Anda di halaman 1dari 37

ISI DATA-DATA SESUAI KONDISI YANG ADA DI RS RAUDHAH

A. PENCAPAIAN KINERJA VOLUME KEGIATAN


1. Pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Indikator Utama

Realisasi 2016 s.d


No INDIKATOR UTAMA Prognosa 2017
2017

Kunjungan Rawat
1
Jalan
2 Kunjungan IGD
Hari Rawat Inap
3
(HPP)
4 BOR
5 L O S (hari)
6 T O I (kali)
7 BTO (kali)

2. Pencapaian Kinerja ( Volume Kegiatan ) Menurut Unit Layanan

REALISASI s.d
No TARGET PROGNOSA
UNIT LAYANAN September
. TH.2016 TH. 2016
2016
1. UNIT GAWAT DARURAT
Kunjungan / Pemeriksaan
Tindakan non operatif
Tindakan operatif
Asuhan keperawatan
Tindakan Khusus Elektromedik
2. RAWAT JALAN
Kunjungan / Pemeriksaan
3. RAWAT INAP
Hari Rawat
Visite Medis/Konsul
Visite Non Medis
Tindakan non operatif
Sederhana
Sedang
Besar
Asuhan keperawatan
Konsultasi Khusus 1 1
Tindakan Khusus Elektromedik
Kecil/Sederhana
Sedang
Besar - -
4. HIGH CARE UNIT
Hari Rawat
Visite Medis/Konsul
Visite Non Medis
Tindakan non operatif
Asuhan keperawatan
Konsultasi Khusus
Tindakan Khusus Elektromedik
5. KAMAR OPERASI
Tindakan Operatif
Sederhana
Sedang
Besar
Canggih
Khusus
5. LABORATORIUM
Patologi Klinik
a. Kelas 3
b. Kelas 2
c. Kelas 1
d. Kelas VIP
e. ICU
f. Lain-lain (RJ, IGD, VK, dll)
6. RADIOLOGI
Radio Diagnostik
a. Kelas 3 & Kelas 2 3.258 4.344
b. Kelas 1 403 537

c. Kelas VIP 480 640


d. Lain-lain (RJ, IGD, VK, dll) 2.160 2.880

9. FARMASI
Obat dan BHP
a. Generik 165.892 221.189
b. Non Generik
1.087 1.449
Kesesuaian Resep dengan
Formularium Nasional (per obat
dan/atau per resep
a. Sesuai
206.754 275.672
b. Tidak Sesuai 31.945 42.593
10. LAUNDRY
Pencucian Linen:
a. Baju, Jas, Celana 7.173 9.564

b. PRT 5.127 6.835

c. Gorden 419 558

d. Handuk 2.641 3.521

e. Bantal 288 384

f. Selimut 14.108 18.810


g. Laken, Sarung Bantal dan stik 18.426 24.568
Laken
h. VK 2.524 3.365

i. OK 6.775 9.033

j. Perlak 3.256 4.341

11. C.S.S.D
Sterilisasi 1.455 1.947

12. SANITASI
Pengelolaan Limbah
a. Limbah Cair 10 13
b. Limbah Padat 4 5
c. Limbah Gas - -
Pemantauan Kualitas Air Bersih
a. Pengiriman Sampel Bakteriologi 23 27
b. Pengiriman Sampel Kimia 3 4

13. GIZI
Makan Pasien
a. Kelas 3 13.577 18.104
b. Kelas 2 3.507 4.677
c. Kelas 1 2.510 3.347
d. Kelas VIP 1.388 1.853
e. Lain-lain (RJ, IGD, VK, dll) 542 725
Makan Karyawan/Dokter Jaga/ dll 25.917 51.837
Konsultasi Gizi
a. Kelas 3 160 214
b. Kelas 2 29 41
c. Kelas 1 29 54
d. Kelas VIP 37 52
e. Lain-lain (MCU, IRJ, IGD, HCU) 32 36

3. pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Jenis Pasien

REALISASI s.d
TARGET PROGNOSA
No. UNIT LAYANAN September TH.
TH. 2016 TH. 2016
2016
1. IGD
a. Pasien Umum 5.025 6.148
b. Pasien BPJS 3.748 4.689
c. Pasien SKTM 129 171
d. Lain-lain 28 36
2. RAWAT JALAN
a. Pasien Umum 6.087 8.115
b. Pasien BPJS 35.250 46.998
c. Pasien SKTM - -
d. Lain-lain 105 140
3. INAP
a. Pasien Umum 1.188 1.584
b. Pasien BPJS 4.609 6.145
c. Pasien SKTM 606 807
d. Lain-lain 16 21
4. HIGH CARE UNIT
a. Pasien Umum 30 40
b. Pasien BPJS 128 142
c. Pasien SKTM 30 40
d. Lain-lain - -
5. KAMAR OPERASI
a. Pasien Umum 72 96
b. Pasien BPJS 830 1101
c. Pasien SKTM 180 239
d. Lain-lain 50 64
6. LABORATORIUM
a. Pasien Umum 5217 6957
b. Pasien BPJS 14453 19262
c. Pasien SKTM 777 1035
d. Lain-lain - -
7. RADIOLOGI
a. Pasien Umum 1.258 2.608
b. Pasien BPJS 3.073 4.123
c. Pasien SKTM - -
d. Lain-lain - -
10. FARMASI
a. Pasien Umum 5.090 5.656
b. Pasien BPJS 31.027 34.474
c. Pasien SKTM 858 953
d. Lain-lain - -
B. PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN

1. Pencapaian Kinerja (Pendapatan) Menurut Jenis Pelayanan

REALISASI S.D
TARGET BULAN PROGNOSA TH.
No. UNIT LAYANAN
TH. 2016 SEPTEMBER 2016
2016
A. PASIEN UMUM

1. UNIT GAWAT DARURAT


a. Administrasi (Karcis) - -
b. Pemeriksaan 58.319.000,00 77.758.000,00
Tindakan non operatif 51.720.800,00 68.961.000,00
a. Sederhana
b. Sedang
c. Besar
Tindakan operatif - -
a. Sederhana
b. Sedang
c. Besar
Asuhan keperawatan 57.452.000,00 76.602.000,00
Tindakan Khusus
Elektromedik 4.050.000,00 5.400.000,00
2. RAWAT JALAN
a. Administrasi (Karcis) - -
b. Pemeriksaan 176.045.000,00 234.750.000,00
Tindakan non operatif 54.332.000,00 74.000.000,00
a. Sederhana
b. Sedang
c. Besar
Tindakan operatif - -
a. Sederhana
b. Sedang
c. Besar
Asuhan keperawatan - -
Tindakan Khusus
Elektromedik 19.680.000,00 26.250.000,00
3. HIGH CARE UNIT
Administrasi 8.745.000,00 11.700.000,00

Akomodasi
a. Kelas 3 88.708.000,00 118.277.400,00
b. Kelas 2 66.437.500,00 88.583.400,00
c. Kelas 1 117.096.900,00 156.129.000,00
d. Kelas VIP 440.399.900,00 614.652.900,00
Visite Medis/Konsul
a. Kelas 3 17.059.000,00 22.746.000,00
b. Kelas 2 14.289.000,00 19.052.000,00
c. Kelas 1 9.456.000,00 12.608.000,00
d. Kelas VIP
Visite Non Medis
a. Kelas 3 - -
b. Kelas 2 - -
c. Kelas 1 - -
d. Kelas VIP - -
Tindakan non operatif
a. Kelas 3 117.643.300,00 156.857.800,00
b. Kelas 2 60.750.300,00 81.000.400,00
c. Kelas 1 46.871.700,00 62.495.600,00
d. Kelas VIP - -
Asuhan keperawatan
a. Kelas 3 18.185.500,00 24.248.000,00
b. Kelas 2 15.480.000,00 20.640.000,00
c. Kelas 1 11.560.000,00 15.413.400,00
d. Kelas VIP - -
Konsultasi Khusus - -
Tindakan Khusus
Elektromedik - -
4. High Care Unit
Administrasi 6.930.000,00 9.240.000,00
Akomodasi 61.325.000,00 81.766.700,00
a. Kelas 3
b. Kelas 2
c. Kelas 1
d. Kelas VIP
Visite Medis/Konsul 24.872.600,00 33.163.500,00
a. Kelas 3
b. Kelas 2
c. Kelas 1
d. Kelas VIP
Visite Non Medis - -
a. Kelas 3
b. Kelas 2
c. Kelas 1
d. Kelas VIP
Tindakan non operatif 79.702.200,00 106.269.600,00
Asuhan keperawatan 24.045.000,00 32.060.000,00
Konsultasi Khusus - -
Tindakan Khusus
Elektromedik - -
5. KAMAR OPERASI
Tindakan Operatif
a. Kelas 3
Sederhana
Sedang 4.600.000,00 6.150.000,00
Besar 79.012.500,00 105.350.000,00
Canggih
Khusus 14.490.000,00 20.000.000,00
b. Kelas 2
Sederhana
Sedang 8.010.000,00 10.700.000,00
Besar 4.170.000,00 12.510.000,00
Canggih
Khusus 12.825.000,00 17.100.000,00
c. Kelas 1
Sederhana
Sedang 9.000.000,00 12.000.000,00
Besar 11.600.000,00 15.460.000,00
Canggih
Khusus 4.000.000,00 8.000.000,00
d. Kelas VIP
Sederhana
Sedang 4.320.000,00 4.320.000,00
Besar
Canggih
Khusus 6.000.000,00 6.000.000,00
e. Lain-lain (ODC, dll) 7.748.000,00 10.400.000,00
6. LABORATORIUM
Rawat Jalan 201.754.200,00 269.005.000,00
Rawat Inap 171.983.250,00 229.311.000,00
IGD 64.469.700,00 85.959.600,00
7. RADIOLOGI
Rawat Jalan 26.315.000,00 35.086.700,00
Rawat Inap 19.427.400,00 23.312.880,00
IGD 33.948.000,00 45.264.000,00
8. FISIOTERAPI
Fisioterapi 2.702.000,00 3.620.000,00
Okupasiterapi - -
Speechterapi - -
Tindakan Khusus
Elektromedik - -

9. PEMULASARAN JENAZAH
Pemulasaran Jenasah 700.000,00 700.000,00
Visum 1.310.000,00 1.750.000,00
10. FARMASI
Obat dan BHP 759.347.450,00 1.012.463.300,00
11. LAUNDRY
Laundry - -
12. C.S.S.D
Sterilisasi - -
13. SANITASI
Pengelolaan Limbah - -
14. GIZI
Makan Pasien - -
Makan Karyawan/Dokter
Jaga/ dll - -
15. LAIN-LAIN FUNGSIONAL
Haemodialisa - -
General Medical Check
- -
Up
IMC/HCU/CCU - -
Konsultasi Khusus 152.000,00 250.000,00
(Gizi, Psikologi, dll)
Ambulance 21.206.000,00 28.274.000,00
Gedung 24.000.000,00 24.000.000,00
B. PASIEN KHUSUS
PASIEN BPJS 18.836.471.966,00 23.153.418.206,00
PASIEN JASA RAHARJA 43.393.625,00 58.393.625,00
PASIEN SKTM 69.888.127,00 600.000.000,00
KIR (MCU) 56.816.100,00 60.000.000,00
JUMLAH 22.150.816.018,00 28.089.423.011,00

C. PENCAPAIAN PROGRAM INVESTASI

TARGET REALISASI 2016 PROGNOSA


N PROGRAM
O INVESTASI s/d bulan
TH. 2016 TH. 2016
september
1. Sumber APBD
a. Gedung 277.000.000,00 277.000.000,00 277.000.000,00
b. Alat Medik 3.345.961.290,00 2.007.199.351,95 3.021.495.351,95
c. Alat Non Medik 1.569.992.000,00 1.384.525.954,00 1.384.525.954,00
2 Sumber APBN
a. Gedung - - -
b. Alat Medik - - -
c. Alat Non Medik - - -
3 Sumber Pendapatan
Operasional
a. Gedung - - -
b. Alat Medik - - -
c. Alat Non Medik - - -
4. Sumber Hibah Terikat
a. Gedung - - -
b. Alat Medik - - -
c. Alat Non Medik - - -
5. Sumber Hibah Tidak
Terikat
a. Gedung - - -
b. Alat Medik - - -
c. Alat Non Medik - - -
6. Sumber Pendapatan
Lainnya
a. Gedung - - -
b. Alat Medik - - -
c. Alat Non Medik - - -
Jumlah 5.192.953.290,00 3.668.725.305,95 4.683.021.305,95
D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN
1. NERACA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016

REALISASI PROGNOSA
Uraian TH. 2016 TH. 2016 %

I Aset
A Aset Lancar
1) Kas dan Setara Kas 7.878.074,00 0,00
2) Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
3) Piutang Usaha 0,00 0,00
4) Piutang Lain-lain 0,00 0,00
5) Persediaan 10.601.597.553,00 9.375.173.953.50
6) Uang Muka 0,00 0,00
Pendapatan Yang Masih
7) 0,00 0,00
Harus Diterima
Jumlah Aset Lancar 10.609.475.627,00 9.375.173.953,50

B Aset Tetap
1) Tanah 0,00 0,00
2) Gedung Bangunan 109.808.433.204,00 109.994.183.204,00
3) Peralatan Mesin 72.054.764.240,95 75.014.753.022,95
4) Jalan,Irigasi dan Jaringan 2.022.904.000,00 2.022.904.000,00
5) Aset tetap lainnya 117.841.550,00 117.841.550,00

Akumulasi Penyusutan (0,00) (0,00)


Nilai Buku Aset Tetap 184.003.942.994,95 187.149.681.776,95

C Aset Lain-Lain 139.010.000,00 139.010.000,00

JUMLAH ASET 194.752.428.621,95 196.663.865.730,45

II Kewajiban
A Kewajiban Jangka Pendek
1) Hutang Usaha 254.196.360,00 0,00
2) Hutang Pajak 0,00 0,00
3) Biaya Yang Masih Harus
0,00 0,00
Dibayar
4) Hutang Jangka Panjang
Yang Jatuh Tempo dalam 0,00 0,00
Satu Tahun
5) Pendapatan yang
0,00 0,00
Diterima Dimuka
6) Hutang Jangka Pendek
0,00 0,00
Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka
254.196.360,00 0,00
Pendek

B Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00

Jumlah Kewajiban 254.196.360,00 0,00

III Ekuitas Dana


1) Ekuitas 194.498.232.261,95 196.663.865.730,45
Jumlah Ekuitas 194.498.232.261,95 196.663.865.730,45

JUMLAH KEWAJIBAN DAN


194.752.428.621,95 196.663.865.730,45
EKUITAS
2. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN 2016

REALISASI PROGNOSA
Uraian TH. 2016 TH. 2016 %

A. Pendapatan
I Pendapatan Operasional
A. Pasien Umum
Pendapatan Instalasi Gawat
1 171.541.800,00 228.721.000,00
Darurat
Pendapatan Instalasi Rawat
2 250.057.000,00 335.000.000,00
Jalan
3 Pendapatan Instalasi Rawat Inap 1.032.682.100,00 1.404.403.900,00
Pendapatan Instalasi High Care
4 196.874.800,00 262.499.800,00
Unit
Pendapatan Instalasi Kamar
5 165.775.500,00 227.990.000,00
Operasi
Pendapatan Instalasi
6 438.207.150,00 584.275.600,00
Laboratorium
7 Pendapatan Instalasi Radiologi 79.690.400,00 103.663.580,00
8 Pendapatan Instalasi Fisioterapi 2.702.000,00 3.620.000,00
Pendapatan Instalasi
9 2.010.000,00 2.450.000,00
Pemulasaran Jenazah
10 Pendapatan Instalasi Farmasi 759.347.450,00 1.012.463.300,00
11 Pendapatan Instalasi CSSD 0,00 0,00
14 Pendapatan Instalasi Gizi 152.000,00 250.000,00
15 Pendapatan Lain-lain Fungsional 0,00 0,00

B. Pasien Khusus
1 Pasien BPJS 18.836.471.966,00 23.153.418.206,00
2 Pasien Jasa Raharja 43.393.625,00 58.393.625,00
3 Pasien SKTM 69.888.127,00 600.000.000,00
4 KIR (MCU) 56.816.100,00 60.000.000,00
C. Pendapatan Operasional Lainnya
1 Ambulan 21.206.000,00 28.274.000,00

Jumlah Pendapatan Operasional 22.126.816.018,00 28.065.423.011,00

II Hibah
1 Hibah Terikat 0,00 0,00
2 Hibah Tidak Terikat 0,00 0,00

Jumlah Hibah 0,00 0,00

III Pendapatan dari Hasil Kerjasama


dengan Pihak Lain
1 Pendapatan Kerjasama Operasi 0,00 0,00
2 Pendapatan dari Sewa Gedung 24.000.000,00 24.000.000,00
3 Pendapatan dari Usaha Lain 0,00 0,00

Jumlah dari Hasil Kerjasama


24.000.000,00 24.000.000,00
dengan Pihak Lain

IV Pendapatan dari APBD


Operasional 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan dari APBD 0,00 0,00


V Pendapatan APBN
1 Operasional 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan dari APBN 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 22.150.816.018,00 28.089.423.011,00

B. Biaya Operasional
I Biaya Pelayanan
1 Biaya Pegawai (3.195.086.000,00) (6.837.656.500,00)
2 Biaya Bahan Persediaan (6.885.086.417,00) (12.890.473.910,00)
3 Biaya Jasa Pelayanan (5.966.948.081,00) (12.264.156.257,00)
4 Biaya Pemeliharaan (480.125.050,00) (796.630.950,00)
5 Biaya Langganan dan Daya (529.531.300,00) (711.156.325,00)
6 Biaya Depresiasi atau amortisasi (0,00) (0,00)
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (157.900.000,00) (350.000.000,00)
Biaya Promosi (14.290.000,00) (51.500.000,00)
7 Biaya Operasional Lainnya (1.404.768.457,00) (2.477.936.332,00)

Jumlah Biaya Pelayanan (18.633.735.305,00) (36.379.510.274,00)

II Biaya Umum dan Administrasi


1 Biaya Pegawai (11.878.366.863,00) (12.784.077.917,00)
2 Biaya Administrasi Kantor (1.015.537.155,00) (1.065.950.635,00)
3 Biaya Pemeliharaan (0,00) (0,00)
4 Biaya Langganan daya dan Jasa (190.864.951,00) (791.454.134,00)
5 Biaya Promosi (0,00) (0,00)
6 Biaya Depresiasi atau amortisasi (0,00) (0,00)
Biaya Perjalanan Dinas (145.380.421,00) (379.100.000,00)
7 Biaya Umum dan Administrasi
(151.419.320,00) (117.094.320,00)
Lainnya

Jumlah Biaya Umum dan


(13.381.568.710,00) (15.137.677.006,00)
Administrasi
Jumlah Biaya Operasional (32.015.304.015,00) (51.517.187.280,00)

C Surplus (Defisit) Setelah Biaya


(9.864.487.997,00) (23.427.764.269,00)
Operasional

I Pendapatan Non Operasionali)


Hasil Penjualan Kekayanan yang
1 0,00 0,00
Tidak Dipisahkanii)
2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan 0,00 0,00
3 Pendapatan Jasa Giroiii) 0,00 0,00
4 Pendapatan Bunga 0,00 0,00
Keuntungan selisih nilai tukar
5 rupiah terhadap mata uang 0,00 0,00
asingv)
6 Komisi, Potongan dan bentuk lain 0,00 0,00
7 Hasil Investasi 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Non


0,00 0,00
Operasional

II Biaya Non Operasional

1 Biaya Bunga (0,00) (0,00)


2 Biaya Administrasi Bank (0,00) (0,00)
3 Biaya Kerugian Penjualan Aset
(0,00) (0,00)
Tetap
4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai (0,00) (0,00)
5 Biaya non Operasional Lainnya (0,00) (0,00)

Jumlah Biaya Non Operasional (0,00) (0)

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan (9.864.487.997,00) (23.427.764.269,00)

3. LAPORAN ARUS KAS


LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2016

REALISASI PROGNOSA
Uraian TH. 2016 TH. 2016 %

I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional


A Penerimaan dari Layanan 22.150.816.018,00 28.089.423.011,00
B Penerimaan piutang/tagihan
C Pengeluaran dari Operasional (32.015.304.015,00) (51.517.187.280,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
(9.864.487.997,00) (23.427.764.269,00)
Operasional

II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi


A Hasil Penjualan Aset Tetapi) 0,00 0,00
B Hasil Penjualan Aset Lain-lainii) 0,00 0,00
C Hasil Investasiiii) 0,00 0,00
D Perolehan Aset Tetapiv) 0,00 0,00
E Pembelian Investasiv) 0,00 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
0,00 0,00
Investasi

III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


A Tambahan Ekuitasvi) 0,00 0,00
B Penerimaan Hibahvii) 0,00 0,00
C Penerimaan APBDviii) 0,00 0,00
D Penerimaan APBNix) 0,00 0,00
E Perolehan Pinjamanx) 0,00 0,00
F Pembayaran Pinjamanxi) 0,00 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
0,00 0,00
Pendanaan

Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih (9.864.487.997,00) (23.427.764.269,00)


Kas dan Setara Kas Awalxii) 0,00 0,00
Jumlah Saldo Kas (9.864.487.997,00) (23.427.764.269,00)

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


PENJELASAN POS-POS LAPORAN
1.
POSISI KEUANGAN

Prognosa
NO URAIAN
2016
PENJELASAN POS-POS NERACA
ASET
Aset Lancar
1. KAS 0,00
2. PIUTANG PELAYANAN 0,00
3. PERSEDIAAN 9.375.173.953,50
Jumlah tersebut merupakan saldo
Persediaan yang terdiri atas:

Persediaan Farmasi 8.292.075.958,00


Persediaan Belanja Cetak 243.693.850,00
Persediaan Bahan Makan (Gizi) 127.664.725,00
Persediaan Perlengkapan 64.403.485,00
Persediaan Teknik (Listrik & Bangunan) 130.018.881,00
Persediaan Teknik (Gas Medis) 568.751,50
Persediaan Bahan Laboratorium dan
Radiologi 514.855.328,00
Persediaan ATK dan Materai 1.892.975,00
Jumlah 9.375.173.953,50

4. ASET TETAP
187.149.681.776,95
- Nilai Perolehan 187.149.681.776,95
- Akumulasi Penyusutan (0,00)
Nilai Aktiva Tetap bersih 187.149.681.776,95
Rincian atas aktiva tetap dan akumulasi
penyusutannya adalah sebagai berikut:
Saldo awal Prognosa Total Aset
- Tanah 0,00 0,00
- Gedung dan Bangunan 109.564.002.204,00 109.994.183.204,00
- Peralatan dan Mesin 68.314.838.935,00 75.014.753.022,95
- Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.932.904.000,00 2.022.904.000,00
- Inventaris Lain-lain 117.841.550,00 117.841.550,00
Jumlah 179.929.586.689,00 187.149.681.776,95
Akumulasi Penyusutan 0,00

Tanah bernilai Rp0,00 merupakan tanah


yang digunakan RS berasal dari
Pemerintah Kota jambi seluas 31.233m 2
dan seluas 15.397m 2 milik Dharma
wanita Kota Jambi.
5. ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud 139.010.00,00
Aset tidak berwujud tersebut merupakan
perangkat lunak (software) Saldo awal Prognosa Total Aset
- Perangkat lunak (software) 139.010.000,00 139.010.000,00
- Akumulasi Penyusutan (0,00) (0,00))
Jumlah 139.010.000,00

6. HUTANG USAHA 0,00

8. EKUITAS 196.663.865.730,45

PENJELASAN POS-POS LAPORAN


2.
OPERASIONAL

PROGNOSA
NO URAIAN
2016
1 PENDAPATAN
PENDAPATAN USAHA DARI JASA
LAYANAN TERDIRI DARI :
Merupakan pendapatan yang diperoleh
sebagai imbalan atas barang atau jasa yang
diserahkan kepada masyarakat .Pendapatan
Usaha dari Jasa Layanan terdiri dari :
- Pendapatan Pasien Umum 4.165.337.180,00
Jumlah tersebut merupakan pendapatan
yang berasal dari kegiatan pelayanan yang
terdiri atas :
- Pelayanan Rawat Darurat 228.721.000,00
- Pelayanan Rawat Jalan 335.000.000,00
- Pelayanan Rawat Inap 1.404.403.900,00
- Pelayanan HCU 262.499.800,00
- Pelayanan Kamar Operasi 227.990.000,00
- Pelayanan Laboratorium 584.275.600,00
- Pelayanan Radiologi 103.663.580,00
- Pelayanan Fisioterapi 3.620.000,00
- Pemulasaran Jenazah 2.450.000,00
- Pendapatan Instalasi Farmasi 1.012.463.300,00
- Pendapatan Instalasi C.S.S.D 0,00
- Pendapatan Instalasi Gizi 250.000,00
- Pendapatan Lain-lain Fungsional 0,00
Jumlah 4.165.337.180,00

- Pendapatan Pasien Khusus 23.871.811.831,00


Jumlah tersebut merupakan pendapatan
yang berasal dari sumber pembayaran, yang
terdiri atas:
- Pasien BPJS 23.153.418.206,00
- Pasien Jasa Raharja 58.393.625,00
- Pasien SKTM 600.000.000,00
- Pasien KIR (MCU) 60.000.000,00
Jumlah 23.871.811.831,00

- Pendapatan Operasional Lainnya 28.274.000,00


Jumlah tersebut merupakan pendapatan
yang berasal dari kegiatan operasional
lainnya, terdiri atas:
- Pendapatan Ambulans 28.274.00,00

- PENDAPATAN dari Hasil Kerjasama 24.000.000,00


Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari
sewa gedung.

- PENDAPATAN APBD 0,00

- PENDAPATAN APBN 0,00

2. BIAYA OPERASIONAL
Pos ini merupakan saldo Beban RSUD H.
Abdul Manap
RBA Prognosa Tahun 2016 dengan rincian
sebagai berikut :

- BIAYA PELAYANAN 36.379.510.274,00


Merupakan seluruh biaya yang terkait
langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat, antara lain meliputi biaya
pegawai, biaya bahan, biaya pemeliharaan
medis, biaya jasa dan sarana, dan biaya
langsung lainnya yang berkaitan langsung
dengan pelayanan yang diberikan oleh
BLUD.
Biaya layanan terdiri dari :
- Biaya Pegawai 6.837.656.500,00
- Biaya Bahan Persediaan 12.890.473.910,00
- Biaya Jasa Pelayanan 12.264.156.257,00
- Biaya Pemeliharaan 796.630.950,00
- Biaya Langganan dan Daya 711.156.325,00
- Biaya Pendidikan dan Pelatihan 350.000.000,00
- Biaya Promosi 51.500.000,00
- Bbiaya Operasional Lainnya 2.477.936.332,00
Jumlah 36.379.510.274,00

BIAYA UMUM DAN ADMNISTRASI 15.137.677.006,00


Merupakan biaya - biaya yang diperlukan
untuk administrasi dan biaya yang bersifat
umum dan tidak terkait secara langsung
dengan kegiatan pelayanan BLUD. Biaya ini
antara lain meliputi biaya pegawai,biaya
manajemen umum lainnya, biaya
administrasi perkantoran, biaya
pemeliharaan,
biaya langganan daya dan jasa, dan biaya
promosi
Biaya Umum dan Administrasi terdiri dari :
- Biaya Pegawai 12.784.077.917,00
- Biaya Administrasi Kantor 1.065.950.635,00
- Biaya Pemeliharaan 0,00
- Biaya Langganan Daya dan Jasa 791.454.134,00
- Biaya Promosi 0,00
- Biaya Perjalanan Dinas 379.100.000,00
- Biaya Umum dan administrasi lainnya 117.094.320,00
Jumlah 15.137.677.006,00

PENJELASAN POS-POS LAPORAN


3. ARUS KAS

Prognosa
NO. URAIAN
2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS MASUK
PENDAPATAN USAHA DARI JASA
LAYANAN 28.089.423.011,00
Merupakan pendapatan yang diperoleh
sebagai imbalan atas barang atau jasa yang
diserahkan kepada masyarakat .Pendapatan
Usaha dari Jasa Layanan terdiri dari :
- Pendapatan Pasien Umum 4.165.337.180,00
- Pendapatan Pasien Khusus 23.871.811.831,00
- Pendapatan Operasional Lainnya 28.274.000,00
Pendapatan Hasil Kerja sama dengan
- pihak lain 24.000.000,00
Jumlah 28.089.423.011,00

ARUS KELUAR
BIAYA LAYANAN 36.379.510.274,00
- Biaya Pegawai 6.837.656.500,00
- Biaya Bahan Persediaan 12.890.473.910,00
- Biaya Jasa Pelayanan 12.264.156.257,00
- Biaya Pemeliharaan 796.630.950,00
- Biaya Langganan dan Daya 711.156.325,00
- Biaya Pendidikan dan Pelatihan 350.000.000,00
- Biaya Promosi 51.500.000,00
- Bbiaya Operasional Lainnya 2.477.936.332,00
Jumlah 36.379.510.274,00
BIAYA UMUM DAN ADMNISTRASI 15.137.677.006,00
- Biaya Pegawai 12.784.077.917,00
- Biaya Administrasi Kantor 1.065.950.635,00
- Biaya Pemeliharaan 0,00
- Biaya Langganan Daya dan Jasa 791.454.134,00
- Biaya Promosi 0,00
- Biaya Perjalanan Dinas 379.100.000,00
- Biaya Umum dan administrasi lainnya 117.094.320,00
Jumlah 15.137.677.006,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 0,00

RENCANA PENDAPATAN DI 2018

1. Rekapitulasi Pendapatan dan Biaya Per Bidang


Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Bidang Pelayanan

Rumah Sakit RAUDHAH Tahun 2017


Output
Tahun yang
Tahun Berjalan
Diusulkan

Uraian Jumlah Anggaran


tahun yang
tahun berjalan
diusulkan
I. Pendapatan:
1 Pendapatan usaha dari jasa layanan - -
2 Pendapatan hibah - -

Jumlah pendapatan - -

II. Biaya:
I. Biaya Langsung:
1 Biaya Pegawai 2.600.295.000,00 5.153.260.000,00
2 Biaya Bahan 252.115.000,00 0
3 Biaya Jasa Pelayanan - -
4 Biaya Pemeliharaan - -
5 Biaya Langganan dan daya - -
6 Biaya Pendidikan & Pelatihan - 30.000.000,00
7 Biaya Penelitian & Pengembangan - -
8 Biaya Penyusutan - -
9 Biaya Amortisasi - -
10 Biaya Promosi 51.500.000,00 21.550.000,00
11 Biaya Subsidi Pasien - -
12 Biaya Perjalanan Dinas - -
13 Biaya Pelayanan Lainnya 197.260.800,00 84.800.000,00
Jumlah biaya langsung 3.101.170.800,00 5.289.610.000,00

II. Biaya Tidak Langsung:


1 Biaya Pegawai - -
2 Biaya Administrasi kantor 45.691.230,00 9.193.750,00
3 Biaya Pemeliharaan - -
4 Biaya Langganan dan daya - -
5 Biaya Pendidikan dan Pelatihan - -
Biaya Penelitian dan
6 - -
pengembangan
7 Biaya Penyusutan - -
8 Biaya Amortisasi - -
9 Biaya Promosi - -
10 Biaya Penyisihan Kerugian Piutang - -
11 Biaya Biaya Perjalanan Dinas - 22.600.000,00
Biaya Umum dan Administrasi
12
Lainnya 63.629.320,00 73.300.000,00
Jumlah biaya tidak langsung 109.320.550,00 105.093.750,00

Jumlah biaya 3.210.491.350,00 5.394.703.750,00

Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Bidang Penunjang

Unit: Rumah Sakit Umum Daerah Tahun: 2017


H. Abdul Manap Kota Jambi Output
tahun yang
tahun berjalan
diusulkan

Uraian Jumlah Anggaran


tahun yang
tahun berjalan
diusulkan
I. Pendapatan:
1 Pendapatan usaha dari jasa layanan - -
2 Pendapatan hibah - -

Jumlah pendapatan - -

II. Biaya:
I. Biaya Langsung:
1 Biaya Pegawai - -
2 Biaya Bahan 12.251.972.910,00 15.039.000.000,00
3 Biaya Jasa Pelayanan - -
4 Biaya Pemeliharaan 608.391.950,00 1.009.110.000,00
5 Biaya Langganan dan daya - -
6 Biaya Pendidikan & Pelatihan - -
7 Biaya Penelitian & Pengembangan - -
8 Biaya Penyusutan - -
9 Biaya Amortisasi - -
10 Biaya Promosi - -
11 Biaya Subsidi Pasien - -
12 Biaya Perjalanan Dinas - -
13 Biaya Pelayanan Lainnya 1.180.152.532,00 1.259.200.000,00
Jumlah biaya langsung 14.040.517.392,00 17.307.310.000,00

II. Biaya Tidak Langsung:


1 Biaya Pegawai - -
2 Biaya Administrasi kantor 174.199.555,00 195.900.000,00
3 Biaya Pemeliharaan - -
4 Biaya Langganan dan daya - -
5 Biaya Pendidikan dan Pelatihan - -
Biaya Penelitian dan
6 - -
pengembangan
7 Biaya Penyusutan - -
8 Biaya Amortisasi - -
9 Biaya Promosi - -
10 Biaya Penyisihan Kerugian Piutang - -
11 Biaya Biaya Perjalanan Dinas - -
Biaya Umum dan Administrasi
12 - -
Lainnya
Jumlah biaya tidak langsung 174.199.555,00 195.900.000,00

Jumlah biaya 14.214.716.947,00 17.503.210.000,00

Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Bidang Keuangan

Unit: Rumah Sakit Umum Daerah Tahun: 2017


H. Abdul Manap Kota Jambi Output
tahun yang
tahun berjalan
diusulkan

Uraian Jumlah Anggaran


tahun yang
tahun berjalan
diusulkan
I. Pendapatan:
1 Pendapatan usaha dari jasa layanan 28.089.423.011,00 49.133.687.613,00
2 Pendapatan hibah - -

Jumlah pendapatan 28.089.423.011,00 49.133.687.613,00

II. Biaya:
I. Biaya Langsung:
1 Biaya Pegawai 4.208.811.500,00 5.132.213.000,00
2 Biaya Bahan - -
3 Biaya Jasa Pelayanan 12.264.156.257,00 11.660.000.000,00
4 Biaya Pemeliharaan - -
5 Biaya Langganan dan daya 711.156.325,00 826.200.000,00
6 Biaya Pendidikan & Pelatihan - -
7 Biaya Penelitian & Pengembangan - -
8 Biaya Penyusutan - -
9 Biaya Amortisasi - -
10 Biaya Promosi - -
11 Biaya Subsidi Pasien - -
12 Biaya Perjalanan Dinas - -
13 Biaya Pelayanan Lainnya - -
Jumlah biaya langsung 17.184.124.082,00 17.618.413.000,00

II. Biaya Tidak Langsung:


1 Biaya Pegawai 12.784.077.917,00 22.054.287.563,00
2 Biaya Administrasi kantor 449.423.000,00 300.020.000,00
3 Biaya Pemeliharaan - -
4 Biaya Langganan dan daya 789.653.634,00 409.800.000,00
5 Biaya Pendidikan dan Pelatihan - -
Biaya Penelitian dan
6 - -
pengembangan
7 Biaya Penyusutan - -
8 Biaya Amortisasi - -
9 Biaya Promosi - -
10 Biaya Penyisihan Kerugian Piutang - -
11 Biaya Biaya Perjalanan Dinas - --
Biaya Umum dan Administrasi
12
Lainnya 52.000.000,00 23.400.000,00
Jumlah biaya tidak langsung 14.075.154.551,00 22.787.507.563,00

Jumlah biaya 35.751.442.325,00 40.405.920.563,00


G. ANGGARAN RUMAH SAKIT

1. Rencana Pendapatan Operasional dan Non Operasional

Prakiraan Maju
No Uraian Estimasi TA. 2016 Estimasi TA. 2017 (Forward %
Estimate)
Pendapatan Usaha dari Jasa
1.
Layanan:
a) Pendapatan Pelayanan
28.065.423.011,00 33.678.507.613,00 40.414.209.135,60 20%
Rumah Sakit
2. Hibah - - - -
3. Pendapatan dari APBN - - - -
4. Pendapatan dari APBD - 15.287.000.000.00 18.344.400.000.00 20%
5. Pendapatan Usaha Lainnya:
a) Hasil kerjasama dengan
- - - -
pihak lain
b) Sewa Gedung 24.000.000,00 57.680.000,00 69.216.000,00 20%
c) Pendapatan dari usaha lain - 110.500.000.00 132.600.000.00 20%
d) - - -
Jumlah pendapatan 28.089.423.011,00 49.133.687.613,00 58.960.425.135,60
2. Rencana Biaya Operasional dan Non Operasional
Realisasi s.d Estimasi s.d Alokasi Prakiraan Maju
No. Uraian
September 2016 Desember 2016 2017 (Forward Estimate)

A. Biaya Layanan:
1 Biaya Pegawai 3.195.086.000,00 6.837.656.500,00 10.316.523.000,00 12.379.827.600,00
2 Biaya Pemakaian Persediaan/Bahan 6.885.086.417,00 12.890.473.910,00 15.433.120.000,00 18.519.744.000,00
3 Biaya jasa layanan 5.966.948.081,00 12.264.156.257,00 11.660.000.000,00 13.992.000.000,00
4 Biaya pemeliharaan 480.125.050,00 796.630.950,00 1.261.627.000,00 1.513.952.400,00
5 Biaya langganan dan Daya 529.531.300,00 711.156.325,00 826.200.000,00 991.440.000,00
6 Biaya Pendidikan dan Pelatihan 157.900.000,00 350.000.000,00 130.000.000,00 156.000.000,00
7 Biaya Penelitian dan Pengembangan - - - -
8 Biaya Penyusutan - - - -
9 Biaya Amortisasi - - - -
10 Biaya Promosi 14.290.000,00 51.500.000,00 21.550.000,00 25.860.000,00
11 Biaya Subsidi Pasien - - - -
12 Biaya Perjalanan Dinas - - - -
13 Biaya Pelayanan Lainnya 1.404.768.457,00 2.477.936.332,00 2.372.352.000,00 2.846.822.400,00
Jumlah biaya pelayanan 18.633.735.305,00 36.379.510.274,00 42.021.372.000,00 50.425.646.400,00

B. Biaya Umum & Administrasi:


1 Biaya Pegawai 11.878.366.863,00 12.784.077.917,00 22.054.287.563,00 26.465.145.075,60
2 Biaya Administrasi Kantor 1.015.537.155,00 1.065.950.635,00 739.076.750,00 886.892.100,00
3 Biaya Pemeliharaan - - - -
4 Biaya langganan dan Daya 190.864.951,00 791.454.134,00 417.900.000,00 501.480.000,00
5 Biaya Pendidikan dan Pelatihan - - - -
6 Biaya Penelitian dan Pengembangan - - - -
7 Biaya Penyusutan - - - -
8 Biaya Amortisasi - - - -
9 Biaya Promosi - - - -
10 Biaya Penyisihan Kerugian Piutang - - - -
12 Biaya Perjalanan Dinas 145.380.421,00 379.100.000,00 222.600.000,00 267.120.000,00
13 Biaya Umum dan Administrasi lainnya 151.419.320,00 117.094.320,00 98.225.000,00 117.870.000,00
Jumlah biaya umum & administrasi 13.381.568.710,00 15.137.677.006,00 23.532.089.313,00 28.238.507.175,60
Jumlah biaya operasional 32.015.304.015,00 51.517.187.280,00 65.553.461.313,00 78.664.153.575,60

3. Rencana Anggaran Biaya Investasi (Belanja Modal)


Prakiraan Maju
Realisasi s.d Estimasi s.d Alokasi
No. Uraian (Forward
September 2016 Desember 2016 2017
Estimate)
A. Sumber dari pendapatan operasional:
B. Sumber dari APBN:
C. Sumber dari APBD:
1) Gedung dan Bangunan 244.431.000,00 430.181.000.00 235.000.000,00 282.000.000,00
2) Peralatan dan Mesin 3.739.925.305,00 6.699.914.087,95 280.000.000,00 336.000.000,00
3) Aset Lainnya 90.000.000,00 90.000.000,00 - -
D. Sumber lain:
Jumlah Investasi 4.074.356.305,00 7.220.095.087,95 515.000.000,00 618.000.000,00
A. PROYEKSI NERACA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2017

PROGNOSA PROYEKSI
Uraian TH. 2016 TH. 2017 %

I Aset
A Aset Lancar
1) Kas dan Setara Kas 0,00 0,00
2) Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
3) Piutang Usaha 0,00 0,00
4) Piutang Lain-lain 0,00 0,00
5) Persediaan 9.375.173.953,50 1.336.732.847.68
6) Uang Muka 0,00 0,00
Pendapatan Yang Masih
7) 0,00 0,00
Harus Diterima
Jumlah Aset Lancar 9.375.173.953,50 1.336.732.847,68

B Aset Tetap
1) Tanah 0,00 0,00
2) Gedung Bangunan 109.994.183.204,00 110.229.183.204,00
3) Peralatan Mesin 75.014.753.022,95 75.294.753.022,95
4) Jalan,Irigasi dan Jaringan 2.022.904.000,00 2.022.904.000,00
5) Aset tetap lainnya 117.841.550,00 117.841.550,00

Akumulasi Penyusutan (0,00) (0,00)


Nilai Buku Aset Tetap 187.149.681.776,95 187.664.681.776,95

C Aset Lain-Lain 139.010.000,00 139.010.000,00

JUMLAH ASET 196.663.865.730,45 189.140.424.624,63


II Kewajiban
A Kewajiban Jangka Pendek
1) Hutang Usaha 0,00 0,00
2) Hutang Pajak 0,00 0,00
3) Biaya Yang Masih Harus
0,00 0,00
Dibayar
4) Hutang Jangka Panjang
Yang Jatuh Tempo dalam 0,00 0,00
Satu Tahun
5) Pendapatan yang
0,00 0,00
Diterima Dimuka
6) Hutang Jangka Pendek
0,00 0,00
Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka
0,00 0,00
Pendek

B Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00

Jumlah Kewajiban 0,00 0,00

III Ekuitas Dana


1) Ekuitas 196.663.865.730,45 189.140.424.624,63
Jumlah Ekuitas 196.663.865.730,45 189.140.424.624,63

JUMLAH KEWAJIBAN DAN


196.663.865.730,45 189.140.424.624,63
EKUITAS
B. PROYEKSI OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN 2017

PROGNOSA PROYEKSI
Uraian TH. 2016 TH. 2017 %

A. Pendapatan
I Pendapatan Operasional
A. Pasien Umum
Pendapatan Instalasi Gawat
1 228.721.000,00 274.465.200,00
Darurat
Pendapatan Instalasi Rawat
2 335.000.000,00 402.000.000,00
Jalan
3 Pendapatan Instalasi Rawat Inap 1.404.403.900,00 1,685.284.680,00
Pendapatan Instalasi High Care
4 262.499.800,00 314.999.760,00
Unit
Pendapatan Instalasi Kamar
5 227.990.000,00 273.588.000,00
Operasi
Pendapatan Instalasi
6 584.275.600,00 701.130.720,00
Laboratorium
7 Pendapatan Instalasi Radiologi 103.663.580,00 124.396.296,00
8 Pendapatan Instalasi Fisioterapi 3.620.000,00 4.344.000,00
Pendapatan Instalasi
9 2.450.000,00 2.940.000,00
Pemulasaran Jenazah
10 Pendapatan Instalasi Farmasi 1.012.463.300,00 1.214.955.960,00
11 Pendapatan Instalasi CSSD 0,00 0,00
14 Pendapatan Instalasi Gizi 250.000,00 300.000,00
15 Pendapatan Lain-lain Fungsional 0,00 0,00

B. Pasien Khusus
1 Pasien BPJS 23.153.418.206,00 28.646.174.197,00
2 Pasien Jasa Raharja 58.393.625,00 0,00
3 Pasien SKTM 600.000.000,00 0,00
4 KIR (MCU) 60.000.000,00 0,00
C. Pendapatan Operasional Lainnya
1 Ambulan 28.274.000,00 33.928.800,00

Jumlah Pendapatan Operasional 28.065.423.011,00 33.678.507.613,00

II Hibah
1 Hibah Terikat 0,00 0,00
2 Hibah Tidak Terikat 0,00 0,00

Jumlah Hibah 0,00 0,00

III Pendapatan dari Hasil Kerjasama


dengan Pihak Lain
1 Pendapatan Kerjasama Operasi 0,00 0,00
2 Pendapatan dari Sewa Gedung 24.000.000,00 57.680.000,00
3 Pendapatan dari Usaha Lain 0,00
110.500.000.00

Jumlah dari Hasil Kerjasama


24.000.000,00 168.180.000,00
dengan Pihak Lain

IV Pendapatan dari APBD


Operasional 0,00 15.287.000.000,00

Jumlah Pendapatan dari APBD


0,00
15.287.000.000.00

V Pendapatan APBN
1 Operasional 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan dari APBN 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 28.089.423.011,00 49.133.687.613,00


B. Biaya Operasional
I Biaya Pelayanan
1 Biaya Pegawai (6.837.656.500,00) (10.316.523.000,00)
2 Biaya Bahan Persediaan (12.890.473.910.00) (15.433.120.000,00)
3 Biaya Jasa Pelayanan (12.264.156.257,00) (11.660.000.000,00)
4 Biaya Pemeliharaan (796.630.950,00) (1.261.627.000,00)
5 Biaya Langganan dan Daya (711.156.325,00) (826.200.000,00)
6 Biaya Depresiasi atau amortisasi (0,00) (0,00)
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (350.000.000,00) (130.000.000,00)
Biaya Promosi (51.500.000,00) (21.550.000,00)
7 Biaya Operasional Lainnya (2.477.936.332,00) (2.372.352.000,00)

Jumlah Biaya Pelayanan (36.379.510.274,00) (42.021.372.000,00)

II Biaya Umum dan Administrasi


1 Biaya Pegawai (12.784.077.917,00) (22.054.287.563,00)
2 Biaya Administrasi Kantor (1.065.950.635,00) (739.076.750,00)
3 Biaya Pemeliharaan (0,00) (0,00)
4 Biaya Langganan daya dan Jasa (791.454.134,00) (417.900.000,00)
5 Biaya Promosi (0,00) (0,00)
6 Biaya Depresiasi atau amortisasi (0,00) (0,00)
Biaya Perjalanan Dinas (379.100.000,00) (222.600.000,00)
7 Biaya Umum dan Administrasi
(117.094.320,00) (98.225.000,00)
Lainnya

Jumlah Biaya Umum dan


(15.137.677.006,00) (23.532.089.313,00)
Administrasi

Jumlah Biaya Operasional (51.517.187.280,00) (65.553.461.313,00)

C Surplus (Defisit) Setelah Biaya


(23.427.764.269,00) (16.419.773.700,00)
Operasional

I Pendapatan Non Operasionali)


Hasil Penjualan Kekayanan yang
1 0,00 0,00
Tidak Dipisahkanii)
2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan 0,00 0,00
3 Pendapatan Jasa Giroiii) 0,00 0,00
4 Pendapatan Bunga 0,00 0,00
Keuntungan selisih nilai tukar
5 rupiah terhadap mata uang 0,00 0,00
asingv)
6 Komisi, Potongan dan bentuk lain 0,00 0,00
7 Hasil Investasi 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Non


0,00 0,00
Operasional

II Biaya Non Operasional

1 Biaya Bunga (0,00) (0,00)


2 Biaya Administrasi Bank (0,00) (0,00)
3 Biaya Kerugian Penjualan Aset
(0,00) (0,00)
Tetap
4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai (0,00) (0,00)
5 Biaya non Operasional Lainnya (0,00) (0,00)

Jumlah Biaya Non Operasional (0,00) (0)

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan (23.427.764.269,00) (16.419.773.700,00)

C. PROYEKSI ARUS KAS


LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2017

PROGNOSA PROYEKSI
Uraian TH. 2017 TH. 2017 %

I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional


A Penerimaan dari Layanan 28.089.423.011,00 49.133.687.613,00
B Penerimaan piutang/tagihan
C Pengeluaran dari Operasional (51.517.187.280,00) (65.533.461.313,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
(23.427.764.269,00) (16.419.773.700,00)
Operasional

II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi


A Hasil Penjualan Aset Tetapi) 0,00 0,00
B Hasil Penjualan Aset Lain-lainii) 0,00 0,00
C Hasil Investasiiii) 0,00 0,00
D Perolehan Aset Tetapiv) 0,00 0,00
E Pembelian Investasiv) 0,00 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
0,00 0,00
Investasi

III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


A Tambahan Ekuitasvi) 0,00 0,00
B Penerimaan Hibahvii) 0,00 0,00
C Penerimaan APBDviii) 0,00 0,00
D Penerimaan APBNix) 0,00 0,00
E Perolehan Pinjamanx) 0,00 0,00
F Pembayaran Pinjamanxi) 0,00 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
0,00 0,00
Pendanaan

Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih (23.427.764.269,00) (16.419.773.700,00)


Kas dan Setara Kas Awalxii) 0,00 0,00
Jumlah Saldo Kas (23.427.764.269,00) (16.419.773.700,00)