LAPORAN HARIAN STAFF ACCOUNTING

TANGGAL 27 - Februari - 2018

SCHEDULE HARI INI

NO PEKERJAAN STATUS KENDALA KETERANGAN
1 Meeting Pagi
2 Pengarahan pekerjaan oleh Pak Rohman
3 Penjelasan cara input pengeluaran ke aplikasi
4 Input pengeluaran BCA ITG di aplikasi tgl 16 - 30 jan 2018

Sidoarjo, 27- Februari - 2018

Dibuat oleh Diperiksa

Ika Rosyida Fitri Yunita

Direktur Utama
Dadang Hidayat
 LAPORAN HARIAN STAFF ACCOUNTING
TANGGAL 6 s/d 12 Maret 2018

SCHEDULE HARI INI

NO TGL PEKERJAAN STATUS KENDALA KETERANGAN
1 6-Mar-18 Input pengeluaran BCA ITG di aplikasi Tgl 1 - 15 Feb 18
2 Input pengeluaran BCA ITG di data maret 18
3 Print mutasi harian pengeluaran BCA ITG
4 7-Mar-18 Input pengeluaran BCA ITG di aplikasi Tgl 16 - 21 Feb 18
5 Input pengeluaran BCA ITG di data maret 18
6 Print mutasi harian pengeluaran BCA ITG
7 8-Mar-18 Input pengeluaran BCA ITG di aplikasi Tgl 22 - 28 Feb 18
8 Input pengeluaran BCA ITG di data maret 18
9 Print mutasi harian pengeluaran BCA ITG
10 Input data komisi
11 9-Mar-18 Input angsuran pembayaran harian
12 Input data komisi
13 10-Mar-18 Rekap tunggakan cluster Al Ayyubi
14 12-Mar-18 Rekap tunggakan cluster Al Ayyubi
15 Rekap pengeluaran BCA ITG drive
16 Print mutasi harian pengeluaran BCA ITG
17 Input & print data komisi

Sidoarjo, 12 - Maret - 2018

Dibuat oleh Diperiksa

Ika Rosyida Fitri Yunita

Direktur Utama
Dadang Hidayat
 LAPORAN HARIAN STAFF ACCOUNTING
TANGGAL 13 Maret 2018

SCHEDULE HARI INI

NO PEKERJAAN STATUS KENDALA KETERANGAN
1 Rekap tunggakan cluster Al Fatih Belum selesai
2 Rekap pengeluaran BCA ITG drive
3 Print mutasi harian pengeluaran BCA ITG
4 Print mutasi mingguan pengeluaran BCA ITG

Sidoarjo, 13 - Maret - 2018

Dibuat oleh Diperiksa

Ika Rosyida Fitri Yunita

Direktur Utama

Dadang Hidayat
 PENGELUARAN
TANGGALPENGELUARAN
KETARANGAN KATEGORI TUNAI BCA ITG BCA DADANG BSM ITG BRI-S
1 Biaya jasa Bank 5
1 Biaya admin Bank 6,500.00
2 Tiket Bank 194.688
1 Gaji karyawan Cianjur Feb 18 Cianjur 26.500.000
1 Trf ke Bpk Ridwan M Pala Cianjur 2.000.000
2 Pinjaman Ridwan M Pala Cianjur 1.000.000
1 Refund Al Fatih GPJ 1.000.000
1 Biaya perijinan GPJ GPJ 10.000.000
1 Refund Sugeng Wiyono GPJ 2.000.000
3 Refund Musab GPJ 15.975.000
1 Holding, Teuku Umar ITG Group 34.665.340
2 Gaji team holding ITG Group 16.000.000
2 Gaji komisaris ITG Pusat 10.000.000
2 Gaji komisaris ITG Pusat 5.000.000
3 Anggaran seminar SIE Acara Pusat 26.550.000
3 Anggaran seminar SIE Dokumenta
Pusat 7.000.000
3 Anggaran seminar SIE Konsumsi Pusat 700
3 Titipan komisi Feb 18 Pusat 265.800.000
2 Pindahan dari Samarinda Samarinda 60.000.000
3 Mutasi dari Samarinda Samarinda 60.000.000
3 Mutasi dari Samarinda Samarinda 60.999.000
3