PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS 28 de febrero de 2018

Objetivo del Fondo:

Invertir en títulos públicos, nominados en pesos y en dólares, con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano/largo plazo.

Principales Tenencias del Fondo

CaracterÍsticas del Fondo
Sociedad Gerente Pellegrini S.A. 24,9%
LETRA BCRA SEG INTERNO 21/03/18
Sociedad Depositaria Banco Nación Argentina
Auditores PwC DICP 20,7%
Calificación AA+ (Fix)
Honorarios de Adm.(Anuales)**: Clase A 2,00% BONAR 2037 14,1%
Clase B 1,80%
Valor mil cuotapartes B (en $) 3776,713 BONAR 2024 12,7%
Disponibilidad en 48Hs
150.442.924,12 12,0%
Patrimonio Administrado (en $) ON HSBC CLASE V

Evolución del Rendimiento

50%

0%

-50%

Variación Mensual Comportamiento Histórico

25%
20% Meses Positivos: 18 16
15% Meses Negativos: 0 3
10% Máx. Suba: 3,5%
13,49%
5% Máx. Baja: 1,0%
-3,26%
0%
-5%
-10%
-15%

Composición del Fondo por Tipo de Instrumento Principales Indicadores (Y to date)

Lebac's Desvío Estándar: 2,7%

20,7%
ON en Pesos (Badlar) Sharpe Ratio: 6,75
CER
19,7%
TP USD
26,8%
TP (Badlar)
TP y Letras Provinciales
FCI Money Market
24,9% 0,3% 1,8%
5,2%
Disp. + Otros Act. Y Pasivos
0,6%

Rendimiento Neto Anual Rendimiento Mensual

Período 2014 2015 2016 2017 Acum. 2018 Mes Actual
Rendimiento 38,0% 57,5% 33,3% 23,4% 4,2% 1,4%

LOS RENDIMIENTOS PASADOS SON UN INDICADOR DE GESTIÓN Y NO IMPLICAN, BAJO NINGÚN ASPECTO, RENDIMIENTOS FUTUROS NI PROMESA DE RENDIMIENTOS FUTUROS.
"LAS INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO NO CONSTITUYEN DEPÓSITOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, A LOS FINES DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS NI CUENTAN CON NINGUNA DE LAS GARANTÍAS QUE TALES DEPÓSITOS A LA VISTA O A PLAZO
PUEDAN GOZAR DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN APLICABLES EN MATERIA DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS. ASIMISMO EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SE ENCUENTRA IMPEDIDO POR NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA DE ASUMIR, TÁCITA O EXPRESAMENTE, COMPROMISO ALGUNO EN CUANTO AL MANTENIMIENTO, EN CUALQUIER MOMENTO, DEL VALOR DEL CAPITAL INVERTIDO, AL RENDIMIENTO, AL VALOR DE RESCATE DE LAS CUOTAPARTES O AL
OTORGAMIENTO DE LIQUIDEZ A TAL FIN". (COM. A 3027 BCRA).

*A LA FECHA NO SE COBRAN GASTOS NI COMISIONES. LOS HONORARIOS DEL FONDO SON DEDUCIDOS DEL VALOR DE CUOTAPATE

Pellegrini S.A. Banco de la Nación Argentina

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