BALANCE GENERAL

(Millones de Pesos)

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

ACTIVO
2016 2015 2016 2015

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO, NETO 7,130,905 7,268,037 85.93 86.85
7,130,905 7,268,037 85.93 86.85

INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos 908 909 0.01 0.01
Otros Activos 69,989 73,535 0.84 0.88
70,897 74,444 0.85 0.89

Inventarios 62,058 0 0.75 0.00

DEUDORES
Clientes 1,751 56 0.02 0.00
Anticipo compra combustible liquido 15,522 22,418 0.19 0.27
Dificil Cobro 1,004 8,465 0.01 0.10
Vinculados economicos 33,713 0 0.41 0.00
Otros 26,968 20,904 0.32 0.25
Provisión deudores (6,199) (8,521) -0.07 -0.10
72,760 43,322 0.88 0.52

INVERSIONES 84 84 0.00 0.00

EFECTIVO RESTRINGIDO 4,386 3,622 0.05 0.04

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,341,090 7,389,509 88.46 88.30

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIOS (Neto) 19,402 97,705 0.23 1.17

DEUDORES (Neto) 489,743 475,313 5.90 5.68
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONAD 9,241 0 0.11 0.00
OTROS ACTIVOS 38,774 43,534 0.47 0.52
INVERSIONES RENTA FIJA 4,482 1,822 0.05 0.02
DISPONIBLE 396,048 360,696 4.77 4.31
RECAUDO DEMOCRATIZACION 200 195 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 957,890 979,266 11.54 11.70

TOTAL ACTIVOS 8,298,980 8,368,775 100.00 100.00

 PASIVO Y Diciembre Diciembre
PATRIMONIO 2016 2015

CAPITAL SOCIAL
Autorizado:2.726.072.000 acciones comunes de valor unitario de $49
SUSCRITO Y PAGADO 133,578 133,578 3.72 3.860
RESERVA ART.130 E.T 1,166,289 869,671 32.46 25.133
RESERVA LEGAL 68,027 68,027 1.89 1.966
SUPERÁVIT DE CAPITAL 49,344 49,344 1.37 1.426
GANANCIAS RETENIDAS 1,268,261 1,268,261 35.30 36.652
RESERVA OCASIONAL INVERSIONES 38,446 38,446 1.07 1.111
RESERVA OCASIONAL - CALIFICACION DE RIE 721,670 720,906 20.09 20.834
OTRO RESULTADO INTEGRAL 6,534 14,685 0.18 0.424
UTILIDAD DEL EJERCICIO 140,877 297,382 3.92 8.594
TOTAL PATRIMONIO 3,593,026 3,460,300 100.00 100

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 548,395 612,025 11.65 12.47

OBLIGACION BONOS 973,359 724,161 20.68 14.75
OBLIGACIONES CREDITO CLUB DEAL 1,790,836 2,001,556 38.05 40.78
LEASING LP 86,623 89,996 1.84 1.83
OBLIGACIONES LABORALES 117,053 105,544 2.49 2.15
GARANTIA BIOMAX 3,627 3,622 0.08 0.07
LITIGIOS Y DEMANDAS 15,630 4,202 0.33 0.09
DEPOSITOS EN ADMINISTRACIÓN 10,493 10,318 0.22 0.21
IMPUESTO DIFERIDO 693,743 683,425 14.74 13.92
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,239,758 4,234,849 90.09 86.28

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 282,864 310,486 6.01 6.33

RETENCIONES CONTRACTUALES 846 12,688 0.02 0.26
CUENTAS POR PAGAR 136,245 285,460 2.90 5.82
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 11,262 16,773 0.24 0.34
OBLIGACIONES LABORALES 12,776 11,942 0.27 0.24
PASIVOS ESTIMADOS 5,805 7,484 0.12 0.15
OTROS PASIVOS 16,398 28,793 0.35 0.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE 466,196 673,626 9.91 13.72

TOTAL PASIVO 4,705,954 4,908,475 100.00 100.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,298,980 8,368,775 100 100

Indicadores
2016 2015
Liquidez 3,593,026 3,460,300
Variacion % Variacion
absoluta

-137,132 -1.89
-137,132 -1.89

-1 -0.11
-3,546 -4.82
-3,547 -4.76

62,058 0.00

1,695 3026.96
-6,896 -30.76
-7,461 -88.14
33,713
6,064 29.01
2,322 -27.25
29,438 67.95

0 0.00
764 21.09

-48,419 -0.66

-78,303 -80.14
14,430 3.036
9,241
-4,760 -10.934
2,660 145.993
35,352 9.801
2.564
0.000
-21,376 -2.183

-69,795 -0.834
 0 0.000
296,618 34.107
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
764 0.106
-8,151 -55.506
-156,505 -52.628
132,726 3.836

-63,630 -10.397
249,198 34.412
-210,720 -10.528
-3,373 -3.748
11,509 10.904
5 0.138
11,428 271.966
175 1.696
10,318 1.510
4,909 0.116

-27,622 -8.896
-11,842 -93.332
-149,215 -52.272
-5,511 -32.856
834 6.984
-1,679 -22.435
-12,395 -43.049
-207,430 -30.793

-202,521 -4.126

-69,795 -0.834
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

Acumulado Acumulado
2015 2016 2015 2016

INGRESOS OPERACIONALES 2,844,022 2,747,422 100.00 100.00

Energía 2,822,740 2,729,446 99.25 99.35
Gas 12,759 5,615 0.45 0.20
Servicios tecnicos 8,523 12,362 0.30 0.45

COSTOS DE VENTAS 1,752,593 1,932,036 61.62 70.32

Transacciones en Bolsa 621,428 779,671 21.85 28.38
Cargos por uso y conexion al STN 217,379 273,774 7.64 9.96
CND, CRD'S Y SIC 13,294 13,649 0.47 0.50
Transferencia Ley 99 / 93 50,185 46,762 1.76 1.70
Contribución FAZNI 15,564 21,501 0.55 0.78
Depreciación 233,268 233,234 8.20 8.49
Combustibles 309,038 241,596 10.87 8.79
Otros gastos operacionales 292,437 321,848 10.28 11.71

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,091,429 815,387 38.38 29.68

OTROS INGRESOS 26,984 37,308 0.95 1.36

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (153,535) (154,565) -5.40 -5.63
OTROS GASTOS (31,974) (92,220) -1.12 -3.36
INGRESOS FINANCIEROS 60,002 66,367 2.11 2.42
GASTOS FINANCIEROS (498,121) (438,767) -17.51 -15.97

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 494,785 233,510 17.40 8.50

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA (197,404) (92,633) -6.94 -3.37
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA 297,381 140,877 10.46 5.13
MARGEN NETO 10% 5% 0.00 0.00
 Acumulado
Var. Absoluta Var. Porcentual

(96,600) -3.40
(93,294) -3.31
(7,144) -55.99
3,839 45.04
-
179,443 10.24
158,243 25.46
56,395 25.94
355 2.67
(3,423) -6.82
5,937 38.15
(34) -0.01
(67,442) -21.82
29,411 10.06

(276,042) -25.29

10,324 38.26
(1,030) 0.67
(60,246) 188.42
6,365 10.61
59,354 -11.92

(261,275) -52.81
104,771 -53.07
(156,504) -52.63
(0) -50.96