PT PETA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 DAN 2012

Audited Saldo Perusahaan PARE

PERKIRAAN
12/31/2011 12/31/2012 D
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 486,945,350 467,920,775 110,519,206
Piutang usaha 849,792,298 898,725,250
Piutang lain-lain 29,426,195 14,940,000
Persediaan 1,136,000,000 1,182,050,000
Beban dibayar di muka - 23,000,000
Perlengkapan 7,500,000 5,917,500
Total Aset Lancar 2,509,663,843 2,592,553,525

Investasi 257,500,000 343,750,000

Aset Tetap
Harga perolehan 1,733,000,000 1,752,000,000
Akumulasi Penyusutan 181,999,900 266,925,300
Nilai Buku 1,551,000,100 1,485,074,700

TOTAL ASET 4,318,163,943 4,421,378,225

Kewajiban dan Ekuitas Pemegang Saham

Kewajiban Lancar
utang usaha 421,259,006 287,500,000
utang lain-lain 14,605,913 15,688,018
utang pajak 32,323,038 27,063,926
biaya yang masih harus dibayar 93,000,000 62,403,400
utang jangka panjang yang jatuh tempo -
dalam waktu 1 tahun -
utang sewa guna usaha-lancar - -
Total kewajiban lancar 561,187,957 392,655,344

kewajiban tidak lancar

utang jangka panjang yang telah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 - -
tahun
utang sewa guna usaha-jangka panjang - -
Total Kewajiban tidak lancar - -
Ekuitas
Modal saham- Rp10.000 per lembar 1,000,000,000 1,000,000,000
saldo laba ditahan 2,756,975,986 3,028,722,881
Total Ekuitas 3,756,975,986 4,028,722,881

Total Kewajiban dan Ekuitas 4,318,163,943 4,421,378,225

DAN 2012

PARE Audited
K 12/31/2012

- 578,439,981
 PT PETA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 dan 2012

Audited Saldo Perusahaan PARE

PERKIRAAN
12/31/2011 12/31/2012 D
Penjualan 5,721,597,850 5,480,859,000
Beban Penjualan 4,377,276,195 4,422,500,000
Laba Kotor 1,344,321,655 1,058,359,000

Beban Usaha 691,642,174 771,313,104

Laba Usaha 652,679,481 287,045,896

Pendapatan dan Beban lain-lain - -

Laba/Rugi Valuta Asing 1,300,600 - 76,913,250

Pendapatan Bunga 8,654,500 29,133,025 1,264,711

Beban Bunga 1,864,000 -
Pendapatan (beban) lain-lain, Bersih 5,489,900 29,133,025

Laba sebelum pajak 658,169,381 316,178,921

Beban Pajak penghasilan 93,993,814 44,432,026

Laba Bersih 564,175,567 271,746,895

R 2011 dan 2012

PARE Audited
K 12/31/2012

76,913,250

30,397,736

107,310,986
 PT Peta
Rekonsiliasi Bank BINI
Per 31 Desember 2012

Saldo menurut rekening koran Rp 145,473,650.00 Saldo menurut saldo pembukuan

Ditambah : Setoran dalam perjalanan Rp 22,500,000.00 Ditambah : Transfer PT Manggis
Setoran Toko Enggano Rp 27,500,000.00 Jasa Giro

Dikurangi : Cek dalam perjalanan Rp (37,500,000.00) Dikurangi : Biaya admin

Kesalahan bank Rp (13,500,000.00)
Rp 144,473,650.00

PT Peta
Rekonsiliasi Bank Mandi
Per 31 Desember 2012

Saldo menurut rekening koran Rp 25,119,395.00 Saldo menurut saldo pembukuan

Ditambah : Ditambah : Jasa Giro

Dikurangi : Dikurangi : Biaya Admin

Rp 25,119,395.00

PT Peta
Rekonsiliasi Bank CAB
Per 31 Desember 2012

Saldo menurut rekening koran Rp 147,563,936.00 Saldo menurut saldo pembukuan

Ditambah : Ditambah : Pendapatan Bunga
L/R valuta asing

Dikurangi : Dikurangi : Biaya Admin

Rp 147,563,936.00
 PT Peta
Deposito Berjangka
Per 31 Desember 2012

Rp 104,100,150.00 Per Klien

Keterangan Ref. KK
Rp 40,000,000.00 12/31/2012
Rp 423,500.00 Sitibank Rp 194,500,000.00

Rp (50,000.00) Rp 194,500,000.00

Rp 144,473,650.00

Rp 25,062,625.00
Rp 106,770.00

Rp (50,000.00)

Rp 25,119,395.00

Rp 120,000,000.00
Rp 734,441.25
Rp 26,888,250.00

Rp (58,755.30)

Rp 147,563,935.95
 PT Peta
Deposito Berjangka
Per 31 Desember 2012

Pare Per Audit Per Audit

Dr Cr 12/31/2012 12/31/2011
Rp 50,025,000.00 Rp 244,525,000.00 Rp 200,000,000.00

Rp 50,025,000.00 Rp 244,525,000.00 Rp 200,000,000.00

 Ref Pare per audit
Keterangan Per Klien
kk Dr Cr 12/31/2012
Kas Besar C1 15,508,000 15,508,000
Kas Kecil C2 1,250,000 1,250,000
Bank BINI C3 104,100,150 40,373,500 144,473,650

Bank Mandi C4 25,062,625 56,770 25,119,395

Bank Cab C5 127,500,000 20,063,936 147,563,936

Deposito Berjangka C6 194,500,000 50,025,000 244,525,000

TOTAL 467,920,775 110,519,206 578,439,981

 per audit
12/31/2011
8,000,000
1,250,000
157,000,000

20,695,350
100,000,000

200,000,000

486,945,350