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Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

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Conciliación Bancaria
Empresa: Fecha
Banco: Saldo Extracto Banco
Cta Cont. Saldo Cta. Contable
# Cta
Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

a) Pagos Banco no Contabilidad


Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

04/24/2018 1/2 385156903.xls Conciliación


Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

c) Pagos Contabilidad no Banco

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

i d) Cobros Contabilidad no Banco

Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones
Conciliación

Total 0.00

04/24/2018 2/2 385156903.xls Conciliación