Data Lançamento Dcto.

Crédito (R$) Débito (R$)

28/12/2017 SALDO ANTERIOR
02/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR 200023 238.27
MAPA ADM DE CONVENIOS E CARTOES
RECEBIMENTO FORNECEDOR 200023 610.7
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE
RECEBIMENTO FORNECEDOR 4710775 494.21
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6298157 2,346.52
TICKET SERVICOS S A
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 256.32
CIELO SA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM 7415221 1,879.20
CIELO VDA CREDITO ELO
CIELO SA 6323310 592.79
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 269.23
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 967.22
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 1,822.01
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 1,886.94
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 2,285.84
CIELO SA
REDE HIPER CRED 238283 109.96
REDECARD S A
CIELO AMEX
CIELO SA 6323310 67.13
REDE ELO DEBITO
REDECARD S A 238283 466.97
STONE HIPER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 8740024 39.98
STONE VISA CREDITO 8721050 2,999.89
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 8725387 3,928.57
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 8912561 8,689.91
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 8815406 6,109.97
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3151 -6.12
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
PAGTO ELETRON COBRANCA
DIPALMA COM. DIST 3221 -764.11
PAGTO ELETRON COBRANCA
CARTAO DE CREDITO TRIBANCO PJ 3222 -18,713.74
 PAGTO ELETRON COBRANCA
DBK DISTR. BEBIDAS 3223 -1,228.61
PAGTO ELETRON COBRANCA 3224 -65.15
SPAL IND. BRAS. BEBIDAS SA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3225 -560.36
SPAL IND. BRAS. BEBIDAS SA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3226 -1,290.00
R A PEREIRA COMERCIO DE CARVAO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3227 -801.6
L. CARLOS DE LIMA - ME
PAGTO ELETRON COBRANCA 3228 -1,728.98
LATICINIO SILVA E OLIVEIRA LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 3229 -315.6
LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
CONFINA ALIMENTOS INSDUSTRIAL LT 3230 -726.3
PAGTO ELETRON COBRANCA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IKEDA 3231 -1,729.00
PAGTO ELETRON COBRANCA
NESTLE BRASIL LTDA 3232 -873.72
PAGTO ELETRON COBRANCA 3233 -250.84
CHOCOLATES GAROTO S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3234 -475.84
FRANGO NUTRIBEM LTDA

PAGTO ELETRON COBRANCA 3235 -1,894.40

DOTLINE EDITORA E GRAFICA LTDA M
APLIC.INVEST FACIL 7281295 -4,870.94
03/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR 4732153 324.44
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 33.66
CIELO SA
RESGATE INVEST FACIL 7281295 3,742.42
STONE HIPER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 8977749 19.3
STONE VISA CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 8960132 368.97
STONE MASTER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 8951925 953.62
PAGTO ELETRON COBRANCA 3236 -689.47
SPAL IND. BRASI. BEBIDAS S/A
PAGTO ELETRON COBRANCA 3237 -133.12
KAORI
PAGTO ELETRON COBRANCA 3238 -292.27
CAMILO ALIMENTOS EIRELI
PAGTO ELETRON COBRANCA 3239 -1,494.91
MWA COM PROD ALIMENTICIOS
 PAGTO ELETRON COBRANCA 3240 -1,269.90
CONEBEL COMERCIAL NEVES
PAGTO ELETRON COBRANCA
SERIMED 3241 -587.64
PAGTO ELETRON COBRANCA
ARCO IRIS 3242 -557.68
PAGTO ELETRON COBRANCA
ATACADAO S/A 3243 -354.42
TAR ADIANT.DEPOSITANTE 271217 -63
ADIANT.DEPOSITANTE
04/01/2018 CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 55.73
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 887.52
CIELO SA
RESGATE INVEST FACIL 7281295 1,079.05
STONE HIPER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 9144377 19.76
STONE VISA CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 9146652 140.26
STONE MASTER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 9184884 642.8
STONE MASTER DEBITO 9225527 685.06
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 9273138 839.31
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3244 -274.7
DISTRIBUIDORA IKEDA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3245 -70.4
SOUZA CRUZ LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3246 -716.98
PEPSICO DO BRASIL
PAGTO ELETRON COBRANCA
L CARLOS DE LIMA 3247 -902.48
PAGTO ELETRON COBRANCA
ROST GUIMARAES DISTRIBUIDORA 3248 -325.24
PAGTO ELETRON COBRANCA
COOPERATIVA CENTRAL AURORA 3249 -479.31
PAGTO ELETRON COBRANCA 3250 -500.99
AVANCO INDUSTRIAL E CO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3251 -243.38
JBS S/A
PAGTO ELETRON COBRANCA 3252 -215.41
BISPO DISTRIBUIDORA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3253 -364.99
PETS RIO DISTRIBUIDORA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3254 -242.12
CIMO AL COM E EXP
ENCARGOS DESCOBERTO CC 180104 -13.49
05/01/2018 DEPOSITO C/C BDN 9436616 3,000.00
Ags2740maq059436seq03616
DEPOSITO C/C BDN 9436620 2,500.00
Ags2740maq059436seq03620
DEPOSITO C/C BDN 9436627 550
Ags2740maq059436seq03627
DEPOSITO C/C BDN 9436631 600
Ags2740maq059436seq03631
DEPOSITO C/C BDN 1062740 570
RECEBIMENTO FORNECEDOR
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE 500023 894.3
RECEBIMENTO FORNECEDOR
TICKET SERVICOS S A 6415142 2,065.02
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 581.96
CIELO SA
STONE VISA CREDITO 9341334 584.26
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 9334638 1,637.56
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 9499404 890.2
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 9453510 820.75
STONE PAGAMENTOS S.A.

OPERACAO IRREGULAR BDN 9436631 -600

Conteudo do Envelope A Menor
PAGTO ELETRON COBRANCA
L CARNES DE LIMA 3255 -1,400.64
PAGTO ELETRON COBRANCA
COMERCIAL ESPERANCA 3256 -3,213.17
PAGTO ELETRON COBRANCA 3257 -157.92
ALIMENTARE PROD REFRIGERADOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3258 -590.05
VASCONCELOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3259 -3,270.09
COMERCIAL ESPERANCA
APLIC.INVEST FACIL 8282815 -4,095.66
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/ 5960172 -105.74
CONTA DE LUZ
INTERNET --CPFL/SP 5976031 -740.5
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET --SEMAE-S.J.R.PRETO/SP 5989421 -520.28
08/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR 800023 840.29
MAPA ADM DE CONVENIOS E CARTOES
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 160.36
CIELO SA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 3,569.92
BANCO CBSS S.A.
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 308.95
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 811.37
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 1,268.99
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 1,543.27
REDE ELO CREDITO
REDECARD S A 238283 39.47
STONE VISA CREDITO 9583661 2,590.77
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 9610914 5,104.76
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 9690972 4,366.94
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 9792964 1,933.41
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3260 -610
PATINI E CIA LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
ROCHA E ROCHA ALIMENTOS LTDA 3261 -1,171.79
PAGTO ELETRON COBRANCA
BEBIDAS POTY 3262 -1,460.68
PAGTO ELETRON COBRANCA
MANFRIN INDL 3263 -410.03
PAGTO ELETRON COBRANCA 3264 -783.26
BANCO SAFRA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3265 -1,658.74
CONEBEL
PAGTO ELETRON COBRANCA 3266 -225.43
SEARA ALIMENTOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3267 -477.63
BIMBO DO BRASIL
PAGTO ELETRON COBRANCA 3268 -331.62
D EFERNANDO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SPAL COCA 3269 -590.53
PAGTO ELETRON COBRANCA
COMERCIAL SANTA TERESA 3270 -324.9
PAGTO ELETRON COBRANCA
CONFINA 3271 -1,155.60
PAGTO ELETRON COBRANCA 3272 -865.21
LATICINIO SILVA E OLIVEIRA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3273 -1,330.31
RIO VERMELHO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3274 -450.06
 SOLVETES OLMOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3275 -1,108.21
REDEFACTOR
PAGTO ELETRON COBRANCA 3276 -1,036.61
PADARIA
PAGTO ELETRON COBRANCA
PADARIA 3277 -1,054.03
CARTAO VISA ELECTRON
MAKRO REST LJ 15 80469 -142.92
CARTAO VISA ELECTRON
MAKRO REST LJ 15 80485 -397.5
APLIC.INVEST FACIL 8738913 -6,953.44
09/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR 4772515 53.82
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 26.25
CIELO SA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM 7764989 2,674.04
RECEBIMENTO FORNECEDOR
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM 7764990 0.01
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 534.73

RESGATE INVEST FACIL 7281295 49.49

RESGATE INVEST FACIL 8282815 4,095.68
RESGATE INVEST FACIL 8738913 6,660.40
CIELO HIPER CREDITO 6323310 29.38
CIELO SA
REDE ELO DEBITO
REDECARD S A 238283 56.87
STONE HIPER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 9836244 37.98
STONE VISA CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 9850277 305.74
STONE MASTER CREDITO 9845703 643.44
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 9911527 645.61
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 9892320 937.91
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3278 -990.31
PANAPILHAS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3279 -2,526.73
PEDRO DOS SANTOS GARCIA
PAGTO ELETRON COBRANCA
C CORREA ALIMENTOS - ME 3280 -511.7
PAGTO ELETRON COBRANCA
WAGNER PEREZ EPP 3281 -288.09
 PAGTO ELETRON COBRANCA
ALVARO LUIZ ESPINHA 3282 -213.71
PAGTO ELETRON COBRANCA 3283 -51.04
IFITNET
PAGTO ELETRON COBRANCA 3284 -157.8
JOSE EDINALDO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3285 -726.12
BANCO SOFISA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3286 -1,102.00
COMERCIAL ESPERANCA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3287 -1,031.61
PETRONAS
PAGTO ELETRON COBRANCA
URANIO DISTRIBUIDORA 3288 -384.93
PAGTO ELETRON COBRANCA
CDI DISTRIBUIDORA 3289 -486.55
PAGTO ELETRON COBRANCA
OLIVEIRA RAMOS 3290 -296.25
PAGTO ELETRON COBRANCA 3291 -611.43
LATICINIO MATINAL
PAGTO ELETRON COBRANCA 3292 -4,099.42
COOPERATIVA CENTRAL AURORA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3293 -200.72
REAL ALIMETOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3294 -531.32
PEDRO DOS SANTOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3295 -367.5
GRESPAN
PAGTO ELETRON COBRANCA
MANFRIN INDUSTRIAL 3296 -405.17
TRANSF CC PARA CC PJ
SABOR MAIS VOCE PRODUTOS A. L. 146426 -340
TRANSF CC PARA CC PJ
ENTREPOSTO DE CARNES D. A. 1355375 -733.32
CONTA DE LUZ 5970031 -695.63
INTERNET --CPFL/SP
10/01/2018 DEPOSITO C/C BDN 7981689 2,500.00
Ags2740maq037981seq06689
DEPOSITO C/C BDN 7981693 2,500.00
Ags2740maq037981seq06693
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 63.84
CIELO SA
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 23.86
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 474.37
RESGATE INVEST FACIL 8738913 293.05
STONE HIPER CREDITO 64511 6.35
 STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA CREDITO 42540 485.28
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 61457 636.77
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 119445 716.03
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 104853 465.96
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA
COMPRE FACIL 3297 -770.54
PAGTO ELETRON COBRANCA
SADIA 3298 -898.42
PAGTO ELETRON COBRANCA
CONEBEL 3299 -1,370.80
GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990010 -3,921.27
CHEQUE COMPENSADO 347 -5,985.45
RECEBIMENTO FORNECEDOR
11/01/2018 CIELO SA 6323310 26.07
CIELO VDA CREDITO ELO

CIELO SA 6323310 16.52

CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 511.53
STONE HIPER CREDITO 247000 155.43
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA CREDITO 248122 257.44
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 243513 982.86
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 432578 1,029.52
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 407975 772.38
STONE PAGAMENTOS S.A.
RECEBIMENTO FORNECEDOR
12/01/2018 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE 1200023 682.88
RECEBIMENTO FORNECEDOR
CIELO SA 6323310 30.99
RECEBIMENTO FORNECEDOR
TICKET SERVICOS S A 6538125 2,228.33
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 815.96
CIELO SA
STONE VISA CREDITO 470701 273.93
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 510554 578.63
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 628551 840.64
STONE PAGAMENTOS S.A.
 STONE VISA DEBITO 633818 832.94
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA
CONFINA 3300 -650.16
PAGTO ELETRON COBRANCA
ADENILSON 3301 -4,072.50
PAGTO ELETRON COBRANCA
SEARA 3302 -504.8
15/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR 1500023 755.34
MAPA ADM DE CONVENIOS E CARTOES
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 1,657.08
BANCO CBSS S.A.
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 1,043.00
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 891.42
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 1,125.90
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 1,646.75
CIELO AMEX
CIELO SA 6323310 334.86
STONE VISA CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 731045 3,129.31
STONE MASTER CREDITO 703659 5,146.21
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 876478 3,749.08
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 790081 1,960.01
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3303 -746.5
CONEBEL
PAGTO ELETRON COBRANCA 3304 -90
MF PIACENT RELOGIO
PAGTO ELETRON COBRANCA
ALIMENTARE PROD REFRIGERAD 3305 -455.25
PAGTO ELETRON COBRANCA
FRANCISCO ADELAI DOS REIS 3306 -418
PAGTO ELETRON COBRANCA
DE FERNANDO 3307 -423.4
PAGTO ELETRON COBRANCA 3308 -1,458.86
SPAL IND BEBIDAS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3309 -131.87
SPAL IND BEBIDAS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3310 -251.84
REAL ALIMETOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3311 -211.73
PANTONE
 PAGTO ELETRON COBRANCA 3312 -547.51
WMS
PAGTO ELETRON COBRANCA
LATICINIO OLIVEIRA 3313 -1,736.52
PAGTO ELETRON COBRANCA
LATICINIO MATIAL 3314 -735.68
PAGTO ELETRON COBRANCA
MWA 3315 -1,070.60
PAGTO ELETRON COBRANCA 3316 -405.01
OLSMOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3317 -161.9
VITOR HENRIQUE COSTAA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3318 -304
DE FERNANDO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3319 -304
DE FERNANDO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3320 -385.02
ITAMBE ALIMENTOS
PAGTO ELETRON COBRANCA

CIMO 3321 -240.51

PAGTO ELETRON COBRANCA
DBK DISTRIBUIDORA 3322 -1,956.00
PAGTO ELETRON COBRANCA 3323 -296.25
OLIVEIRA E RAMOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3324 -1,191.90
CERVEJARIA PETROPOLIS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3325 -484.91
CDI
PAGTO ELETRON COBRANCA 3326 -327.13
ITAMBE
PAGTO ELETRON COBRANCA 3327 -1,008.80
BEBIDAS POTY
PAGTO ELETRON COBRANCA
SEARA ALIMENTOS 3328 -180.78
PAGTO ELETRON COBRANCA
SEARA AIMETOS 3329 -214.52
PAGTO ELETRON COBRANCA
BISPO DISTRIBUIDORA 3330 -773.82
PAGTO ELETRON COBRANCA 3331 -96.35
PIACENT
TARIFA BANCARIA 20118 -74.6
CestaEmpresarial2
TARIFA BANCARIA 347 -24.6
CHEQUE VALOR SUPERIOR
APLIC.INVEST FACIL 127801 -4,758.72
RECEBIMENTO FORNECEDOR
16/01/2018 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4843402 152.45
 RECEBIMENTO FORNECEDOR
CIELO SA 6323310 32.51
RECEBIMENTO FORNECEDOR 8072949 1,225.98
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 52.02
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 648.84
CIELO SA
RESGATE INVEST FACIL 127801 1,564.15
REDE HIPER CRED
REDECARD S A 238283 47.28
REDE ELO CREDITO
REDECARD S A 238283 52.71
STONE HIPER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 992389 34.61
STONE VISA CREDITO 1003150 628.02
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 1028367 1,461.51
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 1054457 479.52
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 1055670 418.9
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 1039849 545.68
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1074368 101.08
PAGTO ELETRON COBRANCA
TORREF E MOAGEM LOLI 3332 -391.02
PAGTO ELETRON COBRANCA
PEDRO DOS SANTOS GARCIA 3333 -842.51
PAGTO ELETRON COBRANCA 3334 -691.18
ARCO IRIS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3335 -3,270.08
COMERCIAL ESPERANCA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3336 -349.99
ACIRP
PAGTO ELETRON COBRANCA 3337 -559.82
CEARA BEBIDAS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3338 -405.16
MANFRIM
PAGTO ELETRON COBRANCA
JN 3339 -445.5
PAGTO ELETRON COBRANCA
PATINI 3340 -490
CIELO VDA DEBITO ELO
17/01/2018 CIELO SA 6323310 767.52
RESGATE INVEST FACIL 127801 2,926.82
 STONE VISA CREDITO 1235383 539.82
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 1264856 599.1
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1319449 613.34
STONE VISA DEBITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1364560 346.27
PAGTO ELETRON COBRANCA
CONEBEL 3341 -1,996.60
PAGTO ELETRON COBRANCA 3342 -487.47
BIMBO DO BRASIL
PAGTO ELETRON COBRANCA 3343 -398
JJ PIVOTTO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3344 -734.92
SPAL IND BRAS BEBIDAS
PAGTO ELETRON COBRANCA

BANCO SAFRA 3345 -1,247.19

PAGTO ELETRON COBRANCA
UNITRATE DIST 3346 -170.34
PAGTO ELETRON COBRANCA 3347 -270
FAVARO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3348 -488.35
COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER
18/01/2018 CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 715.43
CIELO SA
RESGATE INVEST FACIL 127801 32.95
STONE VISA CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1435346 115.64
STONE MASTER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1468113 882.19
STONE MASTER DEBITO 1612988 1,036.42
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 1508200 893.99
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3349 -914.12
INTERSOLID
PAGTO ELETRON COBRANCA 3350 -177.5
INTERSOTIS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3351 -333.28
REAL ALIMETOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
CONFINA 3352 -375.3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --INSS/GPS 5199923 -1,876.42
RECEBIMENTO FORNECEDOR
19/01/2018 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE 1900023 385.68
 RECEBIMENTO FORNECEDOR 6666414 1,574.01
TICKET SERVICOS S A
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 111.01
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 564.84
CIELO SA
RESGATE INVEST FACIL 127801 73.22
STONE HIPER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1677651 81.26
STONE VISA CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1699354 541.7
STONE MASTER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1675871 1,717.14
STONE MASTER DEBITO 1843506 1,169.21
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 1763445 696.76
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3353 -175.03
REAL RIO PRETO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3354 -282.31
PANTONE
PAGTO ELETRON COBRANCA 3355 -898
FRANCISCO REAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
COMERCIAL ESPERANCA 3356 -2,683.17
PAGTO ELETRON COBRANCA
NUTRIBEM 3357 -460.47
PAGTO ELETRON COBRANCA
UNILEVER 3358 -804.95
PAGTO ELETRON COBRANCA 3359 -321.29
ARCO IRIRS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5208473 -1,289.61
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
22/01/2018 DEPOSITO C/C BDN 8421105 202
AGS3014MAQ058421SEQ06105
DEPOSITO C/C BDN 9796832 790
AGS3014MAQ039796SEQ05832
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2200023 485.37
MAPA ADM DE CONVENIOS E CARTOES
RECEBIMENTO FORNECEDOR
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG 2200023 627.74
RECEBIMENTO FORNECEDOR
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4888569 114.78
RECEBIMENTO FORNECEDOR
CIELO SA 6323310 73.57
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 1,126.48
BANCO CBSS S.A.
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 574.39
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 718.98
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 1,555.42
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 1,563.31
CIELO SA
REDE ELO CREDITO
REDECARD S A 238283 158.11
STONE HIPER CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1920417 22.17
STONE VISA CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1893171 2,938.44
STONE MASTER CREDITO 1884451 4,988.12
STONE PAGAMENTOS S.A.

STONE MASTER DEBITO 2175435 4,440.49

STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 1994008 3,469.28
PAGTO ELETRON COBRANCA
ITAMBE 3360 -674.03
PAGTO ELETRON COBRANCA 3361 -559.59
MARIA ELAINE PREVI
PAGTO ELETRON COBRANCA 3362 -191.93
PEDRO DOS SANTOS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3363 -4,779.42
TRES CORACOES
PAGTO ELETRON COBRANCA 3364 -1,373.23
BEBIDAS POTY
PAGTO ELETRON COBRANCA 3365 -1,816.90
CONEBEL
PAGTO ELETRON COBRANCA
CONEBEL 3366 -147.94
PAGTO ELETRON COBRANCA
LOJAS LIVIA 3367 -1,500.90
PAGTO ELETRON COBRANCA
FRANCISCO ADELAI DOS REIS 3368 -454
PAGTO ELETRON COBRANCA 3369 -221.48
ALIMENTARE
PAGTO ELETRON COBRANCA 3370 -603
R A PEREIRA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3371 -448.26
SPAL
PAGTO ELETRON COBRANCA 3372 -150
COMERCIAL EKSA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3373 -187.2
AG GONCAVES
 PAGTO ELETRON COBRANCA
SERVIMED 3374 -1,264.09
PAGTO ELETRON COBRANCA
VASCONCELOS 3375 -273.95
PAGTO ELETRON COBRANCA
BISPO 3376 -1,426.52
PAGTO ELETRON COBRANCA 3377 -594.4
PEPSICO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3378 -304
DE FERNANDO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3379 -384.96
URANIO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3380 -484.91
CDI
PAGTO ELETRON COBRANCA 3381 -309
SALGADINHO EDDIS
PAGTO ELETRON COBRANCA
LATICINIO SIL E OLIVEIRA 3382 -1,737.39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2003 5162003 -79.25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5208311 -592.12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5669923 -64.27
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5669923 -2,396.17
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
APLIC.INVEST FACIL 1403348 -829.74
23/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 33.56
CIELO SA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM 8377837 2,572.85
CIELO VDA CREDITO ELO
CIELO SA 6323310 128.97
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 721.36
RESGATE INVEST FACIL 127801 161.6
RESGATE INVEST FACIL 1403348 110.87
CIELO HIPER CREDITO
CIELO SA 6323310 30.13
CIELO AMEX
CIELO SA 6323310 33.8
STONE VISA CREDITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 2192052 1,394.95
STONE MASTER CREDITO 2239468 2,564.67
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 2318969 857.14
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 2367273 908.88
 STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3383 -198
UD DISTRIBUIDORA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3384 -4,360.85
CAFE TRES CORACOES
PAGTO ELETRON COBRANCA
URANIO 3385 -3,048.41
PAGTO ELETRON COBRANCA
PANAPILHAS 3386 -990.32
PAGTO ELETRON COBRANCA
POTY 3387 -635.84
PAGTO ELETRON COBRANCA 3388 -285.36
PARTICULAR

24/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR 2400023 505.25

STONE PAGAMENTOS S.A.
RECEBIMENTO FORNECEDOR
STONE PAGAMENTOS S.A. 2400023 17,431.81
RECEBIMENTO FORNECEDOR
STONE PAGAMENTOS S.A. 2400023 32,732.58
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 499.3
CIELO SA
REDE ELO DEBITO 238283 32.28
REDECARD S A
STONE MASTER DEBITO 2445655 581.05
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 2551788 413.99
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3389 -787.54
CONEBEL
PAGTO ELETRON COBRANCA
LOJAS LIVIA 3390 -697.26
PAGTO ELETRON COBRANCA
BIMBO DO BRASIL 3391 -521.31
PAGTO ELETRON COBRANCA
BISPO DISTRIBUIDORA 3392 -2,102.06
PAGTO ELETRON COBRANCA 3393 -1,736.76
GRANDES MARCAS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3394 -284
JJ PIVOTTO COMERCIO DE FRUTAS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3395 -146
JJ PIVOTTO COMERCIO DE FRUTAS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3396 -280.8
FRANGO NUTRIBEM
PAGTO ELETRON COBRANCA 3397 -150
JJ PIVOTTO COMERCIO DE FRUTAS
PAGTO ELETRON COBRANCA
LUQUINI E OLIVEIRA 3398 -5,458.13
 PAGTO ELETRON COBRANCA
VITORIA FRUTAS 3399 -255
PAGTO ELETRON COBRANCA
SEARA ALIMENTOS 3400 -125.07
PAGTO ELETRON COBRANCA 3401 -1,004.88
PIRAHY ALIMENTOS LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3402 -2,110.14
BEBIDAS POTY
PAGTO ELETRON COBRANCA 3403 -2,520.06
PEDRO DOS SANTOS GARCIA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3404 -134.39
KAORI
APLIC.INVEST FACIL 1863571 -33,882.86
RECEBIMENTO FORNECEDOR
25/01/2018 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4933567 325.02
RECEBIMENTO FORNECEDOR
CIELO SA 6323310 21.54
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 100.78
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 1,435.72
CIELO SA
RESGATE INVEST FACIL 1403348 718.88
RESGATE INVEST FACIL 1863571 2,321.85
CIELO AMEX
CIELO SA 6323310 23.18
STONE VISA CREDITO 2584618 386.07
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER CREDITO 2598600 781.03
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE MASTER DEBITO 2729806 1,119.37
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 2643216 714.51
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3406 -975.13
BANCO SOFISA
PAGTO ELETRON COBRANCA
DE FERNANDO 3407 -497.4
PAGTO ELETRON COBRANCA
BORGES BILOTTTA 3408 -120
PAGTO ELETRON COBRANCA
INTERSOTIS 3409 -200.49
PAGTO ELETRON COBRANCA 3410 -958.72
INTERSOLID COMERCIO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3411 -47.95
INTERSOTIS
GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990025 -5,148.26
RECEBIMENTO FORNECEDOR
26/01/2018 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE 2600023 476.6
RECEBIMENTO FORNECEDOR
CIELO SA 6323310 93.23
RECEBIMENTO FORNECEDOR
TICKET SERVICOS S A 6778052 3,193.82
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 68.27
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 6323310 849.16
CIELO SA
RESGATE INVEST FACIL 1863571 8,196.78
STONE MASTER DEBITO 2971989 1,211.23
STONE PAGAMENTOS S.A.

STONE VISA DEBITO 2919074 1,126.75

STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA
COMERCIAL TERESA 3412 -340.7
PAGTO ELETRON COBRANCA
VITORIA FRUTAS RIO PRETO LTDA 3413 -246
PAGTO ELETRON COBRANCA 3414 -202.2
JBS S/A
PAGTO ELETRON COBRANCA 3415 -653
VITORIA FRUTAS LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3416 -2,683.17
COMERCIAL ESPERANCA LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3417 -774.81
LATICINIOS MATINAL LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3418 -119.1
VITOR HENRIQUE COSTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
COOPERATIVA CENTRAL AURORA 3419 -554.4
PAGTO ELETRON COBRANCA
BANCO SOFISA S/A 3420 -1,397.87
PAGTO ELETRON COBRANCA
REAL RIO PRETO LTDA 3421 -270.22
PAGTO ELETRON COBRANCA 3422 -687.08
PILECCO NOBRE LTDA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3423 -187.2
A G GONCALVES DISTRIBUIDORA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3424 -2,234.09
DIPALMA COM DIST LOG
PAGTO ELETRON COBRANCA 3425 -594.01
REFRIGERANTE ARCO IRIS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3426 -1,787.42
COMERCIAL ESPERANCA
PAGTO ELETRON COBRANCA
ALIMENTOS IKEDA LTDA 3427 -1,728.47
PAGTO ELETRON COBRANCA
SORVETES OLMOS 3428 -756.1
 DEPOSITO C/C BDN
29/01/2018 AGS2152MAQ024471SEQ07988 4471988 3,000.00
DEPOSITO C/C BDN 5135293 4,000.00
AGS2152MAQ005135SEQ05293
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2900023 316.12
MAPA ADM DE CONVENIOS E CARTOES
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 74
CIELO SA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 1,606.36
BANCO CBSS S.A.
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 985.68
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 1,039.11
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 1,333.91
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 1,578.83
CIELO HIPER CREDITO 6323310 112.31
CIELO SA
STONE MASTER DEBITO 3193982 5,274.54
STONE PAGAMENTOS S.A.
STONE VISA DEBITO 3161828 2,680.99
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3429 -320
TIAGO - OVO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3430 -744.29
WMS SUPERMERCADOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
NESTLE 3431 -647.68
PAGTO ELETRON COBRANCA
POSTO ITAMARATI 3432 -397.27
PAGTO ELETRON COBRANCA
COCA 3433 -33.79
PAGTO ELETRON COBRANCA 3434 -38.65
COCA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3435 -408.94
COCA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3436 -1,361.34
COCA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3437 -573.6
POMARIS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3438 -167.47
ALIMENTARE
PAGTO ELETRON COBRANCA
PANTONE 3439 -299.96
PAGTO ELETRON COBRANCA
REAL RIO PRETO 3440 -421.46
 PAGTO ELETRON COBRANCA
ATLANTA 3441 -945
PAGTO ELETRON COBRANCA 3442 -240.52
CIMO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3443 -78
VITORIA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3444 -403.18
RP DIST P/ PRODUTOS P PANIFICADO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3445 -1,722.92
CONEBEL

PAGTO ELETRON COBRANCA

3446 -1,747.11
LATICINIO SILVA E OLIVEIRA
PAGTO ELETRON COBRANCA
CEREALISTA NOVA GRANADA 3447 -985
PAGTO ELETRON COBRANCA
EDIS 3448 -126.6
PAGTO ELETRON COBRANCA 3449 -1,107.34
PEPSICO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3450 -259.53
PEPSICO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3451 -650
SIQUEIRA E BENTO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3452 -1,090.00
SIQUEIRA E BENTO
APLIC.INVEST FACIL 2490174 -7,232.20
DOC CREDITO AUTOMATICO*
30/01/2018 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 503213 463.62
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SEBO SOL IND DE SUB 9385879 392.7
TED-TRANSF ELET DISPON 9509112 10,000.00
REMET.A.A.CABRAL PANIFICAD
DEPOSITO C/C BDN 530897 500
Ags0023maq030530seq07897
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 57.13
CIELO SA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 8681564 2,190.10
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 253.42
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 361.86
RESGATE INVEST FACIL 1863571 22,085.16
CIELO HIPER CREDITO 6323310 58.71
CIELO SA
STONE MASTER DEBITO 3435628 162.68
STONE PAGAMENTOS S.A.
 STONE VISA DEBITO 3482660 385.74
STONE PAGAMENTOS S.A.
PAGTO ELETRON COBRANCA 3405 -6.12
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
TRANSF CC PARA CC PJ
JOAO EUCLIDES SIAN 3030189 -2,905.00
TRANSF CC PARA CC PJ
JOAO EUCLIDES SIAN 3030200 -34,000.00
CIELO VDA DEBITO ELO
31/01/2018 CIELO SA 6323310 514.57
RESGATE INVEST FACIL 1863571 1,279.29
RESGATE INVEST FACIL 2490174 6,346.46
STONE MASTER DEBITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 3654366 795.78
STONE VISA DEBITO
STONE PAGAMENTOS S.A. 3656989 463.07
DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*
12-CHQ.S/FUNDOS 2A.APRES. 900044 -500
PAGTO ELETRON COBRANCA 3453 -171.95
PETROPOLIS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3454 -385.37
BIMBO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3455 -1,189.32
POMARIS
PAGTO ELETRON COBRANCA 3456 -336
MILTON ROGERIO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3457 -557.56
NUTRIBEM
PAGTO ELETRON COBRANCA
DISFRUTA 3458 -146.4
PAGTO ELETRON COBRANCA
SPAL 3459 -80.33
PAGTO ELETRON COBRANCA
COCA 3460 -1,400.38
PAGTO ELETRON COBRANCA 3461 -1,203.00
COCA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3462 -285
JJ PIVOTO CEASA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3463 -1,059.20
BISPO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3464 -250
JJ PIVOTO CEASA
PAGTO ELETRON COBRANCA 3465 -80.93
FRIGO ESTRELA
PAGTO ELETRON COBRANCA
BRF 3466 -704.52
PAGTO ELETRON COBRANCA
GRESPAN 3467 -210
 PAGTO ELETRON COBRANCA
LICENCA 3468 -247.06
BRADESCO NET EMPRESA 6070632 -76.58
INTERNET GARE-ICMS 647778927115
CONTA DE TELEFONE 5962179 -515.57
INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP
Total 340,347.15 -340,580.83
Os dados acima têm como base 02/03/2018 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
28/02/2018 SALDO ANTERIOR
RESGATE INVEST FACIL 7481766 815.01
01/03/2018 BX AUTOMATICA APLICACOES 10318 225.12
RECEBIMENTO FORNECEDOR 5218165 501.01
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 6323310 25.75
CIELO SA
CIELO VDA CREDITO ELO 6323310 48.88
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO
CIELO SA 6323310 1,713.82
PAGTO ELETRON COBRANCA
PEPSICO 3667 -2,514.58
CIELO VDA CREDITO ELO
02/03/2018 CIELO SA 237402 106.34
RECEBIMENTO FORNECEDOR 237402 37.91
CIELO SA
CIELO VDA DEBITO ELO 237402 1,434.28
CIELO SA
Total 4.908,12 -2.514,58
Saldo (R$)
234.68
472.95

1,083.65

1,577.86

3,924.38

4,180.70

6,059.90

6,652.69

6,921.92
7,889.14

9,711.15

11,598.09

13,883.93

13,993.89

14,061.02

14,527.99

14,567.97
17,567.86

21,496.43

30,186.34

36,296.31

36,290.19

35,526.08

16,812.34
15,583.73
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1
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1

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1
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 9,585.50

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1
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16,732.62

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1
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1

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 570.83

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 3,001.00
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15,643.40
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Saldo (R$)
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1
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1.579,53