Anda di halaman 1dari 5

Adrianus Ferryanto

0114103031
RESUME UNIT 5

BANK ACCOUNTING

Master Records in FI-BL

Contoh bisnis

IDES menerima surat dari UNI-Bank yang menginformasikan tentang adanya perubahan
namanya karena telah diambil alih oleh Interbank. Perubahan nama telah untuk dimasukkan ke
dalam Sistem R / 3. Pelanggan Baru ## memanggil IDES untuk memberikan rincian banknya,
yang harus masuk dalam master record pelanggannya.

Bank Directory

Direktori bank berisi alamat dan data kontrol yang valid (seperti Swift code) dari semua bank yang
digunakan dalam sistem SAP. Direktori bank dapat berupa:

• Diimpor secara otomatis, selama direktori bank tersedia disket dan program impor ada untuk data
ini

• Dibuat secara manual

Jika bank disiapkan di direktori bank, data dasarnya dapat diakses, untuk Misalnya, saat
memasukkan informasi bank di master pelanggan atau vendor merekam. Anda hanya perlu
memasuki negara bank dan bank kunci; sistem akan menentukan nama dan alamat dari bank tabel
direktori Jika bank belum ada di direktori bank, bisa juga dibuat "on the fly" dan dengan demikian
ditambahkan ke direktori bank seperti yang ditambahkan ke catatan master dari pelanggan atau
vendor.

Bank Accounts

Housebanks adalah bank tempat kita (kode perusahaan) memiliki rekening (s). Ketika kami
membuat satu cek di unit hutang, kami menggunakan Deutsche Bank of Hamburg. Bank rumah
itu memiliki rekening bank rumah 1000. Setiap bank rumah terwakili dalam sistem SAP oleh ID
Adrianus Ferryanto
0114103031
bank rumah, dan setiap akun di bank tersebut diwakili oleh ID akun. ID ini adalah kode sampai
empat digit, yang bisa alfanumerik. ID bank rumah dan ID akun kemudian dimasukkan dalam
record master akun G / L, yang mewakili rekening bank di buku besar. Dengan demikian ada
hubungan:

Bank account at house bank <—> combination house bank and account ID <—> G/L account

One can maintain house banks for a company code via Accounting → Treasury → Treasury
Management → Basic Functions → House Banks

Business Transactions in Bank Accounting

Contoh bisnis

Dalam rilis 4.6, SAP memperkenalkan jurnal kas kecil secara online. IDES menggunakan ini
fungsionalitas untuk melacak transaksi tunai kecil secara online. Pengolahan cek masuk ditangani
secara berbeda di perusahaan IDES kode, tergantung pada negara tempat mereka berada.

• Kode perusahaan 1000 (Jerman) menerima cek langsung dari pelanggan dan mengirimkan cek
ke bank dengan daftar cek deposit.

• Kode perusahaan 3000 (A.S.) menggunakan layanan lockbox bank rumah mereka dan menerima
file data lockbox yang berisi informasi tentang cek diterima.

Cash Journal

Setiap jurnal tunai harus ditugaskan ke satu akun G / L, yang mewakili akun jurnal kas
kecil di buku besar. Namun, mungkin saja, untuk menghubungkan banyak jurnal tunai ke satu
akun G / L. Transaksi tunai adalah disimpan secara terpisah di jurnal tunai dan ditransfer secara
berkala (untuk Misalnya, setiap hari) ke buku besar.

Cash Journal Transaction

Jurnal tunai ini berupa transaksi Enjoy yang baru. Entri data Layar terbagi menjadi tiga
bagian.
Adrianus Ferryanto
0114103031
- Pemilihan data (Data selection) : Di sini, jangka waktu data bisa dipilih.
- Saldo tampilan ( Balance display) : Ini menampilkan total uang masuk dan keluar dan awal
dan saldo akhir.
- Transaksi akuntansi (accounting transaction) : Di sini, transaksi jurnal tunai bisa masuk.
Untuk semua transaksi diTab penerimaan kas, rekening kas kecil secara otomatis didebet.
Di Tab pembayaran uang tunai, rekening kas kecil secara otomatis dikreditkan. Rekening
offset untuk setiap transaksi (dan kode pajak jika diperlukan) adalah mengatur sebelumnya
dalam konfigurasi. Tab Check Receipts digunakan untuk memasukkan informasi tentang
pembayaran pelanggan yang dilakukan dengan cek. Untuk Transaksi ini, rekening kas kecil
secara otomatis didebet dan akun pelanggan dikreditkan secara otomatis. Nomor cek secara
otomatis muncul di kolom teks dokumen yang muncul di akun pelanggan.

Transaksi akuntansi disimpan secara terpisah dalam jurnal tunai dan ditransfer secara berkala
ke buku besar. Transaksi yang ditransfer bisa dicetak sebagai jurnal.

Types of Cash Journal Transactions

Ada banyak transaksi akunting yang konkret dengan bank tertentu akun kliring, rekening
pendapatan dan rekening pengeluaran, semua dengan teks deskriptif. Contoh transaksi akuntansi
biaya jenis posting adalah pembelian tunai perlengkapan kantor dengan menggunakan akun
pengeluaran Peralatan Kantor. Transaksi akuntansi diatur dalam penyesuaian namun bisa juga
dibuat langsung dari aplikasi, jika baru di akunting Transaksi dianggap perlu selama operasi
sehari-hari.

Catatan: Meskipun pembayaran pelanggan dan vendor dapat dilakukan dengan menggunakan
Jurnal tunai, pembayarannya tidak menghapus barang yang terbuka. Itu kebutuhan yang harus
dilakukan di langkah kedua dalam hutang dagang atau piutang dagang dengan menggunakan
Account → Hapus dan memilih faktur dan pembayarannya.

Catatan: Pembayaran bank masuk dan keluar tidak diposkan secara langsung ke rekening bank
Sebaliknya, mereka pertama kali diposkan ke bank clearing akun. Rekening kliring bank kemudian
dibersihkan saat diproses pernyataan rekening dari bank.
Adrianus Ferryanto
0114103031

Processing Incoming Checks

Pengolahan cek masuk dalam penanganan berbeda secara internasional. Itu Dua prosedur
yang paling umum ditunjukkan pada slide berdasarkan IDES kode perusahaan 1000 (Jerman) dan
3000 (USA). Di Jerman, pembayaran sering dilakukan dengan menggunakan transfer bank; di
Amerika Serikat, cek adalah metode pembayaran paling umum. Untuk alasan ini, jumlah masuk
Cek di Jerman relatif kecil dan bisa ditangani oleh akuntansi departemen. Di A.S., banyak
perusahaan memanfaatkan layanan khususdisediakan oleh bank mereka, yang disebut lockbox,
yang membebaskan mereka dari cukup banyak pekerjaan.

Jerman: Cek dikirim langsung dari pelanggan ke IDES AG Departemen Akuntansi. Item berbayar
dibersihkan, cek yang diterima adalah diposting ke rekening cek khusus masuk, dan cek dan cek
deposit daftar dikirim ke bank Bank mengumpulkan uang dari pelanggan dan kirimkan ke rekening
bank. Pengumuman itu muncul di rekening bank pernyataan dan jumlah yang diterima
membersihkan akun cek masuk di jurnal umum.

A..S .: Cek dikirim langsung dari pelanggan ke kotak kunci perusahaan. Bank mengumpulkan
uang dan mencatat informasi cek dan pembayaran dalam file lockbox Bank mengirimkan file
lockbox ini ke bagian akuntansi departemen. Dengan mengeposkan data kotak kunci, item
berbayar akan dihapus piutang dan jumlah cek tersebut diposkan langsung ke bank cek masuk
akun G / L.

Depositing Checks

The process for depositing checks is as follows:

1. Cek masuk bisa diproses secara manual atau dengan pemindai cek.

2. Setelah semua cek sudah masuk, daftar cek yang akan disimpan adalah tersedia dalam sistem
dan dapat diperbaiki jika perlu.

3. Daftar cek deposit dapat dicetak dan dikirim ke bank dengan cek.

4. Sesi masukan batch dibuat dari daftar cek dan harus diproses untuk membuat postingan terkait.
Adrianus Ferryanto
0114103031
5. Dimulai dengan rilis 4.0, posting bisa langsung selesai, yaitu, tanpa sesi input batch.

Posting a Check Deposit

Dua sesi masukan batch dibuat saat daftar cek deposit diposkan, dan kedua sesi harus
diproses untuk membuat postingan terkait di G / L. Kedua sesi ini adalah: sesi akuntansi subledger
dan bank buku besar akuntansi akuntansi

• Sesi akuntansi subledger umumnya diproses dari rekening piutang dan membersihkan barang
terbuka yang dibayarkan. Pengeposan mengundurkan diri dibuat ke rekening kliring cek. Item
yang akan dihapus ditemukan berdasarkan data disertakan pada daftar cek deposit yang disediakan
(seperti pengiriman nomor, nomor dokumen, dan sebagainya).

• Sesi akuntansi bank umumnya diproses oleh departemen perbankan (atau manajemen kas) dan
mencatat jumlah cek ke rekening cek masuk; posting offsetting diposkan ke periksa akun kliring
Sesi akuntansi biro bank harus diproses terlebih dahulu, sehingga uang tunai manajemen menerima
informasi paling mutakhir pada waktu yang tepat. Saat memproses sesi akuntansi subledger,
perbedaan pembayaran mungkin, Dalam kasus tertentu, perlu ditangani secara manual.

Lockbox

Saat menggunakan kotak kunci, pelanggan mengirim cek dan pembayaran mereka
informasi langsung ke bank. Bank dibayar biaya untuk memasukkan data tentang cek diterima
Bank menyimpan informasi cek dan pembayaran di a file dan mengirimkannya ke departemen
akuntansi menggunakan transfer data (disket,garis data, atau EDI). File lockbox dicatat dalam
sistem SAP. Rekening cek masuk diposkan ke dan faktur berbayar dihapus. Informasi pembayaran
lengkap memungkinkan Sistem R / 3 berjalan dengan andal dengan kliring. Jika sistemnya tidak
dapat menemukan faktur yang harus dibayar, informasi pembayaran harus diproses secara manual
setelah itu menggunakan fungsi Post processing.