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CTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1101 CAJA Y BANCOS 29.000,00


1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Publicas 17.000,00
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030108 Recursos Determinados - FONCOMUN
1101.04 Depositos en Instituciones Financieras Privadas 12.000,00
1101.0401 Cuentas Corrientes
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 4,000.00
1101.040105 Recursos Determinados Otros Impuestos Municipales 8,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 3.935,00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 1.993,00
1201.0101 Impuestos
1201.03 Venta de Bienes y Servicios, Derechos Administrativos 1.942,00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8.000,00
1301.05 Materiales y Utiles 5.300,00
De oficina
1301.0501 3,200.00
Aseo, Limpieza y Cocina
1301.0503 2,100.00
1301.99 Otros Bienes 2.700,00
1301.9999 Otros Bienes
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 500,00
1305.01 Materirales Auxiliares 500,00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3.936.320,00
1501.02 Edificios o Unidades No Resisdenciales 4.320,00
1501.03 Estructuras 1.500.000,00
1501.08 Construccion de Estructuras 2.432.000,00
1502 ACTIVOS NO FINANCIEROS 950.080,00
1502.01 Tierras y Terrenos 950.080,00
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1.856.800,00
1503.01 Vehiculos 930.000,00
1503.02 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 926.800,00
1503.0201 Para Oficina 229,000.00
1503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 62,800.00
1503.0209 Maquinaria y Equipos Diversos 635,000.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 6.200,00
1505.01 Estudio de Preinversion 6.200,00
1506 OBJETOS DE VALOR 22.150,00
1506.02 Pinturas y Estudios 22.150,00
1507 OTROS ACTIVOS 4.500,00
1507.02 Bienes Culturales 4.500,00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 121.908,00
3401.02 Deficit Acumulado 121.908,00
1209 ESTIMACIONES DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 58.000,00
1209.01 Cuentas por Cobrar 58.000,00
1310 DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES 2.000,00

1310.01 Devalorizacion de Bienes Corrientes 2.000,00


1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR) 1.011.725,00
1508.01 Depreciacion, Acumulada Edificios y Estructuras 107.042,00
1508.0102 Edificios o Unidades No Resisdenciales 23,500.00
Estructuras
1508.0103 83,542.00
1508.02 Depreciacion Acumulada de Vehiculos, Maquinaria y Otros 904.683,00
Vehiculo
1508.0201 399,500.00
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
1508.0202 505,183.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 43.610,00
2101.03 Seguridad Social 43.610,00
Prestaciones de Salud
2101.0301 25,080.00
Sistema Nacional de Pensiones
2101.0302 18,530.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 303.800,00
2102.03 Compensacion por Tiempo de Servicios por Pagar 303.800,00
2103 CUENTAS POR PAGAR 400.000,00
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar 170.000,00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 220.000,00
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar 10.000,00
3101 HACIENDA NACIONAL 3.920.258,00
3101.01 Capitalizacion Hacienda Nacional Adicional 3.920.258,00
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 1.200.000,00
3201.01 Traspasos y Remesas 1.200.000,00
X/X Por el registro del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO al
reinicio de 6.939.393,00 6.939.393,00
de las actividades.
------------ 2 ------------
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.629.100,00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 120.000,00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
8201.05 Recursos Determinados 1.509.100,00
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8201.0503 Otros Impuestos Municipales 9,100.00
8201.0504 Canon, Sobre Canon 500,000.00
8101 PIA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIF PIM. 1.629.100,00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 120.000,00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101.05 Recursos Determinados 1.509.100,00
8101.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8101.0503 Otros Impuestos Municipales 9,100.00
8101.0504 Canon, Sobre Canon 500,000.00
X/X Para registrar la aprobacion del Presupuesto
Intitucional de Ingresos según acuerdo de Concejo
Municipal Nº …………….
------------ 3 ------------
8101 PIA, MODIFICACIONES Y PIM 1.629.100,00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 120.000,00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101.05 Recursos Determinados 1.509.100,00
8101.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8101.0503 Otros Impuestos Municipales 9,100.00
8101.0504 Canon, Sobre Canon 500,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1.629.100,00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 120.000,00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8301.05 Recursos Determinados 1.509.100,00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8301.0503 Otros Impuestos Municipales 9,100.00
8301.0504 Canon, Sobre Canon 500,000.00
X/X Para registrar la aprobacion del Presupuesto
Intitucional de Gastos según acuerdo de Concejo
Municipal Nº …………….
------------ 4 ------------
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 260.000,00
8201.05 Recurso Determinados 260.000,00
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8201.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
8101 PIA, MODIFICACIONES Y PIM 260.000,00
8101.05 Recurso Determinados 260.000,00
81201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8101.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
X/X Para registrar la Incorporacion de Saldos de
Balance ingresos del ejercicio anterior, según,
Acuerdo de Concejo de fecha…………………..
------------ 5 ------------
8101 PIA, MODIFICACIONES Y PIM 260.000,00
8101.05 Recurso Determinados 260.000,00
81201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8101.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 260.000,00
8301.05 Recurso Determinados 260.000,00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8301.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
X/X Para registrar la Incorporacion de Saldo de Balance para
gastos, del ejercicio anterior según acuerdo de Concejo M.
------------ 6 ------------
8501 EJECUCION DE INGRESOS 260.000,00
8501.05 Recurso Determinados 260.000,00
8501.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8501.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
8201 PRESUPUESO DE INGRESOS 260.000,00
8201.05 Recurso Determinados 260.000,00
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8201.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
X/X Para registrar la Ejecucion de Ingresos de Saldo de Balance
------------ 7 ------------ 2.409.100,00 2.409.100,00
8501 EJECUCION DE INGRESOS 1.500.000,00
8501.05 Recurso Determinados 1.500.000,00
8501.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8501.0504 Canon y Sobre Canon 500,000.00
8201 PRESUPUESO DE INGRESOS 1.500.000,00
8201.05 Recurso Determinados 1.500.000,00
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1, 000,000.00
8201.0504 Canon y Sobre Canon 500,000.00
X/X Por el Registro de la Ejecucion del Ingreso por
Transferencia y Autorizacion de Gasto Tesoro.
------------ 8 ------------
1101 CAJA Y BANCOS 10.000,00
1101.02 Fondos Fijos 10.000,00
1101,0202 Fondos de Caja Chica
1101 CAJA Y BANCOS 10.000,00
1101.03 Deposito en Insitutciones Financieras Publicas 10.000,00
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
X/X Para registrar la habilitacion del Fondo Para Caja Chica,
gastos
menudos según Resolucion.
------------ 8 ------------
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 10.000,00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 10.000,00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 10.000,00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 10.000,00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
X/X Por el Registro del Compromiso Prusupuestal
por la habilitacion de Caja Chica.
------------ 8 ------------
5301 CONSUMO DE BIENES 9.000,00
5301.01 Alimentos y Bebidas 1.000,00
5301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo humano
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afianes 3.500,00
5301.0301 Combustibles y Carburantes
5301.05 Materiales y Utiles 2.500,00
5301.0502 Papeleria en General, Utiles y Materiales de oficina
5301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 2.000,00
5301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 800,00
5302.07 Servicios Profesionales y Tecnicos 800,00
5302.0704 Servicos de procesamientoa de Datos Informaticos
5302.070403 Soporte Tecnico
2103 CUENTAS POR PAGAR 9.800,00
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios por Pagar
2103.01010101 Bienes 9.000,00
2103.01010102 Servicios 800,00
X/X Por el registro del Devengado de los Gastos
menudos con Caja Chica.
------------ 8 ------------
2103 CUENTAS POR PAGAR 9.800,00
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios por Pagar
2103.01010101 Bienes
2103.01010102 Servicios
1101 CAJA Y BANCOS 9.800,00
1101.02 Fondos Fijos
1101.0202 Fondos de Caja Chica
X/X Registro de Rendicion de los Gastos menudos
con Caja Chica.
------------ 8 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9.800,00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8601 EJECUCION DE GASTOS 9.800,00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
X/X Por el registro de la Ejecucion Presupuestal
de Gastos con Caja Chica.
------------ 8 ------------
1101 CAJA Y BANCOS 200,00
1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Publicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 CAJA Y BANCOS 200,00
1101.02 Fondos Fijos
1101.0202 Fondos de Caja Chica
X/X Por el Registro de la Devolucion del Saldo
de Caja Chica no Utilizado.
------------ 8 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 200,00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8301 PRESUPUESTO DE GASTO 200,00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
X/X Por el registro de la Reversion del Compromiso
Presupuestal, por los Fondos No Utilizados de Caja
Cjica
------------ 8 ------------
5301 CONSUMO DE BIENES 8.000,00
5301.05 Materiales y Utiles 5.000,00
5301.0501 De oficina
5301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 3,200.00 3.000,00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8.000,00
1301.05 Materiales y Utiles 5.000,00
De oficina
1301.0501 3,200.00 3.000,00
1301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina
X/X Por el regsitro de salida de materiales según
PECOSA, pedido de diferentes oficinas.
------------ 8 ------------
1201 CUENTAS POR BORAR 1.800,00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 500,00
1201.0101 Impuestos
1201.03 Venta de Bienes y Servicios, Derechos Administrativos 1.000,00
1201.0301 Venta de Bienes 100.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas 100.00
1201.0303 Venta de Servicios 800.00
1201.04 Rentas de la Propiedad 300,00
1201.0403 Otras Rentas de la Propiedad 300.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1.000,00
1202.01 Venta de Activos No Financieros por Cobrar 500.00 1.000,00
1202.09 Multas 1,000.00
1202.0901 Multas
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 500,00
4102.01 Impuesto Sobre la Propiedad Inmueble 500,00
4201.0101 Predial 250.00
4201.0102 Alcalbala 250.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 100,00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 100,00
4302.0101 Registros y Licencias
4302.010101 Registros Civil
4301 VENTA DE BIENES 100,00
4301.04 Venta de Productos Industriales 100,00
4301.0401 Venta de Productos Industriales
4303 VENTA DE SERVICIOS 1.300,00
4303.05 Ingresos por Alquileres 220,00
4303.0501 Inmuebles y Terrenos
4303.0502 Vehiculos, Maquinarias y Equipos 500,00
4303.09 Otros Ingresos por Prestacion de Servicios 580,00
4303.0902 Otros Ingresos por Prestacion de Servicios
4303.090223 Limpieza Publica 580.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 300,00
4501.02 Rentas de la propiedad Real 300,00
4501.0202 Derechos e Ingresos por concesiones
4501.020202 Derechos de Servidumbre
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 500,00
4502.01 Multas No Tributarias 500,00
4502.0101 De Administracion General
------------ 8 ------------
9103 VALORES Y GARANTIAS 2.800,00
9103.05 Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 2.800,00
9104.05 Cartera de Valores y Doc. En Cobranza Recibidos
X/X Por el Registro de Valores y Doc. En cobranza -
Recibidos por Ingresos diferentes rubros.
------------ 8 ------------
1101 CAJA Y BANCOS 2.800,00
1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Publicas 2.800,00
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudas 2,300.00
1101.030109 Recursos Det. - Otros Impuestos Munic 500.00
1201 CUENTAS POR BORAR 2.300,00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 500,00
1201.0101 Impuestos
1201.03 Venta de Bienes y Servicios, Derechos Administrativos 1.500,00
1201.0301 Venta de Bienes 100.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas 100.00
1201.0303 Venta de Servicios 1300.00
1201.04 Rentas de la Propiedad 300,00
1201.0403 Otras Rentas de la Propiedad 300.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 500,00
1202.01 Venta de Activos No Financieros por Cobrar 500.00 500,00
1202.09 Multas 500.00
1202.0901 Multas
X/X Por el registro del recaudado de los Ingresos
Tributarios y no Tributarios del ejercicio.
------------ 8 ------------
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 2.800,00
9104.05 Cartera de Valores y Doc. En Cobranza Recibidos
9103 VALORES Y GARANTIAS 2.800,00
9103.05 Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos
X/X Por el Registro de la Cobranza de los Doc.
Recibidos por Ingresos diferentes rubros.
------------ 8 ------------
8501 EJECUCION DE INGRESOS 2.800,00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2.300,00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados
8501.05 Recursos Determinados 500,00
8501.0503 Impuestos Municipales
8201 PRESUPUESO DE INGRESOS 2.800,00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2.300,00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
8201.05 Recursos Determinados 500,00
82012.0503 Impuestos Municipales
X/X Por el registro de la Ejecucion del Ppto. De
Ingresos por Imuestos Munic. Y otros.