Tanggal Laporan
Tujuan Investasi
31-Juli-2017 Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang
singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada
Bank Kustodian : Instrumen yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
CIMB Niaga, Tbk
Tanggal Peluncuran Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio
24-Maret-2017
Pasar Uang : 0% - 100% Pasar Uang* : 100%
Total AUM (termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun)
*cth : kas/deposito
IDR 16.44 Miliar
Mata Uang
Rupiah (IDR) Kinerja Reksa Dana
Imbal Jasa Manajer Investasi MBPUS TD 1 M
2%
Maks. 1.5 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian 2%
Maks. 0.15% p.a
Biaya Pembelian 1%
-
Biaya Penjualan Kembali
1%
-
Biaya Pengalihan
0%
-
Kode ISIN
0%
IDN000282506 Mar-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
Kode Bloomberg
MANINPU : IJ Kepemilikan Terbesar Kinerja Bulanan
(Berdasarkan Abjad) MBPUS
Faktor Risiko Utama 0.60%
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Bank Bukopin Syariah Deposito 0.50%
Politik Bank Panin Syariah Deposito
0.40%
• Risiko Wanprestasi BTPN Syariah Deposito
0.30%
• Risiko Likuiditas Tiga Piilar Sejahtera Sukuk
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi XL Axiata Sukuk
0.20%
0.10%
0.00%
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
Periode Investasi
<3 3-5 >5 Kinerja Reksa Dana - 31 Juli 2017
<3 : jangka pendek
Dari Awal Sejak
Tingkat Risiko 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun
Tahun Pembentukan
* ATD Syariah 1M
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan