HELISA NIIF
CUENTAS POR PAGAR
Módulo encargado de permitir y controlar al usuario, efectuar y
ejecutar la gestión de terceros que contengan características de
Proveedores/Acreedores en los diferentes movimientos y
transacciones realizadas en la empresa anfitriona relacionadas con el
modulo Gestión De Compras. Recuerde: La gestión de los
proveedores/acreedores tiene una incidencia directa con los
módulos de Inventarios y Gestión de Compras para la resolución de informes y adquisición de
mercancías.
El modulo cuentas por Cobrar permite ejecutar una serie de orientaciones que se presentan a
continuación:
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Para ejecutar los diferentes procedimientos de manera correcta el usuario debe configurar y
parametrizar los siguientes procedimientos:
Formas de Pago: Procedimiento encontrado en los Parametros Globales, que se encarga
de gestionar las formas de pago a efectuar y utilizar en las ventas de un artículo/servicio
determinado.
Lista de Documentos: Procedimiento encargado de la definición de los documentos a
utilizar en las ventas. Se tiene en cuenta por el valor generado en los diferentes registros
de documentos pertenecientes a la Gestión de Compras que tienen interferencia o
afectación con los Proveedores/acreedores.
Lista de Funcionarios: Procedimiento que permite definir los Funcionarios que se
encargaran de la gestión de Compras de la empresa, recuerde: los funcionarios
seleccionados son de vital importancia ya que manejan y gestionan los egresos a entregar
a los proveedores/acreedores que comercian artículos, servicios, kits y ensambles.
Impuestos, Descuentos y Valores: Procedimiento encargado de crear y definir una serie
de impuestos, descuentos y valores que afectaran de una manera directa e indirecta al
proveedor/acreedor.
Cuentas por Pagar: Serie de procedimientos encargados de configurar y parametrizar las
siguientes acciones:
Conexiones y Definición de Términos: Procedimiento encargado de gestionar las
conexiones y los términos a utilizar en las transacciones que involucre algún tipo
de compra o proveedor/acreedor.
Definición de Formatos: Procedimiento que permite definir los formatos a utilizar
para generar los informes de Estados de Cuenta, Circulares Personalizadas,
Rótulos, Estado de Cuentas por Edades.
Documentación: Procedimiento que gestiona comentarios o valores fijos que se
incluirán en algunos procesos predefinidos en la utilización del Módulo.
Gestión Compras: Serie de procedimientos que permiten la configuración de la empresa
para poder efectuar compra de artículos, ensambles, kits y/o servicios.
NOTA: Para más información respecto de los parámetros de configuración de la empresa diríjase
al documento Parámetros Helisa NIIF. El modulo Cuentas por Pagar en su interfaz principal
despliega tres pestañas encargadas de encapsular procedimientos de acciones, gestión, consultas
e informes en específico, con una orientación propia para afectar de una manera organizada los
diferentes movimientos y transacciones realizadas por la empresa a un proveedor/acreedor en la
compra de diferentes artículos/servicios. El sistema ofrece una variedad de agrupación de
procedimientos por pestañas con funciones y acciones en específico. A continuación se despliegan
los procedimientos anteriormente mencionados para el modulo:
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Crear.
Actualizar/Modificar.
Eliminar.
Detallar.
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mediante INSERT (uno por uno) o CTRL + INSERT (todos) y pulsar la opción Copiar Selección o la
combinación de teclas CTRL + ENTER, para eliminar los registros marcados presione SUPR o la
combinación de teclas CTRL + SUPR, respectivamente.
NIT/ Numero de Carnet: Atributo compuesto por una serie de objetos de captura y
definición que permite al usuario definir un numero o valor alfanumérico de identificación
asociado a un código NIT perteneciente al proveedor, estos objetos se encuentran
acompañados de una persiana de selección que brinda la posibilidad de elegir el tipo de
documento que posee el proveedor/acreedor.
Nombre: Campo de texto que permite la captura de caracteres de tipo alfanumérico que
identifican al proveedor/acreedor por el nombre.
Para completar el proceso, el sistema despliega una serie de pestañas configurables de manera
opcional, pero que permiten habilitar funciones o acciones en otros procedimientos del sistema. El
formulario ofrece las siguientes pestañas:
Datos Básicos: Pestaña encargada de capturar una serie de datos que especifican e
identifican de manera básica un registro de un proveedor/acreedor en específico. Para
completar la acción el sistema despliega los siguientes atributos:
Dirección: Campo de texto que permite la captura de caracteres de tipo
alfanumérico para la debida definición de la dirección de residencia o ubicación
del proveedor/acreedor.
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Teléfonos, Móvil, Fax: Campos de texto que permiten al usuario definir los
números de teléfono, móvil y fax para comunicarse con el proveedor/acreedor.
E-Mail: Campo de texto que se encarga de capturar la dirección de correo
electrónico personal o corporativo del proveedor/acreedor.
Apellidos y Nombres: Campos de texto que permiten definir los nombres y
apellidos de un proveedor/acreedor.
Condiciones Comerciales: Pestaña encargada de especificar y habilitar opciones de
configuración y cálculos posibles relacionadas a las condiciones comerciales de un
proveedor/acreedor en específico. El sistema lista los siguientes objetos de configuración:
Régimen: Persiana de única selección que permite al usuario gestor definir el
régimen que maneja o aplica el proveedor/acreedor.
Área ICA: Persiana de única selección que permite al usuario definir la utilización
del Impuesto ICA que se ha definido para trabajar en el usuario mediante los
impuestos, Descuentos y Valores, Particulares/Terceros e Impuestos.
Aplica Retención de IVA para SIC: Casilla de selección que permite la utilización de
una Retención de IVA tipo SIC para el proveedor/acreedor en creación.
Aplica base de Retención en la Fuente: Cuadro de chequeo que permite al usuario
la utilización o no del valor de la retención en la Fuente, teniendo presente el valor
definido para el mismo en el registro del impuesto contenido en
Particulares/Terceros e Impuestos/Impuestos, Descuentos y Valores.
Aplica Retención CREE: Casilla de selección que permite al usuario gestor del
proceso de creación del proveedor/acreedor aplicar la Retención CREE definida en
Particulares/Terceros e Impuestos/Descuentos, Impuestos y Valores.
Cuenta de Contabilidad: Persiana de única selección que permite al usuario definir
una cuenta especifico al proveedor/acreedor para manejar el pago a crédito del
mismo, utilizando las cuentas pertenecientes a la Cartilla de Cuentas Local/Fiscal.
El sistema solo trae las pertenecientes al grupo 22 en la persiana.
Forma de Pago: Persiana de única selección que permite al usuario gestor
seleccionar la forma de pago correspondiente o determinada para un
proveedor/acreedor en específico. El usuario debe tener en cuenta los registros
que se encuentran insertados en Globales/Formas de Pago.
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Envíos por Correo Electrónico: Pestaña que tiene por función habilitar o deshabilitar el
procedimiento encargado de seleccionar los diferentes documentos de Gestión de
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CONSULTAR ESTADOS
Procedimiento que tiene por función principal generar una consulta por registros de
proveedores/acreedores que se encuentren insertados o creados para visualizar el saldo de
movimientos y transacciones disponibles en un intervalo de tiempo determinado. Al generarse la
consulta, el sistema despliega toda la información en modo detalle o visualización, es decir no se
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MOVIMIENTOS
Procedimiento encargado de realizar una consulta de manera particular o global de todos los
registros que se encuentren en la empresa en un periodo de tiempo determinado de los
movimientos y transacciones efectuadas por parte de algún proveedor/acreedor en específico.
Para ejecutar la consulta el sistema ofrece las siguientes pestañas de configuración:
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Cartilla de Acreedores: Pestaña que se encarga de listar todos los registros que se
encuentran insertados o creados en la empresa.
Documentos: Pestaña que se encarga de listar todos los registros de documentos creados
en la empresa. A partir de este procedimiento el sistema solo consulta los movimientos
efectuados en documentos invocados mediante la Gestión de Compras.
Para finalizar con la consulta de Movimiento, el usuario debe presionar el botón Continuar o por el
contrario el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.
De inmediato el sistema despliega una interfaz listando todos los registros que afectaron la cuenta
de proveedores mediante la Factura de Compra que se llevó a crédito sin importar la forma de
pago que se utilizó. Recuerde: El sistema listara solo los valores y registros que se encuentren
potencialmente sin cancelar a los proveedores, es decir todos los pertenecientes a las cuentas por
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Nota: Para visualizar más columnas de información por favor márquelas del objeto que se
despliega al seleccionar el icono de la parte superior derecha de la tabla.
PAGOS Y ABONOS
Procedimiento encargado de realizar una serie de consultas simultáneamente para establecer y
verificar de manera visual los diferentes movimientos que han realizado pagos o abonos a los
proveedores a partir de una Factura de Compra llevada a Crédito, utilizando las formas de pago.
Recuerde: En esta consulta solo se traerán las Facturas de Compra que hayan afectado de una
manera directa la cuenta correspondiente de naturaleza crédito proveedores.
Para ejecutar la consulta de Pagos y Abonos el sistema dispone de una serie de objetos,
encargados de capturar un valor de tipo fecha que permite crear un intervalo de tiempo para
consultar los documentos créditos y débitos que presenten movimiento en el periodo de tiempo
seleccionado. Para iniciar el procedimiento presione el botón que se encuentra al final de los
cuadros de captura de fecha.
CUPO DE CREDITO
Procedimiento que se encarga de listar todos los registros de proveedores/acreedores que tengan
permitido manejar un cupo de crédito para la empresa anfitriona de las acciones. El sistema
permite configurar este atributo en el procedimiento Administrar Hojas de Vida/pestaña
Condiciones Comerciales/atributo Cupo. Más información diríjase al procedimiento Administrar
Hojas de Vida.
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DIRECTORIO DE ACREEDORES
Procedimiento que permite al usuario generar un informe de todos los registros correspondientes
a la Cartilla de proveedores/acreedores que se encuentren insertados en la empresa anfitriona a la
fecha. El usuario tiene la posibilidad de realizar la configuración de los posibles resultados a
visualizar y el modo de salida de cada uno de ellos. Para ejecutar el informe el usuario debe
dirigirse a la parte inferior derecha y presionar el botón Aceptar, de lo contrario el botón Cancelar
o tecla ESC para abortar el procedimiento.
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
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Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
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Para ejecutar el informe Estado General Corriente, el usuario debe presionar el botón Aceptar, o
por el contrario Cancelar o tecla ESC para abortar la acción.
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas perteneciente a los proveedores según lo
establecido en Particulares/Cuentas por Pagar/Conexiones y Definición de términos. El
usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la generación del informe,
mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT (selección total), en caso
adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas CTRL + SUPR,
respectivamente.
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Para ejecutar el informe presione el botón Aceptar, para abortar el procedimiento presione el
botón Cancelar o tecla ESC.
ESTADO DE PRUEBA
Procedimiento encargado de realizar una consulta internamente y generar un informe que
contiene la información relevante de cada registro de proveedor/acreedor en los diferentes
documentos que presenten movimientos (Saldo Inicial, Factura de Compra, Nota Debito, Nota
Crédito, Comprobante de Egreso). Para configurar de manera adecuada la generación del informe
el usuario debe completar las siguientes pestañas según requerimientos y necesidades de la
empresa:
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
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Que incluya.
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas perteneciente a los proveedores según lo
establecido en Particulares/Cuentas por Pagar/Conexiones y Definición de términos. El
usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la generación del informe,
mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT (selección total), en caso
adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas CTRL + SUPR,
respectivamente.
Parametros: Pestaña que se encarga de listar una serie de objetos gráficos para la
configuración del método de salida del informe, información a visualizar y configuraciones
básicas que se deben efectuar para la generación del informe según las necesidades y
requerimientos de la empresa:
Porcentaje a Saldo: Persiana de selección única que permite definir la inclusión o
no del porcentaje correspondiente a cada saldo de un registro en específico.
Mostrar Acreedores: Persiana de única selección que permite al usuario definir los
acreedores que se van a mostrar. El sistema despliega las siguientes opciones:
Todos.
Solo con Saldo Final.
Solo Sin Saldo Final.
Periodo Desde… Hasta…: Campos de captura de fecha que permite al usuario
definir un intervalo de tiempo en el cual se van a consultar los datos del informe
configurados en las pestañas.
Código de la Cuenta: Persiana de selección que permite o no la incorporación del
número de cuenta contable de un registro en específico.
Para ejecutar el Estado de Prueba de Acreedores, presione el botón Aceptar, o por el contrario el
botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.
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Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas perteneciente a los proveedores según lo
establecido en Particulares/Cuentas por Pagar/Conexiones y Definición de términos. El
usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la generación del informe,
mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT (selección total), en caso
adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas CTRL + SUPR,
respectivamente.
Parámetros: Pestaña encargada de contener todos los atributos u objetos gráficos que se
deben configurar para generar el informe de la manera adecuada:
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Cambiar página en: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones
de organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por
Acreedor para realizar el cambio de página o por el contrario generar el informe
sin considerar esta opción.
Sin Movimiento: Persiana de única selección que permite decidir al usuario la
inclusión de los registros que no posean movimiento.
Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
Ordenado por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se
organizara la información al momento de generar el informe.
Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se
visualizara la información obtenida luego de la consulta.
Periodo Desde… Hasta…: Campos de captura de fecha que permite al usuario
definir un intervalo de tiempo en el cual se van a consultar los datos del informe
configurados en las pestañas de selección.
Ejecute el informe presionando el botón Aceptar, o por el contrario el botón Cancelar o tecla ESC
para abortar el procedimiento.
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas perteneciente a los proveedores según lo
establecido en Particulares/Cuentas por Pagar/Conexiones y Definición de términos. El
usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la generación del informe,
mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT (selección total), en caso
adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas CTRL + SUPR,
respectivamente.
Calendario: Pestaña que se encarga de habilitar y capturar la definición de periodos de
tiempo en el cual se realizara la búsqueda de movimiento perteneciente a la empresa y
que invoque alguna acción de Compra. El sistema despliega la lista de meses al costado
derecho de la interfaz agrupados por el año al cual pertenecen para ser marcados
mediante el cuadro de chequeo que se antepone a cada dato. Al seleccionar los meses de
un año perteneciente el sistema despliega un calendario correspondiente a los días de un
mes para agregarlos en la consulta mediante INSERT o por el contrario para omitirlos en la
consulta pulsando la tecla SUPR.
Documentos: Pestaña que se encarga de listar todos los registros de documentos creados
en la empresa. A partir de este procedimiento el sistema solo consulta los movimientos
efectuados en documentos invocados mediante la Gestión de Compras.
Parámetros: Serie de objetos que gráficos que tienen por función la captura de
información o selección del usuario para generar el informe de acuerdo a las directrices
establecidas por el mismo. Se despliegan los siguientes atributos:
Totales Diarios: Persiana de única selección que permite al usuario definir la
ejecución de las sumatorias de todos los documentos y su saldo realizado en un
día determinado.
Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
Para iniciar el proceso de consulta y próxima visualización del informe de Movimiento Diario de
Acreedores, se debe presionar el botón Aceptar, o por el contrario el botón Cancelar o tecla ESC
para abortar el procedimiento.
INFORMES COMPLEMENTARIOS
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Parámetros: Pestaña que se encarga de contener los diferentes atributos de configuración
directa para la ejecución del informe.
Porcentaje a Saldo: Persiana de selección que permite al usuario definir la
incorporación o no de los porcentajes de saldo de cada registro de
proveedor/acreedor.
Notas al Buzón: Persiana de única selección que permite al usuario incluir o no en
el informe las notas al buzón.
Días para la Mora: Campo de texto que permite definir un valor numérico en días
para la mora.
Contados Hasta él: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite final de búsqueda de registros que se encuentren en
mora, adicionando por defecto de fecha inicio la presente en la creación de la
empresa.
Para ejecutar el informe se debe presionar el botón Aceptar, en caso de requerir salir del
procedimiento presione el botón Cancelar o tecla ESC.
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
Presione el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior derecha para ejecutar el informe,
por el contrario presione el botón Cancelar o tecla ESC para salir sin correr el proceso.
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas perteneciente a los proveedores según lo
establecido en Particulares/Cuentas por Pagar/Conexiones y Definición de términos. El
usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la generación del informe,
mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT (selección total), en caso
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
Para ejecutar cualquiera de los dos informes, presione el botón Aceptar que se encuentra en
la parte inferior derecha o por el contrario, el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el
procedimiento.
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
periodos en serie y desplegar un resultado promedio y total con los resultados obtenidos en la
consulta. Para ejecutar este informe, se deben configurar las siguientes pestañas:
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Parámetros: Serie de objetos que gráficos que tienen por función la captura de
información o selección del usuario para generar el informe de acuerdo a las directrices
establecidas por el mismo. Se despliegan los siguientes atributos:
Porcentaje a Saldo: Persiana de selección que permite incluir en el informe el
listamiento de los porcentajes correspondientes a cada registro de
proveedor/acreedor listado de acuerdo al valor del saldo sobre el total de la
sumatoria de saldos.
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
Valores a Mostrar: Persiana de única selección que permite definir el tipo de valor
a utilizar en la generación del informe. El sistema ofrece las siguientes opciones:
Facturas.
Notas Debito.
Notas Crédito.
Pagos/Abonos.
Periodo de: Persiana de única selección que permite definir el agrupamiento por
meses. El sistema dispone de las siguientes opciones:
Un mes.
Dos meses.
Tres meses.
Cuatro meses.
Seis meses.
Doce meses.
Mostrar los periodos: Teniendo en cuenta el tipo de agrupamiento seleccionado
en la pestaña anterior, el sistema realizara una agrupación de meses en esta
opción para ser seleccionado por parte del usuario al calcular los datos del
informe.
Aproximar Valores: Persiana de única selección que permite definir al usuario el
tipo de aproximación de valores que se va a utilizar al generar el informe. El
sistema ofrece las siguientes opciones:
No aproximar.
A miles.
A millones.
Para ejecutar el informe de manera correcta, se debe presionar el botón Aceptar de lo contrario
presione el botón Cancelar o tecla ESC para salir del procedimiento.
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Helisa NIIF Módulo Cuentas por Pagar
Tipo de Informe: Persiana de única selección que permite al usuario definir el tipo de
informe que se generara al momento de ejecutar el procedimiento. El sistema ofrece dos
opciones: Resumen por Cuenta o Movimiento por Cuenta.
Condición: Persiana de selección que permite definir y listar en el informe los registros de
cuentas que posean descuadre o simplemente que los muestre todos.
Para ejecutar el informe de conciliación con Contabilidad, presione el botón Aceptar que se
encuentra en la parte inferior derecha o por el contrario presione el botón Cancelar o tecla ESC
para abortar el procedimiento.
ESTADOS DE CUENTA
Procedimiento encargado de generar un estado de cuenta de todos los registros que presenten
movimiento de una proveedor/acreedor determinado en un periodo específico. Recuerde: Las
cuentas que se utilizan en el proceso corresponden a las asignadas a cada proveedor y las
estipuladas en las Conexiones y Definición de Términos de parámetros particulares. El sistema
ofrece las siguientes pestañas de configuración:
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
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Para ejecutar la consulta del informe de Estados de Cuentas para los proveedores/acreedores,
presione el botón Aceptar o si, desea abortar el proceso presione el botón Cancelar o tecla ESC.
EXTRACTOS DE CUENTAS
Procedimiento que permite efectuar la limitación y configuración de la información que será
consultada y próximamente generada mediante un informe correspondiente a los Extractos
presentados por las cuentas de movimientos de proveedores que se encuentren vinculados a
estas. El sistema despliega las siguientes pestañas para llevar a cabo el informe:
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
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Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
Proveedores: Luego de seleccionar las cuentas a utilizar en el informe, el sistema
desplegara la lista completa de proveedores/acreedores correspondientes a cada registro
que se encuentre seleccionada. Para seleccionar un proveedor presione INSERT o CTRL +
INSERT, para desmarcarlo presione SUPR o CTRL + SUPR (respectivamente, selección
particular, global).
Parámetros: Al visualizar esta interfaz el sistema despliega una serie de objetos gráficos de
configuración que se encargan de capturar los requerimientos y necesidades básicas del
usuario. A continuación se despliegan los atributos configurables:
Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se
visualizara la información obtenida luego de la consulta por Extractos de cuenta y
su movimiento respectivo en las cuentas contables.
Periodo Desde… Hasta…: Campos de captura de fecha que permite al usuario
definir un intervalo de tiempo en el cual se van a consultar los datos del informe
configurados en las pestañas de selección.
Descripción de Documentos: Persiana de única selección que permite decidir al
usuario la incorporación de una descripción de Documentos, es decir, visualizar en
el informe las abreviaturas de cada documento involucrado.
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IMPRESIÓN DE ROTULOS
Procedimiento que permite realizar la generación de un informe de todos los
proveedores/acreedores que se encuentren creados o insertados en la empresa mediante la
generación de un informe de rótulos de información de cada registro que se halle en la consulta.
CIRCULARES PERSONALIZADAS
Procedimiento encargado de generar un informe de circulares personalizadas dirigidas a los
proveedores/acreedores que se encuentren creados y activos. El usuario debe configurar las
pestañas que se despliegan al iniciar la interfaz, de manera que se estipule los requerimientos y
necesidades de la empresa para el informe en los diferentes atributos de parametrización. El
sistema despliega un informe que puede cumplir las siguientes características.
Circulares.
Rótulos.
Lista de Entrega.
CONSULTAR ESTADOS
Procedimiento que tiene por función principal generar una consulta por registros de
proveedores/acreedores que se encuentren insertados o creados para visualizar el saldo de
movimientos y transacciones disponibles en un intervalo de tiempo determinado en otra moneda
utilizada por la empresa. Al generarse la consulta, el sistema despliega toda la información en
modo detalle o visualización, es decir no se pueden realizar actualización o modificación de datos
en la interfaz. Para ejecutar la consulta el usuario debe parametrizar el siguiente atributo:
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MOVIMIENTOS
Procedimiento encargado de realizar una consulta de manera particular o global de todos los
registros que se encuentren en la empresa en un periodo de tiempo determinado de los
movimientos y transacciones efectuadas por parte de algún proveedor/acreedor en específico
utilizando otro tipo de moneda diferente al peso. Para ejecutar la consulta el sistema ofrece las
siguientes pestañas de configuración:
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Cartilla de Acreedores: Pestaña que se encarga de listar todos los registros que se
encuentran insertados o creados en la empresa que tengan habilitada la casilla de Maneja
Valores en.
Documentos: Pestaña que se encarga de listar todos los registros de documentos creados
en la empresa. A partir de este procedimiento el sistema solo consulta los movimientos
efectuados en documentos invocados mediante la Gestión de Compras.
Para finalizar con la consulta de Movimiento, el usuario debe presionar el botón Continuar o por el
contrario el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.
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De inmediato el sistema despliega una interfaz listando todos los registros que afectaron la cuenta
de proveedores mediante la Factura de Compra que se llevó a crédito sin importar la forma de
pago que se utilizó siempre que se han definido valores en otra moneda (además de en pesos).
Recuerde: El sistema listara solo los valores y registros que se encuentren potencialmente sin
cancelar a los proveedores, es decir todos los pertenecientes a las cuentas por pagar. En caso de
realizar la Factura de Compra directamente a la cuenta de Caja o Bancos (ejemplo) el sistema
obtendrá los registros como ya cancelados.
Nota: Para visualizar más columnas de información por favor márquelas del objeto que se
despliega al seleccionar el icono de la parte superior derecha de la tabla.
INFORMES
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
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Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas perteneciente a los proveedores según lo
establecido en Particulares/Cuentas por Pagar/Conexiones y Definición de términos. El
usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la generación del informe,
mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT (selección total), en caso
adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas CTRL + SUPR,
respectivamente.
Parámetros: Pestaña encargada de contener todos los atributos u objetos gráficos que se
deben configurar para generar el informe de la manera adecuada:
Cambiar página en: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones
de organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por
Acreedor para realizar el cambio de página o por el contrario generar el informe
sin considerar esta opción.
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Ejecute el informe presionando el botón Aceptar, o por el contrario el botón Cancelar o tecla ESC
para abortar el procedimiento.
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
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Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas perteneciente a los proveedores según lo
establecido en Particulares/Cuentas por Pagar/Conexiones y Definición de términos. El
usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la generación del informe,
mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT (selección total), en caso
adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas CTRL + SUPR,
respectivamente.
Parametros: Interfaz encargada de la captura de necesidades y requerimientos por parte
del usuario para consultar el Estado General/Detallado por Edades, desplegando unos
objetos gráficos de selección y parametrizacion para el usuario:
Distribuir Saldos: Persiana de selección que permite al usuario definir el tipo de
documentos a visualizar, es decir los registros que ya se encuentran vencidos o los
que no se han vencido a la Fecha de Corte o según las edades.
Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
Cambiar Pagina: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones de
organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por
Acreedor para realizar el cambio de página o por el contrario generar el informe
sin considerar esta opción.
Marco de Edades: Campo de texto encargado de la captura numérica de las
edades a evaluar en la generación del informe. El usuario puede definir las edades,
recuerde que debe separarlas por una coma.
Directorio de Acreedores: Persiana de única selección que permite al usuario la
generación del informe incluyendo el directorio de proveedores/acreedores que
se encuentren involucrados en el resultado por edades.
Fecha de Corte: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite de consulta basándose en la fecha inicial de la empresa.
Ordenar por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se
organizara la información al momento de generar el informe.
Valor Total del Documento: Persiana de selección encargada de capturar la
selección por parte del usuario que se utilizara para habilitar o no, la visualización
de la totalización por documento.
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Imagen 38: Estado Detallado por Edades en Otras Monedas pestaña Parámetros.
Para ejecutar el informe presione el botón Aceptar, para abortar el procedimiento presione el
botón Cancelar o tecla ESC.
Clasificación: Pestaña que se encarga de desplegar una serie de atributos que serán
utilizados para realizar una comparación lógica entre el nombre de las columnas listantes
en el sistema y el dato de inserción realizado por el usuario en el formulario del
proveedor/acreedor. El sistema despliega los siguientes objetos de configuración para
realizar el filtro:
Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
Todos.
Igual a.
Diferente a.
Mayor que.
Menor que.
Rango Igual a.
Rango Diferente a.
Que incluya.
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Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
Para ejecutar el informe Estado General Corriente, el usuario debe presionar el botón Aceptar, o
por el contrario Cancelar o tecla ESC para abortar la acción.
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