 Otros
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo abril 2009
12
24 MATERIAS PRIMAS
2431 Productos Agropecuarios
25113 50 sobre x 5Kl Temex
25114 10 Kl Benamil
25115 12.5 Lt. Fitominas
25116 50 Pastillas -Activol
25117 600 sacos-Fosfato di amónico
25117 200 sacos-Cloruro de potasio
25118 100 sacos-Urea
25119 5000 sacos-Gallinaza
252 Suministros
2521 Combustibles
25211 Gasolina
612 Materias primas
50 sobre x 5Kl Temex
10 Kl Benamil
12.5 Lt. Fitominas
50 Pastillas -Activol
600 sacos-Fosfato di amónico
200 sacos-Cloruro de potasio
100 sacos-Urea
5000 sacos-Gallinaza
6132 Suministros
61321 combustible
Gasolina
Por el ingreso a almacén de materiales primas y auxiliares
13
612 Materias primas
50 sobre x 5Kl Temex
10 Kl Benamil
12.5 Lt. Fitominas
50 Pastillas -Activol
600 sacos-Fosfato di amónico
200 sacos-Cloruro de potasio
100 sacos-Urea
5000 sacos-Gallinaza
6132 Suministros
61321 Combustible
Gasolina
24 MATERIAS PRIMAS
25114 10 Kl Benamil
252 Suministros
2521 Combustibles
25211 Gasolina
Por la salida de materiales auxiliares y materias primas al centro de producción
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE ABRIL
621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE ABRIL
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE ABRIL

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE ABRIL

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
70 VENTAS
70231 Terceros
702311 Papa 1ra 227958
702312 Papa 2da 18727
Por la Centralizacion del registro de ventas. Mes Abril
69 COSTO DE VENTAS
69231 Terceros
21321 Costo
Por el costo de ventas de produstos terminados. Mes abril
14
60 COMPRAS
100 Lt. Foliares-wuxal doble 6992
635 Alquileres
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
4212 Emitidas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4698 Maquinaria SA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo mayo 2009
15
25113 100 Lt. Foliares-wuxal doble
100 Lt. Foliares-wuxal doble
100 Lt. Foliares-wuxal doble
25113 100 Lt. Foliares-wuxal doble
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE MAYO

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE MAYO
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE MAYO

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE MAYO

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas
4412 Dividendos
Por la provision de de distribucion de utilidades

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
17
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo junio 2009
18
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE JUNIO

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE JUNIO
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE JUNIO

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE JUNIO

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
19
60 COMPRAS
50 Lt. Regent 19950
50 Lt. Baytroide 5950
100 LT. Wuxal doble 5400
50 1/2 Lt.Aminofol 4450
6032 Suministros
60322 Gasolina
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
4212 Emitidas
4692 Fact. 001-3265485 Librería El Pueblo
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo julio 2009
20
25113 50 Lt. Regent
25114 50 Lt. Baytroide
25115 100 LT. Wuxal doble
25116 50 1/2 Lt.Aminofol
252 Suministros
2521 Combustibles
25212 Gasolina
50 Lt. Regent
50 Lt. Baytroide
100 LT. Wuxal doble
50 1/2 Lt.Aminofol
6132 Suministros
61322 Gasolina
21
50 Lt. Regent
50 Lt. Baytroide
100 LT. Wuxal doble
50 1/2 Lt.Aminofol
6132 Suministros
61322 Gasolina
25113 50 Lt. Regent
25114 50 Lt. Baytroide
25115 100 LT. Wuxal doble
25116 50 1/2 Lt.Aminofol
252 Suministros
2521 Combustibles
25212 Gasolina
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE JULIO

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE JULIO
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE JULIO

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE JULIO

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
22
60 COMPRAS
100 Lt. Wuxal Potasio 5400
50 Lt. Promolina 8200
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
4212 Emitidas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo agosto 20
23
25113 100 Lt. Wuxal Potasio
25114 50 Lt. Promolina
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE AGOSTO

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE AGOST
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE AGOSTO

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE AGOSTO

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
25
60 COMPRAS
6032 Suministros
60323 Costal
150 F*100 Costal de malla para 1ra. 20250
20 F*100 Costal de malla para 2da. 2200
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
4212 Emitidas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo setiembre
26
25114 20 F*100 Costal de malla para 2da.
26
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE SETIEMBR

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE SETIEM
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE SETIEMB

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE SETIEMBRE

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
28
60 COMPRAS
602 Materias primas
60231 62,500 Kl. Semilla de papa
50 sobre x 5Kl Temex 12500
10 Kl Benamil 1500
12.5 Lt. Fitominas 1750
50 Pastillas -Activol 600
600 sacos-Fosfato di amónico 44400
200 sacos-Cloruro de potasio 22400
100 sacos-Urea 5800
5000 sacos-Gallinaza 65000
6311 Transporte
63111 De carga
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
635 Alquileres
6393 Intermediación Laboral
63931 Intermediación Laboral-Cargueo
63932 Intermediación Laboral-Descargueo
6593 Derecho de mercado
4212 Emitidas
42122 INIA-Ayacucho
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4698 Maquinaria SA
4699 Otros
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo octubre 20
29
24 MATERIAS PRIMAS
25114 10 Kl Benamil
612 Materias primas
61312 10 Kl Benamil
612 Materias primas
61312 10 Kl Benamil
24 MATERIAS PRIMAS
25114 10 Kl Benamil
Por la salida de materiales auxiliares y materias primas al centro de producción
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE OCTUBRE
621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE OCTUB
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE OCTUBR

921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE OCTUBRE

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
21321 Costo
Por el costo de los productos terminados de la segunda campaña

70 VENTAS
70231 Terceros
702311 Papa 1ra 1019952
702312 Papa 2da 73614
Por la Centralizacion del registro de ventas. Mes Octubre
69 COSTO DE VENTAS
69231 Terceros
21321 Costo
Por el costo de ventas de produstos terminados. Mes Octubre
31
60 COMPRAS
100 Lt. Foliares: Wuxal doble 4068
635 Alquileres
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
4212 Emitidas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4698 Maquinaria SA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo noviembre
32
25113 100 Lt. Foliares: Wuxal doble
33
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
Por el destino del elemento 6

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE NOVIEMB

621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE NOVIEM
0.01 ………………………… 10 ……………………………
621 Remuneraciones
62111 salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales) DEL MES DE NOVIEM
921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
29/02. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE NOVIEMBRE

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
34
60 COMPRAS
6032 Suministros
60322 #N/A
635 Alquileres
63531 #N/A
63611 #N/A
63612 #N/A
6363 Agua
63631 #N/A
6364 Teléfono
63641 #N/A
63642 #N/A
4694 #N/A
4695 #N/A
4596 #N/A
4698 #N/A
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo diciembre
35
252 Suministros
2521 Combustibles
25212 Gasolina
6132 Suministros
61322 Gasolina
32
6132 Suministros
61322 Combustible
252 Suministros
2521 Combustibles
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
9311 Suministros
93113 Combustible
93121 Envases
9331 Agua
9332 Luz
934 Tributos
9341 IGV
9412 Combustible
9431 Agua
9432 Luz
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
9512 Combustible
9531 Agua
9532 Luz
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
Por el destino del elemento 6

621 Remuneraciones
62111 Sueldos
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE DICIEMBR
621 Remuneraciones
62111 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros permanentes)DEL MES DE DICIEM

621 Remuneraciones
62112 Salarios
62711 ESSALUD
4031 ESSALUD
4032 ONP
Por la centralizacion de la planilla de salarios(obreros eventuales)DEL MES DE DICIEMBR
0.01 ………………………… 10 ……………………………
921 Salarios
922 ESSALUD
9321 Salarios
9322 Sueldos
9324 CTS
9325 ESSALUD
9421 Sueldos
9423 CTS
9424 ESSALUD
95 GASTOS DE VENTAS
9521 Sueldos
9523 CTS
9524 ESSALUD
31/12. Por el destino de los Gastos d personal del mes DE DICIEMBRE

649 #N/A

934 Tributos
9342 ITF
944 Tributos
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
954 Tributos
9542 ITF

6281 Dietas
442 Directores
4421 Dietas

9327 Dietas
9426 Dietas
95 GASTOS DE VENTAS
9526 Dietas

681 Depreciacion

935 Otros gastos
9352 Depreciacion
945 Otros gastos
9452 Depreciacion
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
9552 Depreciacion

651 Seguros
182 Seguros

935 Otros gastos
945 Otros gastos
95 GASTOS DE VENTAS
955 Otros gastos
4696 Intereses de la letra de cambio
Por la provision de intereses generados por la letra de cambio
972 Interes de Letra de cambio
23321 Costo
31/12. por los productos en proceso al 31 de Dic. 2009

101 Caja
Por la centralizacion del lado debe del libro caja

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
4212 Emitidas
4412 Dividendos
442 Directores
4421 Dietas
4544 Pagarés
101 Caja
Por la centarlizacion del la haber del libro caja
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
88 IMPUESTO A LA RENTA
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

58 RESERVAS
582 Legal
69 COSTO DE VENTAS
11,000.00
2,250.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
1,470.00
1,470.00
1,470.00
600.00
600.00
400.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
2,770.00
600.00
720.00
720.00
1,450.00
208,910.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
45,000.00
35,000.00
10,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
10,870.00
10,870.00
4,500.00
4,000.00
1,020.00
1,350.00
8,940.00
8,940.00
7,440.00
1,500.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
28,639.00
6,750.00
12,800.00
2,174.00
2,235.00
4,680.00
20,972.00
14,952.00
14,952.00
13,989.00
963.00
6,020.00
2,520.00
3,500.00
3,500.00
2,722.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
14,885.00
11,500.00
11,500.00
3,385.00
3,385.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00
10,300.00
10,300.00
79,482.00
79,482.00
79,482.00
354,901.00
354,901.00
354,901.00
354,901.00
87,500.00
87,500.00
120,474.00
120,474.00
146,927.00
146,927.00
354,901.00
354,901.00
200.00
200.00
200.00
200.00
38,000.00
32,605.04
32,605.04
19,900.00
5,900.00
5,300.00
4,400.00
2,500.00
968.91
968.91
210.08
189.08
21.01
103.36
103.36
655.46
193.28
462.18
7,025.05
7,025.05
38,800.00
38,800.00
38,800.00
38,800.00
1,353.00
1,353.00
0.00
123.00
250.00
780.00
200.00
ondiente al periodo enero 2009
32,605.04
32,605.04
32,605.04
19,900.00
5,900.00
5,300.00
4,400.00
2,500.00
32,605.04
32,605.04
32,605.04
19,900.00
5,900.00
5,300.00
4,400.00
2,500.00
38,500.00
38,500.00
38,500.00
20,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
2,500.00
38,500.00
38,500.00
38,500.00
20,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
2,500.00
42,477.49
36,000.00
36,000.00
36,000.00
0.00
210.59
20.67
58.82
131.09
6,266.90
6,266.90
338.40
0.00
0.00
284.37
31.01
56.72
196.64
54.03
54.03
564.00
0.00
0.00
473.95
51.68
94.54
327.73
90.05
90.05
43,379.89
43,379.89
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,242.44
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE ENERO
4,553.06
3,930.00
3,384.00
3,384.00
546.00
304.56
304.56
304.56
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 730.44
730.44
304.56
425.88
3,822.62
3,504.12
2,958.12
2,958.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE ENERO
3,738.67
3,605.28
3,605.28
3,605.28
133.39
133.39
133.39
DE SALUD POR PAGAR 566.92
566.92
133.39
433.52
3,171.76
3,171.76
3,171.76
3,171.76
ntuales) DEL MES DE ENERO
3,738.67
3,605.28
133.39
8,051.09
8,051.09
3,384.00
2,946.40
546.00
604.96
569.74
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
25,781.89
25,781.89
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
151.56
151.56
151.56
151.56
151.56
151.56
30.31
30.31
30.31
45.47
45.47
45.47
75.78
75.78
75.78
151.56
151.56
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,044.60
2,044.60
2,044.60
2,044.60
2,044.60
2,044.60
732.98
732.98
732.98
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,044.60
2,044.60
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
987.39
987.39
210.08
184.87
25.21
96.64
96.64
680.67
176.47
504.20
1,385.08
1,385.08
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
1,175.00
1,175.00
115.00
250.00
810.00
ondiente al periodo febrero 2009
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
7,759.00
6,302.52
6,302.52
6,302.52
217.65
19.33
62.18
136.13
1,238.83
1,238.83
343.50
0.00
0.00
288.66
28.99
55.46
204.20
54.84
54.84
572.50
0.00
0.00
481.09
48.32
92.44
340.34
91.41
91.41
8,675.00
8,675.00
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE FEBRERO
4,094.16
3,528.00
3,024.00
3,024.00
504.00
272.16
272.16
272.16
294.00
294.00
665.28
272.16
393.12
3,428.88
3,134.88
2,630.88
2,630.88
504.00
294.00
294.00
manentes)DEL MES DE FEBRERO
16,720.17
16,123.61
16,123.61
16,123.61
596.56
596.56
596.56
DE SALUD POR PAGAR 2,535.37
2,535.37
596.56
1,938.82
14,184.80
14,184.80
14,184.80
14,184.80
ntuales) DEL MES DE FEBRERO
16,720.17
16,123.61
596.56
7,592.19
7,592.19
3,024.00
2,946.40
504.00
580.46
537.34
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
38,304.49
38,304.49
36.81
36.81
36.81
36.81
36.81
36.81
7.36
7.36
7.36
11.04
11.04
11.04
18.41
18.41
18.41
36.81
36.81
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
22,650.00
22,650.00
22,650.00
18,613.45
898.32
898.32
218.49
201.68
16.81
91.60
91.60
588.24
210.08
378.15
3,707.24
3,707.24
22,150.00
22,150.00
22,150.00
22,150.00
1,069.00
1,069.00
109.00
260.00
700.00
ondiente al periodo marzo 2009
18,613.45
18,613.45
18,613.45
19,950.00
2,700.00
18,613.45
18,613.45
18,613.45
19,950.00
2,700.00
22,650.00
22,650.00
22,650.00
19,950.00
2,700.00
22,650.00
22,650.00
22,650.00
19,950.00
2,700.00
22,379.80
18,613.45
0.00
0.00
18,613.45
18,613.45
193.11
18.32
57.14
117.65
3,573.25
3,573.25
314.70
0.00
0.00
264.45
27.48
60.50
176.47
50.25
50.25
524.50
0.00
0.00
440.76
45.80
100.84
294.12
83.74
83.74
23,219.00
23,219.00
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE MARZO
4,488.21
3,861.00
3,294.00
3,294.00
567.00
296.46
296.46
296.46
330.75
330.75
724.68
296.46
428.22
3,763.53
3,432.78
2,865.78
2,865.78
567.00
330.75
330.75
manentes)DEL MES DE MARZO
77,902.44
75,007.33
75,007.33
75,007.33
2,895.11
2,895.11
2,895.11
12,304.20
2,895.11
9,409.10
65,598.24
65,598.24
65,598.24
65,598.24
ntuales) DEL MES DE MARZO
77,902.44
75,007.33
2,895.11
7,986.24
7,986.24
3,294.00
2,946.40
567.00
617.21
561.64
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
99,880.81
99,880.81
378.55
378.55
378.55
378.55
378.55
378.55
75.71
75.71
75.71
113.56
113.56
113.56
189.27
189.27
189.27
378.55
378.55
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
816,614.75
647,614.75
647,614.75
169,000.00
816,614.75
816,614.75
816,614.75
816,614.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
225,617.50
75,000.00
75,000.00
75,000.00
150,617.50
146,927.50
146,927.50
3,690.00
3,690.00
169,504.87
137,747.25
137,747.25
137,747.25
1,037.29
201.69
177.97
23.73
98.31
98.31
737.29
186.44
550.85
6,991.53
6,991.53
6,991.53
23,728.81
11,864.41
11,864.41
9,279.66
9,279.66
9,279.66
34,294.42
34,294.42
202,075.00
202,075.00
202,075.00
127,075.00
75,000.00
217,443.95
217,443.95
4,354.20
116.00
238.00
870.00
8,250.00
203,615.75
ondiente al periodo abril 2009
75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
150,617.50
146,927.50
146,927.50
12,450.00
1,490.00
1,737.50
550.00
43,200.00
22,000.00
5,500.00
60,000.00
3,690.00
3,690.00
3,690.00
225,617.50
75,000.00
75,000.00
75,000.00
146,927.50
146,927.50
12,450.00
1,490.00
1,737.50
550.00
43,200.00
22,000.00
5,500.00
60,000.00
3,690.00
3,690.00
3,690.00
225,617.50
75,000.00
75,000.00
75,000.00
146,927.50
146,927.50
12,450.00
1,490.00
1,737.50
550.00
43,200.00
22,000.00
5,500.00
60,000.00
3,690.00
3,690.00
3,690.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
150,617.50
146,927.50
146,927.50
12,450.00
1,490.00
1,737.50
550.00
43,200.00
22,000.00
5,500.00
60,000.00
3,690.00
3,690.00
3,690.00
s al centro de producción
75,000.00
75,000.00
136,527.84
126,688.00
126,688.00
125,950.00
738.00
0.00
0.00
7,217.97
19.66
59.32
147.46
6,991.53
2,621.87
2,621.87
1,762.26
1,107.00
0.00
1,107.00
304.07
29.49
53.39
221.19
351.19
351.19
204,428.85
1,845.00
0.00
1,845.00
161,982.84
49.15
88.98
368.64
23,728.81
137,747.25
31,321.35
31,321.35
9,279.66
9,279.66
417,718.95
417,718.95
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE ABRIL
4,435.34
3,822.00
3,276.00
3,276.00
546.00
294.84
294.84
294.84
318.50
318.50
720.72
294.84
425.88
3,714.62
3,396.12
2,850.12
2,850.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE ABRIL
44,158.85
42,511.00
42,511.00
42,511.00
1,647.85
1,647.85
1,647.85
7,003.35
1,647.85
5,355.50
37,155.50
37,155.50
37,155.50
37,155.50
ntuales) DEL MES DE ABRIL
44,158.85
42,511.00
1,647.85
7,933.37
7,933.37
3,276.00
2,946.40
546.00
604.96
560.02
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
66,084.34
66,084.34
462.19
462.19
462.19
462.19
462.19
462.19
92.44
92.44
92.44
138.66
138.66
138.66
231.09
231.09
231.09
462.19
462.19
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
246,685.45
246,685.45
246,685.45
246,685.45
246,685.45
246,685.45
246,685.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
12,661.86
169.49
169.49
169.49
12,492.37
7,567.80
4,067.80
3,500.00
4,661.02
4,661.02
263.56
102.54
161.02
3,674.59
3,674.59
8,250.00
8,250.00
8,250.00
8,250.00
16,816.00
16,816.00
5,500.00
8,930.00
311.00
2,075.00
ondiente al periodo mayo 2009
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
0.00
0.00
21,544.01
6,991.53
6,991.53
6,991.53
0.00
0.00
0.00
0.00
11,526.02
4,661.02
4,767.80
52.71
2,044.49
3,026.47
3,026.47
322.11
0.00
0.00
0.00
79.07
0.00
0.00
79.07
243.05
243.05
536.86
0.00
0.00
0.00
131.78
0.00
0.00
131.78
0.00
0.00
405.08
405.08
0.00
0.00
22,402.98
22,402.98
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE MAYO
4,435.34
3,822.00
3,276.00
3,276.00
546.00
294.84
294.84
294.84
318.50
318.50
720.72
294.84
425.88
3,714.62
3,396.12
2,850.12
2,850.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE MAYO
25,963.00
25,097.47
25,097.47
25,097.47
865.53
865.53
865.53
3,678.52
865.53
2,812.98
22,284.48
22,284.48
22,284.48
22,284.48
ntuales) DEL MES DE MAYO
25,963.00
25,097.47
865.53
7,933.37
7,933.37
3,276.00
2,946.40
546.00
604.96
560.02
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
47,888.50
47,888.50
92.24
92.24
92.24
92.24
92.24
92.24
18.45
18.45
18.45
27.67
27.67
27.67
46.12
46.12
46.12
92.24
92.24
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
66,046.40
66,046.40
66,046.40
66,046.40
66,046.40
66,046.40
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
881.36
881.36
203.39
182.20
21.19
88.98
88.98
588.98
182.20
406.78
158.64
158.64
1,040.00
1,040.00
105.00
240.00
695.00
ondiente al periodo junio 2009
0.00
0.00
228.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
193.22
17.80
57.63
117.80
0.00
34.78
34.78
304.50
0.00
0.00
0.00
258.05
26.69
54.66
176.69
46.45
46.45
507.50
0.00
0.00
0.00
430.08
44.49
91.10
294.49
0.00
0.00
77.42
77.42
0.00
0.00
1,040.00
1,040.00
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE JUNIO
4,435.34
3,822.00
3,276.00
3,276.00
546.00
294.84
294.84
294.84
318.50
318.50
720.72
294.84
425.88
3,714.62
3,396.12
2,850.12
2,850.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE JUNIO
18,070.25
17,467.84
17,467.84
17,467.84
602.41
602.41
602.41
2,560.25
602.41
1,957.84
15,510.00
15,510.00
15,510.00
15,510.00
ntuales) DEL MES DE JUNIO
18,070.25
17,467.84
602.41
7,933.37
7,933.37
3,276.00
2,946.40
546.00
604.96
560.02
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
39,995.75
39,995.75
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
132.64
132.64
132.64
132.64
132.64
132.64
26.53
26.53
26.53
39.79
39.79
39.79
66.32
66.32
66.32
132.64
132.64
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
44,210.00
44,210.00
35,750.00
35,750.00
8,460.00
3,500.00
4,960.00
826.89
826.89
185.59
156.78
28.81
105.93
105.93
542.37
203.39
338.98
7,591.55
7,591.55
38,800.00
38,800.00
38,800.00
38,800.00
10,966.80
10,966.80
4,130.00
5,852.80
125.00
219.00
640.00
ondiente al periodo julio 2009
44,210.00
35,750.00
35,750.00
19,950.00
5,950.00
5,400.00
4,450.00
8,460.00
8,460.00
3,500.00
4,960.00
44,210.00
44,210.00
35,750.00
19,950.00
5,950.00
5,400.00
4,450.00
8,460.00
3,500.00
4,960.00
43,960.00
43,960.00
35,500.00
19900
5900
5300
4400
8,460.00
3,500.00
4,960.00
43,960.00
35,500.00
35,500.00
19,900.00
5,900.00
5,300.00
4,400.00
8,460.00
8,460.00
3,500.00
4,960.00
0.00
0.00
43,639.20
37,192.00
37,192.00
35,500.00
700.00
992.00
0.00
0.00
189.83
21.19
60.17
108.47
0.00
6,257.37
6,257.37
3,279.84
2,538.00
1,050.00
1,488.00
241.53
31.78
47.03
162.71
500.31
500.31
5,466.40
4,230.00
1,750.00
2,480.00
402.54
52.97
78.39
271.19
0.00
0.00
833.86
833.86
0.00
0.00
52,385.44
52,385.44
20,388.29
16,066.60
16,066.60
16,066.60
0.00
1,326.60
1,326.60
1,326.60
2,995.09
2,995.09
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,326.60
1,326.60
2,062.95
15,906.03
12,910.94
12,910.94
12,910.94
0.00
2,995.09
2,995.09
eados) DEL MES DE JULIO
5,051.56
4,116.84
3,570.84
3,570.84
546.00
616.22
616.22
616.22
318.50
318.50
1,042.10
616.22
425.88
4,009.46
3,690.96
3,144.96
3,144.96
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE JULIO
4,050.23
3,915.20
3,915.20
3,915.20
135.02
135.02
135.02
573.85
135.02
438.83
3,476.38
3,476.38
3,476.38
3,476.38
ntuales) DEL MES DE JULIO
4,050.23
3,915.20
135.02
9,129.21
9,129.21
3,570.84
3,213.32
546.00
917.52
881.54
6,116.49
6,116.49
4,819.98
0.00
898.53
397.98
10,194.14
10,194.14
8,033.30
0.00
1,497.54
663.30
29,490.07
29,490.07
73.13
73.13
73.13
73.13
73.13
73.13
14.63
14.63
14.63
21.94
21.94
21.94
36.56
36.56
36.56
73.13
73.13
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
6,271.19
6,271.19
6,271.19
6,271.19
942.94
942.94
185.71
166.39
19.33
110.17
110.17
647.06
193.28
453.78
1,298.54
1,298.54
7,400.00
7,400.00
7,400.00
7,400.00
1,121.00
1,121.00
130.00
221.00
770.00
ondiente al periodo agosto 2009
6,271.19
6,271.19
6,271.19
5,400.00
8,200.00
13,600.00
13,600.00
13,600.00
5,400.00
8,200.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
0.00
0.00
14,719.59
13,350.00
13,350.00
13,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204.05
22.03
52.61
129.41
0.00
1,165.54
1,165.54
326.96
0.00
0.00
0.00
277.08
33.05
49.92
194.12
49.88
49.88
544.93
0.00
0.00
0.00
461.81
55.08
83.19
323.53
0.00
0.00
83.13
83.13
0.00
0.00
15,591.49
15,591.49
17,535.27
14,770.00
14,770.00
14,770.00
0.00
1,329.30
1,329.30
1,329.30
1,435.97
1,435.97
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,329.30
1,329.30
1,896.47
13,216.80
11,780.83
11,780.83
11,780.83
0.00
1,435.97
1,435.97
eados) DEL MES DE AGOSTO
4,605.93
3,969.00
3,402.00
3,402.00
567.00
306.18
306.18
306.18
330.75
330.75
748.44
306.18
442.26
3,857.49
3,526.74
2,959.74
2,959.74
567.00
330.75
330.75
manentes)DEL MES DE AGOSTO
15,577.80
15,058.48
15,058.48
15,058.48
519.32
519.32
519.32
2,207.11
519.32
1,687.79
13,370.69
13,370.69
13,370.69
13,370.69
ntuales) DEL MES DE AGOSTO
15,577.80
15,058.48
519.32
8,112.98
8,112.98
3,402.00
2,954.00
567.00
617.94
572.04
5,260.58
5,260.58
4,431.00
0.00
430.79
398.79
8,767.64
8,767.64
7,385.00
0.00
717.99
664.65
37,719.00
37,719.00
33.36
33.36
33.36
33.36
33.36
33.36
6.67
6.67
6.67
10.01
10.01
10.01
16.68
16.68
16.68
33.36
33.36
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
19,025.42
19,025.42
19,025.42
19,025.42
1,021.01
1,021.01
200.00
183.19
16.81
110.92
110.92
710.08
189.08
521.01
3,608.36
3,608.36
22,450.00
22,450.00
22,450.00
22,450.00
1,215.00
1,215.00
132.00
238.00
845.00
ondiente al periodo setiembre 2009
19,025.42
19,025.42
19,025.42
20,250.00
2,200.00
19,025.42
19,025.42
19,025.42
20,250.00
2,200.00
19,025.42
19,025.42
19,025.42
20,250.00
2,200.00
19,025.42
19,025.42
19,025.42
20,250.00
2,200.00
0.00
0.00
22,706.82
19,025.42
0.00
0.00
0.00
0.00
19,025.42
19,025.42
217.65
22.18
53.45
142.02
0.00
3,463.75
3,463.75
355.49
0.00
0.00
0.00
301.26
33.28
54.96
213.03
54.23
54.23
592.48
0.00
0.00
0.00
502.10
55.46
91.60
355.04
0.00
0.00
90.38
90.38
0.00
0.00
23,654.79
23,654.79
17,535.27
14,770.00
14,770.00
14,770.00
0.00
1,329.30
1,329.30
1,329.30
1,435.97
1,435.97
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,329.30
1,329.30
1,896.47
13,216.80
11,780.83
11,780.83
11,780.83
0.00
1,435.97
1,435.97
eados) DEL MES DE SETIEMBRE
4,906.22
4,254.00
3,708.00
3,708.00
546.00
333.72
333.72
333.72
318.50
318.50
815.76
333.72
482.04
4,090.46
3,771.96
3,225.96
3,225.96
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE SETIEMBRE
3,738.67
3,614.04
3,614.04
3,614.04
124.64
124.64
124.64
529.71
124.64
405.07
3,208.97
3,208.97
3,208.97
3,208.97
ntuales) DEL MES DE SETIEMBRE
3,738.67
3,614.04
124.64
8,413.27
8,413.27
3,708.00
2,954.00
546.00
605.69
599.58
5,260.58
5,260.58
4,431.00
0.00
430.79
398.79
8,767.64
8,767.64
7,385.00
0.00
717.99
664.65
26,180.16
26,180.16
37.24
37.24
37.24
37.24
37.24
37.24
7.45
7.45
7.45
11.17
11.17
11.17
18.62
18.62
18.62
37.24
37.24
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
207,200.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
125,950.00
125,950.00
125,950.00
167,129.99
136,024.58
136,024.58
136,024.58
1,063.04
228.81
190.68
38.14
114.41
114.41
728.81
177.97
550.85
6,991.53
6,991.53
6,991.53
23,050.85
23,050.85
11,525.42
11,525.42
9,279.66
9,279.66
9,279.66
32,880.36
32,880.36
208,325.00
208,325.00
208,325.00
127,075.00
81,250.00
213,364.30
213,364.30
135.00
270.00
860.00
13,440.00
198,659.30
ondiente al periodo octubre 2009
81,250.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
125,950.00
125,950.00
125,950.00
12,500.00
1,500.00
1,750.00
600.00
44,400.00
22,400.00
5,800.00
65,000.00
207,200.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
125,950.00
125,950.00
12,500.00
1,500.00
1,750.00
600.00
44,400.00
22,400.00
5,800.00
65,000.00
235,200.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
153,950.00
153,950.00
12,500.00
1,500.00
1,750.00
600.00
44,400.00
22,400.00
5,800.00
65,000.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
153,950.00
153,950.00
153,950.00
12,500.00
1,500.00
1,750.00
600.00
44,400.00
22,400.00
5,800.00
65,000.00
s al centro de producción
81,250.00
81,250.00
135,614.00
125,950.00
125,950.00
125,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,236.44
22.88
76.27
145.76
6,991.53
2,427.56
2,427.56
366.00
0.00
0.00
0.00
310.17
34.32
57.20
218.64
55.83
55.83
199,269.00
0.00
0.00
0.00
159,592.37
57.20
95.34
364.41
23,050.85
136,024.58
30,396.97
30,396.97
9,279.66
9,279.66
416,499.00
416,499.00
17,561.98
14,792.50
14,792.50
14,792.50
0.00
1,331.33
1,331.33
1,331.33
1,438.16
1,438.16
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,331.33
1,331.33
1,899.36
13,238.60
11,800.44
11,800.44
11,800.44
0.00
1,438.16
1,438.16
eados) DEL MES DE OCTUBRE
4,435.34
3,822.00
3,276.00
3,276.00
546.00
294.84
294.84
294.84
318.50
318.50
720.72
294.84
425.88
3,714.62
3,396.12
2,850.12
2,850.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE OCTUBRE
119,486.01
115,170.89
115,170.89
115,170.89
4,315.13
4,315.13
4,315.13
18,339.29
4,315.13
14,024.16
101,146.73
101,146.73
101,146.73
101,146.73
ntuales) DEL MES DE OCTUBRE
119,486.01
115,170.89
4,315.13
7,947.74
7,947.74
3,276.00
2,958.50
546.00
606.13
561.11
5,268.60
5,268.60
4,437.75
0.00
431.45
399.40
8,780.99
8,780.99
7,396.25
0.00
719.08
665.66
141,483.34
141,483.34
862.69
862.69
862.69
862.69
862.69
862.69
172.54
172.54
172.54
258.81
258.81
258.81
431.34
431.34
431.34
862.69
862.69
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
7,998.31
6,991.53
6,991.53
6,991.53
1,006.78
205.93
176.27
29.66
118.64
118.64
682.20
173.73
508.47
2,801.90
2,801.90
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
9,438.00
9,438.00
140.00
243.00
805.00
8,250.00
ondiente al periodo noviembre 2009
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
14,773.80
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,216.61
23.73
64.92
136.44
6,991.53
2,157.19
2,157.19
534.90
0.00
0.00
0.00
293.14
35.59
52.88
204.66
241.76
241.76
891.50
0.00
0.00
0.00
488.56
59.32
88.14
341.10
0.00
0.00
402.94
402.94
0.00
0.00
16,200.20
16,200.20
17,615.41
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14,837.50
14,837.50
0.00
1,335.38
1,335.38
1,335.38
1,442.53
1,442.53
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,335.38
1,335.38
1,905.14
13,282.19
11,839.66
11,839.66
11,839.66
0.00
1,442.53
1,442.53
eados) DEL MES DE NOVIEMBRE
4,056.74
3,453.12
3,168.00
3,168.00
285.12
285.12
285.12
285.12
318.50
318.50
696.96
285.12
411.84
3,359.78
3,041.28
2,756.16
2,756.16
285.12
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE NOVIEMBRE
18,174.10
17,568.23
17,568.23
17,568.23
605.87
605.87
605.87
2,574.96
605.87
1,969.09
15,599.14
15,599.14
15,599.14
15,599.14
ntuales) DEL MES DE NOVIEMBRE
18,174.10
17,568.23
605.87
7,579.82
7,579.82
3,168.00
2,967.50
285.12
607.01
552.20
5,284.62
5,284.62
4,451.25
0.00
432.76
400.61
8,807.70
8,807.70
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0.00
721.27
667.69
39,846.25
39,846.25
50.39
50.39
50.39
50.39
50.39
50.39
10.08
10.08
10.08
15.12
15.12
15.12
25.20
25.20
25.20
50.39
50.39
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
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1,000.00
1,000.00
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600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
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30.00
30.00
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45.00
45.00
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75.00
75.00
150.00
150.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
5,663.54
4,661.02
4,661.02
4,661.02
1,002.52
207.63
182.20
25.42
108.47
108.47
694.92
203.39
491.53
1,814.77
1,814.77
11,896.80
11,896.80
5,203.80
128.00
245.00
820.00
5,500.00
ondiente al periodo diciembre 2009
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
0.00
0.00
6,803.36
882.00
882.00
0.00
0.00
882.00
0.00
0.00
4,883.56
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1,037.80
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0.00
1,323.00
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291.36
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0.00
2,205.00
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54.24
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0.00
0.00
485.60
485.60
0.00
0.00
11,896.80
11,896.80
22,168.98
17,672.88
17,672.88
17,672.88
0.00
1,335.38
1,335.38
1,335.38
3,160.73
3,160.73
1,525.09
1,525.09
1,525.09
1,335.38
1,335.38
2,076.60
17,231.92
14,071.19
14,071.19
14,071.19
0.00
3,160.73
3,160.73
eados) DEL MES DE DICIEMBRE
5,409.35
4,425.18
3,858.18
3,858.18
567.00
653.42
653.42
653.42
330.75
330.75
1,095.68
653.42
442.26
4,313.67
3,982.92
3,415.92
3,415.92
567.00
330.75
330.75
manentes)DEL MES DE DICIEMBRE
13,677.65
13,248.34
13,248.34
13,248.34
429.30
429.30
429.30
1,824.54
429.30
1,395.24
11,853.10
11,853.10
11,853.10
11,853.10
ntuales)DEL MES DE DICIEMBRE
13,677.65
13,248.34
429.30
9,843.14
9,843.14
3,858.18
3,534.58
567.00
962.90
920.49
6,650.69
6,650.69
5,301.86
0.00
948.22
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11,084.49
11,084.49
8,836.44
0.00
1,580.37
667.69
41,255.98
41,255.98
53.80
53.80
53.80
53.80
53.80
53.80
10.76
10.76
10.76
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16.14
16.14
26.90
26.90
26.90
53.80
53.80
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
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600.00
600.00
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900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
330,634.59
330,634.59
330,634.59
330,634.59
330,634.59
3,941,030.85
3,941,030.85
2,116,340.62
2,116,340.62
2,116,340.62
1,824,690.23
1,824,690.23
1,824,690.23
1,824,690.23
1,824,690.23
1,824,690.23
202,963.89
100,113.70
100,059.90
85,909.20
14,150.70
53.80
53.80
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48,645.45
21,015.05
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174,681.87
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36,150.50
24,531.75
24,531.75
570,550.00
570,550.00
570,550.00
102,046.40
66,046.40
66,046.40
36,000.00
36,000.00
177,000.00
172,500.00
172,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
479,820.45
479,820.45
3,941,030.85
3,941,030.85
0.00
20,923.63
0.00
118,567.26
118,567.26
11,856.73
11,856.73
11,856.73
11,856.73
11,856.73
1,339,727.24
1,339,727.24
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10
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280650.3937
6057371.477 6057371.477
41
583,959.89 2,722.00
13,247.71
3,822.62
14,184.80
13,247.71
3,763.53
65,598.24
13,247.71
3,714.62
37,155.50
13,247.71
3,714.62
22,284.48
13,247.71
3,714.62
15,510.00
15,906.03
4,009.46
3,476.38
13,216.80
3,857.49
13,370.69
13,216.80
4,090.46
3,208.97
13,238.60
3,714.62
101,146.73
13,282.19
3,359.78
15,599.14
17,231.92
4,313.67
11,853.10
583,959.89 500,516.42
83443.46724
583959.8874 583959.8874
63
968.91
898.32
169,504.87
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881.36
826.89
942.94
1,021.01
167,129.99
7,998.31
5,663.54
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368497.9923
368497.9923 368497.9923
79
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36.81
3,000.00
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3,000.00
4,500.00
2,046.83
100.00
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3,000.00
4,500.00
2,046.83
100.00
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3,000.00
2,046.83
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150.00
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4,500.00
2,046.83
132.64
150.00
52,385.44
29,490.07
73.13
3,000.00
2,046.83
150.00
15,591.49
37,719.00
33.36
3,000.00
2,046.83
150.00
23,654.79
26,180.16
37.24
3,000.00
2,046.83
150.00
416,499.00
141,483.34
862.69
3,000.00
2,046.83
150.00
16,200.20
39,846.25
50.39
3,000.00
2,046.83
150.00
11,896.80
41,255.98
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3,000.00
2,046.83
150.00
1,500.00
0 2,090,246.38
2090246.382
2090246.382 2090246.382
42
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38,800.00
22,150.00
202,075.00
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38,800.00
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22,450.00
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570,550.00 563,050.00
7500
570550 570550
14
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1,470.00 0
1470
1470 1470
46
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1,353.00
1,069.00
217,443.95
16,816.00
1,040.00
10,966.80
1,121.00
1,215.00
213,364.30
9,438.00
11,896.80
1,500.00
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22288.4
502108.85 502108.85
64
7,025.05
36.81
3,707.24
378.55
34,294.42
462.19
3,674.59
92.24
158.64
132.64
7,591.55
73.13
1,298.54
33.36
3,608.36
37.24
32,880.36
862.69
2,801.90
50.39
1,814.77
53.80
101,068.44 0
101068.435
101068.435 101068.435
91
87,500.00
75,000.00
81,250.00
243,750.00 0
243750
243750 243750
45
177,000.00 100,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
177,000.00 122,500.00
177000 122500
18 23
600.00 100.00 206,250.00
1,800.00 100.00 330,634.59
100.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
2,400.00 1,500.00 536,884.59

900
2400 2400 536884.589
50 58
160,000.00
0 160,000.00 0
160000 10300
160000 160000 10300
65 67
100.00 4,500.00
100.00 4,500.00
9,279.66 4,500.00
100.00 4,500.00
150.00 4,500.00
150.00 1,500.00
150.00
150.00
150.00
9,279.66
150.00
150.00
150.00
20,059.32 0 24,000.00
20059.322
20059.322 20059.322 24000
92 93
120,474.00 146,927.00
16,720.17 42,477.49
77,902.44 7,592.19
44,158.85 7.36
25,963.00 600.00
18,070.25 735.22
4,050.23 20.00
15,577.80 22,379.80
3,738.67 7,986.24
119,486.01 75.71
18,174.10 600.00
13,677.65 735.22
20.00
136,527.84
7,933.37
92.44
600.00
735.22
20.00
21,544.01
7,933.37
18.45
600.00
735.22
30.00
228.00
7,933.37
600.00
735.22
26.53
30.00
43,639.20
9,129.21
14.63
600.00
735.22
30.00
14,719.59
8,112.98
6.67
600.00
735.22
30.00
22,706.82
8,413.27
7.45
600.00
735.22
30.00
135,614.00
7,947.74
172.54
600.00
735.22
30.00
14,773.80
7,579.82
10.08
600.00
735.22
30.00
6,803.36
9,843.14
10.76
600.00
735.22
30.00
30.00
477,993.17 0 714,205.63
477993.168
477993.168 477993.168 714205.629
44 26
102,046.40 3,000.00 18,613.45
3,000.00
3,000.00
3,000.00
66,046.40
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
102,046.40 99,046.40 18,613.45
3000 4036.55462
102046.4 102046.4 22650
LIBRO MAYOR T
23 25
354,901.00 2,770.00 38,500.00
32,605.04 150,617.50
150,617.50 6,991.53
6,991.53 43,960.00
44,210.00 13,350.00
6,271.19 19,025.42
19,025.42 153,950.00
125,950.00 5,400.00
4,067.80 4,410.00
4,410.00
354,901.00 396,918.47 436,204.45

181983.589 39285.97493
536884.589 436204.4492 436204.4492
58 59
10,300.00 66,046.40 79,482.00
10,300.00 66,046.40 79,482.00

13435.6
10300 79482 79482
67 68
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
0 22,515.12 0
24000 22515.12083
24000 22515.12083 22515.12083
93 94
338.40
5,247.05
11.04
900.00
491.86
30.00
314.70
5,247.05
113.56
900.00
491.86
30.00
1,762.26
5,247.05
138.66
900.00
491.86
30.00
322.11
5,247.05
27.67
900.00
491.86
45.00
304.50
5,247.05
900.00
491.86
39.79
45.00
3,279.84
6,116.49
21.94
900.00
491.86
45.00
326.96
5,260.58
10.01
900.00
491.86
45.00
355.49
5,260.58
11.17
900.00
491.86
45.00
366.00
5,268.60
258.81
900.00
491.86
45.00
534.90
5,284.62
15.12
900.00
491.86
45.00
1,910.04
6,650.69
16.14
900.00
491.86
45.00
0 86,316.31 0
714205.629 86316.31281
714205.629 86316.31281 86316.31281
26 21
22,650.00 658,384.80 1,339,727.24
681,342.44
22,650.00 1,339,727.24 1,339,727.24
22650 1339727.242 1339727.242

33
208,910.00
200.00
209,110.00 0
209110
209110 209110
60
38,000.00
22,650.00
225,617.50
6,991.53
44,210.00
6,271.19
19,025.42
207,200.00
4,067.80
4,410.00
578,443.43 0
578443.432
578443.4322 578443.432
69
1,339,727.24
1,339,727.24 0
1339727.24
1339727.242 1339727.24
95
564.00
8,745.08
18.41
1,500.00
819.76
50.00
524.50
8,745.08
189.27
1,500.00
819.76
50.00
204,428.85
8,745.08
231.09
1,500.00
819.76
50.00
536.86
8,745.08
46.12
1,500.00
819.76
75.00
507.50
8,745.08
1,500.00
819.76
66.32
75.00
5,466.40
10,194.14
36.56
1,500.00
819.76
75.00
544.93
8,767.64
16.68
1,500.00
819.76
75.00
592.48
8,767.64
18.62
1,500.00
819.76
75.00
199,269.00
8,780.99
431.34
1,500.00
819.76
75.00
891.50
8,807.70
25.20
1,500.00
819.76
75.00
3,183.40
11,084.49
26.90
1,500.00
819.76
75.00
544,011.27 0
544011.271
544011.2713 544011.271
24
75,000.00 75,000.00
81,250.00 81,250.00
156,250.00 156,250.00
156250 156250
39
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
0 22,515.12
22515.1208
22515.1208 22515.12083
61
38,500.00 32,605.04
22,650.00 18,613.45
225,617.50 225,617.50
6,991.53 6,991.53
43,960.00 44,210.00
13,350.00 13,600.00
19,025.42 19,025.42
235,200.00 207,200.00
5,400.00 4,067.80
4,410.00 4,410.00
615,104.45 576,340.73
38763.71599
615104.449 615104.4492
70
816,614.75
246,685.45
1,093,566.50
0 2,156,866.70
2156866.7
2156866.7 2156866.7
97
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
1,500.00
24,000.00 0
24000
24000 24000
0 0
40
202,963.89 20,972.00
4,242.44
730.44
2,535.37
36.81
4,242.44
724.68
12,304.20
378.55
4,242.44
720.72
7,003.35
462.19
4,242.44
720.72
3,678.52
92.24
4,242.44
720.72
2,560.25
132.64
4,482.26
1,042.10
573.85
73.13
4,318.47
748.44
2,207.11
33.36
4,318.47
815.76
529.71
37.24
4,323.39
720.72
18,339.29
862.69
4,333.22
696.96
2,574.96
50.39
4,937.06
1,095.68
1,824.54
53.80
202,963.89 133,978.19
68985.69274
202963.8863 202963.8863
62
17,490.16
4,553.06
16,720.17
3,000.00
17,490.16
4,488.21
77,902.44
3,000.00
17,490.16
4,435.34
44,158.85
3,000.00
17,490.16
4,435.34
25,963.00
3,000.00
17,490.16
4,435.34
18,070.25
3,000.00
20,388.29
5,051.56
4,050.23
3,000.00
17,535.27
4,605.93
15,577.80
3,000.00
17,535.27
4,906.22
3,738.67
3,000.00
17,561.98
4,435.34
119,486.01
3,000.00
17,615.41
4,056.74
18,174.10
3,000.00
22,168.98
5,409.35
13,677.65
3,000.00
641,587.58 0
641587.5846
641587.5846 641587.5846
71
354,901.00 658,384.80
681,342.44
330,634.59
354,901.00 1,670,361.83
1315460.831
1670361.831 1670361.831
12
816,614.75 4,000.00
246,685.45 1,824,690.23
1,093,566.50
2,156,866.70 1,828,690.23
328176.47
2156866.7 2156866.7
0 0
PLANILLA DE DIETAS ENERO
RETENCION DEL IMPUESTO A
NOMBRES CARGO DIETA MENSUAL NETO A PAGAR
LA RENTA DE 4TA CAT.
BARRIENTOS GÓMEZ, Gloria DIRECTOR 1000.00 0.00 1000.00
TENORIO RAMÍREZ, Lizbeth DIRECTOR 1000.00 0.00 1000.00
RODRÍGUEZ OCHOA, Sandra DIRECTOR 1000.00 0.00 1000.00
TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS FEBRERO

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS MARZO

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS ABRIL

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS MAYO

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS JUNIO

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS JULIO
TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS AGOSTO

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS SETIEMBRE

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS OCTUBRE

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS NOVIEMBRE

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
PLANILLA DE DIETAS DICIEMBRE

TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Enero 2011
RUC: 20568974215
AGRÍCOLA "EL PAPERO SAC"
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE DOCUMENTO DE
FECHA DE
DEL REGISTRO EMISIÓN IDENTIDAD
VENCIMIENTO
O CÓDIGO DEL C/P O N° SERIE O N°
Y/O PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
UNICO DE LA DOC. TIPO DE SERIE DE LA
NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN
OPERACIÓN (TABLA 10) MAQUINA TIPO
NÚMERO SOCIAL
REGISTRADORA (TABLA 2)
1/4/2011 01 001 0003426 6 Plaza Vea
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA REFERENCIA D
OPERACIÓN EXONERADA DE PAGO O
OTROS
O INAFECTA ORIGINAL QU
TRIBUTOS Y
BASE
VALOR CARGOS
IMPONIBLE
FACTURADO IGV Y/O QUE NO IMPORTE
DETALLE DE LA ISC T/C
DE LA IPM FORMAN TOTAL DEL C/P
OPERACIÓN
EXPORTACION PARTE DE
GRAVADA EXONERADA INAFECTA FECHA
LA BASE
IMPONIBLE
Anticipo de clientes 70,000.00 70,000.00
70,000.00 70,000.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
TIPO
SERIE C/P O
(TABLA 10)
DOC.
10
101
1011
104
1041
10411
14
144
1443
18
182
1821
23
233
2332
23321
233211
25
252
2521
25211
2524
25241
25242
25243
25244
253
2531
33
331
3311
33111
331111
331112
331113
332
3321
33211
332111
3323
33231
332311
334
3341
33411
334111
335
3351
33511
335111
335112
335113
335114
336
3361
33611
336111
3369
33691
336911
336912
337
3371
33711
337111
339
3395
33951
339511
12
122
1221
39
391
3913
39131
391311
39133
391331
39134
391341
39135
391351
39136
391361
39137
391371
40
401
4017
403
4031
4039
41
415
4151
42
421
4212
42121
45
453
4531
45311
46
469
4692
4693
4694
4695
4596
50
501
5011
50111
58
582
59
591
50
501
5011
50111
58
582
59
591
10
101
104
14
144
18
182
23
233
25
252
253
33
331
332
334
335
336
337
339
12
122
39
391
40
401
403
41
415
42
421
45
453
46
469
50
501
58
582
59
591
I- ACTIVO
CAJA Y BANCOS
Caja
Dinero en efectivo
Cuentas corrientes operativas
Banco de credito
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GE 0.00
Gerentes
Entregas a rendir cuenta
Seguros
Seguro de camioneta HI-LUX
De origen vegetal
Costo
Instalacion de papa 50 Hás 354,901.00
Suministros
Combustibles
Gasolina de 90 octanos 100 Gln 12.00
Otros suministros
Regent 1lt 400.00
Baytroide 1lt 120.00
Wuxal doble 2lt 55.00
Aminofol 0,5lt 90.00
Repuestos
llantas para camioneta 02
Terrenos
Terrenos
Costo
Terreno rural 50 Hás 30,000.00
Terreno rural para casa 150 m2 4,500.00
Terreno urbano 200 m2 Av. Arenales Nº 450 Ayacucho 10,000.00
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Edificacion urbana (un piso de 150 m2) 35,000.00
Casa de campo para obreros (100 m2) 10,000.00
Vehículos motorizados
Costo
Una camioneta 4x4 HI-LUX(Comprada 30-12-07) 64,000.00
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Escritorio tipo gerente ( milamina) 5 Unid 900.00
Sillones giratorios 5 Unid 800.00
Sillas de madera aclchadas 12 Unid 85.00
Muebles de computadora 3 Unid 450.00
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Costo
Computadora pentiun IV 03 equipos 2,480.00
Otros equipos
Costo
Impresora Lásser a color 1 Unid 600.00
Impresora Lásser blanco - negro 2Unid 450.00
Herramientas
Costo
Fumigadoras x 15 Lt 24 juego 650.00
Construcciones
Costo
Canal de concreto un metro cúbico de 5 20,000.00
TOTAL ACTIVO
II-PASIVO
Supermercado Wong
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Depreciacion de edificios 5,250.00
Depreciacion de equipo de transporte 12,800.00
Muebles y enseres
Depreciaion de muebles y enseres 2,174.00
Equipos diversos
Depreciacion de equipos diversos 2,235.00
Depreciacion de herramientas 4,680.00
Depreciacion casa de campo 1,500.00
Gobierno central
Impuesto a la renta
ESSALUD
Otras instituciones
Compensación por tiempo de servicios
Emitidas
Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
Pagaré
Pagaré Nº 01356 Caja Rural Los Libretadores
Fact. 001-3265485 Librería El Pueblo
Fact 001- 4253654 Grifo Ayacucho
Fact 001- 5632458 EPSASA
Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
Fact 001- 6987425 Telefonica
TOTAL PASIVO
III-RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
CAPITAL
Capital social
Acciones
Acciones Canceladas 5000 50.00
RESERVAS
Legal
ANÁLISIS PATRIMONIAL
CAPITAL
Capital social
Acciones
Acciones Canceladas 5000
RESERVAS
Legal
TOTAL PATRIMONIO
BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 2009
CAJA Y BANCOS
Caja
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GE 0.00
Gerentes
Seguros
Suministros
Repuestos
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Gobierno central
CAPITAL
Capital social
RESERVAS
Legal
Ayacucho,02 de Enero del 2009

7,125.00
2,125.00
2,125.00
5,000.00
5,000.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
400.00
400.00
400.00
354,901.00
354,901.00
354,901.00
354,901.00
2,370.00
1,920.00
1,200.00
720.00
450.00
450.00
208,910.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
45,000.00
35,000.00
35,000.00
10,000.00
10,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
10,870.00
10,870.00
10,870.00
8,940.00
7,440.00
7,440.00
1,500.00
1,500.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
574,756.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
28,639.00
5,250.00
12,800.00
2,174.00
2,235.00
4,680.00
1,500.00
19,952.00
13,932.00
13,932.00
6,020.00
2,520.00
3,500.00
2,722.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
161,500.00
161,500.00
150,000.00
150,000.00
3,385.00
3,385.00
350.00
2,400.00
140.00
245.00
250.00
230,198.00
574,756.00
230,198.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
12,000.00
12,000.00
82,558.00
82,558.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
50.00
12,000.00
12,000.00
82,558.00
82,558.00
344,558.00
7,125.00
2,125.00
5,000.00
1,050.00
1,050.00
400.00
400.00
354,901.00
354,901.00
2,370.00
1,920.00
450.00
208,910.00
44,500.00
45,000.00
64,000.00
10,870.00
8,940.00
15,600.00
20,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
19,952.00
13,932.00
6,020.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
161,500.00
161,500.00
3,385.00
3,385.00
250,000.00
250,000.00
12,000.00
12,000.00
82,558.00
82,558.00
- -
2,873,780.00 2,873,780.00

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ABLE GENERAL EMP

INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA

Productos de extracción terminados

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

584,370.64 1,831,279.92 2,156,866.70 2,017,375.81 2,156,866.70

NOTAS 2009 2008 NOTAS

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 625,018.81 398,361.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(METODO DIRECTO)

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes (243,046.40)

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio (464,732.93)

Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo 1,071.00

Pagos por compra de valores e inversiones permanentes

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión -

Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo

Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones 177,000.00

Pago de dividendos y otras distribuciones 66,046.40

CONCIL. Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio - 118,567.26 - 118,567.26

FINANC. Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes - -

SUMAS 9,045,897.10 9,073,198.06 1,872,223.22

1,824,690.23 1,071.00 - 243,046.40 -

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

OCUPACION FECHA DE JORNAL

Quispe Ñunes Cebedeo ASISTENTE TECNICO PERMANENTE 40.00

17280.00 2808.00 3402.00 23406.18 2527.20 2527.20

18252.00 2826.00 3276.00 23784.84 2627.82 2627.82

20878.98 304.56 1911.00

DESCUENTO APORTACIONES DEL

COD. FECHA DE CODIGO OTRAS REMUNERACIONES TOTAL

0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 58.00 0.00 3,558.00

CALCULO DE CTS DE EMPLEADOS

COD. FECHA DE CODIGO OTRAS REMUNERACIONES TOTAL

0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 60.00 0.00 3,560.00

COD. FECHA DE CODIGO OTRAS REMUNERACIONES TOTAL

0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 60.00 0.00 3,560.00