ALTA COMUNICACIÓ

BALANCE GENERAL C
31 DE DICIEMBRE DE
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente
Clientes
Anticipos al personal
Pago a cuenta de impuestos
Anticipos a provehedores
Iva por cobrar
Cuentas por cobrar entre compañias
Prestamos a socios
Deudores varios
Inventarios

ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria y equipo
Depreciacion de maquinaria y equipo
Mobiliaria y equipo
Depreciacion de mobiliria y equipo
Vehiculos
Depreciacion de vehiculos
Herramientas
Depreciacion de herramientas
Revaluaciones de vehiculos

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE

Gastos anticipados
Seguros anticipados

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Prestamos
Proveedores del exterior
Proveedores locales
Retenciones
Impuetos por pagar
Anticipos de clientes
Depositos en garantia
Iva por pagar

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital minimo
Capital variable
Reserva legal
Utilidad del ejercicio
Superavit por revaluacion

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARAT

31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

INGRESOS
Ventas netas
Inventario inicial
Mas: compras netas
Menos: inventario final
Costo de venta
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de venta
Gastos de administracion
Gastos financieros
Gastos no deducibles
total costos y gastos
(Perdida) utilidad de operación
Mas: otros ingresos

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y RESERVA

Menos: reserva legal
Menos: impuesto sobre la renta
Igual utilidad del ejercicio
ALTA COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.
LANCE GENERAL COSOLIDADO.
1 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
ARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA )
2016 2015 2014

$ 60,212.00 $ 463,737.00 $ 254,000.00

$ 264,023.00 $ 296,685.00 $ 280,564.00
$ 5,288.00 $ 14,637.00 $ 13,285.00
$ 21,423.00 $ 8,429.00 $ 5,945.00
$ 272,751.00 $ - $ 10,000.00
$ 33,099.00 $ 18,437.00 $ 15,894.00
$ 8,545.00 $ 8,418.00 $ 8,684.00
$ 4,136.00 $ 21,761.00 $ 23,584.00
$ 59,294.00 $ 54,576.00 $ 38,594.00
$ 279,242.00 $ 411,536.00 $ 412,652.00
$ 1,008,013.00 $ 1,298,216.00 $ 1,063,202.00

$ 1,531.00 $ 1,531.00 $ 1,531.00

$ (459.00) $ (459.00) $ (459.00)
$ 97,841.00 $ 94,923.00 $ 94,923.00
$ (63,375.00) $ (62,987.00) $ (62,987.00)
$ 112,499.00 $ 112,499.00 $ 112,499.00
$ (109,423.00) $ (105,462.00) $ (105,462.00)
$ 1,111.00 $ 1,111.00 $ 1,111.00
$ (838.00) $ (838.00) $ (838.00)
$ 15,200.00 $ 20,200.00 $ 15,500.00
$ 54,087.00 $ 60,518.00 $ 55,818.00

$ 3,515.00 $ 33,515.00 $ 20,500.00

$ 2,445.00 $ 1,247.00 $ 1,500.00
$ 5,960.00 $ 34,762.00 $ 22,000.00
$ 1,068,060.00 $ 1,393,496.00 $ 1,141,020.00

$ 418,315.00 $ 455,513.00 $ 450,584.00

 $ 41,013.00 $ 159,763.00 $ 132,584.00
$ 77,981.00 $ 103,507.00 $ 105,425.00
$ 1,850.00 $ 1,924.00 $ 1,856.00
$ 5,212.00 $ 5,604.00 $ 2,383.00
$ 64,522.00 $ 1,998.00 $ 6,984.00
$ 28,858.00 $ 248,877.00 $ 116,568.00
$ - $ 58.00 $ 125.00
$ 637,751.00 $ 977,244.00 $ 816,509.00

$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00

$ 180,000.00 $ 140,000.00 $ 140,000.00
$ 49,928.00 $ 41,357.00 $ 5,972.00
$ 85,181.00 $ 114,695.00 $ 55,539.00
$ 15,200.00 $ 20,200.00 $ 23,000.00
$ 430,309.00 $ 416,252.00 $ 324,511.00
$ 1,068,060.00 $ 1,393,496.00 $ 1,141,020.00

LTADOS COMPARATIVO
BRE DE 2016, 2015 y 2014
UNIDOS DE AMERICA )
2016 2015 2014

$ 3,338,246.00 $ 3,322,386.00 $ 3,025,458.00

$ 411,536.00 $ 74,390.00 $ 70,000.00
$ 2,632,967.00 $ 2,992,111.00 $ 2,800,756.00
$ 279,242.00 $ 411,536.00 $ 412,652.00
$ 2,765,261.00 $ 2,654,966.00 $ 2,458,104.00

$ 197,016.00 $ 253,979.00 $ 215,654.00

$ 206,534.00 $ 211,097.00 $ 209,586.00
$ 47,912.00 $ 38,223.00 $ 45,000.00
$ 906.00 $ 9,526.00 $ 12,000.00
$ 3,217,628.00 $ 3,167,790.00 $ 2,940,344.00
$ 120,618.00 $ 154,596.00 $ 85,114.00
$ 1,830.00 $ 2,863.00 $ 200.00

$ 122,448.00 $ 157,459.00 $ 85,314.00

$ 8,571.00 $ 1,357.00 $ 5,972.00
$ 28,696.00 $ 41,407.00 $ 23,803.00
$ 85,181.00 $ 114,695.00 $ 55,539.00
 RAZONES DE LIQUIDEZ 2016

CAPITAL NETO DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTES-PASIVO CORRIENTE

$ 370,262.00

RAZON CORRIENTE=(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆)/(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆) 1.58

PRUEBA ÁCIDA=(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸−𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂)/(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 1.14
𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆)

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD=(𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆)/𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂

9.90

PERIODO PROMEDIO DE COBRO=(𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅)/(𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂) 28.87

INDICADORES DE DEUDA 2016

RAZÓN DE DEUDA=(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆)/(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆) 60%

CAPACIDAD DE PAGO DE INTERESES=(𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴)/

2.52
(𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂𝑆)
RATIO DE AUTONOMIA=𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂/(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆)
0.67

RATIO DE AUTONOMIA=(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆)/(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆)

1.67

RATI=(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆)/(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆)

2015 2014

### ###

1.33 1.30

0.91 0.80

6.45 5.96

32.59 33.85

2015 2014

70% 72%

4.04 1.89

0.43 0.40

1.43 1.40
1.30
1.58
2016
2015
2014

1.33