SIDGE S.A.

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CASOS DE USO
NUEVOS REQUERIMIENTOS
POSOne

Propuesta : VMPO 1485v3-2017.

Documentación : CU001 – CU005.

2017
Este documento contiene información confidencial sobre características del negocio de
propiedad de SIDGE S.A. No está permitido ningún tipo de utilización de la información
contenida aquí sin previo consentimiento por escrito.

Alonso de Córdova 5900, of. 1402, Las Condes

Fono: 56-2-2 412 59 10
CONTROL VERSIONES

Versión Descripción Autor Fecha Revisado Por

1.0 Creación CU-001 al CU-014 JVA 03/05/2015 VP
1.1 Correcciones solicitadas por Victor Pizarro: JVA 04/05/2017
- CU-004
o Incluye aclaración en punto 4 y 5 para
determinar tolerancia de cheques y
autorización del Departamento de
Crédito/Cobranza al exceder el monto máximo
permitido para la recepción de cheques al día.
o Incluye en alcances consideraciones para cierre
de caja y depósitos.

- CU-005
o Incluye en alcances consideraciones para
proceso de devolución de efectivo actual.

FIRMAS DE APROBACIÓN
Nombre Cargo Firma Fecha
(DD/MM/YYYY)

Víctor Pizarro VANNI – Gerente de Admin. y Finanzas

Salvador Castro SIDGE – Gerente de Operaciones

José Velásquez SIDGE - Jefe de Proyecto

2
CONTENIDO

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS. .................................................................................................... 4

POSOne ........................................................................................................................................................ 4

Caso de Uso Nº 001: “POSOne - Reimpresión de Solicitud de Nota de Crédito” .........................4

Caso de Uso Nº 002: “POSOne – Imprimir Observaciones en hoja de Preventa” ........................7
Caso de Uso Nº 003: “POSOne - Reimpresión de Preventa” .................................................... 10
Caso de Uso Nº 004: “POSOne – Cheque al Día como medio de pago” .................................... 13
Caso de Uso Nº 005: “POSOne – Utilizar SNC como medio de pago” ....................................... 16

3
DEFINICION DE REQUERIMIENTOS.
POSOne

Caso de Uso Nº 001: “POSOne - Reimpresión de Solicitud de Nota de Crédito”

Fecha Número
Ticket
03-05-2017 33.166
ID Caso de Uso CU – 001
Nombre POSOne - Reimpresión de Solicitud de Nota de Crédito
Creado por José W. Velásquez A.
Aprobado Rechazado Modificado
Estado

Actor Principal Usuario POSOne con permisos para reimpresión de Solicitudes de Nota de Crédito.
Actores Asociados N/A
Descripción Indica cómo se realizará la reimpresión de Solicitud de Nota de Crédito (SNC)

Precondiciones Emisión en flujo normal

Post-Condiciones N/A
Curso Normal de 1. Usuario con los permisos suficientes se encuentra en POSOne  Caja 
Eventos Reimpresión de Documentos.

2. En reimpresión de documentos debe seleccionar “Documentos”.

4
3. En Documentos seleccionar “Solicitud NC”.

4. POSOne solicitará el número de la Solicitud a reimprimir.

5. POSOne solicitará que el usuario seleccione la impresora a utilizar para la

reimpresión de la SNC.

6. Al seleccionar la impresora el formato de la SNC es el mismo utilizado en la

actualidad donde solo se agregará la palabra “REIMPRESION” cuando
corresponda.

ALCANCES

 Este Caso de Uso no modifica el comportamiento actual de la emisión de

Solicitudes de Nota de Crédito solo agrega la funcionalidad de reimpresión
del documento.
 Al imprimir la SNC desde el módulo POSOne  Venta  Punto de Venta NO
debe imprimir la palabra REIMPRESION.

5
Cursos Alternativos N/A
C.U. Relacionados Caso de Uso Nº Tipo de Relación

Interfaz Propuesta (IMÁGENES DE REFERENCIA)

6
Caso de Uso Nº 002: “POSOne – Imprimir Observaciones en hoja de Preventa”
Fecha Número
Ticket
03-05-2017 33.179
ID Caso de Uso CU – 002
Nombre POSOne - Imprimir Observaciones en hoja de Preventa.
Creado por José W. Velásquez A.
Aprobado Rechazado Modificado
Estado

Actor Principal Usuario POSOne con permisos para emitir de Preventas.

Actores Asociados N/A
Descripción Indica los campos de observación a imprimir en Preventas

Precondiciones Emisión en flujo normal

Post-Condiciones N/A
Curso Normal de 1. Usuario con los permisos suficientes se encuentra en POSOne  Venta 
Eventos Punto de Venta.

2. En punto de venta al generar el documento “Preventa” se ingresan datos

mínimos requeridos tal como se realiza en la actualidad. Una vez finalizado el
ingreso de datos usuario presiona el botón “Despacho”

7
3. Al presionar el botón despacho el usuario debe seleccionar el tipo de
despacho:

4. Independiente de la selección del usuario sobre el tipo de despacho el usuario

puede ingresar en campo “Observación” el texto que estime conveniente. Este
texto como máximo soporta 200 caracteres.

5. Una vez todos los datos ingresados y al presionar el botón Grabar, POSOne
solicitará que el usuario seleccione la impresora a utilizar para la impresión
de la preventa.

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 6. Al seleccionar la impresora el formato de la PREVENTA es el mismo utilizado
en la actualidad donde se agregará el campo Observación Despacho. Ver
imagen de referencia.

ALCANCES

 Este Caso de Uso no modifica el comportamiento actual de la emisión de

PREVENTAS solo agrega la funcionalidad de impresión observaciones de
despacho.

Cursos Alternativos N/A

C.U. Relacionados Caso de Uso Nº Tipo de Relación
CU-003 Reimpresión de preventas.
Interfaz Propuesta (IMÁGENES DE REFERENCIA)

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Caso de Uso Nº 003: “POSOne - Reimpresión de Preventa”
Fecha Número
Ticket
03-05-2017 33.181
ID Caso de Uso CU – 003
Nombre POSOne - Reimpresión de Preventa
Creado por José W. Velásquez A.
Aprobado Rechazado Modificado
Estado

Actor Principal Usuario POSOne con permisos para reimpresión de Preventas

Actores Asociados N/A
Descripción Indica cómo se realizará la reimpresión de Preventas

Precondiciones Emisión en flujo normal

Post-Condiciones N/A
Curso Normal de 1. Usuario con los permisos suficientes se encuentra en POSOne  Caja 
Eventos Reimpresión de Documentos.

2. En reimpresión de documentos debe seleccionar “Documentos”.

10
 3. En Documentos seleccionar “Preventa”.

4. POSOne solicitará el número de la Solicitud a reimprimir.

5. POSOne solicitará que el usuario seleccione la impresora a utilizar para la

reimpresión de la PREVENTA.

6. Al seleccionar la impresora el formato de la SNC es el mismo utilizado en la

actualidad donde solo se agregará la palabra “REIMPRESION” cuando
corresponda. Considerar las especificaciones del CU-002.

ALCANCES

 Este Caso de Uso no modifica el comportamiento actual de la emisión de

PREVENTAS solo agrega la funcionalidad de reimpresión del documento.
 Al imprimir PREVENTAS desde el módulo POSOne  Venta  Punto de Venta
NO debe imprimir la palabra REIMPRESION.

Cursos Alternativos N/A

11
C.U. Relacionados Caso de Uso Nº Tipo de Relación
CU-002 Imprimir observaciones en preventa
Interfaz Propuesta (IMÁGENES DE REFERENCIA)

12
Caso de Uso Nº 004: “POSOne – Cheque al Día como medio de pago”
Fecha Número
Ticket
03-05-2017 33.182
ID Caso de Uso CU – 004
Nombre POSOne – Cheque al Día como medio de pago
Creado por José W. Velásquez A.
Aprobado Rechazado Modificado
Estado

Actor Principal Usuario POSOne con para emisión de documentos

Actores Asociados N/A
Descripción Indica cómo se realizará la recepción de cheques al día para clientes con condición
de pago Efectivo.

Precondiciones Configuración de los siguientes Parámetros:

- Monto máximo para cheques recibidos con Boleta
- Monto máximo para cheques recibidos con Factura
Si los parámetros antes mencionados NO tienen monto máximo o el valor es
cero (0) NO se debe considerar monto como tope para recepción de un cheque
según el tipo de documento.
Post-Condiciones N/A
Curso Normal de 1. Usuario con los permisos suficientes se encuentra en POSOne  Venta 
Eventos Punto de Venta.

2. En punto de venta el usuario ingresa los datos mínimos necesarios para el

registro de una boleta o factura.

3. Una vez realizado el punto número 2; usuario selecciona el medio de pago

Cheque al Día. POSOne realizará lo siguiente:

13
 VENTA CON FACTURA

a. Cliente tiene condición de pago efectivo; de lo contrario realizará las

validaciones actualmente se encuentra disponibles.
b. Se obtiene monto máximo permitido para este tipo de cliente y documento
(Factura).
c. Si el monto es inferior o igual a lo indicado en parámetro de monto
máximo permitido para venta con cheque al día con factura POSOne
abrirá la ventana de ingreso de información de Cheque Al Día; tal como se
realiza en la actualidad. Considerar que si el monto del parámetro es cero
(0) esto indica que no tiene límite de monto el cheque.
d. Si el monto es superior a lo indicado en el punto c POSOne indicará al
usuario el siguiente mensaje solicitando clave de autorización del
Departamento de Crédito/Cobranza (ver punto 4 de este CU):

“El monto supera el máximo permitido para este tipo

de Operación. No se puede continuar con la
Operación.”

VENTA CON BOLETA

a. Cliente tiene condición de pago efectivo o es un cliente anónimo; de lo

contrario realizará las validaciones actualmente se encuentra
disponibles.
b. Se obtiene monto máximo permitido para este tipo de cliente y documento
(Boleta).
c. Si el monto es inferior o igual a lo indicado en parámetro de monto
máximo permitido para venta con cheque al día con Boleta POSOne abrirá
la ventana de ingreso de información de Cheque Al Día; tal como se realiza
en la actualidad. Considerar que si el monto del parámetro es cero (0)
esto indica que no tiene límite de monto el cheque.
d. Si el monto es superior a lo indicado en el punto c POSOne indicará al
usuario el siguiente mensaje solicitando clave de autorización del
Departamento de Crédito/Cobranza (ver punto 4 de este CU)::

“El monto supera el máximo permitido para este tipo

de Operación. No se puede continuar con la
Operación.”

4. Para los dos casos mencionados en el punto número 3, donde el monto del
cheque exceda el máximo permitido se solicitará la Autorización de
Transacciones correspondiente al Departamento de Crédito/Cobranza.

5. Los cheques recibidos utilizarán el parámetro de tolerancia permitido para los

cheques al día; permitiendo la recepción con una fecha distinta. En la
actualidad este parámetro permite la tolerancia de 3 días, valor modificable
en el tiempo.

6. Para finalizar presione el botón Grabar; si todo lo ingresado es correcto se

emitirá el documento correspondiente

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 ALCANCES

 Este Caso de Uso NO modifica el comportamiento con otro medio de pago o

impresión de los documentos.
 Este caso de uso solo indica que se debe permitir el ingreso de cheque al día
para clientes con condición de pago efectivo para factura y boleta; donde silo
se aplicará la validación o restricción de monto máximo para cada tipo de
documento según la parametrización realizada.
 Solo aplica para modulo Punto de Ventas en POSOne.
 Los cheques al día recibidos según lo descrito en este caso de uso deben ser
considerados en los procesos de cierre de caja y depósito de cheques.

Cursos Alternativos N/A

C.U. Relacionados Caso de Uso Nº Tipo de Relación
N/A
Interfaz Propuesta (IMÁGENES DE REFERENCIA)

N/A

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Caso de Uso Nº 005: “POSOne – Utilizar SNC como medio de pago”
Fecha Número
Ticket
03-05-2017 33.183
ID Caso de Uso CU – 005
Nombre POSOne – Utilizar SNC como medio de pago
Creado por José W. Velásquez A.
Aprobado Rechazado Modificado
Estado

Actor Principal Usuario POSOne con para emisión de documentos

Actores Asociados N/A
Descripción Indica cómo se realizará la recepción de Solicitudes de Nota de Crédito (SNC) como
Medios de Pago.

Precondiciones N/A
Post-Condiciones N/A
Curso Normal de 1. Usuario con los permisos suficientes se encuentra en POSOne  Venta 
Eventos Punto de Venta.

2. En punto de venta el usuario ingresa los datos mínimos necesarios para el

registro de una boleta o factura.

3. Una vez realizado el punto número 2; usuario selecciona el medio de pago NC.

4. Al presionar el medio de pago antes mencionado POSOne mostrará las SNC

asociadas al RUT ingresado.

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 5. El Usuario seleccionará las SNC; indicando el monto a utilizar de cada una de
estas.

6. El monto total de las SNC seleccionadas como medio de pago rebajan el total
del monto a pagar del documento que se esté cancelando.

7. Las SNC como medio de pago se pueden utilizar para boletas y facturas.

8. Para finalizar la venta se debe cancelar la totalidad de la factura y luego

presionar el botón Grabar.

ALCANCES

 Este Caso de Uso NO modifica el comportamiento con otro medio de pago o

impresión de los documentos.
 Los pagos con SNC NO son sincronizados a SAP; para dar cancelado la
totalidad del documento se debe realizar la Reconciliación correspondiente
en SAP.
 Al utilizar como medio de pago las SNC estas rebajan el monto en efectivo
que será posible devolver al cliente.
 Solo se puede utilizar el total de la SNC como medio de pago.
 El proceso de devolución de efectivo NO es afectado por este caso de uso
dado que solo indicará a este que la SNC NO tiene efectivo para realizar la
devolución. Considerar que la devolución de efectivo es solo válida para el
día en que se emite la SNC.

Cursos Alternativos N/A

C.U. Relacionados Caso de Uso Nº Tipo de Relación
N/A
Interfaz Propuesta (IMÁGENES DE REFERENCIA)

N/A

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