LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT Sriwedari Properti
801,558,522.65 860,566,686.53
Tahun : 12/31/2016 23,750,000.00 23,750,000.00
825,308,500.00 884,316,600.00
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT Sriwedari Properti
31-Dec-16

Nomor RekNama Rekening s/d Periode Ini s/d Periode Lalu

Per : 31/12/2016 Per : 30/11/2016

1 AKTIVA
1.1 AKTIVA LANCAR
1.1.1 KAS DAN BANK
1.1.11 KAS
1.1.11.11 Kas Besar 801,558,500 860,566,600
1.1.11.14 Kas Kecil 1,250,000 1,250,000
802,808,500 861,816,600
1.1.12 BANK
1.1.12.11 Bank Mandiri 22,536,023,490 21,185,309,599
1.1.12.13 Bank Central Asia 1,863,559,591 1,324,278,119
1.1.12.16 Bank Niaga 109,094,927 109,133,615
24,508,678,008 22,618,721,332
1.1.3 PIUTANG USAHA
1.1.31 PIUTANG USAHA
1.1.31.11 Piutang usaha pokok Sewa 14,807,319,025 16,032,128,710
1.1.31.12 Piutang Usaha Pokok/Service Charge 394,694,480 437,438,360
1.1.31.13 Piutang Usaha Pokok/Sewa Pameran 895,235,060 896,557,200
1.1.31.21 Piutang usaha lainnya 762,233,750 41,581,575
16,859,482,315 17,407,705,845
1.1.4 PIUTANG LAIN
1.1.41 PIUTANG AFILIASI
1.1.41.11 Piutang pada Anak perusahaan 500,000,000 500,000,000
1.1.41.21 Piutang pada Induk Perusahaan 566,914,750 566,914,750
1,066,914,750 1,066,914,750
1.1.42 PIUTANG PAJAK
1.1.42.11 PPN Masukkan - 95,643,220
- 95,643,220
1.1.49 PIUTANG LAIN-LAIN
1.1.49.21 Piutang lain-Lain - -
- -
1.1.7 UANG MUKA DAN JAMINAN
1.1.71 UANG MUKA PAJAK
1.1.71.11 Uang muka PPh Pasal 21 6,500 1,500
6,500 1,500
1.1.72 UANG MUKA USAHA
1.1.72.43 Uang muka asuransi 163,004,790 69,305,357
163,004,790 69,305,357
1.1.73 UANG MUKA LAIN-LAIN
1.1.73.11 Uang muka Dinas 58,250,000 52,525,000
58,250,000 52,525,000
1.1.8 TRANSITORIA
1.1.83 PERKIRAAN PERANTARA
1.1.83.21 Ayat Silang Kas/Bank - -
- -
1.3 AKTIVA TETAP
1.3.1 NILAI PEROLEHAN AKTIVA TETAP
1.3.11 BANGUNAN/GEDUNG
1.3.11.11 Bangunan Wartel 93,695,000 93,695,000
1.3.11.21 Gedung PASN 123,525,500,630 123,525,500,630
1.3.11.31 Prasarana 3,405,804,318 3,405,804,295
127,024,999,948 127,024,999,925
1.3.14 KENDARAAN
1.3.14.11 Operasional 50,000,000 50,000,000
50,000,000 50,000,000
1.3.15 PERALATAN KANTOR
1.3.15.11 Mesin kantor 5,875,000 5,875,000
1.3.15.21 Peralatan Gedung 2,279,094,230 2,267,969,230
1.3.15.31 Peralatan Kantor 1,465,854,035 1,465,854,035
3,750,823,265 3,739,698,265
1.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
1.3.21 AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
1.3.21.11 Akumulasi penyusutan Bangunan (86,843,587,931) (86,322,680,155)
1.3.21.41 Akumulasi Penyusutan Kendaraan (50,000,000) (50,000,000)
1.3.21.51 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor (1,474,504,331) (1,465,327,663)
(88,368,092,261) (87,838,007,819)
1.5 AKTIVA LAIN-LAIN
1.5.3 BIAYA PRA OPERASI
1.5.31.11 BIAYA PRA OPERASI 4,989,877,895 4,989,877,895
1.5.31.91 Akumulasi Amortisasi Biaya Pra operasional (4,989,877,895) (4,989,877,895)
- -

Jumlah Aktiva : 85,916,875,814 85,149,323,975

0

Nomor RekNama Rekening s/d Periode Ini

Per : 31/12/2016

2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1 UTANG USAHA
2.1.11 UTANG USAHA
2.1.11.11 Utang kepada supplier/rekanan 423,639,060
2.1.11.12 Utang kepada sub kontraktor/kontraktor 15,705,225
2.1.11.13 Utang yang belum dikuitansikan -
2.1.11.22 Titipan Tenant 140,079,555
579,423,840
2.1.4 UTANG LAINNYA
2.1.41 UTANG PAJAK
2.1.41.11 PPN Keluaran 93,485,955
2.1.41.13 Utang PPH Ps.21 312,840
2.1.41.15 Penahan PPN 20,156,675
2.1.41.16 Utang PPH 23 2,700,465
2.1.41.17 Utang PPH Final 77,448,443
194,104,378
2.1.6 TRANSITORIA
2.1.61 BIAYA YMH DIBAYAR
2.1.61.11 Biaya yang masih harus dibayar 156,383,500
2.1.61.12 Biaya Listrik Yang Masih Harus Dibayar 937,900,000
2.1.61.13 Biaya Telpon Yang Masih Harus Dibayar 12,500,000
1,106,783,500
2.1.62 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
2.1.62.12 Pendapatan Diterima Dimuka Sewa 712,300,375
2.1.62.13 Pendapatan Diterima Dimuka SC 392,054,480
2.1.62.14 Pendapatan diterima dimuka pameran 377,735,060
1,482,089,915
2.1.7 DEPOSIT BIAYA
2.1.71 DEPOSIT BIAYA
2.1.71.11 Deposit Biaya Telpon 302,500,000
2.1.71.12 Deposite Service Charge,Sewa ruangan & Security 1,168,997,750
2.1.71.14 Deposit Konstruksi 166,250,000
1,637,747,750
3 MODAL
3.1 MODAL SAHAM DISETOR
3.1.12 SAHAM BIASA
3.1.12.11 Saham biasa 90,750,000,000
90,750,000,000
3.5 LABA DITAHAN
3.5.1 LABA DITAHAN AWAL
3.5.11 LABA DITAHAN
3.5.11.11 Laba Ditahan Tahun Lalu (13,548,217,094)
(13,548,217,094)
3.5.2 LABA TAHUN BERJALAN
3.5.21 LABA TAHUN BERJALAN
3.5.21.11 Laba bersih tahun berjalan 3,714,943,526
3,714,943,526

Jumlah Pasiva : 85,916,875,814

s/d Periode Lalu
Per : 30/11/2016

151,200,000
1,538,075
82,302,400
311,399,243
546,439,718

137,572,830
189,130
20,156,675
2,810,050
141,541,188
302,269,873

158,201,500
937,900,000
12,500,000
1,108,601,500

724,338,710
437,438,360
354,057,200
1,515,834,270

302,500,000
1,168,997,750
166,250,000
1,637,747,750
90,750,000,000
90,750,000,000

(13,548,217,094)
(13,548,217,094)

2,836,647,958
2,836,647,958

85,149,323,975
Laporan Laba Rugi
PT Sriwedari Properti
Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

Nomor Rekening Nama Rekening 2016 2015

4 PENDAPATAN
4.3 PENDAPATAN PT. SWDR
4.3.1 PENDAPATAN PT. SWDR
4.3.11 PENDAPATAN PT. SWDR
4.3.11.12 Pendapatan Sewa 1,588,316,324 1,191,237,243
4.3.11.13 Pendapatan Service Charge 2,362,576,720 1,771,932,540
4.3.11.14 Pendapatan Pameran 1,207,144,680 905,358,510
4.3.11.15 Pendapatan Bagi Hasil 171,833,200 128,874,900
5,329,870,924 3,997,403,193

6 BIAYA USAHA
6.1 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
6.1.11 BIAYA PEGAWAI
6.1.11.11 Gaji (348,019,015) (278,415,212)
6.1.11.14 Jamsostek (7,267,000) (5,813,600)
6.1.11.17 Tunjangan hari raya - -
6.1.11.18 Pesangon pegawai - -
6.1.11.19 Astek (250,000) (200,000)
6.1.11.21 Biaya Seragam (18,000,000) (14,400,000)
6.1.11.89 Biaya Pegawai lainnya - -
(373,536,015) (298,828,812)

6.1.12 BIAYA KANTOR

6.1.12.12 Biaya rumah tangga kantor (5,578,765) (4,128,286)
6.1.12.13 Biaya alat tulis/cetakan (747,500) (553,150)
6.1.12.14 Biaya konsumsi - -
6.1.12.16 Biaya perjalanan dinas/tugas (18,692,045) (13,832,113)
6.1.12.17 Biaya Listrik (291,243,265) (215,520,016)
6.1.12.18 Biaya Telpon (4,843,975) (3,584,542)
6.1.12.19 Biaya Air - -
(321,105,550) (237,618,107)

6.1.13 BIAYA UMUM

6.1.13.11 Biaya jasa pihak ketiga/konsultan (75,000,000) -
6.1.13.12 Biaya asuransi & sewa (6,300,480) (4,662,355)
6.1.13.14 Biaya pajak umum dan pajak lainnya (30,633,425) (22,668,735)
6.1.13.15 Sumbangan dan pungutan lainnya - -
6.1.13.16 Biaya pos dan materai (1,455,000) (1,076,700)
6.1.13.17 Biaya keamanan (11,799,660) (8,731,748)
6.1.13.18 BBM&Parkir (3,872,500) (2,865,650)
6.1.13.20 Biaya Kebersihan Mall (120,500,000) (89,170,000)
6.1.13.24 Biaya Perijinan - -
6.1.13.89 Biaya umum lainnya - -
(249,561,065) (129,175,188)

6.1.14 BIAYA BANK

6.1.14.13 Biaya bank lainnya (560,000) (448,000)
(560,000) (448,000)

6.1.15 BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

6.1.15.11 Biaya penyusutan bangunan (520,907,785) (416,726,228)
6.1.15.16 Biaya penyusutan peralatan kantor (9,176,670) (7,341,336)
(530,084,455) (424,067,564)

6.1.16 BIAYA PEMELIHARAAN

6.1.16.11 Biaya pemeliharaan bangunan (58,900,850) (26,505,383)
6.1.16.13 Biaya pemeliharaan sarana/prasarana (30,112,515) (13,550,632)
6.1.16.15 Biaya pemeliharaan kendaraan (5,952,965) (2,678,834)
6.1.16.16 Biaya pemeliharaan peralatan kantor (2,185,415) (983,437)
(97,151,745) (43,718,285)

6.2 BIAYA PEMASARAN

6.2.1 BIAYA PEMASARAN
6.2.12 BIAYA PROMOSI
6.2.12.12 Biaya event/pameran (12,563,355) (7,538,013)
6.2.12.13 Biaya Pemasaran Lainnya (500,000) (300,000)
(13,063,355) (7,838,013)

6.2.13 BIAYA REPRESENTASI

6.2.13.12 Biaya jamuan - -
- -

7 PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN

7.6 BIAYA JASA GIRO
7.6.11 Biaya Jasa Giro
7.6.11.11 Biaya pajak atas Jasa Giro (5,270,830) (4,480,206)
(5,270,830) (4,480,206)

7.7 PENDAPATAN BUNGA DAN JASA GIRO

7.7.1 PENDAPATAN BUNGA DAN JASA GIRO
7.7.11 PENDAPATAN BUNGA DAN JASA GIRO
7.7.11.11 Pendapatan bunga dan jasa giro 26,354,160 21,083,328
26,354,160 21,083,328

7.9 PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN

7.9.1 PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN
7.9.11 PENDAPATAN LAIN-LAIN
7.9.11.11 Pendapatan lain-lain 240,710,473 168,497,331
240,710,473 168,497,331

7.9.12 Refund Biaya air, listrik, gas dan telepon

7.9.12.11 Refund biaya-listrik - -
7.9.12.12 Refund biaya - air - -
- -

7.9.13 Biaya Lain-lain

7.9.13.12 Biaya Lain-lain (2,721) (2,313)
(2,721) (2,313)

9.1 PAJAK PENGHASILAN BADAN

9.1.11 PAJAK PENGHASILAN BADAN
9.1.11.11 Pajak penghasilan badan - Final (291,656,295) (204,159,407)
(291,656,295) (204,159,407)

Jumlah Laba (Rugi) : 3,714,943,526 2,836,647,958

s/d Periode Lalu s/d Periode Ini

20,722,633,080 22,084,047,072
17,850,280,920 19,875,346,680
9,733,187,460 10,767,882,900
1,711,557,120 1,858,842,720
50,017,658,580.00 54,586,119,372.00

(3,990,409,000) (4,338,428,015)
(150,293,500) (157,560,500)
(277,682,500) (277,682,500)
(252,200,735) (252,200,735)
(66,742,000) (66,992,000)
- (18,000,000)
(1,000,000) (1,000,000)
(4,738,327,735.00) (5,111,863,750.00)

(36,229,635) (41,808,400)
(27,960,000) (28,707,500)
(4,599,000) (4,599,000)
(11,813,000) (30,505,045)
(2,373,120,370) (2,081,877,105)
(56,193,635) (61,037,610)
- -
(2,509,915,640.00) (2,248,534,660.00)

- (75,000,000)
(891,178,550) (897,479,030)
(603,148,660) (633,782,085)
(22,000,000) (22,000,000)
(27,990,000) (29,445,000)
(41,875,000) (53,674,660)
(16,455,000) (20,327,500)
(1,344,477,600) (1,464,977,600)
(1,500,000) (1,500,000)
 (2,750,000) (2,750,000)
(2,951,374,810.00) (3,200,935,875.00)

(13,847,500) (14,407,500)
(13,847,500.00) (14,407,500.00)

(5,733,173,125) (6,254,080,910)
(77,404,165) (86,580,835)
(5,810,577,290.00) (6,340,661,745.00)

(214,450,000) (214,450,000)
(353,733,780) (383,846,295)
(19,605,190) (25,558,155)
(4,163,730) (6,349,145)
(591,952,700.00) (630,203,595.00)

(284,308,360) (296,871,715)
(20,063,870) (20,563,870)
(304,372,230.00) (317,435,585.00)

(3,993,000) (3,993,000)
(3,993,000.00) (3,993,000.00)

(45,721,570) (50,992,400)
(45,721,570.35) (50,992,400.35)

228,607,847 254,962,007
228,607,846.70 254,962,006.70

455,504,660 696,215,133
455,504,660.00 696,215,133.15

- -
 - -
- -

(1,088,655) (1,091,376)
(1,088,655.00) (1,091,376.15)

(1,967,167,720) (2,258,824,015)
(1,967,167,720.00) (2,258,824,015.00)

31,763,432,236.35 35,358,353,010.35
 KAP Gani, Bondan dan Rekan
KERTAS KERJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016

Per Book
No Akun REF
31-Dec-16
ASSET
1 Kas dan Bank
2 Piutang Usaha
3 Piutang Lain
4 Uang Muka dan Jaminan
5 Trasitoria
6 Aset Tetap
Nilai AT
(Akm. Penyusutan)
7 Aset Tetap Bersih
8 Aset Lain-Lain

Jumlah -

KEWAJIBAN
1 Utang Usaha
2 Utang Lainnya
3 Transitoria
4 Pendapatan Diterima Dimuka
5 Deposit Biaya

Jumlah Kewajiban -

MODAL
1 Modal Saham
2 Laba Ditahan
3 Laba Tahun Berjalan

Jumlah Modal -

Jumlah Kewajiban dan Modal -

-

Nama Posisi
Dibuat Oleh
Direview Oleh
Direview Oleh
i, Bondan dan Rekan No. Indeks
ERTAS KERJA
NERACA KKN
1 DESEMBER 2016

Perusahaan: PT Sriwedari
Tahun Audit: 1 Januari - 31 Desember 2016

(Rp)
Adjustment Per Audit Per Audit
D K 31-Dec-16 31-Dec-15

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- - - -

-
-
-
-
-

- - - -

-
-
-

- - - -

- - - -
- -

Tanggal TTD
 KAP Gani, Bondan dan Rekan
KERTAS KERJA
LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2016

Per Book
No Akun REF
31-Dec-16
Pendapatan
1 Pendapatan Sewa
2 Pendapatan Service Charge
3 Pendapatan Pameran
4 Pendapatan Bagi Hasil

Jumlah Pendapatan Rp -

Beban
1 Beban Pegawai
2 Beban Kantor
3 Beban Umum
4 Beban Bank
5 Beban Penyusutan
6 Beban Pemeliharaan
7 Beban Promosi
8 Beban Representasi
9 Pendapatan dan Biaya Lain-Lain
10 Beban Pajak

Jumlah Beban Rp -

Jumlah Rp -
Rp (3,714,943,526)

Nama Posisi
Dibuat Oleh Indah Sanjaya Staff Auditor
Direview Oleh
Direview Oleh
 n dan Rekan No. Indeks
ERJA
UGI KKLR
MBER 2016

Perusahaan: PT Sriwedari
Tahun Audit: 1 Januari - 31 Desember 2016

(Rp)
Adjustment Per Audit Per Audit
D K 31-Dec-16 31-Dec-15

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp (2,836,647,958)

Tanggal TTD
 PROSEDUR AUDIT SALDO KAS
No Prosedur Audit
1 Menelusuri saldo akhir kas ditangan ke catatan buku besar saldo kas
2 Memeriksa saldo kas bank dengan memeriksa rekening koran bank tertanggal 31 Desember 2016
3 Memeriksa surat konfirmasi bank terkait dengan informasi mengenai laporan keuangan PT Sriwedari
4 Memverifikasi ketepatan matematis dan menentukan kesesuaiannya dengan buku besar mengenai kas d
5 Mereview dokumentasi seperti ikhtisar kas harian, slip deposito duplikat, dan laporan bank sebelum dan
untuk menentukan pisah batas yang tepat
6 Mengamati cek terakhir yang diterbitkan dan dikirimkan pada hari bisnis terakhir dari tahun fiskal
7 Menelusuri transfer bank untuk menentukan bahwa setiap pengeluaran serta penerimaan telah dicatat
8 Membuat rekonsiliasi bank
9 Membuat dan memeriksa supporting schedule Kas Bank
10 Memeriksa bukti-bukti terkait pengeluaran dan penerimaan untuk akun Kas Ditangan selama bulan Janu
11 Memeriksa dan menghitung kas ditangan yang belum disetorkan dan memeriksa jumlah tersebut sudah
23 Membuat supporting schedule Kas Di Tangan
14 Membuat Top Schedule akun kas
UDIT SALDO KAS
Prosedur Audit

31 Desember 2016
keuangan PT Sriwedari
uku besar mengenai kas ditangan dan kas pada bank
aporan bank sebelum dan sesudah tanggal neraca

hir dari tahun fiskal

penerimaan telah dicatat dengan benar sesuai periode akuntansi yang tepat

tangan selama bulan Januari 2017

sa jumlah tersebut sudah diacatat dalam saldo kas
 KAP Gani, Bondan dan Rekan
Top Schedule
Kas dan Bank
Per 31 Desember 2016

Per Book Adjustment

No Akun REF
31-Dec-16 D
Kas dan Bank

1 Kas Kecil
2 Kas Besar
3 Bank Mandiri
4 Bank Central Asia
5 Bank Niaga

Jumlah - -

Nama Posisi Tanggal

Dibuat Oleh
Direview Oleh
Direview Oleh
 No. Indeks

A1

Perusahaan: PT Sriwedari
Tahun Audit: 1 Januari - 31 Desember 2016

(Rp)
Adjustment Per Audit Per Audit
K 31-Dec-16 31-Dec-15

- -
- -
- -
- -
- -

- - -

TTD
 KAP Gani, Bondan dan Rekan
Supporting Schedule
Akun Kas Bank Mandiri
Per 31 Desember 2016

Saldo kas per bank 31 Desember 2016

Ditambah:

Dikurangi:
Cek yang beredar

Saldo kas bank per audit 31 Desember 2016

Saldo kas bank per book 31 Desember 2016
Selisih

Nama Posisi Tanggal

Dibuat Oleh Indah Sanjaya Staff Auditor
Direview Oleh
Direview Oleh

Keterangan :
√ Agree
n No. Indeks

A/1

Rp -

Rp -
Rp -
Rp -

TTD
Supporting Schedule : A/2

Ref Nomor : CB 12-1 Malang, 31 Desember 2016

Hal : Konfirmasi Bank

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keungan tahunan, mohon formulir konfirmasi ini diisi dan dikirimkan
langsung kepada KAP yang mengaudit PT. SRIWEDARI, yaitu KAP Gani, Bondan dan Rekan dengan menggunakan am
terlampir

Yth. KAP Gani, Bondan dan Rekan

Kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, catatan kami menunjukkan saldo kredit untuk PT. SRIWE
sebagai berikut :

JUMLAH REKENING
Rp 22,553,607,490 119-973-1527
mulir konfirmasi ini diisi dan dikirimkan
ndan dan Rekan dengan menggunakan amplop

Hormat kami,

Ahmad Lukito
Penandatangan rekening

menunjukkan saldo kredit untuk PT. SRIWEDARI

TINGKAT BUNGA
-

Hormat Kami,

Bank Mandiri Cab. Surabaya

 KAP Adi Susilo dan Rekan
Supporting Schedule
Akun Kas Ditangan (Kas Besar)
Per 31 Desember 2010

Saldo Kas Ditangan per Cash Count 7 Januari 2017

Ditambah:

Saldo Kas Ditangan per Cash Count 31 Desember 2017

Dikurangi:

Saldo Kas Ditangan per audit 1 Januari 2017

Selisih

Nama Posisi Tanggal

Dibuat Oleh Indah Sanjaya Staff Auditor
Direview Oleh
Direview Oleh
 No. Indeks

A/3

Rp -
Rp -

Rp -
Rp -

TTD
 Jurnal Penyesuaian
PT. Sriwedari
Dec-16

No Uraian Ref Debet Kredit

1

Jumlah Rp - Rp -
keterangan