ANEXO
C
ANEXO C
LIQUIDACION FINANCIERA
I. PREUPUESTO
Presupuesto Acum. Final Autorizado S/.779,728.00
Presupuesto Final Ejecutado S/.764,430.38
Saldo Presupuestal S/.15,297.62
EXO:
C
C
NANCIERA
IMPORTE S/.
S/.764,430.38
S/.11,500.00
ECTA - BIENES S/.469,110.50
ECTA - SERVICIOS S/.283,819.88
S/.764,430.38
EDIENTE Técnico.
as kardex, notas de pedido, etc.
RESUMEN DE LIQUIDACIO
FINANCIERA
ANEXO:
C-1
ANEXO C-1
AÑO: 2015-2016
O:
ANCIERA
NARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZAMARI,
O - JUNIN"
IMPORTE S/.
S/.764,430.38
S/.764,430.38
BAL
ANC
E DE
EJE
CUCI ANEX
ON
PRE O: C-2
SUP
UES
TAL
UES
TAL
ANEXO C-2
AÑO: 2015-2016
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AUTORIZADO
PARTIDA CONCEPTO SEGÚN EXP. (PIM-ACUM.) -
TECNICO SIAF
S/.765,047.17 S/.779,728.00
COMENTARIOS:
* De acuerdo a los reportes según el Sistema Integarl de Administración FIanciera (SIAF), se ha programado (PIM-ACUM.) un monto de S/. 7779,728.00 Soles, para la ejecu
COBERTURA DE LA OFICINA DE ALMACEN Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN", durante los años 2
los comprobantes de pago emitidos por la Municipalidad de Mazamari - UE, se elevan a un monto total de S/.764,430.38 Soles, quedando como saldo presupuestal S/.15,29
la Entidad.
INVENT
ARIO
DE
SALDO
DE ANEX
MATERI
ALES O: C-3
EN
EN
OBRA -
VALORI
ZADA
ANEXO C-3
AÑO: 2015-2016
SALDO DE MATERIALES A PRECIOS REALES COMPRADOS
* En respuesta a la Carta Emitida N° 003-2017/EJMC donde se solicitada las Actas de los Sobrantes de Materiales a la Unidad de Almacén, de la presente Obra,
informa que hubieron sobrantes, según documento emitido el 15 de Agosto del 2017 por la Unidad de Almacén.
N° ORD. PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANT.
INVENTARIO DE MATERIALES
1 2.6.2.3.99.4 FIERRO CORRUGADO ɸ 3/8" VAR 8.00
2 2.6.2.3.99.4 ALAMBRE NEGRO N° 08 KG 30.00
3 2.6.2.3.99.4 ARENA FINA M3 9.50
4 2.6.2.3.99.4 LAMPAS DERECHAS UND 1.00
INVENTARIO DE MATERIALES USADOS
1 2.6.2.3.99.4 IMPRESORA DE TINTA CONTINUA SERIE 550 UND 1.00
2
TOTAL
STAL
DAD DE MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN"
PRESUPUESTO MAYOR COSTO MENOR COSTO
EJECUTADO
COSTO COSTO
UNITARIO S/. VALORIZADO S/. OC / NEA
991.00
18.00 144.00 309/SGL
5.00 150.00 309/SGL
70.00 665.00 119/SGL
32.00 32.00 309/SGL
0.00
0.00 0.00 338/SGL
991.00
CUAD
RO DE
EJEC
UCIO
N
PRES
UPUE
STAL ANEX
UPUE
STAL ANEX
POR
PARTI
O: C-4
DAS
ESPE
CIFIC
AS
ANEXO C-4
DISTRITO: MAZAMARI
PROVINCIA: SATIPO
OBJETO: COBERTURA
N° COMP.
FECHA REG. SIAF COMP. PAGO UE O/C O/S PECOSA COMP. PAGO SUNAT PROVEEDOR/ EJECUTOR
PAGO SUNAT
TOTAL
ANEXO C-4
ESPECIFICA DE COSTO
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PARCIAL MONTO
GASTO UNITARIO
TABLA DE MADERA CORRIENTE DE 1" X 8" X 10" #REF! und 200.00 16.00 3,200.00 S/.5,500.00
SOLERA EN MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10" und 200.00 11.50 2,300.00
BOTAS DE CUERO C/PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO par 15.00 48.00 720.00
CHALECO CON TELA POLIESTER CON CINTA REFLECTIVA und 15.00 15.00 225.00
MAMELUCO P/SOLDADOR CON BOLSILLO + LOGO MDM und 4.00 85.00 340.00
CODOS PVC DE 4" (DESAGUE) #REF! und 20.00 5.00 100.00 S/.44,200.00
UNION UNIVR SAP PVC SAP DE 1" und 4.00 5.00 20.00
TEE PVC SAL DE 4" X 2" (DESAGUE) und 2.00 7.00 14.00
CAJA DE CONCRETO PARA (0.50 X 0.30) AGUA und 2.00 25.00 50.00
TAPA TERMOPLASTICO PARA DESAGUE (0.60 X 0.30) und 2.00 45.00 90.00
TAPA TERMOPLASTICO PARA DESAGUE (0.50 X 0.30) und 2.00 35.00 70.00
LLAVE PARA ABRIR TAPA TERMOPLASTICO PARA AGUA und 2.00 20.00 40.00
REGLA METALICA DE ALUMINIO 1" X 3" X 20 6MTS und 2.00 80.00 160.00
MAYOLICA AMERICA BLANCO (30 X 30) P/MURO SSHH caja 5.00 52.00 260.00
VALVULA TIPO BOLA C/ACCE PVC DE 1" und 2.00 45.00 90.00
VALVULA TIPO BOLA C/ACCE PVC DE 1/2" und 2.00 28.00 56.00
LLAVE DE PESO PESADO LIS DE 1/2" ITALIANO und 5.00 25.00 125.00
PLANCHA METALICA 3/4" (1.20 X 2.40) PARA CARTELAS und 5.00 1,300.00 6,500.00
ANGULO METALICO 1 1/4" X 1 1/4" X E=3/16" PARA VIGAS und 520.00 50.00 26,000.00
ANGULO METALICO 1 " X 1 " X E=1/8" PARA VIGAS und 360.00 20.00 7,200.00
TUBO CUADRADO 4" X 4" X 1/8" (L=6.40 MTS) und 40.00 80.00 3,200.00
TUBO RECTANGULAR DE 1" X 2" X 1/16" (L=6.40 MTS) und 80.00 50.00 4,000.00
PERFIL METALICO GALVANIZADO TIPO RIEL (L=3.00 MTS) und 50.00 24.00 1,200.00
PERFIL METALICO GALVANIZADO TIPO CANAL (L=3.00 MTS) und 650.00 24.00 15,600.00
CINTA PARA MURO DRYWALL (52 MM X 76 MTS) rollo 10.00 10.00 100.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO DE 100 HOJAS T/A4 und 1.00 10.00 10.00
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL #35 und 4.00 0.50 2.00
TONER PARA IMPRESORA LASER JET 83A und 3.00 270.00 810.00
CABLE TRIPOLAR CU N° 8 COLOR ROJO #REF! rollo 1.50 300.00 450.00 S/.17,086.50
TAPA CIEGA RECTANGULAR DE F" G" 1/32 100 X 100 MM und 7.00 2.00 14.00
CAJA METALICA PESADA CON CHAPA, 1/32, 250 X 250 MM und 1.00 25.00 25.00
CAJA METALICA PESADA CON CHAPA, 1/32, 200 X 250 MM und 3.00 25.00 75.00
GANCHO PARA CANALETA DE PLATINA 1" X 3/8 X 0.70 ML #REF! und 320.00 6.50 2,080.00 S/.167,978.50
CINTA BUTIL DE 3/4" (L= 15.00 ML) rollo 35.00 54.50 1,907.50
TORNILLOS PARA DRAWALL 6X1 1/2" COLOR NEGRO mill 9,000.00 0.15 1,350.00
TORNILLOS PARA DRAWALL 6 X 1" COLOR NEGRO mill 9,000.00 0.13 1,170.00
INSTALACIONES ELECTRICAS Y POZA A TIERRA #REF! glb 1.00 9,200.00 9,200.00 S/.9,200.00
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA ELECTRICA #REF! glb 1.00 7,300.00 7,300.00 S/.7,300.00
S/.764,430.38
DETER
MINACI
ON
FINAL
DEL ANEX
COSTO
DIRECT O:
OY
GASTO C-5
GASTO C-5
S
GENER
ALES
ANEXO C-5
PROVINCIA: SATIPO
ANEXO C-5A
DETERMINACION FINAL DEL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES
DISTRITO: MAZAMARI
FTE. DE
FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS
S/.0.00
S/.177,978.50 S/.7,300.00 S/.185,278.50
S/.177,978.50 S/.7,300.00
S/.177,978.50 S/.7,300.00 S/.185,278.50
S/.167,978.50 S/.0.00 S/.167,978.50
S/.10,000.00 S/.7,300.00 S/.17,300.00
DISTRITO: MAZAMARI
PROVINCIA: SATIPO
FTE. DE
FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
FTE. DE
FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS
11/5/2015 0000003373 002016 GUTARRA BALDEON ARMANDO JOSELITO EXPEDIENTE TECNICO-RENTA DE 4TA
TOTAL
PLACA RECORDATORIA
CORTE, PERFORADO DE PLANCHAS
6/21/2016 #REF! #REF! #REF!
METALICAS
6/21/2016 #REF! #REF! #REF! ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
TOTAL
FTE. DE
FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS
DIESEL B5
ARENA GRUESA
HORMIGON
PIEDRA MEDIANA
CINTA VULCANIZABLE 3M
LAMPAS CUCHARA
LAMPAS DERECHA
COMBAS DE FIERRO 12 LB
BUGUIS
BALDES VACIOS
HOJAS DE SIERRA
BROCHAS DE 4"
ALAMBRE NEGRO N° 16
ALAMBRE NEGRO N° 08
YESO DE 5 KG
ASFALTO RC - 250
OCRE ROJO
LADRILLO KK 18 HCOS 9 X 13 X 24 CM
-FABRICA
CALAMINA GALV #30 (180 X 0.80)
PINTURA DURALATEX
SINOLIT EN BOLSA DE 25 KG
SELLADOR CPP
THINER ACRILICO
FRAGUA COLOR
FRAGUA BLANCA
RODOPLAST COLOR
RODOPLAST BLANCO
CINTA DE SEGURIDAD
CINTA SCOCH
TOMACORRIENTE DOBLE
TOTAL
ALQUILER DE MEZCLADORA
FTE. DE
FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
12/5/2016 0000004399 002984 PINO LUPACA SANTA LIDUVINA ELVIRA OBRAS DE DRENAJE
CONSOLIDADO
ITEM CONCEPTO
18-H SUB CUENTA - CANON MINERO
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
18-I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
18-P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
07-A SUB CUENTA - FONCOMUN
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL
EXO C-5B
COSTO GASTOS
UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/. MONTO S/. ESTUDIOS COSTO DIRECTO
UNITARIO GENERALS
COSTO GASTOS
UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/. MONTO S/. ESTUDIOS COSTO DIRECTO
UNITARIO GENERALS
COSTO GASTOS
UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/. MONTO S/. ESTUDIOS COSTO DIRECTO
UNITARIO GENERALS
COSTO GASTOS
UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/. MONTO S/. ESTUDIOS COSTO DIRECTO
UNITARIO GENERALS
COSTO GASTOS
ESTUDIOS
S/. DIRECTO GENERALES
S/.185,278.50
S/.167,978.50 S/.167,978.50
S/.17,300.00 S/.10,000.00 S/.7,300.00
S/.44,449.88
S/.11,500.00 S/.11,500.00
S/.32,949.88 S/.17,950.00 S/.14,999.88
S/.512,044.00
S/.301,132.00 S/.293,856.50 S/.7,275.50
S/.210,912.00 S/.197,312.00 S/.13,600.00
S/.22,658.00
S/.22,658.00 S/.22,518.00 S/.140.00
ANEXO C-6
DISTRITO: MAZAMARI
PROVINCIA: SATIPO
FTE. FTO. RUBRO:
RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRE CANON
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FONCOMUN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CLASIFICADOR DENOMINACION SEGÚN EXP. AUTORIZADO
TECNICO (PIM) - SIAF
ANEXO C-6A
PROVINCIA: SATIPO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CLASIFICADOR DENOMINACION AUTORIZADO EJECUTADO
(PIM) - SIAF
S/.764,430.38 S/.15,297.62
S/.764,430.38 S/.15,297.62
S/.11,500.00 S/.0.00
S/.11,500.00 S/.0.00
S/.11,500.00 S/.0.00
S/.11,500.00 S/.0.00
S/.752,930.38 S/.15,297.62
S/.752,930.38 S/.15,297.62
S/.752,930.38 S/.15,297.62
S/.469,110.50 S/.12,775.50
S/.283,819.88 S/.2,522.12
S/.764,430.38 S/.15,297.62
ASTO
S/.0.00
S/.12,775.50
S/.2,522.12
S/.15,297.62
EJECU
CION
ANALIT
ICA
MENSU
AL POR
OBJET ANEX
O DE
GASTO
O:
O DE
GASTO
O:
C-6B
A
DISTRITO: MAZAMARI
PROVINCIA: SATIPO
DEL 01 AL 3
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
11/5/2015 0000003373 002016 GUTARRA BALDEON ARMANDO JOSELITO EXPEDIENTE TECNICO-RENTA DE 4TA
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
DEL 01 A
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.4,163.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/.4,163.00
TOTAL S/.4,163.00
DEL 01 A
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
5/16/2016 0000000721 001212 PINO LUPACA SANTA LIDUVINA ELVIRA TABLA DE MADERA CORRIENTE DE 1" X 8" X 10"
DIESEL B5
5/25/2016 0000001824 001255 INGENIERIA & PROYECTOS I.D.A.G. S.A.C. TRAZO Y REPLANTEO
5/27/2016 0000001726 001258 INGA PAUCAR SARA CRISTINA CODOS PVC DE 4" (DESAGUE)
CINTA VULCANIZABLE 3M
LAMPAS CUCHARA
LAMPAS DERECHA
COMBAS DE FIERRO 12 LB
BUGUIS
BALDES VACIOS
HOJAS DE SIERRA
BROCHAS DE 4"
ALAMBRE NEGRO N° 16
ALAMBRE NEGRO N° 08
YESO DE 5 KG
ASFALTO RC - 250
OCRE ROJO
PINTURA DURALATEX
SINOLIT EN BOLSA DE 25 KG
SELLADOR CPP
THINER ACRILICO
FRAGUA COLOR
FRAGUA BLANCA
RODOPLAST COLOR
RODOPLAST BLANCO
CINTA DE SEGURIDAD
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.60,340.00
DEL 01 A
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
6/2/2016 #REF! #REF! #REF! ARENA FINA
ARENA GRUESA
HORMIGON
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
PIEDRA MEDIANA
PLACA RECORDATORIA
MEMORIA USB DE 8 GB
CINTA SCOCH
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.219,542.50
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
INVERSIONES Y SERVICIOS RENZO & ALONSO
7/12/2016 0000000908 001653 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
LIMITADA
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.12,736.15
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/.12,736.15
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.3,450.00
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO S/.3,450.00
TOTAL S/.16,186.15
DEL 01 AL
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.23,050.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/.23,050.00
TOTAL S/.23,050.00
DEL 01 AL 3
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
INVERSIONES Y SERVICIOS RENZO & ALONSO
9/8/2016 0000000908 002224 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
LIMITADA
9/19/2016 0000003405 002307 LLANCO SOTOMAYOR RUBEN CAMILO CABLE TRIPOLAR CU N° 8 COLOR ROJO
TOMACORRIENTE DOBLE
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.17,086.50
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/.10,863.48
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/.27,949.98
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.10,000.00
SUB CUENTA - FONCOMUN S/.10,000.00
TOTAL S/.37,949.98
DEL 01 AL
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
10/3/2016 0000003454 002420 QUISPE DAMAS AUREA VIRGEN COPIAS
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.140.00
SUB CUENTA - FONCOMUN S/.140.00
TOTAL S/.140.00
DEL 01 AL 3
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
INSTALACION DE MUROSDRYWALL, VIGAS,
11/8/2016 0000001738 0002787 VEGA TRUJILLO LUIS ARNULFO
COLUMNAS, COBERTURAS METALICAS
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.50,670.65
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/.50,670.65
TOTAL S/.50,670.65
DEL 01 AL 3
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.12,518.00
SUB CUENTA - FONCOMUN S/.12,518.00
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.167,978.50
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.17,300.00
SUB CUENTA - CANON MINERO S/.185,278.50
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.81,985.45
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/.81,985.45
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.9,299.00
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO S/.9,299.00
TOTAL S/.289,080.95
DEL 01 A
COMP. PAGO
FECHA REG. SIAF PROVEEDOR/ EJECUTOR DETALLE
UE
1/12/2017 0000000625 000155 OSCCO ROJAS SALVADOR EMILIANO RESIDENTE DE OBRA-RENTA DE 4TA
TOTAL
CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.2,250.88
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO S/.2,250.88
TOTAL S/.2,250.88
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/.11,500.00
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO S/.11,500.00
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.4,163.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/.4,163.00
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.60,340.00
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.9,000.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS S/.69,340.00
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.219,542.50
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO 2.6.8.1.3.1 glb 1.00 10,580.00 10,580.00 S/.10,580.00
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO 2.6.8.1.3.1 glb 1.00 920.00 920.00 S/.920.00
S/.11,500.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.4 par 4.00 70.00 280.00 S/.4,163.00
S/.4,163.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.4 gln 100.00 11.40 1,140.00 S/.8,840.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.5 glb 1.00 9,000.00 9,000.00 S/.9,000.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.4 und 20.00 5.00 100.00 S/.44,200.00
S/.69,340.00
S/.260,098.77
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.5 glb 1.00 9,236.15 9,236.15 S/.9,236.15
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.5 glb 1.00 2,000.00 2,000.00 S/.2,000.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.5 glb 1.00 1,500.00 1,500.00 S/.1,500.00
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO 2.6.2.3.99.5 glb 1.00 3,450.00 3,450.00 S/.3,450.00
S/.16,186.15
S/.23,050.00
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.5 glb 1.00 10,863.48 10,863.48 S/.10,863.48
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.4 rollo 1.50 300.00 450.00 S/.17,086.50
S/.37,949.98
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 2.6.2.3.99.5 glb 1.00 50,670.65 50,670.65 S/.50,670.65
S/.50,670.65
S/.289,080.95
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO 2.6.2.3.99.5 glb 1.00 2,250.00 2,250.00 S/.2,250.00
S/.2,250.88
S/.11,500.00
S/.4,163.00
S/.69,340.00
S/.260,098.77
S/.16,186.15
S/.23,050.00
S/.37,949.98
S/.140.00
S/.50,670.65
S/.289,080.95
S/.2,250.88
S/.764,430.38
..
REL
ACI
ON
DE
OPE
RAC
ION ANEXO
ES
EFE :
ES
EFE :
CTU
ADA C-8
S
ANEXO C-
RELACION DE OPERACIO
ORG. EJEC.: MUNICIPALIDAD DISRTITAL DE MAZAMARI
ENTIDAD
FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
CUENTA
0473003449 FONCOMUN - (07)
CORRIENTES:
AÑO: 2015-2016
AÑO 2016
AÑO 2017
1/12/2017 0000000625 COMPROBANTE DE PAGO 000155 90980518
DE OPERACIONES EFECTUADAS
AÑO 2016
AÑO 2017
OSCCO ROJAS SALVADOR EMILIANO S/.0.88 S/.0.88 S/.0.88 18-I
FTE. FINANCIAMIENTO:
1.- RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRE CANON SUB CUENTA - CANON MINERO
2.- RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRE CANON SUB CUENTA - CANON HIDROEN
3.- RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRE CANON SUB CUENTA - REGALIAS MINER
FONDO DE COMPENSACION
4.- RECURSOS DETERMINADOS SUB CUENTA - FONCOMUN
MUNICIPAL
INVERSION TOTAL
AL DE LA OBRA
SULTAN EN PRODUCTOS
URA ADMINISTRATIVA
S/.764,430.38
S/.11,500.00
S/.11,500.00
S/.11,500.00
S/.11,500.00
S/.752,930.38
S/.752,930.38
S/.752,930.38
S/.469,110.50
S/.283,819.88
S/.764,430.38