Halaman : 1

BUKU KAS UMUM

BULAN : AGUSTUS 2016

TAHUN ANGGARAN : 2016

N0. Tanggal U r ai a n

1 2 4
01 22-08-2016 Dibuku Pencairan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bantul dari Rek. Giro ……………….

02 23-08-2016 Dibuku dibayar pebelian buku …………………

03 25-08-2016 Dibuku dibayar pembelian ATK ………..

Jumlah Bulan Ini

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d bulan ini
Sisa

Pada hari ini Sabtu, tanggal 30 April Tahun 2016 Buku Kas
Umum Bendahara KONI Kabupaten Bantul ditutup dan
terdapat sisa Rp.
dengan perincian sebagai berikut :
Saldo Kas Rp.
Saldo Bank Rp.
Surat-Surat Berharga Rp.
Jumlah Rp.

Mengetahui
Ketua lembaga ……………..,
(menyesuaikan)

Siti Zumaroh, S.Pd.AUD

 Halaman : 2

BUKU KAS UMUM

BULAN : AGUSTUS 2016

U r ai a n Penerimaan Pengeluaran

4 5 6
bah dari Pemerintah Kabupaten Bantul dari Rek. Giro ……………….
10,800,000.00 -
uku …………………
- 300,000.00
ATK ………..
- 150,000.00

10,800,000.00 450,000.00
- -
10,800,000.00 450,000.00
- 10,350,000.00

l 30 April Tahun 2016 Buku Kas

abupaten Bantul ditutup dan
10,350,000.00

4,750,000.00
5,600,000.00
-
10,350,000.00

Bantul, 31 Agustus 2016

Bendahara lembaha ………..,

(menyesuaikan)

Stiyani Budi Susilowati, SE

 LEMBAGA ……………………….
Alamat ………………………………
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Agustus 2016

Nama Penutup Kas : Stiyani Budi Susilowati, SE
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 30 Juli 2016 2016

Jumlah transaksi s.d bulan : 31 Agustus 2016

- Jumlah Penerimaan s.d tanggal : 31 Agustus 2016

- Jumlah Pengeluaran s.d tanggal : 31 Agustus 2016
Saldo Buku

Saldo Kas
Terdiri atas :
1. Uang Kertas
Pecahan Rp 100,000.00 x = 10 lembar
Pecahan Rp 50,000.00 x = 4 lembar
Pecahan Rp 20,000.00 x = 15 lembar
Pecahan Rp 10,000.00 x = 0 lembar
Pecahan Rp 5,000.00 x = 0 lembar
Pecahan Rp 2,000.00 x = 0 lembar
Pecahan Rp 1,000.00 x = 0 lembar
Pecahan Rp 500.00 x = 0 lembar

2. Uang Logam
Pecahan Rp 1,000.00 x = 0 keping
Pecahan Rp 500.00 x = 0 keping
Pecahan Rp 200.00 x = 0 keping
Pecahan Rp 100.00 x = 0 keping
Pecahan Rp 50.00 x = 0 keping
Pecahan Rp 25.00 x = 0 keping

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi/SP2D, Wesel, Cek,
Saldo Bank, Meterai dan lain sebagainya
JUMLAH
Perbedaan Positif/Negatif

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :

……………………………………………………

Bantul, 31 Agustus 2016

Mengetahui dan Menyetujui
PPKD, Bendahara pengeluaran PPKD,

Siti Zumaroh, S.Pd.AUD Stiyani Budi Susilowati, SE

………. 7
…………
AN KAS

Rp 10,800,000.00
Rp 450,000.00
Rp 10,350,000.00

Rp 10,350,000.00

Rp 1,000,000.00
Rp 200,000.00
Rp 300,000.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 1,500,000.00

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp 8,850,000.00
Rp 10,350,000.00

Rp -

Bantul, 31 Agustus 2016

Bendahara pengeluaran PPKD,

Stiyani Budi Susilowati, SE

 Lembaga ………..
Alamat ……………………..
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PAJAK

Bendahara : nama lembaga …………. Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran : 2016
Bulan : Agustus 2016

JUMLAH
Nomor Uraian
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan Ini
1 2 3 4 5= (3+4)
1 Penerimaan
a. PPN - - -
b. PPh-21 - - -
c. PPh-22 - -
d. PPh-23 - -
- Lain-lain
a. Pajak Daerah - -
Jumlah Penerimaan - - -
2 Pengeluaran
a. PPN - - -
b. PPh-21 - - -
c. PPh-22 - -
d. PPh-23 - -
- Lain-lain
a. Pajak Daerah - -
Jumlah Pengeluaran - - -
Saldo - - -

Bantul, 31 Agustus 2016

Mengetahui
Ketua/Kepala lembaga …………..., Bendahara lembaga…………….,

Siti Zumaroh, S.Pd.AUD Stiyani Budi Susilowati, SE

ARAN PAJAK

Keterangan

-
 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2016
BULAN : AGUSTUS 2016

Cabor : ………………………

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. Uraian 01 Agustus s.d 31 01 Agustus s.d 31 SISA
PERIODE LALU S.D PERIODE INI PERIODE LALU S.D PERIODE INI
Agustus 2016 Agustus 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 a. PPN - - - - - - -

b. PPh-21 - - -

c. PPh-22 - - - - - - -

d. PPh-23 - - -

- Lain-lain -

a. Pajak Daerah -

JUMLAH - - - - - - -

Bantul, 31 Agustus 2016

Mengetahui
Ketua/Kepala lebaga ……………., Bendahara lembaga………………..,

Siti Zumaroh, S.Pd.AUD Stiyani Budi Susilowati, SE

 Lembaga …………………………………….
REKAPUTULASI REALISASI SPJ
Bulan : AGUSTUS 2016

`
REALISASI PENERIMAAN/PENCAIRAN REALISASI PEN
JUMLAH
NOMOR URAIAN 01 Agustus s.d 31 01 Agustus s.d 31
ANGGARAN PERIODE LALU S.D PERIODE INI
Agustus 2016 Agustus 2016

1 2 3 4 5 6 =(4 +5) 7
I
1 KEORGANISASIAN 500,000.00 300,000.00 - 300,000.00 300,000.00
1 1 Honor Pamong/Guru/Pengasuh 400,000.00 250,000.00 - 250,000.00 250,000.00
1 2 Honor staf 100,000.00 50,000.00 - 50,000.00 50,000.00
1 3 Transport Pengurus
1 4 Ekstra Fooding Latihan Atlet
1 5 Ekstra Fooding Latihan Pelatih

2 BELANJA BARANG 550,000.00 325,000.00 - 325,000.00 275,000.00

2 1 Alat tulis Kantor ( ATK) 100,000.00 25,000.00 - 25,000.00 25,000.00
2 2 Alat kebersihan 150,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00
2 3 Pengadaan Bahan Ajar 300,000.00 200,000.00 - 200,000.00 150,000.00

3 BELANJA KEGIATAN 500,000.00 200,000.00 - 200,000.00 -

3 1 Pelatihan ………….. 500,000.00 200,000.00 - 200,000.00 -
3 2 Transport widiaiswara
3 3 Perangkat Pelatihan
3 4 Event Perlombaan/Olimpiade :
- Transport pengiriman peserta
- Konsumsi

5 SARANA-PRASARANA
Sewa Lapangan/Stadion/Gedung
-

6 BELANJA ………..

-
-

7 BELANJA ………..

-
-
-

GRAND TOTAL 1,550,000.00 825,000.00 - 825,000.00 575,000.00

Jumlah Penerimaan s.d Tanggal 30 April 2016 825,000.00

Jumlah 825,000.00

Jumlah Pengeluaran s.d Tanggal 30 April 2016 575,000.00

Saldo 30 April 2016 250,000.00
 Mengetahui.
Ketua/Kepala …...………………….. Bend

Siti Zumaroh, S.Pd.AUD

- - - -
REALISASI PENGELUARAN/SPJ
SISA PENCAIRAN PROSENTASE
PERIODE LALU S.D PERIODE INI

8 9 =(7+8) 10 =(6-9) 11

- 300,000.00 - 60.00%
- 250,000.00 - 62.50%
- 50,000.00 - 50.00%

- 275,000.00 50,000.00 50.00%

- 25,000.00 - 25.00%
- 100,000.00 - 66.67%
- 150,000.00 50,000.00 50.00%

- - 200,000.00 0.00%
- - 200,000.00 0.00%
- 575,000.00 250,000.00 37.10%
 Bantul, 31 Agustus 2016

Bendahara lembaga…………….,

Stiyani Budi Susilowati, SE

-
 RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
TAHUN ANGGARAN 2016

Nama satuan : KB Aisyiyah Mertosanan

Desa/ Kecamatan : Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY
Sumber Dana : BOP PAUD

No. Uraian Tanggal Item Biaya Jumlah

1 Program Pembelajaran 15-Aug-16 5 buku tema Rp 125,000

20-Aug-16 Buku Origami Rp 70,000

30-Aug-16 Buku Pedoman Kurikulum Rp 85,000

60 majalah sinar Rp 180,000

9-Sep-16 2 manik-manik Rp 40,000

2 bantal cocok Rp 80,000
2 pak jarum cocok Rp 20,000
2 stempel buah Rp 40,000
1 papan rumah ibadah Rp 40,000
a. Pembelian buku- 1 geo ps/pdk Rp 45,000
buku pembelajaran 1 pasta warna Rp 20,000
yang dibutuhkan 1 menara pelangi Rp 35,000
untuk guru dan siswa. 1 lotto warna Rp 25,000
1 menara 4 warna Rp 35,000
1 anyaman Rp 15,000
1 boneka Rp 35,000
1 papan pakaian adat Rp 30,000
1 stempel Rp 20,000
1 puzle Rp 15,000
1 puzle kecil Rp 20,000

28-Sep-16 1 balok masjid Rp 300,000

29-Sep-16 foto copy LKA Rp 125,000 Rp 1,400,000

20-Jul-16 3 dos pensil 2b Rp 99,000

1 pak rautan Rp 20,000
1 dos penghapus Rp 24,000
1 pak buku sidu Rp 19,000
1 pak buku kiky Rp 24,000
1 pak buku gambar Rp 18,000
3 pak buku gambar kiky Rp 67,500
1 dos lem Rp 12,000
1 dos bolpoin std Rp 15,000
b. Pembelian
peralatan 10-Aug-16 10pc kertas lipat tw Rp 16,000
pembelajaran 10 pc kertas lipat tikus Rp 15,000
2 ds pastel titi Rp 320,000
3 dosen map benik Rp 79,000
1 dosen cat poster Rp 48,000
1 pak step kenko Rp 24,000
2 rim HVS F4 Rp 68,000
2 rim HVS A4 Rp 64,000
2 pc snowman WB Rp 11,000
 1/2 dosen spidol Rp 56,500 Rp 1,000,000

27-Jul-16 Pertemuan wali murid Rp 240,000

15-Aug-16 Pertemuan wali murid Rp 240,000
c. Pertemuan dengan
25-Aug-16 Pertemuan wali murid Rp 240,000
Wali
7-Dec-16 Pertemuan wali murid Rp 240,000
11-Dec-16 Pertemuan wali murid Rp 240,000 Rp 1,200,000

2 25-Jul-16 10 pc buku kuarto 50 GK Rp 53,250

5 pc buku folio 100 gk Rp 63,750
a. Buku-buku
2 box file Rp 33,000
administrasi
4 pc snowman Rp 22,000
2 pc refill Rp 28,000 Rp 200,000

13-Sep-16 3 btl betadin Rp 31,500

2 btl caladin Rp 18,000
4 pak tisue Rp 30,000
2 pc kapas Rp 20,000
b. DDTK 3 btl kayu putih Rp 45,000
3 pak hansaplast Rp 22,500
2 btl hand wash Rp 18,000
2 rivanol Rp 6,000
2 perban Rp 9,000 Rp 200,000

13-Sep-16 Pertemuan 10-8-2016 Rp 60,000

Pertemuan 27-8-2016 Rp 60,000
Pertemuan 6-9-2016 Rp 60,000
Pertemuan 22-9-2016 Rp 60,000
Pertemuan 6-10-2016 Rp 60,000
c. Pertemuan Gugus
Pertemuan 27-10-2016 Rp 60,000
Pertemuan 9-11-2016 Rp 60,000
Pertemuan 23-11-2016 Rp 60,000
Pertemuan 2-12-2016 Rp 60,000
Pertemuan 9-12-2016 Rp 60,000 Rp 600,000

20-Sep-16 Pertemuan 19-7-2016 Rp 100,000

Pertemuan 9-8-2016 Rp 100,000
Pertemuan 23-8-2016 Rp 100,000
d. Pertemuan pendidik
Pertemuan 24-8-2016 Rp 100,000
Pertemuan 25-81-2016 Rp 100,000
Pertemuan 9 -11-2016 Rp 100,000 Rp 600,000

30-Sep-16 Makan Bersama 27-8-2016 Rp 204,000

e. Penyediaan
Makan Bersama 29-10-2016 Rp 265,200
makanan sehat
Makan Bersama 17-12-2016 Rp 450,800 Rp 920,000

3 Peralatan sarana dan prasarana

16-Aug-16 Cuci alat permainan Rp 125,000
a. Cuci alat permainan Pembelian cat Rp 301,000
Tenaga tukang Rp 274,000
Rp 700,000
21-Oct-16 foto copy blangko pendaftaran Rp 61,950
b. Publikasi
pajak Rp 138,050 Rp 200,000

c. Langganan listrik 16-Aug-16 Listrik juli-des Rp 180,000 Rp 180,000

 TOTAL Rp 7,200,000

Bantul, 31 Desember 2016

Kepala KB Aisyiyah Mertosanan Bendahara

Erlin Astuti, S.H Dra. Susilowati Apriyani