ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUIMICAS, SA DE CV

PAPEL DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN Y AMARRE DEL ISETPS (3% SOBRE NÓMINAS)
Concepto de remuneraciones gravadas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1 Sueldos, Salarios Y Rayas Diréctas 2,862,178.00 2,741,796.00 2,697,721.00 3,109,817.00 2,786,453.00
2 Vacaciones - - - -
3 Tiempo Extraordinario de Trabajo 344,216.00 158,676.00 256,736.00 389,648.00 223,390.00
4 Prima Vacacional - - - - -
5 Premios, primas,bonos, estímulos e incentivos 48,711.00 39,404.00 137,629.00 33,737.00 51,684.00
6 Compensaciones 445,735.00 186,170.00 81,416.00 66,737.00 91,686.00
7 Gratificaciones y Aguinaldos 210.00 1,809.00 2,676.00 943.00 5,493.00
8 Participación patronal al fondo de ahorro 900.00 3,718.00 4,773.00 2,400.00 8,642.00
9 Primas de Antigüedad - 19,510.00 - - -
10 Participacion de los trabajadores en las útilidades (PTU) - - - - 2,899,329.00
11 Indemnizaciones - - - - -
12 Comisiones - - - - -
13 Pagos realizados a administradores,comisarios o miembros del consejo - - - - -
14 Servicios de comedor y comida proporcionada a los trabajadores - - - - -
15 Servicio de transporte - - - - -
16 Vales de despensa 167,310.00 167,226.00 166,460.00 167,384.00 174,290.00
17 Primas de seguros para gastos médicos o de vida 20,478.00 - - 421,387.00 -
18 Asimilados a sueldos y salarios 207,000.00 207,000.00 207,000.00 207,000.00 207,000.00
19 Otros (gratificaciones extraordinarias) - - - - -
20 Otros (Día festívo) - -

Totales concentrados de nóminas: 4,096,738.00 3,525,309.00 3,554,411.00 4,399,053.00 6,447,967.00

Tasa del impuesto: 3% 3% 3% 3% 3%
Impuesto Determinado: 122,902.14 105,759.27 106,632.33 131,971.59 193,439.01
Base según declaraciones del IESRTP: 3,273,787.00
Tasa del impuesto: 3% 3% 3% 3% 3%

Impuesto Pagado: 122,902.00 105,759.00 106,632.00 131,971.00 193,439.00

Diferencías 0.14 0.27 0.33 0.59 0.01
Institución Bancaria donde se realizo el pago: Banamex Banamex Banamex Banamex Banamex
Fecha de la operación: 09/Jun/2016
Número de operación bancario: 333556
Línea de captúra101001 000008 211415 026448 227 101001 000008 452812 726753 271 101001 000008 911265 327070 231 101001 000008 075036 027373 287 101001000009176000000000000
Folio de la declaración 7557997 769138 7731882 7812639 7875228
Número de trabajadores: 165 165 164 170 172

Remuneraciones por las que no se paga el impuesto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

1 Becas educacionales y deportivas para los trabajadores 229,294.58 6,475.10 3,970.00 8,400.00 5,125.00
2 Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales - - - -
3 Pensiones, jubilaciones y gastos funerarios - - - - -
4 Pagos a personas con capacidades diferentes. - - - -
5 Pagos a trabajadores domésticos. - - - - -
6 Contraprest. Pagadas por el Edo. Y el Mpio., Así como por organismos descentr - - - - -
7 Contraprest. Pagadas por organizaciones y partidos políticos reg por laleyes en - - - - -
8 Contraprest. Pagadas por las instituciones de beneficiencia rec. Por el Estado. - - - - -
9 Contraprest. Pagadas por los sindicatos, cámaras empresariales, y las instituci - - - - -
10 Contraprest. Pag. P microind ins en Pad NacMicroind. Hasta 6 Trab. Que perc. - - - - -
11 Contraprest. Pag por asocen part que cuenten hasta con 6 trab que perc salari - - - - -
12 Pagos a admini, com o miembr del consejode adm de soco asoc de carac civil o - - - - -
Totales 229,294.58 6,475.10 3,970.00 8,400.00 5,125.00
Tasa del impuesto: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Impuesto determinado: - - - - -
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
2,827,472.00 3,261,424.00 2,778,865.00 3,263,129.00 2,869,728.00 2,836,876.00 3,144,832.00 35,180,291.00
- - - - - - - -
210,667.00 212,726.00 158,087.00 214,808.00 162,949.00 214,827.00 203,819.00 2,750,549.00
- - - - - - - -
44,508.00 108,830.00 124,475.00 68,918.00 41,242.00 333,177.00 222,446.00 1,254,761.00
83,508.00 64,394.00 90,437.00 165,333.00 87,225.00 70,649.00 7,914,176.00 9,347,466.00
5,854.00 3,337.00 - - 10,696.00 7,718.00 2,102,992.00 2,141,728.00
9,346.00 5,676.00 - - 14,973.00 15,148.00 2,724,775.00 2,790,351.00
- - - - - - - 19,510.00
109,017.00 34,671.00 - - - - - 3,043,017.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
176,630.00 173,230.00 172,936.00 173,902.00 173,230.00 174,112.00 217,822.00 2,104,532.00
- 1,054,775.00 156,942.00 - - - 29,789.00 1,683,371.00
211,981.00 211,981.00 217,748.00 211,252.00 207,000.00 210,609.00 46,827,252.00 49,132,823.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -

3,678,983.00 5,131,044.00 3,699,490.00 4,097,342.00 3,567,043.00 3,863,116.00 63,387,903.00 109,448,399.00

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
110,369.49 153,931.32 110,984.70 122,920.26 107,011.29 115,893.48 1,901,637.09 3,283,451.97
- - -
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

110,369.00 153,931.00 110,984.00 122,920.00 107,011.00 115,893.00 1,901,637.00 3,283,448.00

0.49 0.32 0.70 0.26 0.29 0.48 0.09 -
Banamex Banamex Banamex Banorte Banamex Banamex Banamex

101001 000009 286697 028000 228 101001 000009 387035 028300 221 101001 000009 492485 528638 272 101001 000009 562008 128920 232 101001 000009 629934 429238 229 101001 000009 686749 529656 220 101001 000009 775925 529855 290
7949865 8010321 8089160 8158983 8228127 8295920 8369262
178 173 171 171 171 173 171

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

8,900.00 2,200.00 5,775.00 90,261.28 4,875.00 4,400.00 21,173.28 390,849.24

- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
8,900.00 2,200.00
0.0% 0.0%
- -
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- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5,775.00 90,261.28 4,875.00 4,400.00 21,173.28
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - - -
ANEXO 1. INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO CONSIDERANDO LAS ESTE ANEXO DEBERÁ LLENARSE POR CADA ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO EN
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL GRAVADAS Y NO GRAVADAS EL QUE SE HAYA PRESTADO TRABAJO PERSONAL OBJETO DEL IMPUESTO EN EL EJERCICIO FISCAL
AUDITADO.
ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO: 01 R.F.C.: EIQ820529PD1
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUÍMICAS, SA DE CV N.S.S.: 17010137101
MUNICIPIO AL QUE PERTENECE EL ESTABLECIMIENTO: TLALNEPANTLA DE BAZ DOMICILIO: ANTONIO MANUEL RIVERA 21, INDUSTRIAL TLALNEPANTLA C.P.: 54030
EJERCICIO FISCAL A DICTAMINAR 2016 REP LEGAL: EZRA BEJAR ROSANES
CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINA: JIMENEZ ALMARAZ ADOLFO
PERÍODO MENSUAL DE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO % TRABAJADORES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
NÚMERO DE TRABAJADORES DEL PERÍODO: 165 165 164 170 172 178 173 171 171 171 173 171 170
SUELDOS Y SALARIOS 2862178 2741796 2697721 3109817 2786453 2827472 3261424 2778865 3263129 2869728 2836876 3144832 35,180,291.00
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO 344216 158676 256736 389648 223390 210667 212726 158087 214808 162949 214827 203819 2,750,549.00
PREMIOS, PRIMAS, BONOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 48711 39404 137629 33737 51684 44508 108830 124475 68918 41242 333177 222446 1,254,761.00
COMPENSACIONES 445735 186170 81416 66737 91686 83508 64394 90437 165333 87225 70649 7914176 9,347,466.00
GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS 210 1809 2676 943 5493 5854 3337 0 0 10696 7718 2102992 2,141,728.00
PARTICIPACIÓN PATRONAL AL FONDO DE AHORROS 900 3718 4773 2400 8642 9346 5676 0 0 14973 15148 2724775 2,790,351.00
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 0 19510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,510.00
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0 0 0 0 2899329 109017 34671 0 0 0 0 0 3,043,017.00
COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
REALIZADOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS CONSEJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SERVICIOS DE COMEDOR Y COMIDA PROPORCIONADO A LOS TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
VALES DE DESPENSA 167310 167226 166460 167384 174290 176630 173230 172936 173902 173230 174112 217822 2,104,532.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
PRIMAS DE SEGUROS PARA GASTOS MÉDICOS O DE VIDA 20478 0 0 421387 0 0 1054775 156942 0 0 0 29789 1,683,371.00
REALIZADOS A LAS PERSONAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN A UN PRESTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS (ASIMILADOS A SALARIOS) 207000 207000 207000 207000 207000 211981 211981 217748 211252 207000 210609 46827252 49,132,823.00
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA CONCEPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
BASE DEL IMPUESTO: 4,096,738 3,525,309 3,554,411 4,399,053 6,447,967 3,678,983 5,131,044 3,699,490 4,097,342 3,567,043 3,863,116 63,387,903 109,448,399

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
PERSONAL NO CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL
IMPUESTO (OTORGADAS DE MANERA GENERAL)
BECAS EDUCACIONALES Y DEPORTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 232045 45 4850 8400 5125 8900 2200 5775 90261 4875 4400 21173 388,049.00
INDEMNIZACIONES POR RIESGOS O ENFERMEDADES PROFESIONALES 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS FUNERARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS MICROINDUSTRIAS INSCRITAS EN EL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN Q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS (FINIQUITOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA CONCEPTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL
IMPUESTO 232,045.00 46.00 4,850.00 8,400.00 5,125.00 8,900.00 2,200.00 5,775.00 90,261.00 4,875.00 4,400.00 21,173.00 388,050.00
TOTAL DE REMUNERACIONES 4,328,783 3,525,355 3,559,261 4,407,453 6,453,092 3,687,883 5,133,244 3,705,265 4,187,603 3,571,918 3,867,516 63,409,076 109,836,449
 ANEXO 1. INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ESTE ANEXO DEBERÁ LLENARSE POR CADA ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL
CONSIDERANDO LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL GRAVADAS Y NO GRAVADAS TERRITORIO DEL ESTADO EN EL QUE SE HAYA PRESTADO TRABAJO
PERSONAL OBJETO DEL IMPUESTO EN EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO.

ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO

MUNICIPIO AL QUE PERTENECE EL ESTABLECIMIENTO

PERÍODO MENSUAL DE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NÚMERO DE TRABAJADORES DEL PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACUMULADO
SUELDOS Y SALARIOS 0
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO 0
PREMIOS, PRIMAS, BONOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 0
COMPENSACIONES 0
GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS 0
PARTICIPACIÓN PATRONAL AL FONDO DE AHORROS 0
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
COMISIONES 0
REALIZADOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DIRECTIVOS, DE VIGILANCIA O DE ADMINISTRACIÓN DE
SOCIEDADES O ASOCIACIONES 0
SERVICIOS DE COMEDOR Y COMIDA PROPORCIONADO A LOS
TRABAJADORES 0
VALES DE DESPENSA 0
SERVICIO DE TRANSPORTE 0
PRIMAS DE SEGUROS PARA GASTOS MÉDICOS O DE VIDA 0
REALIZADOS A LAS PERSONAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN A UN
PRESTATARIO, SIEMPRE QUE DICHOS SERVICIOS SE LLEVEN A CABO EN
LAS INSTALACIONES O POR CUENTA DE ÉSTE ÚLTIMO, POR LOS QUE NO
SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS 0
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA
CONCEPTO 0
BASE DEL IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
NO CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
(OTORGADAS DE MANERA GENERAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
BECAS EDUCACIONALES Y DEPORTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 0
INDEMNIZACIONES POR RIESGOS O ENFERMEDADES PROFESIONALES 0
PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS FUNERARIOS 0
PAGOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 0
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS MICROINDUSTRIAS
INSCRITAS EN EL PADRÓN NACIONAL DE LA MICROINDUSTRIA, HASTA
POR 6 TRABAJADORES, QUE PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL
VIGENTE DEL ÁREA GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS ASOCIACIONES EN
PARTICIPACIÓN QUE CUENTEN HASTA CON SEIS TRABAJADORES QUE
PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ÁREA
GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0
PAGOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE
CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACIÓN
LABORAL 0
OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS 0
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA
CONCEPTO 0
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL
IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE REMUNERACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANEXO 1. INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ESTE ANEXO DEBERÁ LLENARSE POR CADA ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL
CONSIDERANDO LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL GRAVADAS Y NO GRAVADAS TERRITORIO DEL ESTADO EN EL QUE SE HAYA PRESTADO TRABAJO
PERSONAL OBJETO DEL IMPUESTO EN EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO.

ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO

MUNICIPIO AL QUE PERTENECE EL ESTABLECIMIENTO

PERÍODO MENSUAL DE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NÚMERO DE TRABAJADORES DEL PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACUMULADO
SUELDOS Y SALARIOS 0
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO 0
PREMIOS, PRIMAS, BONOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 0
COMPENSACIONES 0
GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS 0
PARTICIPACIÓN PATRONAL AL FONDO DE AHORROS 0
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
COMISIONES 0
REALIZADOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DIRECTIVOS, DE VIGILANCIA O DE ADMINISTRACIÓN DE
SOCIEDADES O ASOCIACIONES 0
SERVICIOS DE COMEDOR Y COMIDA PROPORCIONADO A LOS
TRABAJADORES 0
VALES DE DESPENSA 0
SERVICIO DE TRANSPORTE 0
PRIMAS DE SEGUROS PARA GASTOS MÉDICOS O DE VIDA 0
REALIZADOS A LAS PERSONAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN A UN
PRESTATARIO, SIEMPRE QUE DICHOS SERVICIOS SE LLEVEN A CABO EN
LAS INSTALACIONES O POR CUENTA DE ÉSTE ÚLTIMO, POR LOS QUE NO
SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS 0
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA
CONCEPTO 0
BASE DEL IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
NO CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
(OTORGADAS DE MANERA GENERAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
BECAS EDUCACIONALES Y DEPORTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 0
INDEMNIZACIONES POR RIESGOS O ENFERMEDADES PROFESIONALES 0
PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS FUNERARIOS 0
PAGOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 0
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS MICROINDUSTRIAS
INSCRITAS EN EL PADRÓN NACIONAL DE LA MICROINDUSTRIA, HASTA
POR 6 TRABAJADORES, QUE PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL
VIGENTE DEL ÁREA GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS ASOCIACIONES EN
PARTICIPACIÓN QUE CUENTEN HASTA CON SEIS TRABAJADORES QUE
PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ÁREA
GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0
PAGOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE
CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACIÓN
LABORAL 0
OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS 0
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA
CONCEPTO 0
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL
IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE REMUNERACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANEXO 1. INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ESTE ANEXO DEBERÁ LLENARSE POR CADA ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL
CONSIDERANDO LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL GRAVADAS Y NO GRAVADAS TERRITORIO DEL ESTADO EN EL QUE SE HAYA PRESTADO TRABAJO
PERSONAL OBJETO DEL IMPUESTO EN EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO.

ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO

MUNICIPIO AL QUE PERTENECE EL ESTABLECIMIENTO

PERÍODO MENSUAL DE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NÚMERO DE TRABAJADORES DEL PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACUMULADO
SUELDOS Y SALARIOS 0
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO 0
PREMIOS, PRIMAS, BONOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 0
COMPENSACIONES 0
GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS 0
PARTICIPACIÓN PATRONAL AL FONDO DE AHORROS 0
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
COMISIONES 0
REALIZADOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DIRECTIVOS, DE VIGILANCIA O DE ADMINISTRACIÓN DE
SOCIEDADES O ASOCIACIONES 0
SERVICIOS DE COMEDOR Y COMIDA PROPORCIONADO A LOS
TRABAJADORES 0
VALES DE DESPENSA 0
SERVICIO DE TRANSPORTE 0
PRIMAS DE SEGUROS PARA GASTOS MÉDICOS O DE VIDA 0
REALIZADOS A LAS PERSONAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN A UN
PRESTATARIO, SIEMPRE QUE DICHOS SERVICIOS SE LLEVEN A CABO EN
LAS INSTALACIONES O POR CUENTA DE ÉSTE ÚLTIMO, POR LOS QUE NO
SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS 0
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA
CONCEPTO 0
BASE DEL IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
NO CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
(OTORGADAS DE MANERA GENERAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
BECAS EDUCACIONALES Y DEPORTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 0
INDEMNIZACIONES POR RIESGOS O ENFERMEDADES PROFESIONALES 0
PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS FUNERARIOS 0
PAGOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 0
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS MICROINDUSTRIAS
INSCRITAS EN EL PADRÓN NACIONAL DE LA MICROINDUSTRIA, HASTA
POR 6 TRABAJADORES, QUE PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL
VIGENTE DEL ÁREA GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS ASOCIACIONES EN
PARTICIPACIÓN QUE CUENTEN HASTA CON SEIS TRABAJADORES QUE
PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ÁREA
GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0
PAGOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE
CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACIÓN
LABORAL 0
OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS 0
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA
CONCEPTO 0
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL
IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE REMUNERACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANEXO 1. INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ESTE ANEXO DEBERÁ LLENARSE POR CADA ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL
CONSIDERANDO LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL GRAVADAS Y NO GRAVADAS TERRITORIO DEL ESTADO EN EL QUE SE HAYA PRESTADO TRABAJO
PERSONAL OBJETO DEL IMPUESTO EN EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO.

ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO

MUNICIPIO AL QUE PERTENECE EL ESTABLECIMIENTO

PERÍODO MENSUAL DE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NÚMERO DE TRABAJADORES DEL PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACUMULADO
SUELDOS Y SALARIOS 0
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO 0
PREMIOS, PRIMAS, BONOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 0
COMPENSACIONES 0
GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS 0
PARTICIPACIÓN PATRONAL AL FONDO DE AHORROS 0
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
COMISIONES 0
REALIZADOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DIRECTIVOS, DE VIGILANCIA O DE ADMINISTRACIÓN DE
SOCIEDADES O ASOCIACIONES 0
SERVICIOS DE COMEDOR Y COMIDA PROPORCIONADO A LOS
TRABAJADORES 0
VALES DE DESPENSA 0
SERVICIO DE TRANSPORTE 0
PRIMAS DE SEGUROS PARA GASTOS MÉDICOS O DE VIDA 0
REALIZADOS A LAS PERSONAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN A UN
PRESTATARIO, SIEMPRE QUE DICHOS SERVICIOS SE LLEVEN A CABO EN
LAS INSTALACIONES O POR CUENTA DE ÉSTE ÚLTIMO, POR LOS QUE NO
SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS 0
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA
CONCEPTO 0
BASE DEL IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
NO CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
(OTORGADAS DE MANERA GENERAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
BECAS EDUCACIONALES Y DEPORTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 0
INDEMNIZACIONES POR RIESGOS O ENFERMEDADES PROFESIONALES 0
PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS FUNERARIOS 0
PAGOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 0
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS MICROINDUSTRIAS
INSCRITAS EN EL PADRÓN NACIONAL DE LA MICROINDUSTRIA, HASTA
POR 6 TRABAJADORES, QUE PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL
VIGENTE DEL ÁREA GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS ASOCIACIONES EN
PARTICIPACIÓN QUE CUENTEN HASTA CON SEIS TRABAJADORES QUE
PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ÁREA
GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0
PAGOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE
CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACIÓN
LABORAL 0
OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS 0
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA
CONCEPTO 0
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL
IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE REMUNERACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: ENERO

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS
ELECTRÓNICA

1 4,096,738 3% 122,902 122,902 122,902 - 7557997

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 4,096,738 122,902 0 0 122,902 122902 -

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: FEBRERO

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 3,525,309 3% 105,759 105,759 105,759 0 7639138

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 3,525,309 105,759 0 0 105,759 105759 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: MARZO

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 3,554,411 3% 106,632 106,632 106,632 0 7731882

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 3,554,411 106,632 0 0 106,632 106632 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: ABRIL

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 4,399,053 3% 131,972 131,972 131,972 - 0 7812639

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 4,399,053 131,972 0 0 131,972 131972 - 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: MAYO

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 6,447,967 3% 193,439 193,439 193,439 0 7875228

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 6,447,967 193,439 0 0 193,439 193439 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: JUNIO

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 3,678,983 3% 110,369 110,369 110,369 0 7949865

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 3,678,983 110,369 0 0 110,369 110369 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: JULIO

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 5,131,044 3% 153,931 0 0 153,931 153,931 0 8010321

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 5,131,044 153,931 0 0 153,931 153931 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: AGOSTO

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 3,699,490 3% 110,985 0 0 110,985 110,985 - 0 8089160

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 3,699,490 110,985 0 0 110,985 110985 - 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: SEPTIEMBRE

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 4,097,342 3% 122,920 0 0 122,920 122,920 0 8158983

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 4,097,342 122,920 0 0 122,920 122920 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: OCTUBRE

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 3,567,043 3% 107,011 0 0 107,011 107,011 0 8228127

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 3,567,043 107,011 0 0 107,011 107011 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: NOVIEMBRE

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 3,863,116 3% 115,893 0 0 115,893 115,893 0 8295920

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 3,863,116 115,893 0 0 115,893 115893 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

PERÍODO DE TRABAJO: DICIEMBRE

FOLIO DEL ACUSE DE LA

BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO DIFERENCIAS
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DECLARACIÓN
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO DETERMINADAS ELECTRÓNICA

1 63,387,903 3% 1,901,637 0 0 1,901,637 1,901,637 0 8369262

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0

IMPORTE TOTAL 63,387,903 1,901,637 0 0 1,901,637 1901637 0

 ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

RESUMEN ANUAL (ÚNICAMENTE PARA FACILITAR LA

COMPROBACIÓN DE LAS CIFRAS)
BASE DEL TASA DEL IMPUESTO ESTÍMULOS IMPUESTO QUE IMPUESTO
No. REC MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN DIFERENCIAS DETE
IMPUESTO IMPUESTO DETERMINADO FISCALES DEBIÓ PAGARSE PAGADO

1 109,448,399 3% 3,283,452 0 0 3,283,452 3,283,450 2

FAVOR DE INCORPORAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EN CUYO CASO DEBERÁ VINCULARSE CORRECTAMENTE LA BASE DEL IMPUESTO EN EL MES QUE CORRESPONDA.

0 3% 0 0 0 0 0 0

IMPORTE TOTAL 109,448,399 3,283,452 0 0 3,283,452 3283450 2

ANEXO 3. RELACIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL REVISADO 2014 Y PROVENIENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL QUE SE DICTAMINA

PAGOS INDEBIDOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA

FAVOR DE VINCULAR EL MONTO HISTÓRICO DEL PAGO INDEBIDO EN EL MES QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL ANEXO 2 DEL DICTAMEN

PERÍODO EN EL QUE SE ORIGINÓ EL
PAGO INDEBIDO
MONTO COMPENSADO U
SALDO POR APLICAR AL CIERRE DEL APLICACIÓN EFECTUADA AL PAGO PERÍODO DEL EJERCICIO FISCAL
MONTO HISTÓRICO OBTENIDO EN DEVOLUCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO INDEBIDO (COMPENSACIÓN Ó DICTAMINADO EN EL QUE SE
EJERCICIO FISCAL QUE SE (ACTUALIZADO) DEVOLUCIÓN) REALIZA LA APLICACIÓN (MES)
DICTAMINA (ACTUALIZADO)

ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
IMPORTE TOTAL 0 0 0 0 0

PAGOS INDEBIDOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL QUE SE DICTAMINA

MONTO COMPENSADO U
PERÍODO EN EL QUE SE ORIGINÓ EL OBTENIDO EN DEVOLUCIÓN EN EL SALDO POR APLICAR AL CIERRE DEL APLICACIÓN EFECTUADA AL PAGO PERÍODO DEL EJERCICIO FISCAL
PAGO INDEBIDO (MES Y MONTO HISTÓRICO EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO INDEBIDO (COMPENSACIÓN Ó DICTAMINADO EN EL QUE SE
EJERCICIO FISCAL QUE SE
AÑO) DICTAMINA (ACTUALIZADO) (ACTUALIZADO) DEVOLUCIÓN) REALIZA LA APLICACIÓN (MES)

IMPORTE TOTAL 0 0 0 0 0
 ANEXO 4. ANÁLISIS DEL IMPUESTO POR PAGAR DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL QUE SE DICTAMINA

PERÍODO IMPUESTO POR PAGAR

FAVOR DE VINCULAR EL IMPUESTO POR PAGAR EN EL MES QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL
ANEXO 2 DEL DICTAMEN

ENERO 0

FEBRERO 0.27

MARZO 0.33

ABRIL -0.41

MAYO 0.01

JUNIO 0.49

JULIO 0.32

AGOSTO -0.3

SEPTIEMBRE 0.26

OCTUBRE 0.29

NOVIEMBRE 0.48

DICIEMBRE 0.0899999999
IMPORTE TOTAL 2
ANEXO 5. CONCILIACIÓN ENTRE LAS CIFRAS DICTAMINADAS ACUMULADAS Y LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
CONTRIBUYENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL REVISADO

REMUNERACIONES CONSIDERADAS Y NO CONSIDERADAS EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO:

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES SALDO FINAL

CIFRA DICTAMINADA IDENTIFICACIÓN CONTABLE DE LA REMUNERACIÓN EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE DIFERENCIA
AL TRABAJO PERSONAL CONSIDERADOS PARA CONCENTRADO AL CIERRE ACLARACIONES PERTINENTES
ACUMULADA REQUIERAN EN CASO DE UE EL SALDO DE LA REMUNERACIÓN SE INTEGRE EN MÁS DE CUATRO CUENTAS Ó SUBCUENTAS) DETERMINADA
LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO FISCAL

No. DE REFERENCIA SALDO AJUSTADO AL

CUENTA O SUBCUENTA APLICABLE CONTABLE TIPO DE CUENTA O SUBCUENTA CIERRE FISCAL
SUELDOS 530-5 GASTOS DE VENTA 2,085,998.64

SUELDOS 531-5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5,131,956.70

SUELDOS Y SALARIOS 35,180,291.00 SUELDOS

RAYAS DIRECTAS
600-5

530-6
OTRA CTA O SUBCUENTA

GASTOS DE VENTA
7,414,007.14

1,646,084.03
35,180,290.12 0.88
aa
RAYAS DIRECTAS 600-6 OTRA CTA O SUBCUENTA 18,902,243.61

HORAS EXTRAS 530-7-E GASTOS DE VENTA 241,824.54

HORAS EXTRAS 531-7-E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 573,328.64

TIEMPO EXTRAORDINARIO
DE TRABAJO
2,750,549.00 HORAS EXTRAS

HORAS EXTRAS
600-7-E

530-7
OTRA CTA O SUBCUENTA

GASTOS DE VENTA
1,580,353.28

355,042.54
2,750,549.00 0.00
aa
HORAS EXTRAS 600-7 OTRA CTA O SUBCUENTA -

PREMIO POR ASISTENCIA OBREROS 530-15 GASTOS DE FABRICACIÓN 67,543.83

PREMIO POR ASISTENCIA OBREROS 600-15 GASTOS DE FABRICACIÓN 235,238.85

VACACIONES OBREROS 530-8 GASTOS DE FABRICACIÓN 71,425.76

PREMIOS, PRIMAS,
aa
VACACIONES OBREROS 600-8 GASTOS DE FABRICACIÓN 302,709.27
BONOS, ESTÍMULOS E 1,254,761.00
VACACIONES EMPLEADOS 530-8-E GASTOS DE VENTA 57,820.87
1,254,761.00 0.00

INCENTIVOS
VACACIONES EMPLEADOS 531-8-E GASTOS DE VENTA 136,049.11

VACACIONES EMPLEADOS 600-8-E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 100,903.09

HORAS EXTRAS 600-7-E OTRA CTA O SUBCUENTA 283,070.22

HORAS EXTRAS 600-7-E OTRA CTA O SUBCUENTA 7,421,191.43

aa
HORAS EXTRAS 600-7 OTRA CTA O SUBCUENTA 1,926,274.57
COMPENSACIONES 9,347,466.00 9,347,466.00 0.00

AGUINALDOS OBREROS 530-9 GASTOS DE VENTA 215,344.23

AGUINALDOS OBREROS 600-9 OTRA CTA O SUBCUENTA 883,613.59

GRATIFICACIONES Y
AGUINALDOS
2,141,728.00 AGUINALDOS EMPLEADOS

AGUINALDOS EMPLEADOS
530-9-E

531-9-E
GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
187,255.86

444,732.67
2,141,738.89 -10.89
aa
AGUINALDOS EMPLEADOS 600-9-E OTRA CTA O SUBCUENTA 410,792.54

PREM ORD GRAL CAJA DE AHO OBR 530-77 GASTOS DE VENTA 223,228.08

PREM ORD GRAL CAJA DE AHO OBR 602C-77 GASTOS DE FABRICACIÓN 928,876.80

PREM ORD GRAL CAJA DE AHO OBR 602P-77 GASTOS DE FABRICACIÓN 197,184.79
PARTICIPACIÓN PATRONAL
AL FONDO DE AHORROS
2,790,351.00 PREM ORD GRAL CAJA DE AHO EMP

PREM ORD GRAL CAJA DE AHO EMP

530-77-E

531-77-E
GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
223,228.07

620,077.97
2,790,350.86 0.14
aa
PREM ORD GRAL CAJA DE AHO EMP 602C-77-E GASTOS DE FABRICACIÓN 379,487.71

PREM ORD GRAL CAJA DE AHO EMP 602P-77-E GASTOS DE FABRICACIÓN 218,267.44

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 19,510.00 HORAS EXTRAS 600-7-E OTRA CTA O SUBCUENTA 19,510.00 19,510.00 0.00
aa
209 OTRA CTA O SUBCUENTA 3,043,017.00
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES 3,043,017.00 UTILIDADES POR PAGAR 3,043,017.00 0.00 xx

COMISIONES - 0.00 0.00

REALIZADOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS

O MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS, DE - 0.00 0.00
VIGILANCIA O DE ADMINISTRACIÓN DE
SOCIEDADES O ASOCIACIONES

SERVICIOS DE COMEDOR Y COMIDA

PROPORCIONADO A LOS TRABAJADORES - 0.00 0.00
aa
 SERVICIOS DE COMEDOR Y COMIDA
PROPORCIONADO A LOS TRABAJADORES - 0.00 0.00
aa
DESPENSAS OBREROS 530-34 GASTOS DE VENTA 55,096.15

DESPENSAS OBREROS 602C-34 GASTOS DE FABRICACIÓN 369,144.21

DESPENSAS OBREROS 602P-34 GASTOS DE FABRICACIÓN 126,721.17

DESPENSAS EMPLEADOS 530-34-E GASTOS DE VENTA 169,332.14

aa
DESPENSAS EMPLEADOS 531-34-E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 395,108.32
VALES DE DESPENSA 2,104,532.00 2,104,532.00 0.00
DESPENSAS EMPLEADOS (NO DEDUCIBLES) 530-94-34 GASTOS DE VENTA 48,858.85

DESPENSAS EMPLEADOS (NO DEDUCIBLES) 602C-94-34 GASTOS DE FABRICACIÓN 327,354.31

DESPENSAS EMPLEADOS (NO DEDUCIBLES) 602P-94-34 GASTOS DE FABRICACIÓN 112,375.31

DESPENSAS EMPLEADOS (NO DEDUCIBLES) 530-91-34-E GASTOS DE VENTA 150,162.46

DESPENSAS EMPLEADOS (NO DEDUCIBLES) 531-94-34-E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 350,379.08

SERVICIO DE TRANSPORTE - 0.00 0.00

SEGURO PERSONAL DE VIDA OBREROS 602C-40 94,164.49

SEGURO PERSONAL DE VIDA EMPLEADOS 531-40-E 60,309.48

PRIMAS DE SEGUROS PARA GASTOS MÉDICOS O 1,683,371.00 1,680,916.52 2,454.48
DE VIDA
SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES 602C-42 1,469,093.46

HORAS EXTRAS [EMPLEADOS] 600-7-E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 57,349.09

REALIZADOS A LAS PERSONAS POR LOS SERVICIOS QUE

PRESTEN A UN PRESTATARIO, SIEMPRE QUE DICHOS
SERVICIOS SE LLEVEN A CABO EN LAS INSTALACIONES O - 0.00 0.00
POR CUENTA DE ÉSTE ÚLTIMO, POR LOS QUE NO SE
DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PROVISIÓN HONORARIOS AL CONSEJO ANUAL 530-20-A GASTOS DE VENTA 4,189,140.00

PROVISIÓN HONORARIOS AL CONSEJO ANUAL 531-20-A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 24,320,719.99

xx
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS
(AGREGADAS EN EL ANEXO 1) ASIMILADOS A 49,132,823.00 PROVISIÓN HONORARIOS AL CONSEJO ANUAL 602C-20-A GASTOS DE FABRICACIÓN 12,101,960.00 49,132,823.00 0.00
SALARIOS (ISR)
PROVISIÓN HONORARIOS AL CONSEJO ANUAL 602P-20-A GASTOS DE FABRICACIÓN 6,050,980.01

HONORARIOS AL CONSEJO ANUAL 531-21 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,470,023.00

FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE - 0.00 0.00

REQUIERAN PARA CADA CONCEPTO

109,448,399.00 109,445,954.39 -2,444.61

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES SALDO FINAL

AL TRABAJO PERSONAL NO CONSIDERADOS CIFRA DICTAMINADA IDENTIFICACIÓN CONTABLE DE LA REMUNERACIÓN EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE DIFERENCIA
CONCENTRADO AL CIERRE ACLARACIONES PERTINENTES
PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ACUMULADA REQUIERAN EN CASO DE EL SALDO DE LA REMUNERACIÓN SE INTEGRE EN MÁS DE CUATRO CUENTAS Ó SUBCUENTAS) DETERMINADA
FISCAL
(OTORGADAS DE MANERA GENERAL)

No. DE REFERENCIA SALDO AJUSTADO AL

CUENTA O SUBCUENTA APLICABLE CONTABLE TIPO DE CUENTA O SUBCUENTA CIERRE FISCAL
FOMENTO AL DEPORTE (EMPLEADOS) 531-29E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,500.00
BECAS EDUCACIONALES Y DEPORTIVAS PARA LOS FOMENTO AL DEPORTE (OBREROS) 602C-29 GASTOS DE FABRICACIÓN 346,975.14
388,049.00 394,479.24 -6,430.24
TRABAJADORES FOMENTO AL DEPORTE (OBREROS) 602P-29 GASTOS DE FABRICACIÓN 7,679.10
BECAS 602C-30 GASTOS DE FABRICACIÓN 32,325.00

INDEMNIZACIONES POR RIESGOS O 1.00 0.00 1.00

ENFERMEDADES PROFESIONALES

HORAS EXTRAS [EMPLEADOS] 600-7-E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS
- 0.00 0.00
FUNERARIOS

PAGOS A PERSONAS CON CAPACIDADES

DIFERENTES - 0.00 0.00

CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS

MICROINDUSTRIAS INSCRITAS EN EL PADRÓN
NACIONAL DE LA MICROINDUSTRIA, HASTA POR
6 TRABAJADORES, QUE PERCIBAN EL SALARIO - 0.00 0.00
MÍNIMO GENERAL VIGENTE DEL ÁREA
GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS
ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN QUE CUENTEN
HASTA CON SEIS TRABAJADORES QUE PERCIBAN - 0.00 0.00
EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL
ÁREA GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA
PAGOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O
MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES O - 0.00 0.00
ASOCIACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL
QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACIÓN
LABORAL

OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS - 0.00 0.00

(AGREGADAS EN EL ANEXO 1)
OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS - 0.00 0.00
(AGREGADAS EN EL ANEXO 1)

FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE

REQUIERAN PARA CADA CONCEPTO - 0.00 0.00
ANEXO 6. COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

EJERCICIO FISCAL 2015, COMPARATIVO CON EL EJERCICO FISCAL 2014

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CONSIDERADOS PARA LA EJERCICIO FISCAL QUE SE EJERCICIO FISCAL INMEDIATO VARIACIÓN $ VARIACIÓN % Comentarios o notas
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DICTAMINA ANTERIOR

SUELDOS Y SALARIOS 35,180,291.00 32,009,738.00 3,170,553.00 9%

TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO 2,750,549.00 3,118,594.00 -368,045.00 -13%
PREMIOS, PRIMAS, BONOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 1,254,761.00 1,135,605.00 119,156.00 9%
COMPENSACIONES 9,347,466.00 10,774,827.00 -1,427,361.00 -15%
GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS 2,141,728.00 1,965,824.00 175,904.00 8%
PARTICIPACIÓN PATRONAL AL FONDO DE AHORROS 2,790,351.00 2,502,562.00 287,789.00 10%
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 19,510.00 100,495.00 -80,985.00 -415%
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 3,043,017.00 2,596,885.00 446,132.00 15%
COMISIONES 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
REALIZADOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS, DE
VIGILANCIA O DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
SERVICIOS DE COMEDOR Y COMIDA PROPORCIONADO A LOS TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
VALES DE DESPENSA 2,104,532.00 1,994,442.00 110,090.00 5%
SERVICIO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
PRIMAS DE SEGUROS PARA GASTOS MÉDICOS O DE VIDA 1,683,371.00 1,638,194.00 45,177.00 3%

REALIZADOS A LAS PERSONAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN A UN PRESTATARIO, SIEMPRE QUE
DICHOS SERVICIOS SE LLEVEN A CABO EN LAS INSTALACIONES O POR CUENTA DE ÉSTE ÚLTIMO, POR
LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS (AGREGADAS EN EL ANEXO 1) (ASIMILADOS A SALARIOS ISR) 49,132,823.00 53,900,000.00 -4,767,177.00 -10%
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA CONCEPTO 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS (PAGADAS ÚNICAMENTE EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO
ANTERIOR AL QUE SE DICTAMINA) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA CONCEPTO 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
BASE DEL IMPUESTO 109,448,399.00 64,698,402.00 -2,288,767.00 -2%

PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL "NO" CONSIDERADOS PARA EJERCICIO FISCAL QUE SE EJERCICIO FISCAL INMEDIATO
LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO (OTORGADAS DE MANERA GENERAL) DICTAMINA ANTERIOR VARIACIÓN $ VARIACIÓN % Comentarios o notas

BECAS EDUCACIONALES Y DEPORTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 388,049.00 128,609.00 259,440.00 67%
INDEMNIZACIONES POR RIESGOS O ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.00 1.00 100%
PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS FUNERARIOS 0.00 135,397.00 -135,397.00 #DIV/0!
PAGOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 0.00 0.00 #DIV/0!
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS MICROINDUSTRIAS INSCRITAS EN EL PADRÓN NACIONAL DE
LA MICROINDUSTRIA, HASTA POR 6 TRABAJADORES, QUE PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL
VIGENTE DEL ÁREA GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0.00 0.00 #DIV/0!
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS POR LAS ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN QUE CUENTEN HASTA
CON SEIS TRABAJADORES QUE PERCIBAN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ÁREA
GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 0.00 0.00 #DIV/0!
PAGOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS O MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE
SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL QUE NO PROVENGAN DE UNA
RELACIÓN LABORAL 0.00 0.00 #DIV/0!
OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS (AGREGADAS EN EL ANEXO 1) 0.00 0.00 #DIV/0!
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA CONCEPTO 0.00 0.00 #DIV/0!
OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS (PAGADAS ÚNICAMENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE DICTAMINA) 0.00 0.00 #DIV/0!
FAVOR DE AGREGAR LAS FILAS QUE SE REQUIERAN PARA CADA CONCEPTO 0.00 0.00 #DIV/0!
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL IMPUESTO 388,050.00 264,006.00 124,044.00 32%
TOTAL DE REMUNERACIONES 109,836,449.00 64,962,408.00 44,874,041.00 41%
 1/17/2017 ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUÍMICAS, SA DE CV
CONSOLIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS DEL 1/16 AL 12/16
Cuentas NOMBRE 530 531 532 SUMA 602C 602P SUMA 600 603 SUMA TOTAL
13######## INDEMNIZACIONES [OBREROS] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-E###### INDEMNIZACIONES [EMPLEADOS] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 720,000.00 720,000.00
15######## PREMIO X ASISTENCIA ANUAL [OBREROS] 67,543.83 0.00 0.00 67,543.83 0.00 0.00 0.00 235,238.85 0.00 235,238.85 302,782.68
20######## HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 260,325.25 0.00 260,325.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,325.25
20-A###### PROVISION HONORARIO AL CONSEJO ANUAL 4,189,140.00 24,320,719.99 0.00 28,509,859.99 12,101,960.00 6,050,980.01 18,152,940.01 0.00 0.00 0.00 46,662,800.00
21######## HONORARIOS AL CONSEJO 0.00 2,521,761.48 0.00 2,521,761.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,521,761.48
21-A###### HONORARIOS A EMPRESAS AC/SC 0.00 4,219,783.46 0.00 4,219,783.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,219,783.46
22######## CUOTA IMSS OBRERA PATRONAL [OBREROS] 100,353.16 0.00 0.00 100,353.16 1,760,892.89 534,139.22 2,295,032.11 0.00 0.00 0.00 2,395,385.27
22-E###### CUOTA IMSS OBRERA PATRONAL [EMPLEADOS] 250,263.42 991,142.31 0.00 1,241,405.73 472,031.52 413,801.94 885,833.46 0.00 0.00 0.00 2,127,239.19
26######## MEDICAMENTOS 0.00 18,207.15 0.00 18,207.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,207.15
28######## SISTEMA DE AHORRO P/EL RETIRO SAR [OBRER 30,357.44 0.00 0.00 30,357.44 265,922.71 83,015.41 348,938.12 0.00 0.00 0.00 379,295.56
28-E###### SISTEMA DE AHORRO P/EL RETIRO SAR [EMPLE 64,240.14 75,131.83 0.00 139,371.97 74,056.43 68,204.50 142,260.93 0.00 0.00 0.00 281,632.90
29######## FOMENTO AL DEPORTE [OBREROS] 0.00 0.00 0.00 0.00 346,975.14 7,679.10 354,654.24 0.00 0.00 0.00 354,654.24
29-E###### FOMENTO AL DEPORTE [EMPLEADOS] 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
30######## BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 32,325.00 0.00 32,325.00 0.00 0.00 0.00 32,325.00
31######## CUOTAS SINDICALES 0.00 0.00 0.00 0.00 79,200.00 1,444.00 80,644.00 0.00 0.00 0.00 80,644.00
32######## ROPA Y UTILES DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 222,626.05 95,611.55 318,237.60 0.00 0.00 0.00 318,237.60
33######## INFONAVIT [OBREROS] 96,612.89 0.00 0.00 96,612.89 844,459.99 250,706.54 1,095,166.53 0.00 0.00 0.00 1,191,779.42
33-E###### INFONAVIT [EMPLEADOS] 115,831.41 273,412.36 0.00 389,243.77 279,294.11 129,532.65 408,826.75 0.00 0.00 0.00 798,070.52
34######## DESPENSAS [OBREROS] 55,096.15 0.00 0.00 55,096.15 369,144.21 126,721.17 495,865.38 0.00 0.00 0.00 550,961.53
34-E###### DESPENSAS [EMPLEADOS] 169,332.14 395,108.32 0.00 564,440.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564,440.46
35######## DONATIVOS 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00
36######## SEGUROS S/EXIST. Y TRANSPORTES 395,461.40 0.00 0.00 395,461.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,461.40
37######## SEGUROS S/ACTIVO FIJO 39,576.81 162,659.09 0.00 202,235.90 268,770.64 107,790.32 376,560.96 0.00 0.00 0.00 578,796.86
39######## FIANZAS DE GARANTIA Y FIDELIDAD 0.00 10,890.00 0.00 10,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,890.00
4######### DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 374,997.03 42,725.58 0.00 417,722.61 3,129,127.26 509,216.16 3,638,343.42 0.00 0.00 0.00 4,056,066.03
40######## SEGURO S/PERSONAL VIDA [OBREROS] 0.00 0.00 0.00 0.00 94,164.49 0.00 94,164.49 0.00 0.00 0.00 94,164.49
40-E###### SEGURO S/PERSONAL VIDA [EMPLEADOS] 0.00 60,309.48 0.00 60,309.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,309.48
41######## CONSEC Y RESPONSAB CIVIL ECOLOGICA 28,909.35 0.00 0.00 28,909.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,909.35
42######## SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,469,093.46 0.00 1,469,093.46 0.00 0.00 0.00 1,469,093.46
43######## FLETES LOCALES 3,427,976.41 0.00 0.00 3,427,976.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,427,976.41
43F####### FLETES FORANEOS 6,111,246.16 0.00 0.00 6,111,246.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,111,246.16
44######## FINANCIAMIENTO DE AUTOS 0.00 294,000.00 0.00 294,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,000.00
46######## IMPRESOS EN REVISTAS PERIODICOS Y ANUNC. 31,438.31 0.00 0.00 31,438.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,438.31
5######### SUELDOS 2,085,998.64 5,131,956.70 0.00 7,217,955.34 0.00 0.00 0.00 7,414,007.14 0.00 7,414,007.14 14,631,962.48
52######## PAPELERIA IMPRESA 102,979.03 0.00 0.00 102,979.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,979.03
53######## ARTICULOS DE OFICINA 0.00 406,055.53 0.00 406,055.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406,055.53
54######## CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 76,949.33 0.00 76,949.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,949.33
55######## COPIAS FOTOSTATICAS 0.00 5,363.55 0.00 5,363.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,363.55
56######## MATERIAL DE EMPAQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 899,039.72 562,696.10 1,461,735.82 0.00 0.00 0.00 1,461,735.82
57######## ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 163,015.45 17,828.49 180,843.94 0.00 0.00 0.00 180,843.94
59######## VIGILANCIA 0.00 631,791.95 0.00 631,791.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 631,791.95
6######### RAYAS DIRECTAS 1,646,084.03 0.00 0.00 1,646,084.03 0.00 0.00 0.00 18,902,243.61 0.00 18,902,243.61 20,548,327.64
60######## PASAJES Y GASTOS PARA VIAJES 11,275.32 142,072.02 0.00 153,347.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,347.34
61######## TELEFONOS E INTERNET 0.00 175,520.21 0.00 175,520.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,520.21
62######## CORREOS/TELEGRAFOS/D H L 2,285.54 11,757.37 0.00 14,042.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,042.91
63######## LUZ Y FUERZA 775,577.73 0.00 0.00 775,577.73 4,653,466.38 2,326,733.21 6,980,199.59 0.00 0.00 0.00 7,755,777.32
64######## COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 775,965.29 225,812.92 0.00 1,001,778.21 102,316.63 1,487,594.62 1,589,911.25 0.00 0.00 0.00 2,591,689.46
65######## COMIDAS CON CLIENTES 12,947.23 0.00 0.00 12,947.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,947.23
66######## VARIOS GASTOS 150,987.34 3,978.75 0.00 154,966.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,966.09
7######### HORAS EXTRAS [OBREROS] 355,042.54 0.00 0.00 355,042.54 0.00 0.00 0.00 2,003,133.66 0.00 2,003,133.66 2,358,176.20
7-E####### HORAS EXTRAS [EMPLEADOS] 241,824.54 573,328.64 0.00 815,153.18 0.00 0.00 0.00 9,284,614.93 0.00 9,284,614.93 10,099,768.11
70######## GASTOS DE EXPORTACION 177,559.73 0.00 0.00 177,559.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,559.73
71######## DIVERSOS 1,233,837.52 912,079.49 0.00 2,145,917.01 3,409,901.40 2,786,360.72 6,196,262.12 0.00 0.00 0.00 8,342,179.13
71-A###### SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,974,500.00 5,069,250.00 0.00 7,043,750.00 9,477,600.00 3,356,650.00 12,834,250.00 0.00 0.00 0.00 19,878,000.00
72######## INTERESES S/PRESTAMOS 0.00 0.00 2,337,290.14 2,337,290.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,337,290.14
74######## PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00 17,050,892.92 17,050,892.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,050,892.92
76######## COMIS. Y SIT. BANCARIA 0.00 0.00 202,213.99 202,213.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,213.99
77######## PREMIO ORDEN GRAL CAJA AHORRO OBREROS 223,228.08 0.00 0.00 223,228.08 928,876.80 197,184.79 1,126,061.59 0.00 0.00 0.00 1,349,289.67
77-E###### PREMIO ORDEN GRAL CAJA AHORRO EMPLEADOS 223,228.07 620,077.97 0.00 843,306.04 379,487.71 218,267.44 597,755.15 0.00 0.00 0.00 1,441,061.19
78/05##### IMPTO. 3% S/EROGAC. ESTATAL [OBREROS] 75,543.13 0.00 0.00 75,543.13 650,511.52 200,638.64 851,150.16 0.00 0.00 0.00 926,693.29
78/05-E### IMPTO. 3% S/EROGAC. ESTATAL [EMPLEADOS] 92,629.54 297,627.44 0.00 390,256.99 384,128.89 170,125.46 554,254.35 0.00 0.00 0.00 944,511.34
79/11##### DERECHOS TENENC/PLACAS/REV/RESELLOS/VERI 89,920.58 8,447.69 0.00 98,368.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,368.27
79/13##### RECARGOS IMPTOS DEDUCIBLES 0.00 22,951.42 0.00 22,951.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,951.42
8######### VACACIONES [OBREROS] 71,425.76 0.00 0.00 71,425.76 0.00 0.00 0.00 302,709.27 0.00 302,709.27 374,135.03
8-E####### VACACIONES [EMPLEADOS] 57,820.87 136,049.11 0.00 193,869.98 0.00 0.00 0.00 100,903.09 0.00 100,903.09 294,773.07
80######## ARREND. DE LOCALES Y VEHICULOS 896,320.00 0.00 0.00 896,320.00 6,794,640.00 1,787,040.00 8,581,680.00 0.00 0.00 0.00 9,478,000.00
81######## AGUA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 492,835.50 492,835.50 985,671.00 0.00 0.00 0.00 985,671.00
81-A###### AGUA EN PIPAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 617,740.00 617,740.00 0.00 0.00 0.00 617,740.00
83######## TELECOMUNICACIONES 0.00 78,250.37 0.00 78,250.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,250.37
85######## GASTOS ISO 9000 0.00 137,805.98 0.00 137,805.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,805.98
86######## REPARAC. Y GTOS. DE MANTENIM. 716,191.61 253,508.64 0.00 969,700.25 6,504,690.54 1,104,534.36 7,609,224.90 0.00 0.00 0.00 8,578,925.15
87######## ARTICULOS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 142,586.18 38,171.92 180,758.10 0.00 0.00 0.00 180,758.10
88######## SISTEMA ANTICONTAMINANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 46,270.00 51,170.00 0.00 0.00 0.00 51,170.00
9######### AGUINALDOS [OBREROS] 215,344.23 0.00 0.00 215,344.23 0.00 0.00 0.00 883,613.59 0.00 883,613.59 1,098,957.82
9-E####### AGUINALDOS [EMPLEADOS] 187,255.86 444,732.67 0.00 631,988.53 0.00 0.00 0.00 410,792.54 0.00 410,792.54 1,042,781.07
90######## PROVIS PARA CTAS INCOBRABLES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00
92######## COMISIONES S/VENTAS 1,475,467.83 0.00 0.00 1,475,467.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475,467.83
94/2###### MULTAS 0.00 1,670.00 0.00 1,670.00 7,304.00 0.00 7,304.00 0.00 0.00 0.00 8,974.00
94/20##### GASTOS NO DEDUCIBLES 108,963.69 51,487.42 0.00 160,451.11 6,074.77 0.00 6,074.77 0.00 0.00 0.00 166,525.88
94/34##### DESPENSAS OBR NO DEDUCIBLES.. 48,858.85 0.00 0.00 48,858.85 327,354.31 112,375.31 439,729.62 0.00 0.00 0.00 488,588.47
94/34-E### DESPENSAS EMPL NO DEDUCIBLES.. 150,162.46 350,379.08 0.00 500,541.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,541.54
94/44##### FINANCIAMINETO DE AUTOS NO DEDUCIBLE 0.00 123,755.42 0.00 123,755.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,755.42
94/65##### COMIDAS CON CLIENTES (No Deducibles) 73,128.96 0.00 0.00 73,128.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,128.96

TOTALES: 30,400,730.05 49,549,635.97 19,590,397.05 99,540,763.07 57,138,773.70 23,901,889.13 81,040,662.83 40,257,256.68 0.00 40,257,256.68 220,838,682.58

Cuentas NOMBRE 530-VENTAS 531-ADMINISTRACIÓN 532-FINANCIEROS SUMA 602C 602P SUMA 600 603 SUMA TOTAL
13######## INDEMNIZACIONES [OBREROS] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-E###### INDEMNIZACIONES [EMPLEADOS] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 720,000.00 720,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 720,000.00 302,782.68
260,325.25
15######## PREMIO X ASISTENCIA ANUAL [OBREROS] 67,543.83 0.00 0.00 67,543.83 0.00 0.00 0.00 235,238.85 0.00 235,238.85 46,662,800.00
67,543.83 0.00 0.00 67,543.83 0.00 0.00 0.00 235,238.85 0.00 235,238.85

20-A###### PROVISION HONORARIO AL CONSEJO ANUAL 4,189,140.00 24,320,719.99 0.00 28,509,859.99 12,101,960.00 6,050,980.01 18,152,940.01 0.00 0.00 0.00 354,654.24
21######## HONORARIOS AL CONSEJO 0.00 2,521,761.48 0.00 2,521,761.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00

29######## FOMENTO AL DEPORTE [OBREROS] 0.00 0.00 0.00 0.00 346,975.14 7,679.10 354,654.24 0.00 0.00 0.00 354,654.24
29-E###### FOMENTO AL DEPORTE [EMPLEADOS] 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
30######## BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 32,325.00 0.00 32,325.00 0.00 0.00 0.00 32,325.00

34######## DESPENSAS [OBREROS] 55,096.15 0.00 0.00 55,096.15 369,144.21 126,721.17 495,865.38 0.00 0.00 0.00 94,164.49
34-E###### DESPENSAS [EMPLEADOS] 169,332.14 395,108.32 0.00 564,440.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,309.48

40######## SEGURO S/PERSONAL VIDA [OBREROS] 0.00 0.00 0.00 0.00 94,164.49 0.00 94,164.49 0.00 0.00 0.00 94,164.49
40-E###### SEGURO S/PERSONAL VIDA [EMPLEADOS] 0.00 60,309.48 e 60,309.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,309.48

42######## SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,469,093.46 0.00 1,469,093.46 0.00 0.00 0.00 1,469,093.46

5######### SUELDOS 2,085,998.64 5,131,956.70 0.00 7,217,955.34 0.00 0.00 0.00 7,414,007.14 0.00 7,414,007.14 2,358,176.20
6######### RAYAS DIRECTAS 1,646,084.03 0.00 0.00 1,646,084.03 0.00 0.00 0.00 18,902,243.61 0.00 18,902,243.61 10,099,768.11
3,732,082.67 5,131,956.70 0.00 8,864,039.37 0.00 0.00 0.00 26,316,250.75 0.00 26,316,250.75 12,457,944.31
7######### HORAS EXTRAS [OBREROS] 355,042.54 0.00 0.00 355,042.54 0.00 0.00 0.00 2,003,133.66 0.00 2,003,133.66 1,349,289.67
7-E####### HORAS EXTRAS [EMPLEADOS] 241,824.54 573,328.64 0.00 815,153.18 0.00 0.00 0.00 9,284,614.93 0.00 9,284,614.93 1,441,061.19
596,867.08 573,328.64 0.00 1,170,195.72 0.00 0.00 0.00 11,287,748.59 0.00 11,287,748.59 2,790,350.86

77######## PREMIO ORDEN GRAL CAJA AHORRO OBREROS 223,228.08 0.00 0.00 223,228.08 928,876.80 197,184.79 1,126,061.59 0.00 0.00 0.00 926,693.29
77-E###### PREMIO ORDEN GRAL CAJA AHORRO EMPLEADOS 223,228.07 620,077.97 0.00 843,306.04 379,487.71 218,267.44 597,755.15 0.00 0.00 0.00 944,511.34
446,456.15 620,077.97 0.00 1,066,534.12 1,308,364.51 415,452.23 1,723,816.74 0.00 0.00 0.00

8######### VACACIONES [OBREROS] 71,425.76 0.00 0.00 71,425.76 0.00 0.00 0.00 302,709.27 0.00 302,709.27 374,135.03
8-E####### VACACIONES [EMPLEADOS] 57,820.87 136,049.11 0.00 193,869.98 0.00 0.00 0.00 100,903.09 0.00 100,903.09 294,773.07

9######### AGUINALDOS [OBREROS] 215,344.23 0.00 0.00 215,344.23 0.00 0.00 0.00 883,613.59 0.00 883,613.59 488,588.47
9-E####### AGUINALDOS [EMPLEADOS] 187,255.86 444,732.67 0.00 631,988.53 0.00 0.00 0.00 410,792.54 0.00 410,792.54 500,541.54

94/34##### DESPENSAS OBR NO DEDUCIBLES.. 48,858.85 0.00 0.00 48,858.85 327,354.31 112,375.31 439,729.62 0.00 0.00 0.00
94/34-E### DESPENSAS EMPL NO DEDUCIBLES.. 150,162.46 350,379.08 0.00 500,541.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,506,415.89

TOTALES: 30,400,730.05 49,549,635.97 19,590,397.05 99,540,763.07 57,138,773.70 23,901,889.13 81,040,662.83 40,257,256.68 0.00 40,257,256.68 109,836,449.00

25,330,033.11
2,003,133.66 -1,926,274.57 76,859.09 -19,510.00 57,349.09 -57,349.09 0.00
9,284,614.93 -1,580,353.28 7,704,261.65 -283,070.22 7,421,191.43 -7,421,191.43 0.00
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUÍMICAS, SA DE CV
DATOS PARA REALIZAR LOS CFDI´S DE LOS HONORARIOS AL CONSEJO DICIEMBRE 2016 12/16/2016
NÚMERO
NÚMERO FOLIO CFDI NOMBRE R.F.C. C.U.R.P. IMPORTE RET ISR 35% NETO A PAGAR
EMPLEADO

1 127-A 1 ICEK ARON ADOLFO BERMAN BEIC221106AN5 BEXI221106HMCRXC05 7,552,037.00 2,643,212.95 4,908,824.05 a
2 128-A 2 EZRA BEJAR ROSANES BERE470816376 BERE470816HDFJSZ01 6,010,853.94 2,103,798.88 3,907,055.06 a
3 129-A 3 MOISES BERMAN SCHABES BESM610310U49 BESM610310HDFRCS08 4,973,711.67 1,740,799.08 3,232,912.59 a
4 130--A 4 MÓNICA LORI PARKS LIPSKY PALM6009147Y0 PALM600915MDFRPN08 4,973,711.67 1,740,799.08 3,232,912.59 a
5 131-A 5 SELMA BERMAN SCHABES BESS570122949 BESS570122MDFRCL07 6,495,686.35 2,273,490.22 4,222,196.13 a
6 132-A 6 SALOMON BERMAN SCHABES BESS690928QY5 BESS690928HDFRCL05 8,655,791.32 3,029,526.96 5,626,264.36 a
7 133-A 7 ESTHER BERMAN SCHABES BESE690928S18 BESE690928MDFRCS06 7,884,208.05 2,759,472.82 5,124,735.23 a
46,546,000.00 16,291,100.00 30,254,900.00

PAGO COMPLEMENTARIO 12/20/2016

NÚMERO
NÚMERO FOLIO CFDI NOMBRE R.F.C. C.U.R.P. IMPORTE RET ISR 35% NETO A PAGAR
EMPLEADO
1 135-A 1 ICEK ARON ADOLFO BERMAN BEIC221106AN5 BEXI221106HMCRXC05 10,963.00 3,837.05 7,125.95 a
2 136-A 2 EZRA BEJAR ROSANES BERE470816376 BERE470816HDFJSZ01 9,146.05 3,201.12 5,944.93 a
3 137-A 3 MOISES BERMAN SCHABES BESM610310U49 BESM610310HDFRCS08 7,288.33 2,550.92 4,737.41 a
4 138-A 4 MÓNICA LORI PARKS LIPSKY PALM6009147Y0 PALM600915MDFRPN08 7,288.33 2,550.92 4,737.41 a
5 139-A 5 SELMA BERMAN SCHABES BESS570122949 BESS570122MDFRCL07 10,313.66 3,609.78 6,703.88 a
6 140-A 6 SALOMON BERMAN SCHABES BESS690928QY5 BESS690928HDFRCL05 13,208.68 4,623.04 8,585.64 a
7 141-A 7 ESTHER BERMAN SCHABES BESE690928S18 BESE690928MDFRCS06 11,791.95 4,127.18 7,664.77 a
70,000.00 24,500.00 45,500.00

ICEK ARON ADOLFO BERMAN 7,563,000.00 2,647,050.00 4,915,950.00 a

EZRA BEJAR ROSANES 6,019,999.99 2,107,000.00 3,912,999.99 a
MOISES BERMAN SCHABES 4,981,000.00 1,743,350.00 3,237,650.00 a
MÓNICA LORI PARKS LIPSKY 4,981,000.00 1,743,350.00 3,237,650.00 a
SELMA BERMAN SCHABES 6,506,000.01 2,277,100.00 4,228,900.01 a
SALOMON BERMAN SCHABES 8,669,000.00 3,034,150.00 5,634,850.00 a
ESTHER BERMAN SCHABES 7,896,000.00 2,763,600.00 5,132,400.00 a
TOTAL PAGADO: 46,616,000.00 16,315,600.00 30,300,400.00
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUÍMICAS, SA DE CV
TOTAL DE TRABAJADORES DEL EJERCICIO 2016
NÚMERO CLAVE NOMBRE EMPLEADO TOTAL PERCEPCION DIAS TR DIAS VA
1 3 ALATORRE BERMUDEZ ALFREDO 673,888.52 15 0
2 289 ALEJANDRE FLORES ALEJANDR 11,627.09 12 3
3 82 ALONSO ROSARIO JOSE LUIS 704,729.09 15 0
4 91 ANTONIO ZARAGOZA ERIKA PA 108,957.42 15 0
5 202 BAHENA GONZALEZ HUGO ENRI 271,894.09 14.875 0
6 264 BAUTISTA LOPEZ MARIANA 105,907.23 8.875 6
7 9 BERMAN SCHABES MOISES 9,046,213.25 277 3
8 248 BERMAN SCHABES SALOMON 710,946.11 15 0
9 252 CARDENAS URIBE JORGE DITE 161,280.27 15 0
10 71 CARMONA HERNANDEZ FLORA M 274,801.90 15 0
11 13 CASTA&EDA BARRAGAN MAXIMO 232,730.81 15 0
12 284 CASTILLO TRUJILLO ABRAHAM 175,883.14 15 0
13 97 CERVANTES RAMIREZ RICARDO 11,417.19 15 0
14 17 CORDERO ORTIZ SERAPIO JOA 409,535.41 15 0
15 18 CORDERO ORTIZ WENCESLAO R 1,090,727.42 15 0
16 263 CRUZ MOTE DANIEL 160,529.02 15 0
17 88 CRUZ VEGA PABLO ESTEBAN 110,223.46 15 0
18 207 DEL ANGEL RAMIREZ FELIPE 134,312.59 13 2
19 94 DUARTE MONTESINOS EDUARDO 68,185.96 15 0
20 26 ELIZARRARAS MARTINEZ VIRG 444,083.16 15 0
21 188 FABIAN VILLA SERGIO 384,440.59 14 1
22 195 FLORES ANGELES JUANA 326,063.50 15 0
23 31 FLORES MARTINEZ CONSUELO 403,983.44 15 0
24 267 FLORES SANCHEZ MARTIN 621,301.31 15 0
25 165 GALLARDO LOPEZ VIRGILIO 289,773.91 15 0
26 174 GALLARDO REYES MIGUEL ANG 554,149.72 10 0
27 168 GOMEZ ESPEJEL MANUEL 240,218.44 351.35 7
28 211 GONZALEZ VILLA LAURA 206,988.13 15 0
29 224 GUERRERO OLVERA SUSANA 159,179.40 15 0
30 159 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE 381,046.92 15 0
31 247 HERNANDEZ CASTRO MARIA EU 250,324.36 15 0
32 38 JAIMES SALAZAR ROLANDO 416,041.52 15 1
33 145 LARA LEAL PABLO 537,015.42 14 0
34 275 LOPEZ POLANCO KARLA IVONN 161,526.39 15 0
35 200 LOPEZ VILLAGRAN RUBEN 256,401.94 15 0
36 219 MARQUEZ PAREDES JUAN CARL 281,332.71 15 0
37 296 MARTINEZ CORTES DANIEL GU 160,381.14 15 0
38 242 MARTINEZ CRUZ DILENIA ANG 261,913.61 15 0
39 240 MARTINEZ GEBHARDT ELIZABE 158,954.10 15 0
40 75 MARTINEZ TORRES GUILLERMO 436,264.65 15 0
41 98 MEDINA DIAZ JOSE CRHISTIA 11,743.85 15 0
42 279 MEDRANO MAZARIEGO RODOLFO 636,988.24 15 0
43 69 MERINO HERNANDEZ MA. GUAD 353,980.04 15 0
44 99 MIRANDA MARTINEZ DIANA VA 8,449.86 14.875 0
45 260 MOCTEZUMA AYALA YOLANDA M 131,246.28 15 0
46 128 MORENO PE&ALOZA EDUARDO 855,872.66 15 0
47 48 OCAMPO RIVERA ANDRES MART 604,542.59 14.875 0
48 126 OSNAYA DAVILA KARINA 330,232.02 13.6 0
49 298 PADILLA RESENDIZ CRISTIAN 151,092.99 15 0
50 250 PEREZ JIMENEZ DAVID 237,016.20 15 0
51 93 PEREZ PINEDA ERICK 95,319.80 9 6
52 276 PINTO CORONA MARCO ANTONI 225,760.41 354 6
53 244 RIOS CARRANCO FRANCISCO D 243,985.06 15 0
54 112 ROCHA RAMIREZ EVA 106,650.14 15 0
55 87 RODRIGUEZ MOLINA JOSE MAN 45,132.67 15 0
56 287 RODRIGUEZ ROSAS JUAN MANU 43,839.82 15 0
57 292 RUIZ JUAREZ MERCEDES FABI 24,792.12 15 0
58 56 SAID VIADAS GUILLERMO 434,132.48 15 0
59 92 SALGADO DAMIAN DAVID DANI 96,294.72 15 0
60 294 SANCHEZ BRAVO NEFTALI NAH 180,124.57 15 0
61 257 SANCHEZ TERRAZAS NORMA AN 113,754.00 15 0
62 125 SERVIN MAYEN BEATRIZ 280,717.84 15 0
63 85 TENORIO SANCHEZ ERIK EDUA 145,578.92 15 0
64 285 TERRAZAS REYES ARMANDO 185,184.43 15 0
65 288 TORRES OLGUIN JOSE JAVIER 178,059.25 15 0
66 89 TRUJANO SANCHEZ JOSE ARTU 128,719.78 15 0
67 146 VALENCIA RUBIO SALVADOR 437,704.56 15 0
68 70 VARGAS TORRES ALEJANDRA 311,898.67 15 0
69 253 VAZQUEZ RESENDIZ MARIA DE 222,715.66 15 0
70 173 VEGA OSNAYA MARIA HONORIN 90,745.97 15 0
71 96 VIERA FAVILA JOSE ERNESTO 45,183.19 15 0
72 256 VILLAFUERTE ROCHA RAFAEL 143,903.90 15 0
73 169 VITE ESPINOSA AIDA ARACEL 248,806.09 15 0
74 293 ZARAGOZA GUTIERREZ IVAN R 173,670.29 15 0
75 90 ZARCO GOMEZ ANABEL AMELLA 137,874.02 15 0
76 290 ZERON ESPINOSA ARTURO 281,439.81 9 6
TOTALES: 29,338,327.23 23261.59375 871.08

NÚMERO DE TRABAJADORES TOTAL SINDICALIZADOS: 29,338,327.23

NÚMERO DE TRABAJADORES TOTAL EMPLEADOS: 30,050,972.95
TOTALES: 59,389,300.18

TOTAL TRABAJADORES SINDICALIZADOS: 115

TOTAL TRABAJADORES EMPLEADOS: 75
TOTAL A ASIMILADOS A SALARIOS: 6
SUMA TOTAL: 196

1 ADOLFO BERMAN 7,563,000.00

2 EZRA BEJAR 6,019,999.99
3 MOISES BERMAN 4,981,000.00 ADEMÁS ESTAN EN NÓMINA
4 MONICA LORI 4,981,000.00
5 SELMA BERMAN 6,506,000.01
 6 SALOMÓN BERMAN 8,669,000.00 ADEMÁS ESTAN EN NÓMINA
7 ESTHER BERMAN 7,896,000.00
TOTAL ASIMILADOS A SALARIOS ANUAL (HONORARIOS AL CONSEJO): 46,616,000.00
TOTAL ASIMILADOS A SALARIOS MENSUAL : 2,484,000.00
TOTAL ASIMILADOS A SALARIOS MENSUAL (PAGOS A BECARIO): 37,761.48 2,521,761.48
TOTAL ASIM A SALARIOS PAGADOS EN 2016 49,137,761.48 #REF!
#REF!
TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS A LOS TRABAJADORES 59,389,300.18
TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN 2016 109,836,449.00
49,137,761.48 TOTAL ASIMILADOS
108,527,061.66 60,698,687.52 TOTAL TRABAJADORES
1,309,387.34 109,836,449.00 TOTAL DE REMUNERACIONES 2016

PAGOS AL BECARIO 2016

ABRIL 4,251.72 251.72 4,000.00
MAYO 5,668.88 401.88 5,267.00
JUNIO 4,981.09 331.09 4,650.00
JULIO 6,495.90 495.90 6,000.00
AGOSTO 4,251.72 251.72 4,000.00
SEPTIEMBRE 4,251.72 251.72 4,000.00
OCTUBRE 3,608.73 208.73 3,400.00
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE 4,251.72 251.72 4,000.00
TOTALES: 37,761.48 2,444.48 35,317.00
NÚMERO CLAVE NOMBRE SINDICALIZADO TOTAL PERCEPCION DIAS TR DIAS VA
1 1010 ACEVEDO FLORES ARMANDO 314,777.23 348 16
2 1012 ACOSTA VILLAGOMEZ JUAN MA 314,506.42 347 19
3 1020 AGUILERA BECERRA GABRIEL 304,725.97 344 16
4 1022 AGUILERA BECERRA MARTIN 138,588.53 254 0
5 1030 AGUILERA GARCIA CASTO 337,115.45 350 16
6 1040 ALBA HERNANDEZ CARLOS 314,771.65 350 16
7 1072 AMADOR VAZQUEZ OMAR 232,244.79 360 6
8 1075 ANTUNEZ DOMINGUEZ JORGE 269,326.59 356 8
9 1080 ARRIAGA SALAZAR BERNARDO 322,430.25 345 16
10 1085 AVILA MONROY ANSELMO GERA 266,196.74 356 8
11 1090 AYALA NAVA JUAN MANUEL 322,326.63 349 16
12 1096 BARRERA RAMOS PEDRO 301,228.95 350 16
13 1100 BARRON JUAREZ LEOBARDO 231,678.34 246 16
14 1120 BAZAN MARIN ANTONIO 317,964.69 343 16
15 1130 BEDOLLA RAMIREZ JESUS FRA 323,895.57 345 19
16 1133 BOLAÑOS GODINEZ ANTONIO 223,338.11 357 6
17 1138 CANCINO VELAZQUEZ JOSUE I 234,030.90 288 14
18 1143 CARRILLO MARQUEZ ANDRES A 191,895.15 357 6
19 1160 CERDA MARIN JOSE RAMON 300,111.01 348 16
20 1178 CHAVEZ CHAVEZ JORGE IVAN 263,924.31 352 12
21 1180 CHAVEZ MENDOZA FIDEL 337,346.84 350 16
22 1170 CONSUELOS ALPIZAR PRISCIL 318,595.08 350 16
23 1185 DOMINGUEZ VILLAGOMEZ JUAN 304,326.10 350 16
24 1190 ESTRADA MEZA ABEL 312,857.60 348 16
25 1193 FABELA SOTO DANIEL 268,731.25 352 14
26 1195 FIGUEROA GONZALEZ ALEJAND 286,008.44 352 14
27 1194 FONSECA ORTIZ MARTIN 265,318.52 348 14
28 1196 FUENTES LOPEZ IVAN 226,122.49 360 6
29 1200 GABINO COLIN GERARDO 317,848.51 350 16
30 1207 GARAY MENDOZA OMAR 86,900.16 211 0
31 1210 GARCIA APARICIO JOSE LEOB 327,313.68 351 16
32 1213 GARCIA ARREDONDO ABRAHAM 245,815.68 342 6
33 1220 GARCIA BERNAL CANDIDO 247,532.16 151 23
34 1225 GARCIA CORREA JAIME 273,355.94 350 6
35 1230 GARCIA GUTIERREZ FRANCISC 307,205.51 339 16
36 1232 GARCIA JOYAS VICTOR MANUE 139,439.04 257 0
37 1235 GARCIA MATIAS JOSE ANTONI 276,241.69 349 14
38 1250 GODINEZ PATLAN ROBERTO 330,423.15 345 21
39 1260 GOMEZ VAZQUEZ GREGORIO 327,788.09 350 16
40 1272 GONZALEZ CASIMIRO ALBERTO 138,098.21 262 0
41 1280 GONZALEZ MEDINA FRANCISCO 307,778.02 330 16
42 1281 GONZALEZ MEDINA GUSTAVO I 202,953.58 357 6
43 1283 GONZALEZ RIVERA MARCIAL 276,091.05 354 12
44 1285 GONZALEZ SOLIS MIGUEL VIC 292,123.56 351 14
45 1289 GRIMALDO ROJAS ALFONSO 286,365.90 351 14
46 1291 GUTIERREZ RUIZ CESAR 234,872.56 359 6
47 1298 HERNANDEZ ARRIAGA PAULINO 305,954.89 345 16
48 1300 HERNANDEZ COLIN ALFREDO 18,513.09 0 0
49 1305 HERNANDEZ GOMEZ JOSE ANTO 320,005.32 350 16
50 1320 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE 334,135.87 350 16
51 1338 HERNANDEZ MOLINA ANGEL 318,917.31 351 14
52 1339 HERNANDEZ MORENO ALFONSO 304,627.50 352 14
53 1340 HERNANDEZ MORENO JUAN 333,677.56 350 16
54 1350 JUAREZ CASTILLO RAUL 314,366.46 350 16
55 1356 LEON ARANDA JOSE LUIS 267,938.69 357 8
56 1358 LORA PEÑA OMAR 155,189.44 288 1
57 1354 LUGO JIMENEZ CHRISTIAN JO 9,028.54 0 0
58 1360 MARCITO DE GAONA VICENTE 323,508.29 350 21
59 1370 MARIN CERVANTES CONCEPCIO 4,900.05 0 0
60 1380 MARTINEZ CAMPOS AGUSTIN 305,068.28 350 16
61 1385 MARTINEZ HERNANDEZ ISRAEL 311,842.25 350 16
62 1390 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS 348,941.37 350 16
63 1400 MARTINEZ OLMOS JORGE 304,597.68 348 16
64 1410 MARTINEZ RIVERA JUAN 333,861.68 350 21
65 1430 MARTINEZ VILLANUEVA CESAR 314,529.28 350 16
66 1438 MELENDEZ ENCISO ALEJANDRO 308,579.56 347 16
67 1445 MENDOZA MORALES DANIEL 291,713.43 352 14
68 1447 MIRANDA RODRIGUEZ LUIS DA 235,408.10 360 6
69 1450 MONROY RODRIGUEZ J. JESUS 348,166.13 264 29
70 1480 MUÑOZ MARTINEZ JAVIER 341,050.52 336 16
71 1493 ORNELAS ZIRANDA REYNALDO 141,296.56 271 0
72 1495 ORONZOR GARCIA OSCAR 264,556.56 347 12
73 1497 ORTIZ CRUZ JOSE 320,985.15 354 12
74 1503 PEÑA FARFAN JOSE EDUARDO 138,699.15 260 0
75 1506 PERALTA GONZALEZ ANGEL 16,179.32 0 0
76 1510 PEREZ AGUILAR ALFONSO 172,780.47 65 19
77 1513 PEREZ CASTRO JOEL 250,272.71 352 6
78 1515 PEREZ HERNANDEZ RICARDO 311,086.65 347 16
79 1518 PEREZ ORTEGA JOSE FRANCIS 6,579.50 0 0
80 1520 RAMIREZ CORTES JOSE MAXIM 13,190.10 0 0
81 1530 RAMIREZ GARCIA JOSE JAVIE 340,923.77 349 16
82 1555 RAMIREZ RAMIREZ FERNANDO 297,539.83 352 14
83 1560 RAMOS HERNANDEZ WVALDO 337,124.59 335 16
84 1570 REYES DIAZ DONATO 282,890.83 322 16
85 1580 REYNA ZEPETA CIRILO 348,594.93 353 13
86 1583 RIOS CRUZ JORGE ISRAEL 308,805.63 350 14
87 1590 RIVAS OLVERA DAVID 307,633.55 346 16
88 1600 RIVERA HERNANDEZ ROMAN MI 234,301.93 140 22
89 1620 RODRIGUEZ BAZAN SERGIO AL 351,161.30 344 21
90 1630 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUE 325,019.95 349 16
91 1640 ROJAS DORADO VICTOR MANUE 316,626.38 350 16
92 1660 ROJAS ONTIVEROS IVAN DE J 256,472.73 359 6
93 1680 RUIZ MONROY ALEJANDRO 321,304.24 350 16
94 1710 RUIZ RUIZ SERGIO 318,184.07 350 16
95 1723 SANCHEZ BRAVO NEFTALI NAH 92,957.10 80 2
96 1725 SANCHEZ CAMACHO JONATAN I 232,284.38 360 6
97 1740 SANCHEZ GARCIA JOSE JESUS 335,249.18 350 16
98 1745 SANCHEZ HERNANDEZ ALFREDO 263,691.89 358 8
99 1750 SANCHEZ ZUÑIGA BALBINO 315,024.69 350 16
100 1751 SANDOVAL LOZANO JONATHAN 241,542.14 358 6
101 1753 SILVA HERNANDEZ JESUS 299,007.99 352 14
102 1760 TIBURCIO ALVAREZ FRANCISC 153,787.54 47 18
103 1766 TOLENTINO FELIPE MANUEL 91,910.74 236 0
104 1770 TORRES FRAGOSO CLAUDIO MA 13,481.03 0 0
105 1780 TORRES SANCHEZ VICTOR MAN 400,939.14 354 12
106 1800 TOVAR MARTINEZ JUAN RAMON 303,915.85 350 16
107 1801 VALENCIA HERNANDEZ MARIO 308,236.31 343 16
108 1808 VARGAS GUTIERREZ JOSE 86,976.37 241 0
109 1806 VELEZ ELIAS JESUS IVAN 238,982.87 359 6
110 1807 VERA MORENO ERICK 233,101.42 355 6
111 1803 VILLAFRANCO HERNANDEZ JOS 271,090.58 359 7
112 1802 VILLEGAS RAMIREZ JAVIER 313,794.88 349 16
113 1804 YAÑEZ ANAYA DAVID 279,607.51 352 14
114 1810 ZUÑIGA MORENO JOSE ARTURO 364,725.90 350 16
115 1820 ZUÑIGA MORENO MARCELO FAC 311,404.20 350 16
TOTALES: 30,050,972.95 35400 1386