Resumen de entregables

Contabilidad Periodicidad

Estados Financieros con Anexos (Estado de Situación

Financiera, Estado de Resultados). Mensual
RO Contable. Mensual
Liquidación de Impuestos. Mensual
Declaración Anual de Operaciones con Terceros. Anual
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Anual
Encuesta INEI Anual

Tesorería
Saldos Math, Math Holding y Consorcios Semanal
Anticuamiento de proveedores Semanal
Anticuamiento de clientes Semanal
Detalle de Fianza Proveedores Semanal
Préstamos Bancarios Semanal
Prestamos terceros Semanal
Flujo Proyectado 3 meses por Math y MH Semanal
Caja PF Semanal

RRHH
Liquidación de Impuestos Laborales Mensual
Costo de mano de obra Semanal
Boletas de obreros Semanal
Costo de Staf Mensual
Boletas de Empleados Mensual
 Horas Mensuales
SERVICIOS DE CONTABILIDAD
Math Math Holding

General
Elaboracion de los asientos registrados que competen
al cierre de mes (Devengo, Provisiones,
depreciaciones, Aplicaciones, ajustes) 1 2

Elaboracion de la Provision de Impuesto a la Renta,

Diferido, Participacion de trabajadores- Mensual 1 1

Detalle de gastos deducibles y no deducibles para fines

tributarios. 1 1
Imprevistos (escaneos, copias,etc) 2 6
Impresión de Libros Contables. 5 5

Caja Chica, Rendiciones y Bancos

Revisar la calidad de la información recibida de Obra y
Oficina (rendiciones de gastos, Caja chica). 0 8

Revisión del Ingreso de Caja Chica y rendiciones de

gastos (anticipos de viajes). 1 2
Ingreso de Bancos (Pagos MH) 0 0
Elaboración de Conciliaciones Bancarias 12 18

Compras
Revisar la calidad de la información recibida de los
proveedores (facturas, rendiciones de gastos,
anticipos), incluyendo cumplimiento de requisitos
legales de acuerdo a las normativas legales. 6 12

Revisión de las detracciones (Revisión del tipo de

servicio y gasto - si esta afecto a detracción). 4 22
Ingreso de Documentos (facturas, recibos, honorarios,
tickets, ND, NC,etc. 22 66
Revisión de la documentación ingresada, incluye
centros de costos y cuentas contables. 2 1.75

Ventas
Emisión de facturas. 4 8
Control de Reconocimiento de Ingreso y diferido.
0.5 1
Emisión de comprobantes de retención. 2
Registro de documentos. 6 8
Revisión de la documentación ingresada. 0.5 0.5

Impuestos mensuales
Preparación de las declaraciones tributarias mensuales
de Renta-IGV,IGV Retenciones PDT 626. Llenado del
PDT. Papeles de trabajo (Libro Mayor, Registro de
Compras,Registro de Ventas, Liquidacion del 8 12
Impuesto).

Conciliacion entre el mayor de la cuenta de IGV y el

Registro de Compras/ventas del Starsoft. 1 1
Revisión de las declaraciones tributarias mensuales.
4 6
Cálculo de las detracciones. 3 5
Control semanal de impuestos. 1 1

Reporte Financieros Contables

Análisis de cuentas contables del Balance y de gastos.
24 40

Análisis Financiero por unidad de negocio (Centro de 10 14

costos).
8 8
Elaboración de Estados Financieros locales con anexos.
Consolidación de los EEFF. 1 1
Elaboración del RO (Resultado Operativo por 8 8
proyecto).
Cruce de información contable vs Información de 8 8
Obra.

Reportes - Otras Instituciones

Preparación y presentación de la Declaración Anual de
Operaciones con Terceros – DAOT.

Preparación de la Encuesta Económica Anual al INEI.

Declaración Jurada Anual .
Atenciones a Auditoria Sunat
Totales 146 266.25
412.25
0.6458459673
Cantidad de Personas en el equipo contable 3

96.25

164
82.000
Horas Mensuales
Total
GV Consorcios

2 0 5

1 0 3

1 1 4

1 0 9
5 0 15

0 0 8

1 0 4

0 2 2
4 0 34

1 1 20

1 1 28

4.5 1 93.5

0.5 0 4.25

0 0 12

1.5

2
0 0 14
0.5 0.5 2
 4 6 30

1 1 4

2 1 13

1 0 9
1 1 4

5 3 72

4 0 28

4 0 20

1 0 3

0 0 16

5 0 21

0
0
50.5 18.5 481.25

160.416667

577.5
192.5
 Horas Mensuales
SERVICIO DE NÓMINA
Math Math Holding GV

Diario
Dar de Alta y Baja en el Tregistro 1 1 0
Gestionar los SCTR de las obras 1 2 0
Registro y Visación de RH en el plame 1 2 0

Semanal
Cálculo de planilla de Obrero 0 17.5 0
Coordinar pago con el área de tesoreria 0 1 0
Envío Costo de mano de obra 0 2 0
Envío de Boletas semanales de los obreros 0 2 0
Generar Asientos contables 0 1 0
Solicitud de aprobacion de pagos de planilla 0 2 0

Mensual
Archivo de documentacion laboral 1 2 0
Atencion de fiscalizaciones Sunat y Sunafil 0 0 0
Cálculo de CTS 0.25 2 0
Cálculo de Gratificaciones 0 2 0
Calculo de la Planillas de empleados 0 2 0
Cálculo de Liquidación de Beneficios Socials 0 4 0
Contratos laborales 0 1 0
Control de Vacaciones 0 2 0
Declaración de AFP 1 2 0
Declaración de impuestos laborales 1 2 0
Envio de costos de Staf 0 2 0
Generar Asientos de planillas 1 2 0
Generar Asientos de provisiones 1 2 0
Gestionar pagos de Seguros 0 4.5 0
Gestionar polizas CAR y RC 0 2 0
Pago AFP mensuales 1 2 0
Pago Impuestos Laborales 1 2 0
Preparación de encuestas laborales 0 1 0
Revisión de Boletas de pago enviadas de obra 0 4 0
Tramite de subsidios ante Essalud 0 4 0
Emision de RH para sustento de caja 1 2 0
Selección de Personal según requerimiento 0 8 0

Total horas 11.25 85 0

Cantidad de Personas en el equipo contable 1

uales
Total
Consorcios

0 2
0 3
0 3

0 17.5
0 1
0 2
0 2
0 1
0 2

0 3
0 0
0 2.25
0 2
0 2
0 4
0 1
0 2
0 3
0 3
0 2
0 3
0 3
0 4.5
0 2
0 3
0 3
0 1
0 4
0 4
0 3
0 8

0 96.25

96.25
 Horas Mensuales
SERVICIO DE TESORERIA
Math Math Holding
Pago a Proveedores mediante cartas de transferencias, giro de
cheques o banca electrónica solo viernes 8 32
Pago de haberes e impuestos relacionados 3 4
Aprobaciones de pagos 1.5 2
Seguimiento del proceso de firmas de cheques, cartas de
transferencias y/o firma electrónica con los funcionarios 1 2
autorizados

Brindar información interdiario respecto de los saldos

bancarios. 2 3
Control y envío semanal de reportes de cuentas por cobrar y
cuentas por pagar. 2 2
Elaboración y envío de flujo de caja de periodicidad indicada
por la compañía. 2 8
Recepción y revisión de liquidaciones de gastos de personal
para su oportuno reembolso. 2 2
Ingreso de documento de bancos (Pagos), gastos financieros e
ITF al sistema starsoft. 20 80
Cruce de documentos con el Starsoft 5 5
Atención de consultas telefónicas y vía mail de proveedores de
la compañía respecto del estatus de sus pagos. 12 12

Envio de pagos a cada Jefe de Area cada semana 2 2

Pagos fisico en ventanilla de los bancos (letras, cheques, pagos
urgentes) 8 8
Coordinación de facturas especiales (llamar e informar tanto el
abono como el recojo) 6 0
Pago PF 12 2
Control de caja PF 2 0
Control de Letras de Clientes e ingresarlas al banco 2 0
Detalle de facturas pagadas a proveedores (detalle anual)
solicitadas por logistica u obras 6 5
Control de Tesoreria interno (saldos diarios, Math, Math
Holding y Consorcios) 2 2
Coordinacion con el banco por overnight 0 0.5
Compra y venta de dolares 2 2
Bajar estados de cuenta en PDF y Excel 2 1
Entrega de letras y cheques a proveedores 1 1
Cuadro de control de letras, cheques, CF Proveedores,
prestamos bancarios, prestamos otros 0 2
Pagos urgentes diarios, cajas chicas, reembolsos, etc envio de
comprobante 4 7
Archivar documentacion de Proveedores y Bancos 3 4
Envio de comprobantes de pago de clientes y proveedores
solicitados por obra, logistica u otros 1 4

Totales 111.5 192.5

Cantidad de Personas en el equipo contable 2 304
192.5
385

55.75
Horas Mensuales
Total
GV Consorcios

4 1 45

3 0 10
0.5 0 4

1 0 4

1 0 6

2 0 6

2 0 12

2 0 6

10 1 111

5 1 16

8 1 33

0 0 4

8 0 24

0 0 6

0 0 14
0 0 2
1 0 3

1 1 13

1 1 6

0 0 0.5
0 0 4
0.5 0.5 4
0 0 2

0 0 2

2 0 13

1 0.5 8.5

0.5 0.5 6

53.5 7.5 365

0.6332236842

20

26.75 3.75