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  • Formato de Conciliacion Bancaria para Descargar 1

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    Cris Huanca
    274 tayangan2 halaman
    Este documento presenta una plantilla para la conciliación bancaria de una empresa. La plantilla incluye secciones para registrar el saldo del extracto bancario, la cuenta contable, pagos y cobros realizados por el banco que no figuran en la contabilidad y viceversa, y un espacio para anotar observaciones. La plantilla calcula la diferencia entre los saldos y listas los movimientos para conciliar la cuenta bancaria con la información contable.

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    Judul Asli

    FORMATO-DE-CONCILIACION-BANCARIA-PARA-DESCARGAR-1.xls

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    Plantillas ABACO BPO (abaco200.

    es)

    Conciliación Bancaria
    Empresa: Fecha
    Banco: Saldo Extracto Banco
    Cta Cont. Saldo Cta. Contable
    # Cta
    Corriente:

    a) Pagos Banco no Contabilidad a-b-c+d 0.00


    b) Cobros Banco no Contabilidad
    c) Pagos Contabilidad no Banco Diferencia 0.00
    d) Cobros Contabilidad no Banco

    a) Pagos Banco no Contabilidad


    Clave
    i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

    Total 0.00

    b) Cobros Banco no Contabilidad

    Clave
    i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

    Total 0.00

    05/08/2018 1/2 386530411.xls Conciliación Bancaria


    Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

    a) Pagos Banco no Contabilidad a-b-c+d 0.00


    b) Cobros Banco no Contabilidad
    c) Pagos Contabilidad no Banco Diferencia 0.00
    d) Cobros Contabilidad no Banco

    c) Pagos Contabilidad no Banco

    Clave
    i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

    Total 0.00

    i d) Cobros Contabilidad no Banco

    Clave
    Fecha Concepto Importe Observaciones
    Conciliación

    Total 0.00

    05/08/2018 2/2 386530411.xls Conciliación Bancaria

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