Conciliación Bancaria
Banco Exterior Cuenta Corriente No. _______________________________
Método de saldos correctos o ajustados
Al XX/XX/XXXX
A.Conciliación Preliminar
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -
Más o Menos Errores del banco o de la empresa
No registra errores -
SUB-TOTAL -
Más Partidas que el banco carga y la empresa no abona
Comisiones bancarias -
Mantenimiento de cuenta -
Amortización de prestamos -
SUB-TOTAL -
Más Partidas que la empresa carga y el banco no abona
Depósitos en Tránsito -
SUB-TOTAL -
Menos Partidas que el banco abona y la empresa no carga
Intereses bancarios -
Transferencias recibidas de terceros -
Transferencias recibidas de terceros -
SUB-TOTAL -
Menos Partidas que la empresa abona y el banco no carga
Cheques en tránsito -
SUB-TOTAL -
SALDO ENCONTRADO SEGÚN LIBROS DE LA EMPRESA -
B.Conciliación Final
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -
Más o Menos ERRORES DEL BANCO
No registra -
SUB-TOTAL -
Más Partidas que la empresa carga y el banco no abona
Depósitos en Tránsito -
SUB-TOTAL -
Menos Partidas que la empresa abona y el banco no carga
Cheques en tránsito -
Otras partidas no cargadas por en banco -
SUB-TOTAL -
SALDO CORRECTO O AJUSTADO -
NOMBRE DE LA EMPRESA
Conciliación Bancaria
Banco Exterior Cuenta Corriente No. _______________________________
Método cuatro columnas
Al XX/XX/XXXX
Sub totales - - - -
SALDOS CORRECTOS O AJUSTADOS - -