LAPORAN KAS KECIL

BUMI CITRA PERMAI TBK

PERIODE FEBRUARI 2018

Tanggal Rekening yang di Debet

No. Bukt Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Jumlah Feb 011 012 013 014 015 016
1,000,000 1 KM-01 Saldo januari 1,000,000
1 KM-02 Pengisian kas kecil 11,000,000
1 KK-01 B. Iklan 450,000 450,000
2 KK-02 B. Konsumsi 750,000 750,000
2 KK-03 B. Pendaftaran seminar 900,000 900,000
3 KK-04 B. Tiket pesawat 750,000 750,000
4 KK-05 B. Block Note 750,000 750,000
5 KK-06 B. Ongkos transport 150,000 150,000
5 KK-07 B. 20 Materai 120,000 120,000
8 KK-08 B. Karangan bunga 700,000 700,000
8 KK-09 B. Kertas Hvs 450,000 450,000
10 KK-10 B. Biaya cetak laporan 1,000,000 1,000,000
13 KK-11 B. Percetakan dan Jilid 1,000,000 1,000,000
15 KK-12 B. ATK 230,000 230,000
15 KK-13 B. Makan siang 950,000 950,000
16 KK-14 B. Air Mineral 120,000 120,000
18 KK-15 B. Snack dan makan 500,000 500,000
20 KK-16 B. Servis mobil dinas 350,000 350,000
21 KK-17 B. Sewa stand 800,000 800,000
22 KK-18 B. Cindera mata 1,500,000 1,500,000
Jumlah 12,000,000 11,470,000 2,320,000 900,000 3,550,000 450,000 4,250,000
Saldo Februari 530,000
Pengisian bulan Maret 11,470,000
Jumlah dana kas kecil bulan Maret 12,000,000
 Mengetahui, Jakarta pusat, 28 Februari 2018
Direktur utama Pegawai Administrasi

Anggito Pambudi, M.Sc Sit Nurhalizah