Informtica Hospedaje

ACTIVO
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos 120,000.00
TOTAL ACTIVO
120,000.00
CORRIENTE
ACTIVO NO
CORRIENTE
Inmueble, Maquinaria y
389,000.00
Equipo (neto)
TOTAL ACTIVO 509,000.00
DETALLE
Efectivo
Cuentas Corrientes
Operativas
Terrenos – costo
Edificaciones – costo
Muebles – costo
Equipo para procesamiento

de información
Depreciación Edificaciones
Depreciación Muebles
Depreciación Equipos
TOTAL
se ha obtenido ingresos por la prestación de servicios de ho
FECHA
02.01.2016
03.01.2016
04.01.2016
05.01.2016
06.01.2016
07.01.2016
08.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
FECHA
21.01.2016
22.01.2016
23.01.2016
24.01.2016
25.01.2016
25.01.2016
26.01.2016
27.01.2016
27.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
29.01.2016
29.01.2016
530.01.2016
31.01.2016
31.01.2016
3.- Durante el p
Fecha
10.01.2016
12.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
16.01.2016
17.01.2016
18.01.2016
20.01.2016
22.01.2016
23.01.2016
24.01.2016
25.01.2016
22.01.2016
31.01.2016
.- La planilla de remuneraciones de la entidad es

la siguiente:
NOMBRES Y APELLIDOS
Klaus Wolf
Luis Caballero
Fernando Cáceres
Luisa Abanto
Rosa Bernaola
Florinda Meza
Hernán Vidal
Teresa Campos
TOTAL
Las remuneraciones son depositadas el último día del mes, en la cuenta
5.- La provisión por CTS del período es S/. 756.25. Estos gastos
6.- La depreciación acumulada del ejercicio 2016 fue como sigu
DETALLE
Terrenos – costo
Edificaciones – costo
Muebles – costo
Equipo para
Procesamiento de
Computadora personal
20 TV' LCD 21"
TOTAL
Estos gastos se distribuyen: 90% para costo de servicio y 10% pa
7.- Con fecha 20.01.2016 la empresa cancela los tributos pendie

8.- Se reconoce el pago a cuenta para el mes de enero de 20
9.- Al 31.01.2016 se consumen la totalidad de los Suministr
10.- La empresa compensa el Saldo a Favor Mater

es en Febrero de 2016) y solicita la devolución
REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO

UNICO DE LA OPERACIÓN
2
3
6
7
8
10
11
12
13
14
15
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O D

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O D
BASE IMPONIBLE
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO

UNICO
DE LA OPERACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA
4,000.00
3,000.00
2,500.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
600
3,500.00
800.00
S/.500.00
S/.600.00
S/.500.00
28,000.00
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIE
PERÍODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓ
NÚMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO
REGISTRO
1
2
3
4
5
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA COR
PERÍODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
ENTIDAD FINANCIERA
CÓDIGO DE LA CUENTA

REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
2
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
â 5. FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOM
NÚMERO
1 CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO
1
1
2 2
2
2
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO
3
3
3
3
6
6
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO
6
6
7
19
8
8
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO
13
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
NÚMERO CORRELATIVO
ASIENTO O
23
24
24
25
25
26
26
"LIBRO MAYOR"
PERÍODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CU
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
EQUIPO (PCG
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
(PCGE)
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
PERÍODO
RUC
(PCGE)
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
PERÍODO
RUC
(PCGE)
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
28.02.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
28.02.2011
28.02.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
28.02.2010
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
28.02.2011

PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2010
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2010
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2010
31.01.2011
PERÍODO
RUC
(PCGE)
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011

PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
(PCGE)
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011

PERÍODO
RUC
(PCGE)
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011

PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011

PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2010
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2010
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
PERÍODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2010
31.01.2011
31.01.2011

â 7. BALANCE DE COMPROBACIÓN (“EL CISNE” S.A.C.)
46 Asesor Empresarial
CUENTA
CÓDIGO
101
104
331
332
335
336
393
4011
4031
4032
471
501
582
591
101
1041
1212
1624
1629
1891
25241
25242
25243
25244
25245
33111
33211
33231
33511
33611
33691
39131
39134
39135
401111
401112
CUENTA
CÓDIGO
401113
40171
4021
4031
4032
Balance
4111
4151
4212
5011
582
de
5911
60321
60322
Comproba4c7ión
60323
60324
60325
6132
6211
6271
6291
6329
6361
6363
6364
6367
6371
6393
68141
68144
68145
7041
791
92
94
TOTALES
â 8. FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUA
EJERCICIO
RUC
APELLIDOS Y N
ACTIVO
ACTIVO
CORRIE
NTE
Efectivo y
equivalent
es de
efectivo
Valores
Negociabl
es
Cuentas
por
Cobrar
Comercial
es
Cuentas
por
Cobrar a
Vinculada
s
Otras
Cuentas
por
Cobrar
Existencia
s
Gastos
Pagados
por
Anticipad
o
TOTA
L
ACTIV
O
CORR
IENTE
ACTIVO
NO
CORRIE
NTE
Cuentas
por
Cobrar a
Largo
Plazo
Cuentas
por
Cobrar a
Vinculada
s a Largo
Plazo
Otras
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por
Cobrar a
Largo
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Inversione
s
Permanen
tes
ay
Equipo
Equipo
(neto de
depreciaci
Activos
Intangible
s (neto de
amortizaci
ón
acumulad
a)
a la Renta
y
y
Participaci
ones
Diferidos
Otros
Activos
TOTA
L
ACTIV
O NO
CORR
IENTE
TOTAL
ACTIVO
(1) Se podrá h
(2) A partir de
"LIBRO DE INV
EJERCICIO
RUC
APELLIDOS Y N
ACTIVO
ACTIVO
CORRIE
NTE
Efectivo y
equivalent
es de
efectivo
Valores
Negociabl
es
Cuentas
por
Cobrar
Comercial
es
Cuentas
por
Cobrar a
Vinculada
s
Otras
Cuentas
por
Cobrar
Existencia
s
Gastos
Pagados
por
Anticipad
o
TOTA
L
ACTIV
O
CORR
IENTE
ACTIVO
NO
CORRIE
NTE
Cuentas
por
Cobrar a
Largo
Plazo
Cuentas
por
Cobrar a
Vinculada
s a Largo
Plazo
Otras
Cuentas
por
Cobrar a
Largo
Plazo
Inmuebles
Inversione
,
sMaquinari
Permanen
ay
tes
Equipo
(neto de
depreciaci
Activos
Intangible
s (neto de
amortizaci
Impuesto
ón
aacumulad
la Renta
ya)
Participaci
ones
Diferidos
Activo
Otros
Activos
TOTA
L
ACTIV
O NO
CORR
IENTE
TOTAL
ACTIVO
PALLARDELLI S.A.C.
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MONTO
4,000.00
116,000.00
180,000.00
130,000.00
90,000.00
10,000.00
-9,000.00
-10,000.00
-2,000.00
509,000.00
r la prestación de servicios de hospedaje de acuerdo al siguiente cuadro:
RAZÓN SOCIAL
David Alarcon
Denisse Ludeña Or tiz
Pedro avelardo
Maria Pacompia Vela

Doroteo Venegas Pera
Sauce Belarde
Roco Mara Salvatierra
Palio Doris Silva
Jesus Quispe Avelan
Nicida Villar Garrido
RAZÓN SOCIAL
Hilton Orus Marquez
Alisson Leyton Evans
Graciela Morales Acosta
Mike Kau
Julian Raygada Morán
Denisse Ludeña Or tiz
Ernesto Polanco Arzapalo
Eugenia Moscoso Duarte
Hamilton Philips Var tis
Franchesco Olazabal Castellanos
Manuel Linares Reyes
Alejandro Figueroa Ugarte
Patricia Zarete Trujillo
Harlet Doush Prime
Elizabeth Bustamante Aguirre
Lily Poma Arias
TOTAL
3.- Durante el período efectuaron las siguientes adquisiciones y/o gastos:
Razón social
DIREMA S.A.C.
MARIBEO S.A.C.
MINIMARKET S.A.C.
IMPORT PC S.R.L.
EPS
ELECTROSUR SAA
CLARO SAC
IMPORT TV SAC
COMERCIAL LIMPIA S.R.L.
COMISIONES 2000 S.A.C
STAR GLOBAL SAA
FERRETERA J. MARÍA S.R.L.
UNFORMES SAN MIGUEL
E.I.R.L.
GISEI COMUNICACIONES S.R.L.
ADIMINISTRACIÓN DE TARJETAS S.A.C.
TOTAL
CARGO U OCUPACIÓN
Gerente
Asistente administrativo
Contador
Personal de limpieza
Personal de mantenimiento
Personal de mantenimiento
das el último día del mes, en la cuenta de ahorros de cada trabajador. Estos gastos se distribuyen: 90% para costo del servicio y 10% para gastos administr
período es S/. 756.25. Estos gastos se distribuyen: 90% para costo de servicio y 10% para gastos administrativo
a del ejercicio 2016 fue como sigue:
FECHA ADQUISICIÓN
01.06.2010
01.06.2010
30.03.2011
31.02.2012
15.01.2016
18.01.2016
0% para costo de servicio y 10% para gastos administrativos.
mpresa cancela los tributos pendientes al 31.12.2014.

uenta para el mes de enero de 2016 Considerar un coeficiente de 0.015.
men la totalidad de los Suministros adquiridos.
ensa el Saldo a Favor Materia del Beneficio (SFMB) contra el P/a/c de enero de 2016 (cuyo vencimiento
16) y solicita la devolución del monto no compensado, monto que es devuelto a través de una Nota de
Crédito Negociable.
: Enero 2O16
: 20145060141
OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL CISNE S.A.C
FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO
10.01.2016
12.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
16.01.2016
17.01.2016
18.01.2016
20.01.2011
22.01.2016
23.01.2016
24.01.2016
25.01.2016
22.01.2016
31.01.2016
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
IGV
: Enero 2O16
: 20145060141
OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : PALLARDELLI SAC
FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
02.01.2016
03.01.2016
04.01.2016
05.01.2016
06.01.2016
07.01.2016
08.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2011
22.01.2011
23.01.2016
24.01.2016
25.01.2016
25.01.2016
26.01.2016
27.01.2016
27.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
29.01.2016
29.01.2016
30.01.2016
31.01.2016
31.01.2016
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
EXONERADA
-
- DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
: Enero 2O16
: 20145060141
S, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : PALLARDELLI SAC
FECHA DE LA OPERACIÓN
02.01.2016
06.01.2016
06.01.2016
26.01.2016
26.01.2016
ENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
: Enero 2O11
: 20145060141
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL CISNE S.A.C
: Banco de Comercio
: 142-204855512-014
02.01.2016
06.01.2016
10.01.2016
12.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
20.01.2016
20.01.2011
20.01.2016
20.01.2016
22.01.2011
24.01.2011
25.01.2016
22.01.2011
26.01.2016
29.01.2016
29.01.2016
29.01.2011
29.01.2016
31.01.2016
31.01.2016
BRO DIARIO"
: Enero 2O11
: 20145060141
S Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL CISNE S.A.C
FECHA DE LA
OPERACION
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2016
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
FECHA DE LA
OPERACIÓN
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
02.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2012
31.01.2013
31.01.2014
31.01.2015
31.01.2016
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
FECHA DE LA
OPERACIÓN
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
FECHA
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
: 2O16
: 20145060141
MBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : PALLARDELLI SAC
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 101 CAJA (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O16
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 104 CUENTA CORRIENTE (PCGR)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O16
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 331 TERRENOS (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
2
: 2O11
: 20145060141
MBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL CISNE S.A.C
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 332 EDIFICACIONES (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
rá si lo lleva como título o columna.
ontabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 335 MUEBLES Y ENSERES (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 336 EQUIPOS DIVERSOS (PCGR)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 393 DEPRECIACIÓN INMUEBLES MAQUINARIA Y
EQUIPO (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
1
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4011 IGV (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
3
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4031 ESSALUD (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4032 ONP (PCGR)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 471 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
1
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 501 CAPITAL (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
3
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 582 RESERVAS LEGALES (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 591 RESULTADOS ACUMULADOS (PCGR)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 101 CAJA (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
11
12
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
2
12
13
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 1212 EMITIDAS EN CARTERA (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
11
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 1624 TRIBUTOS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
24
25
26
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 1629 OTROS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
12
14
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 1891 OAGOS A CUENTA DEL IR (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
15
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 25241 SUMINISTROS - ALIMENTOS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
20
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 25242 SUMINISTROS - UTILES DE ÁSEO (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
20
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 25243 SUMINISTROS - MATERIAL DE MANTENIMIENTO
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
20
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 25244 SUMINISTROS - UNIFORMES (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
20
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 25245 SUMINISTROS - JUEGOS DE SÁBANAS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
7
20
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 33111 COSTO (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 33231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
2
: 2O11
: 20145060141
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 39131 EDIFICACIONES (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
16
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 39134 MUEBLES Y ENSERES (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
16
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 39135 EQUIPOS DIVERSOS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
16
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 401111 IGV CUENTA PROPIA (DÉBITO FISCAL) (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
13
23
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 401112 IGV - CUENTA PROPIA (CRÉDITO FISCAL) (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
22
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 401113 SALDO A FAVOR POR EXPORTACIÓN (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
22
23
24
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 40171 RENTA 3ª CATEGORÍA (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
15
25
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4021 NOTAS DE CRÉDITO NEGOCIABLES (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
26

: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4031 ESSALUD (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
13
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4032 ONP (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
13
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
13
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO SERVICIOS
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
3
18
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 4212 EMITIDAS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
13
14
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 5011 ACCIONES (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 582 RESERVA LEGAL (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 5911 UTILIDADES ACUMULADAS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
3
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 60321 SUMINISTROS ALIMENTOS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 60322 SUMINISTROS - ÚTILES DE ÁSEO (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 60323 SUMINISTROS - MATERIAL DE MANTENIMIENTO
NÚMERO CORRELATIVO
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 60324 SUMINISTROS - UNIFORMES (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
6
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 60325 SUMINISTROS - JUEGO DE SÁBANAS PCGE
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6132 SUMINISTROS PCGE
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
20
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6211 SUELDOS Y SALARIOS PCGE
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
18
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6329 OTROS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6361 ENERGÍA ELÉCTRICA (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
6
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6363 AGUA (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6364 TELÉFONO (PCGE)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6367 CABLE (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
6
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6371 PUBLICIDAD (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 6393 GASTOS DE COBRANZA (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 68141 EDIFICACIONES (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
16
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 68144 MUEBLES Y ENSERES (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
16

: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 68145 EQUIPOS DIVERSOS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
16
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 7041 SERVICIOS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 79 CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
8
10
17
19
21
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 92 COSTO DEL SERVICIO (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
8
10
17
19
21
: 2O11
: 20145060141
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE(1) : 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS (PCGE)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO(2)
8
10
17
19
ROBACIÓN (“EL CISNE” S.A.C.)

CUENTA
DENOMINACIÓN
Caja PCGR
Cuenta corriente
PCGR
Terrenos PCGR
Edificaciones
PCGR
Muebles y enseres
PCGR
Equipos Diversas
PCGR
Depreciación IME
PCGR
IGV PCGR
Essalud PCGR
ONP por pagar
PCGR
Compensación por
Tiempo Servicios
PCGR
Capital PCGR
Reservas legales
PCGR
Resultados
acumulados PCGR
Caja PCGE
Cuentas corrientes
operativas PCGE
Emitidas en cartera
PCGE
Tributos PCGE
Otros PCGE
P/a/c IR 3ª
Categoría PCGE
Suministros -
Alimentos PCGE
Suministros - Útiles
de áseo PCGE
Suministros - M.
Mantenimiento
PCGE
Suminsitros -
Uniformes PCGE
Suministros - Jgo
Sábanaas PCGE
Costo PCGE
Costo PCGE
Costo PCGE
Costo PCGE
Costo PCGE
Costo PCGE
Edificaciones
PCGE
Muebles y enseres
PCGE
Equipos diversos
PCGE
IGV Cuenta propia
(Débito Fiscal)
PCGE
IGV Cuenta propia
(Crébito Fiscal)
PCGE
CUENTA
DENOMINACIÓN
Saldo a favor por

exportación PCGE
Renta Tercera
categoría PCGE
Notas de crédito
negociables PCGE
Essalud PCGE
ONP PCGE
Sueldos y salarios
por pagar PCGE
CTS PCGE
Emitidas PCGE
Acciones PCGE
Reserva Legal
PCGE
Utilidades
acumuladas
Suministros -
Alimentos PCGE
Suministros - Útiles
de aseo PCGE
Suministros - M.
Mantenimiento
PCGE
Suminsitros -
Uniformes PCGE
Suministros - Juego
de sábanas PCGE
Suministros PCGE
Sueldos y salarios
PCGE
Régimen de prest de
salud
CTS PCGE
Otros PCGE
Energía eléctrica
PCGE
Agua PCGE
Teléfono PCGE
Cable PCGE
Publicidad PCGE
Gastos Cobranza
PCGE
Edificaciones PCGE
Muebles y enseres
PCGE
Equipos diversos
PCGE
Terceros PCGE
Cargas imp a cuenta
costos y gastos
Costo de Servicio
PCGE
Gastos
administrativos
ENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" (1)(2)
: 2011
: 20145060141
DOS Y NOMBRES, DENOMINAC
PERÍOD
OO
PERÍOD
O
134,307
8,123
142,430
529,813
529,813
672,243
e podrá hacer uso del formato ap

partir del 01.01.2011 entrará en
O DE INVENTARIOS Y BALANCES
: 2016
: 20145060141
DOS Y NOMBRES, DENOMINAC
PERÍOD
OO
PERÍOD
O
134,307
8,123
142,430
529,813
529,813
672,243
PALLARDELLI S.A.C.
2,833.33
2,833.33
400,000.00
80,000.00
26,166.67
506,166.67
509,000.00
e acuerdo al siguiente cuadro:
PROCEDENCIA
Domiciliado
No domiciliado
Domiciliado
Domiciliado
Domiciliado
Domiciliado
No Domiciliado
Domiciliado
No Domiciliado
Domiciliado
PROCEDENCIA
No domiciliado
No domiciliado
No Domiciliado
No Domiciliado
Domiciliado
No Domiciliado
Domiciliado
Domiciliado
No domiciliado
No domiciliado
Domiciliado
No Domiciliado
Domiciliado
No domicilado
Domiciliado
No Domiciliado
aron las siguientes adquisiciones y/o gastos:
Detalle
Publicidad
Vegetales
Enlatados
Computadora Personal
Agua potable
Energía eléctrica
Servicio Telefónico
20 TV' LCD 21"
Útiles de aseo
Comisiones
Cable
Material mantenimiento
Uniformes
Juegos de sábanas
Comisión de Cobranza
REMUNERACIONES
2,000.00
1,200.00
1,600.00
900
900
900
800
800
9,100.00
de cada trabajador. Estos gastos se distribuyen: 90% para costo del servicio y 10% para gastos administrativos.
yen: 90% para costo de servicio y 10% para gastos administrativo
VALOR DEL ACTIVO
180,000.00
130,000.00
90,000.00
10,000.00
2,950.00
35,400.00
448,350.00
dministrativos.
12.2014.
erar un coeficiente de 0.015.
dos.
eneficio (SFMB) contra el P/a/c de enero de 2016 (cuyo vencimiento

to no compensado, monto que es devuelto a través de una Nota de
to Negociable.
PALLARDELLI SAC
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO

29.01.2016
29.01.2016
29.01.2016
29.01.2016
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE
AL : PALLARDELLI SAC
FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
INAFECTA
-
EL EFECTIVO"
AL : PALLARDELLI SAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Saldo del mes anterior

Depósito en cuenta corriente
Cobranza de servicio prestado
Cobranza de servicio prestado
Sub total
Saldo final
ÓN SOCIAL : EL CISNE S.A.C
OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

7
7
7
7
7
IÓN O RAZÓN SOCIAL : EL CISNE S.A.C
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN
Asiento apertura ejercicio 2016


Conversión cuentas del activo al PCGE

OPERACIÓN
Conversión cuentas del pasivo y patrimonio al

PCGE

PCGE

PCGE

PCGE

PCGE

PCGE
PCGE

PCGE

PCGE

PCGE

PCGE

PCGE

PCGE

PCGE

PCGE
PCGE

PCGE

PCGE
Centralización del registro de ventas de enero

2016
2011
2016
Reconocimiento de las cobranzas con tarjetas de

débito

débito
Centralización del registro de compras de enero

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
OPERACIÓN

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Destino de los suministros diversos
Destino de las compras y gastos

Centralización de la planilla de sueldos

Destino de los gastos
Centralización del Libro Caja y Bancos - Efectivo
Centralización del Libro Caja y Bancos - Efectivo

Centralización Ingresos Libro Caja y Bancos
Centralización Egresos Libro Caja y Bancos
OPERACIÓN

Cancelación de los gastos por cobranza
Reconocimiento de la obligación del P/a/c 01.2011
Reconocimiento de la depreciación
Destino de la depreciación
Reconocimiento de la CTS
Destino de la CTS
Destino de la CTS
Destino de la CTS
Por el consumo de los suministros
Por el destino del consumo de los suministros

Por la determinación del saldo a favor por

exportación

exportación
Por la deducción del Impuesto Bruto a cargo del

sujeto
A GLOSA O
Por la deducción del Impuesto Bruto a cargo del sujeto
Por la determinación del Saldo a Favor Materia del Beneficio
Por la determinación del Saldo a Favor Materia del Beneficio
Por la compensación del SFMB con el p/a/c del IR
Por la recepción de la Nota de Crédito Negociable

RAZÓN SOCIAL : PALLARDELLI SAC
CONTABLE(1) : 101 CAJA (PCGR)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 104 CUENTA CORRIENTE (PCGR)

OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 331 TERRENOS (PCGR)
OPERACIÓN
TOTALES
RAZÓN SOCIAL : EL CISNE S.A.C
CONTABLE(1) : 332 EDIFICACIONES (PCGR)
OPERACIÓN
TOTALES
ativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
CONTABLE(1) : 335 MUEBLES Y ENSERES (PCGR)

OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 336 EQUIPOS DIVERSOS (PCGR)

OPERACIÓN
TOTALES

CONTABLE(1) : 393 DEPRECIACIÓN INMUEBLES MAQUINARIA Y
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES

CONTABLE(1) : 4011 IGV (PCGR)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES

CONTABLE(1) : 4031 ESSALUD (PCGR)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 4032 ONP (PCGR)

OPERACIÓN

PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 471 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (PCGR)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 501 CAPITAL (PCGR)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 582 RESERVAS LEGALES (PCGR)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES

CONTABLE(1) : 591 RESULTADOS ACUMULADOS (PCGR)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 101 CAJA (PCGE)

OPERACIÓN
Centralización del Libro caja y Bancos - Efectivo

TOTALES
CONTABLE(1) : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS (PCGE)
OPERACIÓN


TOTALES
CONTABLE(1) : 1212 EMITIDAS EN CARTERA (PCGE)
OPERACIÓN

2011

dédito
Centralización del Libro caja y Bancos - Efectivo

TOTALES
CONTABLE(1) : 1624 TRIBUTOS (PCGE)
OPERACIÓN
Por la determinación del Saldo a Favor Materia del

Beneficio

TOTALES

CONTABLE(1) : 1629 OTROS (PCGE)
OPERACIÓN

dédito

TOTALES
CONTABLE(1) : 1891 OAGOS A CUENTA DEL IR (PCGE)

OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 25241 SUMINISTROS - ALIMENTOS (PCGE)
OPERACIÓN

TOTALES
CONTABLE(1) : 25242 SUMINISTROS - UTILES DE ÁSEO (PCGE)
OPERACIÓN
TOTALES

CONTABLE(1) : 25243 SUMINISTROS - MATERIAL DE MANTENIMIENTO
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 25244 SUMINISTROS - UNIFORMES (PCGE)

OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 25245 SUMINISTROS - JUEGOS DE SÁBANAS (PCGE)
OPERACIÓN

TOTALES
CONTABLE(1) : 33111 COSTO (PCGE)
OPERACIÓN
TOTALES

CONTABLE(1) : 33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 33231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN
TOTALES
OPERACIÓN
TOTALES
OPERACIÓN
Centralización del Registro de Compras de enero

de 2011
TOTALES

OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 39131 EDIFICACIONES (PCGE)
OPERACIÓN
Conversión de cuentas de pasivo y patrimonio al
PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 39134 MUEBLES Y ENSERES (PCGE)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 39135 EQUIPOS DIVERSOS (PCGE)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES

CONTABLE(1) : 401111 IGV CUENTA PROPIA (DÉBITO FISCAL) (PCGE)
OPERACIÓN

PCGE
Centralización del Registro de Ventas de enero

2011

sujeto
TOTALES
CONTABLE(1) : 401112 IGV - CUENTA PROPIA (CRÉDITO FISCAL) (PCGE)

OPERACIÓN

de 2011

exportación
TOTALES
CONTABLE(1) : 401113 SALDO A FAVOR POR EXPORTACIÓN (PCGE)

OPERACIÓN

exportación

sujeto
Por la determinación del Saldo a Favor Materia del

Beneficio
TOTALES
CONTABLE(1) : 40171 RENTA 3ª CATEGORÍA (PCGE)
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 4021 NOTAS DE CRÉDITO NEGOCIABLES (PCGE)
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 4031 ESSALUD (PCGE)
OPERACIÓN

PCGE

TOTALES

CONTABLE(1) : 4032 ONP (PCGE)
OPERACIÓN

PCGE

TOTALES
CONTABLE(1) : 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (PCGE)

OPERACIÓN
TOTALES

CONTABLE(1) : 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO SERVICIOS
OPERACIÓN
PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 4212 EMITIDAS (PCGE)
OPERACIÓN

de 2011

TOTALES
CONTABLE(1) : 5011 ACCIONES (PCGE)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES

CONTABLE(1) : 582 RESERVA LEGAL (PCGE)
OPERACIÓN

PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 5911 UTILIDADES ACUMULADAS (PCGE)
OPERACIÓN
PCGE
TOTALES
CONTABLE(1) : 60321 SUMINISTROS ALIMENTOS (PCGE)
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES

CONTABLE(1) : 60322 SUMINISTROS - ÚTILES DE ÁSEO (PCGE)
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 60323 SUMINISTROS - MATERIAL DE MANTENIMIENTO

OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 60324 SUMINISTROS - UNIFORMES (PCGE)
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 60325 SUMINISTROS - JUEGO DE SÁBANAS PCGE
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES

CONTABLE(1) : 6132 SUMINISTROS PCGE
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 6211 SUELDOS Y SALARIOS PCGE
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (PCGE)
OPERACIÓN
TOTALES

CONTABLE(1) : 6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 6329 OTROS (PCGE)

OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 6361 ENERGÍA ELÉCTRICA (PCGE)
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 6363 AGUA (PCGE)
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 6364 TELÉFONO (PCGE)

OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 6367 CABLE (PCGE)
OPERACIÓN
de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 6371 PUBLICIDAD (PCGE)
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES

CONTABLE(1) : 6393 GASTOS DE COBRANZA (PCGE)
OPERACIÓN

de 2011
TOTALES
CONTABLE(1) : 68141 EDIFICACIONES (PCGE)

OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 68144 MUEBLES Y ENSERES (PCGE)
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 68145 EQUIPOS DIVERSOS (PCGE)
OPERACIÓN
TOTALES
CONTABLE(1) : 7041 SERVICIOS (PCGE)

OPERACIÓN
Centralización del Registro de ventas enero 2011

TOTALES
CONTABLE(1) : 79 CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS (PCGE)
OPERACIÓN

Destino de la CTS
TOTALES

CONTABLE(1) : 92 COSTO DEL SERVICIO (PCGE)
OPERACIÓN

Destino de la CTS
TOTALES

CONTABLE(1) : 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS (PCGE)
OPERACIÓN

Destino de la CTS
TOTALES

SALDOS INICIALES
DEUDOR
4,000.00
136,000.00
180,000.00
220,000.00
100,000.00
10,000.00
SALDOS INICIALES
DEUDOR
650,000.00
CIERA" (1)(2)
5060141
MBRES, DENOMINACIÓN O RAZ
PASIVO Y
PATRIMONIO
PASIVO
CORRIENTE
Sobregiros y
Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar
Comerciales
Cuentas por Pagar

a Vinculadas
Otras Cuentas por
Pagar
Parte Corriente de
las Deudas a
Largo Plazo
TOTAL
PASIVO
CORRIENTE
PASIVO NO
CORRIENTE
Deudas a Largo
Plazo
Cuentas por Pagar
a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la
Renta y
Participaciones
Diferidos Pasivo
TOTAL
PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interés
minoritario
PATRIMONIO
NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de
Inversión
Excedentes de
Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados
Acumulados
TOTAL
PATRIMONIO
NETO
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO
NETO
cer uso del formato aprobado po

01.01.2011 entrará en vigencia la
NTARIOS Y BALANCES - ESTADO
5060141
MBRES, DENOMINACIÓN O RAZ
PASIVO Y
PATRIMONIO
PASIVO
CORRIENTE
Sobregiros y
Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar

Comerciales
Cuentas por Pagar
a Vinculadas
Otras Cuentas por

Pagar
Parte Corriente de
las Deudas a
Largo Plazo
TOTAL
PASIVO
CORRIENTE
PASIVO NO
CORRIENTE
Deudas a Largo
Plazo
Cuentas por Pagar

a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la
Renta y
Participaciones
Diferidos Pasivo
TOTAL
PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interés
minoritario
PATRIMONIO
NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de
Inversión
Excedentes de
Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados
Acumulados
TOTAL
PATRIMONIO
NETO
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO
NETO
DETALLE
IGV - Cuenta Propia
ESSALUD
ONP
Compensación por Tiempo de Servicios por pagar
Capital – Acciones
Reserva
Resultados acumulados
TOTAL
VALOR IGV
S/.4,000.00 S/.720.00
S/.1,500.00
S/.3,000.00 S/.570.00
S/.2,500.00 S/.475.00
S/.4,000.00 S/.760.00
S/.2,000.00 S/.380.00
S/.8,330.00
S/.2,000.00 S/.360.00
S/.7,140.00
S/.4,000.00 S/.760.00
VALOR IGV
S/.2,000.00
S/.3,500.00
S/.10,710.50
S/.5,950.00
S/.600.00 S/.114.00
S/.3,570.00
S/.3,500.00 S/.665.00
S/.800.00 S/.144.00
S/.2,000.00
S/.1,000.00
S/.500.00 S/.90.00
S/.6,545.00
S/.600.00 S/.108.00
S/.400.00
S/.500.00 S/.90.00
S/.4,165.50
S/.84,811.00 S/.5,236.00
BASE IGV
3,000.00 540
2,000.00
1,500.00 270
2,500.00 450
1,000.00 180
1,000.00 180
130.00 23.4
30,000.00 5,400.00
2,000.00 360
3,000.00 540
400.00 72
2,000.00 360
2,000.00 360
1,800.00 324
1,222.00 219.96
53,552.00 9,279.36
ASIGNACIÓN FAMILIAR
TOTAL
85 2,085.00
1,200.00
1,600.00
85 985.00
85 985.00
85 985.00
85 885.00
800.00
425 9,525.00
ra gastos administrativos.
PORCENTAJE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ANUAL
- -
5% 6,500.00
10% 9000
25% 2,500.00
25% 737.5
10% 3,540.00
22,277.50
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
TIPO (TABLA 10) FACTURA SERIE O CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA
1 1
1 3
1 256
1 1
14
14
14
1 180
1 2
1 3
14
1 1
1 1
1 2
1 1
VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS
IGV
3,500.00
- 3,500.00
FACT BOLETA
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
Nº SERIE O Nº DE SERIE DE LA MAQUINA

TIPO (TABLA 10)
REGISTRADORA
1 1
1 1
3 1
3 1
3 1
3 1
1 1
3 1
1 1
3 1
1 1
1 1
1 1
1 1
3 1
1 1
3 1
3 1
1 1
1 1
3 1
1 1
3 1
1 1
3 1
1 1
ISC IGV Y/O IPM
720
540
450
720
360
360
720
108
630
144
90
108
90
- 5,040.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
1041 Cuenta corriente operativa

1212 Emitidas en cartera
TOTALES
OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL
Saldo del mes anterior

Pago de proveedores PUBLIMARKET S.A.C.
Pago de proveedores SUPERMARKET S.A.C.
Pago de proveedores MINIMARKET S.A.C.
Pago de proveedores IMPORT PC SRL
Pago de proveedores IMPORT TV S.A.C.
SUNAT / Banco de la
Pago de tributos Diciembre 2015 Nación
SUNAT / Banco de la
SUNAT / Banco de la
Pago de proveedores COMERCIAL LIMPIA S.R.L.
Pago de proveedores COMISIONES 2000 S.A.C.
FERRETERA J MARÍA
Pago de proveedores S.R.L.
UNIFORMES SAN MIGUEL

Pago de proveedores E.I.R.L.
COMERCIAL IPHONE
Pago de proveedores S.R.L.
Pago de proveedores SEDA
Pago de proveedores EDEL PERÚ S.A.A.
Pago de proveedores TELEFONEMA S.A.C.

Pago de proveedores CABLE PERÚ S.A.A.
Pago de sueldos de Enero de

2016 Varios
Sub total
Saldo mes siguiente
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACI
CÓDIGO ÓN
101 Caja
104 Cuentas Corrientes
331 Terrenos
332 Edificaciones
335 Muebles
336 Equipos diversos
Depreciación Inmuebles,
393
maquinaria y equipo
4011 IGV
4031 Essalud
4032 ONP
Compensación por Tiempo

4151
de Servicios por pagar
5011 Capital - Acciones
582 Reserva legal
591 Utilidades acumuladas

101 Caja
Cuentas corrientes
1041
operativas
33111 Costo
Costo de adquisición o
33211
construcción
Costo de adquisición o
33231
construcción
33511 Costo
33611 Costo
101 Caja
104 Cuentas Corrientes
331 Terrenos
332 Edificaciones
335 Muebles
336 Equipo diversos

VAN...
DENOMINACI
CÓDIGO ÓN
VIENEN...
Depreciacion Inmuebles,
393
maquinaria y equipo
4011 IGV
4031 ESSALUD
4032 ONP

471
de Servicios por pagar
501 Capital - Acciones

582 Reserva legal
39131 Edificaciones
39134 Muebles y enseres
40111 IGV - Cuenta Propia
4031 ESSALUD
4032 ONP

4151
de Servicios
5011 Acciones
582 Legal
IGV - Cuenta propia (Débito

401111
Fiscal)
7041 Terceros
1629 Otros
60321 Suministros - Alimentos
60322 Suministros - Útiles de áseo
Suministros - Material de
60323
mantenimiento
60324 Suministros - Uniformes

Suministros - Juego de
60325
sábanas
6329 Otros
6361 Energía eléctrica
6363 Agua
6364 Teléfono
VAN...
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

OPERACIÓN DENOMINA
CÓDIGO
CIÓN
VIENEN...
6367 Cable
6371 Publicidad
6393 Gastos de cobranza
33611 Costo
33691 Costo
IGV - Cuenta propia

401112
(Crédito Fiscal)
4212 Emitidas
25242 Suministros - Útiles de áseo
25243
mantenimiento
25245
sábanas
6132 Suministros
92 Costo de servicio
94 Gastos Administrativos
Cargas imputables a cuenta
791
de costos y gastos
6211 Sueldos y salarios
Régimen de prestaciones
6271
de salud
4031 ESSALUD
4032 ONP
Sueldos y salarios por

4111
pagar

791
de costos y gastos
101 Caja

Cuentas corrientes
1041
operativas
101 Caja
1629 Otros
40111 IGV - Cuenta Propia
4031 ESSALUD
4032 ONP
VAN...

DENOMINA
CÓDIGO
CIÓN
VIENEN...
Sueldos y salarios por
4111
pagar

Cuentas corrientes
1041
operativas
1629 Otros
1891 P/a/c del IR 3ª Categoría
40171 Renta de Tercera Categoría
68141 Edificaciones
39131 Edificaciones

791
de costos y gastos

6291
de servicios
4151
de Servicios

791
de costos y gastos
6132 Suministros
25242 Suministros - Útiles de aseo
25243
mantenimiento
25245
sábanas
79
de costos y gastos
Saldo a favor por

401113
exportación
IGV Cuenta propia (Crédito

401112
Fiscal)
IGV - Cuenta propia (Débito

401111
Fiscal)
VAN...
CUENTA CONTABLE ASOCIADA DESCRIPCIÓN A DE LA
OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACI
VIENEN...
401113 Saldo a favor por exportación
1624 Tributos
401113 Saldo a favor por exportación
40171 Renta de Tercera Categoría
1624 Tributos
4021 Notas de Crédito Negociables
1624 Tributos
TOTAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
4,000.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00
-
DEBE HABER
136,000.00
136,000.00
136,000.00 136,000.00
DEBE HABER
180,000.00
180,000.00
180,000.00 180,000.00
DEBE HABER
220,000.00
220,000.00
220,000.00 220,000.00
DEBE HABER
100,000.00
100,000.00
100,000.00 100,000.00
DEBE HABER
10,000.00
10,000.00
10,000.00 10,000.00
DEBE HABER
21,000.00
21,000.00
21,000.00 21,000.00
DEBE HABER
333.33
333.33
333.33 333.33
DEBE HABER
1,000.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
DEBE HABER
1,000.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
DEBE HABER
583.33
583.33
583.33 583.33
DEBE HABER
500,000.00
500,000.00
500,000.00 500,000.00
DEBE HABER
100,000.00
100,000.00
100,000.00 100,000.00
DEBE HABER
26,083.34
26,083.34
26,083.34 26,083.34
DEBE HABER
4,000.00
8,925.00
12,925.00
12,925.00 12,925.00
DEBE HABER
136,000.00
103,427.02
105,120.25
239,427.02 105,120.25
DEBE HABER
101,274.00
92,349.00
8,925.00
101,274.00 101,274.00
DEBE HABER
8,122.90
1,417.00
6,705.90
8,122.90 8,122.90
DEBE HABER
92,349.00
90,502.02
1,846.98
92,349.00 92,349.00
DEBE HABER
1,417.00
1,417.00 -
DEBE HABER
6,300.00
6,300.00
6,300.00 6,300.00
DEBE HABER
3,000.00
3,000.00
3,000.00 3,000.00
DEBE HABER
5,000.00
5,000.00
5,000.00 5,000.00
DEBE HABER
3,000.00
3,000.00
3,000.00 3,000.00
DEBE HABER
2,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
DEBE HABER
180,000.00
180,000.00 -
DEBE HABER
60,000.00
60,000.00 -
DEBE HABER
160,000.00
160,000.00 -
DEBE HABER
100,000.00
100,000.00 -
DEBE HABER
10,000.00
3,000.00
13,000.00 -
DEBE HABER
40,000.00
40,000.00 -
DEBE HABER
9,000.00
750
- 9,750.00
DEBE HABER
10,000.00
833.33
- 10,833.33
DEBE HABER
2,000.00
604.17
- 2,604.17
DEBE HABER
333.33
6,764.00
333
6,764.00
7,097.00 7,097.33
DEBE HABER
14,886.90
14,886.90
14,886.90 14,886.90
DEBE HABER
14,886.90
6,764.00
8,122.90
14,886.90 14,886.90
DEBE HABER
1,417.00
1,417.00
1,417.00 1,417.00
DEBE HABER
6,705.90
6,705.90 -
DEBE HABER
1,000.00
816.75
1,000.00
1,000.00 1,816.75
DEBE HABER
1,000.00
1,179.75
1,000.00
1,000.00 2,179.75
DEBE HABER
7,895.25
7,895.25
7,895.25 7,895.25
DEBE HABER
583.33
756.25
- 1,339.58
DEBE HABER
96,747.98
94,892.00
1,855.98
96,747.98 96,747.98
DEBE HABER
500,000.00
- 500,000.00
DEBE HABER
100,000.00
- 100,000.00
DEBE HABER
26,083.34
- 26,083.34
DEBE HABER
6,300.00
6,300.00 -
DEBE HABER
3,000.00
3,000.00 -
DEBE HABER
5,000.00
5,000.00 -
DEBE HABER
3,000.00
3,000.00 -
DEBE HABER
2,000.00
2,000.00 -
DEBE HABER
19,300.00
19,300.00
19,300.00 19,300.00
DEBE HABER
9,075.00
9,075.00 -
DEBE HABER
816.75
816.75 -
DEBE HABER
756.25
756.25 -
DEBE HABER
5,000.00
5,000.00 -
DEBE HABER
3,000.00
3,000.00 -
DEBE HABER
2,000.00
2,000.00 -
DEBE HABER
3,000.00
3,000.00 -
DEBE HABER
1,000.00
1,000.00 -
DEBE HABER
4,000.00
4,000.00 -
DEBE HABER
1,552.08
1,552.08 -
DEBE HABER
750
750 -
DEBE HABER
833.33
833.33 -
DEBE HABER
604.17
604.17 -
DEBE HABER
94,510.00
- 94,510.00
DEBE HABER
19,552.08
9,891.75
2,187.50
756.25
19,300.00
- 51,687.58
DEBE HABER
17,596.87
8,902.58
1,968.75
680.63
19,300.00
48,448.83 -
DEBE HABER
1,955.21
989.17
218.75
75.62
3,238.75 -
Staf Contable
MOVIMIENTOS
ACREEDOR DEBE
21,000.00 21,000.00
333.33 333.33
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
583.33 583.33
500,000.00 500,000.00
100,000.00 100,000.00
26,083.34 26,083.34
12,925.00
239,427.02
101,274.00
8,122.90
92,349.00
1,417.00
6,300.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
180,000.00
60,000.00
160,000.00
100,000.00
13,000.00
40,000.00
7,097.00
14,886.90
Aplicación
por
MOVIMIENTOS
ACREEDOR DEBE
14,886.90
Sectores 1,417.00
6,705.90
1,000.00
del
1,000.00
7,895.25
PCGE
96,747.98
-
6,300.00
3,000.00
Empresa
5,000.00
3,000.00
2,000.00
19,300.00
9,075.00
de
816.75
756.25
5,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,000.00
4,000.00
1,552.08
750
833.33
604.17
48,448.83
3,238.75
1,952,127.00
650,000.00 2,602,118.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
TO
NACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL
PERÍODO
O
PERÍODO
3,337
3,337
-
3,337
500,000
100,000
26,083
42,823
668,906
672,243
to aprobado por la CONASEV, en

á en vigencia la versión 2009 de
CES - ESTADO DE SITUACIÓN FIN
NACIÓN O RAZÓN SOCIAL : PAL
PERÍODO
O
PERÍODO
3,337
3,337
-
3,337
500,000
100,000
26,083
42,823
668,906
672,243
MONTO
333.33
1,000.00
916.66
583.34
400,000.00
80,000.00
26,166.67
509,000.00
TOTAL COMPROBANTE
S/.4,720.00 Factura
S/.1,500.00 Factura
S/.3,570.00 Boleta de venta

S/.8,330.00 Factura
S/.7,140.00 Factura
TOTAL COMPROBANTE
S/.2,000.00 Factura
S/.3,500.00 Factura
S/.10,710.00 Factura
S/.5,950.00 Factura
S/.714.00 Boleta de venta
S/.3,570.00 Factura
S/.2,000.00 Factura
S/.1,000.00 Factura
S/.6,545.00 Factura
S/.400.00 Factura
S/.4,165.00 Factura
S/.90,047.00
TOTAL FORMA DE PAGO
3,540.00 Cheque No Negociable

153.40 Cheque No Negociable
35,400.00 Pendiente de pago
472.00 Cheque No Negociable
1,441.96 Retención
62,831.36
DESCUENTOS ONP (13 %) REMUNERACIÓN NETA
271.05 1,813.95
156 1,044.00
208 1,392.00
128.05 856.95
128.05 856.95
128.05 856.95
115.05 769.95
104 696.00
1,238.25 8,286.75
DEPRECIACIÓN MENSUAL
-
541.67
750
208.33
61.46
295
1,856.46
TO
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N°
DE ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN
AÑO DE EMISIÓN DE LA DUA O DSI
20109
3914
143
989
12589001
25987110
T13-256890
45108
12467
189
25891198
42
871
1040
15800
ISC OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

ISC OTROS TRIBUTOS Y CARGOS
- -
DOC RUC PASAPORTE
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO TIPO (TABLA 2)
1 6
2 7
1 1
2 1
3 1
4 1
3 7
5 1
4 7
6 1
5 7
6 7
7 7
8 7
7 1
9 7
8 1
9 1
10 7
11 7
10 1
12 7
11 1
13 7
12 1
14 7
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
4,720.00
1,500.00
3,540.00
2,950.00
4,720.00
2,360.00
8,330.00
2,360.00
7,140.00
4,720.00
2,000.00
3,500.00
10,710.00
5,950.00
708.00
3,570.00
4,130.00
944.00
2,000.00
1,000.00
590.00
6,545.00
708.00
400.00
590.00
4,165.00
89,850.00
DEUDOR ACREEDOR
DEUDOR ACREEDOR
4,000.00
4,000.00
4,760.00
4,760.00
4,165.00
4,165.00
12,925.00 12,925.00
-
12,925.00 12,925.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
42101 101
42102 101
1 4212
2 4212
3 4212
4 4212
5 4212
6 40111
7 4031
8 4032
9 4212
10 4212
11 4212
12 4212
13 4212
42103 101
14 4212
15 4212
16 4212
17 4212
42104 101
18 4111
MOVIMIENTO
DEBE HABER
4,000.00
136,000.00
180,000.00
220,000.00
100,000.00
10,000.00
21,000.00
333.33
1,000.00
1,000.00
583.33
500,000.00
100,000.00
26,083.34
4,000.00
136,000.00
180,000.00
60,000.00
160,000.00
100,000.00
10,000.00
4,000.00
136,000.00
180,000.00
220,000.00
100,000.00
10,000.00
1,300,000.00 1,300,000.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
1,300,000.00 1,300,000.00
21,000.00
333.33
1,000.00
1,000.00
583.33
500,000.00
100,000.00
26,083.34
9,000.00
10,000.00
2,000.00
333.33
1,000.00
1,000.00
583.33
500,000.00
100,000.00
26,083.34
89,950.00
13,721.19
76,228.81
92,349.00
92,349.00
6,300.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
2,175,923.00 2,143,623.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,175,923.00 2,143,623.00
4,000.00
1,552.08
3,000.00
40,000.00
14,553.37
95,405.45
6,300.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
19,300.00
17,596.87
1,955.21
19,552.08
9,075.00
816.75
816.75
1,179.75
7,895.25
8,902.58
989.175
9,891.75
8,925.00
8,925.00
103,427.02
12,925.00
90,502.02
333
1,000.00
1,000.00
2,413,682.58 2,411,349.58
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,413,682.58 2,411,349.58
7,895.25
94,892.00
105,120.25
1,846.98
1,846.98
1,417.00
1,417.00
750
833.33
604.17
750
833.33
604.17
1,968.75
218.75
2,187.50
756.25
756.25
680.63
75.62
756.25
19,300.00
6,300.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
19,300.00
19,300.00
14,886.90
14,886.90
6,764.00
2,585,872.21 2,579,108.21
MOVIMIENTO
ÓN DEBE HABER
2,585,872.21 2,579,108.21
6,764.00
8,122.90
8,122.90
1,417.00
1,417.00
6,705.90
6,705.90
2,602,118.01 2,602,118.01
NTOS SALDOS FINALES
HABER DEUDOR
4,000.00 4,000.00
136,000.00 136,000.00
180,000.00 180,000.00
220,000.00 220,000.00
100,000.00 100,000.00
10,000.00 10,000.00
21,000.00
333.33
1,000.00
1,000.00
583.33
500,000.00
100,000.00
26,083.34
12,925.00 12,925.00
105,120.25 239,427.02
101,274.00 101,274.00
8,122.90 8,122.90
92,349.00 92,349.00
1,417.00
6,300.00 6,300.00
3,000.00 3,000.00
5,000.00 5,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00 2,000.00
180,000.00
60,000.00
160,000.00
100,000.00
13,000.00
40,000.00
9,750.00
10,833.33
2,604.17
7,097.33 7,097.00
14,886.90 14,886.90
IENTOS SALDOS FINAL

HABER DEUDOR
14,886.90 14,886.90
1,417.00 1,417.00
6,705.90
1,816.75 1,000.00
2,179.75 1,000.00
7,895.25 7,895.25
1,339.58
96,747.98 96,747.98
500,000.00
100,000.00
26,083.34
6,300.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
19,300.00 19,300.00
9,075.00
816.75
756.25
5,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,000.00
4,000.00
1,552.08
750
833.33
604.17
94,510.00
51,687.58
48,448.83
3,238.75
2,602,118.00 2,602,118.00
ADO DEL EJERCICIO O PERÍODO
TOTALES
OCIAL : EL CISNE S.A.C.
ONASEV, en tanto se cumpla con
ón 2009 de la NIC 1, la cual deno
UACIÓN FINANCIERA
OCIAL : PALLARDELLI SAC

FORMA DE PAGO
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Efectivo
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
FORMA DE PAGO
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Efectivo
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
Tarjeta de débito
OBSERVACIÓN
Sujeto al SPOT
APORTES
ESSALUD (9 %)
187.65
108
144
88.65
88.65
88.65
79.65
72
857.25
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)RUC NÚMERO
6 20204050401
6 20001050201
6 20255060108
6 20100089205
6 20304890509
6 20100000148
6 20100010589
6 20203040508
6 20102030409
6 20103040506
6 20458925612
6 20205040302
6 20100060508
6 20102030405
6 20590780224
N° DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO

IMPORTE TOTAL
DOMICILIADO
N° DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO
IMPORTE TOTAL
DOMICILIADO
4,720.00
0.00
3,304.00
3,540.00
2,360.00
3,540.00
3,540.00
47,200.00
3,540.00
5,900.00
1,180.00
5,900.00
3,540.00
2,360.00
1,831.45
92,455.45
ACIÓN DEL CLIENTE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
NÚMERO O RAZÓN SOCIAL
20100907921 Luis Lujan

49101 Johan Dixon Smith
12345678 Juan Vargas Chauca
9090778 Rosa Perez Miranda
3326103 Juan Orestes Arias
90908021 Silverio Cárdenas Soto
21889 María Espinoza Ugarte
20102010 Pablo Villegas Martínez
45812 Miguel Yon
33261040 Juan Huarcaya Revoredo
22146 Hilton Orus Marquez
30120 Alisson Leyton Evans
46900 Graciela Morales Acosta
47109 Mike Kan
33261011 Julian Raygada Morán
50909 Denisse Ludeña Ortiz
30261090 Ernesto Polanco Arzapalo
30401050 Eugenia Moscoso Duarte
60104 Hamilton Philips Vartis
60901 Franchesco Olazabal Castellanos
30104010 Manuel Linares Reyes
30219 Alejandro Figueroa Ugarte
20104010 Patricia Zarete Trujillo
30910 Harlet Doush Prime
20104010 Elizabeth Bustamante Aguirre
40108 Lily Poma Arias
TOTALES
REFERENCIA DEL COMPROBANTE
TIPO DE
FECHA
CIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR
136,000.00
Caja 4,000.00
Caja 4,760.00
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
IGV Cuenta Propia
Essalud
ONP
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Caja 4,165.00
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
CAJA 90.502.02
Sueldos y salarios por pagar

148,925.00
-
TOTALES 148,925.00
90%
10%
pagos
SALDOS FINALES DEL
FINALES
BALANCE GENERAL
ACREEDOR ACTIVO
4,000.00
136,000.00
180,000.00
220,000.00
100,000.00
10,000.00
21,000.00
333.33
1,000.00
1,000.00
583.33
500,000.00
100,000.00
26,083.34
12,925.00
105,120.25 134,306.77
101,274.00
8,122.90
92,349.00
1,417.00
6,300.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
180,000.00
60,000.00
160,000.00
100,000.00
13,000.00
40,000.00
9,750.00
10,833.33
2,604.17
7,097.33
14,886.90
ESSALDOS FINALES DEL

S FINAL
BALANCE GENERAL
ACREEDOR ACTIVO
14,886.90
1,417.00
6,705.90
1,816.75
2,179.75
7,895.25
1,339.58
96,747.98
500,000.00
100,000.00
26,083.34
19,300.00
94,510.00
51,687.58
2,602,118.00 695,429.67
O
695,429.67
S.A.C.
se cumpla con registrar la inform
1, la cual denomina al Balance G
ERA
ELLI SAC
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES, BASE IMPONIBLE
PUBLIMARKET S.A.C. 4,000.00
SUPERMARKET S.A.C.
MINIMA S.A.C. 2,800.00
IMPORT AT S.R.L. 3,000.00
SEDA 2,000.00
EDEL PERÚ S.A.A. 3,000.00

TELEFONEMA S.A.C. 3,000.00
IMPORT TV S.A.C. 40,000.00
COMERCIAL LIMPIA S.R.L. 3,000.00
COMISIONES 2000 S.A.C. 5,000.00
CABLE PERÚ S.A.A. 1,000.00
FERRETERA J MARÍA S.R.L. 5,000.00
UNFORMES SAN MIGUEL E.I.R.L. 3,000.00
COMERCIAL IPHONE S.R.L. 2,000.00
ADMINISTRADORA TARJETAS S.A.C. 1,552.08

TOTALES 78,352.08
CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)
NÚMERO FECHA DE EMISIÓN
4699 22.01.2015
VALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACIÓN
1,500.00
8,330.00
7,140.00
2,000.00
3,500.00
10,710.00
5,950.00
3,570.00
2,000.00
1,000.00
6,545.00
400.00
4,165.00
56,810.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO (TABLA 10) SERIE

ACREEDOR
4,760.00
3,500.00
3,332.00
3,570.00
47,600.00
333
1,000.00
1,000.00
3,570.00
5,950.00
5,950.00
3,570.00
2,380.00
2,380.00
3,570.00
3,570.00
1,190.00
7,895.25
105,120.25
43,804.75
148,925.00
SALDOS FINALES DEL ESTADO D
NALES DEL
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
ENERAL
FUNCIÓN
PASIVO Y
PATRIMONI PÉRDIDAS
O
9,750.00
10,833.33
2,604.17
0.33
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
FINALES DEL
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
ENERAL
FUNCIÓN
PASIVO Y
PÉRDIDAS
PATRIMONIO
816.75
1,179.75
1,339.58
0
500,000.00
100,000.00
26,083.34
48,448.83
3,238.75
652,607.25 51,687.58
42,822.42 42,822.42
695,429.67 94,510.00
ar la información mínima requer
al Balance General, como
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS
IGV
720
0
504
540
360
540
540
7200
540
900
180
900
540
360
279.3744
14,103.37
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE

MODIFICA
TIPO DE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO DE
N° DEL COMPROBANTE DE
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE
PAGO O DOCUMENTO
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ES DEL ESTADO DE
GANANCIAS POR
NCIÓN
GANANCIAS
ES DEL ESTADO DE
GANANCIAS POR
NCIÓN
GANANCIAS
94,510.00
94,510.00
94,510.00
nima requerida para este Format
omo “Estado de situación finan
e Formato.
ón financiero” (Ver párrafo 10
afo 10).

Informtica Hospedaje

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ACTIVO

TOTAL ACTIVO 509,000.00

Equipo para procesamiento

se ha obtenido ingresos por la prestación de servicios de ho

.- La planilla de remuneraciones de la entidad es

Las remuneraciones son depositadas el último día del mes, en la cuenta

6.- La depreciación acumulada del ejercicio 2016 fue como sigu

20 TV' LCD 21"

Estos gastos se distribuyen: 90% para costo de servicio y 10% pa

7.- Con fecha 20.01.2016 la empresa cancela los tributos pendie

10.- La empresa compensa el Saldo a Favor Mater

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O D

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO

BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIE

NÚMERO CORRELATIVO DEL

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA COR

NÚMERO CORRELATIVO DEL

â 5. FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm

(1) El contribuyente elegirá si lo lleva como título o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm