Índice
1 Introdução ..........................................................................................................................................2
1.1 Objetivo..............................................................................................................................................2
1.2 Conceitos............................................................................................................................................2
1.3 Envolvidos .........................................................................................................................................2
1.4 ER – Ativo Fixo .................................................................................................................................3
2. Operacionalização..............................................................................................................................5
2.1 Cadastro de Tabelas Auxiliares .........................................................................................................5
2.1.1 Cadastro de Conta Contábil para Contabilização da Depreciação.....................................................5
2.1.2 Cadastro de Conta Contábil Imobilizado...........................................................................................7
2.1.3 Método de Cálculo para Correção Monetária/Depreciação ...............................................................8
2.1.4 Cadastro do Bem..............................................................................................................................11
2.2 Cálculos e Contabilizações ..............................................................................................................20
2.2.1 Cálculo de Correção Monetária/Depreciação ..................................................................................20
2.2.2 Geração do Movimento Contábil.....................................................................................................23
2.2.3 Integração do Lote............................................................................................................................25
2.3 Relatórios/Consultas ........................................................................................................................27
2.3.1 Ficha do Bem – Correção Monetária/Depreciação ..........................................................................27
2.3.2 Demonstrativos de Valores dos Bens...............................................................................................29
2.3.3 Demonstrativo de Baixa do Bem .....................................................................................................32
2.3.4 Saldo de Depreciação do Bem .........................................................................................................34
2.3.5 Demonstrativo de Movimentação de Valores por Conta Contábil ..................................................37
2.3.6 Demonstrativo de Valores Contábeis dos Bens ...............................................................................38
2.3.7 Demonstrativo de Aquisição dos Bens ............................................................................................40
2.3.8 Relatório de Ordens de Serviço - Imobilizações em Andamento ....................................................42
2.4 Movimentação do Bem ....................................................................................................................44
2.4.1 Registro da Baixa do Bem ...............................................................................................................44
2.4.2 Transferência do Bem entre Áreas...................................................................................................47
Ativo Imobilizado
1 Introdução
1.1 Objetivo
O sistema de Ativo Fixo tem como objetivo prover as ferramentas necessárias para controle de todo o
ativo Fixo da empresa.
1.2 Conceitos
Ativo Fixo: O ativo fixo é qualquer Bem que tem as seguintes características:
- Ser de natureza relativamente permanente;
- Ser utilizado nas operações inerentes ao ramo de atividades da empresa;
- Não se destinar a venda.
Bem: São todas as coisas com expressão monetária que pertençam a empresa e estejam sob sua posse.
Correção Monetária: Mecanismo de reajuste dos valores patrimoniais da empresa visando neutralizar os
efeitos inflacionários a que foi submetido o patrimônio ao longo do tempo.
Depreciação: Perda do valor do Bem devido ao desgaste pelo uso, obsolescência com o passar do tempo
de uso ou aperfeiçoamento de tecnologia.
Método de Cálculo: O método de cálculo indica as possíveis moedas/índices para administração dos
valores do ativo/Imobilizações. Deve ser definido o índice de correção monetária oficial bem como outros
métodos de correção para fins administrativos (exemplo: Ufir, Euro, Dolar, etc)
1.3 Envolvidos
• Contabilidade;
• Administração de Patrimônio.
2. Operacionalização
O encargo da depreciação calculada para os Bens da empresa deve ser contabilizado em conta específica
de Custo ou Despesa/Ativo.
Este programa tem como objetivo cadastrar as contas contábeis que serão utilizadas para contabilização
da depreciação calculada.
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1. Estabelecimento Fiscal – Código do estabelecimento fiscal a que pertence a conta contábil ora
cadastrada.
2. Empresa Contábil – Código da empresa contábil a que pertence a conta contábil ora cadastrada.
3. Conta Contábil Ativo Depreciação Acumulada - Código da conta contábil do ativo para
contabilização de depreciação acumulada
4. Número do Centro de Custo - Número de centro de custo beneficiado pelo Bem Imobilizado.
5. Conta Contábil Despesa - Depreciação - Código da conta contábil de despesa para contabilização da
depreciação mensal.
Este programa tem como objetivo cadastrar a conta contábil do imobilizado que será utilizada para
contabilizar o Bem e indicar qual será a conta do ativo que receberá a contabilização da Depreciação
Acumulada para o Bem.
Para realizar este cadastro entre em Manut. Tabelas\Cadastro Conta Contábil Imobilizado.
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5. Conta Contábil Ativo - Depreciação – Código da conta contábil do ativo para contabilizar a
depreciação acumulada - calculada mensalmente.
Este programa tem como objetivo cadastrar os possíveis índices/moedas estrangeiras utilizadas para a
correção monetária do bem e da depreciação acumulada para os bens imobilizados.
Para cadastrar os métodos de cálculo entre em Manut. Tabelas\Método de Cálculo p/ Corr. Mon. e
Deprec.
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Código Descrição
0 Não
1 Sim
3. Cálculo Mensal – Indica se o cálculo de valores definido por este método de cálculo deve ser
executado mensalmente, obrigatoriamente.
Código Descrição
0 Não
1 Sim
OBS: Quando o método de cálculo não está ativo (0 - Não), é ignorado o cálculo.
5. Código da Moeda - Código do índice ou Moeda estrangeira utilizada para corrigir o valor do bem
imobilizado. Exibe o nome da moeda
6. Tipo de Câmbio - Índice ou moeda estrangeira para correção do valor do bem imobilizado. O valor da
taxa a ser aplicada deve ser com base na taxa mensal ou taxa diária da tabela de câmbio.
Código Descrição
1 Mensal
2 Diário
7. Tipo de Taxa – Índice ou moeda estrangeira para correção do valor do bem imobilizado, deve-se obter
o valor da taxa a ser aplicada com base na taxa contábil ou taxa de compra ou taxa de venda definida na
tabela de câmbio Mensal ou diária
Código Descrição
1 Contábil
2 Compra
3 Venda
8. Código da Moeda - Código do índice ou Moeda estrangeira utilizada para corrigir o valor da
depreciação acumulada. Exibe o nome da moeda.
9. Tipo de Câmbio - Índice ou moeda estrangeira para correção da depreciação acumulada. O valor da
taxa a ser aplicada deve ser com base na taxa mensal ou taxa diária da tabela de câmbio.
Código Descrição
1 Mensal
2 Diário
10. Tipo de Taxa – Índice ou moeda estrangeira para correção do valor da depreciação acumulada, deve-
se obter o valor da taxa a ser aplicada com base na taxa contábil ou taxa de compra ou taxa de venda
definida na tabela de câmbio Mensal ou diária
Este programa tem como objetivo cadastrar os diversos dados (Administrativos e Contábeis) dos Bens
que constituem o Ativo Fixo da empresa.
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Quando o Tipo de Bem cadastrado for “Bem Principal” (indicado no campo4) e o parâmetro* indicar que
o código é numérico o sistema gerará automaticamente a numeração do Bem cadastrado, e não permitirá
alteração.
Quando o Tipo de Bem cadastrado for “Bem Complementar” (indicado no campo4) e o parâmetro indicar
que o código é alfanumérico, o código do Bem deverá ser digitado pelo usuário.
*O parâmetro 25509 deve definir o Tipo de Campo do Ativo Fixo, sendo 1=Alfa e 2=Numérico.
3. Seqüência – Número utilizado para indicar a seqüência deste ativo fixo em relação ao Bem Principal.
Quando o Tipo de Bem cadastrado for “Bem Principal” (indicado no campo4) o sistema gerará
automaticamente a numeração deste campo como 000 e não permitirá a alteração.
Quando o Tipo de Bem cadastrado for “Bem Complementar” (indicado no campo4), a numeração deste
campo deverá ser digitada pelo usuário, sendo sempre diferente de 000.
OBS: O programa permite digitação de no máximo 3 caracteres neste campo. Definir parâmetro para
controlar se o programa permite alterar este dado ou deve assumir o número definido pelo programa de
cadastro. Definido pelo parâmetro 25500 (0=Não e 1=Sim).
Código Descrição
0 Bem Complementar
1 Bem Principal
7. Data Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser informado no formato dd/mm/aaaa.
9. Empresa Contábil – Código da empresa contábil responsável pelo Bem. Será exibida
automaticamente a partir do Cadastro do Estabelecimento Fiscal , campo 1 acima. Não permitirá
alteração.
10. Conta Contábil – Número da conta contábil do imobilizado. A conta mencionada neste campo deve
estar cadastrada no Sistema de Ativo Imobilizado a partir do programa apresentado no item 2.1.2.
11. Taxa Depreciação Anual – Taxa de depreciação anual do Bem. Este dado será exibido na tela a partir
do cadastro de Conta Contábil de Imobilizado (item 2.1.2) e será permitido alterar.
Se o tipo de depreciação for tipo 1-Linear (campo 15) a pasta “Taxa de Depreciação” será gerada
automaticamente. Esta taxa é considerada para todos os anos que serão necessários para a depreciação
total do Bem.
Código Descrição
1 NF
2 OS
3 Outras Origens
Quando indicada a origem de entrada do Bem como 1-NF a pasta Nota Fiscal ficará ativa para cadastro
das informações da Nota Fiscal. (Fig.12.A).
Quando indicada a origem de entrada do Bem como 2-OS a pasta Ordem Serviço ficará ativa para
cadastro das informações da OS (Fig.12.B).
Quando indicada a origem de entrada do Bem como 3-Outras Origens a pasta Outras Origens ficará ativa
para cadastro da informações da origem (Fig.12.C).
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
Fig.12.A
12.5 Descrição Artigo – Exibe a descrição do artigo da nota fiscal, conforme item da Nota Fiscal.
12.6 Valor contábil – Exibe o valor contábil, conforme destacado na nota fiscal.
12.7 Valor Mercadoria – Exibe o valor da mercadoria, conforme destacado na nota fiscal.
12.9 Conta Contábil - Exibe o número da conta contábil de contabilização da nota fiscal..
12.10 Observações – Campo reservado para digitação de observações gerais referente a nota fiscal.
12.11
12.12
12.13 11.14 11.15
12.16
12.17
12.18
12.19
Fig.12.B
12.17 Empresa Contábil – Exibe o código da empresa contábil indicado na Ordem de Serviço.
12.18 Conta Contábil – Exibe o número da conta contábil indicado na Ordem de Serviço.
12.19 Observação – Campo reservado para digitação de observações gerais referente a Ordem de
Serviço.
12.20
12.21
12.22
Fig.12.C
Código Descrição
1 Depreciação Linear
2 Depreciação Acelerada
3 Depreciação Incentivada
Quando o tipo de depreciação adotada para o Bem for Depreciação Linear então a taxa informada na
no campo Taxa Depreciação Anual (campo 11) será aplicada para todos os anos que serão
necessários para a depreciação total do Bem.
Quando o tipo de depreciação adotada para o Bem for Depreciação Acelerada ou Depreciação
Incentivada a taxa a ser aplicada deverá ser digitada para cada ano , na pasta correspondente Taxa de
Depreciação (Fig.15.A).
15.1
15.2
Fig.15.A
15.1 Ano de Cálculo – Ano de cálculo da depreciação, deve ser expresso no formato aaaa.
15.2 Taxa de Depreciação – Taxa utilizada para o cálculo de depreciação. A taxa é referente ao ano
indicado no campo 15.1.
16. Data de Depreciação – Data início da depreciação, deve ser informada no formato dd/mm/aaaa. O
sistema exibe como padrão a data de aquisição do Bem e permite alteração.
17. Data de Correção Monetária – Data início da correção monetária, deve ser expressa no formato
dd/mm/aaaa.
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19. Índice para Correção Monetária do Valor do Bem – Exibe o código/descrição do índice ou moeda
para correção monetária do Bem.
20. Valor do Índice – Valor unitário do índice/moeda estrangeira para correção monetária do valor do
Bem, na data de aquisição. Será exibido automaticamente o valor encontrado na tabela de câmbio
conforme critérios cadastrados no método de cálculo selecionado (data base igual a data de aquisição), é
permitido alterar.
21. Índice para Correção Monetária de Depreciação – Exibe o código/descrição do índice ou moeda
para correção monetária da depreciação,
22. Valor do Índice – Valor unitário do índice/moeda estrangeira para correção monetária da depreciação
acumulada, na data de aquisição. Será exibido automaticamente o valor encontrado na tabela de câmbio
conforme critérios cadastrados no método de cálculo selecionado (data base igual a data de aquisição), é
permitido alterar.
23. Valor do Bem na Aquisição – Valor do Bem na data de aquisição, conforme índice/moeda
estrangeira deste método.
Será exibido automaticamente o valor encontrado conforme cálculo abaixo:
(Valor de Aquisição do Bem Moeda Nacional (campo 8 )/ Valor do Índice para Correção do Bem (campo
20} , permite manutenção.
Esta pasta deve ser utilizada para descrição do Bem em idoma estrangeiro e/ou complementar a descrição
no idioma nacional.
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24. Idioma – Código do idioma correspondente a descrição complementada. Exibe a descrição do idioma
selecionado.
Quando o período a ser calculado nesta seleção está dentro de um intervalo de período já calculado, este
programa exclui todos os períodos já calculados para o bem/método de cálculo, ou seja, exclui , também,
o(s) período(s) que estão após o último período a ser calculado nesta seleção.
Exemplo:
. Está na base, já calculado para um determinado bem/método de cálculo, os cálculos de 05/2000 até
12/2000.
. Neste novo cálculo o usuário informou o período de “06/2000 : 09/2000”.
. O programa avisará que existe tal situação e se confirmado para prosseguir, excluirá todas os registros
do bem/método de cálculo dos meses “06/2000:12/2000’ . Ao concluir o cálculo ora selecionado, na base
estará o cálculo até o período de 09/2000.
Se o primeiro período a ser calculado nesta seleção não for o período imediatamente posterior ao último
período já existente na base , este programa gerará uma crítica informando sobre o ocorrido.
. Ao iniciar a sua execução, o programa fará a verificação desta situação para todos os bens, avisará
quantos bens estão com esta divergência . Se confirmado para prosseguir , executará o cálculo e os bens
que tem esta divergência não serão calculados e serão gravados em arquivo de críticas.
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Objetivo
1. Cálculo Oficial – Fechamento Mensal - Cálculo é efetuado para todos os Bens e para o método que é
considerado Contábil e para os métodos de cálculos definidos como necessários serem calculados
mensalmente, desde que ativos.
2. Cálculo para Fins informativos/Gerencial – Esporádico - Cálculo é efetuado para os métodos que
não são considerados contábeis. Neste caso, definir a seleção do cálculo a ser efetuado.
Quando selecionado o Cálculo Oficial será exibido neste campo o(s) método(s) de cálculo considerado
contábil e os métodos de cálculos cujo os cálculos devem ser efetuado mensalmente, não é permitido
alterar esta seleção.
Quando selecionado o Cálculo para fins Informativos este campo ficará habilitado para seleção dos
Métodos de Cálculo a serem considerados.
4. Período Base para o Cálculo (mm/aaaa) – Período selecionado para cálculo, deve ser indicado no
formato mm/aaaa.
Quando o Método de Cálculo selecionado for o Oficial somente será permito selecionar um período a ser
calculado , será sugerido o mês corrente / menos 1, é permitido alterar.
OBS: Podem ser selecionados intervalo de períodos para o cálculo (exemplo: 05/2001:12/2001), quando
o método de cálculo não for o Oficial.
5. Data Base p/ Taxa Índice/Moeda Estrangeira - Data utilizada para identificar a taxa de conversão em
moeda nacional para o índice/moeda estrangeira, de acordo com o índice/moeda estrangeira utilizada,
deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
Se nenhuma data for informada, a data a ser considerada para pesquisa da taxa na tabela de câmbio será a
última data cadastrada dentro de cada período (ano/mês) de cálculo de depreciação/correção monetária.
Este programa tem como objetivo contabilizar o resultado do cálculo de correção monetária/depreciação
realizado no programa anterior.
Apenas os valores resultantes do cálculo baseado no Método de Cálculo Contábil serão considerados
nesta contabilização.
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Transações a Serem Contabilizadas: As transações assinaladas serão contabilizadas, podendo ser estas:
Entrada do Bem
Depreciação
Baixa do Bem
Não – O resultado do cálculo realizado não será contabilizado devido a contabilização já ter sido
efetuada.
Para visualizar a apuração dos valores contábeis a opção “Visualiza Documento Contábil” (campo3)
deverá estar marcada como Sim.
4. Analítico - Se escolhida esta opção, será listada a contabilização (Depreciação, Correção Monetária,
Baixa) efetuada para cada bem imobilizado que tenha gerado uma contabilização no mês.
Código Bem/Seqüência Contábil – Ordena o relatório pelo código do bem/ seqüência contábil.
Este programa tem como objetivo gerar o lote contábil referente a contabilização da correção monetária/
depreciação da baixa realizada no programa anterior.
Para acessar este programa entre em Cálculos e Contabilizações\Integração Lote – Ativo Fixo.
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Quando a opção estiver marcada serão processados os dados contábeis do Ano/Mês de contabilização.
Quando a opção não estiver marcada não serão processados os dados contábeis do Ano/Mês de
contabilização
2.3 Relatórios/Consultas
Este relatório demonstra a posição mensal de valores do bem conforme cadastro e cálculos de
depreciação / correção monetária aplicada para o bem e para a depreciação de acordo com o índice
indicado para a devida correção.
Para acessar este programa entre em Relatórios - Consultas \ Ficha Bem – Depr e Cor Monet.
Bem/Depr.
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2. Período – Período a ser considerado como base das informações do relatório, deve ser expresso no
formato mm/aaaa.
5. Seqüência da Ficha – Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
10. Data de Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
Situação do Bem
12.Bem Ativo - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que não está
baixado no mês de cálculo impresso no relatório. Desde que o bem esteja dentro da seleção efetuada na
Seleção da Base da Posição , campos 1 até 10 acima.
Exemplo: Mês de Cálculo = 05/2001, será considerado todo e qualquer bem ainda não baixado, ou que
tenha sido baixado após 30/04/2001.
13. Bem Depreciado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que
foi depreciado no período selecionado no campo 14 abaixo.
14 Período Base - Indicar o intervalo do período (aaaa/mm) de término da depreciação total do bem a ser
selecionado.
15. Bem Baixado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que foi
baixado no período indicado na seleção da Data Base, campo 16 abaixo.
16 Data Base - Indicar o intervalo de data (dd/mm/aaaa ) de baixa do bem a ser selecionado.
Este relatório demonstra o valor do bem no índice/moeda especificada para a correção monetária e o valor
do bem atualizado de acordo com este mesmo índice /moeda.
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, e também, em resumos por Centro de Custo/Conta
Contábeis , etc.
Para acessar este programa entre em Relatórios - Consultas \ Demonstrativo Valores do Bem
(Planilha).
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Não – Não considera o período atual de cálculo como base para gerar o Demonstrativo de Valores dos
Bens, o período a ser considerado como base deve ser informado pelo usuário.
2. Método de Cálculo Base – Código do método de cálculo considerado base para gerar o Demonstrativo
de Valores dos Bens.
3. Ano Mês Base – Ano/Mês de cálculo de Depreciação/Correção Monetária a ser considerado como base
do Demonstrativo de Valores dos Bens (campo informado quando o Período de Base Atual não for o
critério selecionado, indicado no campo1).
6. Seqüência da Ficha – Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
11. Data de Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
Situação do Bem
12. Bem Ativo - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que não
está baixado no mês de cálculo impresso no relatório. Desde que o bem esteja dentro da seleção efetuada
na Seleção da Base da Posição , campos 1 até 11 acima.
Exemplo: Mês de Cálculo = 05/2001, será considerado todo e qualquer bem ainda não baixado, ou que
tenha sido baixado após 30/04/2001.
13. Bem Depreciado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que
foi depreciado no período selecionado no campo 14 abaixo.
14. Período Base (mm/aaaa) - Indicar o intervalo do período (aaaa/mm) de término da depreciação total
do bem a ser selecionado.
15. Bem Baixado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que foi
baixado no período indicado na seleção da Data Base, campo 16 abaixo.
16 Data Base - Indicar o intervalo de data (dd/mm/aaaa ) de baixa do bem a ser selecionado. O programa
assumirá automaticamente a seleção do critério, como padrão, necessária para obter a posição conciliada
contabilmente , conforme período base selecionado, vide campo 1,2,3 acima
Este relatório demonstra a posição dos valores contábeis do bem no momento da baixa e, também, os
dados de notas fiscais de saída correspondente a baixa do bem – se cadastrado no momento do registro da
baixa.
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, e também, em resumos de valores por Centro de
Custo/Conta Contábeis , etc.
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1. Método de Cálculo Base – Código do método de cálculo considerado base para gerar o
Demonstrativo.
9. Data de Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
10. Data de Baixa – Data de Baixa do Bem no sistema, deve ser expresso no formato dd/mm/aaaa.
Sim - Em função do método de Cálculo escolhido para montagem dos valores a serem demonstrados
na planilha , também será demonstrado os valores em moeda nacional convertidos conforme valor da
taxa do índice/moeda no período do cálculo, ou seja, demonstrará os valores conforme índice/moeda e
também em moeda nacional.
Não - Será demonstrado os valores somente no índice/moeda conforme método de cálculo escolhido
na seleção da planilha.
Este relatório demonstra o valor do bem , total depreciado e valor residual no índice/moeda especificada
para a correção monetária e os mesmos valores atualizados (em moeda nacional) com base no mesmo
índice/moeda .
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, e também, em resumos por Centro de Custo/Conta
Contábeis , etc.
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Não – Não considera o período atual de cálculo como base para gerar o Demonstrativo de Valores dos
Bens, o período a ser considerado como base deve ser informado pelo usuário.
2. Método de Cálculo Base – Código do método de cálculo considerado base para gerar o
Demonstrativo.
3. Ano Mês Base – Ano/Mês de cálculo de Depreciação/Correção Monetária a ser considerado como base
do Demonstrativo de Valores dos Bens (campo informado quando o Período de Base Atual não for o
critério selecionado, indicado no campo1).
6. Seqüência da Ficha – Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
11. Data de Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
Situação do Bem
13. Bem Ativo - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que não
está baixado no mês de cálculo impresso no relatório. Desde que o bem esteja dentro da seleção efetuada
na Seleção da Base da Posição , campos 1 até 10 acima.
Exemplo: Mês de Cálculo = 05/2001, será considerado todo e qualquer bem ainda não baixado, ou que
tenha sido baixado após 30/04/2001.
14. Bem Depreciado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que
foi depreciado no período selecionado no campo 16 abaixo.
16. Bem Baixado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que foi
baixado no período indicado na seleção da Data Base, campo 16 abaixo.
17. Data da Baixa : Indicar o intervalo de data (dd/mm/aaaa ) de baixa do bem a ser selecionado. O
programa assumirá automaticamente a seleção do critério, como padrão, necessária para obter a posição
conciliada contabilmente , conforme período base selecionado, vide campo 1,2,3 acima
Sim - Em função do método de Cálculo escolhido para montagem dos valores a serem demonstrados
na planilha , também será demonstrado os valores em moeda nacional convertidos conforme valor da
taxa do índice/moeda no período do cálculo, ou seja, demonstrará os valores conforme índice/moeda e
também em moeda nacional.
Não - Será demonstrado os valores somente no índice/moeda conforme método de cálculo escolhido
na seleção da planilha.
Para acessar este programa entre em Relatórios-Consultas\ Dem. Movimentação por Cta Imobilizado.
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Seleção
4. Método de Cálculo – Código do método de cálculo considerado base para gerar o Demonstrativo.
Este relatório demonstra os valores contabilizados em cada bem/conta contábil do plano de conta, desde
que originado pela contabilização do ativo imobilizado.
Os dados desta planilha são obtidos a partir da contabilização (Depreciação/Correção Monetária do Bem ,
Correção Monetária da depreciação, Baixa do Bem ) gerado a partir do cálculo mensal, dados gerados a
partir da execução do programa 2.2.2 “Geração do Movimento Contábil”.
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, e também, em resumos de valores por Centro de
Custo/Conta Contábil.
Para acessar este programa entre em Relatórios - Consultas \Demonstrativo Valores Contábeis dos
Bens.
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4. Seqüência da Ficha – Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
10. Data de Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
Situação do Bem
11.Bem Ativo - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que não
está baixado no mês de cálculo impresso no relatório. Desde que o bem esteja dentro da seleção efetuada
na Seleção da Base da Posição , campos 1 até 10 acima.
Exemplo: Mês de Cálculo = 05/2001, será considerado todo e qualquer bem ainda não baixado, ou que
tenha sido baixado após 30/04/2001.
12. Bem Depreciado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que
foi depreciado no período selecionado no campo 13 abaixo.
14. Bem Baixado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que foi
baixado no período indicado na seleção da Data Base, campo 15 abaixo.
15. Data Base - Indicar o intervalo de data (dd/mm/aaaa ) de baixa do bem a ser selecionado. O programa
assumirá automaticamente a seleção do critério, como padrão, necessária para obter a posição conciliada
contabilmente.
Este relatório demonstra os dados cadastrais do bem e os valores de aquisição nos diversos
índices/moedas a ser administrado o bem, conforme cadastro efetuado através do programa Cadastro de
Bens.
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3. Seqüência da Ficha – Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
8. Data de Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
9. Pastas Geradas
Detalhe
Origem
Taxa Depreciação
Descrição
Resumo Empresa/Conta/Conta Contábil
Resumo Empresa/Conta
Resumo Empresa/Conta Contábil
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4. Data Início – Data de início da Ordem de Serviço, deve ser expresso no formato dd/mm/aaaa.
5. Data Término – Data de término prevista da Ordem de Serviço, deve ser expresso no formato
dd/mm/aaaa.
6. Data Encerramento – Data de encerramento real da Ordem de Serviço, deve ser expressa no formato
dd/mm/aaaa.
Material Comprado
Material Requisitado
M.O Ferramentaria
M.O Manutenção
9. Gerar Planilhas
Este programa tem como objetivo registrar a baixa do Bem na empresa, guardando a posição dos valores
contábeis do Bem no momento da baixa, e também os dados de notas fiscais de saída correspondente a
baixa do Bem.
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3. Seqüência Ficha - Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
4. Data Baixa – Data de baixa do Bem, deve ser expresso no formato dd/mm/aaaa.
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13. Unidade de Venda – Exibe a unidade de venda expressa na nota fiscal de venda/saída.
Esta pasta tem como objetivo definir a taxa de correção monetária para o bem e para a depreciação
acumulada no momento da baixa, para cada método de cálculo de controle existente para o bem, se for
necessário, ou seja, se não existir este cadastro o cálculo em questão será baseado na taxa praticada para o
mês, conforme cálculo mensal oficial.
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15. Método de Cálculo - Código do método de Cálculo a ser especificado valor de índice/moeda com
base na data de baixa.
16. Índice Correção do Bem - exibe a descrição do índice/moeda utilizada para correção monetária do
bem definida neste método de cálculo.
17. Valor Índice Correção do Bem - Valor unitário do Índice na Data da Baixa .
18. Índice Correção da Depreciação - Exibe a descrição do índice/moeda utilizada para correção
monetária da depreciação acumulada definida neste método de cálculo.
Sempre que o bem for movimentado na empresa, efetuar a manutenção dos dados cadastrais alterados
pela movimentação a partir deste programa. Assim os dados alterados ficarão registrados em tabelas
destinadas a registrar esta movimentação, ou seja, de para.
Para acessar este programa entre em Movimentação \ Transferência do Bem Entre Áreas.
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Seleção
3. Seqüência - Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
Origem
7. Centro de Custo – Número do centro de custo origem, que estava no sistema no momento da
transferência.
9. Empresa Contábil – Número da empresa contábil origem, que estava no sistema no momento da
transferência.
10. Conta Contábil – Número da conta contábil origem, que estava no sistema no momento da
transferência.
Destino
11. Estabelecimento Fiscal – Estabelecimento fiscal destino, que ficará registrado o Bem após a
transferência.
12. Centro de Custo – Número do centro de custo destino, que ficará registrado o Bem após a
transferência.
13. Área – Código da área destino, que ficará registrado o Bem após a transferência.
14. Empresa Contábil – Código da empresa contábil destino, que ficará registrado o Bem após a
transferência.
15. Conta Contábil – Número da conta contábil destino, que ficará registrado o Bem após a
transferência.