Fecha: 24 de febrero de 2018

Matrícula: 92016005

Nombre del alumno: Enrique Ordóñez Blanco

Licenciatura en: Administración

Nombre del Docente: Harol Ferro Serapio

Actividad : Numero 3

Bibliografía:

Actividad 3

1. Resolver el siguiente cuestionario

o ¿Qué es una cotización?

Es un documento que no puede ser editable para quien lo recibe, informa del costo
de un servicio o producto además de una imagen de seriedad por parte de quien la
emite, que es el vendedor o proveedor, además puede ser una carta de
presentación para el cliente.

o ¿Qué es un convenio?
Es un acuerdo de voluntades o un contrato entre dos partes, normalmente deudor
y sus acreedores para crear y/o transferir obligaciones o derechos.

o ¿Qué función desempeñan los almacenes dentro de la empresa?

Son centros que están estructurados y planificados para almacenar las mercancías,
materiales y en ocasiones se venden productos al por mayor.
 Sus funciones son la recepción, dando entrada a las mercancías que envían los
proveedores, la conservación la cual consiste en mantener en buen estado el
producto, el control que es el calcular la cantidad y frecuencia con la que se
solicitara el producto, la expedición de mercancías donde inicia la selección y
embalaje, de esta forma regulando el flujo de existencias.

o ¿Qué significan las siglas UEPS?

Ultimas Entradas Primeras Salidas

o ¿Qué significan las siglas PEPS?

Primeras Entradas Primeras Salidas

o ¿Cuál es el significado del método justo a tiempo?

Significa que se llevara a cabo una actividad por lo general aplicada cuando los
espacios de almacén son muy reducidos y la producción así lo requiere, puede
decirse que es cuando los costos de almacenaje disminuyen y los riesgos de daños
son por lo general muy reducidos; y así se controla la calidad, también para reducir
los impuestos de 2% de inventarios, otra causa es cuando se contrae el mercado y
ya no se producirá o no se venderá el producto que se está comercializando

2. Caso práctico

Órdenes de compras La empresa “Conversiones de Autos y Camiones, S.A. de

C.V.”, y su gerente Lic. Vicente Morales Hernández se encuentra con una demanda
por incumplimiento de contrato, en el que se estipula la conversión de 26 vehículos
de tipo panel, en ambulancias equipadas, que debían ser entregadas hace tres
meses y que a la fecha solo se han entregado 18, faltando ocho a la fecha. El
gerente de la empresa, Lic. Vicente Morales Hernández, está consciente de la
demanda, y está en negociaciones con el comprador, para una nueva fecha de
entrega y reducir el pago de la indemnización citada en la demanda. Vicente
Morales, al investigar la causa que ocasiona la demanda se encontró que los
proveedores no entregaron completas las cantidades solicitadas en la orden de
 compra, asimismo, se encontró que el almacén no se percató de ese faltante y
como consecuencia, no informó las compras del faltante y como consecuencia la
orden de compra no se entregó en su totalidad. Independientemente que Vicente
Morales tomará medidas para corregir esta falta de atención por parte del
encargado de compras y del encargado del almacén, le está pidiendo al primero
que para que no se vuelva a repetir esta falta de control que causó la demanda en
contra de la empresa, se elabore un documento para tener un control de las
órdenes de compras además del efectivo.

o ¿Cómo llamaría a ese documento y cuál sería su contenido?

Se llamaría Registro de órdenes de compra pagadas, que lleva por contenido la
fecha de cuando se recibe lo solicitado, debe elaborarse esta relación, donde se
anota si se entregó a tiempo, si no hubo rechazos, si entregó la documentación a
tiempo, y alguna otra causa positiva o negativa, en relación con la orden de
compra.

o ¿Cuáles serían las características del mencionado documento, que sería la base
para el control de las órdenes de compra?

Las características que debe contener el documento es contar con lo siguiente:

Proveedores: nombre del proveedor al que se le pagó, y qué documento entregó al
área de contabilidad para su pago, y que fue acompañada con la firma del almacén
y del área de compras, es posible que contabilidad nos entregue una copia de las
facturas pagadas.

Área solicitante: Nombre del departamento que originó la orden de compra

mediante una requisición.

Producto(s) El o los productos que se solicitaron en la requisición y que debe

coincidir con la orden de compra.
Cantidad: Cantidad de los productos que ampara la orden de compra, y que
coincide con la cantidad marcada en la orden de compra.

Fecha de la orden de pago: Se anotará en este rubro la fecha en que se elaboró, la

orden de pago al área de contabilidad.

Fecha de pago: Se anotarán en este rubro, la fecha en que el área de caja entregó
al proveedor el cheque, valor de la orden de compra.

Valor del pago: Se anotará en este rubro el valor del cheque con que se pagó la
factura del proveedor.

Observaciones: Se anotará quién o quiénes firmaron la requisición.