BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN

PENDAPATAN DAN BELANJA 2016

Kepala Puskesmas Rundeng : SAPRIADI
Bendahara Dana Kapitasi JKN : JOHARI

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN

1 Jumlah Saldo bulan Desember 2015

2 1/15/2016 Dana Kapitasi bulan Januari 2016
3 1/25/2016 Bunga Rekening
4 1/25/2016 Pajak
5 2/16/2016 Dana Kapitasi bulan Februari 2016
6 2/25/2016 Bunga Rekening
7 2/25/2016 Pajak
8 3/15/2016 Dana Kapitasi bulan Maret 2016
9 3/25/2016 Bunga Rekening
10 3/25/2016 Pajak
11 4/11/2016 Temuan Inspektorat
12 4/15/2016 Dana Kapitasi bulan April 2016
13 4/25/2016 Bunga Rekening
14 4/25/2016 Pajak
15 5/12/2016 Penarikan Jasa Januari-april 2016
16 5/13/2016 Dana Kapitasi bulan Mei 2016
17 5/25/2016 Bunga Rekening
18 5/25/2016 Pajak
19 6/15/2016 Dana Kapitasi bulan juni
20 6/16/2016 Pembayaran Jasa Mei 2016
21 6/16/2016 Pembayaran Transport Petugas Jan - Mei 2016
22 6/16/2016 Pembayaran ATK Jan -Mei 2016
23 6/16/2016 Pembayaran photocopy Jan - mei 2016
24 6/16/2016 Pembayaran Mesin Cetak Printer 2016
25 6/16/2016 Pembayaran Belanja Modal Dan mesin ( LAPTOP ) 2016
26 6/16/2016 Pembayaran Pulsa HP Kapus/pengelola jan - Mei 2016
27 6/16/2016 Pembayaran voucher internet Jan - Mei 2016
28 6/16/2016 Pembayaran Oksigen Jan - Mei 2016
29 6/23/2016 Dana susulan kapitasi juni 2016
30 6/25/2016 Bunga Rekening
31 6/25/2016 Pajak
32 7/15/2016 Dana Kapitasi bulan Juli 2016
33 7/25/2016 Bunga Rekening
34 7/25/2016 Pajak
35 8/15/2016 Dana Kapitasi bulan Agustus 2016
36 8/25/2016 Bunga Rekening
37 8/25/2016 Pajak
38 9/15/2016 Dana Kapitasi bulan September 2016
39 9/20/2016 Penarikan Jasa Juni-Agustus 2016
40 9/25/2016 Bunga Rekening
41 9/25/2016 Pajak
42 9/27/2016 Pembayaran Trans Port Petugas bulan Juni-Agustus 2016
43 9/27/2016 Pembyaran ATK bulan Juni-Agustus 2016
44 9/27/2016 Pembayaran P.COPY bulan Juni-Agustus 2016
45 9/27/2016 Pembayaran PLS HP bulan Juni-Agustus 2016
46 9/27/2016 Pembayaran Voucher Internet bulan JuniI-Agustus 2016
47 9/27/2016 OKSIGEN
48 15/10/2016 Dana Kapitasi bulan Oktober 2016
49 25/10/2016 Bunga Rekening
50 25/10/2016 Pajak
51 16/11/2016 Dana Kapitasi bulan November 2016
52 25/11/2016 Bunga Rekening
53 25/11/2016 Pajak
54 13/12/2016 Penarikan Jasa bulan September - November 2016
55 16/12/2016 Dana Kapitasi bulan Desember 2016
56 25/12/2016 Bunga Rekening
57 25/12/2016 Pajak
58 29/12/2016 Penarikan Jasa bulan Desember 2016
59 29/12/2016 Pembayaran Transport Petugas September - Desember 2016
60 29/12/2016 Pembayaran ATK bulan September - Desember 2016
61 29/12/2016 Pembayaran Foto copy bulan September - Desember 2016
62 29/12/2016 Pembayaran Pulsa HP bulan September - Desember 2016
63 29/12/2016 Pembayaran Voucher Internet September - Desember 2016
64 29/12/2016 Oksigen bulan September - Desember 2016
65 - Biaya ADM Penarikan Non Kapitasi Jan - Des 2015
N DALAM RANGKA PENCATATAN
LANJA 2016

PENDAPATAN BELANJA SALDO

Rp 84,816,858
Rp 71,905,000 Rp 156,721,858
Rp 131,766 Rp 156,853,624
Rp 26,353 Rp 156,827,271
Rp 71,936,500 Rp 228,763,771
Rp 229,357 Rp 228,993,128
Rp 45,871 Rp 228,947,257
Rp 71,873,500 Rp 300,820,757
Rp 305,346 Rp 301,126,103
Rp 61,069 Rp 301,065,034
Rp 300 Rp 301,065,334
Rp 72,148,000 Rp 373,213,334
Rp 416,370 Rp 373,629,704
Rp 83,274 Rp 373,546,430
Rp 230,290,400 Rp 143,256,030
Rp 72,035,500 Rp 215,291,530
Rp 368,072 Rp 215,659,602
Rp 73,614 Rp 215,585,988
Rp 2,092,000 Rp 217,677,988
Rp 57,628,400 Rp 160,049,588
Rp 17,800,000 Rp 142,249,588
Rp 5,775,000 Rp 136,474,588
Rp 4,525,000 Rp 131,949,588
Rp 1,250,000 Rp 130,699,588
Rp 7,200,000 Rp 123,499,588
Rp 1,500,000 Rp 121,999,588
Rp 2,500,000 Rp 119,499,588
Rp 4,025,000 Rp 115,474,588
Rp 69,610,000 Rp 185,084,588
Rp 260,007 Rp 185,344,595
Rp 52,001 Rp 185,292,594
Rp 71,257,000 Rp 256,549,594
Rp 260,649 Rp 256,810,243
Rp 52,130 Rp 256,758,113
Rp 71,279,500 Rp 328,037,613
Rp 374,405 Rp 328,412,018
Rp 74,881 Rp 328,337,137
Rp 70,933,000 Rp 399,270,137
Rp 171,390,800 Rp 227,879,337
Rp 475,542 Rp 228,354,879
Rp 95,108 Rp 228,259,771
Rp 14,200,000 Rp 214,059,771
Rp 3,129,000 Rp 210,930,771
Rp 3,555,000 Rp 207,375,771
Rp 900,000 Rp 206,475,771
Rp 1,500,000 Rp 204,975,771
Rp 2,400,000 Rp 202,575,771
Rp 70,852,000 Rp 273,427,771
Rp 276,993 Rp 273,704,764
Rp 55,399 Rp 273,649,365
Rp 70,879,000 Rp 344,528,365
Rp 377,731 Rp 344,906,096
 Rp 75,546 Rp 344,830,550
Rp 170,131,200 Rp 174,699,350
Rp 70,915,000 Rp 245,614,350
Rp 363,366 Rp 245,977,716
Rp 72,673 Rp 245,905,043
Rp 56,732,000 Rp 189,173,043
Rp 16,880,000 Rp 172,293,043
Rp 2,621,000 Rp 169,672,043
Rp 5,175,000 Rp 164,497,043
Rp 1,200,000 Rp 163,297,043
Rp 2,000,000 Rp 161,297,043
Rp 4,500,000 Rp 156,797,043
Rp 15,000 Rp 156,782,043

Runding, 03 Januari 2017

Bendahara Dana Kapitasi JKN

JOHARI
NIP.19840430 201212 1 003
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA 2016
Kepala Puskesma: SAPRIADI
Bendahara Dana K: ELVI ANDAYANI ,AMK

NO TANGGAL URAIAN PENDAPATAN BELANJA

1 Jumlah Saldo bulan Desember 2015

2 15/1/2016 Dana Kapitasi bulan Januari 2016 Rp 71,905,000

3 25/1/2016 Bunga Rekening Rp 131,766

4 25/1/2016 Pajak Rp 26,353

5 16/2/2016 Dana Kapitasi bulan Februari 2016 Rp 71,936,500
6 25/2/2016 Bunga Rekening Rp 229,357
7 25/2/2016 Pajak Rp 45,871
8 15/3/2016 Dana Kapitasi bulan Maret 2016 Rp 71,873,500
9 25/3/2016 Bunga Rekening Rp 305,346
10 25/3/2016 Pajak Rp 61,069
11 11/4/2016 Temuan Inspektorat Rp 300
12 15/4/2016 Dana Kapitasi bulan April 2016 Rp 72,148,000
13 22/4/2016 Dana Nonkapitasi Rp 1,255,000
14 25/4/2016 Bunga Rekening Rp 416,370
15 25/4/2016 Pajak Rp 83,274
16 12/5/2016 Penarikan Jasa Januari-april 2016 Rp 230,290,400
17 13/5/2016 Dana Kapitasi bulan Mei 2016 Rp 72,035,500
18 25/5/2016 Bunga Rekening Rp 368,072
19 25/5/2016 Pajak Rp 73,614
20 15/6/2016 Penarikan Dana Nonkapitasi Rp 1,260,000
21 15/6/2016 Dana Kapitasi bulan juni Rp 2,092,000
22 16/6/2016 Pembayaran Jasa Mei 2016 Rp 57,628,400
23 16/6/2016 Pembayaran Transport Petugas Jan - Mei 2016 Rp 17,800,000
24 16/6/2016 Pembayaran ATK Jan -Mei 2016 Rp 5,775,000
25 16/6/2016 Pembayaran photocopy Jan - mei 2016 Rp 4,525,000
26 16/6/2016 Pembayaran Mesin Cetak Printer 2016 Rp 1,250,000
27 16/6/2016 Pembayaran Belanja Modal Dan mesin ( LAPTOP ) 2016 Rp 7,200,000
28 16/6/2016 Pembayaran Pulsa HP Kapus/pengelola jan - Mei 2016 Rp 1,500,000
29 16/6/2016 Pembayaran voucher internet Jan - Mei 2016 Rp 2,500,000
30 16/6/2016 Pembayaran Oksigen Jan - Mei 2016 Rp 4,025,000
31 23/6/2016 Dana susulan kapitasi juni 2016 Rp 69,610,000
32 25/6/2016 Bunga Rekening Rp 260,007
33 25/6/2016 Pajak Rp 52,001
34 15/7/2016 Dana Kapitasi bulan Juli 2016 Rp 71,257,000
35 25/7/2016 Bunga Rekening Rp 260,649
36 25/7/2016 Pajak Rp 52,130
37 11/8/201 Dana Non Kapitasi Rp 7,795,000
38 15/8/2016 Dana Kapitasi bulan Agustus 2016 Rp 71,279,500
39 23/8/2016 Dana Non Kapitasi Rp 83,395,000
40 25/8/2016 Bunga Rekening Rp 374,405
41 25/8/2016 Pajak Rp 74,881
13/9/2016 Penarikan non kapitasi Rp 91,200,000
42 15/9/2016 Dana Kapitasi bulan September 2016 Rp 70,933,000
43 20/9/2016 Penarikan Jasa Juni-Agustus 2016 Rp 171,390,800
44 25/9/2016 Bunga Rekening Rp 475,542
45 25/9/2016 Pajak Rp 95,108
46 27/9/2016 Pembayaran Trans Port Petugas bulan Juni-Agustus 2016 Rp 14,200,000
47 27/9/2017 Pembyaran ATK bulan Juni-Agustus 2016 Rp 3,129,000
48 27/9/2018 Pembayaran P.COPY bulan Juni-Agustus 2016 Rp 3,555,000
49 27/9/2019 Pembayaran PLS HP bulan Juni-Agustus 2016 Rp 900,000
 50 27/9/2020 Pembayaran Voucher Internet bulan JuniI-Agustus 2016 Rp 1,500,000
51 27/9/2021 OKSIGEN Rp 2,400,000

Mengesahkan Rundeng, 18 Oktober 2016

Kepala Puskesmas Rundeng Bendahara Dana Kapitasi JKN

SAPRIADI ELVI ANDAYANI ,AMK

NIP.19781025 200604 1 006 NIP.19820412 200312 2 001
 SALDO

Rp 84,816,858

Rp 156,721,858

Rp 156,853,624

Rp 156,827,271
Rp 228,763,771
Rp 228,993,128
Rp 228,947,257
Rp 300,820,757
Rp 301,126,103
Rp 301,065,034
Rp 301,065,334
Rp 373,213,334
Rp 374,468,334
Rp 374,884,704
Rp 374,801,430
Rp 144,511,030
Rp 216,546,530
Rp 216,914,602
Rp 216,840,988
Rp 215,580,988
Rp 217,672,988
Rp 160,044,588
Rp 142,244,588
Rp 136,469,588
Rp 131,944,588
Rp 130,694,588
Rp 123,494,588
Rp 121,994,588
Rp 119,494,588
Rp 115,469,588
Rp 185,079,588
Rp 185,339,595
Rp 185,287,594
Rp 256,544,594
Rp 256,805,243
Rp 256,753,113
Rp 264,548,113
Rp 335,827,613
Rp 419,222,613
Rp 419,597,018
Rp 419,522,137
Rp 328,322,137
Rp 399,255,137
Rp 227,864,337
Rp 228,339,879
Rp 228,244,771
Rp 214,044,771
Rp 210,915,771
Rp 207,360,771
Rp 206,460,771
Rp 204,960,771
Rp 202,560,771