Bku Puskesmas Manggar Agustus

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN DKK:

PERHATIAN : Mohon dibaca comment2
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU yang ada.
PENGISIAN DATA HANYA PADA SHEET
BKU, SHEET YANG SELANJUTNYA
LANGSUNG OTOMATIS TERISI
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

PUSKESMAS : MANGGAR BARU
Periode : AGUSTUS 2015
Penerimaan Penyetoran
No No. Cara Ket
Tgl Kode Rekening Uraian Jumlah Tgl No. STS Jumlah
Bukt Pembayaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 31-Jul-15 Tunai 4120102 Saldo Bulan JULI 2015 3-Aug-15 212 Rp 1,396,000
2 1-Aug-15 Tunai 4120101 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 1,617,000 3-Aug-15 213 Rp 1,617,000
3 2-Aug-15 Tunai 4120101 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 450,000 3-Aug-15 214 Rp 450,000
Penerimaan Penyetoran
No No. Cara Ket
Tgl Kode Rekening Uraian Jumlah Tgl No. STS Jumlah
Bukt Pembayaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32 31-Aug-15 Tunai 4120103 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 1,065,000
Jumlah bulan ini Rp 34,365,000 Rp 34,696,000
Jumlah s/d bulan lalu Rp 264,767,700 Rp 263,371,700
Jumlah Keseluruhan Rp 299,132,700 Rp 298,067,700
Jumlah Penerimaan : Rp 299,132,700

Jumlah yang disetorkan : Rp 298,067,700
Saldo Kas di BPP : Rp 1,065,000
Terdiri atas :
a. Tunai sebesar : Rp 1,065,000
b. Bank Sebesar : Nihil
c. Lainnya : Nihil
Mengetahui/Menyetujui : Balikpapan, 31-Aug-15

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
dr. Karunia Nente Ribawat

NIP.19660121 200003 1 005 NIP. 19630601 198511 2 001
REGISTER STS
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2015
DKK:
PERHATIAN : Sheet ini
Bendahara Penerimaan Pembantu TIDAK PERLU DIISI, sudah
rumus semuanya
PUSKESMAS : MANGGAR BARU
PERIODE : AGUSTUS 2015
No No.STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Ket

1 2 3 4 5 6 7 8
1 212 3-Aug-15 4120101 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 1,396,000 -
3 214 3-Aug-15 4120101 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 450,000 -
8 219 10-Aug-15 4120101 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 1,120,000
10 221 10-Aug-15 4120101 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 555,000
JUMLAH Rp 34,696,000
Mengetahui/Menyetujui : Balikpapan, 31-Aug-15

dr. Karunia Nente Ribawat

NIP.19660121 200003 1 005 NIP. 19630601 198511 2 001
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Periode : AGUSTUS 2015
Kepada Yth :
Kepala Puskesmas : MANGGAR BARU
Kota Balikpapan
di-
Balikpapan
Dengan memperhatkan Peraturan Gubernur/Walikota Balikpapan No Tahun 2010

mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan
Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Penerimaan Pembantu
Puskesmas : MANGGAR BARU adalah sejumlah Rp. Rp 1,065,000
dengan perincian sebagai berikut :
Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu
A.1. Saldo awal bulan tanggal 1-Nov-12 Rp. -
A.2. Jumlah Penerimaan Rp. 299,132,700
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 298,067,700
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal 31-Aug-15 Rp. 1,065,000
Saldo akhir bulan tanggal 31-Aug-15 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp Rp 1,065,000
dan saldo di bank sebesar Rp. 0,-
C Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Penerimaan

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 1,065,000
C.2. Saldo di Bank Rp. -
C.3. Saldo Total Rp. 1,065,000
Balikpapan 31-Aug-15
Bendahara Penerimaan Pembantu
Ribawat
NIP. 19630601 198511 2 001
DKK:
SHEET INI YANG DIISI
HANYA TANGGAL AWAL
BULAN (CELL YG ADA
COMMENTNYA)
Lampiran D.XXI : Peraturan Menteri Dalam Negeri DKK:
SHEET INI YA
Nomor :13 Tahun 2006
HANYA PADA
Tanggal : 15 Mei 2006 COMMENTNY
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini Senin tanggal tga puluh satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda
tangan dibawah ini :
Nama Lengkap : dr. Karunia Nente

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas MANGGAR BARU
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2006,kami melalukan pemeriksaan setempat pada :
Nama Lengkap Ribawat

Jabatan Bendahara Penerimaan Pembantu
berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-254/2012 Tanggal 01 Agustus 2012

ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukt bukt yg berada dalam
pengurusan itu,kami menemui kenyataan sebagai berikut :
Jumlah Uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas Rp 1,065,000
b. Uang Logam Rp -
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yg Rp -
belum dicairkan.
d. Saldo Bank Rp -
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan Rp -
Jumlah Rp 1,065,000
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,

Register dan lain sebagainya berjumlah Rp 1,065,000
Perbedaan positf/Negatf antara saldo kas dan

Saldo Buku Rp -
Penjelasan perbedaan positf/negatf
dr. Karunia Nente Ribawati

NIP.19660121 200003 1 005 NIP. 19630601 198511 2 001
PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : 31-Aug-15

Nama Penutup Kas : Ribawat
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31-Jul-15
Jumlah Transaksi s/d Yang Lalu :

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal 31-Aug-15 Rp 299,132,700
- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal 31-Aug-15 Rp 298,067,700
Saldo Buku Rp 1,065,000
Saldo Kas Rp 1,065,000
Terdiri dari :
1 Uang Kertas
Pecahan Rp.100.000,- : - Lembar Rp -
Pecahan Rp. 50.000,- : - Lembar Rp -
Pecahan Rp. 500,- : - Lembar Rp -
2 Uang Logam
3 Kertas dan Bagian Kas yang Diizinkan
Ordonansi/SP2D/Wesel,Cek,Saldo Bank
Materai dan sebagainya…….. Rp -
Jumlah Rp -
Perbedaan Positf/Negatf Rp -
Mengetahui :
dr. Karunia Nente Ribawati

NIP.19660121 200003 1 005 NIP. 19630601 198511 2 001
DKK:
SHEET INI YANG DIISI
HANYA PADA CELL YG
ADA COMMENTNYA

Bku Puskesmas Manggar Agustus

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku Puskesmas Manggar Agustus

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN DKK:

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

Jumlah Penerimaan : Rp 299,132,700

Mengetahui/Menyetujui : Balikpapan, 31-Aug-15

dr. Karunia Nente Ribawat

No No.STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Ket

Mengetahui/Menyetujui : Balikpapan, 31-Aug-15

dr. Karunia Nente Ribawat

Periode : AGUSTUS 2015

Dengan memperhatkan Peraturan Gubernur/Walikota Balikpapan No Tahun 2010

C Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Penerimaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Nama Lengkap : dr. Karunia Nente

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah

Nama Lengkap Ribawat

berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-254/2012 Tanggal 01 Agustus 2012

Jumlah Uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,

Perbedaan positf/Negatf antara saldo kas dan

Penjelasan perbedaan positf/negatf

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu

dr. Karunia Nente Ribawati

Tanggal Penutupan Kas : 31-Aug-15

Jumlah Transaksi s/d Yang Lalu :

Saldo Kas Rp 1,065,000

dr. Karunia Nente Ribawati

Anda mungkin juga menyukai