Inversión del Proyecto para el Almacén de Materia Prima

Vida Útil Costo

Detalle Cantidad Unidad Costo Total
(años) Unitario
Carteles de Señalización 5 Unidades 3 S/. 12.00 S/. 60.00
Instalación de Carteles 5 H-H S/. 2.50 S/. 12.50
Estantería Metálicas 1 Unidades 5 S/. 250.00 S/. 250.00
Impresión de Sticker 250 Unidades S/. 0.20 S/. 50.00
Codificación 180 H-H S/. 0.25 S/. 45.00
Compra de Pinturas de 2 Galones S/. 70.00 S/. 140.00
Demarcación
Tinner 1 Galones S/. 20.00 S/. 20.00
Demarcación del Área Jornal S/. 85.00 S/. 85.00
Redistribución del Área de S/. 750.00 S/. 750.00
Almacenamiento
Total S/. 1,412.5

Inversión del Proyecto para el Almacén de Productos en Proceso

Vida Útil Costo
Detalle Cantidad Unidad Costo Total
(años) Unitario
Carteles de Señalización 4 Unidades 3 S/. 12.00 S/. 48.00
Instalación de Carteles 4 H-H S/. 2.50 S/. 10.00
Estantería Metálicas 1 Unidades 5 S/. 250.00 S/. 250.00
Mesas Metálicas 3 Unidades S/. 120.00 S/. 360.00
Compra de Pinturas de 2 Galones S/. 70.00 S/. 140.00
Demarcación
Demarcación del Área Jornal S/. 85.00 S/. 85.00
Redistribución del Área de S/. 750.00 S/. 750.00
Almacenamiento
Total S/. 1,643.0

Inversión del Proyecto para el Almacén de Productos Terminados (Planta)

Vida Útil Costo
Detalle Cantidad Unidad Costo Total
(años) Unitario
Carteles de Señalización 5 Unidades 3 S/. 12.00 S/. 60.00
Instalación de Carteles 5 H-H S/. 2.50 S/. 12.50
Impresión de Sticker 8000 Unidades S/. 0.20 S/. 1,600.00
Codificación 7500 H-H S/. 0.25 S/. 1,875.00
Estantería 4 Unidades 5 S/. 250.00 S/. 1,000.00
Letreros para numeración 4 Unidades S/. 12.50 S/. 50.00
de estante
Instalación de Letreros 4 H-H S/. 3.00 S/. 12.00
Compra de Pinturas de 2 Galones S/. 70.00 S/. 140.00
Demarcación
Tinner 1 Galones S/. 20.00 S/. 20.00
Demarcación del Área Jornal S/. 85.00 S/. 85.00
Redistribución del Área de S/. 750.00 S/. 750.00
Almacenamiento
Total S/. 5,604.5

Inversión del Proyecto para el Almacén de Productos Terminados (Tienda)

Vida Útil Costo
Detalle Cantidad Unidad Costo Total
(años) Unitario
Carteles de Señalización 6 Unidades 3 S/. 12.00 S/. 72.00
Instalación de Carteles 6 H-H S/. 2.50 S/. 15.00
Estantería Metálicas 6 Unidades 5 S/. 250.00 S/. 1,500.00
Letreros para numeración 6 Unidades S/. 12.50 S/. 75.00
de estante
Instalación de Letreros 6 H-H S/. 3.00 S/. 18.00
Compra de Pinturas de 3 Galones S/. 70.00 S/. 210.00
Demarcación
Tinner 1 Galones S/. 20.00 S/. 20.00
Demarcación del Área Jornal S/. 85.00 S/. 85.00
Redistribución del Área de S/. 750.00 S/. 750.00
Almacenamiento
Total S/. 2,745.0

Inversión del Proyecto para el Sistema de Gestión Logística

Vida Útil Costo
Detalle Cantidad Unidad Costo Total
(años) Unitario
Modificación de Ubicación
de Oficinas, Almacenes y S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Salas
Aplicación para Control de 1 Unidades S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Inventarios (Excel)
Adquisición de Equipos 2 Unidades S/. 1,200.00 S/. 2,400.00
Informaticos
Total S/. 5,900.0

Gastos Operativos
Detalle Costo Anual
Mantenimientos de Equipos e Instalaciones S/. 500.00
Mantenimientos de Estantes S/. 200.00
Limpieza de Almacenes S/. 300.00
Total S/. 1,000.00

Costos totales
 Detalle Costo Anual
Total Inversión Almacén de Materia Prima S/. 1,412.5
Total Inversión Almacén de Productos en Proceso S/. 1,643.00
Total Inversión Almacén de Productos Terminados (Planta) S/. 5,604.50
Total Inversión Almacén de Productos Terminados (Tienda) S/. 2,745.00
Total Inversión Sistema Logístico S/. 5,900.00
Gastos Operativos S/. 1,000.00
Costo Total S/. 18,305.0
%
7.72%
8.98%
30.62%
15.00%
32.23%
5.46%
100%
 Cuotas por Prestamo

Prestamo 18305
Tasa de Interés 25%
Meses 8

Tasa Efectiva Mensual 1.88%

12389.1758
Cuota Promedio 2485.575
Pago Total 19884.6 1534.38937 191.798672
Almacen de Materia Prima
Precio/Hora
Almacen 5 Enero Febrero Marzo Abril
% Horas Ocupado 83.00% 83.00% 83.00% 83.00%
% Horas Parado 17.0% 17.0% 17.0% 17.0%
Gasto Inicial 191.80 191.80 191.80 191.80
Cantidad Mensual (HO) 200 166 166 166 166
Cantidad Mensual (HP) 34 34 34 34
Gasto Reducido 660 660 660 660
Ahorro Total 468.20 468.20 468.20 468.20

Cuotas 2485.575
Pago Total 19884.6 1784.77999 223.097499

Almacen de Productos en Proceso

Precio/Hora
Almacen 5 Enero Febrero Marzo Abril
% Horas Ocupado 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%
% Horas Parado 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Gasto Inicial 223.10 223.10 223.10 223.10
Cantidad Mensual (HO) 200 188 188 188 188
Cantidad Mensual (HP) 12 12 12 12
Gasto Reducido 880 880 880 880
Ahorro Total 656.90 656.90 656.90 656.90
Cuotas 2485.575
Pago Total 19884.6 6088.13115 761.016394

Almacen de Productos Terminados (Plantas

Precio/Hora
Almacen 5 Enero Febrero Marzo Abril
% Horas Ocupado 82.00% 82.00% 82.00% 82.00%
% Horas Parado 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%
Gasto Inicial 761.02 761.02 761.02 761.02
Cantidad Mensual (HO) 200 164 164 164 164
Cantidad Mensual (HP) 36 36 36 36
Gasto Reducido 640 640 640 640
Ahorro Total -121.02 -121.02 -121.02 -121.02

Cuotas 2485.575
Pago Total 19884.6 2981.87528 372.73441

Almacen de Productos Terminados (Tienda)

Precio/Hora
Almacen 5 Enero Febrero Marzo Abril
% Horas Ocupado 76.00% 76.00% 76.00% 76.00%
% Horas Parado 24.0% 24.0% 24.0% 24.0%
Gasto Inicial 372.73 372.73 372.73 372.73
Cantidad Mensual (HO) 200 152 152 152 152
Cantidad Mensual (HP) 48 48 48 48
Gasto Reducido 520 520 520 520
Ahorro Total 147.27 147.27 147.27 147.27
 Horas
Tiempo de
trabajo 5
T. Parado 0.85
% Parado 17.0%

macen de Materia Prima

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

83.00% 83.00% 83.00% 83.00% 83.00% 83.00% 83.00% 83.00%
17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0%
191.80 191.80 191.80 191.80 0.00 0.00 0.00 0.00
166 166 166 166 166 166 166 166
34 34 34 34 34 34 34 34
660 660 660 660 660 660 660 660
468.20 468.20 468.20 468.20 660.00 660.00 660.00 660.00

Horas
Tiempo de
trabajo 5
T. Parado 0.3
% Parado 6.0%

cen de Productos en Proceso

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

94.00% 94.00% 94.00% 94.00% 94.00% 94.00% 94.00% 94.00%
6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
223.10 223.10 223.10 223.10 0.00 0.00 0.00 0.00
188 188 188 188 188 188 188 188
12 12 12 12 12 12 12 12
880 880 880 880 880 880 880 880
656.90 656.90 656.90 656.90 880.00 880.00 880.00 880.00

Horas
Tiempo de
trabajo 5
 T. Parado 0.9
% Parado 18.0%

e Productos Terminados (Plantas)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

82.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00%
18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%
761.02 761.02 761.02 761.02 0.00 0.00 0.00 0.00
164 164 164 164 164 164 164 164
36 36 36 36 36 36 36 36
640 640 640 640 640 640 640 640
-121.02 -121.02 -121.02 -121.02 640.00 640.00 640.00 640.00

Horas
Tiempo de
trabajo 5
T. Parado 1.2
% Parado 24.0%

de Productos Terminados (Tienda)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

76.00% 76.00% 76.00% 76.00% 76.00% 76.00% 76.00% 76.00%
24.0% 24.0% 24.0% 24.0% 24.0% 24.0% 24.0% 24.0%
372.73 372.73 372.73 372.73 0.00 0.00 0.00 0.00
152 152 152 152 152 152 152 152
48 48 48 48 48 48 48 48
520 520 520 520 520 520 520 520
147.27 147.27 147.27 147.27 520.00 520.00 520.00 520.00
Total
83.00% 7920
17.00%
1534.39
1992.00
408.00
7920.00
6385.61

Total
94.00% 10560
6.00%
1784.78
2256.00
144.00
10560.00
8775.22
Total
82.00% 7680
18.00%
6088.13
1968.00
432.00
7680.00
1591.87

Total
76.00% 6240
24.00% 32400
2981.88
1824.00
576.00
6240.00
3258.12
Cálculo del flujo de Caja

Optimista Año 0 Año 1 Año 2

Inversión
19884.60
Ahorro A. Materia
Prima 6385.6 7920
Ahorro A. Materiales
en Proceso 8775.2 10560
Ahorro A. Productos
Terminados (Planta) 1591.9 7680
Ahorro A. Productos
Terminados (Tienda) 3258.1 6240
Total de Ahorro
20010.8 32400
Total de Gastos
19884.6 1000.0
Cash Flow 126.2 31400.0
 VAN i=15%

N FNI (1+i)^n FNI/(1+i)^n

0
-19884.6 -19884.6
1
126.2 1.15 109.76
2
31400 1.32 23742.91