Cone Futebol Society

Cone Futebol Society

Elaborado por: SOCITY

Data criação: 10/04/2014 23:13
Data Modificação: 19/10/2014 19:08

Tipo Empresa: Empresa nascente

1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
1.3 - Dados do empreendimento
1.4 - Missão da empresa
1.5 - Setores de atividade
1.6 - Forma Jurídica
1.7 - Enquadramento Tributário
1.7.1 - Âmbito federal
1.7.2 - Âmbito estadual
1.7.3 - Âmbito municipal
1.8 - Capital Social
1.9 - Fonte de recursos
2 - Análise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços
3.2 - Preço
3.3 - Estratégias Promocionais
3.4 - Estrutura de Comercialização
3.5 - Localização do negócio
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo físico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
5.2 - Capital de Giro
5.3 - Investimentos pré-operacionais
5.4 - Investimento Total
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações
5.7 - Estimativa de custo de comercialização
5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra
5.10 - Estimativa do custo com depreciação
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
5.12 - Demonstrativo de resultado
5.13 - Indicadores de viabilidade
6 - Construção de Cenário
7 - Avaliação Estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliação do plano de negócio
 Plano de Negócio - Cone Futebol Society

1 - Sumário Executivo

1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio

O empreendimento é um centro de entretenimento esportivo, denominado Cone Futebol Society, a ser construído na
Av. Cleto Campelo no centro da cidade de Moreno - PE, um local de fácil mobilidade. Analisamos o mercado e suas
demandas e observamos um vazio de um empreendimento desse ramo no município, aproveitando esta lacuna
idealizamos a criação de um local que dispusesse dos serviços básicos oferecidos por esse mercado.
Desse modo, o serviço principal a ser prestado será a locação do campo de grama sintética, o aluguel possui valor
competitivo e acessível a todas as classes sociais. Teremos como público alvo jovens e adultos do sexo masculino,
além de empresas que buscarem a socialização dos colaboradores. O Cone Futebol Society será o local ideal para
qualquer pessoa que procure lazer e qualidade de vida através de práticas de atividades físicas regulares em um
ambiente confortável e seguro. O grande diferencial do empreendimento é o ponto comercial privilegiado e também
por possuir apenas dois concorrentes, nos quais, não estão em boas condições de uso, o que nos favorece. Para
atrair nossos clientes iremos trabalhar com estratégias promocionais como a divulgação por meio de folders e por
mídias sociais. O Cone Futebol Society, será um negócio inovador e com um elevado padrão de qualidade. O
empreendimento contará com investimentos dos próprios sócios, oriundos de poupanças e empréstimos em bancos
de relacionamento dos sócios, totalizando um montante de R$ 120.000,00 mil. O funcionamento da empresa será de
terça a domingo, obedecendo a um horário especial nos finais de semana, a comercialização é bem simples, basta o
interesse do cliente em alugar o campo em determinado horário disponível e poderá usufruir da estrutura para se
divertir. O agendamento será feito na recepção ou por telefone.
A projeção da nossa capacidade produtiva máxima mensal é de R$ 15.840,00. Esperamos um lucro de R$ 3.818,21.
Tendo o retorno do capital investido em 2 anos e 2 meses.
Em relação à avaliação estratégica, percebemos que temos como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças,
características como: habilidades de lidar com clientes, preço competitivo, uma equipe de colaboradores pequena,
novos entrantes e difusão de informações. Porem, já foi estudada formas de superar as fraquezas e ameaças que
surgirem.
Diante do que foi exposto, vale salientar ainda que, o futebol vem se tornando cada vez mais um acontecimento de
grande importância sociocultural e amplamente aceito pelos brasileiros em seu cotidiano. Sem contar que, o Brasil é
o país sede da copa do mundo e também das olimpíadas, a probabilidade do aumento da demanda pela locação
desses campos é que sejam ainda maior, eventos como esses contribuem para o incentivo na prática do futebol.
Somando a isso, a facilidade de acesso à informação nos dias atuais, faz com que os clientes fiquem mais exigentes,
além de pensarem no lazer, se preocupam também com a qualidade de vida. Muitos deixam de praticar atividades
físicas, pela falta de tempo e de um lugar adequado e confortável, a população vê no society uma oportunidade de
tornar suas vidas mais saudáveis. Considerando, que as atividades esportivas, é uma ferramenta importantíssima
para o desenvolvimento inter-pessoal, assim como também intra-pessoal, proporcionando mudanças na sociedade
em relação a uma vida saudável, feliz e responsável promovendo a integração e a produtividade.
Portanto, este plano de negócio foi elaborado com o objetivo de estruturar a empresa e inovar frente ao mercado. A
partir de informações adquirida por estudo de mercado, plano de marketing, operacional, financeiro e avaliação
estratégica através da analise da matriz F.O.F.A., aplicando uma ideia embasada na teoria e relacionando essas
informações ao cenário atual.

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 140.277,26

Lucratividade 26,95 %

Rentabilidade 46,49 %

Prazo de retorno do investimento 2 anos e 2 meses

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1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

Nome: Mirella Bruna de Oliveira Chagas

Endereço: Rua 1, nº 38

Cidade: Jaboatão dos Guararapes Estado: Pernambuco

Perfil:

Graduanda do último período de administração, pela Faculdade dos Guararapes - FG, possui conhecimentos
gerais e administrativos. Connhece a rotina de recepção, tem bom relacionamento com clientes e sabe administrar
bem o tempo, com organização, paciência e bom humor.

Atribuições:

Recepção - Controlar a entrada e a saída dos visitantes, recepcionar os clientes de modo agradável, colaborativa.
Ser atenta aos horários do uso do campo, atendimento telefônico, agendamento de reservas, e executar outras
funcões correlatas de acordo com a necessidade o momento.

Nome: Maxsuel Jonatha da Silva

Endereço: Rua José Maria nº 501

Cidade: Moreno Estado: Pernambuco

Perfil:

Graduando do último período de administração, pela Faculdade dos Guararapes - FG, possui conhecimentos
administrativos e financeiros, com noções de direito administrativo e tributário. Com experiência em gestão de
pessoas e liderança. É atento a detalhes e está sempre se aperfeiçoando, participando de cursos, palestras e
workshops.

Atribuições:

Administrador - Executa atividade administrativas da empresa, responsável pelas contas a pagar e a receber,
compras de materiais planejamento estratégico e motivação da equipe.

Nome: Tiago Luna da Silva

Endereço: Rua Armando Tavares, nº 23

Cidade: Recife Estado: Pernambuco

Perfil:

Graduando do último período de administração, pela Faculdade dos Guararapes – FG, possui conecimentos gerais,
é dinamico e inovado, boa dicção e fluência verbal. Capacitado pelo Sebrae em prospecção de clientes.

Atribuições:

Consultor Comercial - Capta clientes, cria meios para expandir o negócio, conhece bem o serviço prestado,
contatos e visitas com os potenciais clientes

Nome: Priscila de Moura Amador

Endereço: Rua Jose Pessoa Sobrinho, nº 333

Cidade: Jaboatão dos guararapes Estado: Pernambuco

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Perfil:

Graduanda do último período de administração, pela Faculdade dos Guararapes - FG. Possui conhecimentos
administrativos e de marketing, com certificação em comunicação e marketing pelo Sebrae. É criativa e inovadora,
comprometida com o trabalho e conhece bem o mercado.

Atribuições:

Consultora de Marketing - Comunicação e entrega de Valor para os clientes, Desenvolve ações publicitária,
propaganda e merchandising do serviço. identificar desejos e necessidades, auxiliando no relacionamento com a
clientela.

1.3 - Dados do empreendimento

Nome da empresa: Cone Futebol Society

CNPJ/CPF:

1.4 - Missão da empresa

Missão: Prestar serviços relacionados ao lazer e saúde, com qualidade e segurança para quem busca momentos de
descontração e beneficios para o corpo.

Visão: Em um período de 2 anos, ser reconhecida como a melhor empresa de locação de campo de society da
região sendo a primeira escolha para quem procura lazer e alegria.

Valores: Obter transparência, comprometimento com a qualidade do nosso serviço prestado aos nossos clientes,
dedicação e renovação constante com aprendizagem contínua na busca de excelência de resultados, foco no
cliente, empreendedorismo, respeito ás pessoas e credibilidade.

1.5 - Setores de atividade

[ ] Agropecuária
[ ] Indústria
[ ] Comércio
[x] Serviços

1.6 - Forma Jurídica

( ) Empresário
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.7 - Enquadramento Tributário

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1.7.1 - Âmbito federal

( ) Empreendedor Individual
( ) Regime SIMPLES
(x) Regime NORMAL
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)

1.7.2 - Âmbito estadual

( ) ICMS – Regime Simplificado

( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO)

1.7.3 - Âmbito municipal

( ) ISS – Imposto sobre Serviços

1.8 - Capital Social

Nº Sócio Valor Participação (%)

1 Mirella Bruna de Oliveira Chagas R$ 28.750,57 25,00

2 Maxsuel Jonatha da Silva R$ 28.750,57 25,00

3 Tiago Luna da Silva R$ 28.750,57 25,00

4 Priscila de Moura Amador R$ 28.750,57 25,00

Total R$ 115.002,28 100,00

1.9 - Fonte de recursos

Cada sócio entrará com recurso próprio no valor de R$ 30.000,00, totalizando R$ 120.000,00. Oriundos de poupança
e empréstimos concedidos por bancos de relacionamento dos sócios.

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2 - Análise de Mercado

2.1 - Estudo dos clientes

Público-alvo (perfil dos clientes)

De acordo com pesquisas realizadas em 2013 pelo IBGE, a cidade de Moreno possui uma população de 56.696
habitantes, sendo 27.664 do sexo masculino. O que é bastante interessante, já que temos como públicos-alvo jovens
e adultos entre 13 a 45 anos do sexo masculino das classes B e C, além das empresas que buscam a socialização,
autoestima e também a integração de seus colaboradores.

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)

Cada vez mais, as pessoas estão cientes de que o esporte está diretamente ligado à saúde e qualidade de vida,
porém com a falta de tempo (principal vilão para o sedentarismo), e de um lugar adequado e confortável para se
praticar exercícios físicos, a população se desmotiva e não fazem nenhum tipo de exercício.
Porém com o society, os indivíduos veem uma oportunidade e uma alternativa para tornar sua vida mais saudável,
onde consigam alinhar três fatores: necessidade, satisfação e a auto-realização.
Além de ser um local, de realização de exercícios físicos o society ainda possui uma característica partícula, afinal de
contas jogar futebol além de ajudar na saúde e socialização, é um jogo que dura no mínimo 45 minutos, tempo
suficiente para um gasto calórico médio de 400 calorias, fortalecendo as articulações e desenvolvendo a
coordenação, isso acontece por ser um esporte que exige corridas e deslocamentos rápidos.
E ao mesmo tempo em que se praticam atividades físicas, também se diverte e se alegra os clientes ainda tem a
liberdade de horários, podendo adapta-lo a sua rotina.
Em relação às empresas, na cidade de Moreno de acordo com a estatística do cadastro de empresas, pesquisa
realizada pelo IBGE, existe 687 unidades em funcionamento e ainda receberá em breve novas indústrias, com
construção do novo polo industrial de Pernambuco.
E é nesse contexto, que as empresas buscam uma maneira de se diferenciarem e ganhar vantagem competitiva, e
cada vez mais, os gestores procuraram os societys para serem cenários de suas confraternizações, palestras e
motivação dos colaboradores. Cientes de que funcionário satisfeito produz mais e melhor, estão sempre em busca da
motivação certa, através de um espaço confortável e dinâmico como o society, esses eventos promovidos pelas
empresas melhora a comunicação, a imagem institucional e as relações interpessoais no trabalho. É crescente o
numero de empresas que utiliza esses meios para desenvolver a motivação e satisfação de seus colaboradores.

Área de abrangência (onde estão os clientes?)

De acordo com pesquisas realizadas em 2013 pelo IBGE, Moreno possui uma população de 56.696 habitantes. Um
município carente de área de lazer , mas que por sua vez, possui uma população adepta a esportes.
Estaremos localizados na Av . Cleto Campelo. Um local de fácil acesso por diversos meios de transportes e espaço
para estacionamento.

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2.2 - Estudo dos concorrentes

Condições de Serviços aos Garantias

Empresa Qualidade Preço Localização Atendimento
Pagamento clientes oferecidas

Sujeita a troca de
Excelente. Possui No centro da horário pela
Preço competitivo, Com recepção e
Cone Futebol gramado cidade, com locação do campo disponibilidade do
na média do À vista ou Cartão. atendimento de boa
Society sintetico,plano e estacionamento society. cliente. Não há
mercado. qualidade.
uniforme. incluso. devoluções de
valores

Não tem garantias

Ruim, Com de ofertas e os
gramado natural, horários estão
Na média do Na periferia da Informal, sem Locação do campo
Campo da Fábrica apresentando À Vista sujeitas a
mercado cidade recepção. society.
falhas e mudanças.
desnivelamento. Não há devoluções
de valores

Disponibilizado à
Regular, reliazada
Razoável. Possui comunidade, com
no estabelecimento
Quadra Municipal quadra coberta e Abaixo do mercado Gratuito Periferia utilizaçao apenas Não tem garantias.
com lista de
piso de concreto. nos finais de
agendamento.
semana.

Conclusões
A Cone Futebol Society se diferencia dos demais concorrentes por ter um gramado novo, uniforme, sem falhas. O preço é outro ponto que chama atenção pois é
competitivo. A forma de pagamento pode ser feita tanto à vista quanto no cartão, dando mais opções para os clientes. Por ser localizada no centro da cidade, a Cone
Futebol Society tem uma ótima visibilidade, além das vantagens do clima agradável que existe na cidade e ambiente do campo. É possível também mudar os horários do
aluguel do campo, pois o sistema de horários é flexível, desde que haja horas disponíveis.

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2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrição dos itens a

serem adquiridos
Condições de Localização (estado
Nº (matérias-primas, Nome do fornecedor Preço Prazo de entrega
pagamento e/ou município)
insumos, mercadorias
e serviços)

Entrega no ato da Pe-007, Jaboatão dos

1 Água mineral Novas da Paz Abaixo do mercado Pagamento à Vista
compra Guararapes-PE

Médio comparado ao Entrega no ato da

2 Materiais para escritório JF Mix Pagamento à Vista Centro, Moreno-PE
mercado. compra

Médio comparado ao Jaboatão do

3 Material de limpeza Atacadão À vista e à prazo No ato da compra
mercado Guararapes

Na média comparado ao
4 Gramado Gramas Sintética Brasil À vista e à prazo 30 dias Porto Alegre - RS
mercado

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3 - Plano de Marketing

3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços

O empreendimento disponibilizará de um campo para futebol society, localizada no centro de Moreno. Com ótima
localização, estará disponível aos clientes que desejam realizar reunião de amigos, familiares, colegas de trabalho e
reuniões de empresas, desfrutando de uma área de lazer rápido, econômico e saudável. Será disponibilizado em
nosso society: vestiários, banheiros, equipamentos esportivos como bolas, coletes, apitos, agendamento online, e
pagamento da partida pessoalmente.

Nº Produtos / Serviços

1 Aluguel do espaço para lazer em society

3.2 - Preço

O posicionamento aplicado pela empresa é de um valor acessível a todas as classes sociais, sendo R$ 90,00 , 1h e
30 min de aluguel, onde estará incluso o kit futebol sete, com preços bem acessíveis ao nosso público.
Uma estratégia que servirá como um convite para captação de novos clientes e também uma forma de criar valor
para os clientes e compartilhar esse valor entre o serviço e o consumidor satisfazendo a expectativa do que
realmente o cliente espera dos nossos serviços.

3.3 - Estratégias Promocionais

Iremos realizar nossa divulgação por meio de folders com fotos e detalhes do society, que será entregue em locais
de grande circulação. Sem falar na presença em mídias sociais ( facebook da própria empresa, twiter, etc ), por ser
tratarem da grande facilidade na comunicação, utilizando desenvolvimento de enquetes e a intração com clientes,
fornecedores e colaboradores. E após toda essa exposição, iremos utilizar do meio mais temido pelas empresa, o
boca-a-boca, obtendo sucesso pois iremos trabalhar com ética, transparência e excelência em nossos atendimentos.

3.4 - Estrutura de Comercialização

O funcionamento da empresa dar-se através do trabalho dos 4 sócios, e um funcionário que terá participação na
empresa, sendo contrato para os serviços gerais. Onde os sócios farão no início funções cabíveis para o andamento
do negócio. A comercialização do campo é simples, basta o interesse de alguém, em alugar o campo em
determinado horário disponível do dia e assim poderá usufruir da estrutura para se divertir com os amigos.
Teremos uma recepção onde aconteceram os agendamentos e o recebimento dos pagamentos, onde será feito
também o controle do tempo em que cada grupo poderá usar o campo sem que ultrapasse o tempo do próximo
grupo, para que não haja transtornos.

3.5 - Localização do negócio

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Endereço: Av Cleto Campelo

Bairro: Centro

Cidade: Moreno

Estado: Pernambuco

Fone 1: (81) 000-0000

Fone 1: (81) 0000-0000

Fax: ( ) -

Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:

Será construído um campo de futebol society em um local próximo ao Centro de Moreno. Sendo de ótima
localização para os clientes, pois terão fácil acesso a localização da empresa, onde o local possui áreas largas
para passagens de veículos, pistas asfaltadas, com fluxo constantes de moradores da localidade e de veículos aos
redores, possuindo uma ótima luminosidade. Na Cone Futebol Society, os clientes terão a melhor comodidade,
onde poderão estacionar seus veículos com segurança ao estacionar os mesmos em nosso estacionamento próprio,
garantindo tranquilidade, conforto e segurança aos jogadores.

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4 - Plano Operacional

4.1 - Layout ou arranjo físico

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços

Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?

A expectativa é que consigamos alugar o campo com facilidade para pessoas que procurem entretenimento e
busquem momentos de descontração para seus filhos. A locação para empresa é possível que haja uma oscilação,
pois procuram nossos serviços geralmente em períodos sazonais (confraternizações, aniversários da empresa).
Nosso campo será alugado por um valor mínimo de R$ 90,00 relativos a 1h e 30min de uso.

Capacidade Diária
Terças-feiras a Sextas-feiras (Das 09:00h às 12:00h e das 15:00h até as 22:00h):
10h funcionamento do local: 1,5h a partida = 6 utilizações do campo x R$ 90,00 valor por partida= R$ 540,00 por dia.

- Capacidade Semanal (contando só com dias de semana) *

Semanalmente teremos uma capacidade de 24 utilizações do campo que nos dará um rendimento mensal de R$
2.160,00

- Capacidade mensal (contando só com dias de semana)*

4 semanas = 96 utilizações x 90,00 = R$ 8.640,00. Esse será o rendimento mensal de terças a sextas.

- Capacidade por final de semana

Sábados e Domingos (Das 05:00h às 12:00 e das 15:00h até 00:00h):
32h funcionamento do local, 16h nos sábado e 16h nos domingo. Com isso teremos 20 utilizações do campo : 1,5h a
partida = 20 x 90,00 valor por partida = R$ 1.800,00.

- Capacidade Mensal (contando apenas os fins de semana)

10 utilizações x 8 dias ( 4 sábados e 4 domingos no mês)= 80 utilizações do campo com o preço de R$ 90,00 = R$
7.200,00 mensal.

Capacidade Produtiva Máxima Mensal TOTAL

Dias uteis + Finais de Semana = R$ 8.640,00 + R$ 7,200 = R$ 15.840,00 mensal.
Esse será o nosso faturamento mensal total, levando em conta que atingiremos a capacidade máxima de produção.

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Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais?

A demanda pelo serviço é crescente, de acordo com a Confederação de Futebol 7 ( CBF7), atualmente , há pelo
menos 12 milhões de participantes no País , sendo um dos esportes mais praticados no Brasil. Extra oficialmente
acredita-se que exista muito mais pessoas que pratique cotidianamente essa modalidade de forma amadora no País.
Em especial na cidade de Moreno, jovens e adultos sentem a falta de opções de lazer e notoriamente de um campo
society. A população, como alternativa, jogam futebol nas ruas e anseiam por campos de futebol societys.
Com base nas pesquisas e índices econômicos, pressupõe uma boa aceitação do mercado devido ao que temos a
oferecer, comodidade e segurança. Somos uma empresa iniciante, mais com muita cede de conquista e almejando o
sucesso e a satisfação de nossos clientes e colaboradores.

Capacidade Mínima esperada para o começo do negócio.

Capacidade Diária
Terças-feiras a Sextas-feiras (Das 09:00h às 12:00h e das 15:00h até as 22:00h):
5h funcionamento do local: 1,5h a partida = 6 utilizações do campo x R$ 90,00 valor por partida= R$ 540,00 por dia.

- Capacidade Semanal (contando só com dias de semana) *

Semanalmente teremos uma capacidade de 24 utilizações do campo que nos dará um rendimento mensal de R$
2.160,00

- Capacidade mensal (contando só com dias de semana)*

4 semanas = 96 utilizações x 90,00 = R$ 8.640,00. Esse será o rendimento mensal.

Sábados e Domingos (Das 05:00h às 12:00 e das 15:00h até 00:00h):

- Capacidade por final de semana

32h funcionamento do local, no começo esperamos pelo menos alugar o campo 16h, sendo 8h no sábado e 8h no
domingo. Com isso teremos 20 utilizações do campo : 1,5h a partida = 20 x 90,00 valor por partida = R$ 1.800,00.

- Capacidade Mensal (contando apenas os fins de semana)

10 utilizações x 8 dias ( 4 sábados e 4 domingos no mês) = 80 utilizações do campo com o preço de R$ 90,00 = R$
7.200,00 mensal.

Capacidade Produtiva Máxima Mensal TOTAL

Dias uteis + Finais de Semana = R$ 8.640,00 + R$ 7.200 = R$ 11.520,00 mensal.
Esse é o faturamento que esperamos ter no começo do negócio. Esperamos que seja nossa capacidade mínima,
dentro de 4 meses esperamos está perto da capacidade máxima.

4.3 - Processos operacionais

O funcionamento da empresa será de Terça-feira a domingo, tendo um horário especial nos finais de semana, dias
que o society é mais procurado.
Terças-feiras a Sextas-firas de 09:00h às 12:00h e das 15:00h até as 22:00h e nos Sábados e Domingos das 05:00 h
às 12:00h e das 15:00h até 00:00h.
Teremos uma recepcionista no local que ficará responsável pelo aluguel do campo, a contratação desse serviço

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poderá ser feito de duas maneiras em horas fracionadas de 1h30 min ou da diária. Cada 1h30 min será cobrada
uma taxa de R$ 90,00, sendo incluso neste valor o kit Futebol Sete ( bola, apito e coletes )
As reservas serão feitas por telefone, facebook da empresa ou no próprio estabelecimento. A recepcionista ficará
responsável pelas reservas e acompanhamento dos clientes ao campo.

4.4 - Necessidade de pessoal

Nº Cargo/Função Qualificações necessárias

Ser proativo, está preparado para detectar problemas

1 Profissional de Serviços gerais corriqueiros e soluciona-los, fazer a manutenção do society e
acompanhar vistorias periódicas.

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5 - Plano Financeiro

5.1 - Estimativa dos investimentos fixos

A – Imóveis

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (A) R$ 0,00

B – Máquinas

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (B) R$ 0,00

C – Equipamentos

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Kit de futebol Sete 4 R$ 89,98 R$ 359,92

2 Roupeiro de aço para vestiário 2 R$ 490,00 R$ 980,00

SUB-TOTAL (C) R$ 1.339,92

D – Móveis e Utensílios

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

Armário de pasta suspensa (

1 1 R$ 280,00 R$ 280,00
arquivo com três gavetas )

2 Sofá de três lugares 1 R$ 550,00 R$ 550,00

3 Pratileira livro 1,00 x 0,30 2 R$ 50,00 R$ 100,00

4 Mesa para escritório 1 R$ 256,00 R$ 256,00

5 Mesa Redonda 1 R$ 306,00 R$ 306,00

6 Mesa para recepção 1 R$ 239,00 R$ 239,00

7 Cadeiras para escritório 8 R$ 79,00 R$ 632,00

8 Bebedouro de mesa Esmaltec 1 R$ 385,00 R$ 385,00

9 Ar condicionados 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

10 Aparelho de telefone sem fio 1 R$ 60,00 R$ 60,00

SUB-TOTAL (D) R$ 3.808,00

E – Veículos

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Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (E) R$ 0,00

F – Computadores

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Notbook 4 R$ 1.200,00 R$ 4.800,00

Impressora multi-funcional com

2 1 R$ 550,00 R$ 550,00
wi-fi

SUB-TOTAL (F) R$ 5.350,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 10.497,92

5.2 - Capital de Giro

A – Estimativa Estoque Inicial

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL (A) R$ 0,00

B – Caixa Mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas

Média
Prazo médio de vendas (%) Número de dias Ponderada em
dias

À vista 80,00 0 0,00

À prazo ( á vista e com trinta dias ) 20,00 30 6,00

Prazo médio total 6

2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

Média
Prazo médio de compras (%) Número de dias Ponderada em
dias

À prazo 100,00 30 30,00

Prazo médio total 30

3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque

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Necessidade média de estoque

Numero de dias 30

4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias

1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 6

2. Estoques – necessidade média de estoques 30

Subtotal Recursos fora do caixa 36

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de compras 30

Subtotal Recursos de terceiros no caixa 30

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 6

Caixa Mínimo

1. Custo fixo mensal R$ 10.754,59

2. Custo variável mensal R$ 1.267,20

3. Custo total da empresa R$ 12.021,79

4. Custo total diário R$ 400,73

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 6

Total de B – Caixa Mínimo R$ 2.404,36

Capital de giro (Resumo)

Descrição Valor

A – Estoque Inicial R$ 0,00

B – Caixa Mínimo R$ 2.404,36

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 2.404,36

5.3 - Investimentos pré-operacionais

Descrição Valor

Despesas de Legalização R$ 1.500,00

Obras civis e/ou reformas R$ 100.000,00

Divulgação R$ 300,00

Cursos e Treinamentos R$ 0,00

Outras despesas R$ 300,00

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TOTAL R$ 102.100,00

5.4 - Investimento Total

Descrição dos investimentos Valor (%)

Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 10.497,92 9,13

Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 2.404,36 2,09

Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 102.100,00 88,78

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 115.002,28 100,00

Fontes de recursos Valor (%)

Recursos próprios R$ 115.002,28 100,00

Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00

Outros R$ 0,00 0,00

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 115.002,28 100,00

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5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa

Quantidade Preço de
Faturamento Total
Nº Produto/Serviço (Estimativa de Venda Unitário
(em R$)
Vendas) (em R$)

1 Aluguel do espaço para lazer em society 176 R$ 90,00 R$ 15.840,00

TOTAL R$ 15.840,00

Projeção das Receitas:

( ) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2º ano
(x) Entradas diferenciadas por período

Período Faturamento Total

Mês 1 R$ 15.840,00

Mês 2 R$ 15.919,20

Mês 3 R$ 15.998,80

Mês 4 R$ 16.078,79

Mês 5 R$ 16.159,18

Mês 6 R$ 16.239,98

Mês 7 R$ 19.321,18

Mês 8 R$ 16.402,79

Mês 9 R$ 16.484,80

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Mês 10 R$ 16.567,22

Mês 11 R$ 16.650,06

Mês 12 R$ 16.733,31

Ano 1 R$ 198.395,31

5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e

terceirizações

Produto: Aluguel do espaço para lazer em society

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

0 0 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

5.7 - Estimativa de custo de comercialização

Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total

IRPJ (Imposto Federal) 0,00 R$ 15.840,00 R$ 0,00

PIS (Imposto Federal) 0,00 R$ 15.840,00 R$ 0,00

COFINS (Imposto Federal) 0,00 R$ 15.840,00 R$ 0,00

IPI (Imposto Federal) 0,00 R$ 15.840,00 R$ 0,00

CSLL (Imposto Federal) 0,00 R$ 15.840,00 R$ 0,00

ICMS (Imposto Estadual) 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ISS (Imposto Municipal) 2,00 R$ 15.840,00 R$ 316,80

Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 15.840,00 R$ 0,00

Propaganda (Gastos com Vendas) 1,00 R$ 15.840,00 R$ 158,40

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Taxas de Cartões (Gastos dom Vendas) 5,00 R$ 15.840,00 R$ 792,00

Total Impostos R$ 316,80

Total Gastos com Vendas R$ 950,40

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 1.267,20

Período Custo Total

Mês 1 R$ 1.267,20

Mês 2 R$ 1.273,54

Mês 3 R$ 1.279,90

Mês 4 R$ 1.286,30

Mês 5 R$ 1.292,73

Mês 6 R$ 1.299,20

Mês 7 R$ 1.545,69

Mês 8 R$ 1.312,22

Mês 9 R$ 1.318,78

Mês 10 R$ 1.325,38

Mês 11 R$ 1.332,00

Mês 12 R$ 1.338,66

Ano 1 R$ 15.871,62

5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

Estimativa de Custo Unitário

Nº Produto/Serviço Vendas (em de Matériais CMD / CMV
unidades) /Aquisições

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1 Aluguel do espaço para lazer em society 176 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Período CMD/CMV

Mês 1 R$ 0,00

Mês 2 R$ 0,00

Mês 3 R$ 0,00

Mês 4 R$ 0,00

Mês 5 R$ 0,00

Mês 6 R$ 0,00

Mês 7 R$ 0,00

Mês 8 R$ 0,00

Mês 9 R$ 0,00

Mês 10 R$ 0,00

Mês 11 R$ 0,00

Mês 12 R$ 0,00

Ano 1 R$ 0,00

5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra

(%) de
Nº de Encargos
Função Salário Mensal Subtotal encargos Total
Empregados sociais
sociais

Profissional de
1 R$ 724,00 R$ 724,00 8,00 R$ 57,92 R$ 781,92
Serviços gerais

TOTAL 1 724,00 R$ 57,92 R$ 781,92

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5.10 - Estimativa do custo com depreciação

Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal

EQUIPAMENTOS R$ 1.339,92 5 R$ 267,98 R$ 22,33

MÓVEIS R$ 3.808,00 10 R$ 380,80 R$ 31,73

COMPUTADORES R$ 5.350,00 3 R$ 1.783,33 R$ 148,61

Total R$ 2.432,11 R$ 202,67

5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais

Descrição Custo

Aluguel R$ 2.000,00

Condomínio R$ 0,00

IPTU R$ 350,00

Energia elétrica R$ 350,00

Telefone + internet R$ 120,00

Honorários do contador R$ 0,00

Pró-labore R$ 6.000,00

Manutenção dos equipamentos R$ 0,00

Salários + encargos R$ 781,92

Material de limpeza R$ 150,00

Material de escritório R$ 200,00

Taxas diversas R$ 300,00

Serviços de terceiros R$ 0,00

Depreciação R$ 202,67

Contribuição Empreendedor Individual R$ 0,00

Outras taxas R$ 300,00

TOTAL R$ 10.754,59

Projeção dos Custos:

(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período

Período Custo Total

Mês 1 R$ 10.754,59

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Mês 2 R$ 10.754,59

Mês 3 R$ 10.754,59

Mês 4 R$ 10.754,59

Mês 5 R$ 10.754,59

Mês 6 R$ 10.754,59

Mês 7 R$ 10.754,59

Mês 8 R$ 10.754,59

Mês 9 R$ 10.754,59

Mês 10 R$ 10.754,59

Mês 11 R$ 10.754,59

Mês 12 R$ 10.754,59

Ano 1 R$ 129.055,08

5.12 - Demonstrativo de resultado

Descrição Valor Valor Anual (%)

1. Receita Total com Vendas R$ 15.840,00 R$ 190.080,00 100,00

2. Custos Variáveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 316,80 R$ 3.801,60 2,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 950,40 R$ 11.404,80 6,00

Total de custos Variáveis R$ 1.267,20 R$ 15.206,40 8,00

3. Margem de Contribuição R$ 14.572,80 R$ 174.873,60 92,00

4. (-) Custos Fixos Totais R$ 10.754,59 R$ 129.055,08 67,90

5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 3.818,21 R$ 45.818,52 24,10

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Período Resultado

Mês 1 R$ 3.818,21

Mês 2 R$ 3.891,07

Mês 3 R$ 3.964,31

Mês 4 R$ 4.037,90

Mês 5 R$ 4.111,86

Mês 6 R$ 4.186,19

Mês 7 R$ 7.020,90

Mês 8 R$ 4.335,98

Mês 9 R$ 4.411,43

Mês 10 R$ 4.487,25

Mês 11 R$ 4.563,47

Mês 12 R$ 4.640,06

Ano 1 R$ 53.468,61

5.13 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 140.277,26

Lucratividade 26,95 %

Rentabilidade 46,49 %

Prazo de retorno do investimento 2 anos e 2 meses

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6 - Construção de Cenário

Receita (pessimista) 15,00 % Receita (otimista) 10,00 %

Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista

Descrição
Valor (%) Valor (%) Valor (%)

1. Receita total com vendas R$ 15.840,00 100,00 R$ 13.464,00 100,00 R$ 17.424,00 100,00

2. Custos variáveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 316,80 2,00 R$ 269,28 2,00 R$ 348,48 2,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 950,40 6,00 R$ 807,84 6,00 R$ 1.045,44 6,00

Total de Custos Variáveis R$ 1.267,20 8,00 R$ 1.077,12 8,00 R$ 1.393,92 8,00

3. Margem de contribuição R$ 14.572,80 92,00 R$ 12.386,88 92,00 R$ 16.030,08 92,00

4. (-) Custos fixos totais R$ 10.754,59 67,90 R$ 10.754,59 79,88 R$ 10.754,59 61,72

Resultado Operacional R$ 3.818,21 24,10 R$ 1.632,29 12,12 R$ 5.275,49 30,28

Ações corretivas e preventivas:

No caso das vendas estimadas do serviço não se relizarem dentro do esperado e o cenário pessimista se concretize, verificamos que iremos ter uma queda no resultado
operacional mensal, mais os nossos resultados final continuará positivo, e com uma diminuição do cenário total de somente 2.597, 40, não atingindo o bastante as nossas
vendas do nosso serviço, mas poderíamos diminuir nas despesas variáveis e incrementariamos nas vendas do nosso serviço.

Caso as estimativas do desempenho financeiro se confirmem ou sejam superadas, poderemos incluir a escola de futebol infanto-juvenil, onde poderemos aumentar o quadro
d funcionário com um professor de educação física para dar aulas na escolhinha. Com isso aumentará ainda mais a nossa Receita total de vendas.

Havendo crescimento do resultado nos próximos 3 anos, teremos a perspectiva de realizar um outro campo em um novo local, expandindo assim o nosso serviço.

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7 - Avaliação Estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

FORÇAS OPORTUNIDADES

PONTOS Habilidades de lidar com os clientes Eventos esportivos próximos (Copa do Mundo, Olimpiadas)
FORTES Preço competitivo Difusão de informações sobre saúde e alimentação para todas as idades.
Colaboradores Motivados
Ponto comercial excelente e de fácil acesso

FRAQUEZAS AMEAÇAS

PONTOS Uma equipe de colaboradores pequena Clima

FRACOS Estrutura geral limitada Novos entrantes
Marca sem conhecimento aos olhos do público. Produtos Substitutos: associações de moradores
Mudanças dos fatores ecônomicos

Ações:
PONTOS FORTES: Temos como força uma equipe com colaboradores motivados e dispostos a trabalhar com seriedade, garra e dedicação para tornar o Cone Futebol
Society uma empresa de sucesso. Levando em consideração que nosso empreendimento já possui um plano de negócio, ganhando vantagem competitiva entre os demais
campos existentes na região.
PONTOS FRACOS:
Inicialmnte teremos uma equipe pequena de colaboradores e uma estrutura limitada porém temos como objetivo expandir o quadro de funcionarios e contruir um outro
campo em um espaço de tempo de 2 anos,
OPORTUNIDADE: Iremos trabalhar com foco nos eventos mudiais que incentiva a sociedade em ter um vida mais saúdavel, para isso iremos usar estrategias de marketing
para atrair ainda mais o nosso público.
AMEAÇAS: Como ameaças temos fatores climaticos e novos entrantes, Itens que chamarão nossa atenção para criações de preços competitivos e principalmente para
fidelização da clientela.

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8 - Avaliação do plano de negócio

Depois de realizar vários estudos em empresas do ramo entretenimento conclui-se que existe viabilidade de se
investir no empreendimento, pois há uma grande necessidade na região de empresas que ofereçam este tipo de
serviço.
Sabe-se que empreender sempre traz consigo alguns riscos, mas quando tomamos a decisão de abrir o próprio
negócio precisamos correr esses riscos. Porém após todo estudo realizado acredita-se que o plano realmente é
viável e deve ser aplicada a realidade.
Na nossa avaliação a Cone futebol Society tem potencial de crescer nesse mercado, por ser a primeira empresa do
ramo na região e ter uma grande aceitação da população.
O município de Moreno vem crescendo cada vez mais economicamente e há especulações de que novas empresas
sejam construídas na cidade, aumentando assim, o poder aquisitivo da população. Além da copa de 2014 e as
olimpíadas de 2016, que serviram de ferramenta para alavancar o nosso negócio.
A Cone Futebol Society, reúne uma equipe de sócios que possui conhecimento no ramo, habilidade e atitude para
enfrentar o mercado de forma atuante, mostrando-se capaz de gerar lucro e manter-se perene. Desta forma, diante
dos cenários e números apresentados nesse plano estamos convictos da viabilidade do negócio.9

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Termo de Aceite

SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO

O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um
plano de negócios. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios, enquanto instrumento de
planejamento, é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições, sendo aplicável à empresas dos mais diversos
tamanhos e atividades.
Neste sentido, um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,
acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros.
Para Dolabela *, sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua
empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, é viável ou não. Sua
elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possíveis erros sejam
cometidos pela falta de análise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo:
Cultura Editores Associados, 1999.

Informações Gerais

Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos
que influenciam no desempenho do negócio, aos quais você deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando
oportunidades.

Fatores internos também determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negócio. Esses fatores são de
inteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados, por exemplo, a ações planejadas no curto e longo
prazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa.

Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento. Portanto, você deve reunir o maior número
possível de informações. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem as
informações pesquisadas por você, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informações podem
ser obtidas em revistas especializadas, associações, feiras, cursos, junto a outros empresários do ramo, na Internet,
com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionários do governo, etc.).

Um plano de negócio não é um instrumento rígido, estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado e
do ambiente interno do empreendimento. Assim, é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente.

O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial, mas não figura como fim em si mesma. Existem uma
série de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento, conforme cada caso.

O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido de
empréstimo. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos, pois cada instituição financeira têm seus
próprios requisitos e exigências.

Quanto mais claras as idéias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negócio pode ser
utilizado para conseguir sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca
de recursos. Entretanto, o maior usuário do seu plano é você.

Tenho ciência e concordo com os termos acima.

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