51 61 170525
Gasto de Administracion Costo de Ventas Gasto Pag X Anticipado -Arrendamiento
$ 16,000,000 $ 14,000,000 $ 1,800,000 $ 600,000
$ 5,563,682 $ 1,800,000 $ 600,000
$ 19,563,682 $ 1,200,000
1305
C X C Clientes
$ 10,000,000 $ 13,566,000
$ 13,566,000 $ 10,000,000
$ 23,566,000 $ 23,566,000
$ - $ -
1516
Construcciones y Edificaciones
$ 80,000,000
2110
Obligaciones Financieras Bco Ext
$ 895,485 $ 22,000,000
$ 30,070,000
$ 895,485 $ 52,070,000
$ 51,174,515
330505
Reserva Legal
$ 10,000,000
52
Gasto deVentas
$ 15,000,000
240802
IVA
$ 342,000 $ 4,332,000
$ 2,280,000
$ 4,200,900
$ 6,822,900 $ 4,332,000
$ 2,490,900
Materia Prima
Entradas Salidas
Dec-07 MP 700
Accesorios y Materiales
Entradas Salidas
Producto Terminado
Entradas Salidas
Dec-31 PT 190
Salidas Existencias
Salidas Existencias
Salidas Existencias
50 40000 2000000
30 $ 1,600,000 $ - $ -
30 $ 800,000 $ 83,140 $ -
30 $ 900,000 $ 83,140 $ 18,750
30 $ 750,000 $ 83,140 $ 5,469 $ -
4,050,000 249,420 5,469 18,750
67,969
250505
EMPLEADO
SEGURIDAD SOCIAL
Hora Extra Noturna Domingo Laborado TOTAL DEVENGADO SALUD 4% PENSION 4%
4% 4%
$ - $ 1,600,000 $ 64,000.00 $ 64,000.00
$ - $ 883,140 $ 32,000.00 $ 32,000.00
$ - $ 1,001,890 $ 36,000.00 $ 36,000.00
$ 32,813 $ 10,938 $ 882,359 $ 30,000.00 $ 30,000.00
32,813 10,938 4,367,389 162,000 162,000
$ -
EMPLEADDOR
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
ARL PENSION 12% SALUD 8.5% CAJA C F 4% ICBF 3% SENA 2%
1.04% 12% 8.5% 4% 3% 2%
$ 16,640.00 $ 192,000.00 $ 136,000.00 $ 64,000 $ 48,000 $ 32,000
$ 9,185.00 $ 96,000.00 $ 68,000.00 $ 32,000 $ 24,000 $ 16,000
$ 10,420.00 $ 108,000.00 $ 76,500.00 $ 36,000 $ 27,000 $ 18,000
$ 9,176.00 $ 90,000.00 $ 63,750.00 $ 30,000 $ 22,500 $ 15,000
45,421 486,000 344,250 162,000 121,500 81,000
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INTERESES 1% PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
8.33% 12% 8.33% 4.17%
$ 133,333 $ 16,000 $ 133,333 $ 66,672
$ 66,667 $ 8,000 $ 73,595 $ 33,336
$ 75,000 $ 9,000 $ 83,491 $ 37,503
$ 62,500 $ 7,500 $ 73,530 $ 31,253
$ 337,500.00 $ 40,500.00 $ 363,949.06 $ 168,764
TOTAL DEVENGADO
Costo MO
$ 1,472,000.00
$ 819,140.00
$ 929,890.00
$ 822,358.75 $ 174,782 $ 997,141.15
4,043,389
COMPAÑÍA VENUS S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
Diciembre 31 de 2017