Data- data sehubungan dengan Rekonsiliasi bank- Bank Amanah per 31 Desember 2003 sebagai ber

Saldo per bank, 31 203,398,875

Saldo per buku, 31 202,240,125
Deposit In Transit 4,935,000
Outstanding Check 4,935,000
No. ChecksTanggal Jumlah
### 7-Dec 25,000
### 28-Dec 406,250
### 29-Dec 350,000
### 30-Dec 425,000
### 30-Dec 2,175,000
### 30-Dec 520,000
### 31-Dec 172,500
### 31-Dec 1,987,500
### 31-Dec 1,675,000

Lampiran 1 : Cut off Laporan Bank dan Clearing-Bank Amanah

BANK AMANAH
Laporan Bank 060.086.525 PT Nabila Pressindo, Jakarta
Check-check Setoran Tanggal Saldo
Saldo yang lalu 12/31/2003 203,398,875
300,000 25,000,000 172,500 4,935,000 1/4/2004 182,861,375
20,341,250 LL 13,862,500 6,216,250 1/5/2004 154,873,875
406,250 1,675,000 14,075,000 1/6/2004 166,867,625
1,537,500 DM 520,000 350,000 14,893,750 1/7/2004 179,353,875
2,175,000 22,630,000 1/8/2004 199,808,875
425,000 565,000 1,987,500 19,007,500 1/11/2004 215,838,875
2,031,250 110,625,000 6,250,000 1,642,500 1/12/2004 98,575,125
KK 1/12/2004 103,803,875
5,228,750
BA- Biaya Adminitrasi OD-Overdraf
KK-Koreksi Kesalahan DM-Debet Memo
LL-Lihat Lampiran CM- Credit Memo

berikut dafar check yang diterima dan dibayar bank antara tanggal 1 januari s.d januari 2004
No. Check Tanggal Dibayar kepada Jumlah
Check Dibayar bank
1720 12/7/2003
1802 1/4/2004
1826 1/4/2004
1799 12/31/2003
1804-1824 1/4/2004
1803 1/4/2004
1791 12/28/2003
1801 12/31/2003
1798 12/30/2003
1793 12/29/2003
1797 12/30/2003
1794 12/30/2003
1828 1/6/2004
1800 12/31/2003
1831 1/7/2004
1825 1/4/2004
1827 1/4/2004
ber 2003 sebagai berikut :

58012500