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MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa:
Nit

Banco donde se posee la cuenta


Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se


efectúa la conciliación

Saldo según libros $ 1,000,000

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando


el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto
ganados en la cuenta; o por traslados
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

$ -

Total Saldo según Extracto $ 1,000,000