CARACTERISTICAS DEL MODULO

Permisos de usuario para entrar a determinadas sucursales

Permisos de usuario para acceso a menus de cartera
Cheque de inconsistencias en la Base de datos una vez al dia para optimizarla si es necesario

DESCRIPCION
2/28/2005

Registro del LOG de entradas y salidas a cada módulo. Util para saber a que módulos entra un
usuario. Además sirve para saber las salidas incorrectas del sistema, para esto se consulta el LOG
de la empresa y en el campo documento se escribre: "E/S" con esto muestra solo las entradas y
salidas al sistema, si existe un entrada sin su correspondiente salida indica que fue una salida
incorrecta
3/26/2005
Permisos de acceso a una sucursal determinada. En permisos de usuario pregunta Acceso permitido
a determinadas sucursales (vacio no restringe nnguna)

Auditoria: Nuevos informe de auditoria: 1.) Documentos de los módulos operativos

(Facturación,Inventario,Cartera y Tesoreria) que no hayan sido generados a contabilidad. 2.)
Movimientos aplicados a una cuenta de documentos que no hayan sido importados de otro módulo,
es decir, movimientos hechos manualmente a una cuenta en el módulo de contabilidad. Estos 2
informes sirven para determinar diferencias entre el módulo de contabilidad y cualquier módulo
operativo en las cuentas de cartera,proveedores,inventario,ventas,etc
Todos los Módulos: Al Entrar a las empresas examina inconsistencias en la Base de datos una vez
al dia. Si detecta errores advierte que debe optimizar la base de datos y hasta que no se solucionen
estos problemas seguirá saliendo el mensaje
 ID-004 VERIOSN 1.0
1
1
1
TOTALES POR CAR
SOL. VALIDÓ FEC. VAL DOC. VAL. CLAS. BAS
Básicas

1061 FAC 2

1064 VAL

949 BAS GRAN TOTAL POR C

1123 BAS BAS

Básicas
7
 TOTALES POR CARACTERISTICA:
FAC VAL MER TOTAL
Facil. Operac. Valor Agreg. Mercadeo

1 1 0 4

GRAN TOTAL POR CARACTERISTICA :

FAC VAL MER TOTAL

Facil. Operac. Valor Agreg. Mercadeo
2 27 2 38
CARACTERISTICAS DEL MODULO
Estados Financieros: Cambio en el patrimonio,situación financiera,flujo de efectivo
Manejo de Información Exogena

DESCRIPCION
2/9/2005
Nuevo Formato especifico de Recibo de caja (Texto) . Formato N° 2
3/26/2005
En Informe básico de terceros se puede filtrar los clientes nuevos entre fechas, es decir, los creados
en un determinado rango de fechas
Configuración de formato de Comprobantes de Egreso por Banco. Sirve cuando se tiene un formato
de comprobante de egreso diferente por cada banco
 ID-004 VERIOSN 1.0
0
1

TOTALES POR CARACTERI

SOL. VALIDÓ FEC. VAL DOC. VAL. CLAS. BAS
Básicas
1017 MER 1

1087 BAS

1093 VAL
TOTALES POR CARACTERISTICA:
FAC VAL MER TOTAL
Facil. Operac Valor Agreg. Mercadeo
0 1 1 3
CARACTERISTICAS DEL MODULO
Display tipo POS en Venta mostrador 1

DESCRIPCION SOL.
2/9/2005
En Factura Estándar gráfica se puede configurar la impresión del saldo de cartera y el saldo de los
intereses causados 1006
Listado de precios con descuento (texto) se puede imprimir con un solo descuento seleccionable 1005

En el Proceso de Facturación Automática se puede generar filtrado por la zona del cliente. Esto se
da para el caso en que se quiera utilizar la clasificación del cliente para objetivos diferentes al de
facturación automática, para esto se asigna una zona por el cual quiera que se genere la facturación 1018
Ventas totales por articulos se puede Filtrar solo los que pertenecen a grupos Bonificados
(Droguerias) 1014
En Venta Mostrador Configurable mostrar la ventana del cambio antes o después de imprimir la
factura.

2/28/2005
En Listado con 5 precios se puede seleccionar uno o varios precios a mostrar, se puede incluir el
impuesto al consumo al precio, Se puede mostrar el nombre de las unidades y permite marcar con un
* los articulos gravados 1043
En Informe Basico de terceros y ventas detalladas por vendedor/cliente se puede filtrar por la ciudad
a la que pertenece el tercero 1049
Con barra espaciadora sobre el detalle de los documentos de Facturación e inventario se pueden
consultar los seriales o lotes que fueron digitados en esa transacción 1050
En Reportes de Margenes de utilidad por factura y por articulo se puede configurar que aparesca el
costo de la transacción o el valor neto de la venta 1053
Nueva opción en Movimientos - Especiales - Verificar factura. Sirve para que un usuario dedicado a
preparar la mercancia a despachar tenga la opción de repasar los articulos de la factura para verificar
que sean despachados todos los productos facturados. 1054

En imprimir - Estadisticas de ventas Nuevos informes de Facturas verificadas por usuario y Facturas
despachadas por mensajero. Estos informes permite una estadística de cuantas facturas y que
cantidad de items verifica un usuario y también permite saber que facturas transporta un mensajero 1054

3/5/2005
Formato condensado de la Factura standard POS. En configuración de la Factura se selecciona
Formato condensado para que ocupe menos lineas al momento de imprimir 1059
Reporte de Precios con descuentos en modo gráfico 1078
3/26/2005
Configurable imprimir decimales en los valores mostrados en FV diseñada gráfica. En configuración
de factura de venta diseñada seleccionar Imprmir valores con decimales 1087
Listado de precios se puede filtrar solo los articulos con existencias 1087

4/4/2005
Cuando se configura Ventas de Mostrador Tipo POS (En configuración - Generales), la pantalla de
Articulos de la venta mostrador se muestra en fuentes grandes similares al módulo de POS de
supermarcados 1098
Se puede configurar que la impresión de las facturas en Venta Mostrador se haga
directamente a la impresora sin que muestre vista previa. (En configuración-Parametros
predeterminados-Factura Venta Mostrador) 1097
Configurable Ajustar IVA a Base Calculada: Esto se usa para empresas que manejen un solo tipo de
IVA para todos los productos (Venezuela 15%) y que deseen que el valor del IVA coincida
exactamente multiplicando la base total de la factura por el porcentaje de IVA. Esto implica que el
valor de la factura al final se altere subiendo o bajando su valor dependiendo del calculo. Este
efecto se da cuando se configuran articulos con precios icluidos IVA y se venden cantidades
grandes a valor pequeño (Ver Nota Tecnica de Inconsistencias en calculo de IVA) 1108
Manejo de Comisiones por Lineas. En cada linea se definen los porcentajes de comisión por venta y
por cobros, además por tipo de precio por el que se vende. Se debe configurar si manejan
Comisiones por linea en Configuración - Generales. Esto imprime un informe de comisiones en
Imprimir-Comisiones-Comisiones por Linea 1103
4/9/2005
Configurable Imprimir Hora de impresión en Factura de venta diseñada I y II 1114
4/25/2005
En Imprimir - Resumen de ventas - Detalle de facturas por tipos de IVA. Muestra las facturas
detallando la base y el IVA separado en iva del 16%,10%,7% y otros 1129
ID-004 VERIOSN 1.0

TOTALES POR CARACTERISTICA:

VALIDÓ FEC. VAL. DOC. VAL. CLAS. BAS FAC
Básicas Facil. Operac

VAL 3 0
VAL

VAL

VAL

VAL

VAL

BAS

VAL

VAL

VAL

VAL
VAL

BAS
VAL

VAL

BAS
VAL

VAL

VAL
LES POR CARACTERISTICA:
VAL MER TOTAL
Valor Agreg. Mercadeo

15 0 18
CARACTERISTICAS DEL MODULO
Combos de productos

DESCRIPCION
2/9/2005
En documentos de Inventario fisico al imprimir se puede seleccionar si se quiere Total o Detallado,
Valorado y por grupos
En Reporte de Existencias actuales se puede filtrar por Linea y mostrar solo los totales por grupo o por
Linea (sin detalle de articulos)
Al trasladar saldos de inventario del año anterior pregunta el número de la nota. Esto es util si se
quiere volver a trasladar inventario del año anterior sin necesidad de borrar la nota existente de saldos
iniciales

2/28/2005
En Reporte de precio de costos y precio de venta se pueden mostrar también las existencias
Si el producto no tiene movimiento se puede cambiar el grupo pasando de servicio a inventario o
viceversa
3/5/2005
Imprimir Traslados entre bodegas con valores. Se configura en Generales-Reportes
Al crear Traslados entre bodegas muestra las existencias actuales del articulo en las bodegas Origen y
destino del traslado. Valida las existencias en el momento de la digitación
 ID-004 VERIOSN 1.0
0

TOTALES POR CARACTERIS

SOL. VALIDÓ FEC. VAL. DOC. VAL. CLAS. BAS
Básicas

1022 BAS 1

1010 VAL

1024 BAS

1048 VAL

1015 FAC

1059 VAL

1070 VAL
TOTALES POR CARACTERISTICA:
FAC VAL MER TOTAL
Facil. Operac Valor Agreg. Mercadeo

1 4 0 6
CARACTERISTICAS DEL MODULO
Formas de pago Tipo POS en Recibos de caja 1
Manejo de causación de facturas y recibos de caja para condominios 1

DESCRIPCION SOL.
3/26/2005
Regenerar Recibos de Caja del módulo de cartera a contabilidad 1096
4/4/2005
Comisiones por cobros por lineas y dias de pago. En la tabla Lineas se define una matriz de
porcentajes que varia de acuerdo al tipo de precio con el que se vendio el producto y el plazo con
el que se cobró. En un informe en Imprimir-Comisiones-Comisiones x linea y dias de cobro se
imprimen las comisiones correspondientes a los vendedores o cobradores 1103
4/9/2005
Configurable en Generales Formas de Pago tipo POS en Recibos de Caja. Esta opción
permite que al asentar el recibo de caja pregunte las formas de pago al igual que POS y
controle los vueltos del total recibido 1117
4/25/2005

Manejo de condominio ó Facturación con Estado de cuentas (manejo de la cuenta 8). Se

configura en la cuenta de deudores una cuenta de orden (9); Al grupo contable del articulo
se configura en la cuenta de ingresos una cuenta de orden(8C); En el Concepto se configura
la cuenta del concepto (4) y la cuenta de orden (8D). El funcionamiento es el siguiente: Al
generar la factura se causa 9D contra 8C. Al hacer el abono a la factura se genera 11D
contra 9C y adicionalmente 8D contra 4C 1122
En Informe de cartera pendiente mostrar solo clientes con saldo negativo (para clientes que tienen
anticipos ) 1125
En informe de Resumen de Cartera por concepto-cliente se puede seleccionar si agrupar por
cliente o por concepto 1131
ID-004 VERIOSN 1.0

TOTALES POR CARACTERISTICA

VALIDÓ FEC. VAL DOC. VAL. CLAS. BAS FAC
Básicas Facil. Operac
BAS 0 0

MER

VAL

VAL

VAL

VAL
LES POR CARACTERISTICA:
VAL MER TOTAL
Valor Agreg. Mercadeo
4 1 5
CARACTERISTICAS DEL MODULO

DESCRIPCION SOL.
2/9/2005
Con Barra espaciadora sobre el Banco se puede ver el movimiento contable de la cuenta asociada
al banco 1031
3/26/2005
Regenerar Comprobantes de Egreso del módulo de Tesoreria a contabilidad 1096
4/25/2005
En informe de cuentas por pagar pendientes mostrar solo proveedores con anticipos 1125
ID-004 VERIOSN 2.0

TOTALES POR CARACTERISTICA

VALIDÓ FEC. VAL DOC. VAL. CLAS. BAS FAC
Básicas Facil. Operac

VAL 0 0

VAL

VAL
LES POR CARACTERISTICA:
VAL MER TOTAL
Valor Agreg. Mercadeo

2 0 2
CARACTERISTICAS DEL MODULO

DESCRIPCION
4/9/2005
Parametrización por usuario para las impresiones de los tipos de facturas, citas y citas por profesional.
Archivo/configuración/Parámetros del usuario
Opciones nuevas en cofiguración Generales:
1. solicitar factura para contratos por evento en el proceso de generar rips
2. No permitir asociar a un usuario a más de dos contratos
3. Validar citas para un usuario a la misma hora
Opción para imprimir las citas con hora militar y hora de jordana am y pm,
Archivo/configuración/generales/reportes
Adecuaciones a la generación de Rips:
1. Generación de rips por fecha de terminación de las facturas y prestaciones de servicios
2. Opción si se valida los RIPS no diligenciados
3. Generación de rips por municipio del carnet del usuario
4. Validación del total facturado con el total de los RIPS
Reporte de consumos estimados , generado de los servicios que tengan asociado un insumo y se hayan
facturado en un rango de fechas. Imprimir/insumos/consumos esperados
Informe de rips terminados Imprimir/rips/estado de los rips/ escoger tipo de estado - terminado
 ID-004 VERIOSN 2.0

SOL. VALIDÓ

1116-1
1119-1
1123-2
1123-1
1130-3

1130-2

1145
1145
1145
1145

1145
1145
CARACTERISTICAS DEL MODULO

DESCRIPCION SOL.
ID-004 VERIOSN 1.0

VALIDÓ FEC. VAL DOC. VAL. CLAS.

Numero de pilares Ejecutados / Numero de pilares proyectados= 77.78%